ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/12/31

CUENTA DE AHORROS
DEYMER TORRES PADILLA
NÚMERO 78632585593
CR 48 35 A 42
SUCURSAL PLAZA DE LA ADUANA
$$CARTAGENA BOLIVAR

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 296,802.87 SALDO PROMEDIO $ 1,694,438
TOTAL ABONOS $ 35,838,997.09 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 34,881,558.45 VALOR INTERESES PAGADOS $ 213.09
SALDO ACTUAL $ 1,254,241.51 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 ABONO INTERESES AHORROS .13 296,803.00
1/10 RETIRO CAJERO EDS TECNOLOGICA -200,000.00 96,803.00
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,000,000.00 1,096,803.00
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 1,296,803.00
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,000,000.00 3,296,803.00
2/10 ABONO INTERESES AHORROS 4.23 3,296,807.23
2/10 PAGO CARDIF-PROTECCION INTEG PLAZA DE LA ADUAN -21,400.00 3,275,407.23
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -15,000.00 3,260,407.23
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -24,000.00 3,236,407.23
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -45,000.00 3,191,407.23
2/10 COMPRA EN D/DORA DE -49,620.00 3,141,787.23
2/10 COMPRA EN ATRIUM PIZ -47,000.00 3,094,787.23
3/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.74 3,094,788.97
3/10 RETIRO CAJERO EDS TECNOLOGICA -600,000.00 2,494,788.97
3/10 RETIRO CAJERO EDS TECNOLOGICA -600,000.00 1,894,788.97
3/10 RETIRO CAJERO EDS TECNOLOGICA -600,000.00 1,294,788.97
3/10 COMPRA EN LA REBAJA -22,350.00 1,272,438.97
4/10 ABONO INTERESES AHORROS .66 1,272,439.63
4/10 RETIRO CAJERO HOMECENTER CART -600,000.00 672,439.63
4/10 RETIRO CAJERO HOMECENTER CART -50,000.00 622,439.63
4/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 572,439.63
4/10 COMPRA EN HOMECENTER -88,300.00 484,139.63
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 300,000.00 784,139.63
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 20,000.00 804,139.63
5/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 504,139.63
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -430,000.00 74,139.63
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -61,000.00 13,139.63
7/10 ABONO INTERESES AHORROS .03 13,139.66
8/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 113,139.66
8/10 COMPRA EN CARTAGENA -113,000.00 139.66
9/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 30,000.00 30,139.66
9/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 90,139.66
9/10 COMPRA EN POLLOS ARA -54,000.00 36,139.66

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9/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,670.00 23,469.66

