Ciclo de Octubre Sharit Romero TT

PLAN DE CUENTAS BAJO NIIF - SENA
Código NIIF Plan de cuentas NIIF

5195 Diversos
519505 Comisiones
519510 Libros, suscripciones, periódicos y revistas
519515 Música ambiental
519520 Gastos de representación y relaciones públicas
519525 Elementos de aseo y cafetería
519530 Útiles, papelería y fotocopias
51953005 Útiles, papelería y fotocopias
519535 Combustibles y lubricantes
519540 Envases y empaques
519545 Taxis y buses
519550 Estampillas
519555 Microfilmación
519560 Casino y restaurante
519565 Parqueaderos
519570 Indemnización por daños a terceros
519575 Pólvora y similares
519595 Sobrantes y faltantes en caja
PUC NABAZ SP
TIPO DE RUBRO SALDO
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
GASTOS DEUDOR
25101010 CESANTIAS
25150515 INT CESANTIAS
25200515 PRIMAS
25250515 VACACIONES
BAZ SPORT
NABAZ SPORT S
NIT: 97855432
DIRECCION: CALLE 3
TELEFONO: 3045
nabazsportsas@gm
FECHA AÑO MES TIPO DE COMPROBANTE

1 2023 10 CUENTAS POR PAGAR
1 2023 10 COMPROBANTE DE PAGO
1 2023 10 CUENTAS POR COBRAR
1 2023 10 COMPROBANTE DE INGRESO
1 2023 10 AJUSTE AL COSTO
25 2023 10 COMPROBANTE DE NOMINA
31 2023 10 COMPROBANTE DE DEPRECIACION
NABAZ SPORT S.A.S
NIT: 978554320-8
DIRECCION: CALLE 34 #39-36
TELEFONO: 3045698
nabazsportsas@gmail.com
# DE COMPROBANTE SOPORTE # DE SOPORTE # DE CHEQUE

