IMPERMEDOM, SRL

CATALOGO DE CUENTAS
Cuenta No. Nombre Cuenta
1101 CAJA CHICA Banco
1102 CAJA GENERAL Banco
1103 BANCO DE RESERVAS Banco
1104 BANCO BHD LEON Banco
1105 CUENTA POR COBRAR CLIENTES Cuentas por Cobrar
1106 CERTIFICADOS FINANCIEROS Otros Activos Corrientes
1107 PRIMAS DE SEGUROS ANTICIPADAS Otros Activos Corrientes
1108 SUMINISTROS DE OFICINA Otros Activos Corrientes
1109 ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO Otros Activos Corrientes
1110 EDIFICIO Activos Fijos
1111 DEPREC. ACUM. EDIFICIO Activos Fijos
1112 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Activos Fijos
1113 DEPREC. ACUM. MOBILIARIOS Y EQUIPOS Activos Fijos
1114 EQUIPOS DE TRANSPORTE Activos Fijos
1115 DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE Activos Fijos
1116 OTROS ACTIVOS FIJOS Activos Fijos
1117 DEPREC. ACUM. OTROS ACTIVOS FIJOS Activos Fijos
1118 DEPOSITOS Y FIANZAS Otros Activos
2101 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Cuenta por Pagar
2102 PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Otros Pasivos Corrientes
2103 RETENCIONES SFS Otros Pasivos Corrientes
2104 RETENCIONES AFP Otros Pasivos Corrientes
2105 RETENCION ISR ASALARIADOS Otros Pasivos Corrientes
2106 NOMINA POR PAGAR Otros Pasivos Corrientes
2107 TSS POR PAGAR Otros Pasivos Corrientes
2108 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO Pasivos a Largo Plazo
2109 HIPOTECAS POR PAGAR LARGO PLAZO Pasivos a Largo Plazo
3100 CAPITAL SOCIAL Capital
4101 INGRESOS POR SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION Ingresos
4102 OTROS INGRESOS Otros Ingresos
6101 SUELDOS Y SALARIOS Gastos
6102 SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Gastos
6103 SEGURO DE VEJEZ (AFP) Gastos
6104 RIESGO LABORAL (RL) Gastos
6105 BONIFICACION Gastos
6106 OTROS GASTOS DE PERSONAL Gastos
6107 COMUNICACIONES Gastos
6108 ENERGIA ELECTRICA Gastos
6109 MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Gastos
6110 MATERIALES DE LIMPIEZA Gastos
6111 MATERIALES PARA TRABAJOS IMPERMEABILIZACION Gastos
6112 REPARACIONES MOBILIARIOS Y EQUIPOS Gastos
6113 MANTENIMIENTO DE ACTIVOS Gastos
6114 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Gastos
6115 AGUA Y BASURA Gastos
6116 GASTOS DE DEPRECIACION Gastos
6117 OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS Gastos
6118 CARGOS BANCARIOS Gastos
6119 IMPUESTOS 0.15% A LOS CHEQUES Gastos
 REGISTRO DE CLIENTES DEUDORES(CLIENTES QUE COMPRARON A CREDIT

FECHA CLIENTE SERVICIO TRANSACCIÓN

DE FACTURA No.
7/10/2023 IMSUMOS DIVERSOS, SRL IMPERMIABILIZACION

REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR

FECHA PROVEEDOR TRANSACCIÓN

COMPRA DE SUMINISTRO DE FACTURA No.
2/10/2023 PAPELERIA CCC OFICI. DE B0100000258
MATERIALES
6/10/2023 CASA D' ARTURO, SRL IMPERMIABILIZACION B0100001044
14/10/2023 LUBRIBATERY, SRL COMPRA DE BATERIA B0100001025
18/10/2023 BANCO DE RESERVAS PRESTAMO
23/10/2023 DELTA COMERCIAL, SRL VEHICULO B0100000882
S QUE COMPRARON A CREDITO)

DEUDA PAGADO FECHA DE PAGO SALDO

RD$699,000.00 RD$690,000.00 30/10/2023 RD$9,000.00
RD$0.00
RD$0.00
RD$0.00
RD$0.00
RD$0.00

POR PAGAR

DEUDA PAGADO FECHA DE PAGO SALDO

RD$35,000.00 RD$35,000.00 14/10/2023 RD$0.00
RD$375,000.00 RD$375,000.00 13/10/2023 RD$0.00
RD$699,000.00 RD$699,000.00
RD$2,000,000.00 RD$2,000,000.00
RD$450,000.00 RD$450,000.00
RD$0.00
 Servicios Auxiliares de
Contabilidad
La Empresa IMPERMEDOM, SRL, inicio sus operaciones el 01 de octubre del 2023, con un Capital Social Autorizado por RD$6,800,000.00 compuesto por 68,000 accio
La empresa fue creada por los socios: Carlos Espinal, Ramón Tapia, Luis Perelló y Rafael Arias y se dedica a la impermeabilizacion de techos para empresas y residencia
Para el mes de enero la empresa realizó las siguientes transacciones:

1.- El día 01 de octubre, los socios aportaron el dinero de sus acciones según el siguiente detalle

SOCIOS APORTE APORTE

Carlos Espinal 20,000 acciones en Efectivo 2,000,000.00
Ramón Tapia 18,000 acciones en Efectivo 1,800,000.00
Luis Perelló 15,000 acciones en Efectivo 1,500,000.00
Rafael Arias 15,000 acciones en Camión 1,500,000.00
TOTALES 6,800,000.00
Se apertura una cuenta en el Banco del Reservas y se depositó el dinero aportado por los socios de la empresa.

