Registro de asientos de apertura

PERÍODO: ENERO 2022

RUC: 20776935423
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Empresa MAXIMUS SAC

NÚMERO CORRELATIVO DEL REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE FECHA DE LA CÓDIGO DEL LIBRO O NÚMERO
LA OPERACIÓN OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN REGISTRO (TABLA 8) CORRELATIVO
1 1/1/2022 Apertura de cuenta 3
1 1/1/2022 Apertura de cuenta 3
1 1/1/2022 Apertura de cuenta 3
1 1/1/2022 Apertura de cuenta 3
1 1/1/2022 Apertura de cuenta 3
1 2/1/2022 Apertura de cuenta 3
1 2/1/2022 Apertura de cuenta 3
1 2/1/2022 Apertura de cuenta 3
1 2/1/2022 Apertura de cuenta 3
1 2/1/2022 Apertura de cuenta 3
compra de mercadería (contado )
2 12/1/22 compra de mercadería 8
2 12/1/22 compra de mercadería 8
2 12/1/22 compra de mercadería 8
3 12/1/22 por el ingreso a mercadería
3 12/1/22 por el ingreso a mercadería
4 12/1/22 por pago con tranferencia bancaria
4 12/1/22 por pago con tranferencia bancaria
compra de mercadería (contado )
5 13/1/2022 compra de mercadería 8
5 13/1/2022 compra de mercadería 8
5 13/1/2022 compra de mercadería 8
6 13/1/2022 por el ingreso a mercadería
6 13/1/2022 por el ingreso a mercadería
7 13/1/2022 por pago con tranferencia bancaria
7 13/1/2022 por pago con tranferencia bancaria
compra de mercadería (Credito)
8 15/1/22 compra de mercadería 8
8 15/1/22 compra de mercadería 8
8 15/1/22 compra de mercadería 8
9 15/1/22 por el ingreso a mercadería
9 15/1/22 por el ingreso a mercadería
10 15/1/22 por pago con tranferencia bancaria
10 15/1/22 por pago con tranferencia bancaria
compra de mercadería (Credito)
11 15/1/2022 compra de mercadería 8
11 15/1/2022 compra de mercadería 8
11 15/1/2022 compra de mercadería 8
12 15/1/2022 por el ingreso a mercadería
12 15/1/2022 por el ingreso a mercadería
13 15/1/2022 por pago con tranferencia bancaria
13 15/1/2022 por pago con tranferencia bancaria
Pago de las compras al crédito
14 25/1/2022 compra de mercadería 8
14 25/1/2022 compra de mercadería 8
14 25/1/2022 compra de mercadería 8
15 25/1/2022 por el ingreso a mercadería
15 25/1/2022 por el ingreso a mercadería
16 25/1/2022 por pago con tranferencia bancaria
16 25/1/2022 por pago con tranferencia bancaria
Pago de las compras al crédito
17 25/1/2022 compra de mercadería 8
17 25/1/2022 compra de mercadería 8
17 25/1/2022 compra de mercadería 8
18 25/1/2022 por el ingreso a mercadería
18 25/1/2022 por el ingreso a mercadería
19 25/1/2022 por pago con tranferencia bancaria
19 25/1/2022 por pago con tranferencia bancaria
Venta de mercadería al contado
20 25/1/2022 Registro de venta 14
20 25/1/2022 Registro de venta 14
20 25/1/2022 Registro de venta 14
21 25/1/2022 Destino de mercaderia
21 25/1/2022 destino de mercaderia
22 25/1/2022 Cancelacion de venta
22 25/1/2022 Cancelacion de venta
Venta de mercadería al contado
23 25/1/2022 Registro de venta 14
23 25/1/2022 Registro de Venta 14
23 25/1/2022 Registro de venta 14
24 25/1/2022 Destino de mercaderia
24 25/1/2022 Destino de mercaderia
25 25/1/2022 Cancelacion de la venta
25 25/1/2022 Cancelacion de la venta
Venta de mercadería al credito
26 25/1/2022 Registro de venta 14
26 25/1/2022 Registro de venta 14
26 25/1/2022 Registro de venta 14
27 25/1/2022 Destino de mercaderia
27 25/1/2022 Destino de mercaderia
28 25/1/2022 Cancelacion de la venta
28 25/1/2022 Cancelacion de la venta
Venta de mercadería al credito
29 25/1/2022 Registro de venta 14
29 25/1/2022 Registro de venta 14
29 25/1/2022 Registro de venta 14
30 25/1/2022 Destino de mercaderia
30 25/1/2022 Destino de mercaderia
31 25/1/2022 Cancelacion de la venta
31 25/1/2022 Cancelacion de la venta
Venta de activo fijo
32 26/1/2022 Por la baja del activo fijo
32 26/1/2022 Por la baja del activo fijo
32 26/1/2022 Por la baja del activo fijo
33 26/1/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
33 26/1/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
33 26/1/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
Venta de activo fijo
34 27/1/2022 Por la baja del activo fijo
34 27/1/2022 Por la baja del activo fijo
34 27/1/2022 Por la baja del activo fijo
35 27/1/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
35 27/1/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
35 27/1/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
Cobro de mercadería al credito
36 30/1/2022 Registro de venta 14
36 30/1/2022 Registro de venta 14
36 30/1/2022 Registro de venta 14
37 30/1/2022 Destino de mercaderia
37 30/1/2022 Destino de mercaderia
38 30/1/2022 Cancelacion de la venta
38 30/1/2022 Cancelacion de la venta
Cobro de mercadería al credito
39 30/1/2022 Registro de venta 14
39 30/1/2022 Registro de venta 14
39 30/1/2022 Registro de venta 14
40 30/1/2022 Destino de mercaderia
40 30/1/2022 Destino de mercaderia
41 30/1/2022 Cancelacion de la venta
41 30/1/2022 Cancelacion de la venta
Provisión y pago de servicios públicos
42 30/1/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
42 30/1/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
42 30/1/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
43 30/1/2022 Por el destino del gasto
43 30/1/2022 Por el destino del gasto
44 30/1/2022 Por la cancelacion del gasto
44 30/1/2022 Por la cancelacion del gasto
Pago de CTS.
45 30/1/2022 Por el provicionamiento de la CTS enero 2022
45 30/1/2022 Por el provicionamiento de la CTS enero 2022
46 30/1/2022 Por el desino del gasto
46 30/1/2022 Por el desino del gasto
Contratación y pago de servicios legales
47 30/1/2022 Servicio de asesoría externa 8
47 30/1/2022 Servicio de asesoría externa 8
48 30/1/2022 Destino del gasto
48 30/1/2022 Destino del gasto
49 30/1/2022 Por el pago con cheque
49 30/1/2022 Por el pago con cheque
Provisión y pago de la póliza de seguros
50 30/1/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
50 30/1/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
50 30/1/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
51 30/1/2022 Por el registro del gasto del primer mes devengado
51 30/1/2022 Por el registro del gasto del primer mes devengado
Compra por financiamiento de 1 activo fijo
52 30/1/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
52 30/1/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
52 30/1/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
53 30/1/2022 Por el destino de la compra
53 30/1/2022 Por el destino de la compra
54 30/1/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
54 30/1/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
Provisión de la depreciación del activo fijo
55 30/1/2022 Por la provisión de la depreciación del activo fijo
55 30/1/2022 Por la provisión de la depreciación del activo fijo
Compra por financiamiento de 1 activo intangible
56 30/1/2022 Por compra de intangible
56 30/1/2022 Por compra de intangible
56 30/1/2022 Por compra de intangible
57 30/1/2022 Por el destino de la compra
57 30/1/2022 Por el destino de la compra
58 30/1/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
58 30/1/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
Amortización del activo intangible
59 30/1/2022 Por la amortizacion de intangibles (F/. 006-546)
59 30/1/2022 Por la amortizacion de intangibles ( F/. 006-546)
Compra de insumos y/o gastos menores
60 30/1/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
60 30/1/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
60 30/1/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
61 30/1/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
61 30/1/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
61 30/1/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
62 30/1/2022 Por el cheque de pago articulo de limpieza
62 30/1/2022 Por el cheque de pago articulo de limpieza
Provisión de planilla sueldos
63 30/1/2022 Provisión de planilla de gastos 31
63 30/1/2022 Provisión de planilla de gastos 31
63 30/1/2022 Provisión de planilla de gastos 31
63 30/1/2022 Provisión de planilla de gastos 31
63 30/1/2022 Provisión de planilla de gastos 31
63 30/1/2022 Provisión de planilla de gastos 31
63 30/1/2022 Provisión de planilla de gastos 31
64 30/1/2022 Destino de gasto
64 30/1/2022 Destino de gasto
Pago de la planilla, Essalud y ONP
65 30/1/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
65 30/1/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
65 30/1/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
65 30/1/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
compra de mercadería (contado )
66 12/3/22 compra de mercadería 8
66 12/3/22 compra de mercadería 8
66 12/3/22 compra de mercadería 8
67 12/3/22 por el ingreso a mercadería
67 12/3/22 por el ingreso a mercadería
68 12/3/22 por pago con tranferencia bancaria
68 12/3/22 por pago con tranferencia bancaria
compra de mercadería (contado )
69 13/3/2022 compra de mercadería 8
69 13/3/2022 compra de mercadería 8
69 13/3/2022 compra de mercadería 8
70 13/3/2022 por el ingreso a mercadería
70 13/3/2022 por el ingreso a mercadería
71 13/3/2022 por pago con tranferencia bancaria
71 13/3/2022 por pago con tranferencia bancaria
compra de mercadería (Credito)
72 15/3/22 compra de mercadería 8
72 15/3/22 compra de mercadería 8
72 15/3/22 compra de mercadería 8
73 15/3/22 por el ingreso a mercadería
73 15/3/22 por el ingreso a mercadería
74 15/3/22 por pago con tranferencia bancaria
74 15/3/22 por pago con tranferencia bancaria
compra de mercadería (Credito)
75 15/3/22 compra de mercadería 8
75 15/3/22 compra de mercadería 8
75 15/3/22 compra de mercadería 8
76 15/3/22 por el ingreso a mercadería
76 15/3/22 por el ingreso a mercadería
77 15/3/22 por pago con tranferencia bancaria
77 15/3/22 por pago con tranferencia bancaria
Pago de las compras al crédito
78 25/3/2022 compra de mercadería 8
78 25/3/2022 compra de mercadería 8
78 25/3/2022 compra de mercadería 8
79 25/3/2022 por el ingreso a mercadería
79 25/3/2022 por el ingreso a mercadería
80 25/3/2022 por pago con tranferencia bancaria
80 25/3/2022 por pago con tranferencia bancaria
Pago de las compras al crédito
81 25/3/2022 compra de mercadería 8
81 25/3/2022 compra de mercadería 8
81 25/3/2022 compra de mercadería 8
82 25/3/2022 por el ingreso a mercadería
82 25/3/2022 por el ingreso a mercadería
83 25/3/2022 por pago con tranferencia bancaria
83 25/3/2022 por pago con tranferencia bancaria
Venta de mercadería al contado
84 25/3/2022 Registro de venta 14
84 25/3/2022 Registro de venta 14
84 25/3/2022 Registro de venta 14
85 25/3/2022 Destino de mercaderia
85 25/3/2022 destino de mercaderia
86 25/3/2022 Cancelacion de venta
86 25/3/2022 Cancelacion de venta
Venta de mercadería al contado
87 25/3/2022 Registro de venta 14
87 25/3/2022 Registro de Venta 14
87 25/3/2022 Registro de venta 14
88 25/3/2022 Destino de mercaderia
88 25/3/2022 Destino de mercaderia
89 25/3/2022 Cancelacion de la venta
89 25/3/2022 Cancelacion de la venta
Venta de mercadería al credito
90 25/3/2022 Registro de venta 14
90 25/3/2022 Registro de venta 14
90 25/3/2022 Registro de venta 14
91 25/3/2022 Destino de mercaderia
91 25/3/2022 Destino de mercaderia
92 25/3/2022 Cancelacion de la venta
92 25/3/2022 Cancelacion de la venta
Venta de mercadería al credito
93 25/3/2022 Registro de venta 14
93 25/3/2022 Registro de venta 14
93 25/3/2022 Registro de venta 14
94 25/3/2022 Destino de mercaderia
94 25/3/2022 Destino de mercaderia
95 25/3/2022 Cancelacion de la venta
95 25/3/2022 Cancelacion de la venta
Venta de activo fijo
96 26/3/2022 Por la baja del activo fijo
96 26/3/2022 Por la baja del activo fijo
96 26/3/2022 Por la baja del activo fijo
97 26/3/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
97 26/3/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
97 26/3/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
 Venta de activo fijo
98 26/3/2022 Por la baja del activo fijo
98 26/3/2022 Por la baja del activo fijo
98 26/3/2022 Por la baja del activo fijo
99 26/3/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
99 26/3/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
99 26/3/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
Cobro de mercadería al credito
100 30/3/2022 Registro de venta 14
100 30/3/2022 Registro de venta 14
100 30/3/2022 Registro de venta 14
101 30/3/2022 Destino de mercaderia
101 30/3/2022 Destino de mercaderia
102 30/3/2022 Cancelacion de la venta
102 30/3/2022 Cancelacion de la venta
Cobro de mercadería al credito
103 30/3/2022 Registro de venta 14
103 30/3/2022 Registro de venta 14
103 30/3/2022 Registro de venta 14
104 30/3/2022 Destino de mercaderia
104 30/3/2022 Destino de mercaderia
105 30/3/2022 Cancelacion de la venta
105 30/3/2022 Cancelacion de la venta
Provisión y pago de servicios públicos
106 30/3/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
106 30/3/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
106 30/3/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
107 30/3/2022 Por el destino del gasto
107 30/3/2022 Por el destino del gasto
108 30/3/2022 Por la cancelacion del gasto
108 30/3/2022 Por la cancelacion del gasto
Pago de CTS.
109 30/3/2022 Por el provicionamiento de la CTS marzo 2022
109 30/3/2022 Por el provicionamiento de la CTS marzo 2022
110 30/3/2022 Por el desino del gasto
110 30/3/2022 Por el desino del gasto
Contratación y pago de servicios legales
111 30/3/2022 Servicio de asesoría externa 8
111 30/3/2022 Servicio de asesoría externa 8
112 30/3/2022 Destino del gasto
112 30/3/2022 Destino del gasto
113 30/3/2022 Por el pago con cheque
113 30/3/2022 Por el pago con cheque
Provisión y pago de la póliza de seguros
114 30/3/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
114 30/3/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
114 30/3/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
115 30/3/2022 Por el registro del gasto del tercer mes devengado
115 30/3/2022 Por el registro del gasto del tercer mes devengado
Compra por financiamiento de 1 activo fijo
116 30/3/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
116 30/3/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
116 30/3/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
117 30/3/2022 Por el destino de la compra
117 30/3/2022 Por el destino de la compra
118 30/3/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
118 30/3/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
Provisión de la depreciación del activo fijo
119 30/3/2022 Por la provisión de la depreciación del activo fijo
119 30/3/2022 Por la provisión de la depreciación del activo fijo
Compra por financiamiento de 1 activo intangible
120 30/3/2022 Por compra de intangible
120 30/3/2022 Por compra de intangible
120 30/3/2022 Por compra de intangible
121 30/3/2022 Por el destino de la compra
121 30/3/2022 Por el destino de la compra
122 30/3/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
122 30/3/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
Amortización del activo intangible
123 30/3/2022 Por la amortizacion de intangibles (F/. 006-546)
123 30/3/2022 Por la amortizacion de intangibles ( F/. 006-546)
Compra de insumos y/o gastos menores
124 30/3/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
124 30/3/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
124 30/3/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
