TIENDA Y VARIEDADES LATINA Y ARLEN RUBY CAPEZA PRECIADO

INTEGRANTES

Luisa Fernanda Herrera Angulo

Dellys Maritza Cabezas Angulo
Karol Yulieth Carabali Pinillo
Roció Guerreero Cortez

DOCENTE

Ivonne Gongora Lemos

AIGNATURA
CONTABILIDAD V

Semestre VI
Contaduría Publía
Facultad Ciencias Economicas y Empresariales
Universidad Santiago de Cali
2023B
ADO
 FACTURAS DE MES DE
Factura N1°
CANT. V.UNITA TOTAL.
6 $ 3,910 $ 23,460
$ 23,460

Factura N3°
CANT. V.UNITA %IVA IVA PRE.IVA VLR.IVA TOTAL
4 $ 810 5% $ 40.50 $ 850.50 $ 3,402.00 $ 3,240
4 $ 810 5% $ 40.50 $ 850.50 $ 3,402.00 $ 3,240
$ 81.00 $ 1,701.00 $ 6,804.00 $ 6,480

Factura N5°
CANT. V.UNITA %IVA IVA PRE.IVA V.IVA TOTAL
6 $ 1,963 5% $ 98.15 $ 2,061.15 $ 12,366.90 $ 11,778
2 $ 5,960 19% $ 1,132.40 $ 7,092.40 $ 14,184.80 $ 11,920
1 $ 4,530 5% $ 226.50 $ 4,756.50 $ 4,756.50 $ 4,530
1 $ 2,460 5% $ 123 $ 2,583.00 $ 2,583.00 $ 2,460
9 $ 2,533 19% $ 481.27 $ 3,014.27 $ 27,128.43 $ 22,797
2 $ 2,663 19% $ 505.97 $ 3,168.97 $ 6,337.94 $ 5,326
6 $ 3,223 19% $ 612.37 $ 3,835.37 $ 23,012.22 $ 19,338
1 $ 9,180 5% $ 459 $ 9,639.00 $ 9,639.00 $ 9,180
21 $ 3,356 19% $ 637.64 $ 3,993.64 $ 83,866.44 $ 70,476
11 $ 1,264 19% $ 240.16 $ 1,504.16 $ 16,545.76 $ 13,904
$ 4,516.46 $ 41,648.46 $ 200,418.00 $ 171,707

Factura N6°
CANT. V.UNITA %IVA IVA TOTAL
1 $ 11,526 19% $ 2,189.94 $ 11,526.00
1 $ 18,602 0 0 $ 18,602.00
2 $ 6,468 0 0 $ 12,936.00
2 $ 7,844 0 0 $ 15,688.00
6 $ 2,740 0 0 $ 16,440.00
$ 2,189.94 $ 75,192.00

Factura N8°
CANT. V.UNITA %IVA IVA PRE.IVA V.IVA TOTAL
 5 $ 1,460 5% $ 73 $ 1,533.00 $ 7,665.00 $ 7,300
4 $ 810 5% $ 40.50 $ 850.50 $ 3,402.00 $ 3,240
2 $ 5,306 19% $ 1,008.14 $ 6,314.14 $ 12,628.28 $ 10,612
2 $ 3,231 19% $ 613.89 $ 3,844.89 $ 7,689.78 $ 6,462
1 $ 4,070 19% $ 773.30 $ 4,843.30 $ 4,843.30 $ 4,070
1 $ 4,070 19% $ 773.30 $ 4,843.30 $ 4,843.30 $ 4,070
1 $ 5,384 19% $ 1,022.96 $ 6,406.96 $ 6,406.96 $ 5,384
$ 4,305 $ 28,636 $ 47,479 $ 41,138

Factura N10°
CANT. V.UNITA. IVA TOTAL
5 $ 4,930 $ - $ 24,650
$ 24,650

Factura N12°
CANT. V.UNITA %IVA IVA DESC TOTAL
1 $ 6,098 19% $ 1,159 $ - $ 7,254
1 $ 5,408 19% $ 1,028 $ - $ 6,436
5 $ 1,373 19% $ 1,109 $ 1,030 $ 6,944
5 $ 1,373 19% $ 1,109 $ 1,030 $ 6,944
5 $ 1,373 19% $ 1,109 $ 1,030 $ 6,944
5 $ 1,373 19% $ 1,109 $ 1,030 $ 6,944
5 $ 1,373 19% $ 1,109 $ 1,030 $ 6,944
1 $ 6,842 19% $ 1,300 $ - $ 8,142
1 $ 6,842 19% $ 1,300 $ - $ 8,142
1 $ 6,842 19% $ 1,300 $ - $ 8,142
6 $ 1,344 19% $ 1,440 $ 484 $ 9,020
12 $ 1,008 19% $ 2,160 $ 726 $ 13,530
6 $ 5,534 19% $ 6,055 $ 1,328 $ 37,931
3 $ 1,506 19% $ 807 $ 272 $ 5,053
3 $ 1,008 19% $ 540 $ 181 $ 3,383
1 $ 5,542 19% $ 1,053 $ - $ 6,595
$ 23,686 $ 8,141 $ 148,348

Factura N14°
CANT. V.UNITA %IVA IVA TOTAL+IVA TOTAL
1 $ 1 19% $ 0 $ 1 $ 1
1 $ 6,048 19% $ 1,149.12 $ 7,197 $ 6,048
 2 $ 5,555 19% $ 2,110.90 $ 13,221 $ 11,110
1 $ 9,187 19% $ 1,745.53 $ 10,933 $ 9,187
3 $ 2,065 19% $ 1,177.05 $ 7,372 $ 6,195
6 $ 1,050 19% $ 1,197.00 $ 7,497 $ 6,300
6 $ 4,062 19% $ 4,630.68 $ 29,003 $ 24,372
6 $ 2,031 19% $ 2,315.34 $ 14,501 $ 12,186
2 $ 2,136 19% $ 811.68 $ 5,084 $ 4,272
2 $ 2,136 19% $ 811.68 $ 5,084 $ 4,272
4 $ 2,920 19% $ 2,219.20 $ 13,899 $ 11,680
1 $ 14,192 19% $ 2,696.48 $ 16,888 $ 14,192
$ 20,864.85 $ 130,680 $ 109,815

Factura N16°
CANT. V.UNITA %IVA IVA PRE+IVA V.+IVA TOTAL
2 $ 12,250 0.19 $ 2,327.50 $ 14,577.50 $ 29,155.00 $ 24,500
14 $ - 0.19 $ - $ - $ - $ -
6 $ 2,654 0.19 $ 504.26 $ 3,158.26 $ 18,949.56 $ 15,924
1 $ 20,164 0.19 $ 3,831.16 $ 23,995.16 $ 23,995.16 $ 20,164
1 $ 16,793 0.19 $ 3,190.67 $ 19,983.67 $ 19,983.67 $ 16,793
$ 9,853.59 $ 61,714.59 $ 92,083.39 $ 77,381

Factura N18°
CANT. V.UNITA %IVA IVA T.+IVA TOTAL
4 $ 2,660 19% $ 2,022 $ 3,165.40 $ 12,662 $ 10,640
2 $ 2,660 19% $ 1,011 $ 3,165.40 $ 6,331 $ 5,320
2 $ 1,681 19% $ 639 $ 2,000.39 $ 4,001 $ 3,362
2 $ 1,681 19% $ 639 $ 2,000.39 $ 4,001 $ 3,362
2 $ 1,681 19% $ 639 $ 2,000.39 $ 4,001 $ 3,362
1 $ 4,313 19% $ 819 $ 5,132.47 $ 5,132 $ 4,313
2 $ 4,133 19% $ 1,639 $ 5,132.47 $ 9,905 $ 8,266
2 $ 2,156 19% $ 819 $ 2,565.64 $ 5,131 $ 4,312
2 $ 3,234 19% $ 1,229 $ 3,848.46 $ 7,697 $ 6,468
2 $ 2,875 19% $ 1,092 $ 3,421.25 $ 6,842 $ 5,750
2 $ 1,681 19% $ 639 $ 2,000.39 $ -
2 $ 2,156 19% $ 819 $ 2,565.64 $ -
$ 12,005 $ 36,998.29 $ 65,702 $ 55,515
REALIZAR ESTO CAM $ 9,132.00

Factura N20°
CANT. V.UNITA %.IVA IVA TOTAL+IVA TOTAL TOTAL
2 $ 2,660 19% $ 1,011 $ 6,331 $ 5,320.00
4 $ 1,223 19% $ 929 $ 5,821 $ 4,892.00
2 $ 1,223 19% $ 465 $ 2,911 $ 2,446.00
2 $ 1,797 19% $ 683 $ 4,277 $ 3,594.00
2 $ 1,797 19% $ 683 $ 4,277 $ 3,594.00
2 $ 1,223 19% $ 465 $ 2,911 $ 2,446.00
2 $ 1,223 19% $ 465 $ 2,911 $ 2,446.00
2 $ 1,655 19% $ 629 $ 3,939 $ 3,310.00
1 $ 2,588 19% $ 492 $ 3,080 $ 2,588.00
1 $ 2,588 19% $ 492 $ 3,080 $ 2,588.00
2 $ 2,012 19% $ 765 $ 4,789 $ 4,024.00
2 $ 2,013 19% $ 765 $ 4,791 $ 4,026.00
3 $ 1,869 19% $ 1,065 $ 6,672 $ 5,607.00
3 $ 1,655 19% $ 943 $ 5,908 $ 4,965.00
2 $ 2,227 19% $ 846 $ 5,300 $ 4,454.00
$ 10,697 $ 66,997.00 $ 56,300.00

