FLUJO DE CAJA

FLUJO NETO
PERIODO INGRESOS EGRESOS
0 42000 -42000
1 14000 9000 5000 TASA
2 15000 7000 8000
3 23000 10500 12500 VAN
4 21000 9000 12000 TIR
5 18000 10000 8000 B/C
6 14500 6000 8500
7 26000 11000 15000 VNA INGRESOS
8 24000 8000 16000 VNA EGRESOS
9 22000 9500 12500 VNA EGRESOS + INVERSIÓN
 8.60%

S/ 20,888.73
18%
1.22

S/ 116,886.92
S/ 53,998.18
S/ 95,998.18
 FLUJO
PERIODO INGRESOS EGRESOS NETO
0 200000 -200000
1 15000 9000 6000
2 17000 12000 5000
3 20000 15000 5000
4 22000 20000 2000
5 25000 22000 3000
6 30000 27000 3000
TASA 10%

VAN -S/ 181,734.44

TIR -42%
B/C 0.33

VNA INGRESOS S/ 90,195.79

VNA EGRESOS S/ 71,930.23
SUMA S/ 271,930.23
 0 1 2 3 4 5 6
VENTAS 100 103 106.09 109.2727 112.550881 115.927407
PRECIO ESPA 2000

INGRESOS 200000 206000 212180 218545.4 225101.762 231854.815

EGRESOS 500000 50000 50000 125000 50000 50000 125000
FLUJO NETO -500000 150000 156000 87180 168545.4 175101.762 106854.815
COK 25%

VAN S/ 31,255.05 VNA INGR S/ 777,907.34

TIR 27% VNA EGRE S/ 246,652.29
B/C 1.04 SUMA S/ 746,652.29
 7 8 9 10
119.40523 122.987387 126.677008 130.477318

238810.459 245974.773 253354.016 260954.637

50000 50000 125000 50000
188810.459 195974.773 128354.016 210954.637
AÑOS 0 1 2 3 4 5
INGRESOS 70000 70000 70000 70000 70000
EGRESOS 500000
FLUJO NETO -500000 70000 70000 70000 70000 70000
TASA 15%
SALDO ACTUALIZADO -500000 60869.5652 52930.0567 46026.1363 40022.7272 34802.3715
SALDO ACUMULADO -500000 -439130.435 -386200.378 -340174.242 -300151.515 -265349.143

VAN S/ 24,343.10
TIR 16%
PRI 9.87 ANUAL
 6 7 8 9 10
70000 70000 70000 70000 770000

70000 70000 70000 70000 770000

30262.9317 26315.5928 22883.1242 19898.3688 190332.224

-235086.211 -208770.619 -185887.494 -165989.126 24343.10
 Año 0 1 2 3 4 5 6

Modelo Aranis -6,000 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,600

TEA 7%
SALDO ACT -6,000 1121.49533 1135.47035 1142.81703 1144.34282 1140.77789 1066.14756
SALDO ACUM 1121.49533 2256.96567 3399.7827 4544.12552 5684.90341 6751.05096
SALDO ACUM -6,000 -4,879 -3,743 -2,600 -1,456 -315 751

VAN S/ 751.05 RPTA

TIR 11%
PRI 5.30 5.30
B/C 1.13
 Año 0 1 2 3 4 5

Modelo Casero -5,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

TEA 7%
SALDO ACT -5,000 1121.49533 1048.12647 979.557452 915.474254 855.583415
SALDO ACUM 1121.49533 2169.6218 3149.17925 4064.65351 4920.23692
SALDO ACUM -5,000 -3,879 -2,830 -1,851 -935 -80

VAN S/ 719.85
TIR 12%
PRI 5.10 5.10
B/C 1.144
 6

1,200

799.610669
5719.84759
720