CREACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

DIARIO GENERAL PAGINA NUMERO

FECHA DETALLE REF. AUXILIAR DEBITO CREDITO
1/1/2017 CAJA CHICA 20,000.00
BANCOS 20,000.00
BANCO DE RESERVA 20000
PARA REGISTRAR
APERTURA CAJA CHICA

REPOSICION DE CAJA CHICA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE ENERO 2017
DIA COMPROBANTE NO. CONCEPTO CTA. NO. VALOR
COMPRA DE
MATERIALES
DE OFICINA
2 1 GASTABLE 1,500.00
COMPRA DE
DETERGENTE,
3 2 AGUA Y CAFÉ 600.00
4 3 PAGO DIETA 5,500.00
REPARACION
5 4 DE VEHICULO 2,850.00
REPARACION
DE EQUIPO DE
6 5 OFICINA 2,200.00

TOTAL
COMPROBANTE 12,650.00
EFECTIVO
DISPONIBLE 7,350.00
TOTAL DE
FONDO 20,000.00

HECHO POR: AUTORIZADO POR:

DIARIO GENERAL PAGINA NUMERO
FECHA DETALLE REF. AUXILIAR DEBITO CREDITO
GASTO GENERALES Y
1/29/2017 ADOM 12,650.00
GASTOS DE MATERIALES
DE OFICINA 1,500.00

GASTO DE USTENSILIO DE
LIMPIEZAS, AGUA Y CAFÉ 600.00
GASTO DE DIETA 5,500.00
GASTO REPARACION DE
VEHICULO 2,850.00
GASTO REPACION DE
EQUIPO DE OFICINA 2,200.00
BANCOS 12,650.00
BANCO DE RESERVA 12,650.00
PARA REGISTRAR
REPOSICION DE CAJA
CHICA DEL MES DE
ENERO, CHEQUE NO. 01

FALTANTE EN LA CAJA CHICA

DIARIO GENERAL PAGINA NUMERO
FECHA DETALLE REF. AUXILIAR DEBITO CREDITO
CUENTA POR COBRAR
1/30/2017 EMPLEADOS 5,985.00
MANUEL ROSARIO 5,985.00
BANCOS 5,985.00
BANCO DE RESERVA 5,985.00
PARA REPONER FALTANTE
CHEQUE 02

AUMENTO EN LA CAJA CHICA

DIARIO GENERAL PAGINA NUMERO
FECHA DETALLE REF. AUXILIAR DEBITO CREDITO
3/2/2017 CAJA CHICA 2,000.00
BANCOS 2,000.00
 BANCO DE RESERVA 2000
PARA REGISTRAR
AUMENTO DE CAJA CHICA
DEL DEPARTEMENTO X,
SEGÚN CHEQUE NO. 03

SOBRANTE EN LA CAJA CHICA

DIARIO GENERAL PAGINA NUMERO
FECHA DETALLE REF. AUXILIAR DEBITO CREDITO
3/31/2023 CAJA GENERAL 500.00
OFICINA SAN CRISTOBAL 500.00
OTROS INGRESOS 500.00
SOBRANTE EN CAJA CHICA 500.00

PARA REGISTRAR
SOBRANTE EN CAJA CHICA
DE SAN CRISTOBAL, VER
RECIBO NO. 07

DISMINUCION DE LA CAJA CHICA

DIARIO GENERAL PAGINA NUMERO
FECHA DETALLE REF. AUXILIAR DEBITO CREDITO
4/15/2017 BANCOS 1,100.00
BANCO DE RESERVA 1,100.00
CAJA CHICA 1,100.00
PARA REGISTRAR
DISMINUCION DEL FONDO
DE CAJA CHICA DEL
DEPARTEMENTO X, SEGÚN
RECIBO NO. 08