PERÍODO:

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
O DE FECHA DE
LA LA A CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
OPER OPERACIÓ
ACIÓN N GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
1 Cielo Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1111.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1121.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1112.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1122.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1113.01.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1123.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1118.03
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1128.03
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1211.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1221.01.02
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1218.01.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1228.01.02
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1313.07.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1411.03.02.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1411.03.02.02
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1411.10.06.02
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1411.11.06.02
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1415.03.02.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1415.03.02.02
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1418.03
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1418.10
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1418.11.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1419.03.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1711.09
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1811.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1812.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1813.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1813.02
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1813.09
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1814.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1911.02
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1819.02
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1819.03
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 1819.04
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 2111.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 2121.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 2112.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 2122.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 2113.02
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 2123.02
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 2118.02
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 2128.02
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 2118.03
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 2128.03
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 2313.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 2323.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 2318.03
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 2328.03
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 2517.03.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 3111.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 3311.02
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 3811.01
1 Reapertura de Operaciones Banco Londres SAA 3911.02
2 Nilberth Transferencia de R. ejercicio a R. acumulados 3911.02
2 Transferencia de R. ejercicio a R. acumulados 3811.01
3 Joysi Capitalización de intereses 1113.01
3 Capitalización de intereses 1123.01
3 Capitalización de intereses 1118.03
3 Capitalización de intereses 1128.03

