O DE RESULTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Ventas Totales C$ 32,517,390.00

Ventas de Contado C$ 26,013,912.00
Ventas de Crédito C$ 6,503,478.00
Menos: Costo de ventas 60% C$ 19,510,434.00
Utilidad Bruta C$ 13,006,956.00
Menos: Gastos de Operación C$ 11,800,000.00
Gastos de Ventas C$ 5,600,000.00
Gastos de Administración C$ 4,800,000.00
Gastos de Depreciación C$ 1,400,000.00

utilidad de operación C$ 1,206,956.00

Carga financiera C$ 200,000.00
Utilidad antes de impuestos C$ 1,006,956.00
Impuesto sobre la renta 30% C$ 302,086.80
Utilidad Neta después de IR C$ 704,869.20

Impuesto
sobre la
renta
Utilidad Neta después de IR C$ 704,869.20
20% C$ 9,809,738.40
22% C$ 9,354,494.94
24% C$ 8,899,251.48
26% C$ 8,444,008.02
28% C$ 7,988,764.56
32% C$ 7,078,277.64
33% C$ 6,850,655.91
34% C$ 6,623,034.18
35% C$ 6,395,412.45

Costo de venta
C$ 704,869.20 20% 25% 30%
20% C$ 11,211,129.60 C$ 9,910,434.00 C$ 8,609,738.40
22% C$ 10,930,851.36 C$ 9,662,673.15 C$ 8,394,494.94
24% C$ 10,650,573.12 C$ 9,414,912.30 C$ 8,179,251.48
26% C$ 10,370,294.88 C$ 9,167,151.45 C$ 7,964,008.02
28% C$ 10,090,016.64 C$ 8,919,390.60 C$ 7,748,764.56
32% C$ 9,529,460.16 C$ 8,423,868.90 C$ 7,318,277.64
33% C$ 9,389,321.04 C$ 8,299,988.48 C$ 7,210,655.91
34% C$ 9,249,181.92 C$ 8,176,108.05 C$ 7,103,034.18
35% C$ 9,109,042.80 C$ 8,052,227.63 C$ 6,995,412.45
venta
35% 40% 50%
C$ 7,309,042.80 C$ 6,008,347.20 C$ 3,406,956.00
C$ 7,126,316.73 C$ 5,858,138.52 C$ 3,321,782.10
C$ 6,943,590.66 C$ 5,707,929.84 C$ 3,236,608.20
C$ 6,760,864.59 C$ 5,557,721.16 C$ 3,151,434.30
C$ 6,578,138.52 C$ 5,407,512.48 C$ 3,066,260.40
C$ 6,212,686.38 C$ 5,107,095.12 C$ 2,895,912.60
C$ 6,121,323.35 C$ 5,031,990.78 C$ 2,853,325.65
C$ 6,029,960.31 C$ 4,956,886.44 C$ 2,810,738.70
C$ 5,938,597.28 C$ 4,881,782.10 C$ 2,768,151.75
 Pesupuesto de ventas
INCREMENTOS 1.0% 1.0% 2.0%
Diciembre Febrero Marzo Abril

Ventas de contado 70% 707,000.00 714,070.00 728,351.40

Ventas de credito 30% 200,000.00 303,000.00 306,030.00 312,150.60

VENTAS TOTALES 1,010,000.00 1,020,100.00 1,040,502.00

ventas
1.0% -3.0%
Mayo Junio

735,634.91 713,565.87
315,272.11 305,813.94

1,050,907.02 1,019,379.81
Resumen del escenario
Valores actuales: Incrementos optimistas
Celdas cambiantes:
Incrementos 1.0% 2.0%
Incrementos 1.0% 2.5%
Incrementos 2.0% 3.0%
Incrementos 1.0% 3.5%
Incrementos -3.0% 4.0%
Celdas de resultado:
Ventas totales 1,010,000.00 1,020,000.00
Ventas totales 1,020,100.00 1,045,500.00
Ventas totales 1,040,502.00 1,076,865.00
Ventas totales 1,050,907.02 1,114,555.28
Ventas totales 1,019,379.81 1,159,137.49
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
 Original Incrementos pesimistas.

1.0% 1.0%
1.0% 2.0%
2.0% -5.0%
1.0% -3.0%
-3.0% -4.0%

1,010,000.00 1,010,000.00
1,020,100.00 1,030,200.00
1,040,502.00 978,690.00
1,050,907.02 949,329.30
1,019,379.81 911,356.13
ldas cambiantes
eldas cambiantes de
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