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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 25,032.84 SALDO PROMEDIO $ 2,133,164
TOTAL ABONOS $ 35,602,481.35 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 32,090,445.93 VALOR INTERESES PAGADOS $ 531.35
SALDO ACTUAL $ 3,537,068.26 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
3/01 ABONO INTERESES AHORROS .18 25,033.02
4/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 738,000.00 763,033.02
4/01 PAGO PSE Banco de Bogota -140,000.00 623,033.02
5/01 ABONO INTERESES AHORROS 3.40 623,036.42
6/01 PAGO PSE Banco de Bogota -500,000.00 123,036.42
13/01 ABONO INTERESES AHORROS 2.64 123,039.06
14/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,750,000.00 2,873,039.06
14/01 ABONO INTERESES AHORROS 7.42 2,873,046.48
14/01 RETIRO CAJERO HALL AUTOSERVIC -100,000.00 2,773,046.48
14/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 2,723,046.48
14/01 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,670.00 2,710,376.48
15/01 ABONO INTERESES AHORROS 4.27 2,710,380.75
15/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -600,000.00 2,110,380.75
15/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 1,610,380.75
15/01 COMPRA EN METRO RIOH -49,950.00 1,560,430.75
16/01 CONSIGNACION NAL EFECTIVO CENTRO DE PAGOS F 813,100.00 2,373,530.75
16/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 400,000.00 2,773,530.75
16/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 300,000.00 3,073,530.75
16/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 700,000.00 3,773,530.75
16/01 ABONO INTERESES AHORROS 9.10 3,773,539.85
16/01 PAGO PSE BANCO SERFINANZA SA -37,869.00 3,735,670.85
16/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -350,000.00 3,385,670.85
16/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 3,335,670.85
16/01 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -11,000.00 3,324,670.85
16/01 VALOR IVA -2,090.00 3,322,580.85
17/01 PAGO PSE Banco de Bogota -700,000.00 2,622,580.85
20/01 ABONO INTERESES AHORROS 28.72 2,622,609.57
21/01 ABONO INTERESES AHORROS 7.15 2,622,616.72
21/01 COMPRA EN FARMACIA F -12,486.10 2,610,130.62
22/01 ABONO INTERESES AHORROS 7.05 2,610,137.67
22/01 COMPRA EN FARMACIA C -36,827.33 2,573,310.34
23/01 PAGO CARDIF-PROTECCION INTEG BUENAVISTA SANTA -18,100.00 2,555,210.34
23/01 PAGO PSE Banco de Bogota -600,000.00 1,955,210.34
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