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MUEBLES DE EXPORTACION LT
DEL 01 DE ENERO 2019 HASTA 31 DE DICIE
MUEBLES DE EXPORTACION LT
DEL 01 DE ENERO 2020 HASTA 31 DE DICIE
MUEBLES DE EXPORTACION LT
DEL 01 DE ENERO 2021 HASTA 31 DE DICIE
ORTACION LTDA.
STA 31 DE DICIEMBRE 2019
ORTACION LTDA.
STA 31 DE DICIEMBRE 2020
ORTACION LTDA.
STA 31 DE DICIEMBRE 2021
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarias
Proveedores nacionales
Impuesto de renta por pagar
Subtotal pasivo corriente
Obligaciones bancarias a largo plazo
Subtotal pasivo No corriente
TOTAL PASIVO
Capital social
Utilidades retenidas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
obligaciones bancarias
proveedores nacionales
impuesto de renta por pagar
Subtotal pasivo corriente
obligaciones bancarias a largo plazo
Subtotal pasivo No corriente
TOTAL PASIVO
capital social
utilidades retenidas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarias
Proveedores nacionales
Impuesto de renta por pagar
Subtotal pasivo corriente
Obligaciones bancarias a largo plazo
Subtotal pasivo No corriente
TOTAL PASIVO
capital social
utilidades retenidas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
obligaciones bancarias
proveedores nacionales
impuesto de renta por pagar
Subtotal pasivo corriente
obligaciones bancarias a largo plazo
Subtotal pasivo No corriente
TOTAL PASIVO
capital social
utilidades retenidas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATIMONIO
DE EXPORTACION LTDA.
FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE
E GENERAL (miles $) PORCENTAJE INTEGRAL%
AÑO 2018 REPRESENTA O TIENE PARTICIPACION
$ 1,678 8%
$ 6,255 32%
$ 990 5%
$ 1,250 6%
$ 4,544 23%
$ 14,717 75%
0%
$ - 0%
$ 580 3%
$ 1,100 6%
$ 3,357 17%
$ 5,037 25%
$ 19,754
$ 3,450 26%
$ 950 7%
$ 400 3%
$ 4,800 36%
$ 8,500 64%
$ 8,500 64%
$ 13,300 100%
$ 4,559
$ 3,228
$ 7,787
$ 21,087
DE EXPORTACION LTDA.
ALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE (2019)
PORCENTAJE INTEGRAL%
AÑO 2019 REPRESENTA O TIENE PARTICIPACION
$ 3,127 14%
$ 4,527 20%
$ 2,058 9%
$ 3,219 14%
$ 2,411 11%
$ 15,342 68%
0%
0%
$ 3,182 14%
$ 1,250 6%
$ 2,851 13%
$ 7,283 32%
$ 22,625
$ 3,050 15%
$ 1,470 11%
$ 550 4%
$ 5,070 38%
$ 6,500 49%
$ 6,500 49%
$ 11,570 100%
$ 4,768
$ 4,235
$ 9,003
$ 20,573
DE EXPORTACION LTDA.
ALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE (2020)
CE GENERAL (miles $) PORCENTAJE INTEGRAL%
AÑO 2020 REPRESENTA O TIENE PARTICIPACION
$ 2,611 13%
$ 1,500 8%
$ 6,125 31%
$ 310 2%
$ 6,210 31%
$ 16,756 69%
0%
0%
$ 1,246 6%
$ 2,000 10%
$ 4,287 22%
$ 7,533 38%
$ 24,289
$ 3,164 24%
$ 2,329 18%
$ 720 5%
$ 6,213 47%
$ 6,700 50%
$ 6,700 50%
$ 12,913 100%
$ 4,127
$ 6,200
$ 10,327
$ 23,240
DE EXPORTACION LTDA.
ALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE (2021)
CE GENERAL (miles $) PORCENTAJE INTEGRAL%
AÑO 2021 REPRESENTA O TIENE PARTICIPACION
$ 2,213 11%
$ 5,550 28%
$ 1,378 7%
$ 3,478 18%
$ 3,410 17%
$ 16,029 71%
0%
$ - 0%
$ 840 4%
$ 310 2%
$ 5,349 27%
$ 6,499 33%
$ 22,528
$ 6,000 45%
$ 2,120 16%
$ 395 3%
$ 8,515 64%
$ 9,532 72%
$ 9,532 72%
$ 18,047 100%
$ 2,356
$ 6,200
$ 8,556
$ 26,603
AÑO ACTUAL
TOTAL ACTIVO O PATRIMONIO
AÑO ACTUAL
TOTAL ACTIVO O PATRIMONIO
*Convertir los valores numericos en valor porcentual
MUEBLES DE EXPORTACION LTDA.