10/10 ABONO INTERESES AHORROS .06 23,469.72
11/10 COMPRA EN DROGUERIA -21,400.00 2,069.72
13/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 52,069.72
13/10 ABONO INTERESES AHORROS .02 52,069.74
13/10 COMPRA EN ATRIUM PIZ -34,000.00 18,069.74
14/10 PAGO INTERBANC ECOPETROL 13,841,614.00 13,859,683.74
14/10 ABONO INTERESES AHORROS 18.98 13,859,702.72
15/10 ABONO INTERESES AHORROS 15.54 13,859,718.26
15/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,510,200.00 11,349,518.26
16/10 ABONO INTERESES AHORROS 7.17 11,349,525.43
16/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -799.76 11,348,725.67
16/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -13,000.00 11,335,725.67
16/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -6,000,000.00 5,335,725.67
16/10 COMPRA EN INVELPEL -100,000.00 5,235,725.67
17/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 200,000.00 5,435,725.67
17/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 150,000.00 5,585,725.67
17/10 ABONO INTERESES AHORROS 7.65 5,585,733.32
18/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 160,000.00 5,745,733.32
18/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -152.00 5,745,581.32
18/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -22,000.00 5,723,581.32
18/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -16,000.00 5,707,581.32
19/10 ABONO INTERESES AHORROS 15.62 5,707,596.94
20/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 5,907,596.94
20/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 6,007,596.94
20/10 ABONO INTERESES AHORROS 7.73 6,007,604.67
20/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,432.89 6,006,171.78
20/10 COMPRA EN J Y B CART -159,640.00 5,846,531.78
20/10 COMPRA EN EDS TESCA -94,320.00 5,752,211.78
20/10 COMPRA EN DISTRICARN -104,264.00 5,647,947.78
21/10 ABONO INTERESES AHORROS 7.47 5,647,955.25
21/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -772.00 5,647,183.25
21/10 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S -160,000.00 5,487,183.25
21/10 COMPRA EN ATRIUM PIZ -33,000.00 5,454,183.25
22/10 ABONO INTERESES AHORROS 7.40 5,454,190.65
22/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -180.00 5,454,010.65
22/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -45,000.00 5,409,010.65
23/10 PAGO INTERBANC LUIS JAHIR GO 500,000.00 5,909,010.65
23/10 ABONO INTERESES AHORROS 8.09 5,909,018.74
24/10 ABONO INTERESES AHORROS 7.50 5,909,026.24
24/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,720.00 5,907,306.24
24/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -30,000.00 5,877,306.24
24/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -400,000.00 5,477,306.24
25/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 5,527,306.24
25/10 ABONO INTERESES AHORROS 7.57 5,527,313.81
26/10 ABONO INTERESES AHORROS 7.22 5,527,321.03
26/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,019.96 5,526,301.07
26/10 PAGO PSE Colombia Telecomunic -54,990.00 5,471,311.07
26/10 RETIRO CAJERO MEGATIENDA -200,000.00 5,271,311.07
27/10 ABONO INTERESES AHORROS 7.01 5,271,318.08
27/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -600.00 5,270,718.08
27/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 5,120,718.08
28/10 ABONO INTERESES AHORROS 6.27 5,120,724.35
28/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,138.40 5,118,585.95
28/10 RETIRO CAJERO EXITO CARTAGENA -150,000.00 4,968,585.95
28/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -300,000.00 4,668,585.95

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

28/10 COMPRA EN DROGUERIA -28,700.00 4,639,885.95

28/10 COMPRA EN EXITO CART -14,900.00 4,624,985.95
28/10 COMPRA EN RUFFO BURG -41,000.00 4,583,985.95
29/10 PAGO INTERBANC ECOPETROL 1,585,904.00 6,169,889.95
29/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 570,000.00 6,739,889.95
29/10 ABONO INTERESES AHORROS 7.56 6,739,897.51
29/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,863.15 6,735,034.36
29/10 PAGO PSE Fideicomisos Servitr -1,202,788.00 5,532,246.36
29/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -13,000.00 5,519,246.36
30/10 ABONO INTERESES AHORROS 4.69 5,519,251.05
30/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8,337.29 5,510,913.76
30/10 PAGO PSE Departamento de Boli -1,984,324.00 3,526,589.76
30/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 3,426,589.76
31/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.80 3,426,591.56
31/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8,400.00 3,418,191.56
31/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,100,000.00 2,318,191.56
31/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 1,318,191.56
1/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -63,000.00 1,255,191.56
2/11 ABONO INTERESES AHORROS 3.42 1,255,194.98
3/11 ABONO INTERESES AHORROS .78 1,255,195.76
3/11 TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS -540,000.00 715,195.76
3/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -142,000.00 573,195.76
4/11 ABONO INTERESES AHORROS .75 573,196.51
4/11 PAGO CARDIF-PROTECCION INTEG PLAZA DE LA ADUAN -21,400.00 551,796.51
5/11 ABONO INTERESES AHORROS .43 551,796.94
5/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -237,240.00 314,556.94
6/11 ABONO INTERESES AHORROS .39 314,557.33
6/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -24,000.00 290,557.33
7/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 54,000.00 344,557.33
7/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -300,000.00 44,557.33
11/11 ABONO INTERESES AHORROS .30 44,557.63
12/11 PAGO INTERBANC Ecopetrol S.A 1,631,643.00 1,676,200.63
12/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,242,700.00 433,500.63
12/11 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,670.00 420,830.63
13/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.14 420,831.77
14/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 200,000.00 620,831.77
14/11 ABONO INTERESES AHORROS .85 620,832.62
15/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -30,000.00 590,832.62
16/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.60 590,834.22
17/11 ABONO INTERESES AHORROS .67 590,834.89
17/11 PAGO PSE BANCOLOMBIA -100,000.00 490,834.89
18/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 390,834.89
19/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.06 390,835.95
20/11 ABONO INTERESES AHORROS .34 390,836.29
20/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -140,000.00 250,836.29
21/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 120,000.00 370,836.29
21/11 COMPRA EN EDS PIE DE -16,800.00 354,036.29
21/11 COMPRA EN PANAMERICA -129,900.00 224,136.29
21/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -169,500.00 54,636.29
25/11 ABONO INTERESES AHORROS .35 54,636.64
26/11 ABONO INTERESES AHORROS .01 54,636.65
26/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -12,000.00 42,636.65
26/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -29,000.00 13,636.65
27/11 PAGO INTERBANC Ecopetrol S.A 4,286,564.00 4,300,200.65
27/11 ABONO INTERESES AHORROS 4.90 4,300,205.55
27/11 COMPRA EN EDS TESCA -62,640.00 4,237,565.55

