[Nombre de tu Empresa]

[Dirección de tu Empresa]
[Teléfono de tu Empresa]
[Correo Electrónico de tu Empresa]
[RUC de tu Empresa]

[Fecha]

Gloria Foods S.A.

[Nombre del Responsable]
[Dirección de Gloria Foods S.A.]
[Teléfono de Gloria Foods S.A.]
[Correo Electrónico de Gloria Foods S.A.]

Estimado/a [Nombre del Responsable]:

Por la presente, y en representación de [Nombre de tu Empresa], identificado con RUC [RUC de tu Empresa], m
de solicitar el Estado de Cuenta Corriente en soles y dólares correspondiente al mes de Diciembre del año 2021,

Agradeceremos que cualquier gasto que demande el trámite de la presente solicitud sea cargado a la respectiva c
Asimismo, le solicitamos amablemente que haga llegar el mencionado Estado de Cuenta al correo electrónico co
sistema, el cual es [Tu Correo Electrónico Corporativo].

Confiamos en la eficiencia y profesionalismo de Gloria Foods S.A. para atender nuestra solicitud en el menor tie
importancia de contar con la información financiera actualizada para el adecuado seguimiento y control de nues

Con plena seguridad de ser merecedores de su deferencia y positiva respuesta, nos suscribimos de usted.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración.

Atentamente,

[Firma]

[Nombre y Cargo en tu Empresa]

[Datos de Contacto Adicionales]
do con RUC [RUC de tu Empresa], me dirijo a usted con el propósito
e al mes de Diciembre del año 2021, a la brevedad posible.

olicitud sea cargado a la respectiva cuenta de nuestra empresa.

do de Cuenta al correo electrónico corporativo registrado en su

nder nuestra solicitud en el menor tiempo posible, reconociendo la

cuado seguimiento y control de nuestras operaciones.

ta, nos suscribimos de usted.

 Medición de riesgos de auditoria
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuestionario de control interno
Al 31 de Diciembre del 2021

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CO

Cliente LAIVE SA
Circuito Efectivo y Equivalente de Efectivo
Periodo Año 2021
Fecha de aplicación 4/14/2023

PREGUNTAS RESPUESTAS
SI NO
A.1. CAJA
1. Tienen ingresos de otras fuentes que no
sea dado por la empresa
2. Se firman los registros de caja chica
semanalmente
3. Son varias las personas que manejan
la caja chica
4. Se utiliza recibos pre numerados
para controlar las operaciones
5. Los gastos realizados por caja chica
son supervisados
6. Son frecuentes los gastos realizados
por montos que deben ser bancarizados

7. Se necesitan autorizaciones de
gerencia para realizar gastos por jefaturas

8. Para el reintegro de gastos se hace

una confirmacion previa
9. se lleva un control adecuado de los
gastos hechos por Caja Chica, para evitar
la salida de duplicidad
10. Es frecuente la Reposicion de la Caja
Chica

11. Se efectuan arqueos periodicamente

por algun funcionario autorizado?
12.Se registran los cheques girados en
forma correlativa, según su numeración y
fecha de Giro

13. Las cuentas bancarias son conciliadas

por alguien que no firme cheques o que
no tengan a su cuidado Fondos o Libro
Caja

14. Se revisan las boletas de depósito al

banco por persona distinta a la que hizo
eldepósito
15. Las conciliaciones son verificadas
por un empleado responsable
16.Desempeña el cajero únicamente
funciones relativas a su cargo

17. Se utiliza el dinero que se cobra en el

día para cubrir pagos de cualquier índole

18. Se emite el informe correspondiente

cuando en el arqueo de caja se
encuentran faltantes o sobrantes de
dinero

19. Se utiliza el dinero de caja chica para

préstamos al personal o a terceras
personas

20. Cuándo se realiza la reposición de

caja chica el cheque o transferencia se
emite a nombre del custodio

21. Cuándo se realizan pagos mayores a

los establecidos, dichos valores se
reembolsa a la mayor brevedad posible
Total
NIVEL DE CONFIANZA = P. Obtenido
P. Optimo