PARA LOS PERIODOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE
BALANCE GENERAL (miles $)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
obligaciones bancarias $ 3,450 $ 3,050
proveedores nacionales $ 950 $ 1,470
impuesto de renta por pagar $ 400 $ 550
Subtotal pasivo corriente $ 4,800 $ 5,070
obligaciones bancarias a largo plazo $ 8,500 $ 6,500
Subtotal pasivo No corriente $ 8,500 $ 6,500
TOTAL PASIVO $ 13,300 $ 11,570
capital social $ 4,559 $ 4,768
utilidades retenidas $ 3,228 $ 4,235
TOTAL PATRIMONIO $ 7,787 $ 9,003
TOTAL PASIVO Y PATIMONIO $ 21,087 $ 20,573
RTACION LTDA.
ADOS EL 31 DE DICIEMBRE
ERAL (miles $)
Analisis Horizontal
VARIACION ABSOLUTA AÑO ACTUAL - AÑO VARIACION ABSOLUTA AÑO ACTUAL - AÑO
BASE(2020-2018 BASE(2021-2018)
$ 933 $ 535
$ -4,755 $ -705
$ 5,135 $ 388
$ -940 $ 2,228
$ 1,666 $ -1,134
$ 2,039 $ 1,312
$ - $ -
$ - $ -
$ 666 $ 260
$ 900 $ -790
$ 930 $ 1,992
$ 2,496 $ 1,462
$ 4,535 $ 2,774
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -286 $ 2,550
$ 1,379 $ 1,170
$ 320 $ -5
$ 1,413 $ 3,715
$ -1,800 $ 1,032
$ -1,800 $ 1,032
$ -387 $ 4,747
$ -432 $ -2,203
$ 2,972 $ 2,972
$ 2,540 $ 769
ENTO Y DECREMENTO UM
Analisis Horizontal
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
obligaciones bancarias $ 2,360 $ 2,100 $ 2,624
proveedores nacionales $ 900 $ 1,230 $ 2,521
impuesto de renta por pagar $ 372 $ 420 $ 630
Subtotal pasivo corriente $ 3,632 $ 3,750 $ 5,775
obligaciones bancarias a largo plazo $ 7,000 $ 6,500 $ 5,800
Subtotal pasivo No corriente $ 7,000 $ 6,500 $ 5,800
TOTAL PASIVO $ 10,632 $ 10,250 $ 11,575
capital social $ 3,467 $ 3,663 $ 4,200
utilidades retenidas $ 3,228 $ 4,103 $ 5,500
TOTAL PATRIMONIO $ 6,695 $ 7,766 $ 9,700
TOTAL PASIVO Y PATIMONIO $ 17,327 $ 18,016 $ 21,275
ANALISIS DEL B.G ATRAVEZ DE RATIOS FINANCIEROS
RE 2018 2019
RAZON CIRCULANTE o TOTAL ACTIVO CORRIENTE - TOTAL
FONDO DE MANIOBRA PASIVO CORRIENTE $ 8,658.00 $ 8,082.00
AÑO 2021
$ 1,170
$ 6,440
$ 2,756 RATIO DE LIQUIDEZ TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 3.38 $ 3.16
$ 3,470 TOTAL PASIVO CORRIENTE
$ 3,520
$ 17,356
$ -
$ 960 RATIO DE TESORERIA DISPONIBLE + REALIZABLES $ 0.60 $ 0.96
$ 250 PASIVO CORRIENTE
$ 5,805
$ 7,015
$ 24,371
RATIO DE GARANTIA ACTIVO TOTAL $ 1.63 $ 1.86
PASIVO TATAL
$ 5,000
$ 1,320
$ 384
$ 6,704
$ 9,423
$ 9,423
$ 16,127
$ 2,544
$ 5,700
$ 8,244
$ 24,371
2020 2021
$ 8,091.00 $ 10,652.00 * es la capacidad o dinero para hacer frente sus deudas de forma inmediata
La empresa no correria con ningun problema en pagar sus deudas en forma inmediata
(OPTIMO 1,5-2)
$ 2.40 $ 2.59 cuando es > 2 hay exceso de liquidez, la empresa no corre ningun peligro
a cambio la empresa deberia deberia realizar algunas inversiones