CODIGO CONTABLE
FC 14352415
FC 14352405
FC 24080205
FC 22050510
CP 22050510
CP 11100507
FC 14352410
FC 14352420
FC 24080205
FC 23654005
FC 22050505
CP 22050505
CP 11100507
FE #247 41352420
FE #247 24080405
FE #247 13551505
FE #247 13551805
FE #247 13050505
FE #247 13551975
FE #247 23657505
RC #249 13050505
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FE #247 61352420
FE #247 14352420
FE #248 41352405
FE #248 24080405
FE #248 13551505
FE #248 13551805
FE #248 13050505
FE #248 13551975
FE #248 23657505
RC #250 13050505
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FE #248 61352405
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FE #249 23657505
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FE #249 14352420
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FE #250 13551505
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RC #253 13050505
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FE #251 61352415
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FE #252 23657505
FE #252 23657505
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FE #253 23657505
FE #253 23657505
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FE #254 13050505
FE #254 23657505
FE #254 23657505
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FE #255 13050505
FE #255 23657505
FE #255 23657505
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FE #255 61352415
FE #255 14352415
FC 51353005
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CP 23355005
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CP 23700515
CP 23803005
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CP 23701015
CP 11100507
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FE #256 23657505
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FE #257 23657505
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FC 24080205
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FE #259 23657505
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FE #260 23657505
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FE #261 23657505
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FE #263 23657505
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FE #274 13050505
FE #274 13551975
FE #274 23657505
RC #276 13050505
RC #276 11050505
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CP 25050505
CP 25050505
CP 25050505
CP 25050505
CP 25050505
CP 11100507
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CP 11100507
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FE #281 24080405
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FE #281 61352410
FE #281 14352410
51953005
51952505
51952505
51952505
23359501
CD 51601505
CD 15921505
CD 51601510
CD 15921510
CD 52601515
CD 15921515
CD 51602040
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CD 52602045
CD 15922045
CD 52501530
CD 15921530
CD 51601525
CD 15921525
CD 51601520
CD 15921520
CD 52602050
CD 15922050
CD 52601025
CD 15921025
23653905
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23651505
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24080405
24080205
24089505
23684005
23684005
23689505
DESCRIPCION DE LA CUENTA
Conjuntos deportivos de mujer (Adidas)
Conjuntos deportivos de hombre (Adidas)
IVA descontables en compras
Adidas
Adidas
Bancolombia
Conjuntos deportivos de hombre (Nike)
Conjuntos deportivos de mujer (Nike)
Retención en la fuente en compra
Nike
Nike
Bancolombia
Anti retención en la fuente
anti rete Ica
Clientes barranquilla
autorretencion es 0,55%
Autorretencion es 0,55%
Caja general
IVA Generado en ventas
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Bancolombia
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
INTERNET MOVISTAR
INTERNET MOVISTAR
INTERNET MOVISTAR
Bancolombia
anti rete Ica
Caja general
AIR-E
AIR-E
AIR-E
AIR-E
Arriendo local nabaz sport
Arriendo local nabaz sport
Ica retenido en compra
Arrendamiento
Arrendamiento
Bancolombia
Aportes EPS salud total
Fondo de pension (Colpensiones)
Administradora de riesgos laborale (ARL SURA)
Caja de compensacion combarranquilla
Bancolombia
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
Nike
Nike
Bancolombia
Adidas
Adidas
Bancolombia
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Bancolombia
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
Vassic SAS
Vassic SAS
Bancolombia
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
PRESTAMO BANCARIO
Intereses bancolombia
Bancolombia
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
TRIPLE AAA
TRIPLE AAA
TRIPLE AAA
Bancolombia
Retencion en la fuente por pagar
Bancolombia
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
Vassic SAS
Bancolombia
Vassic SAS
Sueldos
Auxilio de transporte
Horas extras
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
Fondos de cesantías y/o pensión
Sueldos
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
Cesantías
Intereses a las cesantía
Prima de servicios
Vacaciones
CESANTIAS
INT CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
Sueldos
Sueldos
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
CESANTIAS
INT CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
Sueldos
Horas extras
Sueldos
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
CESANTIAS
INT CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
Sueldos
Horas extras
Sueldos
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
CESANTIAS
INT CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
Sueldos
Retefuente
Sueldos
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
CESANTIAS
INT CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
Honorarios de contador
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
SUPERTEX SAS
SUPERTEX SAS
Bancolombia
anti rete Ica
Caja general
anti rete Ica
Caja general
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Bancolombia
Bancolombia
anti rete Ica
Caja general
Utiles, papeleria y fotocopias
Elementos de aseo y cafeteria
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
ESCRITORIOS
DEPRECIACION ACUMULADA
SILLAS ERGONOMICAS
JUEGO DE MUEBLES
COMPUTADORES
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
TV LCD 50¨
CAMARAS DE SEGURIDAD
AIRE ACONDICIONADO
CAJA REGISTRADORA POS
BARRA DE SONIDO
Arriendo nabaz sport
Retefuente
Honorarios contador
Retencion en la fuente por pagar
IVA a pagar
ICA retenido
ICA retenido en compras
Pago de industria y comercio
POR CONCEPTO TERCERO ID TERCERO
COMPRA ADIDAS 8050110742
COMPRA NIKE 8600251884
VENTA PAOLA RUIZ 1042145158
VENTA KARLA BERMUDES 1563794970
VENTA JUAN BELLO 10437455689
VENTA DAYANA GUTIERREZ 1043538678
VENTA ESTEFANNY CORTEZ 1187242576
VENTA CARLOS PEREZ 1192384314
VENTA CAMILO VASQUEZ 1109263782
VENTA MATEO PACHECO 368599632
PAGO DE SERVICIOS MOVISTAR 830122566-1
VENTA LUIS PRADO 134567843
PAGO DE SERVICIO AIR-E 901380930-2
PAGO DE ARRIENDO SALES INMOBILIARIA 8901025087
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
VENTA JOSE GUTIERREZ 89076453
VENTA LUCAS ROSA 1049872380
VENTA IRENE CASTILLA 605235865
VENTA AMANDA PARRA 1043679823
VENTA LINA NAVARRO 1067321567
VENTA LUIS PACHECO 106745633
COMPRA VAZZIC,SAS 8674546720
VENTA MARGARITA MONTERO 32456783
PRESTAMO BANCARIO BANCOLOMBIA 890903938
VENTA MARLON ZAPATA 76578439
PAGO DE SERVICIO TRIPLE AAA 800135913-1
RETENCION EN LA FUENTE DIAN 8001972684
RETENCION EN LA FUENTE DIAN 8001972684
VENTA TONNY FRANCO 1043145170
CAUSACION DE NOMINA NATALIA GARZON 10434335964
CAUSACION DE NOMINA NABAZ SPORT 978554320-8
CAUSACION DE NOMINA SHARIT ROMERO 104609562
CAUSACION DE NOMINA MARIA PACHECO 1044609461
CAUSACION DE NOMINA DANNA GUTIERREZ 1044610424
CAUSACION DE NOMINA ALVARO PACHECO 1047345344
PRESTACION DE SERVICIO LISETH ROJANO 1143147398
VENTA ELENA VARGAS 90651223
COMPRA SUPERTEX SA 8001301498
VENTA JUAN SANCHEZ 345678910
PAGO DE NOMINA NATALIA GARZÓN 10434335964
