Avance Trabajo

FORMATO 8.
1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
NÚMERO
CORRELATIV FECHA DE
O DEL EMISIÓN DEL
FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA
REGISTRO O COMPROBANTE
DE PAGO (1)
CÓDIGO DE PAGO O
UNICO DE LA DOCUMENTO TIPO (TABLA 10)
OPERACIÓN
1 1/1/2022 1/1/2022 01
2 1/11/2022 1/11/2022 01
3 1/17/2022 1/17/2022 01
4 1/22/2022 2/2/2022 01
5 1/27/2022 1/27/2022 01
CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS 01/2022

3361 Equipo para procesamiento de 27,000.00
6011 Mercaderías 462,000.00
6361 Energía eléctrica 7,000.00
1673 IGV por acreditar en compras 89,280.00
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4654 Propiedad, planta y equipo
20111 Mercaderias 462,000.00

6111 Mercaderias
94 Gastos Adm 7,000.00

78 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
1,054,280.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
NÚMERO
CORRELATIV FECHA DE
O DEL EMISIÓN DEL
DE PAGO (1)
CÓDIGO DE PAGO O
OPERACIÓN
1 2/1/2022 2/1/2022 01
2 2/13/2022 3/13/2022 01
3 2/18/2022 2/18/2022 01
4 2/21/2022 3/2/2022 01
5 2/27/2022 3/11/2022 01

20111 Mercaderias 581,000.00

6111 Mercaderias

1,281,840.00
PERIODO:
RUC:
NÚMERO
CORRELATIV FECHA DE
O DEL EMISIÓN DEL
DE PAGO (1)
CÓDIGO DE PAGO O
UNICO DE LA DOCUMENTO
OPERACIÓN
NÚMERO
CORRELATIV FECHA DE
O DEL EMISIÓN DEL
DE PAGO (1)
CÓDIGO DE PAGO O
OPERACIÓN
1 3/1/2022 3/1/2022 01
2 3/13/2022 4/12/2022 01
3 3/18/2022 3/18/2022 01
4 3/21/2022 4/2/2022 01
5 3/24/2022 4/8/2022 01

20111 Mercaderias 624,000.00

6111 Mercaderias

1,375,580.00
PERIODO:
RUC:
NÚMERO
CORRELATIV FECHA DE
O DEL EMISIÓN DEL
DE PAGO (1)
CÓDIGO DE PAGO O
OPERACIÓN
CORRELATIV FECHA DE
O DEL EMISIÓN DEL
DE PAGO (1)
CÓDIGO DE PAGO O
OPERACIÓN
1 4/1/2022 4/1/2022 01
2 4/13/2022 5/13/2022 01
3 4/18/2022 4/18/2022 01
4 4/21/2022 5/2/2022 01
5 4/24/2022 5/9/2022 01

20111 Mercaderias 615,500.00

6111 Mercaderias

1,357,050.00
PERIODO:
RUC:
NÚMERO
CORRELATIV FECHA DE
O DEL EMISIÓN DEL
DE PAGO (1)
CÓDIGO DE PAGO O
OPERACIÓN
1 5/1/2022 5/1/2022 01
2 5/13/2022 6/12/2022 01
3 5/18/2022 5/18/2022 01
4 5/21/2022 6/2/2022 01
5 5/24/2022 6/8/2022 01

20111 Mercaderias 615,800.00

6111 Mercaderias

1,357,704.00
PERIODO:
RUC:
NÚMERO
CORRELATIV FECHA DE
O DEL EMISIÓN DEL
DE PAGO (1)
CÓDIGO DE PAGO O
OPERACIÓN
1 6/1/2022 6/1/2022 01
2 6/13/2022 7/13/2022 01
3 6/18/2022 6/18/2022 01
4 6/21/2022 7/2/2023 01
5 6/24/2022 7/9/2022 01

20111 Mercaderias 614,500.00

6111 Mercaderias

1,354,870.00
Jan-22
20370146994
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.
N° DE DUA, DSI
O LIQUIDACIÓN
DE N° DEL
COMPROBANT
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO E DE PAGO, INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FORMULARIO
FÍSICO O
AÑO DE VIRTUAL,
SERIE O CÓDIGO DE LA
EMISIÓN DE COBRANZA U
DEPENDENCIA ADUANERA OTROS
LA DUA O TIPO (TABLA
(TABLA 11) DOCUMENTOS NÚMERO
DSI 2)
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CRÉDITO
F001 - 88965 FISCAL EN LA 6 20689574123
IMPORTACIÓN
E001 - 1828 6 20458796589
F001 - 1524 6 20859746219
SQV2 - 1546897 6 20331898008
F001 - 58967 6 20342648957
AS COMPRAS 01/2022
553,420.00
31,860.00
462,000.00
7,000.00
1,054,280.00
Feb-22
20370146994
N° DE DUA, DSI
O LIQUIDACIÓN
DE N° DEL
COMPROBANT
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
FORMULARIO
FÍSICO O
AÑO DE VIRTUAL,
DSI 2)
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CRÉDITO
F001 - 856149 FISCAL EN LA 6 20746589531
IMPORTACIÓN
E001 - 0001938 6 20458796589
F001 - 1555 6 20859746219
SQVS - 1546997 6 20331898008
F001 - 58987 6 20342648957
AS COMPRAS 02/2022
693,840.00
581,000.00
7,000.00
1,281,840.00
Mar-22
20370146994
N° DE DUA, DSI
O LIQUIDACIÓN
DE N° DEL
COMPROBANT
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
FÍSICO O
VIRTUAL,
COBRANZA U
OTROS
O LIQUIDACIÓN
DE N° DEL
COMPROBANT
E DE PAGO,
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
FORMULARIO
FÍSICO O
AÑO DE VIRTUAL,
DSI 2)
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CRÉDITO
F001 - 856158 FISCAL EN LA 6 20689574123
IMPORTACIÓN
E001 - 1960 6 20458796589
F001 - 1720 6 20859746219
SQV2 - 1547589 6 20331898008
F001 - 598562 6 20342648957
AS COMPRAS 03/2022
744,580.00
624,000.00
7,000.00
1,375,580.00
Apr-22
20370146994
N° DE DUA, DSI
O LIQUIDACIÓN
DE N° DEL
COMPROBANT
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
FORMULARIO
FÍSICO O
AÑO DE VIRTUAL,
DSI 2)
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CRÉDITO
FISCAL EN LA
IMPORTACIÓN
DEL
FORMULARIO
FÍSICO O
AÑO DE VIRTUAL,
DSI 2)
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CRÉDITO
F001 - 856225 FISCAL EN LA 6 20689574123
IMPORTACIÓN
E001 - 1965 6 20458796589
F001 - 1780 6 20859746219
SQV2 - 1547668 6 20331898008
F001 - 58987 6 20342648957
AS COMPRAS 04/2022
734,550.00
615,500.00
7,000.00
1,357,050.00
May-22
20370146994
N° DE DUA, DSI
O LIQUIDACIÓN
DE N° DEL
COMPROBANT
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
FORMULARIO
FÍSICO O
AÑO DE VIRTUAL,
DSI 2)
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CRÉDITO
F001 - 856825 FISCAL EN LA 6 20689574123
IMPORTACIÓN
E001 - 1975 6 20458796589
F001 - 1790 6 20859746219
SQV2 - 1548668 6 20331898008
F001 - 59087 6 20342648957
AS COMPRAS 05/2022
734,904.00
615,800.00
7,000.00
1,357,704.00
Jun-22
20370146994
N° DE DUA, DSI
O LIQUIDACIÓN
DE N° DEL
COMPROBANT
DOCUMENTO,
N° DE ORDEN
FORMULARIO
FÍSICO O
AÑO DE VIRTUAL,
DSI 2)
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CRÉDITO
F001 - 856925 FISCAL EN LA 6 20689574123
IMPORTACIÓN
E001 - 1995 6 20458796589
F001 - 1798 6 20859746219
SQV2 - 1549668 6 20331898008
F001 - 59120 6 20342648957
AS COMPRAS 06/2022
733,370.00
614,500.00
7,000.00
1,354,870.00
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
RMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES
IMPORTE TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE IMPONIBLE IGV
SOCIAL
TECNOMAX SAC 27,000.00 4,860.00 31,860.00

FERROSA SAC 120,000.00 21,600.00 141,600.00
OXIDO SAC 180,000.00 32,400.00 212,400.00
LUZ DEL SUR SAC 7,000.00 1,260.00 8,260.00
FERRIÑO SAC 162,000.00 29,160.00 191,160.00
TOTALES 496,000.00 89,280.00 585,280.00
OPERACIONES
IMPORTE TOTAL
SOCIAL
FIERRITO SAC 115,000.00 20,700.00 135,700.00

