FLUJO DE EFECTIVO

2019
Resultado del ejercicio
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
Partidas que no afectan el efectivo
Gastos Depre.
Gastos Amortiza GPxA
Gastos Amortiza Adecuac
Gastos Prov. o Deterioro

Cambios en partidas operacionales

Aumento Deudores
Aumento Inventarios
Aumento Proveedores
Aumento Cuentas por pagar
Aumento Impuestos, Gravamenes y Tasas
Aumento Beneficios a empleados

Flujo de efectivo generado en operación

ACTIVIDAD DE INVERSION
Compra de acciones
Constitucion CDT ok
Interes CDT x cobrar ok
Prestamos nuevos a trabajadores ok
Abono prestamos de trabajadores
Adecuaciones
Compra de Prop. ,planta & E
Compra poliza ok

Flujo de efectivo generado en inversion

ACTIVIDAD DE FINANCIACION
Emision de acciones
Prestamos Nuevos CP
Pago Prestamos CP
Prestamos Nuevos LP
Pago Prestamos LP
Flujo de efectivo generado en financiacionion

Flujo de efectivo generado

Efectivo de año anterior
Efectivo de año 2019
FLUJO DE EFECTIVO
2020
Resultado del ejercicio ###
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
Partidas que no afectan el efectivo
Gastos Depre. ###
Gastos Amortiza GPxA ###
Gastos Amortiza Adecuac ###
Gastos Prov. o Deterioro ###

Cambios en partidas operacionales

Diminucion Deudores
Diminucion Inventarios
Diminucion Proveedores
Aumento Cuentas por pagar ###
Aumento Impuestos, Gravamenes y Tasas ###
Aumento Beneficios a empleados ###

Flujo de efectivo generado en operación ###

ACTIVIDAD DE INVERSION
Compra de acciones ###
Constitucion CDT ###
Interes CDT x cobrar ###
Redencion CDT
Prestamos nuevos a trabajadores ###
Abono prestamos de trabajadores ###
Compra de Prop. ,planta & E ###
Compra poliza ###

Flujo de efectivo generado en inversion ###

ACTIVIDAD DE FINANCIACION
Emision de acciones ###
Prestamos Nuevos CP ###
Pago Prestamos CP ###
Prestamos Nuevos LP ###
Pago Prestamos LP ###
Flujo de efectivo generado en financiacionion ###

Flujo de efectivo generado ###

Efectivo de año anterior 2019 ###
Efectivo de año anterior 2020 ###
 BALANCE DE COMPROBACION A DIC 31 2020
Db Cr
1105 Caja General $ 5,650,000
1110 Moneda Nacional $ -
1205 Inversio Acciones $ 59,500,000
1225 Inversion CDT $ 840,910,000
1305 Clientes $ 89,700,000
1390 Cuentas dicficil Cobro $ 35,400,000
1399 Deterioro de Cartera $ 8,050,000
1355 Anticipo de Impuestos $ 12,877,000
1365 Prestamo Empleados $ 21,430,000
1435 Inventario Mercancias $ 207,600,000
1499 Deterioro Inventarios $ 4,085,000
1504 Terrenos $ 850,000,000
1516 Construcciones $ 945,800,000
1528 Equipo Computo $ 66,100,000
1524 Muebles y enseres $ 28,650,000
1591 Revaluacion Prop, Planta & E $ 35,000,000
1592 Depreciacion Acumulada $ 38,745,000
1705 Gastos Pagados x Anticipado $ 33,400,000
1710 Cargos Diferidos "Adecuaciones" $ 84,055,555
2105 Bancos Nacionales $ 820,900,000
2205 Proveedores Nacionales $ 99,478,000
2335 Costos y Gastos x Pagar $ 89,630,000
2365 Retencion Fuente x Pagar $ 21,154,000
2408 Impuesto Sobre las Ventas x Pagar $ 9,056,000
2412 Industria y Comercio x Pagar $ 5,430,000
2510 Cesantias consolidadas $ 20,710,000
2515 Interes Sobre Cesantias x Pag $ 1,705,000
2525 Vacaciones Consolidadas $ 10,589,000
3105 Capital Suscrito y Pagado $ 2,020,000,000
3710 Perdida de acumulada $ 13,436,305
3805 Valoriza o Deterioro Invers. $ 500,000
3810 Valoriza o Deterioro P P & E $ 35,000,000
4135 Ing. Comercio por mayor y menor $ 1,306,380,400
4210 Ingresos Financieros $ 110,230,000
5105 Gastos de Personal $ 121,400,300
5110 Gastos Honorarios $ 51,750,000
5115 Gastos Impuestos $ 23,470,000
5135 Gastos Servicios $ 51,250,000
5130 Gastos Seguros $ 28,000,000
5160 Gastos Depreciacion $ 15,800,000
5195 Gastos Diversos $ 48,900,000
5165 Gastos Amortizacion Adecuacion $ 24,188,889
5205 Gastos de Personal $ 138,100,000
5210 Gastos Honorarios $ 25,090,000
5215 Gastos Impuestos $ 16,030,000
5230 Gastos Seguros $ 23,600,000
5235 Gastos Servicios $ 27,480,000
5260 Gastos Depreciacion $ 1,004,960
5265 Gastos Amortizacion Adecuacion $ 17,200,000
5295 Gastos Diversos $ 12,832,707
5299 Gasto Deterioro Activos $ 12,135,000
5305 Gastos Financieros $ 88,301,684
6135 Costo Vtas. Cio a mayor y menor $ 545,600,000