COMENTARIO

Al aplicar el cuestionario de control interno para la cuenta de Efectivo y Equivalente de Efec

es un riesgo " medio bajo" y con un nivel de confianza de 70% media alta, indica que tien
deben ser corre

No cuentan con recibos pre numerados para un mejor control y orden de la caja chica
Se tiene que hacer una supervision minima semanal de la caja ya que lo hacen mensual
Los gastos deben ser bancarizados como la ley lo ordena
 PT Fecha
Hecho por 4/1/2021
Revisado por 4/14/2021

DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

te de Efectivo A

PUNTAJES COMENTARIOS
OBTENIDO OPTIMO
 0 0

Puntaje Calificación
9-10 A+ Muy bueno
7-8 A Bueno
4-6 B Regular
 0-4 C Malo

Nivel de confianza 0 X 100

X 100 0

Nivel de confianza #DIV/0!

Riesgo de control 100% - 70%

Riesgo de control 30.00%

ectivo y Equivalente de Efectivo, se obtuvo un resultado de nivel de riesgo de control de 30%, lo que indica que
% media alta, indica que tiene un riesgo medio bajo por lo que se encontraron las siguientes debilidades que
deben ser corregidas:

rden de la caja chica

a que lo hacen mensual
 RATIOS FINANCIEROS

2018 2019
Liquidez
Capital de trabajo S/ 163,427.00 S/ 183,682.00
Capital de trabajo neto S/ 96,480.00 S/ 103,536.00
Ratio corriente 1.38 1.43
Prueba ácida 0.57 0.65
Relevancia activo corriente 42.68% 43.70%
Ratio de capital de trabajo 25.12% 24.52%
Ratio de efectivo 1.16% 2.54%
RATIOS FINANCIEROS

2020 2021 2022

S/ 182,407.00 S/ 171,660.00 S/ 193,103.00

S/ 109,806.00 S/ 98,325.00 S/ 117,993.00
1.09 1.29 1.12
0.45 0.46 0.55
39.05% 35.69% 39.97%
22.55% 20.03% 23.99%
0.01% 0.43% 6.86%
 Periodo: Anual
Empresa: LECHE GLORIA S.A. (ANTES GLORIA S.A.)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cuenta 2022 2021 2020 2019 2018

Activos 0 0 0 0 0
Activos Corrientes 0 0 0 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 406,166 495,705 93,944 49,226 46,977
Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas
por Cobrar 503,177 511,461 466,085 533,411 546,103
Cuentas por Cobrar Comerciales 221,453 258,958 270,800 300,090 338,387

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

196,078 203,498 171,697 198,984 151,783
Otras Cuentas por Cobrar 85,646 49,005 23,588 34,337 55,933
Anticipos 0 0 0 0 0
Inventarios 1,083,244 770,695 565,307 690,527 700,691
Activos Biológicos 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros 6,711 6,089 12,095 8,326 6,753
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados
como Garantía Colateral 0 0 0 0 0

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos

no Corrientes o Grupos de Activos para su
Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o para Distribuir a los Propietarios
1,999,298 1,783,950 1,137,431 1,281,490 1,300,524

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su

Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios
0 0 0 0 0
Total Activos Corrientes 1,999,298 1,783,950 1,137,431 1,281,490 1,300,524
Activos No Corrientes 0 0 0 0 0
Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y
Asociadas 113,890 115,391 115,391 113,279 174,775
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas
por Cobrar 273,668 119,595 285,044 151,523 60,104
Cuentas por Cobrar Comerciales 3,411 0 0 0 0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

137,678 66,830 225,991 151,330 59,665
Otras Cuentas por Cobrar 132,579 52,765 59,053 193 439
Anticipos 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0
Activos Biológicos 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión 68,837 69,845 194,278 196,764 200,038
Propiedades, Planta y Equipo 1,426,270 1,457,466 1,402,303 1,493,330 1,520,088
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 14,488 17,378 19,297 23,088 18,355
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 0 0

Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes

0 0 0 0 0
Plusvalía 0 0 0 0 0
 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo
Pignorados como Garantía Colateral 0 0 0 0 0
Total Activos No Corrientes 1,897,153 1,779,675 2,016,313 1,977,984 1,973,360
TOTAL DE ACTIVOS 3,896,451 3,563,625 3,153,744 3,259,474 3,273,884
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 0 0
Pasivos Corrientes 0 0 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 0 0 75,000 110,604 248,557
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por
Pagar 1,210,999 1,094,234 734,510 685,849 755,276
Cuentas por Pagar Comerciales 388,785 337,593 289,932 284,713 394,367
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 700,257 617,323 99,476 77,529 68,923
Otras Cuentas por Pagar 121,957 139,318 345,102 323,607 291,986
Ingresos Diferidos 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 0 0
Otras Provisiones 5,427 6,122 5,309 6,166 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 0 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos
Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,216,426 1,100,356 814,819 802,619 1,003,833
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su
Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0 0 0 0 0
Total Pasivos Corrientes 1,216,426 1,100,356 814,819 802,619 1,003,833
Pasivos No Corrientes 0 0 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 1,175,000 1,095,000 395,000 805,000 625,604
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por
Pagar 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0 0 0
Otras Provisiones 12,847 17,747 9,656 14,847 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 85,670 86,320 88,365 91,505 95,461
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 0 0
Total Pasivos No Corrientes 1,273,517 1,199,067 493,021 911,352 721,065
Total Pasivos 2,489,943 2,299,423 1,307,840 1,713,971 1,724,898
Patrimonio 0 0 0 0 0
Capital Emitido 382,502 382,502 382,502 382,502 382,502
Primas de Emisión 0 0 0 0 0
Acciones de Inversión 38,470 39,019 39,019 39,020 39,020
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500
Resultados Acumulados 909,036 766,181 1,347,883 1,047,481 1,050,964
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 0 0
Total Patrimonio 1,406,508 1,264,202 1,845,904 1,545,503 1,548,986
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,896,451 3,563,625 3,153,744 3,259,474 3,273,884
ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta 2022 2021 2020 2019 2018

Ingresos de Actividades Ordinarias 3,940,811 3,771,447 3,618,774 3,425,308 3,507,055

Costo de Ventas -3,273,204 -3,064,450 -2,879,305 -2,785,260 -2,813,716
Ganancia (Pérdida) Bruta 667,607 706,997 739,469 640,048 693,339
Gastos de Ventas y Distribución -294,026 -277,052 -242,776 -279,685 -295,645
Gastos de Administración -145,817 -159,028 -150,825 -133,611 -132,612
Otros Ingresos Operativos 46,541 59,767 32,069 28,613 19,751
Otros Gastos Operativos -1,090 -1,638 0 0 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 273,215 329,046 377,937 255,365 284,833
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos
Financieros medidos al Costo Amortizado 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros 29,168 8,211 9,756 9,493 4,654
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo
de Interes Efectivo 0 0 0 0 0
Gastos Financieros -72,829 -22,588 -31,282 -50,359 -48,813
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor
(Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0 0 0 0 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias,
Asociadas y Negocios Conjuntos 0 0 0 0 0
Diferencias de Cambio Neto -15,331 15,316 874 -201 673
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de
Activos Financieros a Valor Razonable con
cambios en Resultados antes medidos al Costo
Amortizado 0 0 0 0 0

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado

Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en
Resultados 0 0 0 0 0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo

de Partidas con posiciones de Riesgo
Compensadoras 0 0 0 0 0

Diferencia entre el Importe en Libros de los

Activos Distribuidos y el Importe en Libros del
Dividendo a pagar 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 214,223 329,985 357,285 214,298 241,347
Ingreso (Gasto) por Impuesto -67,090 -103,687 -113,545 -67,781 -80,641
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones
Continuadas 147,133 226,298 243,740 146,517 160,706
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones
Discontinuadas, neta de Impuesto 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 147,133 226,298 243,740 146,517 160,706
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones
Continuadas 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones
Discontinuadas 0 0 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción
Ordinaria 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381
Básica por Acción de Inversión en Operaciones
Continuadas 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381
Básica por Acción de Inversión en Operaciones
Discontinuadas 0 0 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción
Inversión 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones
Continuadas 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones
Discontinuadas 0 0 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción
Ordinaria 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones
Continuadas 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones
Discontinuadas 0 0 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción
Inversión 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381
p
 Cuenta 2022 Analisis Verical 2021 Analisis Verical 2020 Analisis Verical