PAGO DE NOMINA SHARIT ROMERO 1044609562
PAGO DE NOMINA MARIA PACHECO 1044609461
PAGO DE NOMINA DANNA GUTIERREZ 1044610424
PAGO DE NOMINA ALVARO PACHECO 1047345344
PAGO DE NOMINA NABAZ SPORT 978554320
PAGO DE HONORARIOS LISETH ROJANO 1143147398
PAGO DE HONORARIOS LISETH ROJANO 1143147398
VENTA ELIKIN BADILLO 7890564
COMPRA DE PAPELERIA TAURO CIA LTDA 802.008.192-1
PRODUCTOS DE LIMPIEZA OLIMPICA SA 890107487 - 3
GARRAFONES DE AGUA OLIMPICA SA 890107487 - 3
COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR OLIMPICA SA 890107487 - 3
CAUSACION DEL REEMBOLSO
DEPRECIACION DE ACTIVO NABAZ SPORT 978554320
PAGO DE RTE FUENTE DIAN 8001972684
Pago de IVA DIAN 8001972684
PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ALCALDIA DE BARRANQUILLA
DIFERENCIAS $ - $ -
SUMAS IGUALES $ 797,662,814.45 $ 797,662,814.45
DOCUMENTO DEBITO CREDITO
#96854 $ 5,000,000.00
#96854 $ 6,500,000.00
#96854 $ 2,185,000.00
#96854 $ 13,685,000.00
#96854 $ 13,685,000.00
#96854 $ 13,685,000.00
#89653 $ 7,250,000.00
#89653 $ 5,500,000.00
#89653 $ 2,422,500.00
#89653 $ 318,750.00
#89653 $ 14,853,750.00
#89653 $ 14,853,750.00
#89653 $ 14,853,750.00
$ 3,720,000.00
$ 706,800.00
$ 93,000.00
$ 35,712.00
$ 4,298,088.00
$ 20,460.00
$ 20,460.00
$ 4,298,088.00
$ 4,298,088.00
$ 1,377,408.29
$ 1,377,408.29
$ 3,300,000.00
$ 627,000.00
$ 82,500.00
$ 31,680.00
$ 3,812,820.00
$ 18,150.00
$ 18,150.00
$ 3,812,820.00
$ 3,812,820.00
$ 1,338,685.22
$ 1,338,685.22
$ 4,650,000.00
$ 883,500.00
$ 116,250.00
$ 44,640.00
$ 5,372,610.00
$ 25,575.00
$ 25,575.00
$ 5,372,610.00
$ 5,372,610.00
$ 1,721,760.37
$ 1,721,760.37
$ 2,640,000.00
$ 501,600.00
$ 66,000.00
$ 25,344.00
$ 3,050,256.00
$ 66,000.00
$ 66,000.00
$ 3,050,256.00
$ 3,050,256.00
$ 1,070,948.17
$ 1,070,948.17
$ 3,300,000.00
$ 627,000.00
$ 82,500.00
$ 31,680.00
$ 3,812,820.00
$ 18,150.00
$ 18,150.00
$ 3,812,820.00
$ 3,812,820.00
$ 1,158,644.83
$ 1,158,644.83
$ 1,500,000.00
$ 285,000.00
$ 37,500.00
$ 14,400.00
$ 1,733,100.00
$ 8,250.00
$ 8,250.00
$ 1,733,100.00
$ 1,733,100.00
$ 526,656.74
$ 526,656.74
$ 5,440,000.00
$ 1,033,600.00
$ 136,000.00
$ 52,224.00
$ 6,285,376.00
$ 29,920.00
$ 29,920.00
$ 6,285,376.00
$ 6,285,376.00
$ 2,412,242.10
$ 2,412,242.10
$ 3,100,000.00
$ 589,000.00
$ 77,500.00
$ 29,760.00
$ 3,581,740.00
$ 17,050.00
$ 17,050.00
$ 3,581,740.00
$ 3,581,740.00
$ 1,147,840.24
$ 1,147,840.24
#632159871 $ 150,000.00
#632159871 $ 150,000.00
#632159871 $ 150,000.00
#632159871 $ 150,000.00
$ 3,000,000.00
$ 570,000.00
$ 75,000.00
$ 28,800.00
$ 3,466,200.00
$ 16,500.00
$ 16,500.00
$ 3,466,200.00
$ 3,466,200.00
$ 1,053,313.48
$ 1,053,313.48
$ 850,000.00
$ 850,000.00
$ 850,000.00
$ 850,000.00
#5648 $ 2,000,000.00
#5648 $ 380,000.00
#5648 $ 80,000.00
#5648 $ 20,000.00
#5648 $ 2,280,000.00
#5648 $ 2,280,000.00
#5648 $ 2,280,000.00
$ 531,680.00
$ 2,126,720.00
$ 69,291.01
$ 531,680.00
$ 3,259,371.01
$ 8,500,000.00
$ 1,615,000.00
$ 212,500.00
$ 81,600.00
$ 9,820,900.00
$ 46,750.00
$ 46,750.00
$ 9,820,900.00
$ 9,820,900.00
$ 3,769,128.28
$ 3,769,128.28
$ 3,300,000.00
$ 627,000.00
$ 82,500.00
$ 31,680.00
$ 3,812,820.00
$ 18,150.00
$ 18,150.00
$ 3,812,820.00
$ 3,812,820.00
$ 1,158,644.83
$ 1,158,644.83
#56231 $ 11,600,000.00
#56231 $ 8,800,000.00
#56231 $ 3,876,000.00
#56231 $ 510,000.00
#56231 $ 23,766,000.00
#56231 $ 23,766,000.00
#56231 $ 23,766,000.00
#45123 $ 7,000,000.00
#45123 $ 9,100,000.00
#45123 $ 3,059,000.00
#45123 $ 19,159,000.00
#45123 $ 19,159,000.00
#45123 $ 19,159,000.00
$ 4,500,000.00
$ 855,000.00
$ 112,500.00
$ 43,200.00
$ 5,199,300.00
$ 24,750.00
$ 24,750.00
$ 5,199,300.00
$ 5,199,300.00
$ 1,542,650.78
$ 1,542,650.78
$ 5,610,000.00
$ 1,065,900.00
$ 140,250.00
$ 53,856.00
$ 6,481,794.00
$ 30,855.00
$ 30,855.00
$ 6,481,794.00
$ 6,481,794.00
$ 2,246,992.74
$ 2,246,992.74
$ 4,950,000.00
$ 940,500.00
$ 123,750.00
$ 47,520.00
$ 5,719,230.00
$ 27,225.00
$ 27,225.00
$ 5,719,230.00
$ 5,719,230.00
$ 1,982,640.65
$ 1,982,640.65
$ 3,960,000.00
$ 752,400.00
$ 99,000.00
$ 38,016.00
$ 4,575,384.00
$ 21,780.00
$ 21,780.00
$ 4,575,384.00
$ 4,575,384.00
$ 1,586,112.52
$ 1,586,112.52
$ 4,080,000.00
$ 775,200.00
$ 102,000.00
$ 39,168.00
$ 4,714,032.00
$ 22,440.00
$ 22,440.00
$ 4,714,032.00
$ 4,714,032.00
$ 1,767,879.14
$ 1,767,879.14
$ 4,950,000.00
$ 940,500.00
$ 123,750.00
$ 47,520.00
$ 5,719,230.00
$ 27,225.00
$ 27,225.00
$ 5,719,230.00
$ 5,719,230.00
$ 1,542,650.78
$ 1,542,650.78
#621453 $ 9,000,000.00
#621453 $ 11,250,000.00
#621453 $ 3,847,500.00
#621453 $ 506,250.00
#621453 $ 194,400.00
#621453 $ 23,396,850.00
#621453 $ 23,396,850.00
#621453 $ 23,396,850.00
$ 4,030,000.00
$ 765,700.00
$ 100,750.00
$ 38,688.00
$ 4,656,262.00
$ 22,165.00
$ 22,165.00
$ 4,656,262.00
$ 4,656,262.00
$ 1,453,920.12
$ 1,453,920.12
$ 5,940,000.00
$ 1,128,600.00
$ 148,500.00
$ 57,024.00
$ 6,863,076.00
$ 32,670.00
$ 32,670.00
$ 6,863,076.00
$ 6,863,076.00
$ 2,505,149.63
$ 2,505,149.63
$ 6,460,000.00
$ 1,227,400.00
$ 161,500.00
$ 62,016.00
$ 7,463,884.00
$ 35,530.00
$ 35,530.00
$ 7,463,884.00
$ 7,463,884.00
$ 2,799,141.97
$ 2,799,141.97
$ 2,380,000.00
$ 452,200.00
$ 59,500.00
$ 22,848.00
$ 2,749,852.00
$ 13,090.00
$ 13,090.00
$ 2,749,852.00
$ 2,749,852.00
$ 1,031,262.83
$ 1,031,262.83
$ 6,270,000.00
$ 1,191,300.00
$ 156,750.00
$ 60,192.00
$ 7,244,358.00
$ 34,485.00
$ 34,485.00
$ 7,244,358.00
$ 7,244,358.00
$ 2,644,324.61
$ 2,644,324.61
$ 1,249,819.97
$ 39,056.87
$ 1,288,876.84
$ 4,760,000.00
$ 904,400.00
$ 119,000.00
$ 45,696.00
$ 5,499,704.00
$ 26,180.00
$ 26,180.00
$ 5,499,704.00
$ 5,499,704.00
$ 2,062,525.67
$ 2,062,525.67
$ 2,790,000.00
$ 530,100.00
$ 69,750.00
$ 26,784.00
$ 3,223,566.00
$ 15,345.00
$ 15,345.00
$ 3,223,566.00
$ 3,223,566.00
$ 1,006,560.08
$ 1,006,560.08
$ 180,000.00
$ 180,000.00
$ 180,000.00
$ 180,000.00
$ 6,600,000.00
$ 1,254,000.00
$ 165,000.00
$ 63,360.00
$ 7,625,640.00
$ 36,300.00
$ 36,300.00
$ 7,625,640.00
$ 7,625,640.00
$ 2,783,499.59
$ 2,783,499.59
$ 4,650,000.00
$ 883,500.00
$ 116,250.00
$ 44,640.00
$ 5,372,610.00
$ 25,575.00
$ 25,575.00
$ 5,372,610.00
$ 5,372,610.00
$ 1,677,600.14
$ 1,677,600.14
$ 6,460,000.00
$ 1,227,400.00
$ 161,500.00
$ 62,016.00
$ 7,463,884.00
$ 35,530.00
$ 35,530.00
$ 7,463,884.00
$ 7,463,884.00
$ 2,799,141.97
$ 2,799,141.97
#321578 $ 6,000,000.00
#321578 $ 7,500,000.00
#321578 $ 2,565,000.00
#321578 $ 337,500.00
#321578 $ 129,600.00
#321578 $ 15,597,900.00
#321578 $ 15,597,900.00
#321578 $ 15,597,900.00
$ 1,160,000.00
$ 140,606.00
$ 414,638.30
$ 62,985.53
$ 62,985.53
$ 1,589,273.23
$ 8,188.12
$ 188,956.60
$ 8,188.12
$ 188,956.60
$ 62,985.53
$ 62,985.53
$ 131,167.37
$ 1,311.67
$ 131,167.37
$ 48,372.00
$ 131,167.37
$ 1,311.67
$ 131,167.37
$ 48,372.00
$ 1,800,000.00
$ 140,606.00
$ 72,000.00
$ 72,000.00
$ 1,796,606.00
$ 9,360.00
$ 216,000.00
$ 9,360.00
$ 216,000.00
$ 72,000.00
$ 72,000.00
$ 149,940.00
$ 1,499.40
$ 149,940.00
$ 75,060.00
$ 149,940.00
$ 1,499.40
$ 149,940.00
$ 75,060.00
$ 1,160,000.00
$ 140,606.00
$ 414,638.30
$ 62,985.53
$ 62,985.53
$ 1,589,273.23
$ 8,188.12
$ 188,956.60
$ 8,188.12
$ 188,956.60
$ 62,985.53
$ 62,985.53
$ 131,167.37
$ 1,311.67
$ 131,167.37
$ 48,372.00
$ 131,167.37
$ 1,311.67
$ 131,167.37
$ 48,372.00
$ 1,160,000.00
$ 140,606.00
$ 414,638.30
$ 62,985.53
$ 62,985.53
$ 1,589,273.23
$ 8,188.12
$ 188,956.60
$ 8,188.12
$ 188,956.60
$ 62,985.53
$ 62,985.53
$ 131,167.37
$ 1,311.67
$ 131,167.37
$ 48,372.00
$ 131,167.37
$ 1,311.67
$ 131,167.37
$ 48,372.00
$ 7,200,000.00
$ 288,000.00
$ 288,000.00
$ 72,000.00
$ 168,123.40
$ 6,383,876.60
$ 37,584.00
$ 864,000.00
$ 37,584.00
$ 864,000.00
$ 288,000.00
$ 288,000.00
$ 599,760.00
$ 5,997.60
$ 599,760.00
$ 300,240.00
$ 599,760.00
$ 5,997.60
$ 599,760.00
$ 300,240.00
$ 2,000,000.00
$ 200,000.00
$ 1,800,000.00
$ 3,100,000.00
$ 589,000.00
$ 77,500.00
$ 29,760.00
$ 3,581,740.00
$ 17,050.00
$ 17,050.00
$ 3,581,740.00
$ 3,581,740.00
$ 1,118,400.09
$ 1,118,400.09
$ 7,750,000.00