Factura N22°
CANT. V.UNITA %IVA IVA TOTAL+IVA TOTAL
10 $ 850 0% $ - $ 8,500 $ 8,500
8 $ 4,933 5% $ 1,973 $ 41,440 $ 39,464
6 $ 4,133 5% $ 1,240 $ 26,040 $ 24,798
1 $ 6,580 19% $ 1,250 $ 7,830 $ 6,580
1 $ 6,580 19% $ 1,250 $ 7,830 $ 6,580
6 $ 4,629 5% $ 1,389 $ 29,160 $ 27,774
1 $ 25,000 0% $ - $ 25,000 $ 25,000
1 $ 25,000 0% $ - $ 25,610 $ 25,000
1 $ 2,750 0% $ - $ - $ 2,750
$ 7,102 $ 171,410.40 $ 164,308
5% $ 4,602 CAMBIO $ 2,750
19% $ 2,500

Factura N24°
CANT. V.UNITA %IVA IVA DESC TOTAL
1 $ 50,325 19% $ 9,562 $ 10 $ 42,394
1 $ 41,673 19% $ 7,917.80 $ 10 $ 35,105
$ 92,223.81 $ 14,724.81 $ 77,499

Factura N26°
CANT. V.UNITA %IVA IVA TOTAL
6 $ 1,120 19% $ 1,276.80 $ 6,720.00
10 $ 1,377 19% $ 2,616.30 $ 13,770.00
4 $ 1,106 19% $ 840.56 $ 4,424.00
4 $ 1,106 19% $ 840.56 $ 4,424.00
4 $ 1,261 19% $ 958.36 $ 5,044.00
6 $ 1,261 19% $ 1,437.54 $ 7,566.00
1 $ 14,546 19% $ 2,763.74 $ 14,546.00
$ 10,733.86 $ 56,494.00
FACTURAS DE MES DE AGOSTO
Factura N.2°
CANT. V.UNITA % IVA IVA PRE. IVA V. IVA
1 $ 9,800 19 $ 1,862 $ 11,662 $ 11,662
10 $ - 19% $ -
3 $ 3,264 19% $ 620 $ 3,884 $ 11,652
3 $ 3,695 19% $ 702 $ 4,397 $ 13,191
2 $ 5,200 19% $ 988 $ 6,188 $ 12,376
2 $ 4,150 19% $ 789 $ 4,939 $ 9,877
$ 4,961 $ 31,070 $ 58,759

Factura N4°
CANT. V.UNITA % IVA IVA PRE. IVA V. IVA
2 $ 5,960 19% $ 1,132 $ 7,092 $ 14,185
1 $ 22,292 5% $ 1,115 $ 23,407 $ 23,407
2 $ 4,060 5% $ 203 $ 4,263 $ 8,526
2 $ 3,845 5% $ 192 $ 4,037 $ 8,075
2 $ 2,460 5% $ 123 $ 2,583 $ 5,166
9 $ 2,533 19% $ 481 $ 3,014 $ 27,132
7 $ 3,223 19% $ 612 $ 3,835 $ 26,850
1 $ 9,180 5% $ 459 $ 9,639 $ 9,639
21 $ 3,356 19% $ 638 $ 3,994 $ 83,859
11 $ 1,264 19% $ 240 $ 1,504 $ 16,541
3 $ 1,670 5% $ 84 $ 1,754 $ 5,261
4 $ 3,048 19% $ 579 $ 3,627 $ 14,506
$ 5,858 $ 68,749 $ 243,145
$ 3,683 $ 2,175
CAMBIOS
1 $ 5,960 19% $ 1,132 $ 7,092 $ 7,092
1 $ 3,235 19% $ 615 $ 3,850 $ 3,850
1 $ 1,670 5% $ 84 $ 1,754 $ 1,754
$ 1,831 $ 12,696 $ 12,696

Factura N7°
CANT. V.UNITA %IVA IVA TOTAL
2 $ 11,100 0 $ - $ 22,200
$ 22,200
 Factura N9°
CANT. V.UNITA. %IVA. IVA PRE.IVA V.IVA
3 $ 1,963 5% $ 98 $ 2,061 $ 6,183
1 $ 22,292 5% $ 1,115 $ 23,407 $ 23,407
9 $ 2,533 19% $ 481 $ 3,014 $ 27,128
3 $ 2,663 19% $ 506 $ 3,169 $ 9,507
6 $ 3,223 19% $ 612 $ 3,835 $ 23,012
4 $ 1,835 5% $ 92 $ 1,927 $ 7,707
21 $ 3,356 19% $ 638 $ 3,994 $ 83,866
$ 3,542 $ 41,407 $ 180,811

Factura N11°
CANT. V.UNITA IVA TOTAL
3 $ 5,020 0 $ 15,060
1 $ 20,400 0 $ 20,400
$ 35,460

Factura N13°
CANT. V.UNITA %IVA IVA DESC TOTAL
5 $ 1,373 19% $ 1,109 $ 1,030 $ 6,944
5 $ 1,373 19% $ 1,109 $ 1,030 $ 6,944
5 $ 1,373 19% $ 1,109 $ 1,030 $ 6,944
5 $ 1,373 19% $ 1,109 $ 1,030 $ 6,944
1 $ 6,081 19% $ 1,292 $ - $ 8,093
1 $ 6,715 19% $ 1,276 $ - $ 7,991
1 $ 6,398 19% $ 1,094 $ 640 $ 6,852
1 $ 6,398 19% $ 1,094 $ 640 $ 6,852
1 $ 6,398 19% $ 1,094 $ 640 $ 6,852
1 $ 10,581 19% $ 2,010 $ - $ 12,591
1 $ 4,265 19% $ 713 $ 512 $ 4,466
1 $ 4,265 19% $ 713 $ 512 $ 4,466
1 $ 6,842 19% $ 1,248 $ 274 $ 7,816
1 $ 6,842 19% $ 1,248 $ 273 $ 7,817
1 $ 5,767 19% $ 1,096 $ - $ 6,863
1 $ 5,354 19% $ 1,017 $ - $ 6,371
1 $ 5,916 19% $ 1,124 $ - $ 7,040
1 $ 15,118 19% $ 2,872 $ - $ 17,990
1 $ 6,096 19% $ 1,158 $ - $ 7,254
4 $ 1,373 19% $ 887 $ 824 $ 5,555
 1 $ 5,408 19% $ 1,028 $ - $ 6,436
12 $ 1,008 19% $ 2,160 $ 726 $ 13,530
$ 27,560 $ 9,161 $ 172,611

Factura N15°
CANT. V.UNITA %IVA IVA TOTAL+IVA TOTAL
1 $ 25,718 19% $ 4,886 $ 30,604 $ 25,718
1 $ 18,861 19% $ 3,584 $ 22,445 $ 18,861
$ 8,470 $ 53,049 $ 44,579

Factura N17°
CANT. V.UNITA %IVA IVA SUBTO TOTAL
12 $ 850 0 $ - $ 10,200 $ 10,200
6 $ 1,650 0 $ - $ 9,900 $ 9,900
6 $ 2,750 0 $ - $ 16,500 $ 16,500
1 $ 12,038 5% $ 602 $ 12,640 $ 12,038
2 $ 8,700 5% $ 870 $ 18,270 $ 17,400
8 $ 4,933 5% $ 1,973 $ 41,437 $ 39,464
6 $ 2,867 5% $ 860 $ 18,062 $ 17,202
8 $ 4,429 5% $ 1,772 $ 37,204 $ 35,432
6 $ 4,134 19% $ 4,713 $ 29,517 $ 24,804
6 $ 2,109 19% $ 2,404 $ 15,058 $ 12,654
2 $ 15,059 19% $ 5,722 $ 35,840 $ 30,118
6 $ 4,629 5% $ 1,389 $ 29,163 $ 27,774
6 $ 5,086 5% $ 1,526 $ 32,042 $ 30,516
5 $ 2,067 5% $ 517 $ 10,852 $ 10,335
6 $ 2,705 0% $ - $ 16,230 $ 16,230
2 $ 2,750 0% $ - $ - $ -
$ 22,347 $ 332,914 $ 310,562
5% $ 9,508
19% $ 12,839
CAM $ 5,500 REALIZAR ESTO

Factura N19°
CANT. V.UNITA %IVA IVA PRE+IVA TOTAL+IVA
2 $ 2,660 19% $ 1,011 $ 6,331 $ 5,320
3 $ 1,223 19% $ 697 $ 4,366 $ 3,669
3 $ 1,223 19% $ 697 $ 4,366 $ 3,669
4 $ 1,223 19% $ 929 $ 5,821 $ 4,892
 1 $ 4,313 19% $ 819 $ 5,132 $ 4,313
2 $ 2,229 19% $ 847 $ 5,305 $ 4,458
2 $ 2,229 19% $ 847 $ 5,305 $ 4,458
4 $ 1,655 19% $ 1,258 $ 7,878 $ 6,620
4 $ 1,869 19% $ 1,420 $ 8,896 $ 7,476
2 $ 3,234 19% $ 1,229 $ 7,697 $ 6,468
2 $ 2,012 19% $ 765 $ 4,789 $ 4,024
$ 10,520 $ 10,520 $ 55,367

