INTEGRANTE:

CONDOLI LOAYZA RUTH KEYLA

5101 734,767 734,767

5201 400,000 400,000

5301 1,000,000 1,000,000

5401 181,173 181,173

5503 400,362 400,362

5601 64,650 64,650

5701 30,000 30,000

5801 500,000 500,000

4101 1,620,000 1,620,000

4107 5,000 5,000

4301 290,000 290,000

4402 1,000,000 1,000,000

4501 320,000 320,000

4601 45,865 45,865

4701 18,000 18,000

5403 4,748 4,748

SUBTOTAL 3,320,700 3,293,865 3,320,700 3,293,865

TOTAL 11,475,000 11,475,000 2,045,055 0 33,935,454 33,935,454 16,901,126 16,901,126 0 0 13,580,426 13,607,261
RESULTADO 26,835

13,607,261 13,607,261

Elabore :
Balance Constructivo ejercicio 2022
Estado de situación Financiera Comparativo
Estado de Gestión
Estado deCambios en el patrimonio neto
Asientos de Cierre
 734767

400000

1000000

181173

400362

64650

30000

500000

1620000

5000

290000

1000000

320000

45865

18000

4748

3,320,700 3,293,865
26,835

3,320,700 3,320,700
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2022
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)
2

ACTIVO
fila ACTIVO CORRIENTE

1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo Nota 3 112,021 14

2 Inversiones Disponibles Nota 4
33
3 Nota 5 714,055
Cuentas por Cobrar (Neto)
34
4 Nota 6 710,047 35
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
36
5 Traspasos y remesas(Neto) Nota 7 141,385 16
6 Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 17

31 Otras Cuentas del Activo Nota 9

18

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,677,508

ACTIVO NO CORRIENTE Subgrupo 02

7 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 19

8 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 37
9 Inversiones (Neto) Nota 12 38
10 Propiedades de Inversión Nota 13 39
11 Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 8,211,149 23

12 Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 22

21

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,211,149

Grupo 03
24
25
32
27
28

TOTAL ACTIVO 9,888,657.00

29 Grupo Cuentas de Orden Nota 35 30 Grupo 04

Subgrupo 01 Subgrupo 02

Nota: Para efecto de presentación en el Balance General, el saldo de la cuenta 2104.04 se deberá deducir del saldo deudor de la subcuenta 1101.06 y el saldo d
* IGV Cuenta Propia, Crédito Fiscal
** Solo gasto devengado pendiente de pago
*** Presenta saldo solo al 1°, 2° y 3° Trimestre
 .
0
3
0
2

c
.

2
1
0
1
.
0
9
9
ANCIERA 9
2 c
STORICOS) )
]
,

[
2
1
PASIVO Y PATRIMONIO 0
2
PASIVO CORRIENTE .
0
1
Sobregiros Bancarios Nota 16 ,

2
Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 17 1
0
Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 2
.
Remuneraciones y Beneficios Sociale Nota 19 403,575 0
2
Obligaciones Previsionales Nota 20 ,
Operaciones de Crédito Nota 21
2
1
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22 0
2
.
Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 0
4
TOTAL PASIVO CORRIENTE 403,575 ,

2
1
PASIVO NO CORRIENTE 0
2
Deudas a Largo Plazo Nota 24 .
9
Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 25 1,000,000 9
Beneficios Sociales Nota 26 ,

Obligaciones Previsionales Nota 27 (

2
Provisiones Nota 28 421,917 1
0
Otras Cuentas del Pasivo Nota 29 2
.
Ingresos Diferidos Nota 30 0
3

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE c

-
TOTAL PASIVO
1
2
0
PATRIMONIO 2
Hacienda Nacional Nota 31 6,500,000 .
0
Hacienda Nacional Adicional Nota 32 1,480,000 8
0
Resultados No Realizados Nota 33 3
Resultados Acumulados Nota 34 110,000
c
Resultado del Ejercicio - 26,835 )
TOTAL PATRIMONIO -

(
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,888,657.00 2
1
0
2
Cuentas de Orden Nota 35 .
0
5

)
saldo deudor de la subcuenta 1101.06 y el saldo de las cuentas 1205.0602
]
,

[
2
1
0
3
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de DICIEMBRE de 2022
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos Nota 36 1615000
Ingresos No Tributarios Nota 37 290,000
Traspasos y Remesas Recibidas Nota 38 1,000,000
Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 39
Ingresos Financieros Nota 40 320,000
Otros Ingresos Nota 41 63,865

TOTAL INGRESOS 3,288,865

COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas Nota 42 30,000
Gastos en Bienes y Servicios Nota 43 1,000,000
Gastos de Personal Nota 44 734,767
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 45 400,000
Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 46 185,921
Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 47
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 48 500,000
Gastos Financieros Nota 49 64,650
Otros Gastos Nota 50 400,362

TOTAL COSTOS Y GASTOS 3,315,700

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) - 26,835

………………………
CONTADOR GENERAL
MAT.Nº

Los rubros del Estado de Gestión deben ser explicados en Notas a los Estados Financieros

(1)
5701.06 Se considera en el Concepto Costo de Ventas
Estados Financieros