Fecha : 17-11-2021 18:48:57

Balance General Histórico Pag. 1 de 1

A Junio de 2,009
Moneda : Local
ENAPU S.A.
Contabilidad : TRIBUTARIO

Grupo Saldo Inicio de Saldo Inicio Actividad del Saldo Acum. %

Año Junio Mes Junio

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 343,355,859.82 248,492,572.60 99,021,703.60 347,514,276.20 38.71
Cuentas por Cobrar Comerciales 7,012,131.83 5,850,009.35 1,673,124.30 7,523,133.65 .84
Cuentas por Cobrar Acc. y Personal 2,309,810.72 4,278,465.87 -284,673.56 3,993,792.31 .44
Otras Cuentas por Cobrar 14,436,862.69 16,516,389.59 927,312.99 17,443,702.58 1.94
Filiales o Principal .00 218,342.65 -8,663.63 209,679.02 .02
Existencias 6,786,554.44 8,357,891.74 9,049,279.89 17,407,171.63 1.94
Gastos Pagados por Anticipado 159,869,980.99 158,299,051.73 -457,077.89 157,841,973.84 17.58
Total ACTIVO CORRIENTE 533,771,200.49 442,012,723.53 109,921,005.70 551,933,729.23 61.47
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones en Valores 67,092,819.02 67,086,623.64 .00 67,086,623.64 7.47
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,063,796,686.66 1,078,207,759.43 31,824,364.28 1,110,032,123.71 123.64
Depreciación Acumulada -764,575,231.38 -771,782,318.31 -2,285,550.54 -774,067,868.85 -86.22
Activo Intangible 11,283,285.33 11,355,252.18 .00 11,355,252.18 1.26
Amortización Intangibles -5,071,941.15 -6,020,110.94 -189,821.91 -6,209,932.85 -.69
Prov. Fluct. Inmuebles, Maquinaria y Equipo -62,302,944.70 -62,302,944.70 .00 -62,302,944.70 -6.94
Total ACTIVO NO CORRIENTE 310,222,673.78 316,544,261.30 29,348,991.83 345,893,253.13 38.53
TOTAL ACTIVO 843,993,874.27 758,556,984.83 139,269,997.53 897,826,982.36 100.00

PASIVO GANANCIAS DIFERIDAS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar 18,965,758.44 -7,491,316.76 -3,033,168.54 -10,524,485.30 -1.23
Remuneraciones y Part. por Pagar 17,912,932.91 10,802,498.61 2,327,276.95 13,129,775.56 1.53
Cuentas por Pagar Comerciales 5,525,289.91 1,268,325.24 38,796,460.62 40,064,785.86 4.68
Otras Cuentas por Pagar 403,684,536.02 411,531,216.87 3,651,695.12 415,182,911.99 48.52
Dividendos por Pagar .00 .00 .00 .00 .00
Total PASIVO CORRIENTE 446,088,517.28 416,110,723.96 41,742,264.15 457,852,988.11 53.50
PASIVO NO CORRIENTE
Ganancias Diferidas 52,333.93 38,333.93 .00 38,333.93 .00
Total PASIVO NO CORRIENTE 52,333.93 38,333.93 .00 38,333.93 .00
PATRIMONIO
Capital Social 228,886,839.83 228,886,839.83 87,886,444.00 316,773,283.83 37.02
Capital Adicional 21,738,262.42 21,738,262.42 .00 21,738,262.42 2.54
Reserva Legal 17,689,599.90 27,454,760.42 .00 27,454,760.42 3.21
Resultados Acumulados 129,538,320.91 31,886,715.76 .00 31,886,715.76 3.73
Total PATRIMONIO 397,853,023.06 309,966,578.43 87,886,444.00 397,853,022.43 46.49
TOTAL PASIVO GANANCIAS DIFERIDAS Y PATRIMONIO 843,993,874.27 726,115,636.32 129,628,708.15 855,744,344.47 100.00
UTILIDAD (PERDIDA) .00 32,441,348.51 9,641,289.38 42,082,637.89

AC-008A