2 BANCO DE DATOS Miércoles 12 de julio del 2023 GESTIÓN

FONDOS MUTUOS VALORES CUOTA Y RENTABILIDAD DE LAS AFP

11 de julio del 2023 11 de julio del 2023
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 7/07/23 13.5347 0.0537 0.1965 4.4096
BBVA Agresivo Soles S/ 6/07/23 106.2601 -0.2656 1.2394 0.4774 5.9155 Fondo 1 7/07/23 18.9416 0.1722 0.2060 9.6135
BCP Acciones Credifondos $ 10/07/23 137.5817 3.7968 4.7585 3.1967 12.7679 Fondo 2 7/07/23 20.0380 0.2727 0.6018 4.7569
IF Acciones FMIV S/ 10/07/23 89.8997 3.1741 3.9216 3.2235 2.2588 Fondo 3 7/07/23 19.3537 0.4405 0.3656 0.2180
Promoinvest Fondo Selectivo $ 10/07/23 2.8515 1.9602 1.5429 1.9017 1.5602
Promoinvest Incasol S/ 10/07/23 0.7030 1.9312 1.6854 2.1236 -4.0147 AFP Integra
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 10/07/23 4.0077 0.6640 -0.3483 -0.7070 4.0361 Fondo 0 7/07/23 13.1762 0.0255 0.1650 4.2476
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 10/07/23 8.4893 1.9346 1.6823 1.6378 2.9313 Fondo 1 7/07/23 28.7306 0.1731 0.1465 8.1129
Sura Acciones FMIV S/ 10/07/23 12.5497 3.0713 4.0068 3.1646 4.5116 Fondo 2 7/07/23 222.5245 0.0918 0.4236 4.1909
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 10/07/23 108.9901 2.5838 4.0478 1.5547 13.0406 Fondo 3 7/07/23 48.0265 0.2441 0.5378 -4.2374
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 10/07/23 108.0928 2.5812 4.0267 1.5473 12.8984
INTERNACIONAL AFP Prima
Bcp Acciones Global Fmiv $ 10/07/23 154.7404 0.3851 1.7632 0.2398 9.5513 Fondo 0 7/07/23 13.2653 0.0598 0.2127 4.0629
Bcp Deuda Global $ 10/07/23 105.1793 -0.3220 -0.4683 -1.0138 0.8479 Fondo 1 7/07/23 31.1551 0.0828 0.1446 8.9793
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 10/07/23 98.6276 0.1670 -0.2431 -0.6452 0.3330 Fondo 2 7/07/23 41.8110 0.2632 0.4857 5.7254
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 10/07/23 97.8805 0.1657 -0.2532 -0.6488 0.2699 Fondo 3 7/07/23 43.9058 0.4889 0.6386 -0.0374
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 10/07/23 96.8685 0.1644 -0.2634 -0.6524 0.2068
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 10/07/23 128.4481 0.2458 1.4322 -0.3768 11.5236 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 10/07/23 126.4958 0.2432 1.4115 -0.3840 11.3834 Fondo 0 7/07/23 13.3476 0.0462 0.1737 4.3921
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 10/07/23 123.4318 0.2379 1.3703 -0.3983 11.1033 Fondo 1 7/07/23 27.3772 0.2034 0.3201 9.8976
ESTRUCTURADO Fondo 2 7/07/23 206.5587 0.1421 0.5671 4.0096
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 10/07/23 108.6435 -0.2995 -0.7319 -1.4588 0.1359 Fondo 3 7/07/23 47.4762 0.3313 0.6387 -0.6496
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES
BCP Crecimiento S/ 10/07/23 133.6188 2.6169 3.5091 2.5318 5.9972 Fuente: Economática
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES
BBVA Balanceado Soles S/ 6/07/23 128.0195 -0.1853 0.8093 0.2783 4.4422
BCP Equilibrado S/ 10/07/23 97.2950 -0.2281 0.2125 -0.3546 -0.8462
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES BOLSAS EN EL MUNDO
BBVA Balanceado Dólares $ 6/07/23 93.0676 -0.1916 0.1052 -0.1096 1.9064 11 de julio del 2023
BCP Equilibrado Credifondo $ 10/07/23 127.8730 1.7985 2.4447 1.5190 6.6476 Bolsas Indice Variación porcentual
IF Mixto Balanceado $ 10/07/23 59.8986 1.6688 2.4878 1.6247 4.7195 cierre Día Mes (*) Acum.