FERROSA SAC 123,000.00 22,140.00 145,140.00
OXIDO SAC 188,000.00 33,840.00 221,840.00
LUZ DEL SUR SAC 7,000.00 1,260.00 8,260.00
FERRIÑO SAC 155,000.00 27,900.00 182,900.00
TOTALES 588,000.00 105,840.00 693,840.00

OPERACIONES
IMPORTE TOTAL
IMPORTE TOTAL
SOCIAL
TECNOMAX SAC 120,000.00 21,600.00 141,600.00

FERROSA SAC 127,000.00 22,860.00 149,860.00
OXIDO SAC 192,000.00 34,560.00 226,560.00
LUZ DEL SUR SAC 7,000.00 1,260.00 8,260.00
FERRIÑO SAC 185,000.00 33,300.00 218,300.00
TOTALES 631,000.00 113,580.00 744,580.00

OPERACIONES
IMPORTE TOTAL
SOCIAL
IMPORTE TOTAL
SOCIAL
TECNOMAX SAC 122,000.00 21,960.00 143,960.00

FERROSA SAC 125,500.00 22,590.00 148,090.00
OXIDO SAC 193,000.00 34,740.00 227,740.00
LUZ DEL SUR SAC 7,000.00 1,260.00 8,260.00
FERRIÑO SAC 175,000.00 31,500.00 206,500.00
TOTALES 622,500.00 112,050.00 734,550.00

OPERACIONES
IMPORTE TOTAL
SOCIAL
TECNOMAX SAC 119,800.00 21,564.00 141,364.00

FERROSA SAC 129,000.00 23,220.00 152,220.00
OXIDO SAC 189,000.00 34,020.00 223,020.00
LUZ DEL SUR SAC 7,000.00 1,260.00 8,260.00
FERRIÑO SAC 178,000.00 32,040.00 210,040.00
TOTALES 622,800.00 112,104.00 734,904.00

OPERACIONES
IMPORTE TOTAL
SOCIAL
TECNOMAX SAC 118,200.00 21,276.00 139,476.00

FERROSA SAC 123,000.00 22,140.00 145,140.00
OXIDO SAC 191,000.00 34,380.00 225,380.00
LUZ DEL SUR SAC 7,000.00 1,260.00 8,260.00
FERRIÑO SAC 182,300.00 32,814.00 215,114.00
TOTALES 621,500.00 111,870.00 733,370.00
CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DETRACCIÓN (3) DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DE
COMPROBANTE
DE PAGO TIPO DE
EMITIDO POR CAMBIO
SUJERO NO TIPO (TABLA
DOMICILIADO (2) NÚMERO FECHA DE EMISIÓN FECHA
10)
N° DE
COMPROBANTE
DE PAGO TIPO DE
EMITIDO POR CAMBIO
10)
2/24/2022
3/11/2022

N° DE
COMPROBANTE
DE PAGO TIPO DE
EMITIDO POR CAMBIO
SUJERO NO
DOMICILIADO (2)
N° DE
COMPROBANTE
DE PAGO TIPO DE
EMITIDO POR CAMBIO
10)

N° DE
COMPROBANTE
DE PAGO TIPO DE
EMITIDO POR CAMBIO
10)
N° DE
COMPROBANTE
DE PAGO TIPO DE
EMITIDO POR CAMBIO
10)

N° DE
COMPROBANTE
DE PAGO TIPO DE
EMITIDO POR CAMBIO
10)
N° DE
COMPROBANTE
DE PAGO TIPO DE
EMITIDO POR CAMBIO
10)
A DEL COMPROBANTE DE PAGO O
NTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROBAN
SERIE TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBAN
SERIE TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

N° DEL
COMPROBAN
SERIE TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

N° DEL
COMPROBAN
SERIE TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBAN
SERIE TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

N° DEL
COMPROBAN
SERIE TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBAN
SERIE TE DE PAGO
O
DOCUMENTO
Jan-22
01/01/2022 Se compra a la empresa TECNOMAX SAC con Ruc 20689574123, 3 Computadoras por un valor de S/
11/01/2022 Se compra a la empresa FERROSA SAC con Ruc 20458796589, 50000 uni de mercaderia por un valor
17/01/2022 Se compra a la empresa OXIDO SAC con Ruc 20859746219, 80000 uni de mercaderia por un valor de
22/01/2022 Nos llega el recibo de LUZ DEL SUR con Ruc 20331898008, por un valor de S/. 7000 + igv, según recib
25/01/2022 Se compra a la empresa FERRIÑO SAC con Ruc 20342648957, 65000 uni de mercaderia por un valor
Feb-22
01/02/2022 Se compra a la empresa FIERRITO con Ruc 20746589531, 45000 uni de mercaderia por un valor de
18/02/2022 Se compra a la empresa OXIDO SAC con Ruc 208597462198, 82500 uni de mercaderia por un valor d
Mar-22
Apr-22
May-22
Jun-22
omputadoras por un valor de S/. 9000 c/u + igv según factura F001 - 88965, al contado mediante transferencia.
uni de mercaderia por un valor de S/. 120000 + igv, según factura E001 - 0001928 al credito por 30 dias.
i de mercaderia por un valor de S/. 180000 + igv, según factura F001 - 1524 al contado mediante transferencia
or de S/. 7000 + igv, según recibo SQV2 - 1546897 Con fecha de vencimiento 02/02/2022
0 uni de mercaderia por un valor de S/. 162000 + igv según factura F001 - 58967 , 50% al contado y 50% credito a 15 dias.
de mercaderia por un valor de S/. 115000 + igv según factura F001 - 856149, al contado.
ni de mercaderia por un valor de S/. 188000 + igv, según factura F001 - 1555 al contado.
edito a 15 dias.
edito a 15 dias.
redito a 15 dias.
edito a 15 dias.
edito a 15 dias.
edito a 15 dias.
Jan-22
02/01/2022 Se vende a la empresa CONSTRUC SAC con Ruc 20975864156, 45000 uni por un valor de S/.144000
13/01/2022 Se vende a la empresa CONTRATADOS SAC con Ruc 20689523147, 65000 uni por un valor de S/.170
19/01/2022 Se vende a la empresa ACEROSA SAC con Ruc 20652134785, 22000 uni por un valor de S/.77000 +
25/01/2022 Se vende a la empresa FERRERO SAC con Ruc 20224459627, 38000 uni por un valor de S/.133000 +
25/01/2022 Se vende a la empresa FERREMAX SAC con Ruc 20365987594, 49000 uni por un valor de S/.171500
Feb-22
25/02/2022 Se vende a la empresa FERRERO SAC con Ruc 20224459627, 6000 uni por un valor de S/.22200 + ig
Mar-22
Apr-22
25/04/2022 Se vende a la empresa FERRERO SAC con Ruc 20224459627, 38000 uni por un valor de S/.133000 +
May-22
Jun-22
0 uni por un valor de S/.144000 + igv según factura F001 - 1025, al contado.
5000 uni por un valor de S/.170000 + igv según factura F001 - 1026, al credito 15 dias
uni por un valor de S/.77000 + igv según factura F001 - 1027, al contado
uni por un valor de S/.133000 + igv según factura F001 - 1028, 50% contado y 50% credito 7 dias
0 uni por un valor de S/.171500 + igv según factura F001 - 1029, al contado
ni por un valor de S/.22200 + igv según factura F001 - 1033, 50% contado y 50% credito 7 dias
uni por un valor de S/.133000 + igv según factura F001 - 1043, 50% contado y 50% credito 7 dias
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Jan-22
RUC: 20370146994
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE EMISIÓN DEL FECHA DE
DEL REGISTRO N° SERIE O N° DE
O CÓDIGO COMPROBANTE DE VENCIMIENTO
PAGO O DOCUMENTO Y/O PAGO TIPO (TABLA SERIE DE LA NÚMERO
UNICO DE LA 10) MAQUINA
OPERACIÓN REGISTRADORA
1 1/2/2022 01 E001 1025

2 1/13/2022 01 E001 1026
3 1/19/2022 01 E001 1027
4 1/25/2022 01 E001 1028
5 1/25/2022 01 E001 1029
1212 Facturas, bole 820690

40111 igv por pagar 125,190.00
70111 Mercaderia 695,500.00
6911 Mercaderias 534468

PERIODO: Feb-22
RUC: 20370146994

NÚMERO
DEL REGISTRO COMPROBANTE DE VENCIMIENTO N° SERIE O N° DE
O CÓDIGO TIPO (TABLA SERIE DE LA
UNICO DE LA PAGO O DOCUMENTO Y/O PAGO NÚMERO
10) MAQUINA
1 2/2/2022 01 E001 1030

2 2/14/2022 3/1/2022 01 E001 1031
3 2/19/2022 01 E001 1032
4 2/25/2022 3/4/2022 01 E001 1033
5 2/26/2022 01 E001 1034

40111 igv por pagar 137,763.00
70111 Mercaderia 765,350.00
PERIODO: Mar-22
RUC: 20370146994

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE EMISIÓN DEL FECHA DE
N° SERIE O N° DE
1 3/2/2022 01 E001 1035

