JESUS A. MEDINA L. 30.394.

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Fecha de emisión=31-05-2022 El valor nominal de emisión es Bs. XX.XXX (su primero 5 números de
su cedula)

Fecha de cobro de interés = trimestral

Tasa de interés 3% bimestral

Fecha de adquisición = El 31-7-2026, se compro el 95% del valor Nominal de los emitidos con un
descuentos del 28 % de su valor nominal de adquisicion. (0 Colocacion)

Los bonos se vence a los 12 años.

Fecha de cierre los 31 de Mayo.

El 31 de Mayo de 2029, se vende el 26% de las colocacion, con una perdida del 26 % sobre el
Costo. (V.S.L.B)

El 30 de septiembre de 2031, se vende el 29 % del saldo de emisión, o Adquirido, con una ganancia
del 29 % sobre el costo (V.S.L.B)

SE pide las siguientes fechas:

a) 31-7-2026

b) 31-5-29

c)31-5-30

d) 30-9-2031

e)Fecha cobro de Interés (después de la fecha de cierre del 31-5 32)

f) vencimientos

30 7 2026

Monto total 20793.46+911.82 21,705.28

<IAP/E> 30394×0.03/2×2 911.82
Valor de adquisición 20,793.46
Valor nominal 30394
Prima o descuentos 9600.54

Amortizaciones mensuales

31 5 2034
31 7 2026
0 2 8 ×7=56-2=54
9600.54/ 54= 177.78

20,793.46 177.78
5406.29 46.22
15,387.17 131.56
4462.27 38.15
10,924.90 93.41
10,924.90 93.41

31 5 2029

Valor nominal 5406.29

Amortizaciones 46.22 x60 2773.20
Costo vslb 2633.09
Mercado 2329.31* 26% 605.62
Pérdida 2027.47
Monto total 767.80

Intereses 5406.29*0.03/2×2 162.18

Prima 46.22* 2 92.44
Ingreso total 69.74

31 5 2030 el cierre

Intereses 15387.17*0.03/2 230.80

Primas 131.56 131.56
Ingresos totales 99.24

309 2031

Valor nominal 4462.27

Amortizaciones 38.15 * 36 1373.40
Costo vslb 5835.67
Mercado 4462.27 * 29% 1294. 05
Ganancia 4541.62
Monto total 1561. 78

Intereses 4462.27*0.03/2*4 267.73

Descuento 38.15 * 4 152.60
Ingresos totales 115.13

FCI 31 de agosto del 2032

Intereses 10924.90x0.03/2x3 491.62

<Primas> 93.41 * 3 279.42
Ingresos 182.20

Fecha Descripción Debe Haber

31 7 2026 1
Inversiones En 20793.46
bonos
Interesa 911.82
acumulados por
cobrar
Banco 21705.28
2
31 5 2029 Banco 767.80
Pérdida en venta en 2027.47
tv
Inversiones 2633.09
En bonos
Intereses 162.18
acumulados
por cobrar
31 5 2029 3
Intereses 162.18
acumulados por
cobrar
Ingreso por 69.74
intereses
Inversiones 92.44
En bonos
31 5 2030 4
Intereses 230.80
acumulados por
cobrar
Ingresos 99.24
por
intereses
Inversiones 131.56
En bonos
31 9 2031 5
Inversiones En 5835.67
bonos
Intereses 267.73
Acumulados por
cobrar
Banco 1561.78
Ganancia 4541.62
en venta TV
 6
Intereses 267.73
acumulados por
cobrar
Ingresos 115.13
por
intereses
Inversiones 152.60
En bonos
31 8 2032 7
Intereses 491.62
acumulados por
cobrar
Ingresos 182. 20
por
intereses
Inversiones 279.42
En bonos
8
Banco 491.62
Intereses 491.62
acumulados
por efectivo
31 5 2034 9
Banco 10,924.90
Inversiones 10924.90
En bonos