Factura N21°
CANT. V.UNITA %IVA IVA TOTAL+IVA TOTAL
4 $ 1,223 19% $ 929 $ 5,821 $ 4,892
2 $ 1,681 19% $ 639 $ 4,001 $ 3,362
2 $ 1,681 19% $ 639 $ 4,001 $ 3,362
1 $ 4,313 19% $ 819 $ 5,132 $ 4,313
2 $ 4,313 19% $ 1,639 $ 10,265 $ 8,626
2 $ 3,447 19% $ 1,310 $ 8,204 $ 6,894
4 $ 2,227 19% $ 1,693 $ 10,601 $ 8,908
2 $ 2,875 19% $ 1,093 $ 6,843 $ 5,750
$ 8,760 $ 54,867 $ 46,107

Factura N23°
CANT. V.UNITA %IVA IVA TOTAL+IVA TOTAL
0.25 $ 30,252 19% $ 1,437 $ 9,000 $ 7,563
0.25 $ 30,252 19% $ 1,437 $ 9,000 $ 7,563
0.25 $ 30,252 19% $ 1,437 $ 9,000 $ 7,563
2 $ 5,883 19% $ 2,234 $ 14,000 $ 11,766
2 $ 5,042 19% $ 1,916 $ 12,000 $ 10,084
1 $ 8,235 19% $ 1,565 $ 9,800 $ 8,235
$ 10,026 $ 62,800 $ 52,774

Factura N25°
CANT. V.UNITA %IVA IVA TOTAL
1 $ 3,917 19% $ 744 $ 3,917
3 $ 1,449 19% $ 826 $ 4,347
8 $ 1,087 19% $ 1,652 $ 8,696
8 $ 1,087 19% $ 1,652 $ 8,696
1 $ 4,415 19% $ 839 $ 4,415
2 $ 1,449 19% $ 551 $ 2,898
2 $ 1,087 19% $ 413 $ 2,174
 $ 6,677 $ 35,143

Factura N27°
CANT. V.UNITA TOTAL
1 $ 48,500 $ 48,500
2 $ 11,700 $ 23,400
3 $ 3,492 $ 10,476
6 $ 1,898 $ 11,388
3 $ 3,042 $ 9,126
6 $ 1,522 $ 9,132
2 $ 3,044 $ 6,088
4 $ 4,867 $ 19,468
$ 137,578
 ASIENTOS CONTABLES
Asiento-Factura 1°
TOTAL Codigo Cuenta Débito Crédito
$ 9,800 1435 Mercancías $ 23,460
$ - 1105 Caja $ 23,460
$ 9,792 SUMAS IGUALES $ 23,460 $ 23,460
$ 11,085
$ 10,400 Asiento-Factura 3°
$ 8,300 Codigo Cuenta Débito Crédito
$ 49,377 1435 Mercancías $ 6,480
1105 Caja $ 6,480
SUMAS IGUALES $ 6,480 $ 6,480

TOTAL Asineto-Factura 5°
$ 11,920 Código Cuenta Débito Crédito
$ 22,292 1435 Mercancias $ 171,707
$ 8,120 240801 Iva Descontable (19%) $ 27,314
$ 7,690 240805 Iva Descontable (5%) $ 1,397
$ 4,920 1105 Caja $ 200,418
$ 22,800 SUMAS IGUALES $ 200,418 $ 200,418
$ 22,563
$ 9,180 Asiento-Factura 6°
$ 70,470 Código Cuenta Débito Crédito
$ 13,900 1435 Mercancias $ 75,192
$ 5,010 240801 Iva Descontable (19%) $ 2,189
$ 12,192 1105 Caja $ 77,381
$ 211,057 SUMAS IGUALES $ 77,381 $ 77,381

Asiento-Factura 9°
$ 5,960 Código Cuenta Débito Crédito
$ 3,235 1435 Mercancias $ 156,121
$ 1,670 240801 Iva Descontable (19%) $ 1,776
$ 10,865 240805 Iva Descontable (5%) $ 22,914
1105 Caja $ 180,811
SUMAS IGUALES $ 180,811 $ 180,811

Asientos-Factura 11°
Codigo Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 35,460
1105 Caja $ 35,460
SUMAS IGUALES $ 35,460 $ 35,460
 TOTAL Asientos-Factura 13°
$ 5,889 Código Cuenta Débito Crédito
$ 22,292 1435 Mercancias $ 145,051
$ 22,797 240801 Iva Descontable (19%) $ 27,560
$ 7,989 1105 Caja $ 172,611
$ 19,338 SUMAS IGUALES $ 172,611 $ 172,611
$ 7,340
$ 70,476 Asiento- Factura 15°
$ 156,121 Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancias $ 44,579
240801 Iva Descontable (19%) $ 8,470
1105 Caja $ 53,049
SUMAS IGUALES $ 53,049 $ 53,049

Asiento-Factura 17°
Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancias $ 310,562
240801 Iva Descontable (19%) $ 12,840
240805 Iva Descontable (5%) $ 9,508
1105 Caja $ 332,910
SUMAS IGUALES $ 332,910 $ 332,910

Asiento-Factura 19°
Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancias $ 55,367
240801 Iva Descontable (19%) $ 10,520
1105 Caja $ 65,887
SUMAS IGUALES $ 65,887 $ 65,887

Asiento- Factura 21°

Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancias $ 46,107
240801 Iva Descontable (19%) $ 8,760
1105 Caja $ 54,867
SUMAS IGUALES $ 54,867 $ 54,867

Asientos- Factura 23°

Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancias $ 52,774
240801 Iva Descontable (19%) $ 10,027
 1105 Caja $ 62,801
SUMAS IGUALES $ 62,801 $ 62,801

Asiento-Factura 25°
Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancias $ 35,143
240801 Iva Descontable (19%) $ 6,677
1105 Caja $ 41,820
SUMAS IGUALES $ 41,820 $ 41,820

Asiento-Factura 27°
Codigo Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 137,578
1105 Caja $ 137,578
SUMAS IGUALES $ 137,578 $ 137,578

TAL+IVA
SIENTOS CONTABLES MES DE AGOSTO
Asiento-Factura 2°
Código Cuenta Débito
$ 2,351,868 $ 2,676,799 1435 Mercancias $ 49,377
240801 Iva Descontable (19%) $ 9,382
1105 Caja
SUMAS IGUALES $ 58,759

Asiento-Factura 4°
Código Cuenta Débito
1435 Mercancías $ 196,948
240801 Iva descontable(19%) $ 46,198
1105 Caja

Código Cuenta Débito

1105 Caja $ 12,695.55
240801 Iva descontable(19%)
240805 Iva descontable(5%)
SUMAS IGUALES $ 12,695.55

Asientos-Factura 7°
Codigo Cuenta Débito
1435 Mercancías $ 22,200
1105 Caja
SUMAS IGUALES $ 22,200

Asiento-Factura 8°
Código Cuenta Débito
1435 Mercancias $ 41,138
240801 Iva Descontable (19%) $ 5,814
240805 Iva Descontable (5%) $ 527
1105 Caja
SUMAS IGUALES $ 47,479

Asiento.Factura 10°
Codigo Cuenta Débito
1435 Mercancías $ 24,650
1105 Caja
SUMAS IGUALES $ 24,650

Asientos-Factura 13°
Código Cuenta Débito
1435 Mercancias $ 124,662
240801 Iva Descontable (19%) $ 23,686
11005 Caja
SUMAS IGUALES $ 148,348

Asiento-Factura 14°
Código Cuenta Débito
1435 Mercancias $ 109,815
240801 Iva Descontable (19%) $ 20,865
1105 Caja
SUMAS IGUALES $ 130,680

Asiento-Factura 16°
Código Cuenta Débito
1435 Mercancias $ 77,381
240801 Iva Descontable (19%) $ 14,702
1105 Caja
SUMAS IGUALES $ 92,083

Asiento-Factura 18°
Código Cuenta Débito
1435 Mercancias $ 55,515
240801 Iva Descontable (19%) $ 10,548
1105 Caja
SUMAS IGUALES $ 66,063

Asiento- Factura 20°

Código Cuenta Débito
1435 Mercancias $ 56,300
240801 Iva Descontable (19%) $ 10,697
1105 Caja
SUMAS IGUALES $ 66,997

Asiento- Factura 22°

Código Cuenta Débito
1435 Mercancias $ 164,308
240801 Iva Descontable (19%) $ 2,500
240805 Iva Descontable (5%) $ 4,602
1105 Caja
SUMAS IGUALES $ 171,410
 Asientos-Factura 24°
Código Cuenta Débito
1435 Mercancias $ 77,499
240801 Iva Descontable (19%) $ 14,725
1105 Caja
SUMAS IGUALES $ 92,224

Asineto-Factura 26°
Código Cuenta Débito
1435 Mercancias $ 56,494
240801 Iva Descontable (19%) $ 10,734
1105 Caja
SUMAS IGUALES $ 67,228
 LIBRO DIARÍO DE COMPRAS DE MERCANCÍAS