Activos 0 0 0
Activos Corrientes 0 0 0
Efectivo y
Equivalentes al
Efectivo 406,166 20.32% 495,705 27.79% 93,944 8.26%
Otros Activos
Financieros 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Cuentas por
Cobrar
Comerciales y
Otras Cuentas por
Cobrar 503,177 25.17% 511,461 28.67% 466,085 40.98%
Cuentas por
Cobrar
Comerciales 221,453 11.08% 258,958 14.52% 270,800 23.81%
Cuentas por
Cobrar a Entidades
Relacionadas 196,078 9.81% 203,498 11.41% 171,697 15.10%
Otras Cuentas por
Cobrar 85,646 4.28% 49,005 2.75% 23,588 2.07%
Anticipos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Inventarios 1,083,244 54.18% 770,695 43.20% 565,307 49.70%
Activos Biológicos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Activos por
Impuestos a las
Ganancias 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Otros Activos no
Financieros 6,711 0.34% 6,089 0.34% 12,095 1.06%
Activos Corrientes
Activos no
Distintos alo
Corrientes
Efectivo
Grupos de Activos
Pignorados
para sucomo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Garantía Colateral
Disposición
Clasificados como
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Mantenidos para la
Total Activos
Venta o como
Corrientespara
Mantenidos 1,999,298 100.00% 1,783,950 100.00% 1,137,431 100.00%
Distribuir a los
Activos No
Propietarios
Corrientes 0 0 0
Otros Activos
Financieros 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Inversiones en
Subsidiarias,
Negocios
Conjuntos y
Asociadas
113,890 6.00% 115,391 6.48% 115,391 5.72%
Cuentas por
Cobrar
Comerciales y
Otras Cuentas por
Cobrar 273,668 14.43% 119,595 6.72% 285,044 14.14%
Cuentas por
Cobrar
Comerciales 3,411 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Cuentas por
Cobrar a Entidades
Relacionadas 137,678 7.26% 66,830 3.76% 225,991 11.21%
Otras Cuentas por
Cobrar 132,579 6.99% 52,765 2.96% 59,053 2.93%
Anticipos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Inventarios 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Activos Biológicos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Propiedades de
Inversión 68,837 3.63% 69,845 3.92% 194,278 9.64%
Propiedades,
Planta y Equipo 1,426,270 75.18% 1,457,466 81.90% 1,402,303 69.55%
Activos
Intangibles
Distintos de la
Plusvalía 14,488 0.76% 17,378 0.98% 19,297 0.96%
Activos por
Impuestos
Diferidos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Activos por
Impuestos
Corrientes, no
Corrientes
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Plusvalía 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Otros Activos no
Financieros 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Activos no
Corrientes
Distintos al
Efectivo
Pignorados como
Garantía Colateral
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Total Activos No
Corrientes 1,897,153 100.00% 1,779,675 100.00% 2,016,313 100.00%
TOTAL DE
ACTIVOS 3,896,451 3,563,625 3,153,744
Pasivos y
Patrimonio 0 0 0
Pasivos Corrientes 0 0 0
Otros Pasivos
Financieros 0 0.00% 0 0.00% 75,000 9.20%

Cuentas por Pagar

Comerciales y
Otras Cuentas por
Pagar
1,210,999 99.55% 1,094,234 99.44% 734,510 90.14%
Cuentas por Pagar
Comerciales 388,785 31.96% 337,593 30.68% 289,932 35.58%
Cuentas por Pagar
a Entidades
Relacionadas 700,257 57.57% 617,323 56.10% 99,476 12.21%
Otras Cuentas por
Pagar 121,957 10.03% 139,318 12.66% 345,102 42.35%
Ingresos Diferidos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Provisión por
Beneficios a los
Empleados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Otras Provisiones 5,427 0.45% 6,122 0.56% 5,309 0.65%
Pasivos por
Impuestos a las
Ganancias 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Otros Pasivos no
Financieros 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 Total de Pasivos
Corrientes
Distintos de
Pasivos Incluidos
en Grupos de
Activos para su
Disposición
Clasificados como
Mantenidos para la
Venta
1,216,426 100.00% 1,100,356 100.00% 814,819 100.00%

