interés

Periodo/ Cuota 9.0000% abono a c. Saldo

semstre trimestral
0 $ 1,890,000 ###
1 $ 3,095,398 $ 1,770,785 $ 1,324,613 ###
2 $ 3,095,398 $ 1,639,779 $ 1,455,619 ###
3 $ 3,095,398 $ 1,495,817 $ 1,599,581 ###
4 $ 3,095,398 $ 1,337,617 $ 1,757,781 ###
5 $ 3,095,398 $ 1,163,770 $ 1,931,628 ###
6 $ 3,095,398 $ 972,730 $ 2,122,668 ###
7 $ 3,095,398 $ 762,796 $ 2,332,602 $ 8,475,509
8 $ 3,095,398 $ 532,099 $ 2,563,299 $ 5,912,210
9 $ 3,095,398 $ 278,586 $ 2,816,812 $ 3,095,398
10 $ 3,095,398 0 $ 3,095,398 0

Se verifica: $ 11,843,978 ###

 interés
Periodo/ Cuota bimestral 2.5000% abono a c. Saldo
trimestre
0 $ 32,667
1 $ 1,561 $ 817 $ 744 $ 31,923
2 $ 1,561 $ 798 $ 763 $ 31,160
3 $ 1,561 $ 779 $ 782 $ 30,378
4 $ 1,561 $ 759 $ 801 $ 29,577
5 $ 1,561 $ 739 $ 821 $ 28,756
6 $ 1,561 $ 719 $ 842 $ 27,914
7 $ 1,561 $ 698 $ 863 $ 27,051
8 $ 1,561 $ 676 $ 884 $ 26,166
9 $ 1,561 $ 654 $ 907 $ 25,260
10 $ 1,561 $ 631 $ 929 $ 24,331
11 $ 1,561 $ 608 $ 952 $ 23,378
12 $ 1,561 $ 584 $ 976 $ 22,402
13 $ 1,561 $ 560 $ 1,001 $ 21,401
14 $ 1,561 $ 535 $ 1,026 $ 20,375
15 $ 1,561 $ 509 $ 1,051 $ 19,324
16 $ 1,561 $ 483 $ 1,078 $ 18,246
17 $ 1,561 $ 456 $ 1,105 $ 17,142
18 $ 1,561 $ 429 $ 1,132 $ 16,010
19 $ 1,561 $ 400 $ 1,160 $ 14,849
20 $ 1,561 $ 371 $ 1,190 $ 13,660
21 $ 1,561 $ 341 $ 1,219 $ 12,440
22 $ 1,561 $ 311 $ 1,250 $ 11,191
23 $ 1,561 $ 280 $ 1,281 $ 9,910
24 $ 1,561 $ 248 $ 1,313 $ 8,597
25 $ 1,561 $ 215 $ 1,346 $ 7,251
26 $ 1,561 $ 181 $ 1,379 $ 5,871
27 $ 1,561 $ 147 $ 1,414 $ 4,457
28 $ 1,561 $ 111 $ 1,449 $ 3,008
29 $ 1,561 $ 75 $ 1,486 $ 1,523
30 $ 1,561 $ 38 $ 1,523 $0

Se verifica: $ 14,155 $ 32,667

paso a pesos Coombianos

interés
Periodo/
trimestre Cuota bimestral
2.5000% abono a c. Saldo

0 $ 49,000,000
1 $ 2,341,104 $ 1,225,000 $ 1,116,104 $ 47,883,896
2 $ 2,341,104 $ 1,197,097 $ 1,144,007 $ 46,739,889
3 $ 2,341,104 $ 1,168,497 $ 1,172,607 $ 45,567,281
 4 $ 2,341,104 $ 1,139,182 $ 1,201,922 $ 44,365,359
5 $ 2,341,104 $ 1,109,134 $ 1,231,970 $ 43,133,389
6 $ 2,341,104 $ 1,078,335 $ 1,262,770 $ 41,870,619
7 $ 2,247,460 $ 1,004,895 $ 1,242,565 $ 38,953,229
8 $ 2,247,460 $ 973,831 $ 1,273,629 $ 37,679,599
9 $ 2,247,460 $ 941,990 $ 1,305,470 $ 36,374,129
10 $ 2,247,460 $ 909,353 $ 1,338,107 $ 35,036,022
11 $ 2,247,460 $ 875,901 $ 1,371,560 $ 33,664,462
12 $ 2,247,460 $ 841,612 $ 1,405,849 $ 32,258,614
13 $ 2,382,308 $ 854,853 $ 1,527,455 $ 32,666,676
14 $ 2,382,308 $ 816,667 $ 1,565,641 $ 31,101,035
15 $ 2,382,308 $ 777,526 $ 1,604,782 $ 29,496,253
16 $ 2,382,308 $ 737,406 $ 1,644,902 $ 27,851,352
17 $ 2,382,308 $ 696,284 $ 1,686,024 $ 26,165,328
18 $ 2,382,308 $ 654,133 $ 1,728,175 $ 24,437,153
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

