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CCA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE APERTURA

CC COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CE COMPROBANTE DE EGRESO
RC RECIBO DE CAJA
FV FACTURA DE VENTA
FC FACTURA DE COMPRA
DV DEVOLUCION VENTA
DC DEVOLUCION COMPRA
NC NOTA CREDITO
ND NOTA DEBITO

tipo nit
transaccion fecha documento detalle factura No. regimen tercero
1 1-Nov CCA APERTURA DE EMPRESA 1 RC
1 1-Nov CCA APERTURA DE EMPRESA 1 RC
1 1-Nov CCA APERTURA DE EMPRESA 1 RC
1 1-Nov CCA APERTURA DE EMPRESA 1 RC
1 1-Nov CCA APERTURA DE EMPRESA 1 RC
1 1-Nov CCA APERTURA DE EMPRESA 1 RC
1 1-Nov CCA APERTURA DE EMPRESA 1 RC
2 1-Nov CC TRASLADO DE SALDOS CAJA A B 2 RC
2 1-Nov CC TRASLADO DE SALDOS CAJA A B 2 RC
3 2-Nov FC INMOBILIARIA XYZ 3 rcgc
3 2-Nov FC INMOBILIARIA XYZ 3 rcgc
3 2-Nov FC INMOBILIARIA XYZ 3 rcgc
3 2-Nov FC INMOBILIARIA XYZ 3 rcgc
3 2-Nov FC INMOBILIARIA XYZ 3 rcgc
4 5-Nov FC COMPRA DE PANTALONES 4 RCAR
4 5-Nov FC COMPRA DE PANTALONES 4 RCAR
4 5-Nov FC COMPRA DE PANTALONES 4 RCAR
4 5-Nov FC COMPRA DE PANTALONES 4 RCAR
4 5-Nov FC COMPRA DE PANTALONES 4 RCAR
MATRIZ DE PROYECTO - CONTABILIZACIONES

PRODUCCION
ADMINISTRACION

dpto nombre de cta clase grupo cta subcuenta


ADMINISTRACION CAJA -aporte socio 1 1 11 1105 110505
ADMINISTRACION aportes social socio 1 3 31 3115 311505
ADMINISTRACION CAJA -aporte socio 2 1 11 1105 110505
ADMINISTRACION aportes P P Y EQ socio 2 1 15 1524 152405
ADMINISTRACION aportes social socio 2 3 31 3115 311505
ADMINISTRACION INVENTARIO -aporte socio 3 1 14 1435 143501
ADMINISTRACION aportes social socio 3 3 31 3115 311505
TRASLADO DE SALDOS CAJA 1 11 1105 110505
TRASLADO DE SALDOS BANCOS 1 11 1110 111005
ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS nov 5 52 5220 522010
ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS nov 2 24 2408 240801
ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS nov 2 23 2335 233540
ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS nov 2 23 2335 233540
ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS nov 1 11 1110 111005
ADMINISTRACION INVENTARIO 1 14 1435 143501
ADMINISTRACION iva 2 24 2408 240802
ADMINISTRACION provedores 2 22 2205 220505
ADMINISTRACION provedores 2 22 2205 220505
ADMINISTRACION BANCOS 1 11 1110 111005

TOTALES
debito credito observaciones
40,000,000
40,000,000
25,000,000
15,000,000
40,000,000
10,000,000
10,000,000
65,000,000
65,000,000
1,344,538
255,462
1,600,000
1,600,000
1,600,000
5,000,000
950,000
5,950,000
2,975,000
2,975,000

167,125,000 167,125,000

- diferencia

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