2.- El día 01 de octubre, se compró un edificio valorado en $1,000,000.00 a la empresa Compresisa, SRL mediante cheque no.01")
3.- El día 02 de octubre, se compraron suministros de oficina a Papelería CCC por un valor de $35,000.00 a crédito. La factura es la B0100000
4.- El día 02 de octubre se contrató con Mapfre Seguros, la póliza de seguro para las propiedades y el camión por un monto de $105,000.00 co
5.- El día 03 de octubre, se compró Mobiliarios y equipos de Oficina por $175,000.00 a Omar Muebles mediante el cheque no.02. La factura es
6.- El día 04 de octubre, se compró materiales para impermeabilizacion al contado a Casa Paco, SRL por $550,000.00 mediante el cheque no.3
7.- El día 05 de octubre, se recibio por adelantado ingresos por los servicios de impermiabilizacion de techo a la empresa Casa Rodriguez ,SRL
8.- El día 05 de octubre, se depositó en el Banco del Reservas el monto del ingreso recibido.
9.- El día 06 de octubre, se compró materiales de impermeabilizacion a credito a Casa D Arturo, SRL por $375,000.00 La factura es la No.B010
10.- El día 07 de octubre, se impermeabilizo a credito el techo de la empresa Insumos Diversos,SRL por $690,000.00
11.- El día 08 de octubre, se apertura el fondo de caja chica por un valor de $5,000.00 mediante el cheque no.04.
12.- El día 11 de octubre, se compró materiales de impermeabilizacion al contado a Casa Ciprian, SRL por $1,000,000.00 mediante el cheque no
13.- El día 12 de octubre, se brindo un servicio de impermeabilizacion al contado a Casa Méndez, C. por A. por $299,000.00
14.- El día 12 de octubre, se depositó en el Banco del Reservas el monto del servicio al contado.
15.- El día 13 de octubre se pagó en su totalidad la compra de materiales a Casa D´Arturo, SRL del día 6, mediante el cheque no.06
16.- El día 14 de octubre, se compró a credito la bateria del Camion en Lubribatery, SRL por un monto de $699,000.00 La factura es la No.B010
17.- El día 14 de octubre, se pagó la factura de Papelería CCC del día 02 de enero, mediante cheque no.7
18.- El día 15 de octubre, se pagó la nómina de la primera quincena para los empleados listados.
NOMBRE EMPLEADO PUESTO SALARIO MENSUAL
Juan Ortega Administrador 50,000.00
Elizabeth Paniagua Gte. De Ventas 40,000.00
Camilo Ventura Gte Financiero 35,000.00
Jennifer Carrasco Secretaria 20,000.00
Raulin Cepeda Transportista 18,000.00
Tony Adames Mensajero 14,000.00
Petronila Ventura Conserje 10,000.00

19.- El día 16 de octubre, de apertura un Certificado Financiero en el Banco Popular por $100,000.00 mediante el cheque no.9
20.- El día 17 de octubre, se alquiló una nave industrial para usarla como almacén. Se pagó $150,000.00 por adelantado para cubrir 12 meses.
21.- El día 18 de octubre, se tomó un préstamo al Banco del Reservas por $2,000,000.00. El banco transfirió el dinero a la cuenta Corriente de
22.- El día 23 de octubre, se compró un vehículo valorado en $450,000.00 a Crédito a la Delta Comercial pagadero a un año y seis meses. La fa
23.- El día 30 de octubre, se pagaron las factura de: energía eléctrica por 5,000.00, gasolina por $32,000.00, auditoria del año pasado por $120
24.- El día 30 de octubre, se pagó la factura del teléfono e internet a Claro por $7,500.00 emitiendo el cheque no.16. La factura es la No.B0100
25.- El día 30 de octubre, el cliente Insumos Diversos saldo su deuda del día 07 de $690,000.00
00.00 compuesto por 68,000 acciones comunes con un valor nominal de RD$100.00 cada una
echos para empresas y residencias. El cierre de su ejercicio contable y fiscal será el 31 de diciembre de cada año.

EN EFECTIVO EN ESPECIE
2,000,000.00
1,800,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
6,800,000.00 0.00

ante cheque no.01")

ito. La factura es la B0100000258
r un monto de $105,000.00 con cobertura de un año. Este pago se hizo por adelantado mediante cheque
el cheque no.02. La factura es la numero B010436987
00.00 mediante el cheque no.3.
empresa Casa Rodriguez ,SRL por un valor de $1,200,000.00

00.00 La factura es la No.B0100001044")

0.00

000.00 mediante el cheque no.05.