$ 1,472,500.00
$ 193,750.00
$ 74,400.00
$ 8,954,350.00
$ 42,625.00
$ 42,625.00
$ 8,954,350.00
$ 8,954,350.00
$ 2,796,000.23
$ 2,796,000.23
$ 1,700,000.00
$ 323,000.00
$ 42,500.00
$ 16,320.00
$ 1,964,180.00
$ 9,350.00
$ 9,350.00
$ 1,964,180.00
$ 1,964,180.00
$ 736,616.31
$ 736,616.31
$ 5,280,000.00
$ 1,003,200.00
$ 132,000.00
$ 50,688.00
$ 6,100,512.00
$ 29,040.00
$ 29,040.00
$ 6,100,512.00
$ 6,100,512.00
$ 2,226,799.67
$ 2,226,799.67
$ 5,100,000.00
$ 969,000.00
$ 127,500.00
$ 48,960.00
$ 5,892,540.00
$ 28,050.00
$ 28,050.00
$ 5,892,540.00
$ 5,892,540.00
$ 2,209,848.93
$ 2,209,848.93
#253698 $ 10,500,000.00
#253698 $ 8,400,000.00
#253698 $ 3,591,000.00
#253698 $ 472,500.00
#253698 $ 181,440.00
#253698 $ 21,837,060.00
#253698 $ 21,837,060.00
#253698 $ 21,837,060.00
$ 5,700,000.00
$ 1,083,000.00
$ 142,500.00
$ 54,720.00
$ 6,585,780.00
$ 31,350.00
$ 31,350.00
$ 6,585,780.00
$ 6,585,780.00
$ 2,079,399.58
$ 2,079,399.58
$ 5,100,000.00
$ 969,000.00
$ 127,500.00
$ 48,960.00
$ 5,892,540.00
$ 28,050.00
$ 28,050.00
$ 5,892,540.00
$ 5,892,540.00
$ 2,259,785.71
$ 2,259,785.71
$ 1,589,273.23
$ 1,796,606.00
$ 1,589,273.23
$ 1,589,273.23
$ 6,383,876.60
$ 12,948,302.30
$ 1,800,000.00
$ 1,800,000.00
$ 8,500,000.00
$ 1,615,000.00
$ 212,500.00
$ 81,600.00
$ 9,820,900.00
$ 46,750.00
$ 46,750.00
$ 9,820,900.00
$ 9,820,900.00
$ 3,683,081.55
$ 3,683,081.55
$ 98,000.00
$ 59,000.00
$ 40,000.00
$ 60,000.00
$ 257,000.00
$ 7,500.00
$ 7,500.00
$ 4,000.00
$ 4,000.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 55,000.00
$ 55,000.00
$ 14,833.33
$ 14,833.33
$ 29,687.50
$ 29,687.50
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 42,500.00
$ 42,500.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 10,833.33
$ 10,833.33
$ 80,000.00
$ 168,123.40
$ 200,000.00
$ 2,145,000.00
$ 2,593,123.40
$ 30,983,300.00
$ 21,926,000.00
$ 9,057,300.00
$ -
TARJETA
CANTIDAD MAXIMA CANTIDAD MINIMA
500 10
PRODUCTO REFERENCIA
CONJUNTOS DEPORTIVOS NIKE MUJER
DETALLE ENTRADAS
FECHA
# CONCEPTO DOC CANTIDAD VR UNICO
1 10/1/2023 inv inicial
2 10/1/2023 compra 89653 50 $ 110,000.00
3 10/1/2023 venta 247
4 10/2/2023 venta 249
5 10/5/2023 venta 254
6 10/7/2023 compra 56231 80 $ 110,000.00
7 10/14/2023 venta 264
8 10/19/2023 venta 270
9 10/23/2023 venta 272
10 10/26/2023 venta 274
11 10/26/2023 venta 275
TOTALES
TARJETA
500 10
PRODUCTO REFERENCIA
CONJUNTOS DEPORTIVOS NIKE HOMBRE
DETALLE ENTRADAS
FECHA
2 10/1/2023 compra 89653 50 $ 145,000.00
3 10/4/2023 venta 253
4 10/6/2023 venta 256
5 10/7/2023 compra 56231 80 $ 145,000.00
6 10/11/2023 venta 262
7 10/15/2023 venta 266
8 10/16/2023 venta 267
9 10/19/2023 venta 269
10 10/24/2023 venta 273
11 10/27/2023 venta 276
12 28/10/2023 venta 278
13 31/10/2023 venta 281
TOTALES
TARJETA
500 10
PRODUCTO REFERENCIA
CONJUNTOS DEPORTIVOS ADIDAS MUJER
DETALLE ENTRADAS
FECHA
2 10/1/2023 compra 50 $ 100,000.00
3 10/3/2023 venta 251
4 4/10/2023 venta 252
5 5/10/2024 venta 255
6 6/10/2025 venta 257
7 7/10/2026 compra 45123 70 $ 100,000.00
8 7/10/2027 venta 258
9 10/11/2028 venta 263
10 10/14/2023 compra 621453 75 $ 120,000.00
11 10/25/2023 compra 321578 50 $ 120,000.00
12 10/29/2023 compra 253698 70 $ 120,001.00
13 10/29/2023 venta 279
TOTALES
TARJETA
500 10
PRODUCTO REFERENCIA
CONJUNTOS DEPORTIVOS ADIDAS HOMBRE
DETALLE ENTRADAS
FECHA
2 10/1/2023 compra 50 $ 130,000.00
3 10/2/2023 venta 248
4 10/3/2023 venta 250
5 10/7/2023 cmpra 4123 70 $ 130,000.00
6 10/8/2023 venta 259
7 10/8/2023 venta 260
8 10/10/2023 venta 261
9 10/14/2023 compra 621453 75 $ 150,000.00
10 10/14/2023 venta 265
11 10/18/2023 venta 268
12 10/21/2023 venta 271
13 10/28/2023 venta 277
14 10/29/2023 compra 253698 70 $ 170,000.00
15 10/30/2023 venta 280
TOTALES
ETA KARDEX
D MINIMA UBICACIÓN PROVEDORES
0 Centro Barranquilla de calle 34 # 39\36 NIKE
ENCIA METODO
PONDERADO
ADAS SALIDAS SALDO
VR TOTAL CANTIDAD VR UNIDAD VR TOTAL CANTIDAD
37
$ 5,500,000.00 87
12 $ 114,784.02 $ 1,377,408.29 75
15 $ 114,784.02 $ 1,721,760.37 60
10 $ 114,784.02 $ 1,147,840.24 50
$ 8,800,000.00 130
13 $ 111,840.01 $ 1,453,920.12 117
9 $ 111,840.01 $ 1,006,560.08 108
15 $ 111,840.01 $ 1,677,600.14 93
10 $ 111,840.01 $ 1,118,400.09 83
25 $ 111,840.01 $ 2,796,000.23 58
$ 14,300,000.00 $ 12,299,489.58 58
$ 12,299,489.58
RJETA KARDEX
0 Centro Barranquilla de calle 34 # 39\36 NIKE
ENCIA METODO
PONDERADO
ADAS SALIDAS SALDO
45
$ 7,250,000.00 95
16 $ 150,765.13 $ 2,412,242.10 79
25 $ 150,765.13 $ 3,769,128.28 54
$ 11,600,000.00 134
12 $ 147,323.26 $ 1,767,879.14 122
19 $ 147,323.26 $ 2,799,141.97 103
7 $ 147,323.26 $ 1,031,262.83 96
14 $ 147,323.26 $ 2,062,525.67 82
19 $ 147,323.26 $ 2,799,141.97 63
5 $ 147,323.26 $ 736,616.31 58
15 $ 147,323.26 $ 2,209,848.93 43
25 $ 147,323.26 $ 3,683,081.55 18
$ 18,850,000.00 $ 23,270,868.75 18
$ 23,270,868.75
RJETA KARDEX
0 Centro Barranquilla de calle 34 # 39\36 ADIDAS
ENCIA METODO
PONDERADO
ADAS SALIDAS SALDO
67
$ 5,000,000.00 117
11 $ 105,331.35 $ 1,158,644.83 106
5 $ 105,331.35 $ 526,656.74 101
10 $ 105,331.35 $ 1,053,313.48 91
11 $ 105,331.35 $ 1,158,644.83 80
$ 7,000,000.00 150
15 $ 102,843.39 $ 1,542,650.78 135
15 $ 102,843.39 $ 1,542,650.78 120
$ 9,000,000.00 195
$ 6,000,000.00 245
$ 8,400,070.00 315
19 $ 109,442.08 $ 2,079,399.58 296
$ 35,400,070.00 $ 9,061,961.02 296
$ 9,061,961.02
ETA KARDEX
0 Centro Barranquilla de calle 34 # 39\36 ADIDAS
ENCIA METODO
PONDERADO
ADAS SALIDAS SALDO
58
$ 6,500,000.00 108
10 $ 133,868.52 $ 1,338,685.22 98
8 $ 133,868.52 $ 1,070,948.17 90
$ 9,100,000.00 160
17 $ 132,176.04 $ 2,246,992.74 143
15 $ 132,176.04 $ 1,982,640.65 128
12 $ 132,176.04 $ 1,586,112.52 116
$ 11,250,000.00 191
18 $ 139,174.98 $ 2,505,149.63 173
19 $ 139,174.98 $ 2,644,324.61 154
20 $ 139,174.98 $ 2,783,499.59 134
16 $ 139,174.98 $ 2,226,799.67 118
$ 11,900,000.00 188
15 $ 150,652.38 $ 2,259,785.71 173
$ 38,750,000.00 $ 20,644,938.50 173
$ 20,644,938.50
PROVEDORES
NIKE
SALDO
VR UNITARIO VR TOTAL
$ 121,248.92 $ 4,486,210.12
$ 114,784.02 $ 9,986,210.12
$ 114,784.02 $ 8,608,801.83
$ 114,784.02 $ 6,887,041.46
$ 114,784.02 $ 5,739,201.22
$ 111,840.01 $ 14,539,201.22
$ 111,840.01 $ 13,085,281.10
$ 111,840.01 $ 12,078,721.01
$ 111,840.01 $ 10,401,120.87
$ 111,840.01 $ 9,282,720.78
$ 111,840.01 $ 6,486,720.54
$ 111,840.01 $ 6,486,720.54
PROVEDORES
NIKE
SALDO
$ 157,170.83 $ 7,072,687.46
$ 150,765.13 $ 14,322,687.46
$ 150,765.13 $ 11,910,445.36
$ 150,765.13 $ 8,141,317.08
$ 147,323.26 $ 19,741,317.08
$ 147,323.26 $ 17,973,437.94
$ 147,323.26 $ 15,174,295.97
$ 147,323.26 $ 14,143,033.13
$ 147,323.26 $ 12,080,507.47
$ 147,323.26 $ 9,281,365.49
$ 147,323.26 $ 8,544,749.19
$ 147,323.26 $ 6,334,900.26
$ 147,323.26 $ 2,651,818.71
$ 147,323.26 $ 2,651,818.71
PROVEDORES
ADIDAS
SALDO
$ 109,309.97 $ 7,323,767.70
$ 105,331.35 $ 12,323,767.70
$ 105,331.35 $ 11,165,122.88
$ 105,331.35 $ 10,638,466.14
$ 105,331.35 $ 9,585,152.66
$ 105,331.35 $ 8,426,507.83
$ 102,843.39 $ 15,426,507.83
$ 102,843.39 $ 13,883,857.05
$ 102,843.39 $ 12,341,206.27
$ 109,442.08 $ 21,341,206.27
$ 111,596.76 $ 27,341,206.27
$ 113,464.37 $ 35,741,276.27
$ 113,722.56 $ 33,661,876.68
$ 113,722.56 $ 33,661,876.68
PROVEDORES
ADIDAS
SALDO
$ 137,203.45 $ 7,957,800.35
$ 133,868.52 $ 14,457,800.35
$ 133,868.52 $ 13,119,115.13
$ 133,868.52 $ 12,048,166.96
$ 132,176.04 $ 21,148,166.96
$ 132,176.04 $ 18,901,174.22
$ 132,176.04 $ 16,918,533.57
$ 132,176.04 $ 15,332,421.04
$ 139,174.98 $ 26,582,421.04
$ 139,174.98 $ 24,077,271.42
$ 139,174.98 $ 21,432,946.81
$ 139,174.98 $ 18,649,447.22
$ 139,174.98 $ 16,422,647.56
$ 150,652.38 $ 28,322,647.56
$ 150,652.38 $ 26,062,861.85
$ 150,652.38 $ 26,062,861.85
ARQUEO DE CAJA MENOR
Asignada a:
Administrador:
Responsable del manejo del fondo:
Fecha
CUADRE SALDO FONDO DE CAJA CHICA
Monto agignado a caja menor
Monto en efectivo de caja menor
Monto de facturas relacionadas de caja menor
FACTURAS POR RELACIONAR