Pasivos incluidos
en Grupos de
Activos para su
Disposición
Clasificados como
Mantenidos para la
Venta
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Total Pasivos
Corrientes 1,216,426 100.00% 1,100,356 100.00% 814,819 100.00%
Pasivos No
Corrientes 0 0 0
Otros Pasivos
Financieros 1,175,000 92.26% 1,095,000 91.32% 395,000 80.12%

Cuentas por Pagar

Comerciales y
Otras Cuentas por
Pagar
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Cuentas por Pagar
Comerciales 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Cuentas por Pagar
a Entidades
Relacionadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Otras Cuentas por
Pagar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Ingresos Diferidos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Provisión por
Beneficios a los
Empleados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Otras Provisiones 12,847 1.01% 17,747 1.48% 9,656 1.96%
Pasivos por
Impuestos
Diferidos 85,670 6.73% 86,320 7.20% 88,365 17.92%

Pasivos por
Impuestos
Corrientes, no
Corriente
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Otros Pasivos no
Financieros 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Total Pasivos No
Corrientes 1,273,517 100.00% 1,199,067 100.00% 493,021 100.00%
Total Pasivos 2,489,943 2,299,423 1,307,840
Patrimonio 0 0 0
Capital Emitido 382,502 27.20% 382,502 30.26% 382,502 20.72%
Primas de Emisión 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Acciones de
Inversión 38,470 2.74% 39,019 3.09% 39,019 2.11%
Acciones Propias
en Cartera 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Otras Reservas de
Capital 76,500 5.44% 76,500 6.05% 76,500 4.14%
Resultados
Acumulados 909,036 64.63% 766,181 60.61% 1,347,883 73.02%
Otras Reservas de
Patrimonio 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Total Patrimonio 1,406,508 100.00% 1,264,202 100.00% 1,845,904 100.00%
TOTAL PASIVO
Y PATRIMONIO 3,896,451 3,563,625 3,153,744
 2019 Analisis Verical 2018 Analisis Verical

0 0
0 0

49,226 3.84% 46,977 3.61%

0 0.00% 0 0.00%

533,411 41.62% 546,103 41.99%

300,090 23.42% 338,387 26.02%

198,984 15.53% 151,783 11.67%

34,337 2.68% 55,933 4.30%

0 0.00% 0 0.00%
690,527 53.88% 700,691 53.88%
0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

8,326 0.65% 6,753 0.52%

0 0.00% 0 0.00% p
0 0.00% 0 0.00%

1,281,490 100.00% 1,300,524 100.00%

0 0

0 0.00% 0 0.00%

113,279 5.73% 174,775 8.86%

151,523 7.66% 60,104 3.05%

0 0.00% 0 0.00%

151,330 7.65% 59,665 3.02%

193 0.01% 439 0.02%

0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
 0 0.00% 0 0.00%

196,764 9.95% 200,038 10.14%

1,493,330 75.50% 1,520,088 77.03%

23,088 1.17% 18,355 0.93%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

1,977,984 100.00% 1,973,360 100.00%

3,259,474 3,273,884

0 0
0 0

110,604 13.78% 248,557 24.76%

685,849 85.45% 755,276 75.24%

284,713 35.47% 394,367 39.29%

77,529 9.66% 68,923 6.87%

323,607 40.32% 291,986 29.09%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%
6,166 0.77% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%
802,619 100.00% 1,003,833 100.00%

0 0.00% 0 0.00%

802,619 100.00% 1,003,833 100.00%

0 0

805,000 88.33% 625,604 86.76%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%
14,847 1.63% 0 0.00%

91,505 10.04% 95,461 13.24%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

911,352 100.00% 721,065 100.00%

1,713,971 1,724,898
0 0
382,502 24.75% 382,502 24.69%
0 0.00% 0 0.00%

39,020 2.52% 39,020 2.52%

0 0.00% 0 0.00%
 76,500 4.95% 76,500 4.94%

1,047,481 67.78% 1,050,964 67.85%

0 0.00% 0 0.00%
1,545,503 100.00% 1,548,986 100.00%

3,259,474 3,273,884
ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta 2022 2021 2020 2019 2018