4 Nayle Cobro de prestamos 1111.01

4 Cobro de prestamos 1113.01

4 Cobro de prestamos 1115.01

4 Cobro de prestamos 1411.03.02.01

4 Cobro de prestamos 1411.03.02.02

4 Cobro de prestamos 1411.10.06.02

4 Cobro de prestamos 1411.11.06.02

4 Cobro de prestamos 1415.03.02.01

4 Cobro de prestamos 1415.03.02.02

5 Anyela Devolución fondo interbancario 1112.01

5 Devolución fondo interbancario 1211.01.01

5 Devolución fondo interbancario 1218.01.01

6 Magaly Deposito en cuenta de ahorro del cliente 1111.01.01

6 Deposito en cuenta de ahorro del cliente 2112.01.01

7 Cris Venta de acciones de la empresa Paramonga SA 1115.01

7 Venta de acciones de la empresa Paramonga SA 1313.07.01

7 Venta de acciones de la empresa Paramonga SA 5113.01.07.01

8 Indira Recepcion de cheques 1115.01.02

8 Recepcion de cheques 2111.01.01

8 Recepcion de cheques 2112.01.01

8 Recepcion de cheques 2113.03.01

9 Katherine recepcion NA por camara de compensacion 1112.01

9 recepcion NA por camara de compensacion 1115.01

10 adquisición de acciones 1323.06.01

10 adquisición de acciones 1123.01

11 intereses del 3% mensual 4124.03.01

11 intereses del 3% mensual 2423.01

12 Yocelyn prestamo otorgado 1411.11.06.02

12 prestamo otorgado 2112.01.01

12 interes del 5% mensual 1418.11

12 interes del 5% mensual 5114.01.11.06

13 garantía de crédito 8111.01.01

13 garantía de crédito 8211.01.01

14 erika transferencia de cta cte soles a cta dolares 2121.01.01

14 transferencia de cta cte soles a cta dolares 2121.01.01

15 pamela cutiincremento de capital de acciones 1113.01

15 incremento de capital de acciones 3212.01

15 incremento de capital de acciones 3213.01

16 Esaud Pago de impuesto a la Renta con cheque de gerencia 2517.03.01

16 Pago de impuesto a la Renta con cheque de gerencia 2111.04

17 Willy provision de planilla del mes de enero 4511.01.01

17 provision de planilla del mes de enero 4511.04

17 provision de planilla del mes de enero 2517.03.03

17 provision de planilla del mes de enero 2517.04

17 provision de planilla del mes de enero 2517.05

17 provision de planilla del mes de enero 2515.04

18 pago de planilla mes de enero 2515.04

18 pago de planilla mes de enero 1113.01

18 erika provision de interes de devengado 4111.02.01

18 provision de interes de devengado 4111.03.01

18 provision de interes de devengado 2118.02.01

18 provision de interes de devengado 2118.03.01

19 yidda importe no provisionado a favor de ex cliente 4315.04

19 importe no provisionado a favor de ex cliente 2514.19

20 Nilberh Cancelacion de sobregiro en el B. Continental 1123.01

20 Cancelacion de sobregiro en el B. Continental 2423.01

20 Cancelacion de sobregiro en el B. Continental 1123.01

21 yidda provision de gastos de servicios 4513.01.03

21 provision de gastos de servicios 4513.01.05
21 provision de gastos de servicios 4513.01.06
21 provision de gastos de servicios 4513.01.07
21 provision de gastos de servicios 4513.01.10
21 provision de gastos de servicios 1916.01.01
21 provision de gastos de servicios 2516.02.01
21 pago de servicios 2516.02.01
21 pago de servicios 2111.04
22 cielo depreciacion de bienes 4411.02
22 depreciacion de bienes 4411.03
22 depreciacion de bienes 4411.03
22 depreciacion de bienes 4411.04
22 depreciacion de bienes 1819.02
22 depreciacion de bienes 1819.03
22 depreciacion de bienes 1819.03
22 depreciacion de bienes 1819.04
23 Nilberh Provision de CTS 4511.05

23 Provision de CTS 2116.01

24 Nayle Ingreso adicional por alquiler de bienes 1515.09

24 Ingreso adicional por alquiler de bienes 2517.03.02

24 Ingreso adicional por alquiler de bienes 5115.04.03

25 Cheque cobrado por alquiler de bienes 1115.01

25 Cheque cobrado por alquiler de bienes 1515.09

26 Anyela Incremento del valor de las acciones 1313.06.01

Incremento del valor de las acciones 1323.05.01

Incremento del valor de las acciones 5311.05.07

Incremento del valor de las acciones 5321.05.05

NTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

1,534,256.00 1101
2,546,292.00 1101
5,467,229.00 1102
3,567,294.00 1102
1,230,800.00 1103
1,840,000.00 1103
146,160.00 1108
326,000.00 1108
500,000.00 1201
1,000,000.00 1201
50,000.00 1208
100,000.00 1208
150,000.00 1303
250,356.00 1401
659,444.00 1401
1,350,000.00 1401
1,120,000.00 1401
37,553.40 1405
98,916.60 1405
151,672.12 1408
310,500.00 1408
257,600.00 1408
27,294.00 1409
123,450.00 1701
1,000,000.00 1801
2,350,000.00 1802
250,800.00 1803
150,389.00 1803
203,305.00 1803
250,365.00 1804
120,455.00 1901
211,500.00 1809

