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  • Sanchez Reyes

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    El documento presenta las ventas, compras, flujos de efectivo y saldos de efectivo mensuales de octubre a diciembre de una empresa. En octubre, los flujos de entrada y salida de efectivo fueron iguales, resultando en un flujo de efectivo neutro. En noviembre, los flujos de salida superaron a los de entrada en $98,000, llevando el saldo de efectivo a -$51,000. Para diciembre, los flujos de entrada superaron a los de salida en $35,000, disminuyendo el déficit de efect

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    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

    VENTAS $ 100,000.00 $ 200,000.00 $ 400,000.00 $ 300,000.00


    DE CONTADO 20% $ 20,000.00 $ 40,000.00 $ 80,000.00 $ 60,000.00
    A CREDITO 30 DIAS 50% $ 50,000.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00
    A CREDITO 60 DIAS 30% $ 30,000.00 $ 60,000.00
    DIVIDENDOS RECIBIDOS
    $ 20,000.00 $ 90,000.00 $ 210,000.00 $ 320,000.00

    SALIDAS DE EFECTIVO
    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
    COMPRAS 70% $ 70,000.00 $ 140,000.00 $ 280,000.00 $ 210,000.00
    DE CONTADO 10% $ 7,000.00 $ 14,000.00 $ 28,000.00 $ 21,000.00
    A CREDITO 30 DIAS 70% $ 49,000.00 $ 98,000.00 $ 196,000.00
    A CREDITO 60 DIAS 20% $ 14,000.00 $ 28,000.00
    DIVIDENDOS PAGADOS $ 20,000.00
    ARRENDAMIENTO $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
    SUELDOS Y SALARIOS $ 18,000.00 $ 28,000.00 $ 48,000.00 $ 38,000.00
    IMPUESTOS
    ADQUISICIÓN DE A.F $ 130,000.00
    INTERES PAGADO
    FONDO DE AMORTIZACIÓN

    $ 30,000.00 $ 96,000.00 $ 213,000.00 $ 418,000.00

    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


    FLUJOS DE ENTRADA DE EFECTIVO $ 210,000.00 $ 320,000.00 $ 340,000.00
    FLUJOS DE SALIDA DE EFECTIVO $ 213,000.00 $ 418,000.00 $ 305,000.00
    FLUJO DE EFECTIVO $ -3,000.00 $ -98,000.00 $ 35,000.00
    SALDO INICIAL DE EFECTIVO $ 50,000.00 $ 47,000.00 $ -51,000.00
    SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 47,000.00 $ -51,000.00 $ -16,000.00

    SALDO MINIMO DE CAJA $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00

    EXCEDENTE DE EFECTIVO $ 22,000.00


    FALTANTE DE EFECTIVO $ -76,000.00 $ -41,000.00
    DICIEMBRE
    $ 200,000.00
    $ 40,000.00
    $ 150,000.00
    $ 120,000.00
    $ 30,000.00
    $ 340,000.00

    DICIEMBRE
    $ 140,000.00
    $ 14,000.00
    $ 147,000.00
    $ 56,000.00

    $ 5,000.00
    $ 28,000.00
    $ 25,000.00

    $ 10,000.00
    $ 20,000.00

    $ 305,000.00

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