EMPRESA 1 °C S.A. DE C.V.

ESQUEMAS DE MAYOR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

Caja Capital social

1) $ 300,000.00 $ 250,000.00 (2 $ 300,000.00 (1
5) $ 696.00 $ 1,740.00 (7 $ 300,000.00 (MA
14) $ 5,000.00 $ 300,000.00 (SA
MD) $ 305,696.00 $ 251,740.00 (MA
SD) $ 53,956.00

IVA acreditable Gastos de compra

3) $ 4,800.00 $ 96.00 (5 4) $ 2,000.00
4) $ 320.00 MD) $ 2,000.00
9) $ 160.00 SD) $ 2,000.00 $ 2,000.00 (AJ.3
11) $ 64.00
13) $ 480.00
MD) $ 5,824.00 $ 96.00 (MA
SD) $ 5,728.00 $ 5,728.00 (AJ.1

IVA causado Devoluciones sobre venta

7) $ 240.00 $ 3,200.00 (6 7) $ 1,500.00
$ 240.00 $ 3,200.00 (MA MD) $ 1,500.00
AJ.1) $ 2,960.00 $ 2,960.00 (SA SD) $ 1,500.00 $ 1,500.00 (AJ.2

Gastos financieros Clientes

11) $ 400.00 12) $17,400.00
MD) $ 400.00 MD) $17,400.00
SD) $ 400.00 $ 400.00 AJ.11 SD) $17,400.00

Otros productos IVA a favor

$ 5,000.00 (14 AJ.1) $ 2,768.00
$ 5,000.00 (MA MD) $ 2,768.00
AJ.13) $ 5,000.00 $ 5,000.00 (SA SD) $ 2,768.00

ISR por pagar Utilidad neta del ejercicio

$ 2,550.00 (AJ14 $ 5,950.00 (AJ15
$ 2,550.00 (MA
$ 2,550.00 (SA
 Bancos Compras
2) $ 250,000.00 $ 34,800.00 (3 3) $30,000.00
6) $ 23,200.00 $ 2,320.00 (4 MD) $30,000.00
10) $ 500.00 $ 4,000.00 (8 SD) $30,000.00 $ 600.00 (AJ.4
$ 1,160.00 (9 AJ.3) $ 2,000.00 $ 9,300.00 (AJ6
$ 464.00 (11 AJ.5) $ -
$ 3,480.00 (13 $32,000.00 $ 9,900.00
MD) $ 273,700.00 $ 46,224.00 (MA $22,100.00 $ 22,100.00 (AJ.7
SD) $ 227,476.00

Devoluciones s. compra Ventas

$ 600.00 (5 $ 20,000.00 (6
$ 600.00 (MA $ 15,000.00 (12
AJ.4 $ 600.00 $ 600.00 (SA $ 35,000.00 (MA
AJ.2) $ 1,500.00 $ 35,000.00 (SA
AJ.7) $22,100.00
$23,600.00 $ 35,000.00
AJ.8) $11,400.00 $ 11,400.00

Gastos de administración Productos financieros

8) $ 4,000.00 $ 500.00 (10
9) $ 1,000.00 $ 500.00 (MA
MD) $ 5,000.00 AJ.12) $ 500.00 $ 500.00 (SA
SD) $ 5,000.00 $ 5,000.00 AJ.10

IVA pendiente de causar Gastos de venta

$ 2,400.00 (12 13) $ 3,000.00
$ 2,400.00 (MA MD) $ 3,000.00
$ 2,400.00 (SA SD) $ 3,000.00 $ 3,000.00 (AJ.9

Inventarios Pérdidas y ganancias

AJ.6) $ 9,300.00 $ - (AJ.5 AJ.9) $ 3,000.00 $ 11,400.00 (AJ.8
MD) $ 9,300.00 $ - (MA AJ.10) $ 5,000.00 $ 500.00 (AJ.12
SD) $ 9,300.00 AJ.11) $ 400.00 $ 5,000.00 (AJ.13
$ 8,400.00 $ 16,900.00
AJ.14) $ 2,550.00 $ 8,500.00
AJ.15 $ 5,950.00 $ 5,950.00