Crédito FECHA CODIGO DETALLE CRÉDITO

1435 Mercancías $ 23,460
1105 Caja
$ 58,759 1435 Mercancias $ 49,377
$ 58,759 240801 Iva Descontable (19%) $ 9,382
11005 Caja
1435 Mercancías $ 6,480
Crédito 1105 Caja
1435 Mercancías $ 196,948
240801 Iva descontable(19%) $ 46,198
$ 243,145 1105 Caja
1105 Caja $ 12,696
Crédito 240801 Iva descontable(19%)
240805 Iva descontable(5%)
$ 10,942.05 1435 Mercancias $ 171,707
$ 1,753.50 240801 Iva Descontable (19%) $ 27,314
$ 12,695.55 240805 Iva Descontable (5%) $ 1,397
1105 Caja
1435 Mercancias $ 75,192
Crédito 240801 Iva Descontable (19%) $ 2,189
11005 Caja
$ 22,200 1435 Mercancías $ 22,200
$ 22,200 1105 Caja
1435 Mercancias $ 41,138
240801 Iva Descontable (19%) $ 5,814
Crédito 240805 Iva Descontable (5%) $ 527
1105 Caja
1435 Mercancias $ 156,121
240801 Iva Descontable (19%) $ 1,776
$ 47,479 240805 Iva Descontable (5%) $ 22,914
$ 47,479 1105 Caja
1435 Mercancías $ 24,650
1105 Caja
Crédito 1435 Mercancías $ 35,460
1105 Caja
$ 24,650 1435 Mercancias $ 124,662
$ 24,650 240801 Iva Descontable (19%) $ 23,686
11005 Caja
1435 Mercancias $ 145,051
 Crédito 240801 Iva Descontable (19%) $ 27,560
11005 Caja
1435 Mercancias $ 109,815
$ 148,348 240801 Iva Descontable (19%) $ 20,865
$ 148,348 11005 Caja
1435 Mercancias $ 44,579
240801 Iva Descontable (19%) $ 8,470
Crédito 11005 Caja
1435 Mercancias $ 77,381
240801 Iva Descontable (19%) $ 14,702
$ 130,680 11005 Caja
$ 130,680 1435 Mercancias $ 310,562
240801 Iva Descontable (19%) $ 12,840
240805 Iva Descontable (5%) $ 9,508
Crédito 1105 Caja
1435 Mercancias $ 55,515
240801 Iva Descontable (19%) $ 10,548
$ 92,083 1105 Caja
$ 92,083 1435 Mercancias $ 55,367
240801 Iva Descontable (19%) $ 10,520
1105 Caja
Crédito 1435 Mercancias $ 56,300
240801 Iva Descontable (19%) $ 10,697
1105 Caja
$ 66,063 1435 Mercancias $ 46,107
$ 66,063 240801 Iva Descontable (19%) $ 8,760
1105 Caja
1435 Mercancias $ 164,308
Crédito 240801 Iva Descontable (19%) $ 2,500
240805 Iva Descontable (5%) $ 4,602
1105 Caja
$ 66,997 1435 Mercancias $ 52,774
$ 66,997 240801 Iva Descontable (19%) $ 10,027
1105 Caja
1435 Mercancias $ 77,499
Crédito 240801 Iva Descontable (19%) $ 14,725
1105 Caja
1435 Mercancias $ 35,143
240801 Iva Descontable (19%) $ 6,677
$ 171,410 1105 Caja
$ 171,410 1435 Mercancias $ 56,494
 240801 Iva Descontable (19%) $ 10,734
1105 Caja
Crédito 1435 Mercancías $ 137,578
1105 Caja

$ 92,224 SUMAS IGUALES $ 2,689,495

$ 92,224

Crédito

$ 67,228
$ 67,228
MERCANCÍAS

DÉBITO

$ 23,460

$ 58,759

$ 6,480

$ 243,145

$ 10,942
$ 1,754

$ 200,418

$ 77,381

$ 22,200

$ 47,479

$ 180,811

$ 24,650

$ 35,460

$ 148,348
$ 172,611

$ 130,680

$ 53,049

$ 92,083

$ 332,910

$ 66,063

$ 65,887

$ 66,997

$ 54,867

$ 171,410

$ 62,801

$ 92,224

$ 41,820
$ 67,228

$ 137,578

$ 2,689,495
 Facturas del m
Factura N.1°
CANT. V.UNI V.TOTAL
3 $ 3,910 $ 11,730
1 $ 20,400 $ 20,400
$ 32,130

Factura N.3°
CANT. V.UNI IVA % Iva V.TOTAL TO.-IVA
1 $ 14,891 $ 2,829 19 $ 17,720 $ 14,891
1 $ 17,748 $ 3,372 19 $ 21,120 $ 17,748
1 $ 11,700 0 0 $ 11,700 $ 11,700
$ 6,201.35 $ 50,540.01 $ 44,339

Factura N.4°
CANT. V. UNI V.TOTAL
6 $ 3,910 $ 23,460
2 $ 5,020 $ 10,040
4 $ 4,930 $ 19,720
1 $ 20,400 $ 20,400
$ 73,620

Factura N.6°
CANT. V.UNI IVA IM CONSU TOTAL.
3 $ 20,715 $ 3,108.00 $ 35,895 $ 62,145

Factura 9°
CANT V.UNI IVA 19% PREC+IVA TOTAL V. TOTAL
4 $ 2,660 $ 2,022 $ 3,165 $ 12,662 $ 10,640
2 $ 2,660 $ 1,011 $ 3,165 $ 6,331 $ 5,320
2 $ 2,660 $ 1,011 $ 3,165 $ 6,331 $ 5,320
3 $ 1,223 $ 697 $ 1,455 $ 4,366 $ 3,669
2 $ 1,223 $ 465 $ 1,455 $ 2,911 $ 2,446
2 $ 1,223 $ 465 $ 1,455 $ 2,911 $ 2,446
2 $ 1,655 $ 629 $ 1,455 $ 3,939 $ 3,310
3 $ 1,655 $ 943 $ 1,455 $ 5,908 $ 4,965
 1 $ 15,099 $ 2,869 $ 17,968 $ 17,968 $ 15,099
3 $ 2,875 $ 1,639 $ 3,421 $ 10,264 $ 8,625
1 $ 14,365 $ 2,729 $ 17,094 $ 17,094 $ 14,365
1 $ 1,681 $ 1,681 $ 1,681
$ 48,979 $ 14,479 $ 56,937 $ 92,365 $ 76,205

Factura N.10°
CANT. V. UNI % IVA VALOR.IVA TOTAL
10 $ 490 19% $ - $ 4,900
10 $ 490 19% $ - $ 4,900
10 $ 490 19% $ - $ 4,900
10 $ 490 19% $ - $ 4,900
4 $ 1,102 19% $ - $ 4,408
4 $ 1,102 19% $ - $ 4,408
1 $ 8,400 19% $ - $ 8,400
2 $ 4,200 19% $ - $ 8,400
1 $ 5,880 19% $ - $ 5,880
6 $ 1,751 19% $ - $ 10,506
1 $ 8,400 19% $ - $ 8,400
1 $ 8,400 19% $ - $ 8,400
1 $ 14,032 19% $ - $ 14,032
6 $ 1,463 5% $ 5,784 $ 8,778
$ 56,690 $ 18,001.36 $ 5,784 $ 101,212
$ 124,997.36

Factura N.12°
CANT. V. UNI %. IVA PREC+IVA V. TOTAL V.+IVA
3 $ 3,120 $ 593 $ 3,713 $ 9,360 $ 9,953
1 $ 15,682 $ 2,980 $ 18,662 $ 15,682 $ 18,662
6 $ 810 $ 41 $ 851 $ 4,860 $ 4,901
1 $ 11,026 $ 2,095 $ 13,121 $ 11,026 $ 13,121
1 $ 19,835 $ 3,769 $ 23,604 $ 19,835 $ 23,604
$ 50,473 $ 9,476.47 $ 59,949 $ 60,763 $ 70,239.47

Factura N.14°
CANT. V.UNIT IVA 19% V.TOTAL
4 $ 1,106 $ 841 $ 4,424
6 $ 1,106 $ 1,261 $ 6,636
$ 2,101.40 $ 11,060

Factura N.16°
CANT. V.UNITA IVA 19% V. TOTAL
4 $ 3,917 $ 2,977 $ 15,668
6 $ 1,449 $ 1,652 $ 8,694
4 $ 1,449 $ 1,101 $ 5,796
2 $ 1,449 $ 551 $ 2,898
1 $ 4,985 $ 947 $ 4,985
6 $ 910 $ 1,037 $ 5,460
$ 8,265.19 $ 43,501
Facturas del mes de Julio
Factura N.2°
CANT. V. UNI IVVA % IVA TOTAL TO.-IVA
1 $ 5,921 $ 1,125 19% $ 7,046 $ 5,921
6 $ 2,878 $ 3,281 19% $ 20,549 $ 17,268
2 $ 8,530 $ 3,241 19% $ 20,301 $ 17,060
4 $ 6,468 $ - 0 $ 25,872 $ 25,872
8 $ 4,713 $ - 0 $ 37,704 $ 37,704
1 $ 15,872 $ 794 5% $ 16,666 $ 15,872
1 $ 11,626 $ 2,209 19% $ 13,835 $ 11,626
1 $ 31,376 $ - 0 $ 31,376 $ 31,376
$ 10,649.85 $ 173,348.85 $ 162,699
IVA 5% $ 793.60
IVA 19% $ 9,856.25

Factura N.5°
CANT. V.UNI IVA % IVA TOTAL TO.-IVA
1 $ 9,950 $ 1,891 $ 19 $ 11,841 $ 9,950
6 $ 1,050 $ 1,197 $ 19 $ 7,497 $ 6,300
6 $ 2,031 $ 2,315 $ 19 $ 14,501 $ 12,186
2 $ 2,136 $ 812 $ 19 $ 5,084 $ 4,272
2 $ 2,136 $ 812 $ 19 $ 5,084 $ 4,272
1 $ 17,145 $ 3,258 $ 19 $ 20,403 $ 17,145
1 $ 17,146 $ 3,258 $ 19 $ 20,404 $ 17,146
10 $ 1,282 $ 2,436 $ 19 $ 15,256 $ 12,820
$ 15,977.29 $ 100,068.29 $ 84,091