$ 17,001,696 $ 24,823,539
 inflación tasa de cambio
"T.C"
Periodo/ años Local U.S.A
0
1 10% 2% 5%
2 -5% 3% -4%
3 7% -2% 6%

anti
cambio de tasas a efectivas local 9%
Gringa

Suma De inversión : $ 70,000,000

local 30% $ 21,000,000

U.S.A 70% $ 49,000,000 se pasa a moneda extranjera

periodos de pago n
local 10
U.S.A 30

Año 1 Año 2
total / unidades locales gringas total/ unidades
Ventas 8000 2400 5600 7760

Precio $ Tasa de cambio

Año Local U.S.A Local
I $ 3,445 $ 2.86 $ 1,500
II $ 3,789 $ 2.91 $ 1,440
III $ 3,600 $ 3.00 $ 1,526

Costos de Producción

Años I II III
Local $ 1,722 $ 1,895 $ 1,800
Ventas / ingresos
ENERO
Año 1 mes 1
local $ 8,267,943
Gringa $ 23,986,294

total ingresos $ 32,254,236

ENERO
Año 2 mes 13
local $ 8,821,895
Gringa $ 22,782,757

total ingresos $ 31,604,652

ENERO
Año 3 mes 25
local $ 8,464,608
Gringa $ 25,122,957

total ingresos $ 33,587,565

costos de producción
ENERO
Año 1 mes 1
local $ 13,779,904
Gringa

total costos $ 13,779,904

ENERO
Año 2 mes 13
 local $ 14,703,158
Gringa

Total costos $ 14,703,158

ENERO
Año 3 mes 25
local $ 14,107,680
Gringa

Total costos $ 14,107,680

 Tasa interés
Crecimiento población
local U.S.A Local U.S.A

18% 15% 1% 2%
SA BV -3% -3%
1% 1%

vencida
9.89% esta solo se toma para hallar el valor de la anualidad
2.5%

Año 1
Pesos Dólar
a moneda extranjera $ 1,500 $ 1
$ 49,000,000 $ 32,667

Año 2 Año 3
locales gringas total / unidades locales gringas
2328 5432 7837.6 2351 5486

Tasa de cambio
U.S.A
1
1
1
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2 3 4 5 6
$ 8,267,943 $ 8,267,943 $ 8,267,943 $ 8,267,943 $ 8,267,943
$ 23,986,294 $ 23,986,294 $ 23,986,294 $ 23,986,294 $ 23,986,294

$ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

14 15 16 17 18
$ 8,821,895 $ 8,821,895 $ 8,821,895 $ 8,821,895 $ 8,821,895
$ 22,782,757 $ 22,782,757 $ 22,782,757 $ 22,782,757 $ 22,782,757

$ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

26 27 28 29 30
$ 8,464,608 $ 8,464,608 $ 8,464,608 $ 8,464,608 $ 8,464,608
$ 25,122,957 $ 25,122,957 $ 25,122,957 $ 25,122,957 $ 25,122,957

$ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

2 3 4 5 6
$ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904

$ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

14 15 16 17 18
$ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158

$ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

26 27 28 29 30
$ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680

$ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
7 8 9 10 11
$ 8,267,943 $ 8,267,943 $ 8,267,943 $ 8,267,943 $ 8,267,943
$ 23,986,294 $ 23,986,294 $ 23,986,294 $ 23,986,294 $ 23,986,294

$ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

19 20 21 22 23
$ 8,821,895 $ 8,821,895 $ 8,821,895 $ 8,821,895 $ 8,821,895
$ 22,782,757 $ 22,782,757 $ 22,782,757 $ 22,782,757 $ 22,782,757

$ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

31 32 33 34 35
$ 8,464,608 $ 8,464,608 $ 8,464,608 $ 8,464,608 $ 8,464,608
$ 25,122,957 $ 25,122,957 $ 25,122,957 $ 25,122,957 $ 25,122,957

$ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

7 8 9 10 11
$ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904

$ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

19 20 21 22 23
$ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158

$ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

31 32 33 34 35
$ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680

$ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680

DICIEMBRE
12
$ 8,267,943 valor de las ventas locales el primer año del proyecto $ 99,215,311
$ 23,986,294

$ 32,254,236

DICIEMBRE ENERO FEBRERO

24 Año 2 dolares mes 13 14
$ 8,821,895
$ 22,782,757 U.S.A $ 15,821 $ 15,821

$ 31,604,652

DICIEMBRE
36
$ 8,464,608
$ 25,122,957

$ 33,587,565

DICIEMBRE
12
$ 13,779,904

$ 13,779,904

DICIEMBRE
24
$ 14,703,158

$ 14,703,158

DICIEMBRE
36
$ 14,107,680

$ 14,107,680
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
15 16 17 18 19 20 21

$ 15,821 $ 15,821 $ 15,821 $ 15,821 $ 15,821 $ 15,821 $ 15,821

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
22 23 24

$ 15,821 $ 15,821 $ 15,821

Primer año
1 Activo
Efectivo
concepto D C
Crédito local $ 21,000,000
Crédito U.S.A $ 49,000,000
Interes ant. Credi. Local $ 1,890,000
Cuota prestamo local Año 1 $ 6,190,796
Cuota prestamo U.S.A Año 1 $ 14,046,626
Materia p. 1 año $ 165,358,852
Ventas 1 año $ 387,050,834
Subtotal $ 457,050,834 $ 187,486,274
Total $ 269,564,560

Estado de situación financiera a fin del primer año

Activo
efectivo $ 269,564,560
Interes ant. Credi. Local $ 1,639,779
Inventarios $ -

Total activo $ 271,204,339

verificación -$ 4,682,209
 2 Pasivo
CXP Banco Local
D C
prestamo $ 21,000,000
1)Abono Local $ 1,324,613
2)Abono Local $ 1,455,619

Subtotal $ 2,780,232 $ 21,000,000

Total $ 18,219,768

4 ingreso
Ventas
D C
$ 387,050,834

Subtotal $ - $ 387,050,834
Total $ - $ 387,050,834

anciera a fin del primer año Estado de resultados

Pasivo Ventas $ 387,050,834

CXP Banco Local $ 18,219,768 Costo
CXP Banco U.S.A $ 44,365,359 materia prima $ 165,358,852
Impuestos por pagar $ 63,990,426 Gasto inter. Banco Local $ 3,660,785
Gasto interes Banco U.S.A $ 4,729,777
total pasivos $ 126,575,554 Utilidad antes de Impuesto $ 213,301,420
impuest. 30% $ 63,990,426
Patrimonio Utilidad final $ 149,310,994
Utilidad $ 149,310,994

Total patrimonio $ 149,310,994

2 Pasivo
CXP Banco U.S.A Interes anticipado banco local
D C D
prestamo $ 49,000,000 $ 1,639,779
1)Abono U.S.A $ 1,116,104
2)Abono U.S.A $ 1,144,007
3)Abono U.S.A $ 1,172,607
4)Abono U.S.A $ 1,201,922 Subtotal $ 1,639,779
Subtotal $ 4,634,641 $ 49,000,000 Total $ 1,639,779
Total $ 44,365,359

6 Costo 5 gasto
Costo de Ventas Gasto inter. Banco Local
D C D
Primer año Materia Prima. $ 165,358,852 $ 1,890,000
$ 1,770,785

Subtotal $ 165,358,852 $ - Subtotal $ 3,660,785

Total $ 165,358,852 $ - Total $ 3,660,785
 1 activo
es anticipado banco local Inventarios
C D C
$ 165,358,852 $ 165,358,852

$ - Subtotal $ 165,358,852 $ 165,358,852 Subtotal

Total $ - Total

5 gasto
sto inter. Banco Local Gasto interes Banco U.S.A
C D C
$ 1,225,000
$ 1,197,097
$ 1,168,497
$ 1,139,182
Subtotal $ 4,729,777 $ - Subtotal
Total $ 4,729,777 $ - Total
2 Pasivo
Impustos por pagar
D C
$ 63,990,426