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$$CARTAGENA BOLIVAR

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

27/11 RETIRO CAJERO HALL DE AUTO LA -600,000.00 3,637,565.55

27/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -54,000.00 3,583,565.55
28/11 ABONO INTERESES AHORROS 3.60 3,583,569.15
28/11 COMPRA EN CHEVIGNON -111,840.00 3,471,729.15
28/11 COMPRA EN LA BRIOCHE -92,280.00 3,379,449.15
28/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -750,000.00 2,629,449.15
29/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.50 2,629,451.65
29/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -800,000.00 1,829,451.65
30/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.54 1,829,453.19
30/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -700,000.00 1,129,453.19
1/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.38 1,129,454.57
1/12 PAGO SMARTFIT PLAZA DE LA ADUAN -39,900.00 1,089,554.57
1/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -25,000.00 1,064,554.57
1/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 1,014,554.57
2/12 ABONO INTERESES AHORROS .84 1,014,555.41
2/12 RETIRO CAJERO EXITO CARTAGENA -400,000.00 614,555.41
3/12 ABONO INTERESES AHORROS .81 614,556.22
3/12 PAGO CARDIF-PROTECCION INTEG PLAZA DE LA ADUAN -21,400.00 593,156.22
4/12 ABONO INTERESES AHORROS .31 593,156.53
4/12 PAGO PSE FIDEICOMISOS SOCIEDA -202,230.00 390,926.53
4/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 290,926.53
4/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -60,000.00 230,926.53
5/12 ABONO INTERESES AHORROS .23 230,926.76
5/12 COMPRA EN FERRETERIA -60,200.00 170,726.76
6/12 ABONO INTERESES AHORROS .12 170,726.88
6/12 COMPRA EN MEGATIENDA -81,223.00 89,503.88
7/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 250,000.00 339,503.88
7/12 COMPRA EN LA GRAN BD -101,400.00 238,103.88
8/12 ABONO INTERESES AHORROS .64 238,104.52
9/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -162,000.00 76,104.52
10/12 ABONO INTERESES AHORROS .20 76,104.72
11/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 14,000.00 90,104.72
11/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,670.00 77,434.72
12/12 ABONO INTERESES AHORROS .20 77,434.92
13/12 ABONO INTERESES AHORROS .01 77,434.93
13/12 RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL -70,000.00 7,434.93
14/12 PAGO INTERBANC Ecopetrol S.A 4,690,784.00 4,698,218.93
14/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.96 4,698,224.89
14/12 COMPRA EN POLLOS ARA -66,800.00 4,631,424.89
14/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -30,000.00 4,601,424.89
14/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 4,501,424.89
14/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 4,351,424.89
15/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.23 4,351,430.12
15/12 COMPRA EN D/DORA DE -303,980.00 4,047,450.12
15/12 COMPRA EN LA SUBIDA -93,960.00 3,953,490.12
15/12 COMPRA EN AUTOSERVIC -17,200.00 3,936,290.12
15/12 PAGO PSE Mercadopago Colombia -34,180.00 3,902,110.12
15/12 PAGO PSE Mercadopago Colombia -79,900.00 3,822,210.12
16/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 50,000.00 3,872,210.12
16/12 ABONO INTERESES AHORROS 4.98 3,872,215.10
16/12 COMPRA EN ATRIUM PIZ -56,000.00 3,816,215.10
16/12 PAGO PSE BANCOLOMBIA -140,000.00 3,676,215.10
16/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -37,000.00 3,639,215.10
17/12 PAGO INTERBANC MAURICIO JOSE P 300,000.00 3,939,215.10
17/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 200,000.00 4,139,215.10
17/12 ABONO INTERESES AHORROS 4.66 4,139,219.76