Codigo Fecha Descripcion
51953005 10/10/2023 Compra de papeleria
51952505 10/13/2023 Compra de productos de limpieza
51952505 10/15/2023 Compra de dos garrafones de agua
51952505 10/19/2023 Compra de café y azucar
VALES PROVISIONALES
BILLETES Y MONEDAS
Denominacion Cantidad
$ 100,000.00 5
$ 50,000.00 2
$ 20,000.00 4
$ 10,000.00 6
$ 2,000.00 1
$ 500.00 2
MONTO EN EFECTIVO TOTAL

Total facturas por relacionar
Total arqueo
Diferencia faltante o sobrante
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE DE CAJA MENOR
Nombre Natalia Garzon
C.C 1,043,435,964
CONTADOR
Nombre
C.C
Natalia Garzon
Alvaro Pacheco
Natalia Garzon
10/30/2023
DO DE CAJA CHICA
$ 1,000,000.00
$ 743,000.00
$ 257,000.00
RELACIONAR
Monto
$ 98,000.00
$ 59,000.00
$ 40,000.00
$ 60,000.00
TOTAL $ 257,000.00
ISIONALES
TOTAL 0
MONEDAS
Valor
$ 500,000.00
$ 100,000.00
$ 80,000.00
$ 60,000.00
$ 2,000.00
$ 1,000.00
TOTAL $ 743,000.00
4
$ 257,000.00
CONTADOR
Nombre Liseth Rojano
C.C 1,143,147,398
TADOR
Liseth Rojano
1,143,147,398
RECIBO DE CAJA
FECHA: 10/10/2023
PAGADO A: Tauro S.A.S.

