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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 1,420,431.08 SALDO PROMEDIO $ 520,366
TOTAL ABONOS $ 20,743,066.88 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 21,719,926.75 VALOR INTERESES PAGADOS $ 130.81
SALDO ACTUAL $ 443,571.21 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 242,000.00 1,662,431.08
1/10 ABONO INTERESES AHORROS 3.62 1,662,434.70
1/10 PAGO PSE BANCOLOMBIA -240,000.00 1,422,434.70
1/10 RETIRO CAJERO C.C GRAN ESTACI -100,000.00 1,322,434.70
2/10 ABONO INTERESES AHORROS 3.45 1,322,438.15
2/10 PAGO PSE BANCOLOMBIA -60,000.00 1,262,438.15
3/10 ABONO INTERESES AHORROS 3.21 1,262,441.36
3/10 PAGO CARDIF-PROTECCION INTEG PUENTE ARANDA -19,990.00 1,242,451.36
3/10 PAGO PSE BANCOLOMBIA -70,000.00 1,172,451.36
4/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.39 1,172,453.75
4/10 RETIRO CAJERO CENTRO COMERCIA -300,000.00 872,453.75
5/10 ABONO INTERESES AHORROS .96 872,454.71
5/10 PAGO PSE BANCOLOMBIA -120,000.00 752,454.71
5/10 RETIRO CAJERO TRINI. GALAN -200,000.00 552,454.71
5/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 352,454.71
5/10 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,700.00 350,754.71
6/10 RETIRO CAJERO SUCURSAL TRINID -150,000.00 200,754.71
9/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.20 200,756.91
10/10 PAGO DE PROV PAYMENTS 2,050,000.00 2,250,756.91
10/10 ABONO INTERESES AHORROS 3.97 2,250,760.88
10/10 RETIRO CAJERO MERCANTIL 5 -200,000.00 2,050,760.88
10/10 RETIRO CAJERO MERCANTIL 5 -600,000.00 1,450,760.88
11/10 ABONO INTERESES AHORROS 3.94 1,450,764.82
11/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -9,150.00 1,441,614.82
12/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 120,000.00 1,561,614.82
12/10 PAGO PSE COMPENSAR-OI -120,600.00 1,441,014.82
12/10 RETIRO CAJERO PLAZA AMERICAS -240,000.00 1,201,014.82
12/10 RETIRO CAJERO PLAZA AMERICAS -600,000.00 601,014.82
12/10 RETIRO CAJERO PLAZA AMERICAS -600,000.00 1,014.82
17/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,200,000.00 1,201,014.82
17/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,200,000.00 1,014.82
17/10 MORA TARJETA MASTER PESOS -1,014.82 .00
19/10 CONSIG LOC CAJER MF CC UNI 646,900.00 646,900.00
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