EMPRESA_____SNIKFAST _____

LIBRO DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022
DEBE (Cifras en quetzales) HABER

Dia 1 SALDO INICIAL Q 500.00 Dia 12 BANCOS Q 500.00

egun arqueo de caja recibo de deposito 5412
Dia 4 ventas Q 200.00 18 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 250.00

Dia 4 iva por pagar Q 187.57 18 IVA POR COBRAR Q 30.00

12% SOBRE
dia 9 clientes Q 21.43 20 Papeleria y Utiles Q 400.00
recibo de caja 01
20 IVA POR COBRAR
12% sobre Q 48.00
Suman Los egresos
Saldo proximo mes Q 200.00
TOTAL Q 909.00 Total Q 200.00
resumen
SALDO INICIAL Q 500.00 Q 500.00
Q 200.00 Q 250.00
Q 187.57 Q 30.00
Q 21.43 Q 400.00

Suman Los egresos Q 400.00

Saldo proximo mes Q 400.00
TOTAL Q 909.00 Total Q 800.00

San Pedro Sacatepequez, San Marcos 26 de marzo de 2021

f)______alejandro sitavi orozco____ f)_______________________

Propietaria Contador
 EMPRESA: SNIKFAST

LIBRO DE VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SNIKFAST NIT: 1233255
MES:JULIO ABRIL 2022 HOJA: 1
Folio 1
Documento
Tipo de
Fecha del al SERIE Documento Nit Comprador TOTAL Exportaciones Bienes Servicios Iva Debito Fiscal
1-Jul 1 2 AA factura 12547868-5 clientes Q 200.00 Q 178.57 Q 21.43
2-Jul 3 4 AA factura 325648-45 clientes Q 250.00 Q 223.21 Q 26.79
3-Jul 5 6 AA factura 2011002-5 clientes Q 500.00 Q 446.43 Q 53.57
4-Jul 7 8 AA factura 12547868-6 clientes Q 630.00 Q 562.50 Q 67.50
5-Jul 9 10 AA factura 325648-46 clientes Q 125.00 Q 111.61 Q 13.39
6-Jul 11 12 AA factura 2011002-6 clientes Q 230.00 Q 205.36 Q 24.64
7-Jul 13 14 AA factura 12547868-7 clientes Q 300.00 Q 267.86 Q 32.14
8-Jul 15 16 AA factura 325648-47 clientes Q 145.00 Q 129.46 Q 15.54
9-Jul 17 18 AA factura 2011002-7 clientes Q 260.00 Q 232.14 Q 27.86
10-Jul 19 20 AA factura 4445781-1 clientes Q 400.00 Q 357.14 Q 42.86
11-Jul 21 22 AA factura 325648-48 clientes Q 260.00 Q 232.14 Q 27.86
12-Jul 23 24 AA factura 4555784-7 clientes Q 180.00 Q 160.71 Q 19.29
13-Jul 25 26 AA factura 12547868-9 clientes Q 320.00 Q 285.71 Q 34.29
14-Jul 27 28 AA factura 45682158-8 clientes Q 190.00 Q 169.64 Q 20.36
15-Jul 29 30 AA factura 2011002-9 clientes Q 140.00 Q 125.00 Q 15.00
16-Jul 31 32 AA factura 12547868-10 clientes Q 200.00 Q 178.57 Q 21.43
17-Jul 33 34 AA factura 325648-50 clientes Q 218.00 Q 194.64 Q 23.36
18-Jul 35 36 AA factura 2058002-10 clientes Q 360.00 Q 321.43 Q 38.57
19-Jul 37 38 AA factura 12547868-11 clientes Q 330.00 Q 294.64 Q 35.36
20-Jul 39 40 AA factura 35155655-8 clientes Q 235.00 Q 209.82 Q 25.18
21-Jul 41 42 AA factura 46845684-5 clientes Q 685.00 Q 611.61 Q 73.39
22-Jul 43 44 AA factura 46485548-8 clientes Q 456.00 Q 407.14 Q 48.86
23-Jul 45 46 AA factura 5684886-1 clientes Q 521.00 Q 465.18 Q 55.82
24-Jul 47 48 AA factura 45685488-4 clientes Q 123.00 Q 109.82 Q 13.18
25-Jul 49 50 AA factura 4684548-4 clientes Q 223.00 Q 199.11 Q 23.89
26-Jul 51 52 AA factura 22355516-7 clientes Q 562.00 Q 501.79 Q 60.21
27-Jul 53 54 AA factura 4685448-4 clientes Q 565.00 Q 504.46 Q 60.54
28-Jul 55 56 AA factura 31518564-4 clientes Q 124.00 Q 110.71 Q 13.29
 29-Jul 57 58 AA factura 4565485-9 clientes Q 321.00 Q 286.61 Q 34.39
30-Jul 59 60 AA factura 684548-45 clientes Q 312.00 Q 278.57 Q 33.43
31-Jul 61 62 AA factura 4685485-4 clientes Q 225.00 Q 200.89 Q 24.11
SUMAS Q 9,590.00 Q 8,562.50 Q 1,027.50
Q 9,590.00
A
 EMPRESA:
LIBRO DE COMPRAS Y SERVICIOS RECIBIDOS
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SNIKFAST NIT: 253159-8
MES: JULIO ABRIL 2022 HOJA: 1
Folio 1
Documento
Tipo de IVA Crédito
Fecha SERIE Doc. No Documento Nit Proveedor TOTAL IDP Sub total combustible IMPORTACION Servicios bienes Fiscal
1-Jul AA 123 FACTURA 23654865-6 muebleria cina Q 421.00 Q 375.89 Q 45.11
2-Jul BV 325 FACTURA papeleria
32665896-4 y utiles librería la estrella
Q 356.00 Q 317.86 Q 38.14
3-Jul AS 456 FACTURA 35698778-4 computadora la olimpia Q 234.00 Q 208.93 Q 25.07
4-Jul DS 457 FACTURA 45689774-2 ferreteria fernando Q 789.00 Q 704.46 Q 84.54
5-Jul FS 548 FACTURA 65489555-7 empresa doña lupe Q 589.00 Q 525.89 Q 63.11
6-Jul DS 658 FACTURA 32225645-2 compumaster Q 458.00 Q 408.93 Q 49.07
7-Jul FD 445 FACTURA 132565444-6 farmacia universal Q 458.00 Q 408.93 Q 49.07
8-Jul CC 521 FACTURA 132515685-7 empresa electrica Q 235.00 Q 209.82 Q 25.18
9-Jul VF 124 FACTURA 123565485-1 gastos de computo Q 124.00 Q 110.71 Q 13.29
10-Jul FG 213 FACTURA 123555684-7 lebreria lucresia Q 457.00 Q 408.04 Q 48.96
11-Jul DD 252 FACTURA 321225455-8 zapateria S.A Q 478.00 Q 426.79 Q 51.21
12-Jul SD 245 FACTURA 556455665-7 cento de zapatos Q 232.00 Q 207.14 Q 24.86
13-Jul FD 548 FACTURA 322256485-4 zapateria la union Q 257.00 Q 229.46 Q 27.54
14-Jul DF 658 FACTURA 132555524-4 centro la plaza Q 841.00 Q 750.89 Q 90.11
15-Jul FD 458 FACTURA 236522263-5 computadora de canto Q 324.00 Q 289.29 Q 34.71
16-Jul GR 75 FACTURA 322354684-7 zapateria los sentros Q 365.00 Q 325.89 Q 39.11
17-Jul GT 458 FACTURA 125245684-7 control de daños Q 478.00 Q 426.79 Q 51.21
18-Jul FG 625 FACTURA 685687999-7 plaza de canto Q 235.00 Q 209.82 Q 25.18
19-Jul HG 154 FACTURA 135468956-8 empresa la luna Q 684.00 Q 610.71 Q 73.29
20-Jul ED 695 FACTURA 458879556-5 venta de comida Q 124.00 Q 110.71 Q 13.29
21-Jul ED 236 FACTURA 468421354-5 venta de zuela Q 256.00 Q 228.57 Q 27.43
22-Jul SA 214 FACTURA 321546848-6 repuestos necesarios Q 341.00 Q 304.46 Q 36.54
23-Jul AS 258 FACTURA 564689421-7 empresa la danza Q 254.00 Q 226.79 Q 27.21
24-Jul FF 457 FACTURA 565468455-4 tienda la patrona Q 235.00 Q 209.82 Q 25.18
25-Jul GG 325 FACTURA 235648855-7 muebleria la francia Q 522.00 Q 466.07 Q 55.93
26-Jul HH 457 FACTURA 564854224-4 zapateria M.A Q 231.00 Q 206.25 Q 24.75
27-Jul TT 485 FACTURA 135465485-6 empresa listones Q 621.00 Q 554.46 Q 66.54
28-Jul RR 654 FACTURA 135464854-7 empresa y papeleria doña alfa Q 241.00 Q 215.18 Q 25.82
29-Jul II 565 FACTURA 235426485-4 granja la esquina Q 365.00 Q 325.89 Q 39.11
30-Jul OI 565 FACTURA 122354546-6 amazon Q 235.00 Q 209.82 Q 25.18
31-Jul UJ 565 FACTURA 654658455-8 ferreteria los dos Q 565.00 Q 504.46 Q 60.54
TOTAL Q 12,005.00 Q 10,718.75 Q 1,286.25
Q 12,005.00
BIENES+IVA Q 12,005.00
11961
componetes de variso
Q -
 enpresa snikfast
LIBRO DE DIARIO
PDA 1 4/1/2022