2 3/14/2022 3/29/2022 01 E001 1036
3 3/19/2022 01 E001 1037
4 3/25/2022 4/1/2022 01 E001 1038
5 3/26/2022 01 E001 1039

40111 igv por pagar 146,043.00
70111 Mercaderia 811,350.00
PERIODO: Apr-22
RUC: 20370146994

NÚMERO
UNICO DE LA PAGO O DOCUMENTO Y/O PAGO
10) MAQUINA NÚMERO
1 4/2/2022 01 E001 1040

2 4/14/2022 4/28/2023 01 E001 1041
3 4/19/2022 01 E001 1042
4 4/25/2022 5/2/2022 01 E001 1043
5 4/26/2022 01 E001 1044

40111 igv por pagar 161,190.00
70111 Mercaderia 895,500.00
PERIODO: May-22
RUC: 20370146994

NÚMERO
DEL REGISTRO N° SERIE O N° DE
1 5/2/2022 01 E001 1045
2 5/14/2022 5/29/2022 01 E001 1046
3 5/19/2022 01 E001 1047
4 5/25/2022 6/1/2022 01 E001 1048
5 5/26/2022 01 E001 1049

40111 igv por pagar 137,691.00
70111 Mercaderia 764,950.00
PERIODO: Jun-22
RUC: 20370146994

NÚMERO
UNICO DE LA PAGO O DOCUMENTO Y/O PAGO NÚMERO
10) MAQUINA
1 6/2/2022 01 E001 1050

2 6/14/2022 6/29/2022 01 E001 1051
3 6/19/2022 01 E001 1052
4 6/25/2022 7/2/2022 01 E001 1053
5 6/26/2022 01 E001 1054

40111 igv por pagar 146,043.00
70111 Mercaderia 811,350.00
0370146994
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
VALOR
FACTURADO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN DE LA
TIPO (TABLA O RAZÓN SOCIAL EXPORTACIÓN
2) NÚMERO
6 20975864156 CONSTRUC SAC

6 20689523147 CONTRATADOS SAC
6 20652134785 ACEROSA SAC
6 20224459627 FERRERO SAC
6 20365987594 FERREMAX SAC
TOTALES
0370146994
VALOR
FACTURADO
2) NÚMERO

TOTALES
0370146994
VALOR
FACTURADO
NÚMERO
2)

TOTALES
0370146994
VALOR
FACTURADO
2) NÚMERO

TOTALES
0370146994
VALOR
FACTURADO
2) NÚMERO
TOTALES
0370146994
VALOR
FACTURADO
2) NÚMERO

TOTALES
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN EXONERADA
O INAFECTA
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS QUE IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE DE LA
OPERACIÓN GRAVADA NO FORMAN DEL COMPROBANTE DE
EXONERA INAFECT ISC IGV Y/O IPM PARTE DE LA PAGO
DA A BASE
IMPONIBLE
144,000.00 25,920.00 169,920.00

170,000.00 30,600.00 200,600.00
77,000.00 13,860.00 90,860.00
133,000.00 23,940.00 156,940.00
171,500.00 30,870.00 202,370.00
695,500.00 125,190.00 820,690.00

O INAFECTA
OTROS
TRIBUTOS Y
BASE IMPONIBLE DE LA NO FORMAN DEL COMPROBANTE DE
OPERACIÓN GRAVADA EXONERA INAFECT
ISC IGV Y/O IPM PARTE DE LA PAGO
DA A BASE
IMPONIBLE
149,400.00 26,892.00 176,292.00

144,000.00 25,920.00 169,920.00
262,500.00 47,250.00 309,750.00
22,200.00 3,996.00 26,196.00
187,250.00 33,705.00 220,955.00
765,350.00 137,763.00 903,113.00

O INAFECTA
OTROS
TRIBUTOS Y
BASE IMPONIBLE DE LA CARGOS QUE IMPORTE TOTAL
DA A BASE
IMPONIBLE
189,400.00 34,092.00 223,492.00

170,000.00 30,600.00 200,600.00
252,500.00 45,450.00 297,950.00
32,200.00 5,796.00 37,996.00
167,250.00 30,105.00 197,355.00
811,350.00 146,043.00 957,393.00
O INAFECTA
OTROS
TRIBUTOS Y
DA A BASE
IMPONIBLE
144,000.00 25,920.00 169,920.00

170,000.00 30,600.00 200,600.00
277,000.00 49,860.00 326,860.00
133,000.00 23,940.00 156,940.00
171,500.00 30,870.00 202,370.00
895,500.00 161,190.00 1,056,690.00

O INAFECTA
OTROS
TRIBUTOS Y
BASE IMPONIBLE DE LA CARGOS QUE IMPORTE TOTAL
DA A BASE
IMPONIBLE
149,000.00 26,820.00 175,820.00
144,000.00 25,920.00 169,920.00
262,500.00 47,250.00 309,750.00
22,200.00 3,996.00 26,196.00
187,250.00 33,705.00 220,955.00
764,950.00 137,691.00 902,641.00

O INAFECTA
OTROS
TRIBUTOS Y
DA A BASE
IMPONIBLE
189,400.00 34,092.00 223,492.00

170,000.00 30,600.00 200,600.00
252,500.00 45,450.00 297,950.00
32,200.00 5,796.00 37,996.00
167,250.00 30,105.00 197,355.00
811,350.00 146,043.00 957,393.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO DE N° DEL
CAMBIO TIPO (TABLA COMPROBANT
FECHA SERIE
10) E DE PAGO O
DOCUMENTO

TIPO DE N° DEL
FECHA SERIE
10) E DE PAGO O
DOCUMENTO
TIPO DE N° DEL
FECHA SERIE
10) E DE PAGO O
DOCUMENTO
TIPO DE N° DEL
FECHA 10) SERIE E DE PAGO O
DOCUMENTO

TIPO DE N° DEL
FECHA SERIE
10) E DE PAGO O
DOCUMENTO
TIPO DE N° DEL
FECHA 10) SERIE E DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 5.1: "LIBRO
DIARIO"
PER
ÍOD
APELLIDOS
O: Y 2022
RU
NOMBRES,
C: 20370146994
DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL: CORPÓRACION ACEROS AREQUIPA S.A
NÚM
ERO
COR
FECHA GLOSA O
REL
ATIV
O
DEL
DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIE
NTO
O
CÓDI
GO OPERACIÓN LA OPERACIÓN
ÚNIC
O
DE
LA
OPE
RACI
ÓN
COR
REL
FECHA GLOSA
ATIV
O1 1/1/2022 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2022 ASIENTO DE APERTURA



1/1/2022 Por la cancelacion de la FT F001 - 88965
1/2/2022 Por la cobranza de la FT F001 - 1025
1/25/2022 Por la cancelacion del 50% de la FT F001 - 58967
1/25/2022 Por la cancelacion del 50% de la FT F001 - 58967
1/31/2022 Por la centalizacion de las compras 01-2022
1/31/2022 Por el ingreso a almacen de la Mercaderia 01-2022
1/31/2022 por el destino del gasto por el servicio de luz
1/31/2022 Por la centalizacion de las ventas 01-2022
1/31/2022 Por el costo de venta 01-2022
1/31/2022 Por la transferencia del saldo del IGV
1/31/2022 Por la transferencia del saldo del IGV
1/31/2022 Por la provision de la planillla de enero
1/31/2022 por el destino del gasto de la planilla de enero
1/31/2022 Por el Pago de la Planilla 01-2022
2/2/2022 Por la cancelacion del recibo SQV2 - 1546897
2/2/2022 Por la cancelacion del recibo SQV2 - 1546897
2/11/2022 Por la cancelacion de la FT E001 - 1928
2/18/2022 Cancelacion IGV 01/2022
2/18/2022 Pago a Cuenta Imp a la Renta 3ra - 01/2022
2/18/2022 Pago a Cuenta Imp a la Renta 3ra - 01/2022
2/18/2022 Por pago de la ONP 01/2022

2/18/2022 Por pago de la ONP 01/2022
2/18/2022 Por el pago de ESSALUD 01/2022
2/18/2022 Por el pago de la Renta de 5ta 01/2022

2/24/2022 Por la cancelacion de la FT F001 - 58987 - 50%
2/25/2022 Por la cobranza de la FT F001 - 1033 - 50%
2/28/2022 Por la provision de la planillla de febrero
2/28/2022 por el destino del gasto de la planilla de febrero



3/2/2022 Por la cancelacion de la FT SQVS - 1546997

3/2/2022 Por la cancelacion de la FT SQVS - 1546997




3/18/2022 Pago a Cuenta Imp a la Renta 3ra 02/2022
3/18/2022 Por pago de la ONP 02/2022

