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Sistema Integrado MEGAN

SISTEMA INTEGRADO MEGAN


El presente documento describe en forma resumida el Sistema Integrado MEGAN, el cual permite administrar la informacin de las diferentes transacciones y operaciones, mejorando el flujo de datos entre las distintas reas de una organizacin y permitiendo una mejor interrelacin entre las mismas. Este sistema est orientado a automatizar los procesos internos de la organizacin, logrando por consiguiente mejorar el desempeo de los procesos y de la organizacin en general. Comprende los siguientes mdulos: I) PEDIDOS II) COMPRAS III) ALMACENES IV) VENTAS V) FINANZAS VI) CAJA CHICA VII) CONTABILIDAD VIII) Configuracin

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Sistema Integrado MEGAN

I) Mdulo: PEDIDOS
Permite administrar los pedidos de productos que son generados por los Clientes Internos y Clientes Externos, los pedidos pueden ser atendidos de forma Parcial, Total o Anularse. Estos pedidos a su vez pueden generar una Orden de Compra o un Vale de Salida de Almacn en caso existiera stock del artculo. Contiene las siguientes opciones: 1.1) Registro de Pedidos.- Permite hacer el mantenimiento de los pedidos 1.2) Seguimiento de Pedidos.- Permite llevar la traza del pedido desde su registro hasta sus diversos estados de atencin 1.3) Consulta de Pedidos.- Realiza la consulta de los pedidos por diversos criterios de seleccin 1.4)- Reportes Estadsticos.- Genera reportes estadsticos de pedidos, por periodo de tiempo, criterios y agrupados Registro del Pedido

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Sistema Integrado MEGAN

Seguimiento de Pedidos

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II) Modulo: COMPRAS


Permite Administrar los procesos que intervienen en la compra de Productos y Servicios, desde la solicitud de Cotizacin, la Orden de Compra hasta el registro del comprobante del Proveedor y la recepcin del Producto. Este mdulo permite adems generar automticamente las Cuentas por Pagar y actualiza las Cuentas Corriente de Proveedores. Contiene las siguientes opciones: 2.1) Solicitud de Cotizacin.- Permite realizar mantenimiento a una Solicitud de Cotizacin 2.2) Orden de Compra.- Genera la Orden de Compra y el cronograma de entregas 2.3) Aprobacin de Ordenes.- Permite aprobar una O/C para poder ser enviada al Proveedor 2.4) Envo Doc. a Proveedores.- Permite el envo simultaneo de una O/C a mltiples proveedores 2.5) Registro de Comprobantes.- Permite Registrar los Comprobantes del Proveedor (Facturas, Boletas, Recibo Honorarios, etc.) 2.6) Nota de Crdito y Nota de Dbito.- Registra Notas de Crdito y Dbito 2.7) Maestros: Proveedores, Documentos.- Permite realizar el mantenimiento a los maestros usados en compras 2.8) Consultas.- Por Centro de Costo, por Proveedor, Por Sucursales, etc. 2.9) Reportes.- Registro de Compras, Recibos de Honorarios, Tipo de Doc. 2.10) Estadsticas.- Genera reportes estadsticos de compras, por periodo de tiempo, criterios y agrupados Orden de Compra

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Sistema Integrado MEGAN Envo de Orden Compra a Proveedores

Registro de Comprobantes

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Sistema Integrado MEGAN Consultar Compras

Maestro de Proveedores

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Sistema Integrado MEGAN Solicitud de Cotizacin

Consultar Compras

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III) MODULO: VENTAS


Permite Administrar los procesos que intervienen en la venta de Productos y Servicios, desde la Cotizacin, hasta la Facturacin y salida del Producto de Almacn actualizando automticamente los Stocks. Este mdulo permite adems generar automticamente las Cuentas por Cobrar y actualiza las Cuentas Corriente de Clientes. Contiene las siguientes opciones: 3.1) Facturacin.- Permite la emisin de Comprobantes (Factura, Boleta, etc) 3.2) Gua de Remisin.- Genera la Gua de remisin 3.3) Comisiones por Vendedor.- Permite establecer los porcentajes de comisin por vendedor de acuerdo a su volumen de ventas mensual 3.4) Nota de Crdito y Nota de Dbito.- Registra Notas de Crdito y Dbito 3.5) Maestros: Clientes, Cobradores, Vendedores, Transportistas.- Permite realizar el mantenimiento de los maestros usados en Ventas 3.6) Consultas.- Realiza consultas: Por Cliente, por Vendedor, Por Sucursales, etc. 3.7) Reportes.- Registro de Ventas, Ventas de Artculos 3.8) Estadsticas.- Genera reportes estadsticos de ventas, por periodo de tiempo, criterios y agrupados Consultar Ventas

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Sistema Integrado MEGAN Maestro de Clientes

Registro de Comprobante de Venta (Facturacin)

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Sistema Integrado MEGAN Gua de Remisin