$ - $ 63,990,426
$ 63,990,426

gasto
Impustos por pagar renta
D C
$ 63,990,426 $ -

$ 63,990,426 $ -
$ -
Segundo año

1 Activo
Efectivo
concepto D C
Saldo año 1 $ 269,564,560
Cuota prestamo local Año 1 $ 6,190,796
Cuota prestamo U.S.A Año 1 $ 9,177,129
Interes ant. Credi. Local
Compra Materia p. 2 año $ 176,437,895
Ventas 2 año $ 379,255,824
Pago de impuestos año 1 $ 63,990,426
Subtotal $ 648,820,384 $ 255,796,246
Total $ 393,024,138

Estado de situación financiera a fin del segu

Activo
efectivo $ 393,024,138
Interes ant. Credi. Local -$ 39,429
Inventarios ###

Total activo $ 249,322,604

verificación ###
 2 Pasivo
CXP Banco Local
D C
Saldo año 1 $ 18,219,768
1)Abono Local $ 1,599,581
2)Abono Local $ 1,757,781

Subtotal $ 3,357,362 $ 18,219,768

Total $ 14,862,406

4 ingreso
Ventas
D C
$ 379,255,824

Subtotal $ - $ 379,255,824
Total $ - $ 379,255,824

e situación financiera a fin del segundo año Estado de resultados

Pasivo Ventas
CXP Banco Local $ 14,862,406 Costo
CXP Banco U.S.A $ 37,679,599 materia prima
Impuestos por pagar $ 48,356,288 Gasto inter. Banco Local
Gasto interes Banco U.S.A
total pasivos $ 100,898,294 Otros ingreso
Utilidad antes de Impuesto
Patrimonio impuest. 30%
Utilidad año 1 $ 267,642,698 Utilidad final
Utilidad año 2 $ 112,831,339
Total patrimonio $ 380,474,037
 2 Pasivo
CXP Banco U.S.A
D C
Saldo año 1 $ 8,362,023
1)Abono U.S.A $ 1,231,970
2)Abono U.S.A $ 1,262,770
3)Abono U.S.A $ 1,242,565
4)Abono U.S.A $ 1,273,629
otros ingresos -$ 34,328,512
Subtotal $ 5,010,935 $ 8,362,023
El saldo finalizando el año $ 37,679,599
Total $ 3,351,088

6 Costo
Costo de Ventas
D C
Segundo año Materia Prima. $ 176,437,895

Subtotal $ 176,437,895 $ -
Total $ 176,437,895 $ -

4 ingreso
Otros ingresos dif. Cambio
D C
-$ 34,328,512

o de resultados Subtotal $ - -$ 34,328,512

Total $ - -$ 34,328,512
$ 379,255,824

$ 176,437,895
$ 3,135,596
$ 4,166,194
-$ 34,328,512
$ 161,187,627
$ 48,356,288
$ 112,831,339
 1 activo
Interes anticipado banco local Inventarios
D C D C
Saldo año 1 $ 1,639,779 $ 3,016,825 Saldo año 1
$ 1,337,617 $ 176,437,895 $ 320,100,000

Subtotal $ 176,437,895 $ 320,100,000

Subtotal $ 2,977,396 $ 3,016,825 Total -$ 143,662,105
Total -$ 39,429

5 gasto 5 gasto
Gasto inter. Banco Local Gasto interes Banco U.S.A
D C D C
$ 1,639,779 $ 1,109,134
$ 1,495,817 $ 1,078,335
$ 1,004,895
Subtotal $ 3,135,596 $ 973,831
Total $ 3,135,596 Subtotal $ 4,166,194 $ -
Total $ 4,166,194 $ -
 2 Pasivo
Impustos por pagar
D C
Saldo año 1 $ 63,990,426
$ 63,990,426
$ 48,356,288

Subtotal $ 63,990,426 $ 112,346,714

Total $ 48,356,288
Tercer año
1 Activo
Efectivo
concepto D C
Saldo año 2 $ 393,024,138
Cuota prestamo local Año 1 $ 6,190,796
Cuota prestamo U.S.A Año 1 $ 8,989,841
Interes ant. Credi. Local
Compra Materia p. 3 año $ 169,292,160
Ventas 3 año $ 712,785,096
Pago de impuestos año 2 $ 48,356,288
Subtotal $ 1,105,809,234 $ 232,829,085
Total $ 872,980,150