3/18/2022 Por pago de la ONP 02/2022







3/31/2022 Por la provision de la planillla de marzo

3/31/2022 por el destino del gasto de la planilla de marzo



4/2/2022 Por la cancelacion de la FT SQV2 - 1547589











4/30/2022 Por la provision de la planillla de abril

4/30/2022 por el destino del gasto de la planilla de abril





5/13/2022 Por la cobranza de la FT E001 - 1965

5/13/2022 Por la cobranza de la FT E001 - 1965
5/15/2022 Por el pago de la CTS

5/15/2022 Por el pago de la CTS








5/31/2022 Por la provision de la planillla de mayo

5/31/2022 por el destino del gasto de la planilla de mayo














6/30/2022
6/30/2022 Por la provision de la planillla de junio

6/30/2022 por el destino del gasto de la planilla de junio
REQUIPA S.A
REFERENCIA DE
LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
REF CORRELATIVO DCTO SUSTAN CTA

10
10
10
10
11
11
12
12
13
14
16
16
16
16
18
18
19
20
21
23
24
25
28
29
31
33
33
33
33
33
33
33
34
34
39
39
39
39
39
40
41
41
41
41
41
42
42
43
44
45
45
45
45
46
48
49
50
51
58
58
59
46
10
10
12
42
10
10
12
42
10
10
12
10
12
10
12
33
60
63
16
42
46
20
61
94
79
12
40
70
69
20
40
16
62
62
62
62
62
40
40
40
41
41
41
41
41
94
95
79
41
10
42
10
10
12
42
10
10
12
42
10
42
10
40
10
16
10
40
10
40
10
40
10
42
10
10
12
42
10
10
12
10
12
60
63
16
42
20
61
94
79
12
40
70
69
20
62
62
62
62
62
40
40
40
41
41
41
41
41
94
95
79
41
10
10
12
42
10
10
12
42
10
10
12
42
10
42
10
42
10
40
10
16
10
40
10
40
10
40
10
10
12
42
10
10
12
10
12
10
12
12
40
70
69
20
60
63
16
42
20
61
94
79
62
62
62
62
62
40
40
40
41
41
41
41
41
94
95
79
41
10
10
12
42
10
10
12
42
10
42
10
42
10
42
10
10
12
40
10
16
10
42
10
10
12
10
12
10
12
12
40
70
69
20
60
63
16
42
20
61
94
79
62
62
62
62
62
40
40
40
41
41
41
41
41
94
95
79
41
10
42
10
10
12
10
12
42
10
42
10
10
12
41
10
42
10
10
12
40
10
16
10
42
10
10
12
10
12
10
12
12
40
70
69
20
60
63
16
42
20
61
94
79
62
62
62
62
62
40
40
40
41
41
41
41
41
94
95
79
41
10
10
12
42
10
10
12
42
10
42
10
42
10
42
10
10
12
40
10
16
10
42
10
10
12
10
12
10
12
12
40
70
69
20
60
63
16
42
20
61
94
79
62
62
62
62
62
40
40
40
41
41
41
41
41
94
95
79
41
10
CUENTA
CONTABLE
ASOCIADA A LA
OPERACIÓN
CÓDIGO
COD DE CUENTA
101
1041
1061
1062
11151
11211
1212
1232
1312
1411
1624
1629
1673
1699
182
189
1911
20111
21111
23111
24111
251
281
2962
31211
33111
33211
33311
33411
33511
33691
33921
34111
34311
39111
39331
39361
39341
39351
40171
4111
4115
413
4151
417
4212
422
4312
4412
4511
452
4544
45511
4699
489
4912
5011
511
582
589
5911
4654
1041
1041
1212
4212
1041
1041
1212
4212
1041
1041
1212
1041
1212
1041
1212
3361
6011
6361
1673
4212
4654
20111
6111
94
79
1212
40111
70111
6911
20111
40111
1673
6211
6214
6215
6271
6291
40173
4031
4032
4111
4114
4115
4151
417
94
95
79
4111
1041
4212
1041
1041
1212
4212
1041
1041
1212
4212
1041
4212
1041
40111
1041
1671
1041
4032
1041
4031
1041
40173
1041
4212
1041
1041
1212
4212
1041
1041
1212
1041
1212
6011
6361
1673
4212
20111
6111
94
79
1212
40111
70111
6911
20111
6211
6214
6215
6271
6291
40173
4031
4032
4111
4114
4115
4151
417
94
95
79
4111
1041
1041
1212
4212
1041
1041
1212
4212
1041
1041
1212
4212
1041
4212
1041
4212
1041
40111
1041
1671
1041
4032
1041
4031
1041
40173
1041
1041
1212
4212
1041
1041
1212
1041
1212
1041
1212
1212
40111
70111
6911
20111
6011
6361
1673
4212
20111
6111
94
79
6211
6214
6215
6271
6291
40173
4031
4032
4111
4114
4115
4151
417
94
95
79
4111
1041
1041
1212
4212
1041
1041
1212
4212
1041
4212
1041
4212
1041
4212
1041
1041
1212
40111
1041
1671
1041
4212
1041
1041
1212
1041
1212
1041
1212
1212
40111
70111
6911
20111
6011
6361
1673
4212
20111
6111
94
79
6211
6214
6215
6271
6291
40173
4031
4032
4111
4114
4115
4151
417
94
95
79
4111
1041
4212
1041
1041
1212
1041
1212
4212
1041
4212
1041
1041
1212
4151
1041
4212
1041
1041
1212
40111
1041
1671
1041
4212
1041
1041
1212
1041
1212
1041
1212
1212
40111
70111
6911
20111
6011
6361
1673
4212
20111
6111
94
79
6211
6214
6215
6271
6291
40173
4031
4032
4111
4114
4115
4151
417
94
95
79
4111
1041
1041
1212
4212
1041
1041
1212
4212
1041
4212
1041
4212
1041
4212
1041
1041
1212
40111
1041
1671
1041
4212
1041
1041
1212
1041
1212
1041
1212
1212
40111
70111
6911
20111
6011
6361
1673
4212
20111
6111
94
79
6211
6214
6215
6271
6291
40173
4031
4032
4111
4114
4115
4151
417
94
95
79
4111
1041
DENOMINACIÓN
NOMBRE DE CUENTA
CAJA
Cuentas corrientes operativas
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Participaciones en entidades - costo
Otras inversiones financieras - Costo
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar-Emitidas en cartera
Letras por cobrar - En cartera
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar-En cartera
Prestamo - Préstamos
Reclamaciones a terceros - Tributos
Reclamaciones a terceros - Otras
IGV por acreditar en compras
Otras cuentas por cobrar diversas
Seguros
Otros gastos contratados por anticipado
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Mercaderias
Productos terminados - Costo
Productos en proceso - Costo
Materias prima - Costo
Materiales auxiliares
Inventarios por recibir - Mercaderias
Suministros
Edificaciones - Costo
Terrenos - Costo
Maquinaria y equipo de explotación - Costo
Vehículos motorizados - Costo
Muebles - Costo
Otros equipos - Costo
Edificaciones en curso - Costo
Derechos por cencesiones - Costo
Aplicaciones informaticos - Costo
Otros equipos - Costo
Vehículos motorizados - Costo
Muebles - Costo
Renta de tercera categoría
Sueldos y salarios por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de los trabajadores por pagar
Compensación por tiempo de servicios
Administradoras de fondos de pensiones
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - emitidas
Anticipos a proveedores
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Dividendos
Instituciones financieras
Contratos de arrendamiento financiero
Otros Instrumentos financieros por pagar
Instituciones financieras
Otras cuentas por pagar
Otras provisiones
Impuesto a la renta diferido – Resultados
Acciones
Acciones de inversión
Reserva legal
Otras reservas
Utilidades acumuladas
Propiedad, planta y equipo
Equipo para procesamiento de información
Mercaderías
Energía eléctrica
Propiedad, planta y equipo
Mercaderias
Mercaderias
Gastos Adm
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
igv por pagar
Mercaderia
Mercaderias
Mercaderias
igv por pagar
Sueldos y salarios
Gratificaciones
Vacaciones
Régimen de prestaciones de salud
Compensación por tiempo de servicio
Renta de quinta categoría
ESSALUD
ONP
Gratificaciones por pagar
Gastos Adm
Gastos Venta
igv por pagar
Pagos a cuenta del impuesto a la renta
ONP
ESSALUD