299,000.00

e el cheque no.06
00.00 La factura es la No.B0100001025")

el cheque no.9
lantado para cubrir 12 meses.
nero a la cuenta Corriente de la empresa.
ro a un año y seis meses. La factura es la No.B0100000882")
itoria del año pasado por $120,000.00, mediante cheque no.15.
.16. La factura es la No.B0100751234")
 IMPERMEDOM, SRL, LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS
FECHA No.CHEQUE BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN
1/10/2023 1 COMPRESIA, SRL PAGO POR
SEGURO COMPRA
PAGADO DE EDIFICIO
POR
2/10/2023 2 MAPFRE SEGUROS, SRL ADELANTADO
3/10/2023 3 OMAR MUEBLES MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFIC.
4/10/2023 4 CASA PACO, SRL SE COMPRO MATERIALES DE IMP.
8/10/2023 5 JENNIFER CARRASCO APERTURA DE CAJA CHICA
11/10/2023 6 CASA CIPRIAN, SRL SE COMPRO
PAGO MATERIALES
DE FACTURA DE IMP.
DE COMPRA DE
13/10/2023 7 CASA D' ARTURO, SRL MATERIALES DEL DIA 6 DE OCTUBRE
SUMINISTRO DE OFICI. DEL DIA 2 DE
14/10/2023 8 PAPELERIA CCC OCTUBRE
APERTURA DE CERTIFICADO
16/10/2023 10 BANCO POPULAR FINANCIERO
ENERGIA, COMBUSTIBLE Y
30/10/2023 11 JUAN ORTEGA AUDITORIA
PAGO DE FACTURAS DE
30/10/2023 12 CLARO COMUNICACION
TOTAL
MITIDOS
IMP. POR
VALOR CHEQUE. 0.15%
RD$1,000,000.00 RD$1,500.00
RD$105,000.00 RD$157.50
RD$175,000.00 RD$262.50
RD$550,000.00 RD$825.00
RD$5,000.00 RD$7.50
RD$1,000,000.00 RD$1,500.00
RD$375,000.00 RD$562.50
RD$35,000.00 RD$52.50
RD$100,000.00 RD$150.00
RD$157,000.00 RD$235.50
RD$7,500.00 RD$11.25
RD$3,509,500.00 RD$5,264.25
 DIARIO GENERAL EMPRESA IMPERMEDOM, SRL
FECHA No.CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO
1/10/2023 3100 CAPITAL SOCIAL
@
1103 BANCO DE RESERVAS RD$6,800,000.00

1/10/2023 1103 BANCO DE RESERVAS

@
1110 EDIFICIO RD$1,000,000.00

2/10/2023 1108 SUMINISTRO DE OFICINAS RD$35,000.00

@
CUENTA POR PAGAR A
2101 PROVEEDORES
PRIMAS DE SEGURO POR
2/10/2023 1107 ADELANTADA RD$105,000.00
@
1103 BANCO DE RESERVAS

3/10/2023 1112 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA RD$175,000.00

@
1103 BANCO DE RESERVAS

4/10/2023 6111 MATERIALES DE TRABAJO RD$550,000.00

@
1103 BANCO DE RESERVAS

5/10/2023 1102 CAJA GENERAL RD$1,200,000.00

@
4102 INGRESO POR ADELANTADO

5/10/2023 1102 CAJA GENERAL

@
1118 DEPOSITO Y FIANZAS RD$1,200,000.00
GASTO DE MATERIALES DE
6/10/2023 6111 TRABAJO RD$375,000.00
@ A
CUENTA POR PAGAR
2101 PROVEEDORES
SERVICIOS POR
7/10/2023 4101 IMPERMIABILIZACION
@
1105 CUENTAS POR COBRAR RD$690,000.00
8/10/2023 1101 CAJA CHICA RD$5,000.00
@
1103 BANCO DE RESERVAS

11/10/2023 1103 BANCO DE RESERVAS

@
GASTO DE MATERIALES DE
6111 TRABAJO RD$1,000,000.00

12/10/2023 1102 CAJA GENERAL RD$299,000.00

@INGRESOS POR SERVCIO DE
4101 IMPERMIABILIZACION

12/10/2023 1118 DEPOSITO Y FIANZAS RD$299,000.00

@
1102 CAJA GENERAL
CUENTAS POR PAGAR A
13/10/2023 2101 PROVEEDORES
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES RD$375,000.00
DEL DIA 6 DE OCTUBRE RD$375,000.00
@
1103 BANCO DE RESERVAS

14/10/2023 1114 EQUIPO DE TRANSPORTE RD$699,000.00

COMPRA A CERDITO DE BATERIA RD$699,000.00
@
CUENTA POR PAGAR A
2101 PROVEEDORES
CUENTA POR PAGAR A
14/10/2023 2101 PROVEEDORES
SE PAGO LA FACTURA DEL DIA 2 DE RD$35,000.00
OCTUBRE RD$35,000.00
@
1103 BANCO DE RESERVAS

15/10/2023 6101 GASTOSSALARIALES

GASTOS DE SUELDOSPRIMERA
Y SALARIOS RD$93,500.00
15CENA RD$93,500.00
@
1103 BANCO DE RESERVAS

16/10/2023 1106 CERTIFICADO FINANCIERO RD$100,000.00

@
1103 BANCO DE RESERVAS
ALQUILER PAGADO POR
17/10/2023 1109 ANTICIPADO RD$150,000.00
 @
1103 EFECTIVO EN BANCO

18/10/2023 1103 BANCO DE RESERVAS RD$2,000,000.00

@
DOCUMENTO POR PAGAR A LARGO
2108 PLAZO

23/10/2023 1114 EQUIPO DE TRANSPORTE RD$450,000.00

@
DOCUMENTOS POR PAGAR A
2108 LARGO PLAZO

30/10/2023 6108 GASTO

GASTO DE
DE ENERGIA ELECTRICA
COMBUSTIBLES Y RD$5,000.00
6114 LUBRICANTES
OTROS GASTOS GENERALES Y RD$32,000.00
6117 ADMINISTRATIVOS RD$120,000.00
6107 GASTOS DE COMUNICACIÓN RD$7,500.00
TOTAL DE GASTOS RD$164,500.00
@
1103 EFECTIVO EN BANCO

