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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 1,911,658.82 SALDO PROMEDIO $ 7,572,824
TOTAL ABONOS $ 78,009,628.96 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 65,900,138.86 VALOR INTERESES PAGADOS $ 953.97
SALDO ACTUAL $ 14,021,148.92 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.41 1,911,661.23
1/10 COMPRA EN KTRONIX GI -150,437.00 1,761,224.23
2/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 70,000.00 1,831,224.23
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 195,000.00 2,026,224.23
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 2,076,224.23
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 420,000.00 2,496,224.23
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 2,556,224.23
2/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.93 2,556,227.16
2/10 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA GIRARDOT -414,624.00 2,141,603.16
3/10 PAGO DE TERC BANCO UNION S.A 122,663.00 2,264,266.16
3/10 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 82,160.00 2,346,426.16
3/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 2,546,426.16
3/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.87 2,546,428.03
3/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -1,000,000.00 1,546,428.03
3/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -175,000.00 1,371,428.03
4/10 PAGO INTERBANC Banco W SA 6,867,416.00 8,238,844.03
4/10 PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND 1,850,000.00 10,088,844.03
4/10 PAGO DE TERC BANCO UNION S.A 356,683.00 10,445,527.03
4/10 ABONO INTERESES AHORROS 14.24 10,445,541.27
4/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 10,395,541.27
5/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 250,000.00 10,645,541.27
5/10 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 202,400.00 10,847,941.27
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 290,000.00 11,137,941.27
5/10 ABONO INTERESES AHORROS 14.38 11,137,955.65
5/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -150,000.00 10,987,955.65
5/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -40,000.00 10,947,955.65
5/10 COMPRA EN JUMBO GIRA -60,000.00 10,887,955.65
5/10 PAGO PSE BANCO SERFINANZA SA -188,384.00 10,699,571.65
5/10 PAGO PSE BANCO SERFINANZA SA -195,000.00 10,504,571.65
6/10 PAGO INTERBANC Banco W SA 338,365.00 10,842,936.65
6/10 ABONO INTERESES AHORROS 14.57 10,842,951.22
6/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -200,000.00 10,642,951.22
7/10 ABONO INTERESES AHORROS 13.91 10,642,965.13
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