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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 183,294.03 SALDO PROMEDIO $ 37,503,175
TOTAL ABONOS $ 108,841,787.93 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 91,917,759.70 VALOR INTERESES PAGADOS $ 4,725.93
SALDO ACTUAL $ 17,107,322.26 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 ABONO INTERESES AHORROS .25 183,294.28
2/10 ABONO INTERESES AHORROS .20 183,294.48
2/10 COMPRA EN EDS DISTRA -30,000.00 153,294.48
3/10 PAGO INTERBANC UBER BV 210,303.00 363,597.48
3/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 13,100.00 376,697.48
3/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 6,500.00 383,197.48
3/10 ABONO INTERESES AHORROS .40 383,197.88
3/10 PAGO AUTOM TC VISA -29,635.45 353,562.43
3/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -54,800.00 298,762.43
4/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 6,800.00 305,562.43
4/10 ABONO INTERESES AHORROS .36 305,562.79
4/10 COMPRA EN EDS MOBIL -40,000.00 265,562.79
5/10 ABONO INTERESES AHORROS .28 265,563.07
5/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 29,500.00 295,063.07
5/10 COMPRA EN MINIMERCAD -40,900.00 254,163.07
5/10 COMPRA EN SERVICENTR -30,000.00 224,163.07
5/10 COMPRA EN EURO JARDI -15,500.00 208,663.07
6/10 ABONO INTERESES AHORROS .29 208,663.36
6/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 49,500.00 258,163.36
6/10 COMPRA EN EDS LOS TA -30,000.00 228,163.36
6/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -15,000.00 213,163.36
7/10 ABONO INTERESES AHORROS .18 213,163.54
7/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 13,400.00 226,563.54
7/10 COMPRA EN SERVICENTR -30,000.00 196,563.54
7/10 COMPRA EN MINIMERCAD -46,762.00 149,801.54
7/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -15,000.00 134,801.54
8/10 ABONO INTERESES AHORROS .14 134,801.68
8/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -13,052.00 121,749.68
8/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -19,000.00 102,749.68
9/10 ABONO INTERESES AHORROS .03 102,749.71
9/10 COMPRA EN PLANCHA SO -48,000.00 54,749.71
9/10 COMPRA EN LA TIENDA -26,880.00 27,869.71
10/10 PAGO INTERBANC UBER BV 67,922.00 95,791.71
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