30/10/2023 1102 CAJA GENERAL RD$690,000.00

@
CUENTAS POR COBAR

TOTALES RD$18,490,000.00
 CREDITO
RD$6,800,000.00

RD$1,000,000.00

RD$35,000.00

RD$105,000.00

RD$175,000.00

RD$550,000.00

RD$1,200,000.00

RD$1,200,000.00

RD$375,000.00

RD$690,000.00
 RD$5,000.00

RD$1,000,000.00

RD$299,000.00

RD$299,000.00

RD$375,000.00

RD$699,000.00

RD$35,000.00

RD$93,500.00

RD$100,000.00
 RD$150,000.00

RD$2,000,000.00

RD$450,000.00

RD$164,500.00

RD$690,000.00

RD$18,490,000.00
 IMPERMEDOM, SRL, BALANZA DE COMPROBACION
No.CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO
1103 BANCO RD$5,047,000.00
1110 EDIFICIO RD$1,000,000.00
1108 SUMINISTRO DE OFIC. RD$35,000.00
1107 SEGURO RD$105,000.00
1112 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICI. RD$175,000.00
1118 DEPOSITO Y FIANZAS RD$1,499,000.00
1115 EQUIPO DE TRANSPORTE RD$1,149,000.00
1106 CERTIFICADO FINANCIERO RD$100,000.00
1109 ALQUILER ANTICIPADO RD$150,000.00
1101 CAJA CHICA RD$5,000.00
1102 CAJA GENERAL RD$690,000.00
2101 CUENTA POR PAGAR RD$699,000.00
DOCUMENTO POR PAGAR A
2108 LARGO PLAZO RD$2,450,000.00
3100 CAPITAL SOCIAL RD$6,800,000.00
4101 INGRESO POR SERVICIOS RD$989,000.00
4102 INGRESOS ANTICIPADOS RD$1,200,000.00
6108 GASTO DE ENERGIA RD$5,000.00
6114 GASTO DE COMBUSTIBLE Y LUB. RD$32,000.00
6117 GASTOS GENERALES Y ADMI. RD$120,000.00
6107 GASTO DE COMUNICACION RD$7,500.00
6111 GASTO DE MATERIALES DE IMP. RD$1,925,000.00
6101 GASTO DE SUELDO Y SALARIOS RD$93,500.00

TOTALES RD$12,138,000.00 RD$12,138,000.00

 MAYOR GENERAL, EMPRESA IMPERMEDOM,

BANCO EDIFICIO
RD$6,800,000.00 RD$1,000,000.00 RD$1,000,000.00
RD$2,000,000.00 RD$175,000.00
RD$550,000.00
RD$5,000.00
RD$1,000,000.00
RD$375,000.00
RD$35,000.00
RD$93,500.00
RD$100,000.00
RD$105,000.00
RD$164,500.00
RD$150,000.00
RD$8,800,000.00 RD$3,753,000.00
RD$5,047,000.00

MUEBLES Y EQUPO DE OFIC. CAJA GENERAL

RD$175,000.00 RD$1,200,000.00 RD$1,200,000.00
RD$299,000.00 RD$299,000.00
RD$690,000.00
RD$2,189,000.00 RD$1,499,000.00
RD$690,000.00

CERTIFICADO FINACIERO ALQUILER PAGADO POR ANTCI.

RD$100,000.00 RD$150,000.00 RD$37,500.00
RD$112,500.00

DOCUMENTO POR PAGAR A LARGO

CUENTA POR PAGAR PLAZO
RD$375,000.00 RD$35,000.00 RD$2,000,000.00
RD$35,000.00 RD$375,000.00 RD$450,000.00
RD$699,000.00
RD$2,450,000.00
RD$410,000.00 RD$1,109,000.00
RD$699,000.00
 GASTO DE ENERGIA GASTO DE COMBUSTIBLE
RD$5,000.00 RD$5,000.00 RD$32,000.00 RD$32,000.00

GASTO DE MANTENIMIENTO DE GASTO DE MATERIALES DE

ACTIVO IMPERMEABILIZACION
RD$26,250.00 RD$26,250.00 RD$550,000.00
RD$1,000,000.00
RD$375,000.00
RD$1,925,000.00

DEPRESIACION ACUMULADA EQUIPO DEPRESIACION ACUMULADA DE

DE OFICI. EQUIP. DE TRANS.
RD$8,750.00 RD$7,500.00
AYOR GENERAL, EMPRESA IMPERMEDOM, SRL

SUMINISTRO DE OFIC. SEGUROS

RD$35,000.00 RD$105,000.00
RD$78,750.00

DEPOSITO Y FIANZAS EQUIPO DE TRANSPORTE

RD$1,200,000.00 RD$699,000.00
RD$299,000.00 RD$450,000.00

RD$1,499,000.00 RD$1,149,000.00

CAJA CHICA CUENTAS POR COBRAR

RD$5,000.00 RD$690,000.00

CAPITAL SOCIAL INGRESOS POR SERVICIOS

RD$6,800,000.00
 OTROS GASTOS GENERALES
ADMINISTRATIVOS GASTOS DE COMUNICACION
RD$120,000.00 RD$7,500.00
RD$37,500.00
RD$157,500.00

