PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO PROYECTADO DE LA COMPAÑÍA ABC

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

VENTAS
$ 100,000 $ 200,000 $ 400,000 $ 300,000
PRONOSTICADAS

VENTAS AL
CONTADO (20%) $ 20,000 $ 40,000 $ 80,000 $ 60,000

CUENTAS POR COBRAR

A 30 DÍAS (1 MES)
EL 50% $ 50,000 $ 100,000 $ 200,000
A 60 DÍAS (2 MESES)
EL 30% $ 30,000 $ 60,000

OTRAS ENTRADAS
DE EFECTIVO

TOTAL ENTRADAS
DE EFECTIVO $ 210,000 $ 320,000

PROGRAMA DE DESEMBOLSOS DE EFECTIVO PROYECTADO DE LA COMPAÑÍA A

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

COMPRAS (70% DE
VENTAS) $ 70,000 $ 140,000 $ 280,000 $ 210,000

COMPRAS AL
CONTADO (10%) $ 7,000 $ 14,000 $ 28,000 $ 21,000
PAGOS
A UN MES (70%) $ 49,000 $ 98,000 $ 196,000
A DOS MESES (20%) $ 14,000 $ 28,000
DIVIDENDOS $ 20,000
SUELDOS Y SALARIOS $ 48,000 $ 38,000
ARRENDAMIENTOS $ 500 $ 500
IMPUESTOS
COMPRA MAQUINA $ 130,000
PAGO DE INTERESES
FONDO DE
AMORTIZACIÓN
READQUISICIÓN DE
ACCIONES

TOTAL DESEMBOLSOS $ 208,500 $ 413,500

PRESUPUESTO DE CAJA PARA LA COMPAÑÍA ABC

OCTUBRE NOVIEMBRE
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO $ 210,000 $ 320,000
(-) TOTAL DESEMBOLSOS $ 208,500 $ 413,500
(= )FLUJO NETO DE EFECTIVO $ 1,500 -$ 93,500
(+) SALDO INICIAL EN CAJA $ 50,000 $ 47,000
SALDO FINAL EN CAJA $ 51,500 -$ 46,500
(+) FINANCIAMIENTO 0 $ 76,000
SALDO FINAL CON FINANCIAMIENTO $ 51,500 $ 29,500
LA COMPAÑÍA ABC
20%

DICIEMBRE

$ 200,000
integrantes:
Jose villalta

$ 40,000 Juan tanguila

Joel ortiz
Angela atache
Kelvin macias

$ 150,000 Jennifer Casa

$ 120,000 Israel tapuy

$ 30,000 Gilmar grefa

$ 340,000 Robert Oviedo

E LA COMPAÑÍA ABC.

DICIEMBRE

$ 140,000

$ 14,000

$ 147,000
$ 56,000

$ 28,000
$ 500
$ 25,000

$ 10,000

$ 20,000
 $ 300,500

ÑÍA ABC

DICIEMBRE
$ 340,000
$ 300,500
$ 39,500
-$ 51,000
-$ 11,500
$ 41,000
$ 29,500