Registros Contables Yesmith

ARTICULO: Neveras General Electic de 11pies
LOCALIZACION: Vitrina No. 07 UNIDAD: Unidad

PROVEEDORES 1: Volverás S.A. 2: La Luz Ltda.
3: Saturno Ltda. 4:
FECHA
D M A DETALLE
3 2 2023 Compra según factura No. 100
5 2 2023 vende según factura No. 001
21 2 2023 Devolucion del cliente Jupiter S.A.”
25 2 2023 Devolvemos a “Saturno Ltda.
ARTICULO: Equipos de sonido Panasonic

LOCALIZACION: Vitrina No. 10 UNIDAD:
3: Saturno Ltda. 4:
FECHA
D M A DETALLE
13 2 2023 vende según factura No.003
26 2 2023 vende según factura No.005
ARTICULO: TV LG de 21”
3: Saturno Ltda. 4:
FECHA
D M A DETALLE
4 2 2023 compra según factura No. 070
19 2 2023 Vende según factura No. 003
ARTICULO: Harina de trigo 500 Gr

PROVEEDORES 1: Volverás S.A. 2:
3: 4:
FECHA
D M A DETALLE
ARTICULO: Huevos Frescos de Gallina

PROVEEDORES 1: Volverás S.A. 2: Saturno Ltda.
3: 4:
FECHA
D M A DETALLE
REFERENCIA: D-121
d MINIMO: 100
ENTRADAS
ETALLE PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR
ún factura No. 100 $ 1,050,000 120 $ 126,000,000
ún factura No. 070 $ 1,065,116 52 $ 57,200,000
n factura No. 001 $ 1,065,116
n factura No. 002 $ 1,065,116
n factura No. 003 $ 1,065,116
ún factura No. 160 $ 1,133,701 90 $ 108,000,000
n factura No. 004 $ 1,133,701
cliente Jupiter S.A.” $ 1,133,701 2 $ 2,267,402
ún factura No. 111 $ 1,169,696 77 $ 94,710,000
s a “Saturno Ltda. $ 1,167,575
n factura No. 005 $ 1,167,575
REFERENCIA: D-11
Unidad MINIMO: 70
ENTRADAS
ún factura No. 100 $ 1,300,000 130 $ 169,000,000
ún factura No. 070 $ 1,312,644 44 $ 59,400,000
n factura No. 001 $ 1,312,644
n factura No. 002 $ 1,312,644
n factura No.003 $ 1,312,644
ún factura No. 160 $ 1,357,828 90 $ 126,000,000
n factura No. 004 $ 1,357,828
ún factura No. 111 $ 1,380,094 77 $ 109,340,000
n factura No.005 $ 1,378,751
REFERENCIA: D-16
d MINIMO: 70
ENTRADAS
ún factura No. 100 $ 1,190,000 110 $ 130,900,000
n factura No. 070 $ 1,203,846 33 $ 41,250,000
n factura No. 001 $ 1,203,846
n factura No. 002 $ 1,203,846
ún factura No. 160 $ 1,254,751 90 $ 117,000,000
n factura No. 003 $ 1,254,751
ún factura No. 111 $ 1,273,492 77 $ 100,870,000
n factura No. 004 $ 1,272,330
REFERENCIA: D-45
d MINIMO: 10
ENTRADAS
ún factura No. 100 $ 2,000 100 $ 200,000
n factura No. 001 $ 2,000
ún factura No. 160 $ 2,298 90 $ 225,000
REFERENCIA: D-10
d MINIMO: 90
ENTRADAS
ún factura No. 100 $ 500 350 $ 175,000
n factura No. 001 $ 500
ún factura No. 160 $ 561 270 $ 162,000
ún factura No. 111 $ 586 120 $ 78,000
MÁXIMO: 230
SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
120 $ 126,000,000
172 $ 183,200,000
71 $ 75,623,256 101 $ 107,576,744
11 $ 11,716,279 90 $ 95,860,465
3 $ 3,195,349 87 $ 92,665,116
177 $ 200,665,116
50 $ 56,685,061 127 $ 143,980,055
129 $ 146,247,458
206 $ 240,957,458
7 $ 8,610,000 199 $ 232,347,458
1 $ 1,167,575 198 $ 231,179,882
MÁXIMO: 170
SALIDAS SALDO
130 $ 169,000,000
174 $ 228,400,000
77 $ 101,073,563 97 $ 127,326,437
11 $ 14,439,080 86 $ 112,887,356
2 $ 2,625,287 84 $ 110,262,069
174 $ 236,262,069
40 $ 54,313,119 134 $ 181,948,950
138 $ 187,380,262
215 $ 296,720,262
7 $ 9,940,000 208 $ 286,780,262
1 $ 1,378,751 207 $ 285,401,510
MÁXIMO: 190
SALIDAS SALDO
110 $ 130,900,000
143 $ 172,150,000
52 $ 62,600,000 91 $ 109,550,000
11 $ 13,242,308 80 $ 96,307,692
170 $ 213,307,692
21 $ 26,349,774 149 $ 186,957,919
150 $ 188,212,670
227 $ 289,082,670
7 $ 9,170,000 220 $ 279,912,670
1 $ 1,272,330 219 $ 278,640,339
MÁXIMO: 100
SALIDAS SALDO
100 $ 200,000
21 $ 42,000 79 $ 158,000
11 $ 22,000 68 $ 136,000
7 $ 14,000 61 $ 122,000
151 $ 347,000
33 $ 75,834 118 $ 271,166
MÁXIMO: 900
SALIDAS SALDO
350 $ 175,000
30 $ 15,000 320 $ 160,000
30 $ 15,000 290 $ 145,000
90 $ 45,000 200 $ 100,000
30 $ 15,000 170 $ 85,000
440 $ 247,000
30 $ 16,841 410 $ 230,159
90 $ 50,523 320 $ 179,636
440 $ 257,636
ASEINTO DE APERTURA
LA PAZ LTDA.
Nit. 813..111.111-7,
SOCIO 1. Ana perez ordoñez, C.C. 41.123.321 de Bogotá. Aporta $500.000.000 en efecti
SOCIO 2. Susana Peña Ochoa, C.C. 55.123.741, Aporta $500.000.000 en efectivo.
SOCIO 2. Sandro Avila Volverás, C.C. 12.987.456, Aporta $500.000.000 en efectivo.
fecha codigo cuenta Parcial debito