1 caja Q 50,000.00
2 bancos Q 25,000.00
3 inmuebles Q 5,000.00
4 mercaderia Q 6,408.00
5 vehiculos Q 75,000.00
6 acreedores a corto plazo Q 60,000.00
7 acreedores a largo plazo Q 60,000.00
8 cuenta capital Q 41,408.00
Por Apertura de la contabilidad Q 161,408.00 Q 161,408.00
PDA 2 4/1/2022
9 mobiliario y equipo Q 375.89
10 iva por cobrar Q 45.11
1 A) caja Q 421.00
v Q 421.00 Q 421.00
PDA 3 1/1/2022
1 caja Q 200.00
11 A) VENTAS Q 178.57
12 IVA POR PAGAR Q 21.43
Q 200.00 Q 200.00
PDA 4 4/2/2022
3 inmuebles Q 317.86
10 iva por cobrar Q 38.14
1 A) caja Q 356.00
v Q 356.00 Q 356.00
PDA 5 4/2/2022
1 caja Q 250.00
11 A) VENTAS Q 223.21
12 IVA POR PAGAR Q 26.79
Q 250.00 Q 250.00
PDA 6 4/3/2022
2 bancos Q 446.43
10 iva por cobrar Q 53.57
1 A) caja Q 500.00
v Q 500.00 Q 500.00
PDA 7 4/3/2022
1 caja Q 234.00
11 A) VENTAS Q 208.93
12 IVA POR PAGAR Q 25.07
Q 234.00 Q 234.00
PDA 8 4/4/2022
 4 mercaderia Q 562.50
10 iva por cobrar Q 67.50
1 A) caja Q 630.00
v Q 630.00 Q 630.00
PDA 9 4/4/2022
1 caja Q 789.00
11 A) VENTAS Q 704.46
12 IVA POR PAGAR Q 84.54
Q 789.00 Q 789.00
PDA 10 4/5/2022
4 mercaderia Q 108.04
10 iva por cobrar Q 12.96
1 A) caja Q 121.00
v Q 121.00 Q 121.00
PDA 11 4/5/2022
1 caja Q 589.00
11 A) VENTAS Q 525.89
12 IVA POR PAGAR Q 63.11
Q 589.00 Q 589.00
PDA 12 4/6/2022
4 mercaderia Q 205.36
10 iva por cobrar Q 24.64
1 A) caja Q 230.00
v Q 230.00 Q 230.00
PDA 13 4/6/2022
1 caja Q 458.00
11 A) VENTAS Q 408.93
12 IVA POR PAGAR Q 49.07
Q 458.00 Q 458.00
PDA 14 4/7/2022
4 mercaderia Q 267.86
10 iva por cobrar Q 32.14
1 A) caja Q 300.00
v Q 300.00 Q 300.00
PDA 15 4/7/2022
1 caja Q 458.00
11 A) VENTAS Q 408.93
12 IVA POR PAGAR Q 49.07
Q 458.00 Q 458.00
PDA 16 4/8/2022
4 mercaderia Q 129.46
10 iva por cobrar Q 15.54
2 A) bancos Q 145.00
v Q 145.00 Q 145.00
PDA 17 4/8/2022
1 caja Q 235.00
11 A) VENTAS Q 209.82
12 IVA POR PAGAR Q 25.18
Q 235.00 Q 235.00
PDA 18 4/9/2022
4 mercaderia Q 232.14
10 iva por cobrar Q 27.86
1 A) caja Q 260.00
v Q 260.00 Q 260.00
PDA 19 4/9/2022
1 caja Q 124.00
11 A) VENTAS Q 110.71
12 IVA POR PAGAR Q 13.29
Q 124.00 Q 124.00
PDA 20 4/10/2022
4 mercaderia Q 357.14
10 iva por cobrar Q 42.86
1 A) caja Q 400.00
v Q 400.00 Q 400.00
PDA 21 4/10/2022
1 caja Q 457.00
11 A) VENTAS Q 408.04
12 IVA POR PAGAR Q 48.96
Q 457.00 Q 457.00
PDA 22 4/11/2022
4 mercaderia Q 232.14
10 iva por cobrar Q 27.86
1 A) caja Q 260.00
v Q 260.00 Q 260.00
PDA 23 4/11/2022
1 caja Q 478.00
11 A) VENTAS Q 426.79
12 IVA POR PAGAR Q 51.21
Q 478.00 Q 478.00
PDA 24 4/12/2022
4 mercaderia Q 160.71
10 iva por cobrar Q 19.29
1 A) caja Q 180.00
v Q 180.00 Q 180.00
PDA 25 4/12/2022
1 caja Q 232.00
11 A) VENTAS Q 207.14
12 IVA POR PAGAR Q 24.86
 Q 232.00 Q 232.00
PDA 26 4/13/2022
4 mercaderia Q 196.43
10 iva por cobrar Q 23.57
A) caja Q 220.00
v Q 220.00 Q 220.00
PDA 27 4/13/2022
1 caja Q 257.00
11 A) VENTAS Q 229.46
12 IVA POR PAGAR Q 27.54
Q 257.00 Q 257.00
PDA 28 4/14/2022
4 mercaderia Q 169.64
10 iva por cobrar Q 20.36
1 A) caja Q 190.00
v Q 190.00 Q 190.00
PDA 29 4/14/2022
1 caja Q 841.00
11 A) VENTAS Q 750.89
12 IVA POR PAGAR Q 90.11
Q 841.00 Q 841.00
PDA 30 4/15/2022
4 mercaderia Q 125.00
10 iva por cobrar Q 15.00
1 A) caja Q 140.00
v Q 140.00 Q 140.00
PDA 31 4/15/2022
1 caja Q 324.00
11 A) VENTAS Q 289.29
12 IVA POR PAGAR Q 34.71
Q 324.00 Q 324.00
PDA 32 4/16/2022
3 inmuebleria Q 178.57
10 iva por cobrar Q 21.43