Ingresos de
Actividades
Ordinarias 3,940,811 3,771,447 3,618,774 3,425,308 3,507,055
Costo de Ventas -3,273,204 -3,064,450 -2,879,305 -2,785,260 -2,813,716
Ganancia
(Pérdida) Bruta 667,607 706,997 739,469 640,048 693,339
Gastos de Ventas
y Distribución -294,026 -277,052 -242,776 -279,685 -295,645
Gastos de
Administración -145,817 -159,028 -150,825 -133,611 -132,612
Otros Ingresos
Operativos 46,541 59,767 32,069 28,613 19,751
Otros Gastos
Operativos -1,090 -1,638 0 0 0
Otras Ganancias
Ganancia
(Pérdidas) 0 0 0 0 0
Ganancia
(Pérdida) de la
Baja (Pérdida)
en Activos
Operativa
Financieros 273,215 329,046 377,937 255,365 284,833
medidos al Costo
Amortizado 0 0 0 0 0
Ingresos por
Ganancia
Ingresos
Intereses
(Pérdida)
Financieros
calculados por
usando 29,168 8,211 9,756 9,493 4,654
Deterioro
el Metodo
Otros de Valor
de
Ingresos
(Pérdidas
Interes
(Gastos) Efectivo
de las 0 0 0 0 0
Crediticias
Subsidiarias,
Esperadas oy
Asociadas
Gastos Financieros
Reversiones)
Negocios -72,8290 -22,5880 -31,2820 -50,3590 -48,8130
Conjuntos 0 0 0 0 0
Diferencias de
Cambio Neto -15,331 15,316 874 -201 673

Ganancias
(Pérdidas) por
Reclasificación de
Activos
Financieros a
Valor Razonable
con cambios en
Resultados antes
medidos al Costo
Amortizado 0 0 0 0 0

Ganancia
(Pérdida)
Acumulada en
Otro Resultado
Integral por
Activos
Financieros
medidos a Valor
Razonable
reclasificados
como cambios en
Resultados 0 0 0 0 0
 Ganancias
(Pérdidas) por
Cobertura de un
Grupo de Partidas
con posiciones de
Riesgo
Compensadoras 0 0 0 0 0

Diferencia entre el
Importe en Libros
de los Activos
Distribuidos y el
Importe en Libros
del Dividendo a
pagar 0 0 0 0 0

Ganancia
(Pérdida) antes de
Impuestos 214,223 329,985 357,285 214,298 241,347
Ingreso (Gasto)
por Impuesto -67,090 -103,687 -113,545 -67,781 -80,641

Ganancia
(Pérdida) Neta de
Operaciones
Continuadas 147,133 226,298 243,740 146,517 160,706

Ganancia
(Pérdida)
procedente de
Operaciones
Discontinuadas,
neta de Impuesto 0 0 0 0 0
Ganancia
(Pérdida) Neta del
Ejercicio 147,133 226,298 243,740 146,517 160,706

Ganancias
(Pérdida) por
Acción: 0 0 0 0 0

Ganancias
(Pérdida) Básica
por Acción: 0 0 0 0 0

Básica por Acción

Ordinaria en
Operaciones
Continuadas 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381

Básica por Acción

Ordinaria en
Operaciones
Discontinuadas 0 0 0 0 0
Total de
Ganancias
(Pérdida) Básica
por Acción
Ordinaria 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381

Básica por Acción

de Inversión en
Operaciones
Continuadas 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381

Básica por Acción

de Inversión en
Operaciones
Discontinuadas 0 0 0 0 0
 Total de
Ganancias
(Pérdida) Básica
por Acción
Inversión 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381

Ganancias
(Pérdida) Diluida
por Acción: 0 0 0 0 0

Diluida por
Acción Ordinaria
en Operaciones
Continuadas 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381