GASTO DE SULEDOS Y SALARIOS GASTO DE DEPRESIACION

RD$93,500.00 RD$93,500.00 RD$16,250.00

RESUMEN DE G Y P UTILIDAD DE PERIODO

RD$338,000.00 RD$989,000.00
RD$651,000.00
 SEGUROS
RD$26,250.00

EQUIPO DE TRANSPORTE

CUENTAS POR COBRAR

RD$690,000.00

NGRESOS POR SERVICIOS INGRESOS ANITICIPADOS

RD$299,000.00 RD$1,200,000.00
RD$690,000.00
RD$989,000.00
ASTOS DE COMUNICACION
RD$75,000.00

GASTO DE DEPRESIACION
RD$16,250.00

UTILIDAD DE PERIODO
RD$651,000.00
 IMPERMEDOM, SRL, DIARIO GENERAL AJUSTADO

FECHA No.CUENTA NOMBRE

PRIMAS DE CUENTA
DE SEGURO POR AUXILIAR DEBITO
31/12/2023 1107 ADELANTADA
@
GASTO DE MANTENIMIENTO DE
ACTIVO
PARA AJUSTAR SEGURO PAGADO RD$26,250.00
POR ADELANTADO RD$26,650.00
ALQUILER PAGADO POR
31/12/2023 1109 ADELANTADO
@
GASTOS GENERALES Y
6117 ADMINISTRATIVOS
PARA AJUSTAR ALQUILER RD$37,500.00
PAGADO POR ADELANTADO RD$37,500.00
DEPRESIACIACION ACUMULADA
31/12/2023 1111 EQUIPO DE OFICI. ACUMULADA
DEPRESIACIACION
1114 EQUIPO DE TRANSPORTE
@
6116 GASTO DE DEPRESIACION
PARA AJUSTAR LOS GASTOS DE RD$16,250.00
DEPRESIACION RD$16,250.00
TOTALES RD$80,000.00
 CREDITO
RD$26,250.00

RD$37,500.00

RD$8,750.00
RD$7,500.00

RD$80,000.00
 BALANZA DE COMPROBACION AJUSTADA
No.CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
1103 BANCO RD$5,047,000.00
1110 EDIFICIO RD$1,000,000.00
1108 SUMINISTRO DE OFICINA RD$35,000.00
1107 SEGURO RD$78,750.00
1112 MUEBLES Y EQUIPO
DEPRECIACION DE OFIC.
ACUMULADA RD$175,000.00
1111 MUEBLES Y EQUIPO. RD$8,750.00
1118 DEPOSITO Y FIANZAS RD$1,499,000.00
1115 EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRESIACON ACUMULADA DE RD$1,149,000.00
114 EQUIPO DE TRANS. RD$7,500.00
1106 CERTIFICADO FINANCIERO
ALQUILER PAGADO POR RD$100,000.00
1109 ANTICIPADO RD$112,500.00
1101 CAJA CHICA RD$5,000.00
1102 CAJA GENERAL RD$690,000.00
2101 CUENTA
DOCUMENTOPOR PAGAR
POR PAGAR A RD$699,000.00
2108 LARGO PLAZO RD$2,450,000.00
3100 CAPITAL SOCIAL RD$6,800,000.00
4101 INGRESOS POR SERVICIOS RD$989,000.00
4102 INGRESOS ANTICIPADOS RD$1,200,000.00
6108 GASTO DE ENERGIA RD$5,000.00
6114 GASTO
GASTOSDE COMBUSTIBLE
GENERALES Y Y LUB. RD$32,000.00
6117 ADMINISTRATIVOS RD$157,500.00
6107 GASTO
GASTO DE
DE COMUNICACION
MATERIALES DE RD$7,500.00
6111 IMPERMIABILIZACION RD$1,925,000.00
6101 GASTO
GASTO DE
DE SUELDOS Y SALARIOS
MANTENIMIENTO DE RD$93,500.00
6113 ACTIVO RD$26,250.00
6116 GASTO DE DEPRESIACION RD$16,250.00