1105 caja 1,500,000,000
11050501 Ana perez ordoñez 500,000,000
11050502 Susana peña ochoa 500,000,000
11050503 Sandro avila volveras 500,000,000
3105 Aportes sociales
31050501 Ana perez ordoñez 500,000,000
31050502 Susana peña ochoa 500,000,000
31050503 Sandro avila volveras 500,000,000
SUMAS IGUALES 1,500,000,000
00.000.000 en efectivo.
00 en efectivo.
000 en efectivo.
credito
1,500,000,000
1,500,000,000
03/03/2022. Consigna el dinero existente en caja, EL 50% a la cuenta corriente No.
777333777 del BBVA sucursal Garzón y el excedente % a la cuenta corriente No.
111333111 del Banco Caja Social sucursal Garzón

3/3/2022 1105 caja
11050501 Teodolinda Cuellar Ruiz 500,000,000
11050502 Clementina Peña Ochoa 500,000,000
11050503 Cristofer Avila Volverás 500,000,000
1110 Banco 1,500,000,000
11100501 BBVA 750,000,000
11100502 Caja social 750,000,000
SUMAS IGUALES 1,500,000,000
a corriente No.
corriente No.
credito
1,500,000,000
1,500,000,000
CONSIGNACION BANCARIA
DIA
3
CIUDAD: GARZON-HUILA
NOMBRE DEL TITULAR : LA PAZ LTDA.
ESTA CONSIGNACIONES SOLO VALIDA CON LA FIRMA O SELLO
LA PAZ LTDA.
FIRMA DEL DEPOSITANTE
CONSIGNACION BANCARIA
DIA
3
LA PAZ LTDA.
BBVA
MES AÑ O NUMERO DE LA
3 2022 77733377
RZON-HUILA
VALOR: $ 750,000,0
VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESO
A CON LA FIRMA O SELLO
ORIGINAL-B
COPIA-CLI
BANCO CAJA SOCIAL
MES AÑ O NUMERO DE LA
3 2022 11133311
RZON-HUILA
VALOR: $ 750.000.000
VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESO
A CON LA FIRMA O SELLO
ORIGINAL-B
COPIA-CLI
NUMERO DE LA CUENTA
777333777
750,000,000
UENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
ORIGINAL-BANCO
COPIA-CLIENTE
NUMERO DE LA CUENTA
111333111
VALOR: $ 750.000.000
UENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
ORIGINAL-BANCO
COPIA-CLIENTE
03/02/2023. Compra según factura No. 100 a “Volverás S.A.” gran contribuyente Nit.
813.888.111-1 ubicada en la Cl. 7 7-7, Tel. 8338888 de la ciudad de Garzón las
siguientes mercancías:
120 Neveras General Electic de 11pies, a $1.050.000 c/u.
130 Equipos de sonido Panasonic, a $1.300.000 c/u.
110 TV LG de 21”, a $1.190.000 c/u.
100 Harina de trigo 500 Gr. a $2.000 c/u.
350 Huevos Frescos de Gallina a $500 c/u.
Realiza un abono de $100.000.000 con cheque No. 1357924681 del Banco Caja
social, $100.000.000 con cheque No. 1234567891 del BBVA y el excedente a 30 días.
Compra 3/02/2023
neveras 120 126,000,000
equipos de sonido 130 169,000,000
televisores 110 130,900,000
harina 100 200,000
huevos 350 175,000
Vlr Venta 426,275,000
IVA
neveras 23,940,000
equipos de sonido 32,110,000
televisores 24,871,000