Scotia Fondo Mixto $ 10/07/23 9.8956 1.1354 1.2304 0.9906 4.7817 Nueva York (DJ Indus) 34,261.42 0.93 -0.42 3.36
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (NASDAQ Comp) 13,760.70 0.55 -0.20 31.47
BBVA Moderado Soles S/ 6/07/23 238.6544 -0.1090 0.4655 0.1419 3.1169 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 15,119.06 0.49 -0.40 38.20
BCP Moderado S/ 10/07/23 142.9683 0.8219 1.4598 0.8912 4.0046 Nueva York (S&P 500) 4,439.26 0.67 -0.25 15.73
IF Mixto Moderado S/ 10/07/23 143.7918 0.7939 1.4585 0.9414 3.8203 México (IPC) 54,138.14 0.90 1.14 11.63
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES Caracas (IBC) ** 34,344.94 -0.49 -3.02 63.96
BBVA Moderado Dólares $ 6/07/23 98.7794 -0.1003 -0.2485 -0.1854 1.1601 Buenos Aires (MERVAL) 422,765.38 0.47 -0.82 108.81
BCP Moderado Credifondo $ 10/07/23 52.5146 0.6888 1.1568 0.5815 3.2488 Santiago (IPSA) 5,996.24 0.74 3.61 13.96
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Sao Paulo (IBOVESPA) 117,219.95 -0.61 -0.73 6.82
BBVA Soles Continental S/ 6/07/23 336.7677 -0.2287 1.6992 0.2701 6.0822 SP/BVL PERU GEN 22,557.73 -0.92 1.02 5.75
BCP Consevador Med. Plazo S/ 10/07/23 186.2580 0.0581 0.8806 0.1929 5.2398 SP/BVL LIMA 25 30,498.29 -0.29 2.12 1.27
IF Mediano Plazo Soles S/ 10/07/23 197.9458 -0.0130 0.8576 0.2694 5.9600 Bogotá (COLCAP) 1,147.86 1.51 1.26 -10.75
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (DJ STOXX 50) 4,286.56 0.71 -2.56 12.99
BBVA Dólares Continental $ 6/07/23 188.9277 -0.2311 0.0256 -0.1988 2.0899 Londres (FTSE 100) 7,282.52 0.12 -3.31 -2.27
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 6/07/23 160.3792 -0.0961 0.3487 0.0727 2.0661 Madrid (IBEX 35) 9,331.10 0.85 -2.73 13.39
BCP Conservador MP $ 10/07/23 245.8206 -0.0121 0.5040 -0.0068 2.0930 Frankfurt (DAX) 15,790.34 0.75 -2.21 13.41
IF Mediano Plazo $ 10/07/23 106.5177 -0.0795 -0.0982 -0.1494 0.5936 París (CAC 40) 7,220.01 1.07 -2.43 11.53
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Milán (FTSE MIB) 28,061.59 0.68 -0.60 18.37
BBVA Peru Soles S/ 6/07/23 141.5646 -0.0317 0.3993 0.0620 3.4040 Tokio (NIKKEI 225) 32,203.57 0.04 -2.97 23.41
BBVA Soles Monetario S/ 6/07/23 180.4005 -0.0114 0.5804 0.0893 3.8662 Hong Kong (HANG SENG) 18,659.83 0.97 -1.36 -5.67
BBVA Cash Soles S/ 6/07/23 149.8479 0.0186 0.5734 0.1351 3.6484 Shangai (Composite Index) 3,221.37 0.55 0.60 4.28
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 10/07/23 140.5163 0.0608 0.4799 0.1729 3.9413 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 10/07/23 12.3683 -0.3975 -2.8287 -1.0644 -9.4019
Scotia Fondo Cash S/ 10/07/23 20.2010 -0.2491 -1.9278 -0.6941 -5.9815
Sura Corto Plazo S/ 10/07/23 173.3080 0.0701 0.5528 0.1878 3.2856
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES ENTREGA DE DERECHOS
Diviso Conservador Dólares $ 10/07/23 119.8032 0.0768 0.4777 0.1889 2.4623 11 de julio del 2023
BBVA Dólares Monetario $ 6/07/23 166.0424 -0.0614 0.2134 0.0644 1.9156 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BBVA Cash Dolares $ 6/07/23 114.1667 0.0120 0.3584 0.0823 2.1370 acuerdo corte registro entrega
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 10/07/23 116.2940 0.0579 0.3898 0.1377 2.5880
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 10/07/23 111.1336 0.0468 0.3521 0.1266 2.0860 CONCESI1 S/ 0.14809626 Efe. 19/06/2023 06/07/2023 10/07/2023 17/07/2023
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 10/07/23 11.2101 -0.0348 -0.2422 -0.0943 -0.2592
