LIBRO DIA

PERÍODO: 2022
RUC: 20489541351
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL TRAPICHE E.I.R.L

REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN
N°. FECHA GLOSA O DESCRIPCIÓN
CORRELATIVO CÓD DEL
O CUO DE LA OPERAC. DE LA OPERACIÓN LIBRO O
REGISTRO

1 9/30/2023 Por el inicio de la operación

2 Por la resepcion del intretes vencido

2 Por la amortizacion del 20% de la deuda

3 Por la venta de Equipo de Computo

3 Por la baja de activo fijo

3 Por el cobro de la venta

4 Por el adelanto de crédito a micro empresas

4 Por registro de los intereses bncario

5 Por el aprote del socio

6 Por el deposito en cuenta corriente

7 Por el registro de servicios basicos 295

220

7 Por el pago del servicio

8 Por el registro de la planilla

 8 Por el pago de la planilla

9 Por el pago de los tributos según balance

10 Por la capitalizacion de la utilidad neta

Por la provicion de la depreciacion de activo fijos

Por la provicion De las gratif. y CTS

 LIBRO DIARIO 5.1

E E.I.R.L

REFERENCIA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

NÚM.
CORRELAT. CUENTA DENOMINACIÓN

111101 11110101 Billetes y monedas

111201 111201 Cuentas ordinales
111301 111301 bancos
141102 14110201 Avances en cuenta corriente
141103 141103 Créditos de consumo
181301 181301 Mobiliario
181302 181302 Equipo de computo
181903 181903 Depreciacion acumulada de Mobiliario y equipo
211201 211201 Depostios de ahorros activos
251703 251703 Tributos por cuentas propias
211601 211601 cts
241101 241101 Adeudos con garantia a titulos y valores
311101 311101 Acciones comunes
381102 381102 Utiidades acum sin acuerdo a capitalizacion
391102 391102 Utilidades Net sin acuerdo a capitalizacion
141502 141502 credidos a micro empresas
111101 11110101 Billetes y monedas
111101 11110101 Billetes y monedas
141102 141102 Creditos a micro empresas
151401 151401 Cuentas por corbar x ventas de bienes
251703 25170302 IGV
571101 571101 Venta de biens
461901 461901 Otros gastos
181903 181903 Depreciacion acumulada de Mobiliario y equipo
181302 181302 Equipo de computo
111101 11110101 Billetes y monedas
151401 151401 Cuentas por corbar x ventas de bienes
141102 141102
211101 211101
511704 51170402
141802 141802
291101 291101
181401 181401 vehivulos
311101 311101 Acciones comunes
111301 111301
111101 11110101 Billetes y monedas
451301 45130106
451301 45130107
191601 191601
251602 251602
251602 251602
111101 11110101 Billetes y monedas
451101 45110101
451104 451104
251703 25170303
251705 251705
251504 251504
251504 251504
211101 211101
451403 451403
111101 11110101 Billetes y monedas
391102 391102
321201 321201
441103 441103
181301 181301 Mobiliario
181302 181302 Equipo de computo
181401 181401 vehivulos
251504 251504
451101 45110103 gratificaciones
451105 451105 cts

VAN AN FOLIO N° 03
FOLIO N° 02
MOVIMIENTO

DEBE HABER

60,000.00
9,000.00
80,000.00
560,000.00
60,000.00
28,000.00
20,000.00
8,000.00
250,000.00
4,000.00
6,000.00
120,500.00
391,500.00
25,000.00
12,000.00
80,000.00
80,000.00
112,000.00
112,000.00
708.00
108.00
600.00
500.00
900.00
1,400.00
708.00
708.00
40,000.00
39,900.00
100.00
1,200.00
1,200.00
50,000.00
50,000.00
10,000.00
10,000.00
515.00
472.00
138.06
1,125.06
1,125.06
1,125.06
8,900.00
 801.00
801.00
1,157.00
7,743.00
9,701.00
9,701.00 BASICA
4,000.00 José Fernández Gonzales 8,900.00
4,000.00 8,900.00
12,000.00
12,000.00
1,483.33 CTs 8,900.00
233.33 Gratificacion 8,900.00
416.67
833.33
9,649.68
8,908.01 Monto
741.67 Unidad de trasporte 50,000.00
Muebles y enseres 28,000.00
Equipos diversos 20,000.00
48,000.00

1,161,801.13 1,161,801.13
Asg familiar Bruto ONP NETA ESSALUD SCTR TOTAL
0.00 8,900.00 1,157.00 7,743.00 801.00 801.00
0.00 8,900.00 1,157.00 7,743.00 801.00 0.00 801.00

741.666667
8.01 8,908.01

Tasa Total Mensual Por 3 años

20% 10000 833.33 30,000.00
10% 2800 233.33 8,400.00
25% 5000 416.67 15,000.00
0.35 7,800.00 650.00
TOTAL 53,400.00
 111101 111201 111301
60,000.00 80,000.00 9,000.00 80,000.00
112,000.00 10,000.00 10,000.00
708.00 1,125.06
4,000.00