harina 10,000
huevos 0
vlr IVa 80,931,000
Total Venta 507,206,000
Vlr retencion en la fuente 10,656,875
Vlr ret ica 2,131,375
vlr neto de Venta 494,417,750
Vlr autorrenta 0,50% 2,131,375
fecha codigo cuenta

3/2/2023 1405 Mercancia no farbricada por la empresa
14053610 nevera
14053611 Equipo de sonido
14053612 TV
14350913 Harina
14359514 Huevos
2408 impuesto sobre las ventas por pagar
240802 iva descontable 19%
2365 Retencion en la fuenta
236540 Retefuente compra
2367 Impuesto de industria y comercio retenido
236702 rete ica
1110 banco
11100501 BBVA
11100502 Caja social
2205 proveedores
2205005 Volveras S.A
SUMAS IGUALES
fecha codigo cuenta

3/2/2023 5315 Gastos extraordinarios
531520 Impuestos asumidos
1110 BAnco
111005 Moneda Nacional
11100502 Caja Social
SUMAS IGUALES
Parcial debito credito
426,275,000
126,000,000
169,000,000
130,900,000
200,000
175,000
80,931,000
80,921,000
10,000
10,656,875
10,656,875
ercio retenido 2,131,375
2,131,375
220,000,000
110,000,000
110,000,000
274,417,750
274,417,750
507,206,000 507,206,000

$ 880,000
$ 880,000
$ 880,000
$ 880,000
880,000 880,000
CHEQUE No. 01 1234567891
de
A favor de VOLVERÁS S.A
CONCEPTO: Abono a la compra
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $110,000,000
CHEQUE No. 1 1357924681

de
A favor de: VOLVERÁS S.A
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $ 110,000,000
CIUDAD Y FECHAS: GARZON -HUILA 3/02/2023

RECIBIDO DE: VOLVERAS S.A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIRECCION: Calle 7 7-7
LA SUMA DE (en letras) CIENTO DIEZ MILLONES PESOS COLOMBIANOS ------------------------------------------------------------
POR CONCEPTO DE: ABONO A LA COMPRA DE FACTURA N° 100
CHEQUE N° 1357924681
CODIGO CUENTA
1435 MNFPE
2408 PUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
1110 BANCOS
2005 PROVEEDORES NACIONALES
2354 RETENCION EN LA FUENTE
2358 IMPUESTO A LA VENTAS RETENIDO
SUMAS IGUALES
CIUDAD Y FECHAS: GARZON -HUILA 3/02/2023

RECIBIDO DE: VOLVERAS S.A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIRECCION: Calle 7 7-7
LA SUMA DE (en letras) CIENTO DIEZ MILLONES PESOS COLOMBIANOS ------------------------------------------------------------
POR CONCEPTO DE: ABONO A LA COMPRA DE FACTURA N° 100
CHEQUE N° 1234567891
CODIGO CUENTA
1435 MNFPE
2408 PUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
1110 BANCOS
2005 PROVEEDORES NACIONALES
2358 IMPUESTO A LA VENTAS RETENIDO
SUMAS IGUALES
Volverás S.A.
Nit. 813.888.111-1 REGIMEN CO
compra y venta de electrodomésticos, productos d

ubicada en Cl. 7 7-7 Garzón- Huila Telef
FACTURA DE COMPRA
Señor(es): LA PAZ LTDA.