1 A) caja Q 200.00
v Q 200.00 Q 200.00
PDA 33 4/16/2022
1 caja Q 365.00
11 A) VENTAS Q 325.89
12 IVA POR PAGAR Q 39.11
Q 365.00 Q 365.00
PDA 34 4/17/2022
4 mercaderia Q 194.64
10 iva por cobrar Q 23.36
 1 A) caja Q 218.00
v Q 218.00 Q 218.00
PDA 35 4/17/2022
1 caja Q 478.00
11 A) VENTAS Q 426.79
12 IVA POR PAGAR Q 51.21
Q 478.00 Q 478.00
PDA 36 4/18/2022
4 mercaderia Q 321.43
10 iva por cobrar Q 38.57
1 A) caja Q 360.00
v Q 360.00 Q 360.00
PDA 37 4/18/2022
1 caja Q 235.00
11 A) VENTAS Q 209.82
12 IVA POR PAGAR Q 25.18
Q 235.00 Q 235.00
PDA 38 4/19/2022
3 inmuebles Q 294.64
10 iva por cobrar Q 35.36
1 A) caja Q 330.00
v Q 330.00 Q 330.00
PDA 39 4/19/2022
1 caja Q 684.00
11 A) VENTAS Q 610.71
12 IVA POR PAGAR Q 73.29
Q 684.00 Q 684.00
PDA 40 4/20/2022
9 mobiliario y equipo Q 209.82
10 iva por cobrar Q 25.18
1 A) caja Q 235.00
v Q 235.00 Q 235.00
PDA 41 4/20/2022
1 caja Q 124.00
11 A) VENTAS Q 110.71
12 IVA POR PAGAR Q 13.29
Q 124.00 Q 124.00
PDA 42 4/21/2022
4 mercaderia Q 611.61
10 iva por cobrar Q 73.39
1 A) caja Q 685.00
v Q 685.00 Q 685.00
PDA 43 4/21/2022
1 caja Q 265.00
 11 A) VENTAS Q 236.61
12 IVA POR PAGAR Q 28.39
Q 265.00 Q 265.00
PDA 44 4/22/2022
3 inmuebles Q 611.61
10 iva por cobrar Q 73.39
1 A) caja Q 685.00
v Q 685.00 Q 685.00
PDA 45 4/22/2022
1 caja Q 256.00
11 A) VENTAS Q 228.57
12 IVA POR PAGAR Q 27.43
Q 256.00 Q 256.00
PDA 46 4/23/2022
4 mercaderia Q 465.18
10 iva por cobrar Q 55.82
1 A) caja Q 521.00
v Q 521.00 Q 521.00
PDA 47 4/23/2022
1 caja Q 254.00
11 A) VENTAS Q 226.79
12 IVA POR PAGAR Q 27.21
Q 254.00 Q 254.00
PDA 48 4/24/2022
9 mobiliario y equipo Q 109.82
10 iva por cobrar Q 13.18
1 A) caja Q 123.00
v Q 123.00 Q 123.00
PDA 49 4/24/2022
1 caja Q 235.00
11 A) VENTAS Q 209.82
12 IVA POR PAGAR Q 25.18
Q 235.00 Q 235.00
PDA 50 4/25/2022
9 mobiliario y equipo Q 199.11
10 iva por cobrar Q 23.89
1 A) caja Q 223.00
v Q 223.00 Q 223.00
PDA 51 4/25/2022
1 caja Q 522.00
11 A) VENTAS Q 466.07
12 IVA POR PAGAR Q 55.93
Q 522.00 Q 522.00
PDA 52 4/26/2022
 9 mobiliario y equipo Q 501.79
10 iva por cobrar Q 60.21
1 A) caja Q 562.00
v Q 562.00 Q 562.00
PDA 53 4/26/2022
1 caja Q 231.00
11 A) VENTAS Q 206.25
12 IVA POR PAGAR Q 24.75
Q 231.00 Q 231.00
PDA 54 4/27/2022
4 mercaderia Q 504.46
10 iva por cobrar Q 60.54
A) caja Q 565.00
v Q 565.00 Q 565.00
PDA 55 4/27/2022
1 caja Q 621.00
11 A) VENTAS Q 554.46
12 IVA POR PAGAR Q 66.54
Q 621.00 Q 621.00
PDA 56 4/28/2022
9 mobiliario y equipo Q 110.71
10 iva por cobrar Q 13.29
1 A) caja Q 124.00
v Q 124.00 Q 124.00
PDA 57 4/28/2022
1 caja Q 241.00
11 A) VENTAS Q 215.18
12 IVA POR PAGAR Q 25.82
Q 241.00 Q 241.00
PDA 58 4/29/2022
9 mobiliario y equipo Q 286.61
10 iva por cobrar Q 34.39
1 A) caja Q 321.00
v Q 321.00 Q 321.00
PDA 59 4/29/2022
1 caja Q 365.00
11 A) VENTAS Q 325.89
12 IVA POR PAGAR Q 39.11
Q 365.00 Q 365.00
PDA 60 4/30/2022
9 mobiliario y equipo Q 278.57
10 iva por cobrar Q 33.43
1 A) caja Q 312.00
v Q 312.00 Q 312.00
PDA 61 4/30/2022
1 caja Q 235.00
11 A) VENTAS Q 209.82
12 IVA POR PAGAR Q 25.18
Q 235.00 Q 235.00
PDA 62 31/04/2022
9 mobiliario y equipo Q 200.89
10 iva por cobrar Q 24.11
1 A) caja Q 225.00
v Q 225.00 Q 225.00
PDA 63 31/04/2022
1 caja Q 565.00
11 A) VENTAS Q 504.46
12 IVA POR PAGAR Q 60.54
Q 565.00 Q 565.00
PDA 64 31/04/2022
12 IVA por pagar Q 1,243.10
10 iva por cobrar Q 1,243.10
regularizacion del iva
 Q -
DEBE + HABER -