125 30/3/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
125 30/3/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
125 30/3/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
126 30/3/2022 Por el cheque de pago articulo de limpieza
126 30/3/2022 Por el cheque de pago articulo de limpieza
Provisión de planilla sueldos
127 30/3/2022 Provisión de planilla de gastos 31
127 30/3/2022 Provisión de planilla de gastos 31
127 30/3/2022 Provisión de planilla de gastos 31
127 30/3/2022 Provisión de planilla de gastos 31
127 30/3/2022 Provisión de planilla de gastos 31
127 30/3/2022 Provisión de planilla de gastos 31
127 30/3/2022 Provisión de planilla de gastos 31
128 30/3/2022 Destino de gasto
128 30/3/2022 Destino de gasto
Pago de la planilla, Essalud y ONP
129 30/3/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
129 30/3/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
129 30/3/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
129 30/3/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
Compra de mercadería (contado )
130 1/5/22 compra de mercadería 8
130 1/5/22 compra de mercadería 8
130 1/5/22 compra de mercadería 8
131 1/5/22 por el ingreso a mercadería
131 1/5/22 por el ingreso a mercadería
132 1/5/22 por pago con tranferencia bancaria
132 1/5/22 por pago con tranferencia bancaria
Compra de mercadería (contado )
133 2/5/22 compra de mercadería 8
133 2/5/22 compra de mercadería 8
133 2/5/22 compra de mercadería 8
134 2/5/22 por el ingreso a mercadería
134 2/5/22 por el ingreso a mercadería
135 2/5/22 por pago con tranferencia bancaria
135 2/5/22 por pago con tranferencia bancaria
Compra de mercadería (Credito)
136 5/5/22 compra de mercadería 8
136 5/5/22 compra de mercadería 8
136 5/5/22 compra de mercadería 8
137 5/5/22 por el ingreso a mercadería
137 5/5/22 por el ingreso a mercadería
138 5/5/22 por pago con tranferencia bancaria
138 5/5/22 por pago con tranferencia bancaria
Compra de mercadería (Credito)
139 5/5/22 compra de mercadería 8
139 5/5/22 compra de mercadería 8
139 5/5/22 compra de mercadería 8
140 5/5/22 por el ingreso a mercadería
140 5/5/22 por el ingreso a mercadería
141 5/5/22 por pago con tranferencia bancaria
141 5/5/22 por pago con tranferencia bancaria
Pago de las compras al crédito
142 10/5/22 compra de mercadería 8
142 10/5/22 compra de mercadería 8
142 10/5/22 compra de mercadería 8
143 10/5/22 por el ingreso a mercadería
143 10/5/22 por el ingreso a mercadería
144 10/5/22 por pago con tranferencia bancaria
144 10/5/22 por pago con tranferencia bancaria
Pago de las compras al crédito
145 15/5/22 compra de mercadería 8
145 15/5/22 compra de mercadería 8
145 15/5/22 compra de mercadería 8
146 15/5/22 por el ingreso a mercadería
146 15/5/22 por el ingreso a mercadería
147 15/5/22 por pago con tranferencia bancaria
147 15/5/22 por pago con tranferencia bancaria
Venta de mercadería al contado
148 16/5/22 Registro de venta 14
148 16/5/22 Registro de venta 14
148 16/5/22 Registro de venta 14
149 16/5/22 Destino de mercaderia
149 16/5/22 destino de mercaderia
150 16/5/22 Cancelacion de venta
150 16/5/22 Cancelacion de venta
Venta de mercadería al contado
151 17/5/22 Registro de venta 14
151 17/5/22 Registro de Venta 14
151 17/5/22 Registro de venta 14
152 17/5/22 Destino de mercaderia
152 17/5/22 Destino de mercaderia
153 17/5/22 Cancelacion de la venta
153 17/5/22 Cancelacion de la venta
Venta de mercadería al credito
154 20/5/2022 Registro de venta 14
154 20/5/2022 Registro de venta 14
154 20/5/2022 Registro de venta 14
155 20/5/2022 Destino de mercaderia
155 20/5/2022 Destino de mercaderia
156 20/5/2022 Cancelacion de la venta
156 20/5/2022 Cancelacion de la venta
Venta de mercadería al credito
157 20/5/2022 Registro de venta 14
157 20/5/2022 Registro de venta 14
157 20/5/2022 Registro de venta 14
158 20/5/2022 Destino de mercaderia
158 20/5/2022 Destino de mercaderia
159 20/5/2022 Cancelacion de la venta
159 20/5/2022 Cancelacion de la venta
Venta de activo fijo
160 24/5/2022 Por la baja del activo fijo
160 24/5/2022 Por la baja del activo fijo
160 24/5/2022 Por la baja del activo fijo
161 24/5/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
161 24/5/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
161 24/5/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
Venta de activo fijo
162 24/5/2022 Por la baja del activo fijo
162 24/5/2022 Por la baja del activo fijo
162 24/5/2022 Por la baja del activo fijo
163 24/5/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
163 24/5/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
163 24/5/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
Cobro de mercadería al credito
164 25/5/2022 Registro de venta 14
164 25/5/2022 Registro de venta 14
164 25/5/2022 Registro de venta 14
165 25/5/2022 Destino de mercaderia
165 25/5/2022 Destino de mercaderia
166 25/5/2022 Cancelacion de la venta
166 25/5/2022 Cancelacion de la venta
Cobro de mercadería al credito
167 25/5/2022 Registro de venta 14
167 25/5/2022 Registro de venta 14
167 25/5/2022 Registro de venta 14
168 25/5/2022 Destino de mercaderia
168 25/5/2022 Destino de mercaderia
169 25/5/2022 Cancelacion de la venta
169 25/5/2022 Cancelacion de la venta
Provisión y pago de servicios públicos
170 30/5/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
170 30/5/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
170 30/5/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
171 30/5/2022 Por el destino del gasto
171 30/5/2022 Por el destino del gasto
172 30/5/2022 Por la cancelacion del gasto
172 30/5/2022 Por la cancelacion del gasto
Pago de CTS.
173 30/5/2022 Por el provicionamiento de la CTS mayo 2022
173 30/5/2022 Por el provicionamiento de la CTS mayo 2022
174 30/5/2022 Por el desino del gasto
174 30/5/2022 Por el desino del gasto
Contratación y pago de servicios legales
175 30/5/2022 Servicio de asesoría externa 8
175 30/5/2022 Servicio de asesoría externa 8
176 30/5/2022 Destino del gasto
176 30/5/2022 Destino del gasto
177 30/5/2022 Por el pago con cheque
177 30/5/2022 Por el pago con cheque
Provisión y pago de la póliza de seguros
178 30/5/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
178 30/5/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
178 30/5/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
179 30/5/2022 Por el registro del gasto del primer mes devengado
179 30/5/2022 Por el registro del gasto del primer mes devengado
Compra por financiamiento de 1 activo fijo
180 30/5/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
180 30/5/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
180 30/5/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
181 30/5/2022 Por el destino de la compra
181 30/5/2022 Por el destino de la compra
182 30/5/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
182 30/5/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
Provisión de la depreciación del activo fijo
183 30/5/2022 Por la provisión de la depreciación del activo fijo
183 30/5/2022 Por la provisión de la depreciación del activo fijo
Compra por financiamiento de 1 activo intangible
184 30/5/2022 Por compra de intangible
184 30/5/2022 Por compra de intangible
184 30/5/2022 Por compra de intangible
185 30/5/2022 Por el destino de la compra
185 30/5/2022 Por el destino de la compra
186 30/5/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
186 30/5/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
Amortización del activo intangible
187 30/5/2022 Por la amortizacion de intangibles (F/. 006-546)
187 30/5/2022 Por la amortizacion de intangibles ( F/. 006-546)
Compra de insumos y/o gastos menores
188 30/5/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
188 30/5/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
188 30/5/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
189 30/5/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
189 30/5/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
189 30/5/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
190 30/5/2022 Por el cheque de pago articulo de limpieza
190 30/5/2022 Por el cheque de pago articulo de limpieza
Provisión de planilla sueldos
191 30/5/2022 Provisión de planilla de gastos 31
191 30/5/2022 Provisión de planilla de gastos 31
191 30/5/2022 Provisión de planilla de gastos 31
191 30/5/2022 Provisión de planilla de gastos 31
191 30/5/2022 Provisión de planilla de gastos 31
191 30/5/2022 Provisión de planilla de gastos 31
191 30/5/2022 Provisión de planilla de gastos 31
192 30/5/2022 Destino de gasto
192 30/5/2022 Destino de gasto
Pago de la planilla, Essalud y ONP
193 30/5/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
193 30/5/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
193 30/5/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
193 30/5/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
Compra de mercadería (contado )
194 12/7/22 compra de mercadería 8
194 12/7/22 compra de mercadería 8
194 12/7/22 compra de mercadería 8
195 12/7/22 por el ingreso a mercadería
195 12/7/22 por el ingreso a mercadería
196 12/7/22 por pago con tranferencia bancaria
196 12/7/22 por pago con tranferencia bancaria
Compra de mercadería (contado )
197 13/7/2022 compra de mercadería 8
197 13/7/2022 compra de mercadería 8
197 13/7/2022 compra de mercadería 8
198 13/7/2022 por el ingreso a mercadería
198 13/7/2022 por el ingreso a mercadería
199 13/7/2022 por pago con tranferencia bancaria
199 13/7/2022 por pago con tranferencia bancaria
Compra de mercadería (Credito)
200 15/7/22 compra de mercadería (Credito) 8
200 15/7/22 compra de mercadería 8
200 15/7/22 compra de mercadería 8
201 15/7/22 por el ingreso a mercadería
201 15/7/22 por el ingreso a mercadería
202 15/7/22 por pago con tranferencia bancaria
202 15/7/22 por pago con tranferencia bancaria
Compra de mercadería (Credito)
203 15/7/2022 compra de mercadería 8
203 15/7/2022 compra de mercadería 8
203 15/7/2022 compra de mercadería 8
204 15/7/2022 por el ingreso a mercadería
204 15/7/2022 por el ingreso a mercadería
205 15/7/2022 por pago con tranferencia bancaria
205 15/7/2022 por pago con tranferencia bancaria
Pago de las compras al crédito
206 25/7/2022 compra de mercadería 8
206 25/7/2022 compra de mercadería 8
206 25/7/2022 compra de mercadería 8
207 25/7/2022 por el ingreso a mercadería
207 25/7/2022 por el ingreso a mercadería
208 25/7/2022 por pago con tranferencia bancaria
208 25/7/2022 por pago con tranferencia bancaria
Pago de las compras al crédito
209 25/7/2022 compra de mercadería 8
209 25/7/2022 compra de mercadería 8
209 25/7/2022 compra de mercadería 8
210 25/7/2022 por el ingreso a mercadería
210 25/7/2022 por el ingreso a mercadería
211 25/7/2022 por pago con tranferencia bancaria
211 25/7/2022 por pago con tranferencia bancaria
Venta de mercadería al contado
212 25/7/2022 Registro de venta 14
212 25/7/2022 Registro de venta 14
212 25/7/2022 Registro de venta 14
213 25/7/2022 Destino de mercaderia
213 25/7/2022 destino de mercaderia
214 25/7/2022 Cancelacion de venta
214 25/7/2022 Cancelacion de venta
Venta de mercadería al contado
215 25/7/2022 Registro de venta 14
215 25/7/2022 Registro de Venta 14
215 25/7/2022 Registro de venta 14
216 25/7/2022 Destino de mercaderia
216 25/7/2022 Destino de mercaderia
217 25/7/2022 Cancelacion de la venta
217 25/7/2022 Cancelacion de la venta
Venta de mercadería al credito
218 25/7/2022 Registro de venta 14
218 25/7/2022 Registro de venta 14
218 25/7/2022 Registro de venta 14
219 25/7/2022 Destino de mercaderia
219 25/7/2022 Destino de mercaderia
220 25/7/2022 Cancelacion de la venta
220 25/7/2022 Cancelacion de la venta
Venta de mercadería al credito
221 25/7/2022 Registro de venta 14
221 25/7/2022 Registro de venta 14
221 25/7/2022 Registro de venta 14
222 25/7/2022 Destino de mercaderia
222 25/7/2022 Destino de mercaderia
223 25/7/2022 Cancelacion de la venta
223 25/7/2022 Cancelacion de la venta
Venta de activo fijo
224 26/7/2022 Por la baja del activo fijo
224 26/7/2022 Por la baja del activo fijo
224 26/7/2022 Por la baja del activo fijo
225 26/7/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
225 26/7/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
225 26/7/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
Venta de activo fijo
226 26/7/2022 Por la baja del activo fijo
226 26/7/2022 Por la baja del activo fijo
226 26/7/2022 Por la baja del activo fijo
227 26/7/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
227 26/7/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
227 26/7/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
Cobro de mercadería al credito
228 30/7/2022 Registro de venta 14
228 30/7/2022 Registro de venta 14
228 30/7/2022 Registro de venta 14
229 30/7/2022 Destino de mercaderia
229 30/7/2022 Destino de mercaderia
230 30/7/2022 Cancelacion de la venta
230 30/7/2022 Cancelacion de la venta
Cobro de mercadería al credito
231 30/7/2022 Registro de venta 14
231 30/7/2022 Registro de venta 14
231 30/7/2022 Registro de venta 14
232 30/7/2022 Destino de mercaderia
232 30/7/2022 Destino de mercaderia
233 30/7/2022 Cancelacion de la venta
233 30/7/2022 Cancelacion de la venta
Provisión y pago de servicios públicos
234 30/7/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
234 30/7/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
234 30/7/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
235 30/7/2022 Por el destino del gasto
235 30/7/2022 Por el destino del gasto
236 30/7/2022 Por la cancelacion del gasto
236 30/7/2022 Por la cancelacion del gasto
Pago de CTS.
237 30/7/2022 Por el provicionamiento de la CTS julio 2022
237 30/7/2022 Por el provicionamiento de la CTS julio 2022
238 30/7/2022 Por el desino del gasto
238 30/7/2022 Por el desino del gasto
Contratación y pago de servicios legales
239 30/7/2022 Servicio de asesoría externa 8
239 30/7/2022 Servicio de asesoría externa 8
240 30/7/2022 Destino del gasto
240 30/7/2022 Destino del gasto
241 30/7/2022 Por el pago con cheque
241 30/7/2022 Por el pago con cheque
Provisión y pago de la póliza de seguros
242 30/7/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
242 30/7/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
242 30/7/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
243 30/7/2022 Por el registro del gasto del primer mes devengado
243 30/7/2022 Por el registro del gasto del primer mes devengado
Compra por financiamiento de 1 activo fijo
244 30/7/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
244 30/7/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
244 30/7/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
245 30/7/2022 Por el destino de la compra
245 30/7/2022 Por el destino de la compra
246 30/7/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
246 30/7/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
Provisión de la depreciación del activo fijo
247 30/7/2022 Por la provisión de la depreciación del activo fijo
247 30/7/2022 Por la provisión de la depreciación del activo fijo
Compra por financiamiento de 1 activo intangible
248 30/7/2022 Por compra de intangible
248 30/7/2022 Por compra de intangible
248 30/7/2022 Por compra de intangible
249 30/7/2022 Por el destino de la compra
249 30/7/2022 Por el destino de la compra
250 30/7/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