POR CONCEPTO DE: Compra de papeleria
VALOR (en letras): Noventa y ocho mil pesos. VALOR (numeros): $ 98,000.00
CÓDIGO 51953005 FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO
C.C O NIT 802.008.192-1
RECIBO DE CAJA
FECHA: 10/13/2023
PAGADO A: Olimpica S.A.

POR CONCEPTO DE: Compra de productos de limpieza
VALOR (en letras): Cincuenta y nueve mil pesos. VALOR (numeros): $ 59,000.00
APROBADO
C.C O NIT 890107487 - 3
RECIBO DE CAJA
FECHA: 10/15/2023

POR CONCEPTO DE: Compra de dos garrafones de agua.
VALOR (en letras): Cuarenta mil pesos. VALOR (numeros): $ 40,000.00
APROBADO
C.C O NIT 890107487 - 3

RECIBO DE CAJA
FECHA: 10/19/2023

POR CONCEPTO DE: Compra de café y azucar
VALOR (en letras): Sesenta mil pesos. VALOR (numeros): $ 60,000.00
APROBADO
C.C O NIT 890107487 - 3

#045
10/10/2023
98,000.00
#046
10/13/2023
59,000.00
#047
10/15/2023
40,000.00
#048
10/19/2023
60,000.00
$ 10,556,000.00
NOMBRE DE TRABAJADOR
NATALIA GARZON LLAMAS
SHARIT ROMERO TORRES
MARIA PACHECO VARGAS
DANNA GUTIERREZ BARRANCO
ALVARO PACHECO POSSO
NOMBRE CARGO
NATALIA GARZON LLAMAS AUX ADMINISTRATIVO / CAJERA

SHARIT ROMERO TORRES LOGISTICA
MARIA PACHECO VARGAS VENDEDORA
DANNA GUTIERREZ BARRANCO VENDEDORA
ALVARO PACHECO POSSO GERENTE GENERAL
TOATL SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCAL
NOMBRE CARGO