Q 45.11

Q 21.43

Q 38.14

Q 26.79

Q 53.57

Q 25.07
Q 67.50

Q 84.54

Q 12.96

Q 63.11

Q 24.64

Q 49.07

Q 32.14

Q 49.07

Q 15.54
 Q 25.18

Q 27.86

Q 13.29

Q 42.86

Q 48.96

Q 27.86

Q 51.21

Q 19.29

Q 24.86
Q 23.57

Q 27.54

Q 20.36

Q 90.11

Q 15.00

Q 34.71

Q 21.43

Q 39.11

Q 23.36
 Q 51.21

Q 38.57

Q 25.18

Q 35.36

Q 73.29

Q 25.18

Q 13.29

Q 73.39
 Q 28.39

Q 73.39

Q 27.43

Q 55.82

Q 27.21

Q 13.18

Q 25.18

Q 23.89

Q 55.93
Q 60.21

Q 24.75

Q 60.54

Q 66.54

Q 13.29

Q 25.82

Q 34.39

Q 39.11

Q 33.43
 Q 25.18

Q 24.11

Q 60.54
 Inventario no.1 empresa snikfast
Propiedad del señor: _alejandro sitavi orozco _correspondiente al mes de :___julio___ de 2022
(Cifras en Quetzales)
ACTIVO
CORRIENTE
CAJA
billetes Q 50,000.00 Q 50,000.00
BANCOS
cheque No. Cta 3-154-35 Q 25,000.00 Q 25,000.00
INMUEBLE
alquileres para la venta Q 5,000.00
IVA POR COBRAR IVA INCLUIDO
por el 12% de los que se cobro
MERCADERIAS (IVA INCLUIDO)
10 pares de zapatos marca ADIDAS
color azul talla 38 Q 300.00
color convinado talla 40 Q 350.00
color negro talla 39 Q 300.00
convindo color blanco y azul talla 37 Q 250.00
color rojo talla 41 Q 230.00
10 pares de zapatos marca nike
color cafes talla 38 Q 120.00
color convinado talla 40 Q 250.00
color negro con blanco talla 39 Q 350.00
convindo color blanco y azul talla 37 Q 220.00
color verde talla 41 Q 142.00
10 pares de zapatos para dama
tacon suelto color cafes talla 25 Q 256.00
tacon suelto color negro talla 26 Q 365.00
tacon separedo color vino talla 27 Q 222.00
tancon alto color rosado con negro talla 28 Q 189.00
tacon alto color corinto talla 29 Q 167.00
10 zapatos para niño
zapato color cafes talla 20 Q 123.00
zapato color negro talla 16 Q 345.00
zapato color gris talla 15 Q 289.00
zapato para vestir talla 14 Q 267.00
zapato color corinto talla 16 Q 298.00
10 zapatos para niño
zapato color cafes talla 20 Q 299.00
zapato color negro talla 16 Q 265.00
zapato color gris talla 15 Q 267.00
zapato para vestir talla 14 Q 289.00
zapato color corinto talla 16 Q 255.00
Q 6,408.00
 No CORRIENTE
VEHICULOS DE REPARTO
compra de vehiculo Q 75,000.00
suma del activo Q 161,408.00

pasivo
corriente
proveedores
acreedores a (corto plazo)
Almacen buena vista Q 60,000.00
pasivo no corriente
acreedores a (corto plazo)
Almacen buena vista Q 60,000.00
total de la suma del pasivo Q 120,000.00
CUENTA CAPITAL Q 41,408.00
suma del pasivo mas el patrinomio neto Q 161,408.00

