1110 Banco 1305 Clientes 1105 Caja

111005 Nacionales 130505 Nacionales 1435 Mercancia no fabricada por la empresa 110505 General
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
1) 230.000.000 25.525.500 (2 4) 18.348.750 230.000.000 (1 2) 34.000.000 4) 34.076.250 1.258.950 (7
14) 29.358.000 2.912.120 (3 18.348.750 (10 34.000.000 6) 11.747.899 6.058.075 (8
15) 44.864.205 4.000.000 (5 18.348.750 248.348.750 SD 10) 18.348.750 2.862.552 (9
17.006.540 (16 230.000.000 11) 22.516.807 234.000 (12
294.310 (17 SC 2.053.924 (13
1.472.228 (17 29.358.000 (14
6.547.540 (17 44.864.205 (15
304.222.205 57.758.238 86.689.706 86.689.706
246.463.967 0 0
SD 0

2408 IVA 22proveedores 5145 Gastos Mantenimiento y reparaciones 4135 Comercio por mayor y al por menor
descontable Generado 2205 Nacinales
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
2) 6.460.000 8.550.000 (4 13.744.500 (2 3) 3.098.000 45.000.000 (4
7) 207.100 1.915.966 (6 3.262.040 (8 3.098.000 10.084.034 (6
9) 588.620 3.672.269 (11 17.006.540 17.006.540 SD 19.327.731 (11
13) 334.975 0 0 74.411.765
7.590.695 14.138.235 SC
17) 6.547.540 6.547.540 pagar diferencia

5105 Gastos de personal 5195 Gastos Diversos 5155

510506 Sueldos 519525 Gastos elementos de aseo y cafeteria 1520 Maquinaria y equipo 515505 Alojamiento y manutención
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
5) 4.000.000 7) 1.090.000 8) 9.520.117 9) 3.098.000
4.000.000 1.090.000 9.520.117 3.098.000
SD SD SD SD

2365 retefuente 1355 Anticipo de impuestos

236540 Retefuente compras 135515 retefuente venta 2335 Costos y gastos por pagar 1105 Caja
Debe Haber Debe Haber Debe Haber 110510 Cajas menores
1.190.000 (2 4) 1.125.000 715.638 (9 Debe Haber
38.150 (7 6) 252.101 715.638 12) 234.000
200.002 (8 11) 483.193 SC 234.000
44.076 (13 1.860.294 SD
17) 1.472.228 1.472.228 SD
0 0

2365 Retefuente 5150 Adecuación e instalación

236525 Retefuente servicios 515010 Arreglos ornamentales
Debe Haber Debe Haber
185.880 (3 13) 1.763.025
17) 294.310 108.430 (9 1.763.025
294.310 294.310 SD
0 0
Empresa: Compañía nuestra imagen S.A.S Nit: 900.100.200
Balance de comprobación
Fecha Septiembre 8 de 2022
Saldo
Codigo Cuenta Debito Credito
1105 Caja
110505 General 0 0
110510 Cajas Menores 234.000
1110 Banco
111005 Nacionales 246.463.967
1305 Clientes
130505 Nacionales 230.000.000
1355 Anticipo de impuestos
135515 Retefuente venta 1.860.294
1435 Mercancia no fabricada por la empresa 34.000.000
1520 Maquinaria y equipo 9.520.117

22 proveedores
2205 Nacionales 0 0
2335 Costos y gastos por pagar 0 715.638
2365 Retefuente
236525 Retefuente sevicios 0 0
236540 Retefuente compras 0 0
2408 IVA 0 0

4135 Comercio al por mayor y al por menor 74.411.765

5105 Gastos de personal

510506 Sueldos 4.000.000
5145 Gastos Mantenimiento y reparaciones 3.098.000
5150 Adecuación e instalación
515010 Arreglos ornamentales 1.763.025
5155 Gastos de viaje
515505 Alojamiento y manutensión 3.098.000
5195 Gastos Diversos
519525 Gastos elementos de aseo y cafeteria 1.090.000
Sumas Iguales 305.127.403 305.127.403 0 diferencia

Sofia Perlaza B
Elaboro Reviso Aprobo