250 30/7/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
Amortización del activo intangible
251 30/7/2022 Por la amortizacion de intangibles (F/. 006-546)
251 30/7/2022 Por la amortizacion de intangibles ( F/. 006-546)
Compra de insumos y/o gastos menores
252 30/7/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
252 30/7/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
252 30/7/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
253 30/7/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
253 30/7/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
253 30/7/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
254 30/7/2022 Por el cheque de pago articulo de limpieza
254 30/7/2022 Por el cheque de pago articulo de limpieza
Provisión de planilla sueldos
255 30/7/2022 Provisión de planilla de gastos 31
255 30/7/2022 Provisión de planilla de gastos 31
255 30/7/2022 Provisión de planilla de gastos 31
255 30/7/2022 Provisión de planilla de gastos 31
255 30/7/2022 Provisión de planilla de gastos 31
255 30/7/2022 Provisión de planilla de gastos 31
255 30/7/2022 Provisión de planilla de gastos 31
256 30/7/2022 Destino de gasto
256 30/7/2022 Destino de gasto
Pago de la planilla, Essalud y ONP
257 30/7/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
257 30/7/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
257 30/7/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
257 30/7/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
compra de mercadería (contado )
258 1/9/22 compra de mercadería 8
258 1/9/22 compra de mercadería 8
258 1/9/22 compra de mercadería 8
259 1/9/22 por el ingreso a mercadería
259 1/9/22 por el ingreso a mercadería
260 1/9/22 por pago con tranferencia bancaria
260 1/9/22 por pago con tranferencia bancaria
compra de mercadería (contado )
261 2/9/22 compra de mercadería 8
261 2/9/22 compra de mercadería 8
261 2/9/22 compra de mercadería 8
262 2/9/22 por el ingreso a mercadería
262 2/9/22 por el ingreso a mercadería
263 2/9/22 por pago con tranferencia bancaria
263 2/9/22 por pago con tranferencia bancaria
compra de mercadería (Credito)
264 5/9/22 compra de mercadería 8
264 5/9/22 compra de mercadería 8
264 5/9/22 compra de mercadería 8
265 5/9/22 por el ingreso a mercadería
265 5/9/22 por el ingreso a mercadería
266 5/9/22 por pago con tranferencia bancaria
266 5/9/22 por pago con tranferencia bancaria
compra de mercadería (Credito)
267 5/9/22 compra de mercadería 8
267 5/9/22 compra de mercadería 8
267 5/9/22 compra de mercadería 8
268 5/9/22 por el ingreso a mercadería
268 5/9/22 por el ingreso a mercadería
269 5/9/22 por pago con tranferencia bancaria
269 5/9/22 por pago con tranferencia bancaria
Pago de las compras al crédito
270 10/9/22 compra de mercadería 8
270 10/9/22 compra de mercadería 8
270 10/9/22 compra de mercadería 8
271 10/9/22 por el ingreso a mercadería
271 10/9/22 por el ingreso a mercadería
272 10/9/22 por pago con tranferencia bancaria
272 10/9/22 por pago con tranferencia bancaria
Pago de las compras al crédito
273 15/9/22 compra de mercadería 8
273 15/9/22 compra de mercadería 8
273 15/9/22 compra de mercadería 8
274 15/9/22 por el ingreso a mercadería
274 15/9/22 por el ingreso a mercadería
275 15/9/22 por pago con tranferencia bancaria
275 15/9/22 por pago con tranferencia bancaria
Venta de mercadería al contado
276 16/9/22 Registro de venta 14
276 16/9/22 Registro de venta 14
276 16/9/22 Registro de venta 14
278 16/9/22 Destino de mercaderia
278 16/9/22 destino de mercaderia
279 16/9/22 Cancelacion de venta
279 16/9/22 Cancelacion de venta
Venta de mercadería al contado
280 17/9/22 Registro de venta 14
280 17/9/22 Registro de Venta 14
280 17/9/22 Registro de venta 14
281 17/9/22 Destino de mercaderia
281 17/9/22 Destino de mercaderia
282 17/9/22 Cancelacion de la venta
282 17/9/22 Cancelacion de la venta
Venta de mercadería al credito
283 20/9/2022 Registro de venta 14
283 20/9/2022 Registro de venta 14
283 20/9/2022 Registro de venta 14
284 20/9/2022 Destino de mercaderia
284 20/9/2022 Destino de mercaderia
285 20/9/2022 Cancelacion de la venta
285 20/9/2022 Cancelacion de la venta
Venta de mercadería al credito
286 20/9/2022 Registro de venta 14
286 20/9/2022 Registro de venta 14
286 20/9/2022 Registro de venta 14
287 20/9/2022 Destino de mercaderia
287 20/9/2022 Destino de mercaderia
288 20/9/2022 Cancelacion de la venta
288 20/9/2022 Cancelacion de la venta
Venta de activo fijo
289 23/9/2022 Por la baja del activo fijo
289 23/9/2022 Por la baja del activo fijo
289 23/9/2022 Por la baja del activo fijo
290 23/9/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
290 23/9/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
290 23/9/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
Venta de activo fijo
291 24/9/2022 Por la baja del activo fijo
291 24/9/2022 Por la baja del activo fijo
291 24/9/2022 Por la baja del activo fijo
292 24/9/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
292 24/9/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
292 24/9/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
Cobro de mercadería al credito
293 25/9/2022 Registro de venta 14
293 25/9/2022 Registro de venta 14
293 25/9/2022 Registro de venta 14
294 25/9/2022 Destino de mercaderia
294 25/9/2022 Destino de mercaderia
295 25/9/2022 Cancelacion de la venta
295 25/9/2022 Cancelacion de la venta
Cobro de mercadería al credito
296 25/9/2022 Registro de venta 14
296 25/9/2022 Registro de venta 14
296 25/9/2022 Registro de venta 14
297 25/9/2022 Destino de mercaderia
297 25/9/2022 Destino de mercaderia
298 25/9/2022 Cancelacion de la venta
298 25/9/2022 Cancelacion de la venta
Provisión y pago de servicios públicos
299 30/9/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
299 30/9/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
299 30/9/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
300 30/9/2022 Por el destino del gasto
300 30/9/2022 Por el destino del gasto
301 30/9/2022 Por la cancelacion del gasto
301 30/9/2022 Por la cancelacion del gasto
Pago de CTS.
302 30/9/2022 Por el provicionamiento de la CTS septiembre 2022
302 30/9/2022 Por el provicionamiento de la CTS septiembre 2022
303 30/9/2022 Por el desino del gasto
303 30/9/2022 Por el desino del gasto
Contratación y pago de servicios legales
304 30/9/2022 Servicio de asesoría externa 8
304 30/9/2022 Servicio de asesoría externa 8
305 30/9/2022 Destino del gasto
305 30/9/2022 Destino del gasto
306 30/9/2022 Por el pago con cheque
306 30/9/2022 Por el pago con cheque
Provisión y pago de la póliza de seguros
307 30/9/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
307 30/9/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
307 30/9/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
308 30/9/2022 Por el registro del gasto del primer mes devengado
308 30/9/2022 Por el registro del gasto del primer mes devengado
Compra por financiamiento de 1 activo fijo
309 30/9/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
309 30/9/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
309 30/9/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
310 30/9/2022 Por el destino de la compra
310 30/9/2022 Por el destino de la compra
311 30/9/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
311 30/9/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
Provisión de la depreciación del activo fijo
312 30/9/2022 Por la provisión de la depreciación del activo fijo
312 30/9/2022 Por la provisión de la depreciación del activo fijo
Compra por financiamiento de 1 activo intangible
313 30/9/2022 Por compra de intangible
313 30/9/2022 Por compra de intangible
313 30/9/2022 Por compra de intangible
314 30/9/2022 Por el destino de la compra
314 30/9/2022 Por el destino de la compra
315 30/9/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
315 30/9/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
Amortización del activo intangible
316 30/9/2022 Por la amortizacion de intangibles (F/. 006-546)
316 30/9/2022 Por la amortizacion de intangibles ( F/. 006-546)
Compra de insumos y/o gastos menores
317 30/9/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
317 30/9/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
317 30/9/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
318 30/9/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
318 30/9/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
318 30/9/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
319 30/9/2022 Por el cheque de pago articulo de limpieza
319 30/9/2022 Por el cheque de pago articulo de limpieza
Provisión de planilla sueldos
320 30/9/2022 Provisión de planilla de gastos 31
320 30/9/2022 Provisión de planilla de gastos 31
320 30/9/2022 Provisión de planilla de gastos 31
320 30/9/2022 Provisión de planilla de gastos 31
320 30/9/2022 Provisión de planilla de gastos 31
320 30/9/2022 Provisión de planilla de gastos 31
320 30/9/2022 Provisión de planilla de gastos 31
321 30/9/2022 Destino de gasto
321 30/9/2022 Destino de gasto
Pago de la planilla, Essalud y ONP
322 30/9/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
322 30/9/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
322 30/9/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
322 30/9/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
compra de mercadería (contado )
323 1/12/22 compra de mercadería 8
323 1/12/22 compra de mercadería 8
323 1/12/22 compra de mercadería 8
324 1/12/22 por el ingreso a mercadería
324 1/12/22 por el ingreso a mercadería
325 1/12/22 por pago con tranferencia bancaria
325 1/12/22 por pago con tranferencia bancaria
compra de mercadería (contado )
326 2/12/22 compra de mercadería 8
326 2/12/22 compra de mercadería 8
326 2/12/22 compra de mercadería 8
327 2/12/22 por el ingreso a mercadería
327 2/12/22 por el ingreso a mercadería
328 2/12/22 por pago con tranferencia bancaria
328 2/12/22 por pago con tranferencia bancaria
compra de mercadería (Credito)
329 5/12/22 compra de mercadería 8
329 5/12/22 compra de mercadería 8
329 5/12/22 compra de mercadería 8
330 5/12/22 por el ingreso a mercadería
330 5/12/22 por el ingreso a mercadería
331 5/12/22 por pago con tranferencia bancaria
331 5/12/22 por pago con tranferencia bancaria
5/12/22 compra de mercadería (Credito)
332 5/12/22 compra de mercadería 8
332 5/12/22 compra de mercadería 8
332 5/12/22 compra de mercadería 8
333 5/12/22 por el ingreso a mercadería
333 5/12/22 por el ingreso a mercadería
334 5/12/22 por pago con tranferencia bancaria
334 5/12/22 por pago con tranferencia bancaria
Pago de las compras al crédito
335 10/12/22 compra de mercadería 8
335 10/12/22 compra de mercadería 8
335 10/12/22 compra de mercadería 8
336 10/12/22 por el ingreso a mercadería
336 10/12/22 por el ingreso a mercadería
337 10/12/22 por pago con tranferencia bancaria
337 10/12/22 por pago con tranferencia bancaria
Pago de las compras al crédito
338 15/12/22 compra de mercadería 8
338 15/12/22 compra de mercadería 8
338 15/12/22 compra de mercadería 8
339 15/12/22 por el ingreso a mercadería
339 15/12/22 por el ingreso a mercadería
340 15/12/22 por pago con tranferencia bancaria
340 15/12/22 por pago con tranferencia bancaria
Venta de mercadería al contado
341 16/12/22 Registro de venta 14
341 16/12/22 Registro de venta 14
341 16/12/22 Registro de venta 14
342 16/12/22 Destino de mercaderia
342 16/12/22 destino de mercaderia
343 16/12/22 Cancelacion de venta
343 16/12/22 Cancelacion de venta
Venta de mercadería al contado
344 17/12/22 Registro de venta 14
344 17/12/22 Registro de Venta 14
344 17/12/22 Registro de venta 14
345 17/12/22 Destino de mercaderia
345 17/12/22 Destino de mercaderia
346 17/12/22 Cancelacion de la venta
346 17/12/22 Cancelacion de la venta
Venta de mercadería al credito
347 20/12/2022 Registro de venta 14
347 20/12/2022 Registro de venta 14
347 20/12/2022 Registro de venta 14
348 20/12/2022 Destino de mercaderia
348 20/12/2022 Destino de mercaderia
349 20/12/2022 Cancelacion de la venta
349 20/12/2022 Cancelacion de la venta
Venta de mercadería al credito
350 20/12/2022 Registro de venta 14
350 20/12/2022 Registro de venta 14
350 20/12/2022 Registro de venta 14
351 20/12/2022 Destino de mercaderia
351 20/12/2022 Destino de mercaderia
352 20/12/2022 Cancelacion de la venta
352 20/12/2022 Cancelacion de la venta
Venta de activo fijo
353 24/12/2022 Por la baja del activo fijo
353 24/12/2022 Por la baja del activo fijo
353 24/12/2022 Por la baja del activo fijo
354 24/12/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
354 24/12/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
354 24/12/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
Venta de activo fijo
355 24/12/2022 Por la baja del activo fijo
355 24/12/2022 Por la baja del activo fijo
355 24/12/2022 Por la baja del activo fijo
356 24/12/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
356 24/12/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
356 24/12/2022 Ingreso por la venta del activo fijo
Cobro de mercadería al credito
357 25/12/2022 Registro de venta 14
357 25/12/2022 Registro de venta 14
357 25/12/2022 Registro de venta 14
358 25/12/2022 Destino de mercaderia
358 25/12/2022 Destino de mercaderia
359 25/12/2022 Cancelacion de la venta
359 25/12/2022 Cancelacion de la venta
Cobro de mercadería al credito
360 25/12/2022 Registro de venta 14
360 25/12/2022 Registro de venta 14
360 25/12/2022 Registro de venta 14
361 25/12/2022 Destino de mercaderia
361 25/12/2022 Destino de mercaderia
362 25/12/2022 Cancelacion de la venta
362 25/12/2022 Cancelacion de la venta
Provisión y pago de servicios públicos
363 30/12/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
363 30/12/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
363 30/12/2022 Naturaleza de los servicios basicos por pagar
364 30/12/2022 Por el destino del gasto
364 30/12/2022 Por el destino del gasto
365 30/12/2022 Por la cancelacion del gasto
365 30/12/2022 Por la cancelacion del gasto
Pago de CTS.
366 30/12/2022 Por el provicionamiento de la CTS diciembre 2022
366 30/12/2022 Por el provicionamiento de la CTS diciembre 2022
367 30/12/2022 Por el desino del gasto
367 30/12/2022 Por el desino del gasto
Contratación y pago de servicios legales
368 30/12/2022 Servicio de asesoría externa 8
368 30/12/2022 Servicio de asesoría externa 8
369 30/12/2022 Destino del gasto
369 30/12/2022 Destino del gasto
370 30/12/2022 Por el pago con cheque
370 30/12/2022 Por el pago con cheque
Provisión y pago de la póliza de seguros
371 30/12/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
371 30/12/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
371 30/12/2022 Por el resgistro de la póliza del seguro
372 30/12/2022 Por el registro del gasto del primer mes devengado
372 30/12/2022 Por el registro del gasto del primer mes devengado
Compra por financiamiento de 1 activo fijo
373 30/12/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
373 30/12/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
373 30/12/2022 Por compra de propiedad,planta y equipo
374 30/12/2022 Por el destino de la compra
374 30/12/2022 Por el destino de la compra
375 30/12/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
375 30/12/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)