TOTALES RD$12,154,250.00 RD$12,154,250.00

 IMPERMEDOM, SRL, ESTADO DE RESULTADO 31/12/2023 IMPERMEDOM, SRL, DIARIO GENERAL POST CIERRE

INGRESOS FECHA NOMBRE DE CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

IGRESOS POR SERVICIOS RD$989,000.00 30/12/2023 INGRESOS POR SERVCIOS RD$989,000.00
GASTOS GENERALES @
GASTO DE ENERGIA RD$5,000.00 RESUMEN G Y P RD$989,000.00
GASTO DE COMBUSTIBLE Y LUB. RD$32,000.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS RD$157,500.00 30/12/2023 RESUMEN DE G Y P RD$338,000.00
GASTO DE COMUNICACION RD$7,500.00 @
GASTO DE SALARIO RD$93,500.00 GASTO DE ENERGIA RD$5,000.00
GASTO DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS RD$26,250.00 GASTO
GASTOSDE COMBUSTIBLE
GENERALES Y Y LUB. RD$32,000.00
GASTO DE DEPRESIACION DE ACTIVO RD$16,250.00 ADMINISTRATIVO RD$157,500.00
GASTO DE COMUNICACION RD$7,500.00
GASTO DE MANTENIMIENTOS
GASTO DE SALARIOS DE RD$93,500.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES RD$338,000.00 ACTVOS RD$26,250.00
UTILIDAD DE PERIODO RD$651,000.00 GASTO DE DEPRESIACION DE
PARA REGISTRAR RESUMEN DE ACTIVO RD$16,250.00
GASTOS RD$338,000.00
IMPERMEDOM, SRL, BALANZA POST CIERRE
31/12/2023 RESUMEN DE G Y P RD$651,000.00
No.CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO @
1103 BANCO RD$5,047,000.00 UTILIDAD DE PERIODO RD$651,000.00
1110 EDIFICIO RD$1,000,000.00
1108 SUMINISTRO DE OFICINA RD$35,000.00
TOTALES RD$1,978,000.00 RD$1,978,000.00
1107 SEGURO RD$78,750.00
1112 MUEBLES Y EQUIPO
DEPRECIACION DE OFIC.
ACUMULADA RD$175,000.00
1111 MUEBLES Y EQUIPO. RD$8,750.00
IMPERMEDOM, SRL, BALANCE GENERAL 31/12/2023
1118 DEPOSITO Y FIANZAS RD$1,499,000.00
1115 EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRESIACON ACUMULADA DE RD$1,149,000.00 ACTIVO PASIVO
114 EQUIPO DE TRANS. RD$7,500.00 BANCO RD$5,047,000.00 CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO POR PAGAR A LARGO RD$699,000.00
1106 CERTIFICADO FINANCIERO
ALQUILER PAGADO POR RD$100,000.00 EDIFICIO RD$1,000,000.00 PLAZO RD$2,450,000.00
1109 ANTICIPADO RD$112,500.00 SUMINISTRO DE OFICINA RD$35,000.00 INGRESOS ANTICIPADOS RD$1,200,000.00
1101 CAJA CHICA RD$5,000.00 SEGURO RD$78,750.00
1105 CUENTAS POR COBRAR RD$690,000.00 MUEBLES Y EQUIPO
DEPRECIACION DE OFIC.
ACUMULADA RD$175,000.00 CAPITAL CONTABLE
2101 CUENTA
DOCUMENTOPOR PAGAR
POR PAGAR A RD$699,000.00 MUEBLES Y EQUIPO. -RD$8,750.00 CAPITAL SOCIAL RD$6,800,000.00
2108 LARGO PLAZO RD$2,450,000.00 DEPOSITO Y FIANZAS RD$1,499,000.00 UTILIDAD DE PERIODO RD$651,000.00
3100 CAPITAL SOCIAL RD$6,800,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRESIACON ACUMULADA RD$1,149,000.00
4102 INGRESOS ANTICIPADOS
MATERIALES DE RD$1,200,000.00 DE EQUIPO DE TRANS. -RD$7,500.00
6111 IMPERMIABILIZACION RD$1,925,000.00 CERTIFICADO FINANCIERO
ALQUILER PAGADO POR RD$100,000.00
UTILIDAD DE PERIODO RD$651,000.00 ANTICIPADO RD$112,500.00
CAJA CHICA DE
MATERIALES RD$5,000.00
TOTAL RD$11,816,250.00 RD$11,816,250.00 IMPERMIABILIZACION RD$1,925,000.00
CAJA GENERAL RD$690,000.00

RD$11,800,000.00 RD$11,800,000.00
Se requiere que se realice esta actividad tomando como modelo el trabajo que realizaron con el de
Caja Chica en la plataforma de INFOTEP.

Tomar en cuenta: La caja chica se aperturo con un monto de RD$5,000.00 pesos

El día 28 de Octubre se realizo la reposición de la caja chica y se emite el cheque no. 13

a nombre de la secretaria.
1. El día 04-10-2023, se paga facturas de gasolina por 250
2. El día 05-10-2023, se paga el recibo de Agua por 300
3. El día 10-10-2023, se paga facturas de gasolina por 230
4. El día 11-10-2023, se paga recibo por 55 de detergentes, cloro, papel de baño.")
5. El día 12-10-2023, se paga cambio de aceite del camion por 650
6. El día 13-10-2023, se paga facturas de gasolina por 750
7. El día 14-10-2023, se compra periódicos por 250
8. El día 15-10-2023, se paga una factura por arreglo de computadora por 800
9. El día 16-10-2023, se paga compra por 260 de escoba, cloro, papel de baño
IMPERMEDOM, SRL
RNC: 1-30-80128-2 No. 000001

DO64BPD0000000000000000000000000000000123456

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: Jennifer Carrasco

Cinco mil con 00/100

7228278

FIRMA(S)

CUENTA CONTABLE DEBITO CREDITO

Apertura de caja chica RD$5,000.00
@
Banco de reservas RD$5,000.00
 No. 0000013

DIA MES AÑO

01 10 2023

RD$5,000.00
PESOS
Moneda en Curso legal

Juan Ortega
IMPERMEDOM, SRL, COMPROBANTE DE CAJA CHICA

FECHA: 10/4/2023 NO.1

PAGADO A: JENNIFER CARRASCO RD$250.00
POR CONCEPTO DE: Factura por Gasolina

Juan Ortega Jennifer Carrasco

APROBADO: FIRMA DE RECIBIDO:

