ARTICULO: MESAS

PROVEEDORES:

ENTRADAS
FECHA DESCRIPCION
PRECIO FACTURA
1-Oct INVENTARIO INICIAL 1500
5-Oct COMPRA CREDITO FACTURA 2050 1200
7-Oct VENTA CREDITO FACTURA 130
12-Oct COMPRA CREDITO FACTURA 2080 1400
30-Oct VENTA CREDITO FACTURA 130
31-Oct COMPRA 1600

1. EL 01 DE OCTUBRE TIENE UN INV INICIAL DE 35 UNIDADES A 1500 C

2. EL 05 DE OCTUBRE COMPRA A CREDITO 15 UNIDADES A 1200 SOLE
3. EL DIA 07 DE OCTUBRE REALIZA UNA VENTA A CREDITO, FACTURA
4. EL DIA 12 DE OCTUBRE COMPRA A CREDITO 5 UNIDADES A 1400 CA

6. EL DIA 30 DE OCTUBRE REALIZA UNA VENTA DE 5 MESAS A 2300 CA

7. EL DIA 31 DE OCTUBRE REALIZA UNA COMPRA DE 10 MESAS A 160

RAZON SOCIAL:

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

SALDO INICIAL
COBRO F/. 001-1256LIMA SAC
PAGO F/ 001-4563 SALINAS S.A
PAGO PRESTAMO BCP PAGAR N° 068

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MO

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON
NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN
1
 REFERENCIA M-5

ENTRADAS SALIDAS

CANT VALOR PRECIO VEN

35 $ 52,500.00
15 $ 18,000.00
$ - 2500
5 $ 7,000.00
$ - 2300
10 16,000.00

UN INV INICIAL DE 35 UNIDADES A 1500 CADA UNA

RA A CREDITO 15 UNIDADES A 1200 SOLES CADA UNA FACTURA N 2050
ALIZA UNA VENTA A CREDITO, FACTURA N 130, POR UNIDADES A 2500 CADA UNA
MPRA A CREDITO 5 UNIDADES A 1400 CADA UNA FACTURA N 2080

ALIZA UNA VENTA DE 5 MESAS A 2300 CADA UNA

ALIZA UNA COMPRA DE 10 MESAS A 1600 CADA UNA

"SAGITA SA"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION DEUDOR
101 CAJA 1,500.00
121 BOLETAS Y OTR.POR 500
421 BOLETAS Y OTROS POR PAGAR
454 INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
SUBTOTAL 2,000.00
POR SALDO

TOTALES 2,000.00

BRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS "SAGITA SA"

OMINACION O RAZON
FECHA DE LA DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CODIGO
OPERACIÓN
2/1/2023 SALDO INICIAL 101
11/15/2023 COBRO F/.001-1256-LIMA SAC 121
11/22/2023 PAGO F/001-4563 SALINAS S.A 421
11/30/2023 PAGO PRESTAMO BCP PAGAR N° 0689 454
 LOCALIZACION: SALA DE EXHIBICION
UNIDAD: UNIDADES

SALIDAS SALDO

CANT VALOR CANT VALOR

$ - 35 $ 52,500.00
$ - 50 $ 70,500.00
10 $ 25,000.00 40 $ 45,500.00
$ - 45 $ 52,500.00
5 $ 11,500.00 40 $ 41,000.00
$ - 50 $ 57,000.00

EN EL MES DE ENERO DEL 2023 LA EMPRESA SAGITA SA. CON

SALDOS Y MOVIMIENTOS REALIZA LAS SIGUIENTES OPERACIONES

ACREEDOR
1-NOV SALDO INICIAL $1500

300 15-NOV COBRAMOS EN EFECTIVO FACTURA N 001-1256 A LIM

450
750 22- NOV PAGAMOS EN EFECTIVO LA FACTURA 001-4563 A SAL
1,250.00
30-NOV PAGAMOS EN EFECTIVO PRESTAMO SEGÚN PAGARE N
2,000.00
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACION
DEUDOR ACREEDOR
CAJA 1,500.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS POR COBRAR 500
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS POR PAGAR 300
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 450
SUBTOTAL 2,000.00 750
POR SALDO 1,250.00

2,000.00 2,000.00
 DE EXHIBICION

PROMEDIO
PONDERADO

$ 1,500.00
$ 1,410.00
1410
$ 1,166.67
1166.67
$ 1,140.00

O DEL 2023 LA EMPRESA SAGITA SA. CON RUC 204558877878

NTES OPERACIONES

EN EFECTIVO FACTURA N 001-1256 A LIMA SAC. POR LA SUMA DE $ 1500.00

EN EFECTIVO LA FACTURA 001-4563 A SALINAS SA. POR LA SUMA DE $300.00

N EFECTIVO PRESTAMO SEGÚN PAGARE N 0389 AL BANCO DE CREDITO

SE REALIZA LAS SIGUIENTES OPERACIONES

1-NOV SALDO INICIAL $1500.00

15-NOV PAGAMOS EN EFECTIVO LA FACTURA N 001 -1256 A LIMA SAC POR LA SUMA DE $ 500.00

22-NOV PAGAMOS EN EFECTIVO LA FACTURA N 001-4563 A SALINAS SA POR LA SUMA DE $300.00

30- NOV PAGAMOS EN EFECTIVO PRESTAMOS SEGÚN PAGARE N 0689 AL BANCO DE CREDITO POR EL MONTO DE $2000.00
MONTO DE $2000.00