Diluida por
Acción Ordinaria
en Operaciones
Discontinuadas 0 0 0 0 0
Total de
Ganancias
(Pérdida) Diluida
por Acción
Ordinaria 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381
Diluida por
Acción de
Inversión en
Operaciones
Continuadas 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381
Diluida por
Acción de
Inversión en
Operaciones
Discontinuadas 0 0 0 0 0
Total de
Ganancias
(Pérdida) Diluida
por Acción
Inversión 0.349 0.537 0.578 0.348 0.381
ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta 2022 Analisis Verical 2021 Analisis Verical 2020 Analisis Verical

Ingresos de
Actividades
Ordinarias 3,940,811 100.00% 3,771,447 100.00% 3,618,774 100.00%
Costo de Ventas -3,273,204 -83.06% -3,064,450 -81.25% -2,879,305 -79.57%
Ganancia
(Pérdida) Bruta 667,607 16.94% 706,997 18.75% 739,469 20.43%
Gastos de Ventas
y Distribución -294,026 -7.46% -277,052 -7.35% -242,776 -6.71%
Gastos de
Administración -145,817 -3.70% -159,028 -4.22% -150,825 -4.17%
Otros Ingresos
Operativos 46,541 1.18% 59,767 1.58% 32,069 0.89%
Otros Gastos
Operativos -1,090 -0.03% -1,638 -0.04% 0 0.00%
Otras Ganancias
(Pérdidas) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Ganancia
(Pérdida)
(Pérdida) de la
Baja en Activos
Operativa 273,215 6.93% 329,046 8.72% 377,937 10.44%
Financieros
medidos al Costo
Amortizado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Ingresos
Ingresos por
Financieros
Intereses 29,168 0.74% 8,211 0.22% 9,756 0.27%
calculados usando
el Metodo de
Interes Efectivo
Ganancia 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
(Pérdida) por
Deterioro de Valor
Gastos Financieros
(Pérdidas -72,829 -1.85% -22,588 -0.60% -31,282 -0.86%
Otros Ingresos
Crediticias
Ganancias
Ganancia
(Gastos)
Esperadas
(Pérdidas)
(Pérdida)depor
las
o
Subsidiarias,
Reversiones)
Reclasificación
Acumulada ende 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Asociadas
Otro Activos
Resultado y
Negocios
Financieros
Integral pora
Conjuntos
Valor Razonable
Activos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
con cambios en
Financieros
Diferencias de
Resultados
medidos
Ganancias antes
aNeto
Valor
Cambio -15,331 -0.39% 15,316 0.41% 874 0.02%
medidos al Costo
Razonable
(Pérdidas) por
Amortizado
reclasificados
Diferencia
Cobertura entre
de unel 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
como cambios
Importe
Grupo en
deenPartidas
Libros
deResultados
con los Activosde
posiciones 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Distribuidos
Riesgo y el
Importe en Libros
Compensadoras 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
del Dividendo a
pagar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Ganancia
(Pérdida) antes de
Impuestos 214,223 5.44% 329,985 8.75% 357,285 9.87%
Ingreso (Gasto)
por Impuesto -67,090 -1.70% -103,687 -2.75% -113,545 -3.14%

Ganancia
(Pérdida) Neta de
Operaciones
Continuadas 147,133 3.73% 226,298 6.00% 243,740 6.74%
 Ganancia
(Pérdida)
procedente de
Operaciones
Discontinuadas,
neta de Impuesto 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Ganancia
(Pérdida) Neta del
Ejercicio 147,133 3.73% 226,298 6.00% 243,740 6.74%
2019 Analisis Verical 2018 Analisis Verical

3,425,308 100.00% 3,507,055 100.00%

-2,785,260 -81.31% -2,813,716 -80.23%

640,048 18.69% 693,339 19.77%

-279,685 -8.17% -295,645 -8.43%

-133,611 -3.90% -132,612 -3.78%

28,613 0.84% 19,751 0.56%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

255,365 7.46% 284,833 8.12%

0 0.00% 0 0.00%

9,493 0.28% 4,654 0.13%

0 0.00% 0 0.00%

-50,359 -1.47% -48,813 -1.39%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

-201 -0.01% 673 0.02%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

214,298 6.26% 241,347 6.88%

-67,781 -1.98% -80,641 -2.30%

146,517 4.28% 160,706 4.58%

 0 0.00% 0 0.00%

146,517 4.28% 160,706 4.58%