RESUMEN
caja Q 50,000.00
bancos Q 25,000.00
inmuebles Q 5,000.00
mercaderia Q 6,408.00
vehiculos Q 75,000.00
acreedores a corto plazo Q 60,000.00
acreedores a largo plazo Q 60,000.00
cuenta capital Q 41,408.00
SUMAS IGUALES Q 161,408.00 Q 161,408.00

De conformidad con los datos anteriores el

Patrimonio Neto de la empresa "SNIKFAST"
propiedad de Sr Alejandro sitavi orozco , asciende a
la cantidad de (Q161,408) centavos (Q161,408 )

San Pedro Sacatepequez, San Marcos 26 de julio de 2022

f) alejandro sitavi orozco

Propietaria

perito contador
Contador
 EMPRESA: SNIKFAST
LIBRO DE MAYOR
DEBE + HABER - TOTAL =
1 caja
PDA.1 FECHA 01/07 CAJA Q 50,000.00 Q 50,000.00
PDA.2 FECHA 1/07 caja Q 421.00 Q 49,579.00
PDA. 3 FECHA 2/07 Por: caja Q 200.00 Q 49,779.00
PDA.4 FECHA 2/07 Por: caja Q 356.00 Q 49,423.00
PDA. 5 FECHA 3/07 Por: CAJA Q 250.00 Q 49,673.00
PDA.6 FECHA 3/07 Por: caja Q 356.00 Q 49,317.00
PDA.7 FECHA 4/07 CAJA Q 250.00 Q 49,567.00
PDA.8 FECHA 4/07 caja Q 500.00 Q 49,067.00
PDA. 9 FECHA 5/07 Por: caja Q 234.00 Q 49,301.00
PDA.10 FECHA 5/07 Por: caja Q 630.00 Q 48,671.00
PDA. 11 FECHA 6/07 Por: CAJA Q 789.00 Q 49,460.00
PDA.12 FECHA 6/07 Por: caja Q 121.00 Q 49,460.00
PDA.13 FECHA 7/7 CAJA Q 589.00 Q 50,049.00
PDA.14 FECHA 7/7 caja Q 230.00 Q 49,819.00
PDA. 15 FECHA 8/7 Por: caja Q 458.00 Q 50,277.00
PDA.16 FECHA 8/7 Por: caja Q 300.00 Q 49,977.00
PDA. 17 FECHA 9/7 Por: CAJA Q 458.00 Q 50,435.00
PDA.18FECHA 9/7 Por: caja Q 145.00 Q 50,290.00
PDA.19 FECHA 10/7 CAJA Q 235.00 Q 50,525.00
PDA.20 FECHA 10/7 caja Q 260.00 Q 50,265.00
PDA. 21FECHA 11/7 Por: caja Q 124.00 Q 50,389.00
PDA.22 FECHA 11/ 7Por: caja Q 400.00 Q 49,989.00
PDA. 23 FECHA 12/07 Por: CAJA Q 457.00 Q 50,446.00
PDA.24 FECHA 12/07 Por: caja Q 260.00 Q 50,186.00
PDA.25 FECHA 13/7 CAJA Q 478.00 Q 50,664.00
PDA.26 FECHA 13/7 caja Q 180.00 Q 50,484.00
PDA. 27 FECHA 14/7 Por: caja Q 232.00 Q 50,716.00
PDA.28 FECHA 14/7 Por: caja Q 220.00 Q 50,496.00
PDA. 29 FECHA 15/07 Por: CAJA Q 257.00 Q 50,753.00
PDA.30 FECHA 15/7 Por: caja Q 190.00 Q 50,563.00
PDA.31 FECHA 16/7 CAJA Q 841.00 Q 51,404.00
PDA.32 FECHA 16/7 caja Q 140.00 Q 51,264.00
PDA. 33FECHA 17/7 Por: caja Q 324.00 Q 51,588.00
PDA.34 FECHA 17/7 Por: caja Q 200.00 Q 51,788.00
PDA. 35 FECHA 18/7 Por: CAJA Q 365.00 Q 52,153.00
PDA.36 FECHA 18/7 Por: caja Q 218.00 Q 51,935.00
PDA.37 FECHA 19/7 CAJA Q 478.00 Q 52,413.00
PDA.38 FECHA 19/7 caja Q 360.00 Q 52,053.00
PDA. 39FECHA 20/7 Por: caja Q 235.00 Q 52,288.00
PDA.40 FECHA 20/7 Por: caja Q 330.00 Q 51,958.00
PDA. 41 FECHA 21/07 Por: CAJA Q 684.00 Q 52,642.00
PDA.42FECHA 21/7 Por: caja Q 235.00 Q 52,407.00
PDA.43FECHA 22/7 CAJA Q 124.00 Q 52,531.00
PDA.44 FECHA 22/7 caja Q 685.00 Q 51,846.00
PDA. 45 FECHA 23/7 Por: caja Q 265.00 Q 52,111.00
PDA.46FECHA 23/7 Por: caja Q 685.00 Q 51,426.00
PDA. 47 FECHA 24/7 Por: CAJA Q 256.00 Q 51,682.00
PDA.48 FECHA 24/7 Por: caja Q 521.00 Q 51,161.00
PDA.49 FECHA 25/7 CAJA Q 254.00 Q 51,415.00
PDA.50 FECHA 25/7 caja Q 123.00 Q 51,292.00
PDA. 51 FECHA 26/7 Por: caja Q 235.00 Q 51,527.00
PDA.52FECHA 26/7Por: caja Q 223.00 Q 51,304.00
PDA. 53 FECHA 27/7 Por: CAJA Q 522.00 Q 51,826.00
PDA.54 FECHA 27/7 Por: caja Q 562.00 Q 51,264.00
PDA.55FECHA 28/7CAJA Q 231.00 Q 51,495.00
PDA.56 FECHA 28/7 caja Q 565.00 Q 50,930.00
PDA. 57 FECHA 29/7 Por: caja Q 621.00 Q 51,551.00
PDA.58 FECHA 29/07Por: caja Q 124.00 Q 51,427.00
PDA. 59FECHA 30/07 Por: CAJA Q 241.00 Q 51,668.00
PDA.60 FECHA 30/07 Por: caja Q 321.00 Q 51,347.00
PDA.61 FECHA 31/7 CAJA Q 365.00 Q 51,712.00
PDA.62 FECHA 31/7 caja Q 312.00 Q 51,400.00
PDA. 63 FECHA 32/7 Por: caja Q 235.00 Q 51,635.00
PDA.64 FECHA 32/7 Por: caja Q 225.00 Q 51,410.00
PDA.65 FECHA 33/07 Por: CAJA Q 565.00 Q 51,975.00
bancos
PDA.1 FECHA 01/7 bancos Q 25,000.00 Q 25,000.00
PDA.2 FECHA 02/7 bancos Q 446.43 Q 24,553.57
inmuebles
PDA.1 FECHA 01/7 inmuebles Q 5,000.00 Q 5,000.00