376 30/12/2022 Por la provisión de la depreciación del activo fijo

376 30/12/2022 Por la provisión de la depreciación del activo fijo
Compra por financiamiento de 1 activo intangible
377 30/12/2022 Por compra de intangible
377 30/12/2022 Por compra de intangible
377 30/12/2022 Por compra de intangible
378 30/12/2022 Por el destino de la compra
378 30/12/2022 Por el destino de la compra
379 30/12/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
379 30/12/2022 Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
Amortización del activo intangible
380 30/12/2022 Por la amortizacion de intangibles (F/. 006-546)
380 30/12/2022 Por la amortizacion de intangibles ( F/. 006-546)
Compra de insumos y/o gastos menores
381 30/12/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
381 30/12/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
381 30/12/2022 Por la compra de articulo de limpieza 8
382 30/12/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
382 30/12/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
382 30/12/2022 Por el destino de los articulos de limpieza
383 30/12/2022 Por el cheque de pago articulo de limpieza
383 30/12/2022 Por el cheque de pago articulo de limpieza
Provisión de planilla sueldos
384 30/12/2022 Provisión de planilla de gastos 31
384 30/12/2022 Provisión de planilla de gastos 31
384 30/12/2022 Provisión de planilla de gastos 31
384 30/12/2022 Provisión de planilla de gastos 31
384 30/12/2022 Provisión de planilla de gastos 31
384 30/12/2022 Provisión de planilla de gastos 31
384 30/12/2022 Provisión de planilla de gastos 31
385 30/12/2022 Destino de gasto
385 30/12/2022 Destino de gasto
Pago de la planilla, Essalud y ONP
386 30/12/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
386 30/12/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
386 30/12/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
386 30/12/2022 Pago de la planilla, Essalud y ONP 1
Cierre de cuenta
387 31/12/2022 Cierre de cuenta 3
387 31/12/2022 Cierre de cuenta 3
387 31/12/2022 Cierre de cuenta 3
387 31/12/2022 Cierre de cuenta 3
387 31/12/2022 Cierre de cuenta 3
387 31/12/2022 Cierre de cuenta 3
387 31/12/2022 Cierre de cuenta 3
387 31/12/2022 Cierre de cuenta 3
387 31/12/2022 Cierre de cuenta 3
387 31/12/2022 Cierre de cuenta 3
 NÚMERO DEL
IA DE LA OPERACIÓN
DOCUMENTO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
SUSTENTATORIO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
1041 Registro de cuentas corrientes operativas 100,000.00
3361 La computadora 4,000.00
2011 Mercadería 94,000.00
3341 Vehículo motorizado (Carro) 20,000.00
5011 Capital
1011 Efectivo en caja 200,000.00
3341 vehiculos motorizados (motocicleta) 7,000.00
4654 Inmuebles, maquinaria planta y equipo 100,000.00
3431 Aplicaciones informáticas 5,000.00
4511 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades

001-001252 6011 Mercaderías manufacturadas ( blusa) 20,000.00

001-001252 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 3,600.00
001-001252 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 20,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 23,600.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-002523 6011 Mercaderías manufacturadas (casacas) 10,000.00

001-002523 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 1,800.00
001-002523 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 10,000.00
 6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 11,800.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001259 6011 Mercaderías manufacturadas (camisas) 15,000.00

001-001259 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 2,700.00
001-001259 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 15,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8,850.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001267 6011 Mercaderías manufacturadas (pantalones) 8,000.00

001-001267 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 1,440.00
001-001267 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 8,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,776.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001259 6011 Mercaderías manufacturadas (camisas) 15,000.00

001-001259 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 2,700.00
001-001259 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 15,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8,850.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001267 6011 Mercaderías manufacturadas (pantalones) 8,000.00

001-001267 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 1,440.00
001-001267 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 8,000.00
 6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,664.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-0075313 1212 Cuentas por cobrar terceros 59,000.00

001-0075313 4011 IGV
001-0075313 7011 Venta de mercaderia (vestidos de lino)
6911 Costo de venta 20,000.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 59,000.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075315 1212 Cuentas por cobrar terceros 10,620.00

001-0075315 4011 IGV
001-0075315 7011 Venta de mercaderia (jeans)
6911 Costo de venta 3,600.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 10,620.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075321 1212 cuentas por cobrar terceros 21,240.00

001-0075321 4011 IGV
001-0075321 7011 Venta de mercaderia (bufandas)
6911 costo de venta 7,200.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 6,372.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075333 1212 cuentas por cobrar terceros 18,172.00

001-0075333 4011 IGV
001-0075333 7011 Venta de mercaderia (blusas)
6911 costo de venta 6,160.00
 2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 3,634.40
1212 Cuentas por cobrar terceros

F/. 023-669 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuada 51,440.00
F/. 023-669 391 Depreciación acumulada 51,440.00
F/. 023-669 334 Unidades de transporte
F/. 023-669 165 Venta de activo inmovilizado 159,185.42
F/. 023-669 4011 Impuesto General a las Ventas
F/. 023-669 756 Enajenación de activos inmovilizados

F/. 023-679 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuada 70,300.00
F/. 023-679 391 Depreciación acumulada 70,300.00
F/. 023-679 334 Unidades de transporte
F/. 023-679 165 Venta de activo inmovilizado 233,522.00
F/. 023-679 4011 Impuesto General a las Ventas
F/. 023-679 756 Enajenación de activos inmovilizados

001-0075321 1212 cuentas por cobrar terceros 21,240.00

001-0075321 4011 IGV
001-0075321 7011 Venta de mercaderia (bufandas)
6911 costo de venta 7,200.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 14,868.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075333 1212 cuentas por cobrar terceros 18,172.00

001-0075333 4011 IGV
001-0075333 7011 Venta de mercaderia (blusas)
6911 costo de venta 6,160
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 14,537.60
 1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075678 636 Servicios básicos 1,496.00

001-0075678 4011 Impuesto general a las ventas 269.28
001-0075678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0075678 94 Gastos de administración 1,496.00
001-0075678 79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
001-0075678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 1,765.28
001-0075678 101 Caja

001-0075328 6291 CTS 5,171.25

001-0075328 4151 CTS
001-0075328 94 Gastos de administración 5,171.25
001-0075328 79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

001-0075367 6322 Legal y Tributaria 2,430.00

001-0075367 424 Honorarios por pagar
001-0075367 94 Gastos de Administración 2,430.00
001-0075367 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
001-0075367 424 Honorarios por pagar 2,430.00
001-0075367 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

001-0075300 128 Seguros 3,590.00

001-0075300 4011 Impuesto general a las ventas 646.20
001-0075300 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0075300 651 Seguros 466.00
001-0075300 182 Seguros

001-0046789 60 Compras 70,015.20

001-0046789 4011 Impuesto general a las ventas 12,602.74
001-0046789 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0046789 336 Equipos diversos 70,015.20
001-0046789 65514 Popiedad, planta y equipo
001-0046789 6711 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
001-0046789 104 Cuenta corriente en instituciones financiera 82,617.94

684 Depreciacion de propiedad planta y equipo 870.00

395 Depreciacion acumulada de propiedad planta y equipo

001-006546 60 Compra 3,560.00

001-006546 4011 Impuesto general a las ventas 640.8
001-006546 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-006546 343 Programas de computadora (software) 3,560.00
001-006546 65515 Intangibles
001-006546 6711 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 4,200.80
001-006546 104 Cuenta corriente en instituciones financiera

686 Amortizacion de intangibles 910.00

39 Amortizacion acumulada

001-345678 65 Otros gastos de gestión 316.00

001-345678 4011 Impuesto general a las ventas 56.88
001-345678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-345678 94 Gastos de administración 94.8
001-345678 95 Gasto de venta 221.2
001-345678 79 Cargas imputables a cuentas de costos
001-345678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 372.88
001-345678 101 Caja

621 Remuneraciones 5,898.00

622 Otras remunerac. 307.5
6271 Reg. Prest salud 558.5
4031 Essalud
4032 ONP
 417 AFP
411 Remun. por pagar
94 Gastos de admin. 6,764.00
79 CICCy G

4031 Essalud 558.5

4032 ONP 389.03
411 Remuneraciones por pagar 5,387.86
101 Caja

001-001211 6011 Mercaderías (camisetas) 16,000.00

001-001211 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 2,880.00
001-001211 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 16,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 18,880.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-002000 6011 Mercaderías (vestidos de algodón) 10,500.00

001-002000 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 1,890.00
001-002000 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 10,500.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 12,390.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001266 6011 Mercaderias (faldas jeans) 30,000.00

001-001266 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 5,400.00
001-001266 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 30,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17,700.00
 1041 Cuentas corrientes operativas

001-001255 6011 Mercaderías (chompas de lana) 48,000.00

001-001255 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 8,640.00
001-001255 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 48,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 22,656.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001266 6011 Mercaderías (faldas jeans) 30,000.00

001-001266 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 5,400.00
001-001266 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 30,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17,700.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001255 6011 mercaderías ( chompas de lana) 48,000.00

001-001255 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 8,640.00
001-001255 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 48,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 33,984.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-0075313 1212 Cuentas por cobrar terceros 29,500.00