Mercaderías
Energía eléctrica
Mercaderias
Mercaderias
Gastos Adm
igv por pagar
Mercaderia
Mercaderias
Mercaderias
Sueldos y salarios
Gratificaciones
Vacaciones
ESSALUD
ONP
Gastos Adm
Gastos Venta







igv por pagar

ONP
ESSALUD






igv por pagar
Mercaderia
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderías
Energía eléctrica
Mercaderias
Mercaderias
Gastos Adm
Sueldos y salarios
Gratificaciones
Vacaciones
ESSALUD
ONP
Gastos Adm
Gastos Venta







igv por pagar






igv por pagar
Mercaderia
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderías
Energía eléctrica
Mercaderias
Mercaderias
Gastos Adm
Sueldos y salarios
Gratificaciones
Vacaciones
ESSALUD
ONP
Gastos Adm
Gastos Venta








igv por pagar






igv por pagar
Mercaderia
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderías
Energía eléctrica
Mercaderias
Mercaderias
Gastos Adm
Sueldos y salarios
Gratificaciones
Vacaciones
ESSALUD
ONP
Gastos Adm
Gastos Venta








igv por pagar






igv por pagar
Mercaderia
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderías
Energía eléctrica
Mercaderias
Mercaderias
Gastos Adm
Sueldos y salarios
Gratificaciones
Vacaciones
ESSALUD
ONP
Gastos Adm
Gastos Venta
TOTALES
MOVIMIENTO
DEBE HABER
DEBE HABER
12
163,433
288
442,259
205,487
19,077
628,673
6,492
241,611
294
7,896
2,718
21,558
4,734
1,264
3,710
52,656
435,961
221,923
141,590
258,354
191,210
519,578
4,695
10,597
440,063
918,451
1,965,248
4,733
8,710
71,195
88,250
35,270
14,977
153,956
879,507
27,822
4,026
7,046
32,904
87,171
16,842
75,742
1,372
1,386
518,451
22,629
16,819
1,981
233,182
817,928
1,244,146
3,439
114,781
20,692
182,945
890,858
182,408
178,449
215,392
1,086,391
31,860
31,860
169,920
169,920
212,400
212,400
90,860
90,860
95,580
95,580
78,470
78,470
202,370
202,370
200,600
200,600
27,000
462,000
7,000
89,280
553,420
31,860
462,000
462,000
7,000
7,000
820,690
125,190
695,500
534,468
534,468
110,838
110,838
13,102
2,380
1,092
1,179
1,410
898
1,179
793
10,616
2,380
1,092
1,410
795
12,776
6,387
19,163
10,616
10,616
135,700
135,700
78,470
78,470
8,260
8,260
176,292
176,292
95,580
95,580
141,600
141,600
14,352
14,352
10,433
10,433
793
793
1,179
1,179
898
898
221,840
221,840
309,750
309,750
91,450
91,450
13,098
13,098
220,955
220,955
581,000
7,000
105,840
693,840
581,000
581,000
7,000
7,000
903,113
137,763
765,350
517,005
517,005
13,102
2,380
1,092
1,179
1,410
898
1,179
793
10,616
2,380
1,092
1,410
795
12,776
6,387
19,163
10,616
10,616
169,920
169,920
141,600
141,600
223,492
223,492
8,260
8,260
13,098
13,098
91,450
91,450
145,140
145,140
226,560
226,560
31,923
31,923
11,480
11,480
793
793
1,179
1,179
898
898
297,950
297,950
109,150
109,150
18,998
18,998
197,355
197,355
200,600
200,600
957,393
146,043
811,350
519,528
519,528
624,000
7,000
113,580
744,580
624,000
624,000
7,000
7,000
13,102
2,380
1,092
1,179
1,410
898
1,179
793
10,616
2,380
1,092
1,410
795
12,776
6,387
19,163
10,616
10,616
18,998
18,998
143,960
143,960
169,920
169,920
8,260
8,260
109,150
109,150
149,860
149,860
227,740
227,740
326,860
326,860
32,463
32,463
12,170
12,170
103,250
103,250
78,470
78,470
202,370
202,370
200,600
200,600
1,056,690
161,190
895,500
690,505
690,505
615,500
7,000
112,050
734,550
615,500
615,500
7,000
7,000
13,102
2,380
1,092
1,179
1,410
898
1,179
793
10,616
2,380
1,092
1,410
795
12,776
6,387
19,163
10,616
10,616
141,364
141,364
175,820
175,820
78,470
78,470
8,260
8,260
103,250
103,250
148,090
148,090
7,011
7,011
223,020
223,020
309,750
309,750
49,140
49,140
13,433
13,433
105,020
105,020
13,098
13,098
220,955
220,955
169,920
169,920
902,641
137,691
764,950
538,311
538,311
615,800
7,000
112,104
734,904
615,800
615,800
7,000
7,000
13,102
2,380
1,092
1,179
1,410
898
1,179
793
10,616
2,380
1,092
1,410
795
12,776
6,387
19,163
10,616
10,616
13,098
13,098
139,476
139,476
223,492
223,492
8,260
8,260
105,020
105,020
152,220
152,220
225,380
225,380
297,950
297,950
25,587
25,587
11,474
11,474
107,557
107,557
18,998
18,998
197,355
197,355
200,600
200,600
957,393
146,043
811,350
526,742
526,742
614,500
7,000
111,870
733,370
614,500
614,500
7,000
7,000
13,102
2,380
1,092
1,179
1,410
898
1,179
793
10,616
2,380
1,092
1,410
795
12,776
6,387
19,163
10,616
10,616
33,955,612 33,955,612
-
PLANILLA
1 2 3 4 5 7 8 9
HORAS EX
Valoriz.
COD. AFP COM. NOMBRES APELLIDOS CARGO SUELDO ASIG. FAM. T SUELDO H.E. 25%
Valoriz.
1111 INTEGRA M ERNESTO TAPIA SIU ADMINISTRADOR 7,000.00 0.00 7,000.00

1112 ONP F JULIA PINEDA CARPIO VENDEDORA 4,000.00 102.30 4,102.30
1113 ONP F LUIS CISNEROS RUIZ AUX. CONTABLE 2,000.00 0.00 2,000.00
13,000.00 102.30 13,102.30
0 0 0 0 0 0 0 0
2PLANILLA
1 2 3 4 5 7 8 9
HORAS EX
COD. AFP COM. NOMBRES APELLIDOS CARGO SUELDO ASIG. FAM. T SUELDO H.E. 25% Valoriz.

1113 PRIMA F LUIS CISNEROS RUIZ AUX. CONTABLE 2,000.00 0.00 2,000.00
13,000.00 102.30 13,102.30
PLANILLA
1 2 3 4 5 7 8 9
HORAS EX

13,000.00 102.30 13,102.30
PLANILLA
1 2 3 4 5 7 8 9
HORAS EX

13,000.00 102.30 13,102.30
PLANILLA
1 2 3 4 5 7 8 9
HORAS EX

13,000.00 102.30 13,102.30
PLANILLA
1 2 3 4 5 7 8 9
HORAS EX

13,000.00 102.30 13,102.30
6211
6214
6215
6271
6291
40173
4031
4032
4111
4114
4115
4151
417
94
95
79
PLANILLA MES DE ENERO 2022
10 11 12 13 14
HORAS EXTRAS BENEFICIOS SOCIALES
H.E. 35% Valoriz. H.E. DBL Valoriz. DESCUEN
TOT ING. EN SOLES VACACIONES C.T.S. GRATIF.
H.E. 35 Valoriz. H.E. DBL Valoriz. FONDO
7,000.00 583.33 689.31 1,271.67 700.00

4,102.30 341.86 447.83 745.25 0.00
2,000.00 166.67 272.64 363.33 0.00
13,102.30 1,091.86 1,409.78 2,380.25 700.00
0 0 0 0
2PLANILLA MES DE FEBRERO 2022
10 11 12 13 14
DESCUEN
H.E. 35% Valoriz. H.E. DBL Valoriz. TOT ING. EN SOLES VACACIONES C.T.S. GRATIF.
FONDO
7,000.00 583.33 689.31 1,271.67 700.00

4,102.30 341.86 447.83 745.25 0.00
2,000.00 166.67 272.64 363.33 0.00
13,102.30 1,091.86 1,409.78 2,380.25 700.00
PLANILLA MES DE MARZO 2022
10 11 12 13 14
DESCUEN
FONDO
7,000.00 583.33 689.31 1,271.67 700.00

4,102.30 341.86 447.83 745.25 0.00
2,000.00 166.67 272.64 363.33 0.00
13,102.30 1,091.86 1,409.78 2,380.25 700.00
PLANILLA MES DE ABRIL 2022
10 11 12 13 14
DESCUEN
FONDO
7,000.00 583.33 689.31 1,271.67 700.00

4,102.30 341.86 447.83 745.25 0.00
2,000.00 166.67 272.64 363.33 0.00
13,102.30 1,091.86 1,409.78 2,380.25 700.00
PLANILLA MES DE MAYO 2022
10 11 12 13 14
DESCUEN
FONDO
7,000.00 583.33 689.31 1,271.67 700.00

4,102.30 341.86 447.83 745.25 0.00
2,000.00 166.67 272.64 363.33 0.00
13,102.30 1,091.86 1,409.78 2,380.25 700.00
PLANILLA MES DE JUNIO 2022
10 11 12 13 14
DESCUEN
FONDO
7,000.00 583.33 689.31 1,271.67 700.00