Factura N.7°
CANT V. UNI IVA V.TOTAL
1 $ 9,800 $ 9,800
1 $ 8,400 $ 8,400
1 $ 4,200 $ 4,200
1 $ 4,200 $ 4,200
1 $ 6,624 $ 6,624
1 $ 6,343 $ 6,343
1 $ -
1 $ 10,524 $ 10,524
1 $ 10,524 $ 10,524
1 $ 8,613 $ 8,613
 1 $ 9,570 $ 9,570
3 $ 5,880 $ 17,640
1 $ 10,506 $ 10,506
2 $ 8,400 $ 16,800
1 $ 14,032 $ 14,032
$ 26,177.44 $ 137,776

Factura N.8°
CANT V. UNI V.B GRAVAB IVA VALOR.IVA P. UNI NETO
6 $ 10,656 $ 9,058 5 $ 453 $ 1,585 $ 9,510
3 $ 13,818 $ 13,818 19 $ 2,625 $ 5,481 $ 16,443
6 $ 5,808 $ 5,808 5 $ 290 $ 1,016 $ 6,098
2 $ 6,556 $ 6,556 5 $ 328 $ 3,442 $ 6,884
4 $ 7,576 $ 6,591 5 $ 330 $ 1,730 $ 6,921
4 $ 7,576 $ 6,591 5 $ 330 $ 1,730 $ 6,921
$ 48,422 $ 4,355.61 $ 14,984.86 $ 51,990.00

Factura N.11°
CANT PRECIO.U % IVA PREC+IVA V.TOTAL V.IVA
3 $ 3,264 $ 620 $ 3,884 $ 9,792 $ 10,412
3 $ 2,654 $ 504 $ 3,158 $ 7,962 $ 8,466
1 $ 20,164 $ 3,831 $ 23,995 $ 20,164 $ 23,995
$ 4,955.58 $ 31,038 $ 37,918 $ 42,873.58

Factura N.13°
CANT. V.UNIT % IVA PREC+ IVA V. TOTAL V. + IVA
6 $ 1,155 $ 219 $ 1,374 $ 6,930 $ 1,317
12 $ 2,533 $ 481 $ 3,014 $ 30,396 $ 5,775
3 $ 3,223 $ 628,485 $ 631,708 $ 9,669 $ 1,837
21 $ 3,356 $ 638 $ 3,994 $ 70,476 $ 13,390
4 $ 3,048 $ 579 $ 3,627 $ 12,192 $ 2,316
$ 630,402.48 $ 643,717 $ 129,663 $ 24,635.97
3235 614.65 3849.65
3048 579.12 3627.12

Factura N.15°
 CANT. V. UNITA IVA 19% V. TOTAL
2 $ 4,985 $ 1,894 $ 9,970
2 $ 4,985 $ 1,894 $ 9,970
1 $ 4,985 $ 947 $ 4,985
2 $ 1,449 $ 551 $ 2,898
1 $ 2,173 $ 413 $ 2,173
5 $ 1,811 $ 1,720 $ 9,055
$ 7,419.69 $ 39,051

Factura N.17°
CANT. V.UNITA IVA 19% V. TOTAL
1 $ 3,917 $ 744 $ 3,917
4 $ 1,087 $ 826 $ 4,348
4 $ 1,449 $ 1,101 $ 5,796
4 $ 1,449 $ 1,101 $ 5,796
6 $ 1,087 $ 1,239 $ 6,522
8 $ 1,087 $ 1,652 $ 8,696
6 $ 1,087 $ 1,239 $ 6,522
2 $ 1,811 $ 688 $ 3,622
3 $ 1,449 $ 826 $ 4,347
3 $ 1,449 $ 826 $ 4,347
1 $ 4,415 $ 839 $ 4,415
6 $ 1,449 $ 1,652 $ 8,694
4 $ 1,449 $ 1,101 $ 5,796
4 $ 1,811 $ 1,376 $ 7,244
4 $ 1,811 $ 1,376 $ 7,244
3 $ 1,811 $ 1,032 $ 5,433
6 $ 910 $ 1,037 $ 5,460
$ 18,657.81 $ 98,199
 ASIENTOS CONTAB
Asiento- Factura 1°
Codigo Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 32,130
1105 Caja $ 32,130
SUMAS IGUALES $ 32,130 $ 32,130

Asiento- Factura 3°
Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancias $ 44,339
240801 Iva Descontable (19%) $ 6,201
11005 Caja $ 50,540
SUMAS IGUALES $ 50,540 $ 50,540

Asiento- Factura 5°
Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 84,091
240801 Iva Descontable (19%) $ 15,977
1105 Caja $ 100,068
SUMAS IGUALES $ 100,068 $ 100,068

Asientos- Factura 7°
Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 137,776
240801 Iva Descontable(19%) $ 26,177
1105 Caja $ 163,953
SUMAS IGUALES $ 163,953 $ 163,953

Asientos- Factura 9°
Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 76,205
240801 Iva descontable(19%) $ 14,479
1105 Caja $ 90,684

Código Cuenta Débito Crédito

1105 Caja $ 2,000.39
1435 Mercancías $ 1,681.00
240801 Iva descontable(19%) $ 319.39

Código Cuenta Débito Crédito

1435 Mercancías $ 90,684
 6225 Devoluciones en compra $ 2,000
1105 caja $ 88,684
SUMAS IGUALES $ 88,684 $ 88,684

Asientos- Factura 12°

Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 60,763
240801 Iva descontable(19%) $ 11,545
1105 Caja $ 72,308
SUMAS IGUALES $ 72,308 $ 72,308

Asientos- Factura 14°

Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 11,060
240801 Iva descontable (19%) $ 2,101.40
1105 Caja $ 13,161.40
SUMAS IGUALES $ 13,161.40 $ 13,161.40

Asientos- Factura 15°

Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 39,051
240801 Iva descontable (19%) $ 7,420
1105 Caja $ 46,471
SUMAS IGUALES $ 46,471 $ 46,471

Asientos- Factura 17°

Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 98,199
240801 Iva descontable (19%) $ 18,657.81
1105 Caja $ 116,856.81
TOTAL SUMAS IGUALES $ 116,856.81 $ 116,856.81
$ 8,247
$ 36,171 Código Cuenta Débito Crédito
$ 11,506 519520 Diversos (Gastos de repr $ 721,000
$ 83,866 1105 Caja $ 721,000
$ 14,508 SUMAS IGUALES $ 721,000 $ 721,000
$ 154,298.97
ASIENTOS CONTABLES MES DE JULIO
Asiento- Factura 2°
Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancias $ 162,699
240801 Iva Descontable (19%) $ 9,856
240805 Iva Descontable (5%) $ 794
1105 Caja $ 173,349
SUMAS IGUALES $ 173,349 $ 173,349

Asiento- Factura 4°
Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 73,620
1105 Caja $ 73,620
SUMAS IGUALES $ 73,620 $ 73,620

Asiento- Factura 6°
Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 62,145
240801 Iva Descontable(19%) $ 3,108
5115 Impuesto al consumo $ 35,895
1105 Caja $ 101,148
SUMAS IGUALES $ 101,148 $ 101,148

Asientos- Factura 8°
Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 48,422
240801 Iva Descontable(19%) $ 4,356
1105 Caja $ 52,777
SUMAS IGUALES $ 52,777 $ 52,777

Asientos- Factura 10°

Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 101,212
240801 Iva Descontable(19%) $ 18,001
5115 Impuesto al consumo $ 5,784
1105 Caja $ 124,997
SUMAS IGUALES $ 124,997 $ 124,997

Asientos- Factura 11°

Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 37,918
240805 Iva descontable(19%) $ 7,204
1105 Caja $ 45,122
SUMAS IGUALES $ 45,122 $ 45,122

Asientos- Factura 13°

Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 129,663.00
240801 Iva descontable(19%) $ 24,635.97
1105 Caja $ 154,298.97
3048
3235
Código Cuenta Débito Crédito
1105 Caja $ 7,476.00
1435 Mercancías $ 6,283.00
240801 Iva descontable(19%) $ 1,193.00

Código Cuenta Débito Crédito

1335 Mercancías $ 154,299
6225 Devoluciones en compra $ 7,476
1105 caja $ 146,823
SUMAS IGUALES $ 146,823 $ 146,823

Asientos- Factura 16°

Código Cuenta Débito Crédito
1435 Mercancías $ 43,501
240801 Iva descontable (19%) $ 8,265
1105 Caja $ 51,766
SUMAS IGUALES $ 51,766 $ 51,766
 LIBRO DIARÍO DE COMPRAS DE MERCANCÍAS