$ 4,601,642,400 $ 4,601,642,400
-$ 0
deudores $ 137,977,000

dete o prov. $ 12,135,000

prop $ 1,925,550,000

$ 117,455,555

$ 110,784,000

24 $ 14,486,000

25 $ 33,004,000

$ 35,500,000
v
 BALANCE DE COMPROBACION A DIC 31 2019
Db Cr
1105 Caja General $ 105,600,000
1110 Moneda Nacional $ 61,500,000
1205 Inversio Acciones $ 50,000,000
1225 Inversion CDT $ 973,750,000
1305 Clientes $ 133,400,000
1355 Anticipo de Impuestos $ 13,890,000
1365 Prestamo Empleados $ 17,722,917
1435 Inventario Mercancias $ 270,600,000
1504 Terrenos $ 150,000,000
1516 Construcciones $ 525,800,000
1528 Equipo Computo $ 66,100,000
1524 Muebles y enseres $ 28,650,000
1592 Depreciacion Acumulada $ 21,940,040
1705 Gastos Pagados x Anticipado $ 20,000,000
1710 Cargos Diferidos "Adecuaciones" $ 125,444,444
2105 Bancos Nacionales $ 759,138,626
2205 Proveedores Nacionales $ 105,270,000
2335 Costos y Gastos x Pagar $ 89,100,000
2365 Retencion Fuente x Pagar $ 18,405,000
2408 Impuesto Sobre las Ventas x Pagar $ 8,050,000
2412 Industria y Comercio x Pagar $ 3,990,000
2510 Cesantias consolidadas $ 21,950,000
2515 Interes Sobre Cesantias x Pag $ 1,978,000
2525 Vacaciones Consolidadas $ 6,072,000
3105 Capital Suscrito y Pagado $ 1,520,000,000
4135 Ing. Comercio por mayor y menor $ 849,124,154
4210 Ingresos Financieros $ 71,250,000
5105 Gastos de Personal $ 115,600,000
5110 Gastos Honorarios $ 66,400,000
5115 Gastos Impuestos $ 19,820,000
5135 Gastos Servicios $ 49,600,000
5130 Gastos Seguros $ 28,000,000
5160 Gastos Depreciacion $ 14,812,551
5195 Gastos Diversos $ 52,300,000
5165 Gastos Amortizacion Adecuacion $ 24,188,889
5205 Gastos de Personal $ 107,200,000
5210 Gastos Honorarios $ 31,150,000
5215 Gastos Impuestos $ 17,630,000
5230 Gastos Seguros $ 12,000,000
5235 Gastos Servicios $ 28,200,000
5260 Gastos Depreciacion $ 7,127,489
5265 Gastos Amortizacion Adecuacion $ 10,366,667
5295 Gastos Diversos $ 13,477,083
5305 Gastos Financieros $ 60,424,154
6135 Costo Vtas. Cio a mayor y menor $ 275,513,626