4,102.30 341.86 447.83 745.25 0.00
2,000.00 166.67 272.64 363.33 0.00
13,102.30 1,091.86 1,409.78 2,380.25 700.00
Sueldos y salarios 13,102.30

Gratificaciones 2,380.25
Vacaciones 1,091.86
Régimen de prestaciones de salud 1,179.21
Compensación por tiempo de servicio 1,409.78
Renta de quinta categoría 898.02
ESSALUD 1,179.21
ONP 793.30
Sueldos y salarios por pagar 10,616.48
Gratificaciones por pagar 2,380.25
Vacaciones por pagar 1,091.86
Compensación por tiempo de servicios 1,409.78
Administradoras de fondos de pensiones 794.50
Gastos Adm 12,776.23

Gastos Venta 6,387.16
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 19,163.39
38,326.78 38,326.78
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
COMISIÓN
FONDO FLUJO COM. MIXTA SEGURO
Integra 10% 1.55% 0.00% 1.35%

Prima 10% 1.60% 0.18% 1.35%
Profuturo 10% 1.69% 0.67% 1.35%
Hábitat 10% 1.47% 0.38% 1.35%
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
SALDO PAG. APORT.
DESCUENTOS TRABAJADOR
SOLES EMPLEADOR
T. DESCT. SCTR=1.23
SEG. COMISIÓN ONP 5TA CAT RET. JUD. ADELANTO TOT. DSCTS ESSALUD
O. %
94.50 0.00 0.00 688.70 1,483.20 1,483.20 5,516.80 630.00
0.00 0.00 533.30 209.32 742.62 742.62 3,359.68 369.21
0.00 0.00 260.00 0.00 260.00 260.00 1,740.00 180.00
94.50 0.00 793.30 898.02 2,485.82 0.00 0.00 2,485.82 10,616.48 1,179.21 0.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
SALDO PAG. APORT.
SOLES EMPLEADOR
T. DESCT. SCTR=1.23
SEG. COMISIÓN ONP 5TA CAT RET. JUD. ADELANTO TOT. DSCTS TOTAL A PAGAR ESSALUD
O. %
94.50 0.00 0.00 688.70 1,483.20 1,483.20 5,516.80 630.00
0.00 0.00 533.30 209.32 742.62 742.62 3,359.68 369.21
0.00 0.00 260.00 0.00 260.00 260.00 1,740.00 180.00
94.50 0.00 793.30 898.02 2,485.82 0.00 0.00 2,485.82 10,616.48 1,179.21 0.00
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
SALDO PAG. APORT.
SOLES EMPLEADOR
T. DESCT. SCTR=1.23
O. %
94.50 0.00 0.00 0.00 794.50 794.50 6,205.50 630.00
0.00 0.00 533.30 0.00 533.30 533.30 3,569.00 369.21
0.00 0.00 260.00 0.00 260.00 260.00 1,740.00 180.00
94.50 0.00 793.30 0.00 1,587.80 0.00 0.00 1,587.80 11,514.50 1,179.21 0.00
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
SALDO PAG. APORT.
SOLES EMPLEADOR
T. DESCT. SCTR=1.23
O. %
94.50 0.00 0.00 0.00 794.50 794.50 6,205.50 630.00
0.00 0.00 533.30 0.00 533.30 533.30 3,569.00 369.21
0.00 0.00 260.00 0.00 260.00 260.00 1,740.00 180.00
94.50 0.00 793.30 0.00 1,587.80 0.00 0.00 1,587.80 11,514.50 1,179.21 0.00
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
SALDO PAG. APORT.
SOLES EMPLEADOR
T. DESCT. SCTR=1.23
O. %
94.50 0.00 0.00 0.00 794.50 794.50 6,205.50 630.00
0.00 0.00 533.30 0.00 533.30 533.30 3,569.00 369.21
0.00 0.00 260.00 0.00 260.00 260.00 1,740.00 180.00
94.50 0.00 793.30 0.00 1,587.80 0.00 0.00 1,587.80 11,514.50 1,179.21 0.00
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
SALDO PAG. APORT.
SOLES EMPLEADOR
T. DESCT. SCTR=1.23
O. %
94.50 0.00 0.00 0.00 794.50 794.50 6,205.50 630.00
0.00 0.00 533.30 0.00 533.30 533.30 3,569.00 369.21
0.00 0.00 260.00 0.00 260.00 260.00 1,740.00 180.00
94.50 0.00 793.30 0.00 1,587.80 0.00 0.00 1,587.80 11,514.50 1,179.21 0.00
DETERMINACION RENTA DE QUINTA CATEGORIA
Sueldo Mensual UIT
ERNESTO JULIA
7,000.00 4,102.30 4400
Sueldo Anual 84,000 49,228
Gratificacion 14,000 8,205
Essalud Gratificac 1,260 738
Bonificaciones
Remuneracion
99,260 58,171 ERNESTO JULIA ERNESTO JULIA
Anual
Tramos Hasta Tasa Importe I. Imponible I. Imponible Impuesto Impuesto
26 27 28 7 UIT - 30,800 30,800 30,800 - -

5 UIT 8% 22,000 22,000 22,000 1,760 1,760
20 UIT 14% 66,000 46,460 5,371 6,504 752
T. APORTES
35 UIT 17% 66,000 - - - -
630.00 45 UIT 20% 44,000 - - - -
369.21 Saldo 30% - - - -
180.00 Totales 228,800 99,260 58,171 8,264.40 2,511.89
1,179.21 Impuesto Mensual - - 688.70 209.32
0 0 0
26 27 28
T. APORTES
630.00
369.21
180.00
1,179.21
26 27 28
T. APORTES
630.00
369.21
180.00
1,179.21
26 27 28
T. APORTES
630.00
369.21
180.00
1,179.21
26 27 28
T. APORTES
630.00
369.21
180.00
1,179.21
26 27 28
T. APORTES
630.00
369.21
180.00
1,179.21
CORREFECHA GLOSA REF CORRELATIVO2 DCTO SUSTAN CTA
1 1/1/2022 ASIENTO DE APERTURA 41
1/31/2022 Por la provision de la planillla de enero 41
2/28/2022 Por la provision de la planillla de febrero 41
3/31/2022 Por la provision de la planillla de marzo 41
4/30/2022 Por la provision de la planillla de abril 41
5/31/2022 Por la provision de la planillla de mayo 41
6/30/2022 Por la provision de la planillla de junio 41
COD DE CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
4151 Compensación por tiempo de servicios 1372
4151 Compensación por tiempo de servicios 1409.775
RUC 20370146994
PERIODO FECHA BASE IMPONIBLE IGV TOTAL

TRIBUTARIO DECLARACION VENTAS COMPRAS VENTAS COMPRAS VENTAS
Jan-22 2/18/2022 695,500.00 496,000.00 125,190.00 89,280.00 820,690.00
Feb-22 3/18/2022 765,350.00 588,000.00 137,763.00 105,840.00 903,113.00
Mar-22 4/22/2022 811,350.00 631,000.00 146,043.00 113,580.00 957,393.00
Apr-22 5/20/2022 895,500.00 622,500.00 161,190.00 112,050.00 1,056,690.00
May-22 6/20/2022 764,950.00 622,800.00 137,691.00 112,104.00 902,641.00
Jun-22 7/20/2022 811,350.00 621,500.00 146,043.00 111,870.00 957,393.00
TOTAL CREDITO IGV
IGV POR IR POR PAGAR
COMPRAS 2021
PAGAR
585,280.00 35,910.00 10,432.50 21,558.00 14,352.00
693,840.00 31,923.00 11,480.25
744,580.00 32,463.00 12,170.25
734,550.00 49,140.00 13,432.50
734,904.00 25,587.00 11,474.25
733,370.00 34,173.00 12,170.25
BALANCE DE COMPROBACION
CORPORACION ACEROS AREQUIPA 202
(empty) (empty)
10
101 CAJA
1041 Cuentas corrientes operativas
1061 Depósitos de ahorro
1062 Depósitos a plazo
11
11151 Participaciones en entidades - costo
11211 Otras inversiones financieras - Costo
12
1212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar-Emitidas en cartera
1232 Letras por cobrar - En cartera
13
1312 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar-En cartera
14
1411 Prestamo - Préstamos
16
1624 Reclamaciones a terceros - Tributos
1629 Reclamaciones a terceros - Otras
1671 Pagos a cuenta del impuesto a la renta
1673 IGV por acreditar en compras
1699 Otras cuentas por cobrar diversas
18
182 Seguros
189 Otros gastos contratados por anticipado
19
1911 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
20
20111 Mercaderias
21
21111 Productos terminados - Costo
23
23111 Productos en proceso - Costo
24
24111 Materias prima - Costo
25
251 Materiales auxiliares
28
281 Inventarios por recibir - Mercaderias
29
2962 Suministros
31
31211 Edificaciones - Costo
33
3361 Equipo para procesamiento de información
33111 Terrenos - Costo
33311 Maquinaria y equipo de explotación - Costo
33411 Vehículos motorizados - Costo
33511 Muebles - Costo
33691 Otros equipos - Costo
33921 Edificaciones en curso - Costo
34
34111 Derechos por cencesiones - Costo
34311 Aplicaciones informaticos - Costo
39
39331 Maquinaria y equipo de explotación - Costo
39341 Vehículos motorizados - Costo
39351 Muebles - Costo
39361 Otros equipos - Costo
40
4031 ESSALUD
4032 ONP
40111 igv por pagar
40171 Renta de tercera categoría
40173 Renta de quinta categoría
41
413 Participaciones de los trabajadores por pagar
417 Administradoras de fondos de pensiones
4111 Sueldos y salarios por pagar
4114 Gratificaciones por pagar
4115 Vacaciones por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
42
422 Anticipos a proveedores
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - emitidas
43
44
4412 Dividendos
45
452 Contratos de arrendamiento financiero
4511 Instituciones financieras
4544 Otros Instrumentos financieros por pagar
45511 Instituciones financieras
46
4654 Propiedad, planta y equipo
4699 Otras cuentas por pagar
48
489 Otras provisiones
49
4912 Impuesto a la renta diferido – Resultados
50
5011 Acciones
51
511 Acciones de inversión
58
582 Reserva legal
589 Otras reservas
59
5911 Utilidades acumuladas
60
6011 Mercaderías
61
6111 Mercaderias
62
6211 Sueldos y salarios
6214 Gratificaciones
6215 Vacaciones
6271 Régimen de prestaciones de salud
6291 Compensación por tiempo de servicio
63
6361 Energía eléctrica
69
6911 Mercaderias
70
70111 Mercaderia
94 Gastos Adm
(empty) (empty)
Total Result
CE DE COMPROBACION
ON ACEROS AREQUIPA 2022
SALDOS DEL MAYOR AJUSTES BALANCE