FECHA CODIGO DETALLE CRÉDITO

1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 32,130.00
7/28/2023
1105 Caja General
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 162,699.00
240801 Iva descontable (19%) $ 9,856.25
7/28/2023
240805 Ivadescontable (5%) $ 793.60
1105 Caja General
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 44,338.66
7/29/2023 240801 Iva descontable (19%) $ 6,201.35
1105 Caja General
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 73,620.00
7/25/2023
1105 Caja General
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 84,091.00
7/27/2023 240801 Iva descontable (19%) $ 15,977.29
1105 Caja General
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 62,145.00
240801 Iva descontable (19%) $ 3,108.00
7/24/2023
5115 Impuesto al consumo $ 35,895.00
1105 Caja General
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 137,776.00
7/27/2023 240801 Iva descontable (19%) $ 26,177.44
1105 Caja General
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 48,421.84
7/31/2023 240801 Iva descontable (19%) $ 4,355.61
1105 Caja General
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 76,205.00
7/25/2023 240801 Iva descontable (19%) $ 14,478.95
1105 Caja General
1105 Caja General $ 2,000.39
7/25/2023 1435 Mercancías no fabricadas po la empresa
240801 Iva descontable (19%)
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 101,212.00
240801 Iva descontable (19%) $ 18,001.36
7/9/2023
240805 Iva descontable (5%) $ 5,784.00
1105 Caja General
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 37,918.00
7/24/2023 240801 Iva descontable (19%) $ 7,204.42
1105 Caja General
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 60,763.00
7/24/2023
7/24/2023 240801 Iva descontable (19%) $ 11,544.97
1105 Caja General
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 129,663.00
7/24/2023 240801 Iva descontable (19%) $ 24,635.97
1105 Caja General
1105 Caja General $ 7,476.00
7/24/2023 1435 Mercancías no fabricadas po la empresa
240801 Iva descontable (19%)
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 11,060.00
7/31/2023 240801 Iva Descontable (19%) $ 2,101.40
1105 Caja General
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 39,051.00
7/26/2023 240801 Iva Descontable (19%) $ 7,419.69
1105 Caja General
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 43,501.00
7/26/2023 240801 Iva Descontable (19%) $ 8,265.19
1105 Caja General
1435 Mercancías no fabricadas po la empresa $ 98,199.00
7/30/2023 240801 Iva Descontable (19%) $ 18,657.81
1105 Caja General

SUMAS IGUALES $ 1,472,728.19

Codigo Cuenta Debito

1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 90,540
2205 Proveedores
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 19,321
2205 Proveedores
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 58,480
2205 Proveedores
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 14,700
2205 Proveedores

5509 Diversos $ 721,000

1110 Caja
SUMAS IGUALES $ 904,041.00

CAMBIO 7/24/2023 $ 7,476

8/8/2023 $ 2,750
8/1/2023 $ 9,132
8/28/2023 $ 5,500
 8/18/2023 $ 12,696
8/11/2023 $ 5,497
SUMAS $ 43,051
CÍAS

DÉBITO

$ 32,130.00

$ 173,348.85

$ 50,540.01

$ 73,620.00

$ 100,068.29

$ 101,148.00

$ 163,953.44

$ 52,777.45

$ 90,683.95

$ 1,681.00
$ 319.39

$ 124,997.36

$ 45,122.42
$ 72,307.97

$ 154,298.97

$ 6,283.00
$ 1,193.00

$ 13,161.40

$ 46,470.69

$ 51,766.19

$ 116,856.81

$ 1,472,728.19

Credito

$ 90,540

$ 19,321

$ 58,480

$ 14,700

$ 721,000
$ 904,041.00
 CAJA MERCANCÍAS
DEBE HABER DEBE HABER
$ 2,000.39 $ 32,130.00 $ 32,130.00 $ 1,681.00
$ 7,476.00 $ 173,348.85 $ 162,699.00 $ 6,283.00
$ 12,000,000.00 $ 50,540.01 $ 44,338.66
$ 73,620.00 $ 73,620.00
$ 100,068.29 $ 84,091.00
$ 101,148.00 $ 62,145.00
$ 163,953.44 $ 137,776.00
$ 52,777.45 $ 48,421.84
$ 90,683.95 $ 76,205.00
$ 124,997.36 $ 101,212.00
$ 45,122.42 $ 37,918.00
$ 72,307.97 $ 60,763.00
$ 154,298.97 $ 129,663.00
$ 13,161.40 $ 11,060.00
$ 46,470.69 $ 39,051.00
$ 51,766.19 $ 43,501.00
$ 116,856.81 $ 98,199.00
$ 721,000.00 $ 90,540.00
$ 1,200,000.00 $ 19,321.00
$ 800,000.00 $ 58,480.00
$ 14,700.00
$ 1,425,834.50 $ 7,964.00
$ 1,417,870.50

$ 12,009,476.39 $ 4,184,251.80
$ 7,825,224.59
 CUENTAS T DEL MES DE JULIO
IVA DESCONTABLE 19% IVA DESCONTABLE 5% PROVEEDORES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 9,856.25 $ 319.39 $ 5,784.00
$ 6,201.35 $ 1,193.00 $ 793.60
$ 15,977.29 $ 6,577.60
$ 3,108.00
$ 26,177.44
$ 4,355.61
$ 14,478.95
$ 18,001.36 IMPUESTO AL CONSUMO DIVERSOS
$ 7,204.42 DEBE HABER DEBE
$ 11,544.97 $ 35,895.00 $ 721,000.00
$ 24,635.97
$ 2,101.40 $ 35,895.00 $ 721,000.00
$ 7,419.69
$ 8,265.19 EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COM Y COMU
$ 18,657.81 DEBE HABER DEBE
$ 177,985.70 $ 1,512.39 $ 80,000.00 $ 1,600,000.00
$ 176,473.31 $ 700,000.00 $ 1,200,000.00
$ 552,000.00 $ 2,800,000.00
$ 1,332,000.00

ARRIENDO INVERSIÓN
DEBE HABER DEBE
$ 1,200,000.00 $ 500,000.00
$ 400,000.00
$ 1,200,000.00 $ 80,000.00
$ 280,000.00
 PROVEEDORES NAQUINARIA Y EQUI UTILIDDAD
HABER DEBE HABER DEBE
$ 90,540.00 $ 5,500,000.00
$ 19,321.00 $ 800,000.00
$ 58,480.00 $ 3,600,000.00
$ 14,700.00 $ 9,900,000.00
$ 183,041.00

DIVERSOS MUEBLES Y ENSERES CXC A CLIENTES

HABER DEBE HABER DEBE
$ 1,200,000.00 $ 300,000.00 $ 100,000.00
$ 1,300,000.00 $ 500,000.00
$ 400,000.00 $ 800,000.00 $ 100,000.00
$ 2,100,000.00
QUIPO DE COM Y COMU SERVICIO FIANACIEROS
HABER DEBE HABER DEBE
$ 800,000.00 $ 616,277.00

$ 800,000.00 $ 2,416,277.00

INVERSIÓN VENTA COSTO DE MERCANCÍAS

HABER DEBE HABER DEBE
$ 12,000,000.00 $ 8,400,000.00
$ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 2,400,000.00 $ 12,000,000.00
$ 8,400,000.00 APORTES SOCIALES
DEBE
$ 16,132,000
$ 2,092,637
$ 18,224,637
 UTILIDDAD CAJA MERCANCÍAS
HABER DEBE HABER DEBE
$ 1,241,261.00 $ 12,695.55 $ 23,460.00 $ 23,460.00
$ 10,800,000.00 $ 58,758.63 $ 49,377.00
$ 1,241,261.00 $ 1,200,000.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00
$ 660,000.00 $ 243,145.40 $ 196,947.77
$ 200,418.00 $ 171,707.00
$ 77,381.00 $ 75,192.00
$ 22,200.00 $ 22,200.00
CXC A CLIENTES $ 47,479.00 $ 41,138.00
HABER $ 180,811.00 $ 156,121.00
$ 24,650.00 $ 24,650.00
$ 35,460.00 $ 35,460.00
$ 148,348.14 $ 124,662.00
$ 172,611.00 $ 145,051.00
FIANACIEROS $ 130,679.85 $ 109,815.00
HABER $ 53,049.01 $ 44,579.00
$ 60,000.00 $ 92,083.39 $ 77,381.00
$ 1,800,000.00 $ 332,910.05 $ 310,562.00
$ 66,062.85 $ 55,515.00
$ 65,886.73 $ 55,367.00
$ 66,997.00 $ 56,300.00
STO DE MERCANCÍAS $ 54,867.33 $ 46,107.00
HABER $ 171,410.20 $ 164,308.00
$ 2,520,000.00 $ 62,801.06 $ 52,774.00
$ 3,600,000.00 $ 92,223.81 $ 77,499.00
$ 41,820.17 $ 35,143.00
APORTES SOCIALES $ 67,227.86 $ 56,494.00
HABER $ 137,578.00 $ 137,578.00
$ 12,672,695.55 $ 540,570.00 $ 2,351,867.77
$ 9,455,326.07 $ 3,217,369.48
 CUENTAS T DEL MES DE AGOSTO
MERCANCÍAS IVA DESCONTABLE 19% IVA DEL 5%
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 9,381.63 $ 10,942.05 $ 1,397.00 $ 1,753.50
$ 46,197.63 $ 527.00
$ 27,314.00 $ 22,914.00
$ 2,189.00 $ 9,508.05
$ 5,814.00 $ 4,601.80
$ 1,776.00 $ 38,947.85 $ 1,753.50
$ 23,686.14 $ 37,194.35
$ 27,560.00
$ 20,864.85
$ 8,470.01 EQUIPO DE OFICINA
$ 14,702.39 DEBE HABER
$ 12,840.00 $ 75,000.00
$ 10,547.85 $ 650,000.00
$ 10,697.00 $ 500,000.00
$ 8,760.33 $ 1,225,000.00
$ 2,500.40
$ 10,027.06 EQUIPO DE COM Y COMU
$ 14,724.81 DEBE HABER
$ 6,677.17 $ 1,500,000.00
$ 10,733.86 $ 1,100,000.00
$ 275,464.13 $ 10,942.05 $ 2,600,000.00
$ 264,522.08
NAQUINARIA Y EQUI
DEBE HABER
$ 5,500,000.00
$ 800,000.00
$ 3,600,000.00
$ 9,900,000.00
 MUEBLES Y ENSERES VENTA
DEBE HABER DEBE HABER
$ 1,200,000.00 $ 300,000.00 $ 10,800,000.00
$ 1,300,000.00 $ 500,000.00
$ 400,000.00 $ 800,000.00 $ 10,800,000.00
$ 2,100,000.00

