FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
ASIENTO DE OPERACIÓN
OPERACIÓN

1 REAPERTURA DE OPERACION
1 REAPERTURA DE OPERACION

1 REAPERTURA DE OPERACION
1 REAPERTURA DE OPERACION
1 REAPERTURA DE OPERACION
1 REAPERTURA DE OPERACION
1 REAPERTURA DE OPERACION
1 REAPERTURA DE OPERACION
2 PRESTAMOS OTORGADOS
2 PRESTAMOS OTORGADOS
2 PRESTAMOS OTORGADOS
2 PRESTAMOS OTORGADOS
2 PRESTAMOS OTORGADOS
2 PRESTAMOS OTORGADOS
2 PRESTAMOS OTORGADOS
2 PRESTAMOS OTORGADOS
3 INTERESES DE CREDITO
3 INTERESES DE CREDITO
3 INTERESES DE CREDITO
3 INTERESES DE CREDITO
3 INTERESES DE CREDITO
3 INTERESES DE CREDITO
3 INTERESES DE CREDITO
3 INTERESES DE CREDITO
3 INTERESES DE CREDITO
3 INTERESES DE CREDITO
3 INTERESES DE CREDITO
3 INTERESES DE CREDITO
4 REGISTRO DE GARANTIA
4 REGISTRO DE GARANTIA
4 REGISTRO DE GARANTIA
4 REGISTRO DE GARANTIA
4 REGISTRO DE GARANTIA
4 REGISTRO DE GARANTIA
4 REGISTRO DE GARANTIA
4 REGISTRO DE GARANTIA
5 COBROS DE CREDITO
5 COBROS DE CREDITO
5 COBROS DE CREDITO
5 COBROS DE CREDITO
5 COBROS DE CREDITO
5 COBROS DE CREDITO
5 COBROS DE CREDITO
5 COBROS DE CREDITO
5 COBROS DE CREDITO
5 COBROS DE CREDITO
5 COBROS DE CREDITO
5 COBROS DE CREDITO
5 COBROS DE CREDITO
5 COBROS DE CREDITO
5 COBROS DE CREDITO
5 COBROS DE CREDITO
6 PAGO DE ADEUDOS
6 PAGO DE ADEUDOS
6 PAGO DE ADEUDOS
6 PAGO DE ADEUDOS
6 PAGO DE ADEUDOS
7 APERTURA DE PLAZO FIJO
7 APERTURA DE PLAZO FIJO
8 INTERES DE PLAZO FIJO
8 INTERES DE PLAZO FIJO
9 PROVISION DE SERVICIOS
9 PROVISION DE SERVICIOS
9 PROVISION DE SERVICIOS
9 PROVISION DE SERVICIOS
9 PROVISION DE SERVICIOS
9 PROVISION DE SERVICIOS
9 PROVISION DE SERVICIOS
9 PROVISION DE SERVICIOS
9 PROVISION DE SERVICIOS
9 PROVISION DE SERVICIOS
10 PAGO DE SERVICIOS
10 PAGO DE SERVICIOS
10 PAGO DE SERVICIOS
10 PAGO DE SERVICIOS
11 MANTO DE CUENTA CORRIENTE
11 MANTO DE CUENTA CORRIENTE
11 MANTO DE CUENTA CORRIENTE
11 MANTO DE CUENTA CORRIENTE
12 ABONO DE INTERES PLAZO FIJO
12 ABONO DE INTERES PLAZO FIJO
13 PRESTAMOS OBTENIDOS DE COFIDE LARGO PLA
13 PRESTAMOS OBTENIDOS DE COFIDE LARGO PLA
14 GASTOS DE PRESTAMO COFIDE
14 GASTOS DE PRESTAMO COFIDE
15 PLANILLA
15 PLANILLA
15 PLANILLA
15 PLANILLA
15 PLANILLA
15 PLANILLA
15 PLANILLA
15 PLANILLA
15 PLANILLA
15 PLANILLA
16 PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
16 PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
17 PROVISCION DE CTS
17 PROVISCION DE CTS
18 RECLASIFICACION DE CREDITO VIGENTES VENC
18 RECLASIFICACION DE CREDITO VIGENTES VENC
18 RECLASIFICACION DE CREDITO VIGENTES VENC
18 RECLASIFICACION DE CREDITO VIGENTES VENC
18 RECLASIFICACION DE CREDITO VIGENTES VENC
18 RECLASIFICACION DE CREDITO VIGENTES VENC
18 RECLASIFICACION DE CREDITO VIGENTES VENC
18 RECLASIFICACION DE CREDITO VIGENTES VENC
18 RECLASIFICACION DE CREDITO VIGENTES VENC
18 RECLASIFICACION DE CREDITO VIGENTES VENC
18 RECLASIFICACION DE CREDITO VIGENTES VENC
18 RECLASIFICACION DE CREDITO VIGENTES VENC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
MOVIMIENTO
OPERACIÓN