172,708.00 95,125.06 9,000.00 0.00 90,000.00

141802 151401 181301

1,200.00 708.00 708.00 28,000.00

1,200.00 0.00 708.00 708.00 28,000.00

191601 211101 211201

138.06 39,900.00
9,701.00

138.06 0.00 0.00 49,601.00 0.00

251602 251703 251705

1,125.06 1,125.06 4,000.00
108.00
801.00

1,125.06 1,125.06 0.00 4,909.00 0.00

381102 391102 441103

25,000.00 12,000.00 12,000.00 1,483.33

0.00 25,000.00 12,000.00 12,000.00 1,483.33

451301 451403 461901

515.00 4,000.00 500.00
472.00

987.00 0.00 4,000.00 0.00 500.00

111301 141102 141103
560,000.00 112,000.00 60,000.00
40,000.00

0.00 600,000.00 112,000.00 60,000.00 0.00

181301 181302 181401

233.33 20,000.00 1,400.00 50,000.00 833.33
416.67

233.33 20,000.00 1,816.67 50,000.00 833.33

211201 211601 241101

250,000.00 6,000.00 120,500.00

250,000.00 0.00 6,000.00 0.00 120,500.00

251705 291101 311101

1,157.00 1,200.00 391,500.00
50,000.00

1,157.00 0.00 1,200.00 0.00 441,500.00

441103 451101 451104

8,900.00 8,908.01 801.00

0.00 8,900.00 8,908.01 801.00 0.00

461901 511704 571101

100.00 600.00
0.00 0.00 100.00 0.00 600.00
 141503
80,000.00

80,000.00 0.00

181903
900.00 8,000.00

900.00 8,000.00

251504
9,701.00 7,743.00
9,649.68

19,350.68 7,743.00

321201
12,000.00

0.00 12,000.00

451105
741.67

0.00 741.67
 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE SITUACION
DENOMIN SUMAS SALDOS ESTADO DE RESULTADO DISTRIBUCION
CUENTA FINANCIERA FINANCIERA FINAL
ACION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS-PATR. GASTOS INGRESOS DEBE HABER ACTIVO
111101 172,708.00 95,125.06 77,582.94 77,582.94 77,582.94
111201 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
111301 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
141102 600,000.00 112,000.00 488,000.00 488,000.00 488,000.00
141103 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
141503 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
141802 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
151401 708.00 708.00
181301 28,000.00 233.33 27,766.67 27,766.67 27,766.67
181302 20,000.00 1,816.67 18,183.33 18,183.33 18,183.33
181401 50,000.00 833.33 49,166.67 49,166.67 49,166.67
181903 900.00 8,000.00 7,100.00 7,100.00
191601 138.06 138.06 138.06 138.06
211101 49,601.00 49,601.00 49,601.00
211201 250,000.00 250,000.00 250,000.00
211601 6,000.00 6,000.00 6,000.00
241101 120,500.00 120,500.00 120,500.00
251504 19,350.68 7,743.00 11,607.68 11,607.68 316.08 11,607.68
251602 1,125.06 1,125.06
251703 4,909.00 4,909.00 4,909.00 331.89
251705 1,157.00 1,157.00 1,157.00
291101 1,200.00 1,200.00 1,200.00
311101 441,500.00 441,500.00 441,500.00
321201 12,000.00 12,000.00 12,000.00
331101 696.96
381102 25,000.00 25,000.00 25,000.00
391102 12,000.00 12,000.00 4,976.72
441103 1,483.33 1,483.33 1,483.33
451101 8,900.00 8,908.01 8.01 8.01
451104 801.00 801.00 801.00
451105 741.67 741.67 741.67
451301 987.00 987.00 987.00
451403 4,000.00 4,000.00 4,000.00
461901 500.00 500.00 500.00
510704 100.00 100.00 100.00
571101 600.00 600.00 600.00
1,161,801.13 1,161,801.13 920,416.68 920,416.68 912,645.34 918,967.00 7,771.33 1,449.68 - 6,321.66 912,645.34
Resultados 6,321.66 6,321.66 6,321.66
918,967.00 918,967.00 7,771.33 7,771.33 6,321.66 6,321.66 912,645.34

CALCULOS ESF 6,321.66

2515 Particicpacion -316.08 5%
2517 Imput. Renta -331.89 5%
3311 Reserva Legal -696.96 10%
3911 Uitlidad Neta 4,976.72
DE SITUACION
CIERA FINAL
PAS-PATR.

7,100.00

49,601.00
250,000.00
6,000.00
120,500.00
316.08

5,240.89
1,157.00
1,200.00
441,500.00
12,000.00
696.96
25,000.00
920,311.93

920,311.93

7,666.59