SERVICIO INVERSIÓN
DEBE HABER DEBE HABER
$ 660,000.00 $ 800,000.00
$ 450,000.00
$ 660,000.00 $ 90,000.00 $ 1,350,000.00
$ 360,000.00 $ 10,800,000.00

ARRIENDO
DEBE HABER DIVERSOS
$ 1,200,000.00 DEBE HABER
$ 550,000.00
$ 1,200,000.00
$ 550,000.00

COSTO DE MERCANCÍAS
DEBE HABER
$ 3,240,000.00 $ 10,800,000.00 FIANACIEROS
$ 7,560,000.00 DEBE HABER
$ 1,350,000.00
 PROVEEDORES
DEBE HABER
$ 915,872.00

$ 915,872.00
 ACTIVOS FIJOS valor del bien A-V V. SALVAMENTO
VITRINA ALTA $ 550,000 10 $ 55,000
VITRINA ANCHA $ 300,000 10 $ 30,000
IMPRESORA $ 1,600,000 5 $ 160,000
COMPUTADOR $ 1,200,000 5 $ 120,000
ESTANTERIAS 3 $ 1,200,000 20 $ 120,000
ESTANTERIAS 5 $ 1,300,000 20 $ 130,000
ESTANTERIA VERDURAS $ 400,000 20 $ 40,000
CAMARAS DE SEGURIDAD5 $ 800,000 3 $ 80,000
ESCRITORIO $ 80,000 20 $ 8,000
CENGELADOR $ 3,600,000 15 $ 360,000
CONGELADOR $ 5,500,000 15 $ 550,000
V. DEPRECIAR%. DEPRE V.D.ANUAL JULIO AGOSTO
$ 495,000 80% $ 396,000 $ 33,000 $ 33,030
$ 270,000 80% $ 216,000 $ 18,000 $ 18,030
$ 1,440,000 30% $ 432,000 $ 36,000 $ 36,030
$ 1,080,000 30% $ 324,000 $ 27,000 $ 27,030
$ 1,080,000 80% $ 864,000 $ 72,000 $ 72,030
$ 1,170,000 80% $ 936,000 $ 78,000 $ 78,030
$ 360,000 80% $ 288,000 $ 24,000 $ 24,030
$ 720,000 12% $ 86,400 $ 7,200 $ 7,230
$ 72,000 30% $ 21,600 $ 1,800 $ 1,830
$ 3,240,000 20% $ 648,000 $ 54,000 $ 54,030
$ 4,950,000 20% $ 990,000 $ 82,500 $ 82,530
$ 5,202,000 $ 433,500 $ 433,830
 A 31 DE JULIO DEL 2023
ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA DE AJUSTES
CÓDIGO CUENTA COMPROBACIÓN
DEBE HABER DEBE HABER
1105 Caja $ 7,825,225
1305 Clientes $ 100,000
1435 Mercancías no fabricadas $ 1,417,871 7,476
1516 Maquinaria y Equipo $ 9,900,000
1520 Equipo de Oficina $ 1,332,000
1524 Muebles y Enseres $ 2,100,000
1528 Equipo de Cómputo y Comunicación $ 2,800,000
1592 Depreciación acumulada $ 433,500
2205 Proveedores Nacionales $ 183,041
2408 Impuesto sobre las ventas 19% $ 176,473 7,476
2405 Iva Descontable (5%) $ 6,578
3115 Aportes sociales $ 18,224,637
3705 Utilidad acumulada $ 1,241,261
4135 Comercio al x mayor y x menor $ 12,000,000
5115 Impuesto al consumo $ 35,895
5195 Diversos $ 721,000
5220 Arrendamientos $ 1,200,000
5235 Servicios $ 800,000
5260 Depreciaciones $ 433,500
5305 Financieros
6135 De mercancias $ 3,600,000

5105 Ganancias del periodo

SUMAS IGUALES $ 32,265,490 $ 32,265,490 7,476 7,476

ULIO DEL 2023
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
FINANCIERA AJUSTADO FINANCIERA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 7,825,225 $ 7,825,225
$ 100,000 $ 100,000
$ 1,410,395 $ 1,410,395
$ 9,900,000 $ 9,900,000
$ 1,332,000 $ 1,332,000
$ 2,100,000 $ 2,100,000
$ 2,800,000 $ 2,800,000
$ 433,500 $ 433,500
$ 183,041 $ 183,041
$ 168,997 $ 168,997
$ 6,578 $ 6,578
$ 18,224,637 $ 18,224,637
$ 1,241,261 $ 1,241,261
$ 12,000,000 $ 12,000,000
$ 35,895
$ 721,000
$ 1,200,000
$ 800,000
$ 433,500
$ -
$ 3,600,000

$ 12,000,000 $ 6,790,395
$ 5,209,605 $ 5,209,605

$ 32,258,014 $ 32,258,014 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 25,467,619 $ 25,467,619

 A 31 DE AGOSTO DE
ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA DE AJUSTES
CÓDIGO CUENTA COMPROBACIÓN
DEBE HABER DEBE
1105 Caja $ 9,455,326
1305 Clientes $ -
1435 Mercancías no fabricadas $ 2,351,868
1516 Maquinaria y Equipo $ 9,900,000
1520 Equipo de Oficina $ 1,225,000
1524 Muebles y Enseres $ 2,100,000
1528 Equipo de Cómputo y Comunicación $ 2,600,000
1592 Depreciación acumulada $ 433,830
2205 Proveedores Nacionales $ 915,872 35,575
2408 Impuesto sobre las ventas 19% $ 264,522 -
2405 Iva Descontable (5%) $ 37,194
3115 Aportes sociales $ 15,825,000
3705 Utilidad acumulada $ 5,209,605
4135 Comercio al x mayor y x menor $ 10,800,000
5115 Impuesto al consumo $ -
5195 Diversos $ 320,000
5220 Arrendamientos $ 1,200,000
5235 Servicios $ 660,000
5260 Depreciaciones $ 433,830
5305 Financieros
6135 De mercancias $ 3,240,000

5105 Ganancias del periodo

SUMAS IGUALES $ 33,486,024 $ 33,486,023 35,575

A 31 DE AGOSTO DEL 2023
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN
AJUSTES ESTADO DE RESULTADOS
FINANCIERA AJUSTADO FINANCIERA
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 35,575.00 $ 9,419,751 $ 9,419,751
$ - $ -
$ 2,351,868 $ 2,351,868
$ 9,900,000 $ 9,900,000
$ 1,225,000 $ 1,225,000
$ 2,100,000 $ 2,100,000
$ 2,600,000 $ 2,600,000
$ 433,830
$ 880,297
$ 264,522
$ 37,194
$ 15,825,000
$ 5,209,605
$ 10,800,000 $ 10,800,000
$ -
$ 320,000
$ 1,200,000
$ 660,000
$ 433,830
$ -
$ 3,240,000

$ 10,800,000 $ 5,853,830
$ 4,946,170

$ 35,575 $ 33,450,449 $ 33,450,448 $ 10,800,000 $ 10,800,000 $ 27,596,619

STADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
HABER

$ 433,830
$ 880,297
$ 264,522
$ 37,194
$ 15,825,000
$ 5,209,605

$ 4,946,170

$ 27,596,618
 CIERRE CONTABLE JULIO
INGRESOS
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
4135 Comercio por mayor y menor $ 12,000,000
5905 Ganancias y pérdidas $ 12,000,000

GASTOS
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
5195 Diversos $ 721,000
5215 Impuestos $ 35,895
5220 Arrendamientos $ 1,200,000
5235 Servicios $ 800,000
5260 Depreciaciones $ 433,500
5305 Financieros $ -
5905 Ganancias y pérdidas $ 3,190,395

COSTOS
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
6135 De mercancías $ 3,600,000
5905 Ganancias y pérdidas $ 3,600,000

DETERMINACIÓN UTILIDAD O PERDIDA

GANANCÍAS Y PERDIDAS $ 6,790,395 $ 12,000,000

DIFERENCÍA -$ 5,209,605

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

590505 Ganancias y pérdidas 5,209,605
360505 GANANCIAS DEL PERIODO 5,209,605
 CIERRE CONTABLE AGOSTO
INGRESOS
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
4135 Comercio por mayor y menor $ 10,800,000
5905 Ganancias y pérdidas $ 10,800,000

GASTOS
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
5195 Diversos $ 320,000
5220 Arrendamientos $ 1,200,000
5235 Servicios $ 660,000
5260 Depreciaciones $ 433,830
5905 Ganancias y pérdidas $ 2,613,830

COSTOS
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
6135 De mercancías $ 3,240,000
5905 Ganancias y pérdidas $ 3,240,000

DETERMINACIÓN UTILIDAD O PERDIDA

GANANCÍAS Y PERDIDAS $ 5,853,830 $ 10,800,000

DIFERENCÍA -$ 4,946,170

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

590505 Ganancias y pérdidas 4,946,170
360505 GANANCIAS DEL PERIODO 4,946,170
 TIENDAS Y VARIEDADES LATINA Y/ ARLEN RUBY CABEZA PRECIAD
C.C 66955108
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023
EXPRESADO EN U.M

CONCEPTO NOTA JULIO

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1 $ 12,000,000 100%

(-) Costo de Ventas 2 $ 3,600,000 30%

(-) Gastos de administración 3 $ 721,000 6%
(-) Gastos de ventas 4 $ 2,469,395 21%
(+) Otros Ingresos 5 $ -
(-) Otros Gastos 6 $ - 0%