120,898.80 1809

50,073.00 1809

1,150,233.00 2101

1,420,000.00 2101

1,302,220.00 2102

1,560,000.00 2102

1,502,033.00 2103

2,392,000.00 2103

145,069.90 2108

205,000.00 2108

389,688.40 2108

403,971.22 2108

1,500,122.00 2303

2,120,000.00 2303

160,014.64 2308

356,800.00 2308

1,134,592.00 2507

9,000,000.00 3101

804,560.00 3301

660,234.00 3801

581,121.16 3901

581,121.16 3901
581,121.16 3801

37,800.00 1103
47.994.60 1103
37,800.00 1108

47.994.60 1108

158,459.00 1101
 129,000.00 1103
120,500.00 1105
45,234.00 1401

67,345.00 1401

146,234.00 1401

135,345.00 1401

5,345.00 1405

8,456.00 1405

550,000.00 1102
500,000.00 1201

50,000.00 1208

60,000.00 1101
60,000.00 2102

125,000.00 1105
75,000.00 1303

50,000.00 5103

500,000.00 1105
250,000.00 2101

220,000.00 2102

30,000.00 2103

500,000.00 1102
500,000.00 1105

97,550,000.00 1303
97,550,000.00 1103

8,779,500.00 4104
8,779,500.00 2403

1,000,000.00 1401
1,000,000.00 2102

50,000.00 1408
50,000.00 5104

1,000,000.00 8101
1,000,000.00 8201

70,236.00 2101
 70,236.00 2101

90,000,000.00 1103
75,000,000.00 3202

15,000,000.00 3203

2517.03.01 1,134,592.00 2507

1,134,592.00 2101

350,000.00 4501
31,500.00 4501
2517.03.03 31,500.00 2507

20,720.00 2507

22,750.00 2507

306,530.00 2505

306,530.00 2505
306,530.00 1103

147,000.00 4101
165,000.00 4101
147,000.00 2108

165,000.00 2108

55,000.00 4305
55,000.00 2504

97,550,000.00 1103
8,779,500.00 2403
106,329,500.00 1103
15,300.00 4503
16,800.00 4503
8,000.00 4503
15,500.00 4503
20,000.00 4503
13,608.00 1906
2516.02.01 89,208.00 2506
2516.02.01 89,208.00 2506
89,208.00 2101
9,791.67 4401
 2,090.00 4401
5,894.90 4401
4,172.75 4401
edificio 9,791.67 1809
Mobiliario 2,090.00 1809
Equipos de computo y oficina 5,894.90 1809
vehiculos 4,172.75 1809
29,166.67 4501
29,166.67 2106

45,430.00 1505
6,930.00 2507

38,500.00 5105

45,430.00 1105
45,430.00 1505
10,000.00 1303
19,510,000.00 1303
10,000.00 5301
19,510,000.00 5301

356,741,261.26 356,741,261.26
tc:3,92
 BALANCE DE CO
AL 31 DE ENE

SUMAS DE MAYOR
CUENTA DENOMINACION
DEBE HABER
1101 CAJA 4,299,007.00 -
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 10,084,523.00 -
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA F 190,787,600.00 204,186,030.00
1105 CANJE 790,930.00 500,000.00
1108 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIB 472,160.00 37,800.00
1201 FONDOS INTERBANCARIOS 1,500,000.00 500,000.00
1208 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS IN 150,000.00 50,000.00
1303 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 117,220,000.00 75,000.00
1401 CRÉDITOS VIGENTES 4,379,800.00 394,158.00
1405 CRÉDITOS VENCIDOS 136,470.00 13,801.00
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS 769,772.12 -
1409 PROVISIONES PARA CRÉDITOS 27,294.00 -
1505 CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTU 45,430.00 45,430.00
1701 INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADA 123,450.00 -
1801 TERRENOS 1,000,000.00 -
1802 EDIFICIOS E INSTALACIONES 2,350,000.00 -
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO 604,494.00 -
1804 EQUIPOS DE TRASPORTE Y MAQUINAS 250,365.00 -
1809 (DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS D - 404,421.12
1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 120,455.00 -
1906 CRÉDITO FISCAL 13,608.00 -
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA 70,236.00 4,114,269.00
2102 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO - 4,142,220.00
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO - 3,924,033.00
2106 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES - 29,166.67
2108 GASTO POR PGAR DE OBLIGACIONES CON EL - 1,455,729.52
2303 DEPÓSITOS A PLAZO - 3,620,122.00
2308 GASTOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS DE EMP - 516,814.64
2403 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS D 8,779,500.00 8,779,500.00
2504 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - 55,000.00
2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNER 306,530.00 306,530.00
2506 PROVEDORES 89,208.00 89,208.00
2507 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITO 1,134,592.00 1,216,492.00
3101 CAPITAL SOCIAL - 9,000,000.00
3202 PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES - 75,000,000.00
3203 CAPITAL EN TRÁMITE - 15,000,000.00
3301 RESERVA LEGAL - 804,560.00
3801 UTILIDAD ACUMULADA - 1,241,355.16
3901 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 581,121.16 581,121.16
4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES C 312,000.00 -
4104 INTERESES POR ADEUDOS Y OGLIGACIONES 8,779,500.00
4305 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRA 55,000.00 -
4401 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y 21,949.32 -
4501 GASTOS DE PERSONAL 410,666.67 -
4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TER 75,600.00 -
5103 INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES - 50,000.00
5104 INTERESES POR CREDITOS - 50,000.00
5105 INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR - 38,500.00
5301 REVERSIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONE - 19,520,000.00
8101 VALORES Y BIENES EN CUSTODIA 1,000,000.00 -
8201 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D - 1,000,000.00