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$$CARTAGENA BOLIVAR

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

17/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 3,939,219.76

17/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 3,889,219.76
17/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -86,000.00 3,803,219.76
17/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -400,000.00 3,403,219.76
18/12 COMPRA EN BG CEMENTO -49,500.00 3,353,719.76
18/12 RETIRO CAJERO PASEO LA CASTEL -600,000.00 2,753,719.76
18/12 RETIRO CAJERO PASEO LA CASTEL -600,000.00 2,153,719.76
18/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -90,000.00 2,063,719.76
19/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.64 2,063,725.40
20/12 ABONO INTERESES AHORROS .15 2,063,725.55
20/12 PAGO PSE Universidad Antonio -1,837,184.00 226,541.55
20/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -115,000.00 111,541.55
21/12 RETIRO CAJERO EXITO CARTAGENA -100,000.00 11,541.55
22/12 ABONO INTERESES AHORROS .02 11,541.57
23/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 600,000.00 611,541.57
23/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 661,541.57
23/12 COMPRA EN AUTOSERVIC -8,700.00 652,841.57
23/12 COMPRA EN MAKRO CART -330,285.00 322,556.57
23/12 COMPRA EN MAKRO CART -236,265.00 86,291.57
25/12 ABONO INTERESES AHORROS .33 86,291.90
26/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 5,000.00 91,291.90
26/12 PAGO PSE BANCO SERFINANZA SA -87,250.00 4,041.90
29/12 PAGO INTERBANC Ecopetrol S.A 1,784,275.00 1,788,316.90
29/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 65,000.00 1,853,316.90
29/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.52 1,853,318.42
29/12 PAGO PSE BANCOLOMBIA -40,000.00 1,813,318.42
29/12 PAGO PSE BANCO SERFINANZA SA -100,000.00 1,713,318.42
29/12 RETIRO CAJERO MEGATIENDA -600,000.00 1,113,318.42
30/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.38 1,113,319.80
30/12 PAGO SMARTFIT PLAZA DE LA ADUAN -39,900.00 1,073,419.80
30/12 COMPRA EN KOI KOI SU -63,000.00 1,010,419.80
31/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 420,000.00 1,430,419.80
31/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.71 1,430,421.51
31/12 COMPRA EN BICI BIKE -72,000.00 1,358,421.51
31/12 PAGO PSE Mercadopago Colombia -64,180.00 1,294,241.51
31/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -40,000.00 1,254,241.51
FIN ESTADO DE CUENTA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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