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTO $ 5,209,605 43%

BY CABEZA PRECIADO

S
EL 2023

NOTA AGOSTO

1 $ 10,800,000 100%

2 $ 3,240,000 30%
3 $ 320,000 3.0%
4 $ 2,293,830 21%
$ - 0%
$ - 0%

$ 4,946,170 46%
 TIENDAS Y VARIEDADES LATINA Y/ ARLEN RUBY CABEZA PRECIADO
C.C 66955108
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023
EXPRESADO EN U.M

GRUPO CONCEPTO NOTA JULIO NOTA

Activos
Corrientes (efectivos hasta 1 año)
11 Efectivo y equivalentes al efectivo 7 $ 7,825,225 5
12 Activos Financieros $ -
13 Cuentas comerciales por cobrar 8 $ 100,000
14 Invetario 9 $ 1,410,395 6
SUB TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 9,335,619

No corriente
15 Propiedad planta y equipo 10 $ 15,698,500 7
16 Intaginbles $ -
17 Diferidos $ -
18 Propiedades de inversión $ -
19 Otros (Activos Biologicos) $ -
SUB TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 15,698,500
TOTAL ACTIVOS $ 25,034,119

Pasivo
Corrientes (efectivos hasta 1 año)
21 Obligaciones Financieras (corto plazo) $ -
22 Proveedores 11 $ 183,041 8
23 Cuentas comerciales por pagar $ -
24 Impuestos por pagar 12 $ 175,575 9
25 Slarios y obligaciones por pagar $ -
SUB TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 358,616

No Corrientes (efectivos hasta 1 año)

21 Obligaciones Financieras (Largo plazo )
26 Pasivo estimado $ -
27 Deudas diferidas $ -
28 otro (ingresos recibidos para terceros) $ -
SUB TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ -
TOTAL PASIVO $ -

Patrimonio
31 Capital social 13 $ 18,224,637 10
32 Dividiendos $ -
33 Reservas $ -
36 Ganancias del periodo 14 $ 5,209,605 11
37 Ganancias de ejercicios anteriores 15 $ 1,241,261 12
TOTAL PATRIMONIO $ 24,675,503
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 25,034,119
ZA PRECIADO

AGOSTO

$ 9,419,751
$ -
$ -
$ 2,351,868
$ 11,771,619

$ 15,391,170
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 15,391,170
$ 27,162,789

$ -
$ 880,297
$ -
$ 301,716
$ -
$ 1,182,013

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ 15,825,000
$ -
$ -
$ 4,946,170
$ 5,209,605
$ 25,980,775
$ 27,162,788
 NOTA N.1°
CODIGO CUENTA PARCIAL
41 Ingresos de actividades ordinarias
4135 Comercio por mayor y menor
Saldo a Julio 31 de 2023 12,000,000

NOTA N2°
CODIGO CUENTA PARCIAL
61 Costo de ventas y prestaciones de servicios
6235 Costo de Mercancía
Saldo a Julio 31 de 2023 3,600,000

NOTA N. 3°
CODIGO CUENTA PARCIAL
51 Operacionales de administración
5195 Diversos
Saldo a Julio 31 de 2023 721,000

NOTA N.4°
CODIGO CUENTA PARCIAL
52 Operacionales de venta
5215 Impuesto
Saldo a Julio 31 de 2023 35,895
5220 Arrendamientos
Saldo a Julio 31 de 2023 1,200,000
5235 Servicios
Saldo a Julio 31 de 2023 800,000
5260 Depreciaciones
Saldo a Julio 31 de 2023 433,500

NOTA N.5°
CODIGO CUENTA PARCIAL
42 No operacionales
4205 Financieros
Saldo a Julio 31 de 2023 $ -
 NOTA N.6°
CODIGO CUENTA PARCIAL
53 No operacionales
5305 Financieros
Saldo a Julio 31 de 2023 0

NOTA N.7°
CODIGO CUENTA PARCIAL
11 Efectivo y equivqlente al efectivo
1105 Caja
Saldo a Julio 31 de 2023 7,825,225

NOTA N.8°
CODIGO CUENTA PARCIAL
13 Cuentas Comerciales por cobrar
1305 Clientes
Saldo a Julio 31 de 2023 100,000

NOTA N.9°
CODIGO CUENTA PARCIAL
14 Inventario
1435 Mercancias no fabricadas
Saldo a Julio 31 de 2023 1,410,395

NOTA N.10°
CODIGO CUENTA PARCIAL
15 Propiedad planta y equipo
1516 Maquinaria y equipo
Saldo a julio 31 de 2023 $ 9,900,000
1520 Equipo de oficina
Saldo a julio 31 de 2023 $ 1,332,000
1524 Muebles y enseres
 Saldo a julio 31 de 2023 $ 2,100,000
1528 Equipo de computo y comnicación
Saldo a julio 31 de 2023 $ 2,800,000
1592 Depreciación
Saldo a julio 31 de 2023 -$ 433,500

NOTA N.11°
CODIGO CUENTA PARCIAL
22 Proveedores
2205 Proveedores Nacionales
Saldo a julio 31 de 2023 183,041

NOTA N.12°
CODIGO CUENTA PARCIAL
24 Proveedores
2408 Impuesto sobre las ventas
Saldo a julio 31 de 2023 175,575

NOTA N.13°
CODIGO CUENTA PARCIAL
31 Capital Social
3115 Aportes Sociales
Saldo a julio 31 de 2023 18,224,637

NOTA N.14°
CODIGO CUENTA PARCIAL
36 Ganancias del periodo
3605 Ganancias del periodo
Saldo a julio 31 de 2023 5,209,605

NOTA N.15°
CODIGO CUENTA PARCIAL
37 Anteriores
3705 Utilidades Acumuladas
Saldo a julio 31 de 2023 1,241,261
 NOTA N.1°
DÉBITO CRÉDITO CODIGO
12,000,000 41
4135

NOTA N.2°
DÉBITO CRÉDITO CODIGO
3,600,000 61
6235

NOTA N. 3°
DÉBITO CRÉDITO CODIGO
721,000 51
5195

NOTA N.4°
DÉBITO CRÉDITO CODIGO
2,469,395 52
5220

5235

5260

NOTA N.5°
CODIGO
11
DÉBITO CRÉDITO 1105
$ -
 NOTA N.6°
CODIGO
14
DÉBITO CRÉDITO 1435
-

NOTA N.7°
CODIGO
15
DÉBITO CRÉDITO 1516
7,825,225
1520

1524

1528

DÉBITO CRÉDITO 1592

100,000

NOTA N.8°
CODIGO
22
2205
DÉBITO CRÉDITO
1,410,395

NOTA N.9°
CODIGO
24
2408
DÉBITO CRÉDITO
$ 15,698,500

NOTA N.10
CODIGO
31
 3115

NOTA N.11
CODIGO
36
DÉBITO CRÉDITO 3605
183,041

NOTA N.12
CODIGO
37
DÉBITO CRÉDITO 3705
175,575

DÉBITO CRÉDITO
18,224,637

DÉBITO CRÉDITO
5,209,605

DÉBITO CRÉDITO
1,241,261
 NOTA N.1°
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
Ingresos de actividades ordinarias 10,800,000
Comercio por mayor y menor
Saldo a Agosto 31 de 2023 10,800,000

NOTA N.2°
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
Costo de ventas y prestaciones de servicios 3,240,000
Comercio por mayor y menor
Saldo a Agosto 31 de 2023 3,240,000

NOTA N. 3°
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
Operacionales de administración 320,000
Diversos
Saldo a Agosto 31 de 2023 320,000

NOTA N.4°
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
Operacionales de venta 2,293,830
Arrendamientos
Saldo a Agosto 31 de 2023 1,200,000
Servicios
Saldo a Agosto 31 de 2023 660,000
Depreciaciones
Saldo a Agosto 31 de 2023 433,830

NOTA N.5°
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
Efectivo y equivalente al efectivo $ 9,419,751
Caja
Saldo a Agosto 31 de 2023 $ 9,419,751
 NOTA N.6°
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
Inventario $ 2,351,868
Mercancias no fabricadas
Saldo a Agosto 31 de 2023 $ 2,351,868

NOTA N.7°
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
Propiedad planta y equipo $ 15,391,170
Maquinaria y equipo
Saldo a Agosto 31 de 2023 $ 9,900,000
Equipo de oficina
Saldo a Agosto 31 de 2023 $ 1,225,000
Muebles y enseres
Saldo a Agosto 31 de 2023 $ 2,100,000
Equipo de computo y comnicación
Saldo a Agosto 31 de 2023 $ 2,600,000
Depreciación
Saldo a Agosto 31 de 2023 -$ 433,830

NOTA N.8°
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
Proveedores $ 880,297
Proveedores Nacionales
Saldo a Agosto 31 de 2023 $ 880,297

NOTA N.9°
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
Impuestos por pagar $ 301,716
Impuestos sobre las rentas
Saldo a Agosto 31 de 2023 $ 301,716

NOTA N.10°
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
Capital $ 15,825,000
Aportes Sociales
Saldo a Agosto 31 de 2023 $ 15,825,000

NOTA N.11°
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
Ganancias del periodo 4,946,170
Ganancias del periodo
Saldo a Agosto 31 de 2023 4,946,170

NOTA N.12°
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
Anteriores 5,209,605
Utilidades Acumuladas
Saldo a Agosto 31 de 2023 5,209,605