TOTALES 356,741,261.26 356,741,261.26

-
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE ENERO DEL 2023

SALDOS SITUACION FINANCIERA

DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATR
4,299,007.00 - 4,299,007.00
10,084,523.00 - 10,084,523.00
- 13,398,430.00 - 13,398,430.00
290,930.00 - 290,930.00
434,360.00 - 434,360.00
1,000,000.00 - 1,000,000.00
100,000.00 - 100,000.00
117,145,000.00 - 117,145,000.00
3,985,642.00 - 3,985,642.00
122,669.00 - 122,669.00
769,772.12 - 769,772.12
27,294.00 - 27,294.00
- - -
123,450.00 - 123,450.00
1,000,000.00 - 1,000,000.00
2,350,000.00 - 2,350,000.00
604,494.00 - 604,494.00
250,365.00 - 250,365.00
- 404,421.12 404,421.12
120,455.00 - 120,455.00
13,608.00 - 13,608.00
- 4,044,033.00 4,044,033.00
- 4,142,220.00 4,142,220.00
- 3,924,033.00 3,924,033.00
- 29,166.67 29,166.67
- 1,455,729.52 1,455,729.52
- 3,620,122.00 3,620,122.00
- 516,814.64 516,814.64
- - -
- 55,000.00 55,000.00
- - -
 - - -
- 81,900.00 81,900.00
- 9,000,000.00 9,000,000.00
- 75,000,000.00 75,000,000.00
- 15,000,000.00 15,000,000.00
- 804,560.00 804,560.00
- 1,241,355.16 1,241,355.16
- - -
312,000.00 -
8,779,500.00 -
55,000.00 -
21,949.32 -
410,666.67 -
75,600.00 -
- 50,000.00
- 50,000.00
- 38,500.00
- 19,520,000.00
1,000,000.00 -
- 1,000,000.00

153,376,285.10 153,376,285.10 142,721,569.12 132,717,785.10

10,003,784.02
142,721,569.12 142,721,569.12
 EPG X NATURALEZA
PERDIDA GANANCIA
 312,000.00
8,779,500.00
55,000.00
21,949.32
410,666.67
75,600.00
50,000.00
50,000.00
38,500.00
19,520,000.00
-

9,654,715.98 19,658,500.00
10,003,784.02
9,654,715.98 19,658,500.00
 FORMA "A"
BANCO DE LONDRES SAA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO 2023
(Expresado en miles de Nuevos Soles)

Total
ACTIVO
DISPONIBLE 1,710,390.00
Caja 4,299,007.00
Banco Central de Reserva del Perú 10,084,523.00
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País -13,398,430.00
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior
Canje 290,930.00
Otras Disponibilidades 434,360.00
FONDOS INTERBANCARIOS 1,100,000.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Instrumentos de capital
Instrumentos de deuda
Inversiones en Commodities
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 117,145,000.00
Instrumentos Representativos de Capital 117,145,000.00
Instrumentos Representativos de Deuda
INVERSIONES A VENCIMIENTO
CARTERA DE CREDITOS 4,905,377.12
Cartera de Créditos Vigentes 4,755,414.12
Cartera de Créditos Reestructurados
Cartera de Créditos Refinanciados
Cartera de Créditos Vencidos 122,669.00
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial
- Provisiones para Créditos ......................... 27,294.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACION
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso
Otras Cuentas por Cobrar
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Bienes Realizables
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados
PARTICIPACIONES 123,450.00
Subsidiarias
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos
Otras
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 3,800,437.88
ACTIVO INTANGIBLE
Plusvalía
Otros activos intangibles
IMPUESTOS CORRIENTES 13,608.00
IMPUESTO DIFERIDO
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
OTROS ACTIVOS 120,455.00
TOTAL DEL ACTIVO 128,918,718.00

PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 13,595,182.19
 Obligaciones a la Vista 4,044,033.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro 4,639,289.90
Obligaciones por Cuentas a Plazo 4,882,692.62
Otras Obligaciones 29,166.67
FONDOS INTERBANCARIOS
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTE 4,136,936.64
Depósitos a la Vista
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo 4,136,936.64
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones financieras del País
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior
Valores y Títulos
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR PAGAR 136,900.00
PROVISIONES
Provisión para créditos contingentes
Provisión para litigios y demandas
Otros
IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 17,869,018.83

PATRIMONIO
Capital Social 9,000,000.00
Capital Adicional 90,000,000.00
Reservas 804,560.00
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados 1,241,355.16
Resultado Neto del Ejercicio 10,003,784.02
TOTAL DEL PATRIMONIO 111,049,699.18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 128,918,718.00

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

AA
31 DE ENERO 2023
s Soles)

11-2702.05.01
1101
1102+1108.02
1103+1108.03
1104+1108.04-2702.05.01
1105
11-(1101+1102+1103+1104+1105+1108)+1108.07
12
1301+1302+1306+1308.01-(2702.05.03.01+2702.05.03.02+2702.05.03.06)
1301+1308.01-2702.05.03.01
1302-2702.05.03.02
1306-2702.05.03.06
1303+1304+1308.03+1309.03+1309.04-2702.05.03.03-2702.05.03.04
1303+1308.03+1309.03-2702.05.03.03
1304+1309.04-2702.05.03.04
1305+1309.05-2702.05.03.05
14-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(2901.08.01+2702.05.04.01+2901.07.02)
1401+1408-(2901.01.01+2901.01.08.01+2901.02.01+2901.07.02.01+2901.08.01.01)
1403-(2901.01.03+2901.01.08.03+2901.07.02.03+2901.08.01.03)
1404-(2901.01.04+2901.01.08.04+2901.07.02.04+2901.08.01.04)
1405-(2901.01.05+2901.01.08.05+2901.02.05+2901.07.02.05+2901.08.01.05)
1406-(2901.01.06+2901.01.08.06+2901.02.06+2901.07.02.06+2901.08.01.06)
1409+2702.05.04.01
1502-2702.05.05.02
1501+1503-2702.05.05.01
1504+1505+1506+1507+1508+1509-(2702.05.05.03+2702.05.05.04+2901.07.06)
1504+1508.04-1509.04-2702.05.05.03-2901.07.06
1505+1506+1507+1508.05+1508.07+(1509-1509.04)-2702.05.05.04
1601+1602+1609.01+1609.02-2702.05.06
1601+1609.01
1602+1609.02-2702.05.06
17-2702.05.07
1701.01+1702.01-2702.05.07.01
1701.02+1702.02+1703.01-2702.05.07.02
1703.09+1704+1705-2702.05.07.03
18
1904
1904.07+1904.09.07
1904-(1904.07+1904.09.07)
SD(1906.01+1906.02-2507.03.01-2507.03.02)
1903
1603+1609.03
1901+1906.09+1907+1908+1909
11+12+13+14+15+16+17+18+1901+1903+1904+1906.09+1907+1908+1909+SD(1906.01+2507.03.01)+
SD(1906.02+2507.03.02)-(2702.05-2702.05.04.02)-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.07.06+2901.08.01)