IMPERMEDOM, SRL, COMPROBANTE DE CAJA CHICA

FECHA: 10/10/2023 NO.3

PAGADO A:JENNIFER CARRASCO RD$230.00
POR CONCEPTO DE: Factura por Gasolina

Juan Ortega Jennifer Carrasco

APROBADO: FIRMA DE RECIBIDO:

IMPERMEDOM, SRL, COMPROBANTE DE CAJA CHICA

FECHA: 10/12/2023 NO.5

PAGADO A: JENNIFER CARRASCO RD$650.00
POR CONCEPTO DE: Cambio de acite

Juan Ortega Jennifer Carrasco

APROBADO: FIRMA DE RECIBIDO:

IMPERMEDOM, SRL, COMPROBANTE DE CAJA CHICA

FECHA: 14/10/2023 NO.7

PAGADO A: JENNIFER CARRASCO RD$250.00
POR CONCEPTO DE: Compra de periodicos

Juan Ortega Jennifer Carrasco

APROBADO: FIRMA DE RECIBIDO:

IMPERMEDOM, SRL, COMPROBANTE DE CAJA CHICA

FECHA: 16/10/2023 NO.9
PAGADO A: JENNIFER CARRASCO RD$260.00
POR CONCEPTO DE: Gastos de materiales de limpieza

Juan Ortega Jennifer Carrasco

APROBADO: FIRMA DE RECIBIDO:
IMPERMEDOM, SRL, COMPROBANTE DE CAJA CHICA

FECHA: 10/5/2023 NO.2

PAGADO A: JENNIFER CARRASCO RD$300.00
POR CONCEPTO DE: Factura de agua

Juan Ortega Jennifer Carrasco

APROBADO: FIRMA DE RECIBIDO:

IMPERMEDOM, SRL, COMPROBANTE DE CAJA CHICA

FECHA: 10/11/2023 NO.4

PAGADO A:JENNIFER CARRASCO RD$55.00
POR CONCEPTO DE: Gastos de materiales de limpieza

Juan Ortega Jennifer Carrasco

APROBADO: FIRMA DE RECIBIDO:

IMPERMEDOM, SRL, COMPROBANTE DE CAJA CHICA

FECHA: 13/10/2023 NO.6

PAGADO A: JENNIFER CARRASCO RD$750.00
POR CONCEPTO DE: Factura por Gasolina

Juan Ortega Jennifer Carrasco

APROBADO: FIRMA DE RECIBIDO:

IMPERMEDOM, SRL, COMPROBANTE DE CAJA CHICA

FECHA: 15/10/2023 NO.8

PAGADO A: JENNIFER CARRASCO RD$800.00
POR CONCEPTO DE: Reparacion de una computadora

Juan Ortega Jennifer Carrasco

APROBADO: FIRMA DE RECIBIDO:
 IMPERMEDOM, SRL, REPOSICIÓN CAJA CHICA

FECHA COMP. NO. RECIBIDO POR CONCEPTO

10/4/2023 NO.1 Jennifer Carrasco Factura por Gasolina
10/5/2023 NO.2 Jennifer Carrasco Factura de agua
10/10/2023 NO.3 Jennifer Carrasco Factura por Gasolina
10/11/2023 NO.4 Jennifer Carrasco Gastos de materiales de limpieza
10/12/2023 NO.5 Jennifer Carrasco Cambio de acite
13/10/2023 NO.6 Jennifer Carrasco Factura por Gasolina
14/10/2023 NO.7 Jennifer Carrasco Compra de periodicos
15/10/2023 NO.8 Jennifer Carrasco Reparacion de una computadora
16/10/2023 NO.9 Jennifer Carrasco Gastos de materiales de limpieza

FIRMA DEL RESPONSABLE Juan Ortega TOTAL A REEMBOLSAR

FRIMA AUTORIZADA Juan Ortega FONDO DE CAJA CHICA
RECIVIDO POR Jennifer Carrasco EFECTIVO DSIPONIBLE
IMPORTE
RD$250.00
RD$300.00
RD$230.00
RD$55.00
RD$650.00
RD$750.00
RD$250.00
RD$800.00
RD$260.00

RD$1,455.00
RD$5,000.00
RD$3,545.00
IMPERMEDOM, SRL
RNC: 1-30-80128-2 No. 000001

DO64BPD0000000000000000000000000000000123456

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: Jennifer Carrasco

Mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100

7228278

FIRMA(S)

CUENTA CONTABLE DEBITO CREDITO

caja chica RD$1,455.00
@
Banco de reservas RD$1,455.00
 No. 0000013

DIA MES AÑO

28 10 2023

RD$1,455.00
PESOS
Moneda en Curso legal

Juan Ortega
 IMPERMEDOM, SRL, ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

10/4/2023 6114 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RD$250.00

10/5/2023 6115 AGUA Y BASURA RD$300.00
10/10/2023 6114 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RD$230.00
10/11/2023 6110 MATERIALES DE LIMPIEZA RD$55.00
10/12/2023 6114 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RD$650.00
13/10/2023 6114 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RD$750.00
14/10/2023 6109 MATERIALES GASTABLES DE OFICIN RD$250.00
15/10/2023 6112 REPARACIONES MOBILIARIOS Y EQU RD$800.00
16/10/2023 6110 MATERIALES DE LIMPIEZA RD$260.00
@ RD$0.00
CAJA CHICA RD$0.00 RD$3,545.00

