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  • Esan - DIIFC - Caso - Cantares

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    silene malpartida
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    El documento proporciona información sobre las ventas, costos y gastos de la empresa Cantares para los meses de octubre a enero, así como las bases presupuestales para calcular el flujo de caja, incluyendo las ventas al contado y crédito, margen bruto, compras, remuneraciones, gastos fijos, depreciación y pagos de impuestos. Se debe preparar el flujo de caja mensual considerando esta información así como los dividendos pagados en noviembre y las mejoras realizadas en setiembre con pagos hasta enero

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    Caso CANTARES:

    Flujo de Caja
    Caso CANTARES
    Para efectos de preparar el Flujo de Caja para los meses de Octubre-Enero,
    la empresa comercial Cantares nos brinda la siguiente información:
    Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
    Ventas (S/.) 100,000 120,000 90,000 125,000 110,000 80,000 95,000

    BASES PRESUPUESTALES
    Ventas al contado 20%
    Ventas a 30 días 50%
    Ventas a 60 días 30%
    Margen bruto 40%
    No existe variación de stocks de mercadería
    Las compras se realizan con un mes de anticipación
    Compras al contado 55%
    Compras al crédito a 30 días 45%
    Remuneraciones 1 5% de las ventas
    Remuneraciones 2 5,000 fijo
    Otros gastos fijos desembolsables 7,000
    Depreciación mensual 4,000
    Pagos a cuenta de Impuesto a la Renta 2% ventas mes anterior
    Dividendos (Noviembre) 25,000
    Mejoras (se hicieron en setiembre) 20,000
    Se dio de adelanto (en setiembre) 10%
    El saldo se pagará en 3 cuotas mensuales desde Noviembre

    Saldo de caja al 30.09.12 3,000


    Saldo mínimo 3% ventas mes siguiente

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