21-1902
2101+2108.01
2102+2108.02-1902.01.01
2103+2108.03-1902.01.02
2106+2107+2108.07
22
23
2301+2308.01
2302+2308.02
2303+2308.03
24+26+28
2401+2408.01
2402+2403+2602+2603+(2409.01+2609.01)+2408.02+2408.03+2608.02+2608.03 + 2608.08
2404+2405+2604+2605+(2409.02+2609.02)+2408.04+2408.05+2608.04+2608.05
2406+2407+2606+2607+(2409.003+2609.03)+2408.06+2408.07+2608.06+2608.07
28
2502
2501+2503
2504+2505+2506+2507-(2507.03.01+2507.03.02)+2508
27-(2702.05-2702.05.04.02)
2701.01+2701.02+2701.06+2702.05.04.02
2702.02
27-(2701.01+2701.02+2701.06+2702.05+2702.02)
SA(1906.01+1906.02-2507.03.01-2507.03.02)
2903
29-2901.01-2901.02+2901.02.07-2901.07.02-2901.07.06-2901.08.01-2903

21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01
-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+ 2901.07.06+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902

3101+3102+3103+3104+(3401)
3201+3202+3203+3204+(3402)
3301+3302+3303
38-(3801.01+3802.01)+3602+3603+3605
3801.01+3802.01
3901+3902
31+32+33+34+36+38+39
21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01
-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.07.06+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902
31+32+33+34+36+38+39

72-7206
 M.N. Eq. a M.E. Total

1906.01+2507.03.01)+
7)-(2901.07.02+2901.07.06+2901.08.01)
.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902

03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902
 FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADOS
BANCO DE LONDRES SAA
(expresado en miles de Nuevos Soles)

INGRESOS POR INTERESES

Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones Disponibles para la venta
Inversiones a Vencimiento
Cartera de Créditos Directos

Resultado por Operaciones de Cobertura (1)

Cuentas por Cobrar

Otros Ingresos Financieros

GASTOS POR INTERESES

Obligaciones con el Público
Fondos Interbancarios
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales
Adeudos y Obligaciones Financieras
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Cuentas por pagar
Intereses de Cuentas por Pagar
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)

Otros Gastos Financieros

MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Créditos Directos

MARGEN FINANCIERO NETO

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Créditos Indirectos
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico
Ingresos Diversos

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Gastos por Créditos indirectos
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Primas al Fondo Seguro de Depósito
Gastos Diversos
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
 RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones en Commodities
Inversiones Disponibles para la Venta
Derivados de Negociación
Resultado por Operaciones de Cobertura

Ganancias (Pérdida) en Participaciones

Utilidad-Pérdida
UTILIDAD (PÉRDIDA)
en Diferencia
POR de
DIFERENCIA
Cambio DE CAMBIO
Otros
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de Personal y Directorio
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
Impuestos y Contribuciones
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

MARGEN OPERACIONAL NETO

VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para Créditos Indirectos
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Deterioro de Inversiones
Deterioro de Activo Fijo
Deterioro de Activos Intangibles
Provisiones por Litigios y Demandas
Otras Provisiones
RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Ingresos y Gastos

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA 29.5%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION BÁSICA

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION DILUIDA

Nota:
(1) Tratándose de operaciones de cobertura de tasa de interés, se presenta solo el devengue de tasas. El saldo acreedor en ingresos por interes
caso de otras coberturas se presenta en el margen operacional, así como la valorización de derivados de tasa de interés deducida la parte de
 FORMA "B-1"
DO DE RESULTADOS
O DE LONDRES SAA
en miles de Nuevos Soles)

138,500.00
5101
5102
5103.02
50,000.00 5103.04
5103.05
50,000.00 5104+5107

SA((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.1
4109.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))
38,500.00 5105.04
5109.01+5109.08+SA(5109.25-4109.25)