PDA.2 FECHA 01/7 inmuebles Q 317.86 Q 4,682.14
PDA. 3 FECHA 02/7 Por: inmuebles Q 178.57 Q 4,860.71
PDA.4 FECHA 02/7 Por: inmuebles Q 294.64 Q 4,566.07
PDA. 5 FECHA 03/07 Por: inmuebles Q 611.61 Q 5,177.68
mercaderia
PDA.1 FECHA 04/7 mercaderia Q 6,408.00 Q 6,408.00
PDA.2 FECHA 01/7 mercaderia Q 562.50 Q 5,845.50
PDA. 3 FECHA 05/7 Por: mercaderia Q 108.04 Q 5,953.54
PDA.4 FECHA 06/7 Por: mercaderia Q 205.36 Q 5,748.18
PDA. 5 FECHA 7/7 Por: mercaderia Q 267.86 Q 6,016.04
PDA.6 FECHA 8/7 Por: mercaderia Q 129.46 Q 5,886.57
PDA.7 FECHA 9/7mercaderia Q 232.14 Q 6,118.71
PDA.8 FECHA 10/7mercaderia Q 357.14 Q 5,761.57
PDA. 9 FECHA 11/7 Por: mercaderia Q 232.14 Q 5,993.71
PDA.10 FECHA 12/7 Por: mercaderia Q 160.71 Q 5,833.00
PDA. 11 FECHA13 /7 Por: mercaderia Q 196.43 Q 6,029.43
PDA.12 FECHA 14/7 Por: mercaderia Q 169.64 Q 5,859.79
PDA.13 FECHA 15/7 mercaderia Q 125.00 Q 5,984.79
PDA.14 FECHA 17/7 mercaderia Q 194.64 Q 5,790.14
PDA. 15 FECHA 18/7 Por: mercaderia Q 321.43 Q 6,111.57
PDA.16 FECHA 21/7Por: mercaderia Q 611.61 Q 5,499.96
PDA. 17 FECHA 23/07 Por: mercaderia Q 465.18 Q 5,965.14
PDA.18FECHA 27/07 Por: mercaderia Q 504.46 Q 5,460.68
vehiculos
PDA.1 FECHA 01/7 vehiculos Q 75,000.00 Q 75,000.00
acredores a corto plazo
PDA.1 FECHA 01/7 acreadores a corto plazo Q 60,000.00 Q 60,000.00
acredores a largo plazo
PDA.1 FECHA 01/7 acreadores a largo plazo Q 60,000.00 Q 60,000.00
cuenta capital
PDA.1 FECHA 01/7 cuenta capital Q 41,408.00 Q 41,408.00
mobiliario y quipo
PDA.1 FECHA 01/7mobiliario y quipo Q 375.89 Q 375.89
PDA. 2FECHA 02/7 mobiliario y quipo Q 209.82 Q 166.07
PDA.3 FECHA 20/7 mobiliario y quipo Q 109.82 Q 275.89
PDA.4 FECHA 24/7 mobiliario y quipo Q 199.11 Q 76.79
PDA. 5FECHA 25 /7 mobiliario y quipo Q 501.79 Q 578.57
PDA.6 FECHA26 /7mobiliario y quipo Q 110.71 Q 467.86
PDA. 7FECHA28 /7 mobiliario y quipo Q 286.61 Q 754.46
PDA.8 FECHA 29/7 mobiliario y quipo Q 200.89 Q 553.57
iva por cobrar
PDA.1 FECHA 01/7 iva por cobra Q 45.11
PDA. 2FECHA 02/7 iva por cobrar Q 38.14
PDA.3 FECHA 03/7 iiva por cobrar Q 53.57
PDA.4 FECHA 04/7 iva por cobrar Q 67.50
PDA. 5FECHA 05/7 iva por cobrar Q 12.96
PDA.6 FECHA 06/7 iva por cobrar Q 24.64
PDA. 7FECHA 7/7 iva por cobrar Q 32.14
PDA.8 FECHA 08/7 iva por cobrar Q 15.54
PDA.9 FECHA 09/7 iva por cobra Q 27.86
PDA. 10FECHA 10/7 iva por cobrar Q 42.86
PDA.11 FECHA 11/7 iiva por cobrar Q 27.86
PDA.12 FECHA 12/7 iva por cobrar Q 19.29
PDA. 13FECHA 13/7 iva por cobrar Q 23.57
PDA.14 FECHA 14/7 iva por cobrar Q 20.36
PDA. 15FECHA 15/7 iva por cobrar Q 15.00
PDA.16 FECHA 16/7 iva por cobrar Q 21.43
PDA.17FECHA 17/7iva por cobra Q 23.36
PDA. 18FECHA 18/7 iva por cobrar Q 38.57
PDA.19 FECHA 19/7 iiva por cobrar Q 35.36
PDA.20FECHA 20/7 iva por cobrar Q 25.18
PDA. 21FECHA 21/7 iva por cobrar Q 73.39
PDA.22 FECHA 22/7 iva por cobrar Q 73.39
PDA. 23FECHA 23/7 iva por cobrar Q 55.82
PDA.24 FECHA 24/7 iva por cobrar Q 13.18
PDA.25FECHA 25/7 iva por cobra Q 23.89
PDA. 26FECHA 26/7 iva por cobrar Q 60.21
PDA.27 FECHA 27/7 iiva por cobrar Q 60.54
PDA.28 FECHA 28/7 iva por cobrar Q 13.29
PDA. 29FECHA 29/7 iva por cobrar Q 34.39
PDA.30 FECHA 30/7 iva por cobrar Q 33.43
PDA. 31FECHA 31/7 iva por cobrar Q 24.11
PDA 31 FECHA 31/07 IVA POR PAGAR Q 1,243.10 Q 167.16
ventas
PDA.1 FECHA 01/7 ventas Q 178.57 Q 178.57
PDA. 2FECHA 02/7 ventas Q 223.21 -Q 44.64
PDA.3 FECHA 03/7 ventas Q 208.93 Q 164.29
PDA.4 FECHA 04/7 ventas Q 704.46 -Q 540.18
PDA. 5FECHA 05/7 ventas Q 525.89 -Q 14.29
PDA.6 FECHA 06/7 ventas Q 408.93 -Q 423.21
PDA. 7FECHA 7/7 ventas Q 408.93 -Q 14.29
PDA.8 FECHA 8/7 ventas Q 209.82 -Q 224.11
PDA.9 FECHA 9/7 ventas Q 110.71 -Q 113.39
PDA. 10FECHA 10/7ventas Q 408.04 -Q 521.43
PDA.11 FECHA 11/7 ventas Q 426.79 -Q 94.64
PDA.12 FECHA 12/7 ventas Q 207.14 -Q 301.79
PDA. 13FECHA 13/7 ventas Q 229.46 -Q 72.32
PDA.14FECHA 14/7 ventas Q 750.89 -Q 823.21