SCOTIAC1 2.49166 % Accs. 29/03/2023 10/07/2023 12/07/2023 19/07/2023
Scotia Fondo Cash $ 10/07/23 15.6812 -0.1504 -1.3003 -0.4268 -3.7890
Sura Corto Plazo $ 10/07/23 128.1102 0.0575 0.3576 0.1625 2.3407
FCONFIC1 7.2979751 % Accs. 22/03/2023 11/07/2023 13/07/2023 27/07/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES SOLUCIC1 S/ 7,366.482504604052 Efe. 30/05/2023 12/07/2023 14/07/2023 31/07/2023
BBVA Cash Soles S/ 6/07/23 149.8479 0.0186 0.5734 0.1351 3.6484 EFECTIC1 12.79631313 % Accs. 16/03/2023 14/07/2023 18/07/2023 19/07/2023
BCP Extra Conservador S/ 10/07/23 308.0314 0.0753 0.5959 0.2085 3.8394 EDUNASC1 S/ 0.12333359 Efe. 27/06/2023 17/07/2023 19/07/2023 21/07/2023
Diviso Extra Conservador S/ 10/07/23 150.8346 0.0814 0.5930 0.2096 3.8206 PORTAC1 S/ 0.251181135030736 Efe. 03/07/2023 18/07/2023 20/07/2023 21/07/2023
Sura Ultra Cash S/ 10/07/23 149.4620 0.0824 0.6301 0.2216 3.8092 DUNENC1 S/ 0.28143037 Efe. 04/07/2023 19/07/2023 21/07/2023 24/07/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES CVERDEC1 US$ 0.714171422372 Efe. 03/07/2023 20/07/2023 24/07/2023 03/08/2023
BBVA Cash Dólares $ 6/07/23 114.1667 0.0120 0.3584 0.0823 2.1370 SNJACIC1 S/ 1.0543783 Efe. 30/03/2023 06/11/2023 08/11/2023 22/11/2023
BCP Extra Conservador $ 10/07/23 175.6933 0.0514 0.4073 0.1373 2.4097
Sura Ultra Cash $ 10/07/23 115.5711 0.0528 0.4224 0.1497 2.3772
Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 6/07/23 115.4136 0.0192 0.5754 0.1340 3.5762
Scotia Fondo Premium Dólares $ 10/07/23 19.8005 0.0074 -0.0219 -0.0184 1.9375
Scotia Fondo Premium Soles S/ 10/07/23 11.8331 -0.1503 -1.2061 -0.3698 -0.5581
Sura Renta Dólares Fondos Sura
Sura Renta Soles
$
S/
10/07/23
10/07/23
170.0903
204.9425
0.1869
-0.0143
-0.0437
0.8402
-0.0824
0.1937
0.8231
4.9749
Índice General y Negociación de la BVL
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 10/07/23 68.6592 0.0436 0.3264 0.1250 2.9251 Junio-Julio 2023
IF Cupon Latam Fmiv $ 10/07/23 42.7983 -0.2280 0.1240 -0.5623 -0.4406
Independiente Pmg Fmiv $ 6/07/23 98.2332 -0.5549 -0.1322 -0.4594 3.2257 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 6/07/23 94.2088 -0.9664 1.5314 -0.3576 6.2998
FONDO DE FONDOS 23000.00 70.00
BBVA Global Equity $ 6/07/23 107.2974 -0.3984 2.1480 1.1900 8.6841 60.00
BCP Deuda Latam $ 10/07/23 118.9593 -0.3721 0.9919 -0.4511 -0.2094 22500.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 6/07/23 120.8619 -0.3600 2.0762 0.9392 8.1318 50.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 10/07/23 108.5576 2.5741 3.9941 1.5332 12.6292
IF Inversion Global $ 10/07/23 59.2309 -0.1886 1.0902 -0.1776 7.3957
22000.00 40.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 10/07/23 18.9316 -1.0637 3.1398 -0.2657 18.1172
Sura Acciones Norteamericanas $ 10/07/23 21.3770 0.2885 2.3767 0.5848 14.5737 21500.00 30.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 10/07/23 128.6490 0.3828 -0.1137 0.0010 -0.0302
20.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 10/07/23 131.7143 0.3854 -0.0935 0.0082 0.0957
Sura capital estratégico II serie A S/ 10/07/23 125.6316 0.2633 0.0193 0.1071 -0.5883
21000.00
10.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 10/07/23 128.2685 0.2659 0.0396 0.1143 -0.4631
20500.00 0.00
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 30 03 04 05 06 07 10 11
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática Fuente: Economática