TOTALES RD$3,545.00 RD$3,545.00

IMPERMEDOM, SRL
NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS SALARIO Vacaciones Total Otras Remuneraciones

1 JUAN ORTEGA Administrador 25,000.00

2 ELIZABETH PANIAGUA Gte. De Ventas 20,000.00
3 CAMILO VENTURA Gte Financiero 17,500.00
4 JENNIFER CARRASCO Secretaria 10,000.00
5 RAULIN CEPEDA Transportista 9,000.00
6 TONY ADAMES Mensajero 7,000.00
7 PETRONILA VENTURA Conserje 5,000.00
Totales 93,500.00
-
ASIENTO CONTABLE
CUENTA CONTABLE
6101-SUELDOS Y SALARIOS
2103-RETENCIONES SFS
2104-RETENCIONES AFP
1103-BANCO DE RESERVAS
TOTALES
IMPERMEDOM, SRL
NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
Vacaciones Total Otras Remuneraciones
NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS SALARIO

1 JUAN ORTEGA Administrador 25,000.00

2 ELIZABETH PANIAGUA Gte. De Ventas 20,000.00
3 CAMILO VENTURA Gte Financiero 17,500.00
4 JENNIFER CARRASCO Secretaria 10,000.00
5 RAULIN CEPEDA Transportista 9,000.00
6 TONY ADAMES Mensajero 7,000.00
7 PETRONILA VENTURA Conserje 5,000.00
Totales 93,500.00
 ASIENTO CONTABLE
CUENTA CONTABLE
6101-SUELDOS Y SALARIOS
2103-RETENCIONES SFS
2104-RETENCIONES AFP
2105-RETENCIONES ISR ASALARIADOS
1103-BANCO DE RESERVAS
TOTALES
 TOTAL TSS NETO A PAGAR
SALARIOS SFS AFP
25,000.00 760.00 717.50 23,522.50
20,000.00 608.00 574.00 18,818.00
17,500.00 532.00 502.25 16,968.00
10,000.00 304.00 287.00 9,696.00
9,000.00 273.60 258.30 8,726.40
7,000.00 212.80 200.90 6,787.20
5,000.00 152.00 143.50 4,848.00
93,500.00 2,842.40 2,683.45 89,366.10
-

DEBITO CREDITO
89,366.10
2,842.40
2,683.45
83,840.25
89,366.10 89,366.10

TOTAL TSS IMPUESTO

NETO A
SOBRE LA
SALARIOS SFS AFP RENTA
PAGAR
25,000.00 760.00 717.50 2,072.25 21,450.25
20,000.00 608.00 574.00 624.75 18,193.25
17,500.00 532.00 502.25 16,465.75
10,000.00 304.00 287.00 9,409.00
9,000.00 273.60 258.30 8,468.10
7,000.00 212.80 200.90 6,586.30
5,000.00 152.00 143.50 4,704.50
93,500.00 2,842.40 2,683.45 2,697.00 85,277.15
DEBITO CREDITO
85,277.15
2,842.40
2,683.45
2,697.00
77,054.30
85,277.15 85,277.15
 IM
NOMBRES EMPLEADOS SALARIO MENSUAL SFS

JUAN ORTEGA RD$50,000.00 RD$3,545.00

ELIZABETH PANIAGUA RD$40,000.00 RD$2,836.00

CAMILO VENTURA RD$35,000.00 RD$2,481.50

JENNIFER CARRASGO RD$20,000.00 RD$1,418.00
RAULIN CEPEDA RD$18,000.00 RD$1,276.20

TONY ADAMES RD$14,000.00 RD$992.60

PETRONILA VENTURA RD$10,000.00 RD$709.00

TOTALES 187,000.00 RD$13,258.30

 IMPERMEDOM, SRL, CALCULO TSS
AFP SRL TOTAL APORTE EMPLEADOR SFS

RD$3,550.00 RD$650.00 RD$7,745.00 RD$1,520.00

RD$2,840.00 RD$520.00 RD$6,196.00 RD$1,216.00

RD$2,485.00 RD$455.00 RD$5,421.50 RD$1,064.00

RD$1,420.00 RD$260.00 RD$3,098.00 RD$608.00
RD$1,278.00 RD$234.00 RD$2,788.20 RD$547.20

RD$994.00 RD$182.00 RD$2,168.60 RD$425.60

RD$710.00 RD$130.00 RD$1,549.00 RD$304.00

RD$13,277.00 RD$2,431.00 RD$28,966.30 RD$5,684.80

S
AFP TOTAL APORTE EMPLEADO TOTAL TSS

RD$1,435.00 RD$2,955.00 RD$10,700.00

RD$1,148.00 RD$2,364.00 RD$8,560.00
RD$1,004.50 RD$2,068.50 RD$7,490.00
RD$574.00 RD$1,182.00 RD$4,280.00
RD$516.60 RD$1,063.80 RD$3,852.00
RD$401.80 RD$827.40 RD$2,996.00
RD$287.00 RD$591.00 RD$2,140.00

RD$5,366.90 RD$11,051.70 RD$40,018.00