SUB-CUENTA CÓDIGO DEBE HABER

11.01.01 900,000.00
1121.01.01 1,179,300.00
5,000,000.00
3,931,000.00
1113.01 100,000.00
1123.01 100,000.00
1813.01 500,000.00
1814.01 1,000,000.00
2412.02.01.01 5,000,000.00
3121.01 7,710,300.00
1411.02.06.02 500,000.00
1421.02.06.02 393,100.00
1411.03.06.03 250,000.00
1421.03.06.03 196,550.00
1411.04.06.01 300,000.00
1421.04.06.01 393,100.00
1113.01 1,050,000.00
1123.01 982,750.00
1418.02 50,000.00
1428.02 39,310.00
1418.03 25,000.00
1428.03 196,550.00
1418.04 30,000.00
1428.04 39,310.00
5114.01.02.06 50,000.00
5124.01.02.06 39,310.00
5114.01.03.06 25,000.00
5124.01.03.06 196,550.00
5114.01.04.06 30,000.00
5124.01.04.06 39,310.00
8111.01 272,000.00
8121.01 137,725.00
8314.02.01.02 156,000.00
8324.02.01.02 342,345.00
8211.01 272,000.00
8221.00 137,725.00
8414.02.01.02 156,000.00
8424.02.01.02 342,345.00
1111.01.01 20,000.00
1121.01.01 31,480.00
1115.01.03 8,000.00
1125.01.03 12,592.00
1411.02.06.02 4,000.00
1421.02.06.02 4,722.00
1411.03.06.03 12,000.00
1421.03.06.03 9,444.00
1411.04.06.01 6,400.00
1421.04.06.01 21,091.60
1418.02 1,000.00
1428.02 1,180.00
1418.03 3,000.00
1428.03 2,361.00
1418.04 1,600.00
1428.04 5,272.90
2412.02.01.01 40,000.00
2418.02 10,000.00
2613.02.01.02 20,000.00
 2618.03 5,000.00
1113.01 75,000.00
1113.01 500,000.00
1113.01 500,000.00
1118.03 500,000.00
5111.03.01 500,000.00
4513.01.03 2,500.0
4523.01.05 19,675.0
4513.01.06 1,000.00
4513.01.07 2,500.00
4523.01.07 1,967.50
4523.01.10 15,740.00
1916.01 1,080.00
1926.01 6,727.95
2516.02 7,080.00
2526.02 44,110.45
2516.02 7,080.00
2526.02 44,110.45
1113.01 7,080.00
1123.01 44,110.45
4212.01 100.00
4223.01 787.00
1113.01 100.00
1123.01 787.00
1113.01 50,000.00
1118.03 50,000.00
COFIDE LARGO PLAZ1113.01 3,935,000.00
COFIDE LARGO PLAZ2622.02.01.01 3,935,000.00
4124.02.02 590,250.00
2628.02 590,250.00
4511.01.01 43,000.00
4511.01.02 9,000.00
4511.01.05 1,500.00
 4511.01.06 1,020.00
4511.04 4,906.80
2514.19 500.00
2517.03.03 4,906.80
2517.04 4,801.28
2517.05 7,179.80
2515.04 42,038.92
NERACIONES 2515.04 42,038.92
NERACIONES 1113.01 42,038.92
4511.05 5,750.00
2116.02 5,750.00
O VIGENTES VENCI 1415.02.06.02 1,000.00
O VIGENTES VENCI 1425.02.06.02 11,805.00
O VIGENTES VENCI 1415.02.06.03 12,000.00
O VIGENTES VENCI 1425.02.06.03 19,675.00
O VIGENTES VENCI 1415.04.06.01 16,000.00
O VIGENTES VENCI 1425.04.06.01 27,545.00
O VIGENTES VENCI 1411.02.06.02 1,000.00
O VIGENTES VENCI 1421.02.06.02 11,805.00
O VIGENTES VENCI 1411.03.06.03 12,000.00
O VIGENTES VENCI 1421.03.06.03 19,675.00
O VIGENTES VENCI 1411.04.06.01 16,000.00
O VIGENTES VENCI 1421.04.06.01 27,545.00

22,052,120.62 22,052,120.12
12,710,300.00

2,032,750.00
15740
19675