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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 532,181.35 SALDO PROMEDIO $ 1,141,024
TOTAL ABONOS $ 40,331,518.33 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 35,059,209.04 VALOR INTERESES PAGADOS $ 143.33
SALDO ACTUAL $ 5,804,490.64 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
2/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.44 532,182.79
3/10 ABONO INTERESES AHORROS .10 532,182.89
3/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 332,182.89
3/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -17,500.00 314,682.89
3/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -240,000.00 74,682.89
4/10 ABONO INTERESES AHORROS .03 74,682.92
4/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 24,682.92
5/10 TRANSFERENCIA TC SUC VIRTUAL 2,000,000.00 2,024,682.92
5/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.62 2,024,685.54
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -40,000.00 1,984,685.54
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -65,000.00 1,919,685.54
6/10 PAGO PSE Portal Zona Pagos BB -1,405,714.71 513,970.83
7/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.40 513,972.23
8/10 ABONO INTERESES AHORROS .58 513,972.81
8/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -84,500.00 429,472.81
9/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,000,000.00 1,429,472.81
9/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.95 1,429,474.76
10/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 450,000.00 1,879,474.76
10/10 PAGO PSE Portal Zona Pagos BB -305,636.65 1,573,838.11
10/10 PAGO PSE Portal Zona Pagos BB -1,000,000.00 573,838.11
10/10 PAGO PSE Empresas Publicas de -260,948.00 312,890.11
10/10 Recarga de Tarjeta C¡vica -30,000.00 282,890.11
12/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.14 282,891.25
13/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 8,000.00 290,891.25
13/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 867,000.00 1,157,891.25
13/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 10,000.00 1,167,891.25
13/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 42,000.00 1,209,891.25
13/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 10,000.00 1,219,891.25
13/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.67 1,219,892.92
14/10 PAGO INTERBANC NELSON JAIR M 36,000.00 1,255,892.92
14/10 PAGO DE NOMI NUEVA CLINICA S 3,249,269.00 4,505,161.92
14/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 6,000.00 4,511,161.92
14/10 ABONO INTERESES AHORROS 6.02 4,511,167.94
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