PDA.15 FECHA 15/7 ventas Q 289.29 -Q 533.93
PDA. 16FECHA 16/7 ventas Q 325.89 -Q 859.82
PDA.17FECHA 17/7 ventas Q 426.79 -Q 1,286.61
PDA. 18FECHA 18/7 ventas Q 209.82 -Q 1,496.43
PDA.19 FECHA 19/7 ventas Q 610.71 -Q 885.71
PDA.20FECHA 20/7 ventas Q 110.71 -Q 996.43
PDA. 21FECHA 21/7ventas Q 236.61 -Q 759.82
PDA.22FECHA 22/7 ventas Q 228.57 -Q 988.39
PDA.23 FECHA 23/7 ventas Q 226.79 -Q 761.61
PDA. 24FECHA24/7 ventas Q 209.82 -Q 971.43
PDA.25 FECHA 25/7 ventas Q 466.07 -Q 505.36
PDA.26 FECHA 26/7 ventas Q 206.25 -Q 711.61
PDA. 27FECHA 27/7 ventas Q 554.46 -Q 157.14
PDA.28 FECHA 28/7 ventas Q 215.18 -Q 372.32
PDA. 29FECHA29/7 ventas Q 325.89 -Q 46.43
PDA.30 FECHA 30/7 ventas Q 209.82 -Q 256.25
PDA.31FECHA 31/7 ventas Q 504.46 Q 248.21
IVA POR PAGAR
PDA.1 FECHA 01/7iva por pagar Q 21.43
PDA.2 FECHA 02/7 iva por pagar Q 26.79
PDA. 3 FECHA 03/7 Por: iva por pagar Q 25.07
PDA.4 FECHA 04/7 Por: iva por pagar Q 84.54
PDA. 5 FECHA 05/07 Por: iva por pagar Q 63.11
PDA.6 FECHA 06/07 Por: iva por pagar Q 49.07
PDA.7 FECHA 7/7 iva por pagar Q 49.07
PDA.8 FECHA 8/7 iva por pagar Q 25.18
PDA. 9 FECHA 9/7 Por: iva por pagar Q 13.29
PDA.10 FECHA 10/7 Por: iva por pagar Q 48.96
PDA. 11 FECHA 11/07 Por: iva por pagar Q 51.21
PDA.12 FECHA 12/07 Por: iva por pagar Q 24.86
PDA.13 FECHA 13/7 iva por pagar Q 27.54
PDA.14 FECHA 14/7 iva por pagar Q 90.11
PDA. 15 FECHA 15/7 Por:iva por pagar Q 34.71
PDA.16 FECHA 16/7 iva por pagar Q 39.11
PDA.17 FECHA 17/7 iva por pagar Q 51.21
PDA. 18 FECHA 18/7 Por: iva por pagar Q 25.18
PDA.19 FECHA 19/7 iva por pagar Q 73.29
PDA.20 FECHA 20/7 iva por pagar Q 13.29
PDA. 21FECHA 21/7 Por: iva por pagar Q 28.39
PDA.22 FECHA 22/7 Por: iva por pagar Q 27.43
PDA. 23 FECHA 23/07 Por:iva por pagar Q 27.21
PDA.24 FECHA 24/07 Por: iva por pagar Q 25.18
PDA.25 FECHA 25/7 iva por pagar Q 55.93
PDA.26 FECHA 26/7 iva por pagar Q 24.75
PDA. 27 FECHA 27/7 Por: iva por pagar Q 66.54
PDA.28 FECHA 28/7 Por: iva por pagar Q 25.82
PDA. 29 FECHA 29/07 Por: iva por pagar Q 39.11
PDA. 30 FECHA 30/07 Por: iva por pagar Q 25.18
PDA.31 FECHA 31/7 iva por pagar Q 60.54
PDA 32 FECHA 31/07 IVA POR COBRAR Q 1,243.10 Q 1,243.10 Q -
 EMPRESA SNIKFAST
BALANCE DE SALDOS
NO. CUENTA DEBE HABER
1 caja Q 51,975.00
2 bancos Q 24,553.57
3 inmuebles Q 5,177.68
4 mercaderia Q 5,460.68
5 vehiculos Q 75,000.00
6 acreedores a corto plazo Q 60,000.00
7 acreedores a largo plazo Q 60,000.00
8 cuenta capital Q 41,408.00
9 mobiliario y equipo Q 553.57
10 iva por pagar Q 1,145.34
11 iva por cobrar Q 167.16
Q 162,720.50 Q 162,720.50
 BALANCE DE SALDOS AJUSTES
1 Caja y bancos Q 82,328.82
2 caja chica Q 600.00
3 mercaderias Q 74,720.00
4 mobiliario y equipo Q 38,150.00
5 vehiculos de reparto Q 178,340.00
6 gastos de organización Q 14,927.00
7 Capital Q 150,000.00
8 Clientes Q 31,470.00
9 IVA (ACREEDOR) IVA POR PAGAR Q 3,420.00
10 Sueldos de administracio Q 94,800.00
11 Sueldos Sala de Ventas Q 85,200.00
12 Bonificacion Incentivo Q 15,000.00
13 Bonificacion incentivo sa Q 12,000.00
14 Cuotas patronales de admQ 12,011.16
15 Cuotas patronales Sala d Q 10,794.84
16 Comisiones Cobradas Q 3,125.00
17 Donativos Q 8,000.00
18 Compras Q 93,540.00
19 Guerra, Cuenta Capital Q 60,000.00
20 Papeleria y Utiles Q 4,130.00
21 Proveedores Q 37,501.20
22 Documentos por pagar a Largo plazo Q 35,000.00
23 Ventas Q 643,458.95
24 Gastos sobre compras Q 8,190.00
25 Devoluciones y rebajas Q 4,840.00
26 Prestaciones laborales d Q 11,191.67
27 Prestaciones Laborales s Q 10,058.33
28 Devoluciones y rebajas sobre COMPRAS Q 5,945.00
29 IGSS POR PAGAR Q 2,625.00
30 Impuestos sobre la renta Q 34,378.05
31 ISR retenido por pagar sobre compras Q 4,270.00
32 ISR Retenido por acredit Q 675.28
Sumas Iguales Q 885,345.15 Q 885,345.15
 AJUSTES
mobiliario y equipo:
38150 -1000=37150 * 20 Q 7,430.00
7430 *60%=4,458 sala de ventas
7430 *40%=2972 oficinas

