SALDO SEGUN ESTADO DEL BANCO S/ 74,528.

00
SALDO SEGUN LIBROS EMPRESA S/ 43,136.00
NOTA DE CREDITO POR INTERESES GANADOS S/ 32,000.00 S/ 75,136.00
NOTA DE DEBITO POR CARGOS POR SERVICIOS S/ 96.00 S/ 75,040.00
DEPOSITO EN TRANSITOS S/ 8,960.00 S/ 512.00
S/ 512.00
CHEQUES EN TRANSITOS S/ 8,448.00
N° 438 S/ 3,488.00
N° 439 S/ 1,536.00
N° 440 S/ 2,080.00
N° 441 S/ 1,344.00
 DEBER HABER
Nota de Crédito por Intereses Ganados:
Ingresos por Intereses 32,000.00 caja
cuenta Banco 32,000.00 debe
S/ 43,136.00
Nota de Débito por Cargos por Servicios: S/ 32,000.00
Gastos por Servicios 96.00 S/ 8,448.00
cuenta Banco 96.00 S/ 74,528.00

Depósito en Tránsito:
cuentas por pagar 8,960.00
cuenta Banco 8,960.00

Cheques en Tránsito:
cuentas por cobrar 8,448.00
cuenta Banco 8,448.00
caja
haber
S/ 96.00

S/ 8,960.00
SALDO SEGUN ESTADO DEL BANCO S/ 74,528.00
SALDO SEGUN LIBROS EMPRESA S/ 43,136.00
NOTA DE CREDITO POR INTERESES GANADOS S/ 32,000.00 S/ 75,136.00
NOTA DE DEBITO POR CARGOS POR SERVICIOS S/ 96.00 S/ 75,040.00
DEPOSITO EN TRANSITOS S/ 8,960.00 S/ 512.00
S/ 512.00
CHEQUES EN TRANSITOS S/ 8,448.00
N° 438 S/ 3,488.00
N° 439 S/ 1,536.00
N° 440 S/ 2,080.00
N° 441 S/ 1,344.00
 DEBER HABER
Creación del fondo de caja chica:
cuenta Banco 10,000.00 caja
caja 10,000.00 debe haber
S/ 10,000.00 S/ 2,030.00
Reposición por viaje: S/ 450.00
Gastos de viaje 2,030.00 S/ 1,100.00
caja 2,030.00 S/ 2,000.00
S/ 1,800.00
Reposición por acarreo: S/ 2,620.00
Gastos de acarreo 450.00
caja 450.00

Reposición por teléfono:

Gastos de teléfono 1,100.00
caja 1,100.00

Reposición por luz:

Gastos de luz 2,000.00
caja 2,000.00

Reposición por agua:

Gastos de agua 1,800.00
caja 1,800.00
SALDO SEGUN ESTADO DEL BANCO S/ 74,528.00
SALDO SEGUN LIBROS EMPRESA S/ 43,136.00
NOTA DE CREDITO POR INTERESES GANADOS S/ 32,000.00 S/ 75,136.00
NOTA DE DEBITO POR CARGOS POR SERVICIOS S/ 96.00 S/ 75,040.00
DEPOSITO EN TRANSITOS S/ 8,960.00 S/ 512.00
S/ 512.00
CHEQUES EN TRANSITOS S/ 8,448.00
N° 438 S/ 3,488.00
N° 439 S/ 1,536.00
N° 440 S/ 2,080.00
N° 441 S/ 1,344.00
 DEBER HABER
Doc “F 1700”:
ingreso por venta 1,500.00 caja - efectivo
caja 1,500.00 deber haber
S/ 1,500.00
Doc “F 1701”: S/ 1,600.00
ingreso por venta 1,600.00 S/ 600.00
caja 1,600.00 S/ 600.00

Doc “F 1702”: S/ 4,300.00

ingreso por venta 1,000.00
banco 1,000.00
ingreso por venta 25.00
banco 25.00 banco
deber haber
Doc “F 1703”: S/ 1,000.00 S/ 25.00
ingreso por venta 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 35.00
banco 1,200.00
ingreso por venta 35.00
banco 35.00
S/ 2,140.00
Doc “R 451 - laura”:
cxc 600.00
caja 600.00

Doc “R 451 - alexa”:

cxc 600.00
caja 600.00