Estado de situación financiera a fin del tercer a

Activo
efectivo $ 872,980,150
Interes ant. Credi. Local $ 972,730
Inventarios $ -

Total activo $ 873,952,880

verificación -$ 239,023,218.63
 2 Pasivo
CXP Banco Local
D C
Saldo año 2 $ 14,862,406
1)Abono Local $ 1,931,628
2)Abono Local $ 2,122,668

Subtotal $ 4,054,296 $ 14,862,406

Total $ 10,808,111

4 ingreso
Ventas
D C
$ 712,785,096

Subtotal $ - $ 712,785,096
Total $ - $ 712,785,096

ón financiera a fin del tercer año Estado de resultados

Pasivo Ventas
CXP Banco Local $ 10,808,111 Costo
CXP Banco U.S.A $ 32,258,614 materia prima
Impuestos por pagar $ 161,226,808 Gasto inter. Banco Local
Gasto interes Banco U.S.A
total pasivos $ 204,293,533 Otros egreso
Utilidad antes de Impuesto
Patrimonio impuest. 30%
Utilidad acumulada año 1 y 2 $ 532,486,680 Utilidad final
Utilidad año 3 $ 376,195,886
Total patrimonio $ 908,682,566
 2 Pasivo
CXP Banco U.S.A
D C
$ 37,679,599 Saldo año 2
1)Abono U.S.A $ 1,305,470
2)Abono U.S.A $ 1,338,107
3)Abono U.S.A $ 1,371,560
4)Abono U.S.A $ 1,405,849
otros egresos $ - Subtotal
Subtotal $ 5,420,986 $ 37,679,599 Total
El saldo finalizando el año $ 32,258,614
Total $ 32,258,614

6 Costo 5 gasto
Costo de Ventas
D C
Tercer año Materia Prima. $ 169,292,160

Subtotal $ 169,292,160 $ - Subtotal

Total $ 169,292,160 $ - Total

Otros egresos dif. Cambio

D C
$ -

o de resultados Subtotal $ - $ -
Total $ - $ -
$ 712,785,096

$ 169,292,160
$ 2,501,387
$ 3,568,855
$ -
$ 537,422,694
$ 161,226,808
$ 376,195,886
 1 activo
Interes anticipado banco local Inventarios
D C D C
$ 1,337,617 $ 1,337,617 Saldo año 2
$ 972,730 $ 169,292,160 $ 169,292,160

Subtotal $ 169,292,160 $ 169,292,160

$ 2,310,347 $ 1,337,617 Total $ -
$ 972,730

5 gasto
Gasto inter. Banco Local Gasto interes Banco U.S.A
D C D C
$ 1,337,617 $ 941,990
$ 1,163,770 $ 909,353
$ 875,901
$ 2,501,387 $ 841,612
$ 2,501,387 Subtotal $ 3,568,855 $ -
Total $ 3,568,855 $ -
 2 Pasivo
Impustos por pagar
D C
Saldo año 2 $ 48,356,288
$ 48,356,288
$ 161,226,808

Subtotal $ 48,356,288 $ 209,583,096

Total $ 161,226,808
 INGRESOS DE LA EMPRESA POR OPERACIÓN

Año
Periodo 0 1 2
ENERO FEBRERO
Concepto
Ventas $ 32,254,236 $ 32,254,236

∑ Ventas por periodo $ 32,254,236 $ 32,254,236

INGRESOS DE LA EMPRESA POR FINANCIACIÓN

Año
Periodo 0 1 2
ENERO FEBRERO
Concepto
Prestamo Bancario local. $ 21,000,000
Prestamo Bancario U.S.A $ 49,000,000

∑ Ingresos por periodo $ 70,000,000 $ -

∑ total Efectivo generado por periodo $ 102,254,236 $ 32,254,236

EGRESOS DE LA EMPRESA POR OPERACIÓN

Año
Periodo 0 1 2
ENERO FEBRERO
Concepto
Costos de Produción $ 13,779,904 $ 13,779,904

∑ Costo por periodo $ 13,779,904 $ 13,779,904

EGRESOS DE LA EMPRESA POR FINANCIACIÓN

 Año
Periodo 0 1 2
ENERO FEBRERO
Concepto
Prestamo Bancario local. $ 1,890,000
Prestamo Bancario U.S.A