VEHICULOS DE REPARTO
1 178340 -68340=110,000
REGLA 3 VALOR RESIDUAL/DESECHO2
VALOR BIEN178340 Q 2,000.00 VALOR DE DESECHO
VALOR BIEN 110000 X??' R/// 1,233.60

110,000 - 1,233.60= Q 108,766.40 *20%= Q 21,753.28

2 68340 * 2,000.00 / 178 Q 766.40 VALOR RESIDUAL

68340-766.40= 67,573.6 Q 13,514.72 DEPRECIACION

25 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE =DIAS 221

REGLA 3
DIAS 365 Q 13,514.72
DIAS 221 ????? 8,182.89 DEPRECIACION

Q 21,753.28
Q 8,182.89
Q 29,936.17 DEPRECIACION DE LOS VEHICULOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
14927 / 5 = Q2,985.40

PDA 1 12/31/2021
Depreciacion Mob y equipQ 4,458.00
Depreciacion mob y equipQ 2,972.00
Depreciación Vehiculos d Q 29,936.17
Amortizacion gastos de o Q 2,985.40
a) Depreciacion ACUMULADA Mob y equipo Q 7,430.00
Depreciacion ACUMULADA VEHICULOS Q 29,936.17
Amortizacion ACUMULADA gastos de organización Q 2,985.40
v por la depre y amorti. De Q 40,351.57 Q 40,351.57
PDA 2 12/31/2021
CCQ3,125.00/5 =625 *2=1,250.00
Comisiones Cobradas Q 1,250.00
a)Comisiones cobradas por anticipado Q 1,250.00
v por las comisiones del 1 Q 1,250.00 Q 1,250.00
PDA 3 12/31/2021
PYU Q4,130-1925=2,205.00
Papeleria y utiles consu Q 2,205.00
a)papeleria y utiles Q 2,205.00
v por lo consumido en papelQ 2,205.00 Q 2,205.00
PDA 4 12/31/2021
Sueldos de administracion
94800/12 sueldo mensual Q7,900 *14 =110,600 * 8.33% reserva=9,212.98
Sueldos de ventas 9212.98+8280.02=17493
85,200/12 *14= 8.33%=8,280.02

Prestaciones Laborales d Q 9,212.98

Prestaciones Laborales s Q 8,280.02
a) Reserva paraindeminizaciones Q 17,493.00
v 8.33% sobre 110,600 y 9 Q 17,493.00 Q 17,493.00
PDA 5 12/31/2021
Documentos por pagar a Q 15,000.00
a)Documentos por pagar a corto plazo Q 15,000.00
v/ traslado de una letra qu Q 15,000.00 Q 15,000.00
PDA 6 12/31/2021
regimen de opcional simplificado
total factura Q 53,218.25
30,000 * 5% isr=Q1,500. Q 30,000.00 Q 0.05
23,218.25 7% isr = 1625. Q 23,218.25 Q 0.07
53218.25
IMPUESTO SOBRE LA RE Q 3,125.28
A)ISR POR PAGAR Q 3,125.28
V ISR Correspondiente a d Q 3,125.28 Q 3,125.28