TOTAL PARAFISCALES
PR
NOMBRE CARGO

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES
BAJADOR CARGO
AMAS AUX ADMINISTRATIVO / CAJERA
RRES LOGISTICA
RGAS VENDEDORA
RRANCO VENDEDORA
OSSO GERENTE GENERAL
SEGURIDAD SOCIAL
SALUD PENSION ARL
8.50% 12% 0.52%
$ - $ 188,956.60 0.52%
$ - $ 216,000.00 0.52%
$ - $ 188,956.60 0.52%
$ - $ 188,956.60 0.52%
$ - $ 864,000.00 0.52%
$ - $ 1,646,869.79 3%
PARAFISCALES
CAJA COMP ICBF SENA
4% 3% 2%
$ 62,985.53 $ - $ -
$ 72,000.00 $ - $ -
$ 62,985.53 $ - $ -
$ 62,985.53 $ - $ -
$ 288,000.00 $ - $ -
$ 548,956.60 $ - $ -
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS %CESANTIAS PRIMAS
8.33% 1% 8.33%
$ 131,167.37 $ 1,311.67 $ 131,167.37
$ 149,940.00 $ 1,499.40 $ 149,940.00
$ 131,167.37 $ 1,311.67 $ 131,167.37
$ 131,167.37 $ 1,311.67 $ 131,167.37
$ 599,760.00 $ 5,997.60 $ 599,760.00
$ 1,143,202.11 $ 11,432.02 $ 1,143,202.11
SALARIO INTEGRAL
SALARIO BASICO
AUXILIO TRANSPORTA
DEVENGADO
DIAS AUX.
SUELDO BASICO TOTAL BASICO
TRABAJADOS TRANSPORTE
$ 1,160,000.00 30 $ 1,160,000.00 $ 140,606.00

$ 1,800,000.00 30 $ 1,800,000.00 $ 140,606.00
$ 1,160,000.00 30 $ 1,160,000.00 $ 140,606.00
$ 1,160,000.00 30 $ 1,160,000.00 $ 140,606.00
$ 7,200,000.00 30 $ 7,200,000.00 $ -
ARL
TOTAL SEG SOCIAL
0.52%
$ 8,188.12 $ 197,144.71
$ 9,360.00 $ 225,360.00
$ 8,188.12 $ 197,144.71
$ 8,219.61 $ 197,176.21
$ 37,584.00 $ 901,584.00
$ 71,539.85 $ 1,718,409.64
TOTAL
PARAFISCALES
$ 62,985.53
$ 72,000.00
$ 62,985.53
$ 62,985.53
$ 288,000.00
$ 548,956.60
VACACIONES TOTAL
4.17% PRESTA SOCIALES
$ 48,372.00 $ 312,018.41
$ 75,060.00 $ 376,439.40
$ 48,372.00 $ 312,018.41
$ 48,372.00 $ 312,018.41
$ 300,240.00 $ 1,505,757.60
$ 520,416.00 $ 2,818,252.24
SALARIO INTEGRAL $ 15,080,000.00
SALARIO BASICO $ 1,160,000.00
AUXILIO TRANSPORTA $ 140,606.00
VENGADO
HORAS TOTAL
AUXILIOS COMISIONES
EXTRAS, RN,HEN, ETC DEVENGADOS
$ 414,638.30 $ - $ - $ 1,715,244.30
$ 1,940,606.00
$ 414,638.30 $ - $ - $ 1,715,244.30
$ 414,638.30 $ - $ - $ 1,715,244.30
$ - $ - $ - $ 7,200,000.00
DEDUCCIONES
SALUD PENSION FSP RETEFUENTE OTROS
$ 62,985.53 $ 62,985.53 $ - $ - $ -
$ 72,000.00 $ 72,000.00 $ - $ - $ -
$ 62,985.53 $ 62,985.53 $ - $ - $ -
$ 62,985.53 $ 62,985.53 $ - $ - $ -
$ 288,000.00 $ 288,000.00 $ 72,000.00 $ 168,123.40 $ -
NETO A PAGAR
TOTAL
DEDUCIONES
$ 125,971.06 $ 1,589,273.23
$ 144,000.00 $ 1,796,606.00
$ 125,971.06 $ 1,589,273.23
$ 125,971.06 $ 1,589,273.23
$ 816,123.40 $ 6,383,876.60
PAGO DE HONORARIOS
NOMBRE EMPLEADO CARGO SUELDO BÁSICO DÍAS LABORADOS RTE FUENTE
LISETH ROJANO FONTAVO Contadora $ 2,000,000.00 30 $ 200,000

RIOS
TOTAL DEVENGADO
$ 1,800,000.00
NOMBRE DEL EMPLEADO BASICO VALOR HORA ORDINARIA
NATALIA GARZON $ 1,160,000.00 $ 4,936.17

SHARIT ROMERO $ 1,800,000.00 $ 7,659.57
MARIA PACHECO $ 1,160,000.00 $ 4,936.17
DANNA GUTIERREZ $ 1,160,000.00 $ 4,936.17
ALVARO PACHECO $ 7,200,000.00 $ 30,638.30
1.25 1.75
CANT HORAS VALOR HORA CANT HORA
CANT HORA VALOR HORAS EXTRAS
EXTRA DIURNA DIURNA DOMINICALES Y DOMINICALES Y EXTRA DIURNA
FECTIVOS FECTIVOS FESTIVA
$ - 48 $ 414,638.30
$ - $ -
$ - 48 $ 414,638.30
$ - 48 $ 414,638.30
$ - $ -
2 2.5 0.35 0.35
VALOR HORA CANT HORA VALOR HORA
HORAS RECARGOS RECARGO
EXTRA DIURNA EXTRA NOCTURNA EXTRA NOCTURNA NOCTURNOS NOCTURNO
FESTIVA FESTIVA FESTIVA
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
CONCEPTO
1 Total pagos laborales en el mes
Sueldo
Auxilio transporte
Comisiones
Horas extras
Recargos nocturno y dominicales
Otros auxilios (movilidad, alimentacion, etc)
Bonificaciones
Viaticos
Excesos de la UVT por pagos por conceptos de alimentacion (art 387-1 ET)
Incapacidades
Licencia de maternidad
Vacaciones
Primas extralegales
Otros ingresos laborales - bonos, cheques electronicos, pagos indirectos
Total Ingresos mes
2 Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

Aportes obligatorios a fondo de pensiones (art 55 ET)
Fondo de solidaridad pensional
Aportes vontarios de fondo de pensiones obligatorios
(regimen ahorro invidual) (art 55 ET)
Aportes obligatorio al sistema de salud (art 56 ET)
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocacional
Subtotal A
3 Menos deducciones
Intereses por prestamo de vivienda(promedio año anterior o los memes
correspondientes)
Pagos por salud prepagada. Plan complementario de salud, o seguros de salud
(art 387 ET) - promedio del año anterior
por depndientes (art 387 ET)
Total deducciones
Menos rentas exentas