Data DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO
12 12
12 1,789,803 1,789,803
5,890,445 4,106,383 288 288
288 442,259 442,259
442,259 205,487 205,487
205,487 19,077 19,077
19,077 499,581 499,581
6,226,593 5,727,012 6,492 6,492
6,492 241,611 241,611
241,611 294 294
294 7,896 7,896
7,896 2,718 2,718
2,718 58,990 58,990
58,990 555,444 555,444
666,282 110,838 4,734 4,734
4,734 1,264 1,264
1,264 3,710 3,710
3,710 52,656
52,656 622,202 622,202
3,948,761 3,326,559 221,923 221,923
221,923 141,590 141,590
141,590 258,354 258,354
258,354 191,210 191,210
191,210 519,578 519,578
519,578 4,695
4,695 10,597 10,597
10,597 27,000 27,000
27,000 440,063 440,063
440,063 918,451 918,451
918,451 1,965,248 1,965,248
1,965,248 4,733 4,733
4,733 8,710 8,710
8,710 71,195 71,195
71,195 88,250 88,250
88,250 35,270 35,270
35,270 14,977 14,977
14,977 153,956
153,956 879,507
879,507 4,026
4,026 7,046
7,046 27,822
27,822 7,075
2,358 7,075 4,760
1,587 4,760 589,617
264,303 853,920 32,904
32,904 5,388
1,796 5,388 75,742
75,742 6,153
6,153 87,171
63,699 150,870 14,282
14,282 23,393
23,393 2,820
7,011 9,831 22,629
22,629 927,498
3,785,617 4,713,115 16,819
16,819 1,981
1,981 817,928
817,928 233,182
233,182 1,244,146
1,244,146 3,439
3,439 -
31,860 31,860 114,781
114,781 20,692
20,692 182,945
182,945 890,858
890,858 182,408
182,408 178,449
178,449 215,392
215,392 1,086,391
1,086,391 3,512,800
3,512,800 3,512,800 3,326,559
3,512,800 78,614
78,614 14,282
14,282 6,551
6,551 7,075
7,075 8,459
8,459 42,000
42,000 3,326,559 3,326,559
3,326,559 4,744,000
4,744,000 156,980
156,980 118,657
118,657 38,323
16,532,331 16,532,331 3,326,559 3,326,559 9,379,011
33,955,612 33,955,612 -
156,980
156,980
435,961
3,512,800
3,948,761
3,326,559
622,202
BALANCE R. NATURALEZA R. FUNCION
PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
52,656
4,695
153,956
879,507
4,026
7,046
27,822
7,075
4,760
589,617
32,904
5,388
75,742
6,153
87,171
14,282
23,393
2,820
22,629
927,498
16,819
1,981
817,928
233,182
1,244,146
3,439
-
114,781
20,692
182,945
890,858
182,408
178,449
215,392
1,086,391
3,512,800
- 186,241
78,614
14,282
6,551
7,075
8,459
42,000
3,326,559
4,744,000 4,744,000
118,657
38,323
8,118,550 3,669,780 4,930,241 3,483,539 4,744,000
1,260,461 1,260,461 1,260,461
Jan-22
METODO PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
Fecha Descripcion Unidades Costo unitario Costo total Unidades
1/1/2022 Saldo inicial 174384 2.50 435,960.00
1/2/2022 Venta 45000
1/11/2022 Compra 50000 2.40 120,000.00
1/13/2022 Venta 65000
1/17/2022 Compra 80000 2.25 180,000.00
1/19/2022 Venta 22000
1/25/2022 Venta 38000
1/25/2022 Compra 65000 2.49 162,000.00
1/25/2022 Venta 49000
369384 897,960.00 219000
Feb-22
METODO PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
2/1/2022 Saldo inicial 150384 2.42 363,491.77
2/1/2022 Compra 45000 2.56 115,000.00
2/2/2022 Venta 41500
2/13/2022 Compra 55000 2.24 123,000.00
2/14/2022 Venta 40000
2/18/2022 Compra 82500 2.28 188,000.00
2/19/2022 Venta 75000
2/24/2022 Compra 61000 2.54 155,000.00
2/25/2022 Venta 6000
2/26/2022 Venta 53500
393884 944,491.77 216000
Mar-22
METODO PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
3/1/2022 Saldo inicial 177884 2.40 427,486.45
3/1/2022 Compra 45500 2.64 120,000.00
3/2/2022 Venta 42500
3/13/2022 Compra 57000 2.23 127,000.00
3/14/2022 Venta 41000
3/18/2022 Compra 83500 2.30 192,000.00
3/19/2022 Venta 74000
3/24/2022 Compra 63000 2.94 185,000.00
3/25/2022 Venta 6200
3/26/2022 Venta 50500
426884 1,051,486.45 214200
Apr-22
METODO PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
4/1/2022 Saldo inicial 212684 2.50 531,958.41
4/1/2022 Compra 46000 2.65 122,000.00
4/2/2022 Venta 45000
4/13/2022 Compra 56000 2.24 125,500.00
4/14/2022 Venta 65000
4/18/2022 Compra 83500 2.31 193,000.00
4/19/2022 Venta 82000
4/24/2022 Compra 63500 2.76 175,000.00
4/25/2022 Venta 38000
4/26/2022 Venta 49000
461684 1,147,458.41 279000
May-22
METODO PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
5/1/2022 Saldo inicial 182684 2.50 456,953.24
5/1/2022 Compra 41500 2.89 119,800.00
5/2/2022 Venta 41500
5/13/2022 Compra 57500 2.24 129,000.00
5/14/2022 Venta 40000
5/18/2022 Compra 83000 2.28 189,000.00
5/19/2022 Venta 75000
5/24/2022 Compra 64000 2.78 178,000.00
5/25/2022 Venta 6000
5/26/2022 Venta 53500
428684 1,072,753.24 216000

Jun-22
METODO PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
6/1/2022 Saldo inicial 212684 2.51 534,442.68
6/1/2022 Compra 45300 2.61 118,200.00
6/2/2022 Venta 42500
6/13/2022 Compra 57800 2.13 123,000.00
6/14/2022 Venta 41000
6/18/2022 Compra 83500 2.29 191,000.00
6/19/2022 Venta 74000
6/24/2022 Compra 64850 2.81 182,300.00
6/25/2022 Venta 6200
6/26/2022 Venta 50500
464134 1,148,942.68 214200

SALIDAS SALDO TOTAL
Costo unitario Costo total Saldo unidades Costo total Costo por unidad
174,384.00 2.50 435,960.00
2.50 112,500.00 129,384.00 2.50 323,460.00
179,384.00 2.47 443,460.00
2.47 160,688.24 114,384.00 2.47 282,771.76
194,384.00 2.38 462,771.76
2.38 52,375.60 172,384.00 2.38 410,396.16
2.38 90,466.95 134,384.00 2.38 319,929.21
- 199,384.00 2.42 481,929.21
2.42 118,437.44 150,384.00 2.42 363,491.77
-
150,384.00 2.42 363,491.77
534,468.23
SALIDAS SALDO TOTAL