001-0075313 4011 IGV
001-0075313 7011 Venta de mercaderia (vestidos de lino)
6911 Costo de venta 10,000.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 29,500.00
 1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075315 1212 Cuentas por cobrar terceros 83,072.00

001-0075315 4011 IGV
001-0075315 7011 Venta de mercaderia (jeans)
6911 Costo de venta 28,160.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 83,072.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075123 1212 cuentas por cobrar terceros 19,352.00

001-0075123 4011 IGV
001-0075123 7011 Venta de mercaderia (bufandas)
6911 costo de venta 6,560.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 1,935.20
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0076333 1212 cuentas por cobrar terceros 89,208.00

001-0076333 4011 IGV
001-0076333 7011 Venta de mercaderia (blusas)
6911 costo de venta 30,240.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 53,524.80
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0065478 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas 19,361.50
001-0065478 391 Depreciación acumulada 19,361.50
001-0065478 334 Unidades de transporte
001-0065478 165 Venta de activo inmovilizado 58,139.78
001-0065478 4011 Impuesto General a las Ventas
001-0065478 756 Enajenación de activos inmovilizados
001-0065479 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas 45,975.00
001-0065479 391 Depreciación acumulada 45,975.00
001-0065479 334 Unidades de transporte
001-0065479 165 Venta de activo inmovilizado 168,148.82
001-0065479 4011 Impuesto General a las Ventas
001-0065479 756 Enajenación de activos inmovilizados

001-0075123 1212 cuentas por cobrar terceros 19,352.00

001-0075123 4011 IGV
001-0075123 7011 Venta de mercaderia (bufandas)
6911 costo de venta 6,560.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 17,416.80
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0076333 1212 cuentas por cobrar terceros 89,208.00

001-0076333 4011 IGV
001-0076333 7011 Venta de mercaderia (blusas)
6911 costo de venta 30,240.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 35,683.20
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075678 636 Servicios básicos S/. 2,080.00

001-0075678 4011 Impuesto general a las ventas S/. 374.40
001-0075678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0075678 94 Gastos de administración S/. 2,080.00
001-0075678 79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
001-0075678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar S/. 2,454.40
001-0075678 101 Caja
001-0075328 6291 CTS S/. 5,171.25
001-0075328 4151 CTS
001-0075328 94 Gastos de administración S/. 5,171.25
001-0075328 79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

001-0075367 6322 Legal y Tributaria S/.155.60

001-0075367 424 Honorarios por pagar
001-0075367 94 Gastos de Administración S/.155.60
001-0075367 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
001-0075367 424 Honorarios por pagar S/.155.60
001-0075367 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

001-0075300 128 Seguros 3,590.00

001-0075300 4011 Impuesto general a las ventas 646.20
001-0075300 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0075300 651 Seguros 466.00
001-0075300 182 Seguros

001-0046789 60 Compras 5,100.00

001-0046789 4011 Impuesto general a las ventas 918
001-0046789 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0046789 336 Equipos diversos 5,100.00
001-0046789 65514 Popiedad, planta y equipo
001-0046789 6711 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
001-0046789 104 Cuenta corriente en instituciones financiera 5,200.00

684 Depreciacion de propiedad planta y equipo 400.00

395 Depreciacion acumulada de propiedad planta y equipo

001-006546 60 Compra S/. 3,200.00

001-006546 4011 Impuesto general a las ventas S/. 576.00
001-006546 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-006546 343 Programas de computadora (software) S/. 3,200.00
001-006546 65515 Intangibles
001-006546 6711 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/. 3,205.00
001-006546 104 Cuenta corriente en instituciones financiera

686 Amortizacion de intangibles S/. 500.00

39 Amortizacion acumulada

001-345678 65 Otros gastos de gestión 150.00

001-345678 4011 Impuesto general a las ventas 27.00
001-345678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-345678 94 Gastos de administración 75.00
001-345678 95 Gasto de venta 75.00
001-345678 79 Cargas imputables a cuentas de costos
001-345678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 177.00
001-345678 101 Caja

621 Remuneraciones 5,898.00

622 Otras remunerac. 307.5
6271 Reg. Prest salud 558.5
4031 Essalud
4032 ONP
417 AFP
411 Remun. por pagar
94 Gastos de admin. 6,764.00
79 CICCy G

4031 Essalud 558.5

4032 ONP 389.03
411 Remuneraciones por pagar 5,387.86
101 Caja
001-001240 6011 Mercaderías (abrigos) 70,000.00
001-001240 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 12,600.00
001-001240 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 70,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 82,600.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-002532 6011 Mercaderías (bikinis) 55,000.00

001-002532 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 9,900.00
001-002532 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 55,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 64,900.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001251 6011 Mercaderías ( polos basicos) 67,000.00

001-001251 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 12,060.00
001-001251 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 67,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 39,530.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001269 6011 Mercaderías ( shorts) 43,000.00

001-001269 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 7,740.00
001-001269 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 43,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 20,296.00
1041 Cuentas corrientes operativas
001-001251 6011 Mercaderías ( polos basicos) 67,000.00
001-001251 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 12,060.00
001-001251 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 67,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 39,530.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001269 6011 Mercaderías ( shorts) 43,000.00

001-001269 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 7,740.00
001-001269 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 43,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 30,444.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-0075370 1212 Cuentas por cobrar terceros 17,995.00

001-0075370 4011 IGV
001-0075370 7011 Venta de mercaderia (enterizos)
6911 Costo de venta 6,100.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 17,995.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075315 1212 Cuentas por cobrar terceros 27,730.00

001-0075315 4011 IGV
001-0075315 7011 Venta de mercaderia (faldas)
6911 Costo de venta 9,400.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 27,730.00
1212 Cuentas por cobrar terceros
001-0075321 1212 cuentas por cobrar terceros 26,550.00
001-0075321 4011 IGV
001-0075321 7011 Venta de mercaderia (calcetines)
6911 costo de venta 9,000
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 21,240.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075333 1212 cuentas por cobrar terceros 41,831.00

001-0075333 4011 IGV
001-0075333 7011 Venta de mercaderia (casacas)
6911 costo de venta 14,180.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 20,915.50
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075337 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discon 30,564.50
001-0075337 391 Depreciación acumulada 30,564.50
001-0075337 334 Unidades de transporte
001-0075337 165 Venta de activo inmovilizado 89,297.68
001-0075337 4011 Impuesto General a las Ventas
001-0075337 756 Enajenación de activos inmovilizados

001-0075328 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discon 45,279.50
001-0075328 391 Depreciación acumulada 45,279.50
001-0075328 334 Unidades de transporte
001-0075328 165 Venta de activo inmovilizado 156,384.22
001-0075328 4011 Impuesto General a las Ventas
001-0075328 756 Enajenación de activos inmovilizados

001-0075321 1212 cuentas por cobrar terceros 26,550.00

001-0075321 4011 IGV
001-0075321 7011 Venta de mercaderia (calcetines)
6911 costo de venta 9,000.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 5,310.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075333 1212 cuentas por cobrar terceros 41,831.00

001-0075333 4011 IGV
001-0075333 7011 Venta de mercaderia (casacas)
6911 costo de venta 14,180.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 20,915.50
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075678 636 Servicios básicos 1,706.00

001-0075678 4011 Impuesto general a las ventas 307.08
001-0075678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0075678 94 Gastos de administración 1,706.00
001-0075678 79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
001-0075678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 2,013.08
001-0075678 101 Caja

001-0075328 6291 CTS 5,171.25

001-0075328 4151 CTS
001-0075328 94 Gastos de administración 5,171.25
001-0075328 79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

001-0075367 6322 Legal y Tributaria 1,869.00

001-0075367 424 Honorarios por pagar
001-0075367 94 Gastos de Administración 1,869.00
001-0075367 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
001-0075367 424 Honorarios por pagar 1,869.00
001-0075367 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

001-0075300 128 Seguros 3,590.00

001-0075300 4011 Impuesto general a las ventas 646.20
001-0075300 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0075300 651 Seguros 466.00
001-0075300 182 Seguros

001-0046789 60 Compras 6,760.70

001-0046789 4011 Impuesto general a las ventas 1,216.93
001-0046789 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0046789 336 Equipos diversos 6,760.70
001-0046789 65514 Popiedad, planta y equipo
001-0046789 6711 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
001-0046789 104 Cuenta corriente en instituciones financiera 7,977.63

684 Depreciacion de propiedad planta y equipo 500.00

395 Depreciacion acumulada de propiedad planta y equipo

001-006546 60 Compra 2,400.00

001-006546 4011 Impuesto general a las ventas 432
001-006546 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-006546 343 Programas de computadora (software) 2,400.00
001-006546 65515 Intangibles
001-006546 6711 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 2,832.00
001-006546 104 Cuenta corriente en instituciones financiera

686 Amortizacion de intangibles 650.00

39 Amortizacion acumulada

001-345678 65 Otros gastos de gestión 150.00

001-345678 4011 Impuesto general a las ventas 27.00
001-345678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-345678 94 Gastos de administración 45.00
001-345678 95 Gasto de venta 105.00
001-345678 79 Cargas imputables a cuentas de costos
001-345678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 177.00
001-345678 101 Caja

621 Remuneraciones 5,898.00

622 Otras remunerac. 307.5
6271 Reg. Prest salud 558.5
4031 Essalud
4032 ONP
417 AFP
411 Remun. por pagar
94 Gastos de admin. 6,764.00
79 CICCy G

4031 Essalud 558.5

4032 ONP 389.03
411 Remuneraciones por pagar 5,387.86
101 Caja

001-001354 6011 Mercaderías (pantalones) 38,000.00

001-001354 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 6,840.00
001-001354 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 38,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 44,840.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-002723 6011 Mercaderías (casacas) 100,000.00

001-002723 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 18,000.00
001-002723 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías 100,000.00
6111 Mercaderías
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 118,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001253 6011 Mercaderías (abrigos) 52,800.00

001-001253 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 9,504.00
001-001253 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 52,800.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 31,152.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001264 6011 Mercaderías (Guantes) 7,500.00

001-001264 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 1,350.00
001-001264 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 7,500.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,540.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001253 6011 Mercaderías (abrigos) 52,800.00

001-001253 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 9,504.00
001-001253 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 52,800.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 31,152.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001264 6011 Mercaderías (Guantes) 7,500.00

001-001264 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 1,350.00
001-001264 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 7,500.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,310.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-0075313 1212 Cuentas por cobrar terceros 151,040.00

001-0075313 4011 IGV
001-0075313 7011 Venta de mercaderia (vestidos de lino)
6911 Costo de venta 51,200.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 151,040.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075315 1212 Cuentas por cobrar terceros 53,808.00

001-0075315 4011 IGV
001-0075315 7011 Venta de mercaderia (jeans)
6911 Costo de venta 18,240.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 53,808.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075321 1212 cuentas por cobrar terceros 39,435.60

001-0075321 4011 IGV
001-0075321 7011 Venta de mercaderia (poleras)
6911 costo de venta 13,368.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 11,830.68
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075333 1212 cuentas por cobrar terceros 31,742.00

001-0075333 4011 IGV
001-0075333 7011 Venta de mercaderia (pantalones)
6911 costo de venta 10,760.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 19,045.20
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0065465 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas 61,129.00
001-0065465 391 Depreciación acumulada 30,564.50
001-0065465 334 Unidades de transporte
001-0065465 165 Venta de activo inmovilizado 89,297.68
001-0065465 4011 Impuesto General a las Ventas
001-0065465 756 Enajenación de activos inmovilizados

001-0065490 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas 90,559.00
001-0065490 391 Depreciación acumulada 45,279.50
001-0065490 334 Unidades de transporte
001-0065490 165 Venta de activo inmovilizado 156,384.22
001-0065490 4011 Impuesto General a las Ventas
001-0065490 756 Enajenación de activos inmovilizados

001-0075321 1212 cuentas por cobrar terceros 39,435.60

001-0075321 4011 IGV
001-0075321 7011 Venta de mercaderia (poleras)
6911 costo de venta 13,368.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 27,604.92
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075333 1212 cuentas por cobrar terceros 31,742.00

001-0075333 4011 IGV
001-0075333 7011 Venta de mercaderia (pantalones)
6911 costo de venta 10,760.00
 2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 12,696.80
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075678 636 Servicios básicos 2,070.00

001-0075678 4011 Impuesto general a las ventas 372.6
001-0075678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0075678 94 Gastos de administración 2,070.00
001-0075678 79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
001-0075678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 2,442.60
001-0075678 101 Caja

001-0075328 6291 CTS 6,200.00

001-0075328 4151 CTS
001-0075328 94 Gastos de administración 6,200.00
001-0075328 79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

001-0075367 6322 Legal y Tributaria 2,000.00

001-0075367 424 Honorarios por pagar
001-0075367 94 Gastos de Administración 2,000.00
001-0075367 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
001-0075367 424 Honorarios por pagar 2,000.00
001-0075367 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

001-0075300 128 Seguros 4,500.00

001-0075300 4011 Impuesto general a las ventas 810.00
001-0075300 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0075300 651 Seguros 580.00
001-0075300 182 Seguros

001-0046789 60 Compras 9,040.00

001-0046789 4011 Impuesto general a las ventas 1,627.20
001-0046789 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0046789 336 Equipos diversos 9,040.00
001-0046789 65514 Popiedad, planta y equipo
001-0046789 6711 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
001-0046789 104 Cuenta corriente en instituciones financiera 10,667.20

684 Depreciacion de propiedad planta y equipo 600.00

395 Depreciacion acumulada de propiedad planta y equipo

001-006546 60 Compra 2,500.00

001-006546 4011 Impuesto general a las ventas 450
001-006546 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-006546 343 Programas de computadora (software) 2,500.00
001-006546 65515 Intangibles
001-006546 6711 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 2,950.00
001-006546 104 Cuenta corriente en instituciones financiera

686 Amortizacion de intangibles 700.00

39 Amortizacion acumulada

001-345678 65 Otros gastos de gestión 115.00

001-345678 4011 Impuesto general a las ventas 20.7
001-345678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-345678 94 Gastos de administración 34.5
001-345678 95 Gasto de venta 80.5
001-345678 79 Cargas imputables a cuentas de costos
001-345678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 135.7
001-345678 101 Caja

621 Remuneraciones 5,898.00

622 Otras remunerac. 307.5
6271 Reg. Prest salud 558.5
 4031 Essalud
4032 ONP
417 AFP
411 Remun. por pagar
94 Gastos de admin. 6,764.00
79 CICCy G

4031 Essalud 558.5

4032 ONP 389.03
411 Remuneraciones por pagar 5,387.86
101 Caja

001-001240 6011 Mercaderías (faldas largas) 58,200.00

001-001240 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 10,476.00
001-001240 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 58,200.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 68,676.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-002532 6011 Mercaderías (poleras) 18,300.00

001-002532 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 3,294.00
001-002532 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 18,300.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 21,594.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001251 6011 Mercaderías (blusas estampadas) 16,400.00

001-001251 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 2,952.00
001-001251 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 16,400.00
 6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 13,546.40
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001269 6011 Mercaderías ( mezclillas) 18,600.00

001-001269 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 3,348.00
001-001269 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 18,600.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 17,558.40
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001251 6011 Mercaderías (blusas estampadas) 16,400.00

001-001251 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 2,952.00
001-001251 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 16,400.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,805.60
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001269 6011 Mercaderías ( mezclillas) 18,600.00

001-001269 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 3,348.00
001-001269 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 18,600.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,389.60
1041 Cuentas corrientes operativas

001-0075370 1212 Cuentas por cobrar terceros 49,560.00

001-0075370 4011 IGV
001-0075370 7011 Venta de mercaderia (enterizos)
6911 Costo de venta 16,800.00
 2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 49,560.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075315 1212 Cuentas por cobrar terceros 30,444.00

001-0075315 4011 IGV
001-0075315 7011 Venta de mercaderia (camisas)
6911 Costo de venta 10,320.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 30,444.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075321 1212 cuentas por cobrar terceros 12,390.00

001-0075321 4011 IGV
001-0075321 7011 Venta de mercaderia (calcetines)
6911 costo de venta 4,200.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 6,195.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075333 1212 cuentas por cobrar terceros 43,070.00

001-0075333 4011 IGV
001-0075333 7011 Venta de mercaderia (casacas)
6911 costo de venta 14,600.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 8,614.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075324 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discon 19,127.00
001-0075324 391 Depreciación acumulada 19,127.00
001-0075324 334 Unidades de transporte
001-0075324 165 Venta de activo inmovilizado 58,139.78
001-0075324 4011 Impuesto General a las Ventas
001-0075324 756 Enajenación de activos inmovilizados

001-0075328 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discon 48,979.50
001-0075328 391 Depreciación acumulada 48,979.50
001-0075328 334 Unidades de transporte
001-0075328 165 Venta de activo inmovilizado 168,148.82
001-0075328 4011 Impuesto General a las Ventas
001-0075328 756 Enajenación de activos inmovilizados

001-0075321 1212 cuentas por cobrar terceros 12,390.00

001-0075321 4011 IGV
001-0075321 7011 Venta de mercaderia (calcetines)
6911 costo de venta 4,200.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 6,195.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075333 1212 cuentas por cobrar terceros 43,070.00

001-0075333 4011 IGV
001-0075333 7011 Venta de mercaderia (casacas)
6911 costo de venta 14,600.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 34,456.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075678 636 Servicios básicos 2,167.00

001-0075678 4011 Impuesto general a las ventas 390.06
001-0075678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0075678 94 Gastos de administración 2,167.00
001-0075678 79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
001-0075678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 2,557.06
001-0075678 101 Caja

001-0075328 6291 CTS 5,171.25

001-0075328 4151 CTS
001-0075328 94 Gastos de administración 5,171.25
001-0075328 79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

001-0075367 6322 Legal y Tributaria 155.6

001-0075367 424 Honorarios por pagar
001-0075367 94 Gastos de Administración 155.6
001-0075367 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
001-0075367 424 Honorarios por pagar 155.6
001-0075367 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

001-0075300 128 Seguros 3,590.00

001-0075300 4011 Impuesto general a las ventas 646.20
001-0075300 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0075300 651 Seguros 466.00
001-0075300 182 Seguros

001-0046789 60 Compras 5,100.00

001-0046789 4011 Impuesto general a las ventas 918
001-0046789 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0046789 336 Equipos diversos 5,100.00
001-0046789 65514 Popiedad, planta y equipo
001-0046789 6711 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
001-0046789 104 Cuenta corriente en instituciones financiera 5,200.00

684 Depreciacion de propiedad planta y equipo 400.00

395 Depreciacion acumulada de propiedad planta y equipo

001-006546 60 Compra 3,200.00

001-006546 4011 Impuesto general a las ventas 576
001-006546 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-006546 343 Programas de computadora (software) 3,200.00
001-006546 65515 Intangibles
001-006546 6711 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 3,205.00
001-006546 104 Cuenta corriente en instituciones financiera

686 Amortizacion de intangibles 500.00

39 Amortizacion acumulada

001-345678 65 Otros gastos de gestión 180.00

001-345678 4011 Impuesto general a las ventas 32.4
001-345678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-345678 94 Gastos de administración 90
001-345678 95 Gasto de venta 90
001-345678 79 Cargas imputables a cuentas de costos
001-345678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 212.4
001-345678 101 Caja

621 Remuneraciones 5,898.00

622 Otras remunerac. 307.5
6271 Reg. Prest salud 558.5
4031 Essalud
4032 ONP
417 AFP
411 Remun. por pagar
94 Gastos de admin. 6,764.00
79 CICCy G

4031 Essalud 558.5

4032 ONP 389.03
411 Remuneraciones por pagar 5,387.86
 101 Caja

001-001313 6011 Mercaderías ( gorras) 5,000.00

001-001313 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 900.00
001-001313 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 5,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,900.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-002539 6011 Mercaderías (bibiris) 27,000.00

001-002539 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 4,860.00
001-002539 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 27,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 31,860.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001251 6011 Mercaderías (gorras) 15,300.00

001-001251 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 2,754.00
001-001251 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 15,300.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 9,027.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001269 6011 Mercaderías ( pareos) 32,450.00

001-001269 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 5,841.00
001-001269 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 32,450.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15,316.40
 1041 Cuentas corrientes operativas

001-001251 6011 Mercaderías (gorras) 15,300.00

001-001251 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 2,754.00
001-001251 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 15,300.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 9,027.00
1041 Cuentas corrientes operativas

001-001269 6011 Mercaderías ( pareos) 32,450.00

001-001269 4011 Impuesto General a la Venta (IGV) 5,841.00
001-001269 4212 facturas boletas y otros por pagar
2011 Mercaderías manufacturadas 32,450.00
6111 Mercaderías manufacturadas
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 22,974.60
1041 Cuentas corrientes operativas

001-0075370 1212 Cuentas por cobrar terceros 35,990.00

001-0075370 4011 IGV
001-0075370 7011 Venta de mercaderia (enterizos)
6911 Costo de venta 12,200.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 35,990.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075315 1212 Cuentas por cobrar terceros 29,028.00

001-0075315 4011 IGV
001-0075315 7011 Venta de mercaderia (blusas)
6911 Costo de venta 9,840.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 29,028.00
 1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075321 1212 cuentas por cobrar terceros 14,584.80

001-0075321 4011 IGV
001-0075321 7011 Venta de mercaderia (calcetines)
6911 costo de venta 4,944.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 7,292.40
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075333 1212 cuentas por cobrar terceros 171,100.00

001-0075333 4011 IGV
001-0075333 7011 Venta de mercaderia (casacas)
6911 costo de venta 58,000.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 102,660.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075379 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discon 61,129.00
001-0075379 391 Depreciación acumulada 30,564.50
001-0075379 334 Unidades de transporte
001-0075379 165 Venta de activo inmovilizado 89,297.68
001-0075379 4011 Impuesto General a las Ventas
001-0075379 756 Enajenación de activos inmovilizados

001-0075395 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discon 90,559.00
001-0075395 391 Depreciación acumulada 45,279.50
001-0075395 334 Unidades de transporte
001-0075395 165 Venta de activo inmovilizado 156,384.22
001-0075395 4011 Impuesto General a las Ventas
001-0075395 756 Enajenación de activos inmovilizados
001-0075321 1212 cuentas por cobrar terceros 14,584.80
001-0075321 4011 IGV
001-0075321 7011 Venta de mercaderia (calcetines)
6911 costo de venta 4,944.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 7,292.40
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075333 1212 cuentas por cobrar terceros 171,100.00

001-0075333 4011 IGV
001-0075333 7011 Venta de mercaderia (casacas)
6911 costo de venta 58,000.00
2011 Mercaderia
1041 Cuentas corrientes 68,440.00
1212 Cuentas por cobrar terceros

001-0075678 636 Servicios básicos 1,500.00

001-0075678 4011 Impuesto general a las ventas 270.00
001-0075678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0075678 94 Gastos de administración 1,500.00
001-0075678 79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
001-0075678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 1,770.00
001-0075678 101 Caja

001-0075328 6291 CTS 4,500.00

001-0075328 4151 CTS
001-0075328 94 Gastos de administración 4,500.00
001-0075328 79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

001-0075367 6322 Legal y Tributaria 1,250.00

001-0075367 424 Honorarios por pagar
001-0075367 94 Gastos de Administración 1,250.00
001-0075367 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
001-0075367 424 Honorarios por pagar 1,250.00
001-0075367 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

001-0075300 128 Seguros 2,300.00

001-0075300 4011 Impuesto general a las ventas 414
001-0075300 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0075300 651 Seguros 480.00
001-0075300 182 Seguros

001-0046789 60 Compras 10,500.00

001-0046789 4011 Impuesto general a las ventas 1,890.00
001-0046789 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-0046789 336 Equipos diversos 10,500.00
001-0046789 65514 Popiedad, planta y equipo
001-0046789 6711 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
001-0046789 104 Cuenta corriente en instituciones financiera 12,390.00

684 Depreciacion de propiedad planta y equipo 600.00

395 Depreciacion acumulada de propiedad planta y equipo

001-006546 60 Compra 15,400.00

001-006546 4011 Impuesto general a las ventas 2,772.00
001-006546 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-006546 343 Programas de computadora (software) 15,400.00
001-006546 65515 Intangibles
001-006546 6711 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 18,172.00
001-006546 104 Cuenta corriente en instituciones financiera

686 Amortizacion de intangibles 900.00

39 Amortizacion acumulada
001-345678 65 Otros gastos de gestión 350.00
001-345678 4011 Impuesto general a las ventas 63.00
001-345678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
001-345678 94 Gastos de administración 210.00
001-345678 95 Gasto de venta 140.00
001-345678 79 Cargas imputables a cuentas de costos
001-345678 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 413.00
001-345678 101 Caja

621 Remuneraciones 5,898.00

622 Otras remunerac. 307.5
6271 Reg. Prest salud 558.5
4031 Essalud
4032 ONP
417 AFP
411 Remun. por pagar
94 Gastos de admin. 6,764.00
79 CICCy G

4031 Essalud 558.5

4032 ONP 389.03
411 Remuneraciones por pagar 5,387.86
101 Caja

1041 Registro de cuentas corrientes operativas 600,000.00

3361 La computadora 4,000.00
2011 Mercadería 121,000.00
3341 Vehículo motorizado (Carro) 20,000.00
5011 Capital
1011 Efectivo en caja 200,000.00
3341 vehiculos motorizados (5motocicleta) 35,000.00
4654 Inmuebles, maquinaria planta y equipo 100,000.00
3431 Aplicaciones informáticas 10,000.00
4511 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades

TOTAL: ###
MOVIMIENTO
HABER

480,000.00

50,000.00

23,600.00

20,000.00

23,600.00

11,800.00
10,000.00

11,800.00

17,700.00

15,000.00
se pagará el 50% y el resto en 10 días
8,850.00

9,440.00

8,000.00
se pagará el 40% y el resto en 10 días
3,776.00

17,700.00

15,000.00
se pagó el 50% faltante de la (F/001-001259)
8,850.00

9,440.00
 8,000.00
se pagó el 60% faltante de la ( F/001-001267)
5,664.00

9,000.00
50,000.00
60% de utlidad
20,000.00

59,000.00

1,620.00
9,000.00
60% de utlidad
3,600.00

10,620.00

3,240.00
18,000.00
60% de utlidad
7,200.00
se cobrará el 30% y el resto en 10 días
6,372.00

2,772.00
15,400.00
60% de utlidad
 6,160.00
se cobrará el 20% y el resto en 10 días
3,634.40

102,880.00

24,282.52
134,902.90

140,600.00

35,622.00
197,900.00

3,240.00
18,000.00
60% de utlidad
7,200.00
se cobró el 70% de la (F/001-0075321)
14,868.00

2,772.00
15,400.00
60% de utlidad
6,160
se cobro el 80% de la (F/ 001-0075333)
14,537.60

1,765.28

1,496.00

1,765.28

5,171.25

5,171.25

2,430.00

2,430.00

2,430.00

4,236.20

466.00

82,617.94
70,015.20
82,617.94

870.00

4,200.80

3,560.00

4,200.80

910.00

372.88

316

372.88

558.5
389.03
 428.61
5,387.86

6,764.00

6,335.39

18,880.00

16,000.00

18,880.00

12,390.00

10,500.00

12,390.00

35,400.00

30,000.00
se pagará el 50% y el resto en 10 días
17,700.00

56,640.00

48,000.00
se pagará el 40% y el resto en 10 días
22,656.00

35,400.00

30,000.00
se pagó el 50% faltante de la (F/001-001266)
17,700.00

56,640.00

48,000.00
se pagó el 60% faltante de la ( F/001-001255)
33,984.00

4,500.00
25,000.00
60% de utlidad
10,000.00
29,500.00

12,672.00
70,400.00
60% de utlidad
28,160.00

83,072.00

2,952.00
16,400.00
60% de utlidad
6,560.00
se cobrará el 10% y el resto en 10 días
1,935.20

13,608.00
75,600.00
60% de utlidad
30,240.00
se cobrará el 60% y el resto en 10 días
53,524.80

38,723.00

8,868.78
49,271.00
 91,950.00

25,649.82
142,499.00

2,952.00
16,400.00
60% de utlidad
6,560.00
se cobró el 90% de la (F/001-0075123)
17,416.80

13,608.00
75,600.00
60% de utlidad
30,240.00
se cobró el 40% de la (F/001-0076333)
35,683.20

S/. 2,454.40

S/. 2,080.00

S/. 2,454.40
S/. 5,171.25

S/. 5,171.25

S/.155.60

S/.155.60

S/.155.60

4,236.20

466.00

6,018.00

5,100.00
5,200.00

400.00

S/. 3,776.00
S/. 3,200.00

S/. 3,205.00

S/. 500.00

177.00

150.00

177.00

558.5
389.03
428.61
5,387.86

6,764.00

6,335.39
82,600.00

70,000.00

82,600.00

64,900.00

55,000.00

64,900.00

79,060.00

67,000.00
se pagará el 50% y el resto en 10 días
39,530.00

50,740.00

43,000.00
se pagará el 40% y el resto en 10 días
20,296.00
79,060.00

67,000.00
se pagó el 50% faltante de la (F/001-001251)
39,530.00

50,740.00

43,000.00
se pagó el 60% faltante de la ( F/001-001269)
30,444.00

2,745.00
15,250.00
60% de utlidad
6,100.00

17,995.00

4,230.00
23,500.00
60% de utlidad
9,400.00

27,730.00
 4,050.00
22,500.00
60% de utlidad
9,000
se cobrará el 80% y el resto en 10 días
21,240.00

6,381.00
35,450.00
60% de utlidad
14,180.00
se cobrará el 50% y el resto en 10 días
20,915.50

61,129.00

13,621.68
75,676.00

90,559.00

23,855.22
132,529.00

4,050.00
22,500.00
60% de utlidad
9,000
se cobró el 20% de la (F/001-0075321)
5,310.00

6,381.00
35,450.00
60% de utlidad
14,180.00
se cobró el 50% de la (F/001-0075333)
20,915.50

2,013.08

1,706.00

2,013.08

5,171.25

5,171.25

1,869.00

1,869.00
1,869.00

4,236.20

466.00

7,977.63

6,760.70
7,977.63

500.00

2,832.00

2,400.00

2,832.00

650.00
 177.00

150.00

177.00

558.5
389.03
428.61
5,387.86

6,764.00

6,335.39

44,840.00

38,000.00

44,840.00
118,000.00

100,000.00

118,000.00

62,304.00

52,800.00
se pagará el 50% y el resto en 10 días
31,152.00

8,850.00

7,500.00
se pagará el 40% y el resto en 10 días
3,540.00

62,304.00

52,800.00
se pagó el 50% faltante de la (F/001-001253)
31,152.00
 8,850.00

7,500.00
se pagó el 60% faltante de la ( F/001-001264)
5,310.00

23,040.00
128,000.00
60% de utlidad
51,200.00

151,040.00

8,208.00
45,600.00
60% de utlidad
18,240.00

53,808.00

6,015.60
33,420.00
60% de utlidad
13,368.00
se cobrará el 30% y el resto en 10 días
11,830.68

4,842.00
 26,900.00
60% de utlidad
10,760.00
se cobrará el 60% y el resto en 10 días
19,045.20

91,693.50

13,621.68
75,676.00

135,838.50

23,855.22
132,529.00

6,015.60
33,420.00
60% de utlidad
13,368.00
se cobró el 70% de la (F/001-0075321)
27,604.92

4,842.00
26,900.00
60% de utlidad
10,760.00
se cobró el 40% de la (F/001-0075333)
12,696.80

2,442.60

2,070.00

2,442.60

6,200.00

6,200.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

5,310.00

580.00
10,667.20

9,040.00
10,667.20

600.00

2,950.00

2,500.00

2,950.00

700.00

135.7

115

135.7
 558.5
389.03
428.61
5,387.86

6,764.00

6,335.39

68,676.00

58,200.00

68,676.00

21,594.00

18,300.00

21,594.00

19,352.00
16,400.00
se pagará el 70% y el resto en 10 días
13,546.40

21,948.00

18,600.00
se pagará el 80% y el resto en 10 días
17,558.40

19,352.00

16,400.00
se pagó el 30% faltante de la (F/001-001251)
5,805.60

21,948.00

18,600.00
se pagó el 20% faltante de la (F/001-001269)
4,389.60

7,560.00
42,000.00
60% de utlidad
16,800.00

49,560.00

4,644.00
25,800.00
60% de utlidad
10,320.00

30,444.00

1,890.00
10,500.00
60% de utlidad
4,200.00
se cobrará el 50% y el resto en 10 días
6,195.00

6,570.00
36,500.00
60% de utlidad
14,600.00
se cobrará el 20% y el resto en 10 días
8,614.00

38,254.00
 8,868.78
49,271.00

97,959.00

25,649.82
142,499.00

1,890.00
10,500.00
60% de utlidad
4,200.00
se cobró el 50% de la (F/001-0075321)
6,195.00

6,570.00
36,500.00
60% de utlidad
14,600.00
se cobró el 80% de la (F/001-0075333)
34,456.00

2,557.06

2,167.00
2,557.06

5,171.25

5,171.25

155.6

155.6

155.6

4,236.20

466.00

6,018.00

5,100.00
5,200.00

400.00
3,776.00

3,200.00

3,205.00

500.00

212.40

180

212.4

558.5
389.03
428.61
5,387.86

6,764.00
 6,335.39

5,900.00

5,000.00

5,900.00

31,860.00

27,000.00

31,860.00

18,054.00

15,300.00
se pagará el 50% y el resto en 10 días
9,027.00

38,291.00

32,450.00
se pagará el 40% y el resto en 10 días
15,316.40

18,054.00

15,300.00
se pagó el 50% faltante de la (F/001-001251)
9,027.00

38,291.00

32,450.00
se pagó el 60% faltante de la ( F/001-001269)
22,974.60

5,490.00
30,500.00
60% de utlidad
12,200.00

35,990.00

4,428.00
24,600.00
60% de utlidad
9,840.00
 29,028.00

2,224.80
12,360.00
60% de utlidad
4,944.00
se cobrará el 50% y el resto en 10 días
7,292.40

26,100.00
145,000.00
60% de utlidad
58,000.00
se cobrará el 60% y el resto en 10 días
102,660.00

91,693.50

13,621.68
75,676.00

135,838.50

23,855.22
132,529.00
 2,224.80
12,360.00
60% de utlidad
4,944.00
se cobró el 50% de la (F/001-0075321)
7,292.40

26,100.00
145,000.00
60% de utlidad
58,000.00
se cobro el 40% de la (F/ 001-0075333)
68,440.00

1,770.00

1,500.00

1,770.00

4,500.00

4,500.00

1,250.00
 1,250.00

1,250.00

2,714.00

480

12,390.00

10,500.00
12,390.00

600.00

18,172.00

15,400.00

18,172.00

900.00
 413.00

350.00

413.00

558.5
389.03
428.61
5,387.86

6,764.00

6,335.39

800,000.00
290,000.00

###
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número
de la correlativo
operación del libro
diario
2/1/2022 1
30/1/2022 44
30/1/2022 62
30/1/2022 65
30/3/2022 108
30/3/2022 126
30/3/2022 129
30/5/2022 172
30/5/2022 190
30/5/2022 193
30/7/2022 236
30/7/2022 254
30/7/2022 257
30/9/2022 301
30/9/2022 319
30/9/2022 322
30/12/2022 365
30/12/2022 383
30/12/2022 386
31/12/2022 387
TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
 Fecha Número
de la correlativo
operación del libro
diario
1/1/2022 1
12/1/22 4
13/1/2022 7
15/1/22 10
15/1/2022 13
25/1/2022 16
25/1/2022 19
25/1/2022 22
25/1/2022 25
25/1/2022 28
25/1/2022 31
30/1/2022 38
30/1/2022 41
30/1/2022 49
30/1/2022 54
30/1/2022 58
12/3/22 68
13/3/2022 71
15/3/22 74
15/3/22 77
25/3/2022 80
25/3/2022 83
25/3/2022 86
25/3/2022 89
25/3/2022 92
25/3/2022 95
30/3/2022 102
30/3/2022 105
30/3/2022 113
30/3/2022 118
30/3/2022 122
1/5/22 132
2/5/22 135
5/5/22 138
5/5/22 141
10/5/22 144
15/5/22 147
16/5/22 150
 17/5/22 153
20/5/2022 156
20/5/2022 159
25/5/2022 166
25/5/2022 169
30/5/2022 177
30/5/2022 182
30/5/2022 186
12/7/22 196
13/7/2022 199
15/7/22 202
15/7/2022 205
25/7/2022 208
25/7/2022 211
25/7/2022 214
25/7/2022 217
25/7/2022 220
25/7/2022 223
30/7/2022 230
30/7/2022 233
30/7/2022 241
30/7/2022 246
30/7/2022 250
1/9/22 260
2/9/22 263
5/9/22 266
5/9/22 269
10/9/22 272
15/9/22 275
16/9/22 279
17/9/22 282
20/9/2022 285
20/9/2022 288
25/9/2022 295
25/9/2022 298
30/9/2022 306
30/9/2022 311
30/9/2022 315
1/12/22 325
2/12/22 328
5/12/22 331
5/12/22 334
10/12/22 337
 15/12/22 340
16/12/22 343
17/12/22 346
20/12/2022 349
20/12/2022 352
25/12/2022 359
25/12/2022 362
30/12/2022 370
30/12/2022 375
30/12/2022 379
31/12/2022 387
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número
de la correlativo
operación del libro
diario
1/1/2022 1
31/12/2022 387

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número
de la correlativo
operación del libro
diario
12/1/22 2
13/1/2022 5
15/1/22 8
15/1/2022 11
25/1/2022 14
 25/1/2022 17
30/1/2022 52
30/1/2022 56
12/3/22 66
13/3/2022 69
15/3/22 72
15/3/22 75
25/3/2022 78
25/3/2022 81
30/3/2022 116
30/3/2022 120
1/5/22 130
2/5/22 133
5/5/22 136
5/5/22 139
10/5/22 142
15/5/22 145
30/5/2022 180
30/5/2022 184
12/7/22 194
13/7/2022 197
15/7/22 200
15/7/2022 203
25/7/2022 206
25/7/2022 209
30/7/2022 244
30/7/2022 248
1/9/22 258
2/9/22 261
5/9/22 264
5/9/22 267
10/9/22 270
15/9/22 273
30/9/2022 309
30/9/2022 313
1/12/22 323
2/12/22 326
5/12/22 329
5/12/22 332
10/12/22 335
15/12/22 338
30/12/2022 373
30/12/2022 377
 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número
de la correlativo
operación del libro
diario
12/1/22 3
13/1/2022 6
15/1/22 9
15/1/2022 12
25/1/2022 15
25/1/2022 18
12/3/22 67
13/3/2022 70
15/3/22 73
15/3/22 76
25/3/2022 79
25/3/2022 82
1/5/22 131
2/5/22 134
5/5/22 137
5/5/22 140
10/5/22 143
15/5/22 146
12/7/22 195
13/7/2022 198
15/7/22 201
15/7/2022 204
25/7/2022 207
25/7/2022 210
1/9/22 259
2/9/22 262
5/9/22 265
 5/9/22 268
10/9/22 271
15/9/22 274
1/12/22 324
2/12/22 327
5/12/22 330
5/12/22 333
10/12/22 336
15/12/22 339
TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número
de la correlativo
operación del libro
diario
30/1/2022 45
30/1/2022 63
30/1/2022 63
30/1/2022 63
30/3/2022 109
30/3/2022 127
30/3/2022 127
30/3/2022 127
30/5/2022 173
30/5/2022 191
30/5/2022 191
30/5/2022 191
30/7/2022 237
30/7/2022 255
30/7/2022 255
30/7/2022 255
30/9/2022 302
30/9/2022 320
 30/9/2022 320
30/9/2022 320
30/12/2022 366
30/12/2022 384
30/12/2022 384
30/12/2022 384
TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número
de la correlativo
operación del libro
diario
30/1/2022 42
30/1/2022 47
30/3/2022 106
30/3/2022 111
30/5/2022 170
30/5/2022 175
30/7/2022 234
30/7/2022 239
30/9/2022 299
30/9/2022 304
30/12/2022 363
30/12/2022 368
TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número
de la correlativo
operación del libro
diario
26/1/2022 32
27/1/2022 34
30/1/2022 51
30/1/2022 53
30/1/2022 57
30/1/2022 60
26/3/2022 96
26/3/2022 98
30/3/2022 115
30/3/2022 117
30/3/2022 121
30/3/2022 124
24/5/2022 160
24/5/2022 162
30/5/2022 179
30/5/2022 181
30/5/2022 185
30/5/2022 188
26/7/2022 224
26/7/2022 226
30/7/2022 243
30/7/2022 245
30/7/2022 249
30/7/2022 252
23/9/2022 289
24/9/2022 291
30/9/2022 308
30/9/2022 310
30/9/2022 314
30/9/2022 317
24/12/2022 353
24/12/2022 355
30/12/2022 372
30/12/2022 374
30/12/2022 378
30/12/2022 381
 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número
de la correlativo
operación del libro
diario
30/1/2022 54
30/1/2022 58
30/3/2022 118
30/3/2022 122
30/5/2022 182
30/5/2022 186
30/7/2022 246
30/7/2022 250
30/9/2022 311
30/9/2022 315
30/12/2022 375
30/12/2022 379
TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número
de la correlativo
operación del libro
 diario
30/1/2022 55
30/1/2022 59
30/3/2022 119
30/3/2022 123
30/5/2022 183
30/5/2022 187
30/7/2022 247
30/7/2022 251
30/9/2022 312
30/9/2022 316
30/12/2022 376
30/12/2022 380
TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Número
de la correlativo
operación del libro
diario
25/1/2022 21
25/1/2022 24
25/1/2022 27
25/1/2022 30
30/1/2022 37
30/1/2022 40
25/3/2022 85
25/3/2022 88
25/3/2022 91
25/3/2022 94
30/3/2022 101
30/3/2022 104
16/5/22 149
17/5/22 152
20/5/2022 155
 20/5/2022 158
25/5/2022 165
25/5/2022 168
25/7/2022 213
25/7/2022 216
25/7/2022 219
25/7/2022 222
30/7/2022 229
30/7/2022 232
16/9/22 278
17/9/22 281
20/9/2022 284
20/9/2022 287
25/9/2022 294
25/9/2022 297
16/12/22 342
17/12/22 345
20/12/2022 348
20/12/2022 351
25/12/2022 358
25/12/2022 361
TOTALES
 2022
20776935423
EMPRESA MAXIMUS SAC
101 Caja