Aportes a fondos
Descuentos depor
hechos pensionesvoluntarias (art 126-
la empresa con destino 1 ET)
a AFC, AVC (art 126-4
ET num 9)
Indemnizaciones por accidentes de trabajos o enfermedad (ar 206 ET
num 1) de representacion de los restores y profesores de la U. publ. (art 206 ET
Gastos
num 9)
Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2)
Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)
Otras rebtas exentas (art 206 ET)
Total rentas exentas
Subtotal B
4 Menos renta exenta -25% de subtotal C (Numeral 10 art 106 ET)
Limite del 40% sobre Rentas Exentas y deducciones

MANOS RENTA EXENTAS 25%
BASE GRAVABLE EN UVT
TOTAL BASE GRAVABLE EN UVT (VER LA TABLA)
VALOR RETENCION EN LA FUENTE ART 383 ET

Err:522
DEPURACION
$ 7,200,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 7,200,000.00
$ 288,000.00
$ 72,000.00
$ -
$ 288,000.00
$ 648,000.00
$ 6,552,000.00
$ -
$ -
$ -
$ 6,552,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 6,552,000.00
$ 1,638,000.00
$ 4,914,000.00
$ 115.86
$ 3.96
$ 168,123.40
RECIBO DE PAGO DE NÓMINA
NOMBRE NATALIA GARZON LLAMAS
CARGO AUX ADMINISTRATIVO / CAJERA
SUELDO BASICO $ 1,160,000.00
Fecha: 10/30/2023
INGRESOS DEDUCCIONES
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
SUELDO $ 1,160,000.00 FONDO DE SALUD
TRABAJO SUPLEMENTARIO $ 414,638.30 FONDO DE PENSION
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 140,606.00 FSP
RETEFUENTE
OTROS
TOTAL INGRESOS $ 1,715,244.30 TOTAL DEDUCCIONES
NETO A PAGAR $ 1,58

NOMBRE SHARIT ROMERO TORRES
CARGO LOGISTICA
Fecha: 10/30/2023
TRABAJO SUPLEMENTARIO $ - FONDO DE PENSION
RETEFUENTE
OTROS
NETO A PAGAR $ 1,79

NOMBRE MARIA PACHECO VARGAS
CARGO VENDEDORA
Fecha: 10/30/2023
RETEFUENTE
OTROS
NETO A PAGAR $ 1,58

NOMBRE DANNA GUTIERREZ BARRANCO
CARGO VENDEDORA
Fecha: 10/30/2023
RETEFUENTE
OTROS
NETO A PAGAR $ 1,58

NOMBRE ALVARO PACHECO POSSO
CARGO GERENTE GENERAL
Fecha: 10/30/2023
TRABAJO SUPLEMENTARIO FONDO DE PENSION
AUXILIO DE TRANSPORTE FSP
RETEFUENTE
OTROS
NETO A PAGAR $ 6,38

E NÓMINA N° 047
10/30/2023
DEDUCCIONES
CONCEPTO VALOR
D $ 62,985.53
ION $ 62,985.53
TOTAL DEDUCCIONES $ 125,971.06

1,589,273.23
E NÓMINA N° 048
10/30/2023
DEDUCCIONES
CONCEPTO VALOR
D $ 72,000.00
ION $ 72,000.00

1,796,606.00
E NÓMINA N° 049
10/30/2023
DEDUCCIONES
CONCEPTO VALOR
D $ 62,985.53
ION $ 62,985.53

1,589,273.23
E NÓMINA N° 050
10/30/2023
DEDUCCIONES
CONCEPTO VALOR
UD $ 62,985.53
SION $ 62,985.53

1,589,273.23
E NÓMINA N° 051
10/30/2023
DEDUCCIONES
CONCEPTO VALOR
UD $ 288,000.00
SION $ 288,000.00
$ 72,000.00
$ 168,123.40

6,383,876.60

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PLAN DE CUENTAS BAJO NIIF - SENA

Código NIIF Plan de cuentas NIIF

FECHA AÑO MES TIPO DE COMPROBANTE

# DE COMPROBANTE SOPORTE # DE SOPORTE # DE CHEQUE

FACTURAS POR RELACIONAR

MONTO EN EFECTIVO TOTAL

PAGADO A: Tauro S.A.S.

C.C O NIT 802.008.192-1

PAGADO A: Olimpica S.A.

CÓDIGO 51952505 FIRMA DE RECIBIDO

C.C O NIT 890107487 - 3

PAGADO A: Olimpica S.A.

VALOR (en letras): Cuarenta mil pesos. VALOR (numeros): $ 40,000.00

CÓDIGO 51952505 FIRMA DE RECIBIDO

C.C O NIT 890107487 - 3

PAGADO A: Olimpica S.A.

VALOR (en letras): Sesenta mil pesos. VALOR (numeros): $ 60,000.00

CÓDIGO 51952505 FIRMA DE RECIBIDO

C.C O NIT 890107487 - 3

NATALIA GARZON LLAMAS AUX ADMINISTRATIVO / CAJERA

NATALIA GARZON LLAMAS AUX ADMINISTRATIVO / CAJERA

NATALIA GARZON LLAMAS AUX ADMINISTRATIVO / CAJERA

$ 1,160,000.00 30 $ 1,160,000.00 $ 140,606.00

LISETH ROJANO FONTAVO Contadora $ 2,000,000.00 30 $ 200,000

NATALIA GARZON $ 1,160,000.00 $ 4,936.17

2 Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

Menos rentas exentas

4 Menos renta exenta -25% de subtotal C (Numeral 10 art 106 ET)

Limite del 40% sobre Rentas Exentas y deducciones

BASE GRAVABLE EN UVT

TOTAL BASE GRAVABLE EN UVT (VER LA TABLA)

VALOR RETENCION EN LA FUENTE ART 383 ET

RECIBO DE PAGO DE NÓMINA

RECIBO DE PAGO DE NÓMINA

RECIBO DE PAGO DE NÓMINA

RECIBO DE PAGO DE NÓMINA

NETO A PAGAR $ 6,38

TOTAL DEDUCCIONES $ 125,971.06

TOTAL DEDUCCIONES $ 144,000.00

TOTAL DEDUCCIONES $ 125,971.06

TOTAL DEDUCCIONES $ 125,971.06

TOTAL DEDUCCIONES $ 816,123.40

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