$ 3,476,267,820 $ 3,476,267,820
-$ 0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVO ### 2020 2019

Activo Corriente

Efectivo & Equivalente al Efectivo $

Inversiones $
Deudores $
Inventarios $
Diferidos $

Total Activo Corriente ### $ - $ -

Activo No Corriente

Inversiones $
Deudores $
Prop, Planta & Equipo $
Diferidos $
$ $ -
Total Activo No Corriente ### $ - $ -

Total Activo ### $ - $ -

,
PASIVO
Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras $
Proveedores $
Cuentas por pagar $
Impuestos, Gravamenes y Tasas $
Beneficios a empleados $

Total Pasivo Corriente ### $ - $ -

Pasivo No Corriente

Obligaciones Financieras $

Total Pasivo No Corriente ### $ - $ -

Total Pasivo ### $ - $ -

PATRIMONIO
Capital Social $
Reservas $
Resultado del Ejercicio $
Resultados Acumulados $
Superavit x Revaluacion

Total Patrimonio ### $ - $ -

Total Pasivo y Patrimonio ### $ - $ -

$ - $ -
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
2020 2019

Ingresos de actividades ordinarias

Costo de ventas
Ganancia Bruta $ - $ -

Gastos de administracion
Gastos de ventas

Resultado de actividades de operación $ - $ -

"Ganancia o Perdida Neta Operacional"

Otros Ingresos
Otros Egresos
Gastos Financieros

Resultado de actividades de operación $ - $ -

"Ganancia o perdida neta del ejercicio"
 INFORMACION ADICIONAL 2019
1 La empresa adquiriö accciones por $50.000.000, con la finalidad de mantenerlas permanentemente
2 Constitucion CDT $950.000.000 el dia 1 abr 2019 vencimiento un(1) año; interes trim $23.750.000
3 Prestamo a empleados asi:
Prestamos Nuevos en 2019 $ 20,000,000
Saldo a recibir el año 2020 $ 5,222,917
Saldo a recibir apartir del año 2021 $ 12,500,000
4 Prestamo bancario a pagar apartir 2021 $ 678,500,000
Nuevos prestamos CP
Abono prestamo CP
Nuevos prestamos LP

5 Poliza todo riego

Compra $ 60,000,000
Amortiza $ 40,000,000

6 Adecuaciion:
Pagada $ 160,000,000
Amortiz $ 34,555,556

INFORMACION ADICIONAL 2020

1 La empresa adquiriö accciones por $9.000.000, con la finalidad de mantenerlas permanentemente.

2 Adecuacion:
Amortiza $ 41,388,889
3 Poliza todo riego
Compra $ 65,000,000
Amortiza $ 51,600,000

4 Inversiones en CDT
Cancelacion CDT "anterior" $ 950,000,000
Intereses recibidos $ 23,750,000
Constitucion Nuenvo CDT -$ 820,000,000
Intereses Nuevo CDT -$ 20,910,000

5 Compra de bodega por $1,120,000,000 (terreno incluido $700,000,000)

6 Prestamo a empleados asi:

Prestamos Nuevos en 2020 $ 7,000,000
Abonos de trabajadores 2020 $ 3,292,917
Saldo a recibir el año 2021 $ 7,950,000
Saldo a recibir apartir del año 2022 $ 13,480,000
 7 Prestamo bancario:
Nuevos prestamos CP
Abono prestamo CP
Nuevos prestamos LP
Abono prestamo LP

8 Compra de acciones $ 9,000,000

Revaluo de acciones $ 500,000
10 Construcciones y Terrenos
Revaluo de Prpop, Planta & E $ 35,000,000
d de mantenerlas permanentemente.
n(1) año; interes trim $23.750.000

$ 2,277,083

$ 121,500,000
$ 40,861,374
$ 678,500,000
$ 759,138,626

de mantenerlas permanentemente.

$ 78,400,000

$ 26,800,000
 $ 159,700,000
$ 79,061,374 $ 80,638,626
$ 665,300,000
-$ 13,200,000 $ 678,500,000