150,384.00 2.42 363,491.77
195,384.00 2.45 478,491.77
2.45 101,632.72 153,884.00 2.45 376,859.04
208,884.00 2.39 499,859.04
2.39 95,719.93 168,884.00 2.39 404,139.11
251,384.00 2.36 592,139.11
2.36 176,663.72 176,384.00 2.36 415,475.39
237,384.00 2.40 570,475.39
2.40 14,419.05 231,384.00 2.40 556,056.34
2.40 128,569.88 177,884.00 2.40 427,486.45
-
177,884.00 2.40 427,486.45
517,005.31
SALIDAS SALDO TOTAL

177,884.00 2.40 427,486.45
223,384.00 2.45 547,486.45
2.45 104,162.22 180,884.00 2.45 443,324.23
237,884.00 2.40 570,324.23
2.40 98,297.04 196,884.00 2.40 472,027.19
280,384.00 2.37 664,027.19
2.37 175,252.55 206,384.00 2.37 488,774.63
269,384.00 2.50 673,774.63
2.50 15,507.24 263,184.00 2.50 658,267.39
2.50 126,308.98 212,684.00 2.50 531,958.41
-
212,684.00 2.50 531,958.41
519,528.04
SALIDAS SALDO TOTAL

212,684.00 2.50 531,958.41
258,684.00 2.53 653,958.41
2.53 113,760.91 213,684.00 2.53 540,197.50
269,684.00 2.47 665,697.50
2.47 160,448.29 204,684.00 2.47 505,249.20
288,184.00 2.42 698,249.20
2.42 198,680.13 206,184.00 2.42 499,569.07
269,684.00 2.50 674,569.07
2.50 95,050.60 231,684.00 2.50 579,518.48
2.50 122,565.24 182,684.00 2.50 456,953.24
-
182,684.00 2.50 456,953.24
690,505.17
SALIDAS SALDO TOTAL

182,684.00 2.50 456,953.24
224,184.00 2.57 576,753.24
2.57 106,766.14 182,684.00 2.57 469,987.10
240,184.00 2.49 598,987.10
2.49 99,754.70 200,184.00 2.49 499,232.40
283,184.00 2.43 688,232.40
2.43 182,275.23 208,184.00 2.43 505,957.16
272,184.00 2.51 683,957.16
2.51 15,077.09 266,184.00 2.51 668,880.07
2.51 134,437.40 212,684.00 2.51 534,442.68
-
212,684.00 2.51 534,442.68
538,310.56
SALIDAS SALDO TOTAL
212,684.00 2.51 534,442.68
257,984.00 2.53 652,642.68
2.53 107,515.64 215,484.00 2.53 545,127.04
273,284.00 2.44 668,127.04
2.44 100,237.15 232,284.00 2.44 567,889.89
315,784.00 2.40 758,889.89
2.40 177,836.28 241,784.00 2.40 581,053.61
306,634.00 2.49 763,353.61
2.49 15,434.66 300,434.00 2.49 747,918.95
2.49 125,717.82 249,934.00 2.49 622,201.13
-
249,934.00 2.49 622,201.13
526,741.54
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: ENERO 2022
RUC: 20102032951
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO. CREDITO MONEDA NACIONAL
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 191-0001589156-46
NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELATIVO
NÚMERO DE
DEL REGISTRO MEDIO DE
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y TRANSACCIÓN
O CÓDIGO PAGO
NOMBRES, BANCARIA,
ÚNICO DE LA DE
OPERACIÓN DENOMINACIÓN DOCUMENTO
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN
O RAZÓN SUSTENTATORI
SOCIAL O O DE
CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN
SALDO INICIAL
1 1/1/2022 3 Por la cancelacion de la FT F001 - 88966
2 1/2/2022 Por la cobranza de la FT F001 - 1025
3 1/17/2022 Por la cancelacion de la FT F001 - 1524
5 1/25/2022 Por la cancelacion del 50% de la FT F001 - 58967
9 1/31/2022 Por el Pago de la Planilla 01-2023
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: FEBRERO 2022
RUC: 20102032951
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO. CREDITO MONEDA NACIONAL
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 191-0001589156-46
NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELATIVO
NÚMERO DE
DEL REGISTRO MEDIO DE
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y TRANSACCIÓN
O CÓDIGO PAGO
NOMBRES, BANCARIA,
ÚNICO DE LA DE
OPERACIÓN DENOMINACIÓN DOCUMENTO
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN
O RAZÓN SUSTENTATORI
SOCIAL O O DE
CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN
SALDO INICIAL
3 2/2/2022 Por la cancelacion del recibo SQV2 - 1546897
6 2/11/2022 Por la cancelacion de la FT E001 - 1928
2/17/2022 Pago a Cuenta Imp a la Renta 3ra
10 2/25/2022 Por la cobranza de la FT F001 - 1033 - 50%
12
debe
40
16 40000
16
40 40000
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
4654 Propiedad, planta y equipo 31,860

1212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar-Emitidas en cartera 169,920
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - emitidas 212,400
4111 Sueldos y salarios por pagar 10,616
391,763.52
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
391,764
40111 igv por pagar 14,352
1671 Pagos a cuenta del impuesto a la renta 10,433
4111 Sueldos y salarios por pagar 10,616
460,498
haber
50000
40000
CONTROL ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION
CTA CONTABLE DESCRIPCION VALORES ACUMULADA AL
31/12/2021
33111 Terrenos - Costo 440,063.00

33211 Edificaciones - Costo 918,451.00 153,956.00
33311 1,965,248.00 879,507.00
33611 Equipo para procesamiento de información - Costo 71,195.00 27,822.00
33411 Vehículos motorizados - Costo 4,733.00 4,026.00
33521 Enseres - Costo 8,710.00 7,046.00
Edificaciones en curso
33921 88,250.00
3,496,650.00
1/1/2022 3 COMPUTADORAS VALOR TOTAL 27000
CTA DEPRECIACION DEPRECIACION
COMPRAS BAJAS TOTAL % DEPRECIACIO COD GASTO
ANUAL MENSUAL
N
440,063.00 - -
918,451.00 5% 39521 68411 45,922.55 3,826.88
1,965,248.00 10% 39524 68412 196,524.80 16,377.07
27,000.00 98,195.00 25% 39527 68415 24,548.75 2,045.73
4,733.00 20% 39525 68413 946.60 78.88
8,710.00 10% 39526 68414 871.00 72.58
88,250.00
267,942.70 22,401.14
68411 Edificacion 3,826.88

68412 16,377.07
68415 Equipo par 2,045.73
68413 Vehículos m 78.88
68414 Enseres - C 72.58
39521 Edificaciones
Maquinaria y -equipo
Costo de explotación
3,826.88- Costo
39524 16,377.07
39527 Equipo para procesamient 2,045.73
39525 Vehículos motorizados - C 78.88
39526 Enseres - Costo 72.58
92 GASTO PR 16,377.07
94 GASTO AD 3,012.04
95 GASTOS VE 3,012.04
79 Cargas imputables a cuent 22,401.14
DEPRECIACION SALDO DEL
ACUMULADA AL
ACTIVO
31/12/2022
- 440,063.00
199,878.55 718,572.45
1,076,031.80 889,216.20
52,370.75 18,824.25
4,972.60 - 239.60
7,917.00 793.00
- 88,250.00
1,333,253.70 2,066,436.30

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FORMATO 8.

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS 01/2022

20111 Mercaderias 462,000.00

94 Gastos Adm 7,000.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS 02/2022

20111 Mercaderias 581,000.00

94 Gastos Adm 7,000.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS 03/2022

20111 Mercaderias 624,000.00

94 Gastos Adm 7,000.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS 04/2022

20111 Mercaderias 615,500.00

94 Gastos Adm 7,000.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS 05/2022

20111 Mercaderias 615,800.00

94 Gastos Adm 7,000.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS 06/2022

20111 Mercaderias 614,500.00

94 Gastos Adm 7,000.00

TECNOMAX SAC 27,000.00 4,860.00 31,860.00

FIERRITO SAC 115,000.00 20,700.00 135,700.00

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

TECNOMAX SAC 120,000.00 21,600.00 141,600.00

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

TECNOMAX SAC 122,000.00 21,960.00 143,960.00

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

TECNOMAX SAC 119,800.00 21,564.00 141,364.00

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

TECNOMAX SAC 118,200.00 21,276.00 139,476.00

CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

A DEL COMPROBANTE DE PAGO O

A DEL COMPROBANTE DE PAGO O

A DEL COMPROBANTE DE PAGO O

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

1 1/2/2022 01 E001 1025

1212 Facturas, bole 820690

6911 Mercaderias 534468

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

1 2/2/2022 01 E001 1030

1212 Facturas, bole 903113

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

1 3/2/2022 01 E001 1035

1212 Facturas, bole 957393

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

1 4/2/2022 01 E001 1040

1212 Facturas, bole 1056690

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS