FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIC 600

Fecha de Corte: 30 abril 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO POLÍTICA DE INVERSIÓN
Tipo de FIC: Abierto sin pacto de permanencia El objetivo del fondo es el proporcionar a sus inversionistas, tanto personas naturales como
Gestor del fondo: Fiduagraria S.A. jurídicas, una alternativa de inversión a la vista con un perfil de riesgo conservador, a través de
Custodio: BNP Paribas Securities Services la inversión en instrumentos de renta fija, que propenda por la conservación del capital y la
Fecha de inicio de operaciones 29/01/2014 obtención rentabilidades de acuerdo con la política de inversión del fondo y acordes con las
Valor del fondo (Mill COP) $ 526,107.07 condiciones del mercado existentes.
Número de unidades en circulación 39,758,143.18
Inversión inicial mínima (COP) $ 200,000.00 El portafolio del fondo estará compuesto por los siguientes activos: títulos de tesorería tes, clase
Inversión adicional mínima (COP) $ 30,000.00 b, tasa fija o indexados a la UVR. Certificados de depósitos a término, en establecimientos
Saldo mínimo (COP) $ 200,000.00 bancarios vigilados por la SFC. Para efectos de las inversiones en los establecimientos
Tiempo de preaviso para retiro 1 día bancarios vigilados, Inversiones con plazo igual o inferior a un (1) año deberá contar con una
Días de pacto de permanencia 1 día calificación máxima categoría para el corto plazo como mínimo con la segunda mejor para el
Sanción por retiro anticipado N.A. largo plazo. Para inversiones con plazo superior a un (1) año, deberá contar con la segunda
Retiro parcial máximo 98.50% mejor calificación para el largo plazo, y la máxima calificación para el corto plazo.
Perfil de riesgo Conservador
TIPOS DE PARTICIPACIÓN
TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13
Valor de la unidad 13247.535004 10272.274487 10373.975774 13335.919378 10013.619882 N.A 13455.094361 12981.796588 13102.095024 13159.992245 13247.202381 10078.712617 9996.907969

Número inversionistas 339 3 3 21 1 - 20 2 313 10 8 4 1

Administración 1.50% 1.10% 0.80% 1.20% 1.00% 0.80% 0.80% 1.90% 2.00% 1.80% 1.50% 0.60% 1.00%
Comisiones

Gestión 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Éxito 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Salida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Efectivamente cobrada 1.50% 1.10% 0.80% 1.20% 1.00% 0.80% 0.80% 1.90% 2.00% 1.80% 1.50% 0.60% 1.00%
Gastos totales 1.56% 1.13% 0.89% 1.30% 0.79% 0.00% 0.85% 2.66% 2.08% 1.88% 1.58% 0.38% 0.21%
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
Evolución de 100,000 COP invertidos hace 5 años Evolución de la unidad en los últimos 5 años
125,000 14,000

13,000
115,000
12,000

105,000
11,000

95,000 10,000

INVERSIONES POR PLAZO INFORMACIÓN POR PLAZOS Y DURACIÓN

1 a 180 días 14.46% Plazo promedio de las inversiones

283 días 0.78 años
181 a 365 días 18.44% incluyendo el disponible
1 a 3 años 67.11% Plazo promedio de las inversiones
433 días 1.19 años
3 a 5 años 0.00% excluyendo el disponible
Más de 5 años 0.00% Duración del fondo 276 días 0.76 años
 RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD DEL FONDO
Rentabilidad Volatilidad
Tipo de Último Último Año Último Últimos 2 Últimos 3 Último Último Año Último Últimos 2 Últimos 3
Participación mes semestre corrido año años años mes semestre corrido año años años
TP 01 3.342% 0.480% -0.083% 2.601% 3.102% 3.224% 0.199% 0.376% 0.456% 0.344% 0.641% 0.525%
TP 02 3.751% 0.877% 0.312% N.D. N.D. N.D. 0.199% 0.376% 0.456% N.D. N.D. N.D.
TP 03 4.059% 1.177% 0.611% 3.314% N.D. -4.849% 0.199% 0.376% 0.456% 0.344% N.D. 105.904%
TP 04 3.648% 0.777% 0.213% 2.905% 3.408% 3.452% 0.199% 0.376% 0.456% 0.344% 0.641% 0.525%
* TP 05 2.394% N.D. 2.394% N.D. N.D. N.D. 0.109% N.D. 0.109% N.D. N.D. N.D.
TP 06 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
TP 07 4.059% 1.177% 0.611% 3.314% 3.818% 3.759% 0.199% 0.376% 0.456% 0.344% 0.641% 0.525%
TP 08 2.936% 0.085% -0.475% 1.626% 2.163% 2.529% 0.199% 0.376% 0.456% 0.402% 0.665% 0.545%
TP 09 2.835% -0.013% -0.573% 2.098% 2.597% 2.845% 0.199% 0.376% 0.456% 0.344% 0.641% 0.525%
TP 10 3.037% 0.183% -0.378% 2.299% 2.799% 2.996% 0.199% 0.376% 0.456% 0.344% 0.641% 0.525%
TP 11 3.342% 0.480% -0.083% 2.601% 3.101% 3.223% 0.199% 0.376% 0.456% 0.344% 0.641% 0.525%
TP 12 4.266% 1.378% 0.811% N.D. N.D. N.D. 0.199% 0.376% 0.456% N.D. N.D. N.D.
**TP 13 3.853% N.D. 3.853% N.D. N.D. N.D. 0.199% N.D. 0.199% N.D. N.D. N.D.
* La rentabilidad y volatilidad mensual y año corrido hace referencia a la rentabilidad acumulada desde el inicio de la participación.
**La rentabilidad y volatilidad año corrido hace referencia a la rentabilidad acumulada desde el inicio de la participación.
COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
Composición del portafolio por calificación Composición del portafolio por tipo de renta

AAA: 67.11%
IPC: 35.79%
BRC1+: 24.80%

F1+: 7.68% TASA FIJA: 33.22%

VrR1+: 0.42%
AHORROS: 30.99%
AA+: 0.00%

Composición del portafolio por sector económico Composición del portafolio por país emisor

FINANCIERO: 100.00%
COLOMBIA: 100.00%
NACIÓN: 0.00%

Composición del portafolio por moneda Composición del activo

INVERSIONES: 69.01%
PESCOL: 100.00%
DISPONIBLE: 30.99%
 EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO
Exposición neta del portafolio Derivado/ Corto
Posición Exposición neta

TASA FIJA IPC 35.79% 0.00% 35.79%

AHORROS 30.99% 0.00% 30.99%
AHORROS
TASA FIJA 33.22% 0.00% 33.22%

IPC

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO
Emisor Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
1 BANCO DE BOGOTÁ 15.13%
2 BANCO DAVIVIENDA 14.84%
3 BANCO FALABELLA 11.42%
4 BANCO GNB SUDAMERIS 10.42%
5 BANCO BBVA 9.47%
6 BANCO POPULAR 9.28%
7 BANCOLOMBIA 7.32%
8 BANCO SANTANDER NEGOCIOS 6.73%
9 BANCO ITAU COLOMBIA 3.50%
10 SCOTIA BANK 2.44%
Total 90.57%
REVISOR FISCAL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
Nombre: KPMG-ADRIANA CLAVIJO Nombre: PEÑA GONZALÉZ & ASOC. ABOGADOS
Teléfono 6188000 Teléfono 2131370
e-mail: COLOMBIA@KPMG.COM.CO e-mail: DEFENSORFIDUAGRARIA@PGABOGADOS.COM

HOJA DE VIDA DEL GERENTE DEL FONDO EMPRESAS RELACIONADAS Y/O VINCULADAS

Nombre: HERNÁN ALFONSO CAMARGO 1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Casa matriz

Profesión: ADM DE EMPRESAS CALIFICACIÓN DEL FONDO

e-mail: COMERCIAL@FIDUAGRARIA.GOV.CO Sensibilidad al Riesgo de Mercado: S2(col)

Experiencia: 7 AÑOS Calidad Crediticia: AAAf(col)
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA RENTAPAIS, Fecha última revisión
Otros FIC a su Cargo: Entidad calificadora: Fitch Ratings
CONFIRENTA Y F6 19-nov-20

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y
no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión que contiene una
información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduagraria.gov.co.

Las obligaciones de Fiduagraria S.A. como sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado.
Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una
institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha
naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el
portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.