∑ Egresos por periodo $ 1,890,000 $ -

EGRESOS DE LA EMPRESA POR IMPUESTOS

Año
Periodo 0 1 2
ENERO FEBRERO
Concepto
Impuestos por pagar renta (Marzo)

∑ Egresos por periodo $ - $ -

∑ Total Egresos por periodo $ 15,669,904 $ 13,779,904

SALDO NETO POR PERIODO $ 86,584,332 $ 18,474,332

SALDO NETO ACUMULADO POR PERIODO $ 86,584,332 $ 105,058,664
EMPRESA POR OPERACIÓN

I
3 4 5 6 7
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236

$ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236

MPRESA POR FINANCIACIÓN

I
3 4 5 6 7
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ - $ - $ - $ - $ -

$ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236

EMPRESA POR OPERACIÓN

I
3 4 5 6 7
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904

$ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904

MPRESA POR FINANCIACIÓN

 I
3 4 5 6 7
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ 2,341,104 $ 2,341,104

$ 2,341,104 $ - $ - $ 2,341,104 $ -

EMPRESA POR IMPUESTOS

I
3 4 5 6 7
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ - $ - $ - $ - $ -

$ 16,121,009 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 16,121,009 $ 13,779,904

$ 16,133,227 $ 18,474,332 $ 18,474,332 $ 16,133,227 $ 18,474,332

$ 34,607,559 $ 34,607,559 $ 36,948,664 $ 34,607,559 $ 34,607,559
 8 9 10 11 12
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236

$ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236

8 9 10 11 12
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ - $ -

$ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236 $ 32,254,236

8 9 10 11 12
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904

$ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 13,779,904

 8 9 10 11 12
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 2,341,104 $ 2,341,104

$ - $ 2,341,104 $ - $ - $ 2,341,104

8 9 10 11 12
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ - $ -

$ 13,779,904 $ 16,121,009 $ 13,779,904 $ 13,779,904 $ 16,121,009

$ 18,474,332 $ 16,133,227 $ 18,474,332 $ 18,474,332 $ 16,133,227

$ 36,948,664 $ 34,607,559 $ 34,607,559 $ 36,948,664 $ 34,607,559
 II
13 14 15 16 17 18
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652

$ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652

II
13 14 15 16 17 18
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652

II
13 14 15 16 17 18
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158

$ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158

 II
13 14 15 16 17 18
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

II
13 14 15 16 17 18
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158

$ 16,901,494 $ 16,901,494 $ 16,901,494 $ 16,901,494 $ 16,901,494 $ 16,901,494

$ 33,034,722 $ 33,802,988 $ 33,802,988 $ 33,802,988 $ 33,802,988 $ 33,802,988
II
19 20 21 22 23 24
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652

$ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652

II
19 20 21 22 23 24
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652 $ 31,604,652

II
19 20 21 22 23 24
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158

$ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158

II
19 20 21 22 23 24
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

II
19 20 21 22 23 24
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158 $ 14,703,158

$ 16,901,494 $ 16,901,494 $ 16,901,494 $ 16,901,494 $ 16,901,494 $ 16,901,494

$ 33,802,988 $ 33,802,988 $ 33,802,988 $ 33,802,988 $ 33,802,988 $ 33,802,988
 III
25 26 27 28 29 30
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565

$ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565

III
25 26 27 28 29 30
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565

III
25 26 27 28 29 30
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680

$ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680

 III
25 26 27 28 29 30
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

III
25 26 27 28 29 30
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680

$ 19,479,885 $ 19,479,885 $ 19,479,885 $ 19,479,885 $ 19,479,885 $ 19,479,885

$ 36,381,379 $ 38,959,769 $ 38,959,769 $ 38,959,769 $ 38,959,769 $ 38,959,769
III
31 32 33 34 35 36
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565

$ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565

III
31 32 33 34 35 36
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565 $ 33,587,565

III
31 32 33 34 35 36
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680

$ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680

III
31 32 33 34 35 36
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

III
31 32 33 34 35 36
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680 $ 14,107,680

$ 19,479,885 $ 19,479,885 $ 19,479,885 $ 19,479,885 $ 19,479,885 $ 19,479,885

$ 38,959,769 $ 38,959,769 $ 38,959,769 $ 38,959,769 $ 38,959,769 $ 38,959,769