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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 2,616,983.08 SALDO PROMEDIO $ 4,819,927
TOTAL ABONOS $ 108,904,558.11 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 109,296,548.56 VALOR INTERESES PAGADOS $ 606.94
SALDO ACTUAL $ 2,224,992.63 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 PAGO CARDIF-PROTECCION INTEG CARRERA 70 -24,000.00 2,592,983.08
1/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -270,000.00 2,322,983.08
1/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -940,000.00 1,382,983.08
1/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -310,000.00 1,072,983.08
3/10 ABONO INTERESES AHORROS 4.38 1,072,987.46
4/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.15 1,072,988.61
4/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 922,988.61
4/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -30,000.00 892,988.61
4/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 842,988.61
5/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,200,000.00 2,042,988.61
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 385,000.00 2,427,988.61
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,000,000.00 3,427,988.61
5/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.69 3,427,991.30
5/10 COMPRA EN EDS DISTRA -103,142.00 3,324,849.30
5/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 3,224,849.30
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -160,000.00 3,064,849.30
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,100,000.00 1,964,849.30
6/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.84 1,964,851.14
6/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -150,000.00 1,814,851.14
6/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -470,000.00 1,344,851.14
7/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 1,844,851.14
7/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 1,544,851.14
7/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -520,000.00 1,024,851.14
7/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -155,000.00 869,851.14
8/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.38 869,853.52
9/10 TRANSF A COMUNICACION CELULA -37,900.01 831,953.51
10/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.26 831,955.77
11/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,400,000.00 2,231,955.77
11/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 80,000.00 2,311,955.77
11/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.53 2,311,958.30
11/10 TRANSF A COMUNICACION CELULA -75,899.99 2,236,058.31
11/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 2,136,058.31
11/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -12,000.00 2,124,058.31
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