-9,091,500.00
-312,000.00 4101
4102
4103
-8,779,500.00
-8,779,500.00 4104.01
4104.02+4104.03 + 4104.08
4104.04+4104.05
4104.06+4104.07
4107
4106

4105
SD((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.1
4109.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))
4109.01+4109.08+4109.09+4109.22+4109.23+SD(5109.25-4109.25)
-8,953,000.00
4302+4305.05.04.01-(5109.27+5404.01)

-8,953,000.00

5201
5202.04+5202.05
5204
5202-(5202.04+5202.05)

4201+4109.07
4202.04+4202.05
4109.05
4202-(4202.04+4202.05)
-8,953,000.00
 -(4109.11+4109.12)+5103.01+5109.11+5109.12
5103.06+5109.15-4109.15
-(4109.13+4109.14)+5103.03+5109.13+5109.14
(5109.16)-(4109.16)
(5109.17-(5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03)+5109.24.01.02)-(4109.17-(4109.17.01.02+410
4109.17.03)+4109.24.01.02)
(5109.04-4109.04)
(5108)-(4108)
(5109.18-4109.18)+(5109.19-4109.19)-4109.20+(5109.26-4109.26)+(5109.03-4109.03)+5109.28
-8,953,000.00
-486,266.67
-410,666.67 4501+4502
-75,600.00 4503
4504
-21,949.32 4401+4403

-9,461,215.98
19,465,000.00
4305.01+4305.02+4305.05.04.02+4305.06-5404.02
4303+4305.05.05- (5405)
4304.01+4304.02+4305.05.06-(5406)
4304.03
19,520,000.00 4301+4305.05.03+4305.05.07-5301
4404-5302
4405-5303
-55,000.00 4305.04
4305.03+4305.05.01+4305.09
10,003,784.02

(56-46)+(57-49)+5105.07+(5109.10-4109.10)+5203

66
68
10,003,784.02 69

de tasas. El saldo acreedor en ingresos por intereses financieros y el saldo deudor en gastos por intereses. En el
e derivados de tasa de interés deducida la parte de intereses que se presenta en el Margen Financiero.
 M.N. Eq. a M.E. Total

.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+

.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
4109.17-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+

09.03-4109.03)+5109.28
 ESTADO DE CAMBIOS
(Expresado
Fondos Propios

Reservas Reservas (Acciones de

Capital social Capital adicional
Obligatorias Voluntarias tesorería)

Saldo Inicial del periodo (x-1) antes de ajustes 9,000,000.00 804,560.00

Ajustes por cambios en las políticas contables

Ajustes por corrección de errores
Saldo Inicial después de ajustes
Resultado Integral
Resultado del ejercicio
Otros Resultado Integral
Cambios en el Patrimonio Neto (No incluidos en
el Resultado Integral)
Incremento de Capital (Distinto a
combinaciones de negocios)
Disminución de Capital (Distinto a
combinaciones de negocios)
Incremento (disminución) de combinaciones
de negocios
Reclasificación de pasivos financieros a
capital
Reclasificación de capital a pasivos
financieros
Dividendos
Operaciones con acciones de tesorería
Reclasificaciones entre cuentas
patrimoniales
Otros cambios en el Patrimonio Neto 90,000,000.00
Saldo al final del periodo (x) 9,000,000.00 90,000,000.00 804,560.00 - -
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en miles de Nuevos Soles)
ios Ajustes al Patrimonio

Coberturas de
Participación en
Activos flujo de efectivo
Total Diferencia de otro resultado
Resultados Resultado del financieros y de inversiones Otros
Fondos cambio por integral de
Acumulados ejercicio disponibles para netas en ajustes
Propios conversión subsidiarias y
la venta negocios en el
asociadas
extranjero

1,241,355.16

10,003,784.02

1,241,355.16 10,003,784.02 - - - - - -
 Total de Total Patrimonio
Ajustes al Neto
patrimonio

11,045,915.16
-
-
-
-
10,003,784.02
-
-

-
-
-
-
90,000,000.00
- 111,049,699.18