Glosa o
descripción de
la operación

Apertura de cuenta
Por la cancelacion del gasto
Por el cheque de pago articulo de limpieza
Pago de la planilla, Essalud y ONP
Por la cancelacion del gasto
Por el cheque de pago articulo de limpieza
Pago de la planilla, Essalud y ONP
Por la cancelacion del gasto
Por el cheque de pago articulo de limpieza
Pago de la planilla, Essalud y ONP
Por la cancelacion del gasto
Por el cheque de pago articulo de limpieza
Pago de la planilla, Essalud y ONP
Por la cancelacion del gasto
Por el cheque de pago articulo de limpieza
Pago de la planilla, Essalud y ONP
Por la cancelacion del gasto
Por el cheque de pago articulo de limpieza
Pago de la planilla, Essalud y ONP
Cierre de cuenta
TOTALES

2022
20776935423
EMPRESA MAXIMUS SAC
104 cuentas corrientes
 Glosa o
descripción de
la operación

Apertura de cuenta
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
Cancelacion de venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Por el pago con cheque
Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
Cancelacion de venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Por el pago con cheque
Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
por pago con transferencia bancaria
por pago con transferencia bancaria
por pago con transferencia bancaria
por pago con transferencia bancaria
por pago con transferencia bancaria
por pago con transferencia bancaria
Cancelacion de venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Por el pago con cheque
Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
Cancelacion de venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Por el pago con cheque
Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
Cancelacion de venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Por el pago con cheque
Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
por pago con tranferencia bancaria
Cancelacion de venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Cancelacion de la venta
Por el pago con cheque
Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)
Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
Cierre de cuenta
TOTALES
 2022
20776935423
EMPRESA MAXIMUS SAC
50 capital

Glosa o
descripción de
la operación

Apertura de cuenta
Cierre de cuenta

TOTALES

2022
20776935423
EMPRESA MAXIMUS SAC
60 compras

Glosa o
descripción de
la operación

compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
Por compra de propiedad,planta y equipo
Por compra de intangible
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
Por compra de propiedad,planta y equipo
Por compra de intangible
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
Por compra de propiedad,planta y equipo
Por compra de intangible
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
Por compra de propiedad,planta y equipo
Por compra de intangible
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
Por compra de propiedad,planta y equipo
Por compra de intangible
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
compra de mercadería
Por compra de propiedad,planta y equipo
Por compra de intangible
 TOTALES

2022
20776935423
EMPRESA MAXIMUS SAC
61 variación de inventarios

Glosa o
descripción de
la operación

por el ingreso a mercadería

por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
por el ingreso a mercadería
TOTALES

2022
20776935423
EMPRESA MAXIMUS SAC
62 Gastos de personal y directores

Glosa o
descripción de
la operación

Por el provicionamiento de la CTS enero 2022

Provisión de planilla de gastos
Provisión de planilla de gastos
Provisión de planilla de gastos
Por el provicionamiento de la CTS marzo 2022
Provisión de planilla de gastos
Provisión de planilla de gastos
Provisión de planilla de gastos
Por el provicionamiento de la CTS mayo 2022
Provisión de planilla de gastos
Provisión de planilla de gastos
Provisión de planilla de gastos
Por el provicionamiento de la CTS julio 2022
Provisión de planilla de gastos
Provisión de planilla de gastos
Provisión de planilla de gastos
Por el provicionamiento de la CTS septiembre 2022
Provisión de planilla de gastos
Provisión de planilla de gastos
Provisión de planilla de gastos
Por el provicionamiento de la CTS diciembre 2022
Provisión de planilla de gastos
Provisión de planilla de gastos
Provisión de planilla de gastos
TOTALES

2022
20776935423
EMPRESA MAXIMUS SAC
63 Gastos de servicios prestados por terceros

Glosa o
descripción de
la operación

Naturaleza de los servicios basicos por pagar

Servicio de asesoría externa
Naturaleza de los servicios basicos por pagar
Servicio de asesoría externa
Naturaleza de los servicios basicos por pagar
Servicio de asesoría externa
Naturaleza de los servicios basicos por pagar
Servicio de asesoría externa
Naturaleza de los servicios basicos por pagar
Servicio de asesoría externa
Naturaleza de los servicios basicos por pagar
Servicio de asesoría externa
TOTALES

2022
20776935423
 EMPRESA MAXIMUS SAC
65 Otros gastos de gestión

Glosa o
descripción de
la operación

Por la baja del activo fijo

Por la baja del activo fijo
Por el registro del gasto del primer mes devengado
Por el destino de la compra
Por el destino de la compra
Por la compra de articulo de limpieza
Por la baja del activo fijo
Por la baja del activo fijo
Por el registro del gasto del tercer mes devengado
Por el destino de la compra
Por el destino de la compra
Por la compra de articulo de limpieza
Por la baja del activo fijo
Por la baja del activo fijo
Por el registro del gasto del quinto mes devengado
Por el destino de la compra
Por el destino de la compra
Por la compra de articulo de limpieza
Por la baja del activo fijo
Por la baja del activo fijo
Por el registro del gasto del septimo mes devengado
Por el destino de la compra
Por el destino de la compra
Por la compra de articulo de limpieza
Por la baja del activo fijo
Por la baja del activo fijo
Por el registro del gasto del noveno mes devengado
Por el destino de la compra
Por el destino de la compra
Por la compra de articulo de limpieza
Por la baja del activo fijo
Por la baja del activo fijo
Por el registro del gasto del doceavo mes devengado
Por el destino de la compra
Por el destino de la compra
Por la compra de articulo de limpieza
 TOTALES

2022
20776935423
EMPRESA MAXIMUS SAC
67 Gastos financieros

Glosa o
descripción de
la operación

Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6789)

Por el registro del prestamo (factura F/. 006-546)
Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6780)
Por el registro del prestamo (factura F/. 006-586)
Por el registro del prestamo (factura F/. 004-9789)
Por el registro del prestamo (factura F/. 006-566)
Por el registro del prestamo (factura F/. 004-6719)
Por el registro del prestamo (factura F/. 006-446)
Por el registro del prestamo (factura F/. 008-6789)
Por el registro del prestamo (factura F/. 006-545)
Por el registro del prestamo (factura F/. 004-4789)
Por el registro del prestamo (factura F/. 006-576)
TOTALES

2022
20776935423
EMPRESA MAXIMUS SAC
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones

Glosa o
descripción de
la operación
Por la provisión de la depreciación del activo fijo
Por la amortizacion de intangibles (F/. 006-544)
Por la provisión de la depreciación del activo fijo
Por la amortizacion de intangibles (F/. 006-545)
Por la provisión de la depreciación del activo fijo
Por la amortizacion de intangibles (F/. 006-547)
Por la provisión de la depreciación del activo fijo
Por la amortizacion de intangibles (F/. 006-543)
Por la provisión de la depreciación del activo fijo
Por la amortizacion de intangibles (F/. 006-586)
Por la provisión de la depreciación del activo fijo
Por la amortizacion de intangibles (F/. 006-976)
TOTALES

2022
20776935423
EMPRESA MAXIMUS SAC
69 Costo de ventas

Glosa o
descripción de
la operación

Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
Destino de mercaderia
TOTALES
 Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor

200,000.00
1,765.28
372.88
6,335.39
2,454.40
177
6,335.39
2,013.08
177
6,335.39
2,442.60
135.7
6,335.39
2,557.06
212.4
6,335.39
1770
413
6,335.39
200,000.00
400,000.00 52,502.74
 Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor
100,000.00
23,600.00
11,800.00
8,850.00
3,776.00
8,850.00
5,664.00
59,000.00
10,620.00
6,372.00
3,634.40
14,868.00
14,537.60
2,430.00
82,617.94
4,200.80
18,880.00
12,390.00
17,700.00
22,656.00
17,700.00
33,984.00
29,500.00
83,072.00
1,935.20
53,524.80
17,416.80
35,683.20
155.60
5,200.00
3,205.00
82,600.00
64,900.00
39,530.00
20,296.00
39,530.00
30,444.00
17,995.00
 27,730.00
21,240.00
20.915.50
5,310.00
20,915.50
1,869.00
7,977.63
2,832.00
44,840.00
118,000.00
31,152.00
3,540.00
31,152.00
5,310.00
151,040.00
53,808.00
11,830.68
19,045.20
27,604.92
12,696.80
2,000.00
10,667.20
2,950.00
68,676.00
21,594.00
13,546.40
17,558.40
5,805.60
4,389.60
49,560.00
30,444.00
6,195.00
8,614.00
6,195.00
34,456.00
155.6
5,200.00
3,205.00
5,900.00
31,860.00
9,027.00
15,316.40
9,027.00
 22,974.60
35,990.00
29,028.00
7,292.40
102,660.00
7,292.40
68,440.00
1,250.00
12,390.00
18,172.00
600,000.00
1,909,599.67 965,244.00
 Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor
480,000.00
800,000.00

0.00 1,280,000.00

Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor

20,000.00
10,000.00
15,000.00
8,000.00
15,000.00
 8,000.00
70,015.20
3,560.00
16,000.00
10,500.00
30,000.00
48,000.00
30,000.00
48,000.00
5,100.00
3,200.00
70,000.00
55,000.00
67,000.00
43,000.00
67,000.00
43,000.00
6,760.70
2,400.00
38,000.00
100,000.00
52,800.00
7,500.00
52,800.00
7,500.00
9,040.00
2,500.00
58,200.00
18,300.00
16,400.00
18,600.00
16,400.00
18,600.00
5,100.00
3,200.00
5,000.00
27,000.00
15,300.00
32,450.00
15,300.00
32,450.00
10,500.00
15,400.00
 1,272,875.90 0.00

Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor

20,000.00
10,000.00
15,000.00
8,000.00
15,000.00
8,000.00
16,000.00
10,500.00
30,000.00
48,000.00
30,000.00
48,000.00
70,000.00
55,000.00
67,000.00
43,000.00
67,000.00
43,000.00
38,000.00
100,000.00
52,800.00
7,500.00
52,800.00
7,500.00
58,200.00
18,300.00
16,400.00
 18,600.00
16,400.00
18,600.00
5,000.00
27,000.00
15,300.00
32,450.00
15,300.00
32,450.00
0.00 1,136,100.00

Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor

5,171.25
5,898.00
307.5
558.5
5,171.25
5,898.00
307.5
558.5
5,171.25
5,898.00
307.50
558.50
6,200.00
5,898.00
307.50
558.50
5,171.25
5,898.00
 307.50
558.50
4,500.00
5,898.00
307.50
558.50
71,969.00 0.00

Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor

1,496.00
2,430.00
2,080.00
155.60
1,706.00
1,869.00
2,070.00
2,000.00
2,167.00
155.6
1,500.00
1,250.00
18,879.20 0.00
 Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor

51,440.00
70,300.00
466.00
70,015.20
3,560.00
316.00
19,361.50
45,975.00
466.00
5,100.00
3,200.00
150.00
30,564.50
45,279.50
466.00
6,760.70
2,400.00
150.00
61,129.00
90,559.00
580.00
9,040.00
2,500.00
115.00
19,127.00
48,979.50
466.00
5,100.00
3,200.00
180.00
61,129.00
90,559.00
480.00
10,500.00
15,400.00
350.00
 638,588.00 136,775.90

Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor

82,617.94
4,200.80
5,200.00
3,205.00
7,977.63
2,832.00
10,667.20
2,950.00
5,200.00
3,205.00
12,390.00
18,172.00
34,564.80 124,052.77

Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor
 870.00
910.00
400.00
500.00
500.00
650.00
600.00
700.00
400.00
500.00
600.00
900.00
7,530.00 0.00

Saldos y Movimiento

Deudor Acreedor
20,000.00
3,600.00
7,200.00
6,160.00
7,200.00
6,160.00
10,000.00
28,160.00
6,560.00
30,240.00
6,560.00
30,240.00
6,100.00
9,400.00
9,000.00
 14,180.00
9,000.00
14,180.00
51,200.00
18,240.00
13,368.00
10,760.00
13,368.00
10,760.00
16,800.00
10,320.00
4,200.00
14,600.00
4,200.00
14,600.00
12,200.00
9,840.00
4,944.00
58,000.00
4,944.00
58,000.00
554,284.00 0.00