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IV) MDULO: ALMACENES


Este modulo automatiza las operaciones que se dan durante el manejo de almacenes como: Ingresos, Salidas y Transferencias de Productos. Adems permite controlar los stocks y realizar diversos procesos como el costeo de productos. Genera una serie de reportes para llevar un control adecuado del krdex y stock entre mltiples almacenes. Contiene las siguientes opciones: 4.1) Parte de Entrada.- Registra el Ingreso de productos al almacn 4.2) Vale de Salida.- Registra la salida de productos del almacn 4.3) Transferencias entre almacenes.- Permite realizar la transferencia de productos entre diversos almacenes 4.4) Maestros: Artculos, Servicios, Categoras, Sub-Categoras, Almacenes, Unidades, Modelos, Marcas, etc.- Permite realizar el mantenimiento de los maestros usados en Almacenes 4.5) Equivalencias.- Permite registrar las equivalencias de un producto en otro 4.6) Clculo de Costos.- Realiza el costeo del stock 4.7) Generar Etiquetas.- Permite generar las etiquetas con cdigo de barras 4.8) Consultas.- Por Centro de Costo, por Categoras de Productos, Ranking de Productos, Stock mnimo 4.9) Reportes.- Kardex, Valorizaciones, Existencias, Entradas, Salidas

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Parte de Entrada

Vale de Salida

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Reportes de Kardex

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V) Mdulo: FINANZAS
Este mdulo permite administrar la parte financiera, manejando los Ingresos, Egresos y Transferencias de dinero a travs de sus cuentas registradas. Controla adems el manejo de cheques y permite la emisin de Letras. Contiene las siguientes opciones: 5.1) Ingresos.- Registra los ingresos a las cuentas 5.2) Egresos.- Registra los egresos de las cuentas 5.3) Transferencias.- Realiza la Transferencia entre las cuentas Bancarias 5.4) Maestros.- Permite realizar el mantenimiento a los maestros usados en finanzas: Cuentas Bancarias, Formas de Pago, Monedas, Documentos. 5.5) Manejo de Cheques.- Permite la emisin de los cheque-voucher 5.6) Cuenta Corriente Proveedores.- Maneja la Cta. Cte. por Proveedor 5.7) Cuenta Corriente Clientes.- Maneja la Cta. Cte. por Cliente 5.8) Manejo de Letras.- Permite la Emisin y control de Letras 5.9) Conciliacin Bancaria.- Realiza la conciliacin Bancaria por periodo 5.10) Consultas.- Operaciones de Ingresos, Egresos, Transferencias realizadas 5.11) Reportes.- Movimientos Bancarios, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar Ingresos

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Egresos

Transacciones Bancarias

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Cuenta Corriente Proveedores

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Reporte Cuentas por Pagar

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VI Mdulo: Caja Chica


Este mdulo permite realizar la administracin de la Caja Chica, controlando los Ingresos y Salidas, se puede a su vez manejar obras (proyectos) por Caja y controlar rendiciones por c/u Obras. Contiene las siguientes opciones: 6.1) Movimientos de Caja.- Registra movimientos de Ingresos, Salidas por Caja 6.2) Maestros.- Cajas, Obras. Permite realizar el mantenimiento a los maestros usados en Caja Chica 6.3) Liquidaciones.- Permite realizar el arqueo por caja 6.4) Cierres de Caja.- Realiza el cierre de una caja 6.5) Reportes.- Movimientos, Saldos, Gastos

Movimientos de Caja

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Emisin de Reportes

Liquidacin de Caja

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VII Mdulo: CONTABILIDAD


Este mdulo permite realizar el manejo de la Contabilidad de la empresa, la informacin es bsicamente alimentada desde los mdulos operativos (Compras, Ventas, Almacenes, Bancos). Permite parametrizar los asientos contables a generar y la apertura o cierre de periodos contables por reas. Los asientos pueden ser generados va el procesamiento de las operaciones. Contiene las siguientes opciones: 6.1) 6.2) 6.3) 6.4) 6.5) 6.6) 6.7) 6.8) 6.9) 6.10) 6.11) 6.12) 6.13) 6.14) 6.15) Plan de Cuentas.- Maestro de las Cuentas Contables Contabilizar por Operacin.- Proceso de contabilizacin Tipo Cambio.- Registro de Tipos de cambio, compra y venta Apertura / Cierre de Periodos.- Cierra y Abre Periodos Contables Periodo Activo.- Define el Periodo Contable Activo Centro de Costos.- Maestro de Centros de Costos Analticas.- Maestro de Analticas Partida Presupuestal.- Maestro de Partidas Presupuestales Tipo de Compra.- Estructura Cuentas Contables de Compras Tipo de Venta.- Estructura Cuentas Contables de Ventas Tipos de Documentos.- Maestro de Tipos de Documentos Voucher Contable.- Registro de Vouchers Contables Asientos Tipo.- Define Asientos Contables Tipo Cuentas Corrientes Proveedores.- Administra Ctas. Ctes. de Proveedores Cuentas Corrientes Clientes.- Administra Ctas. Ctes. de Clientes

Reportes 6.16) 6.17) 6.18) 6.19) 6.20) 6.21) 6.22) 6.23) 6.24) 6.25) 6.26) 6.27) 6.28) 6.29) Libro Diario Detallado Libro Diario Resumido Libro Mayor General Libro Mayor Analtico Bidimensional Anlisis de Cuentas Posicin Bancaria Resumen Caja - Bancos Balance General Estados de Ganancias y Prdidas.- Naturaleza Estados de Ganancias y Prdidas.- Funcin. Registro de Compras Registro de Ventas Reportes por Centro de Costo

Registro de Voucher Contable

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Plan de Cuentas

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Emisin de Reportes

Reporte del Libro Diario

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