Mes Venta Gastos

Mes 0 1,850,255.00 Sueldos y Salarios Serv Pub. Otros Gastos

Mes 1 1,952,355.00 780,942.00 78,094.20 58,570.65
Mes 2 1,532,222.00 612,888.80 61,288.88 45,966.66
Mes 3 1,980,560.00 792,224.00 79,222.40 59,416.80

Mes Venta % Desglose Venta en efectivo del mes

Mes 0 1,850,255.00 30% 555,076.50

70% 1,295,178.50
Mes 1 1,952,355.00 30% 585,706.50 1,880,885.00
70% 1,366,648.50
Mes 2 1,532,222.00 30% 459,666.60 1,826,315.10
70% 1,072,555.40
Mes 3 1,980,560.00 30% 594,168.00 1,666,723.40
70% 1,386,392.00

Mes 0 1,850,255.00 50%

Mes 1 1,952,355.00 50% 976,177.50
Mes 2 1,532,222.00 50% 766,111.00
Mes 3 1,980,560.00 50% 990,280.00
 Mes 1 Mes 2 Mes 3
Ventas 1,880,885.00 1,826,315.10 1,666,723.40
Costo de Ventas 976,177.50 766,111.00 990,280.00
Utilidad Bruta 904,707.50 1,060,204.10 676,443.40
Gastos
Sueldo y Salarios 780,942.00 612,888.80 792,224.00

Servicios Publicos 78,094.20 61,288.88 79,222.40

Otros Gastos 58,570.65 45,966.66 59,416.80
Total Gastos 917,606.85 720,144.34 930,863.20
Caja Operacion -12,899.35 340,059.76 -254,419.80
Caja Inicial 125,255.50 112,356.15 452,415.91
Caja del Mes 112,356.15 452,415.91 197,996.11
 2016 2017
Efectivo y Equivalente 294,759.00 308,295.90
Cuentas por cobrar 166,797.90 232,960.90
Efectos por Cobrar 132,097.50 55,793.50
Inventarios 343,656.00 116,415.85
Propiedad, Planta y Equipo 599,833.35 593,018.50
1,537,143.75 1,306,484.65

Cuntas por pagar 168,120.90 306,153.65

hipoteca largo plazo 290,709.00 188,635.80
458,829.90 494,789.45
 2016 2017
Indice de Liquidez 5.58 2.33
Prueba del Acido 3.53 1.95
Capital de trabajo 769,189.50 407,312.50
Capital Neto de trabajo

l capital de trabajo nos dice que después de restar los pasivos a los activos corriente nos
queda 769.189,59 de recursos. y el capital neto operativo tiene 342.333 para poder
realizar inversión
Y poder seguir generando ganancias

El capital de trabajo disminuyo de 769.189,50 a 407.312,50 mostrando menos