Dirección: calle 7 7-77 Grazón- Huila
Referencia CANTIDAD
D-11 120
D-12 130
D-13 110
D-14 100
D-15 350
SON: cuatrocientos noventa y cuatro millones cuatrocientos diecisiete mil setecien

cincuenta pesos moneda corriente
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio
DAMIAN
REVISADO
BANCO BBV
Año Mes
2023 2
A LA ORDEN DE VOLVERÁS S.A -------------------------

LA SUMA DE Ciento diez millones de pesos mo
LA PAZ LT
FIRMA
NUMERO DE CUENTA 777333777
BANCO CAJA SO
Año Mes
2023 2
A LA ORDEN DE VOLVERÁS S.A -------------------------

LA SUMA DE Ciento diez millones de pesos m
LA PAZ LT
FIRMA
23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NES PESOS COLOMBIANOS ------------------------------------------------------------------------------------------

DE FACTURA N° 100
BANCO: CAJA SOCIAL SUCURSAL.

CUENTA DEBITO CREDITO
MNFPE Err:501
PUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Err:501
BANCOS Err:501
PROVEEDORES NACIONALES Err:501
RETENCION EN LA FUENTE Err:501
IMPUESTO A LA VENTAS RETENIDO Err:501
SUMAS IGUALES 507,206,000 507,206,000
23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NES PESOS COLOMBIANOS ------------------------------------------------------------------------------------------

DE FACTURA N° 100
BANCO: BBVA SUCURSAL.

CUENTA DEBITO CREDITO
MNFPE 426,275,000
PUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 80,931,000
BANCOS 220,000,000
PROVEEDORES NACIONALES 274,417,750
RETENCION EN LA FUENTE 10,656,875
IMPUESTO A LA VENTAS RETENIDO 2,131,375
SUMAS IGUALES 507,206,000 507,206,000
Volverás S.A.
Nit. 813.888.111-1 REGIMEN COMUN
mpra y venta de electrodomésticos, productos de granos y abarrotes

ubicada en Cl. 7 7-7 Garzón- Huila Telefono 8338888
Numeración Autorizada del 24000 al 300000
según resol. No. 22000000059 de la DIAN
FACTURA DE COMPRA
No.100
LA PAZ LTDA. Nit. ó C.C 813..111.111-7

alle 7 7-77 Grazón- Huila Teléfono 8337777
DESCRIPCION Precio Unit. Precio Total.

Neveras General Electic de 11pies $ 1,050,000 $ 126,000,000
Equipos de sonido Panasonic $ 1,300,000 $ 169,000,000
TV LG de 21 $ 1,190,000 $ 130,900,000
Harina de trigo 500 Gr. $ 2,000 $ 200,000
Huevos Frescos de Gallina $ 500 $ 175,000
Sub-Total $ 426,275,000
uatro millones cuatrocientos diecisiete mil setecientos MAS IVA 19% $ 80,921,000
neda corriente IVA 5% $ 10,000
según el Artículo 704 del Código de Comercio SUBTOTAL $ $ 507,206,000
RETEFUENTE $ 10,656,875
RETICA 5/100 $ 2,131,375
TOTAL $ 494,417,750
LAURA
CONTABILIZADO
BANCO BBVA
CHEQUE No. 01 1,234,567,891
Día
3 110,000,000 Pesos colombianos
S.A ---------------------------------------------------------------------------
millones de pesos moneda corriente ------------------------------------------------
LA PAZ LTDA.
FIRMA
TA 777333777
BANCO CAJA SOCIAL

CHEQUE No. 01 1,357,924,681
Día
3 110,000,000 M/L
S.A ---------------------------------------------------------------------------
millones de pesos moneda corriente ------------------------------------------------
LA PAZ LTDA.
FIRMA
UENTA 111333111
COMPROBANTE DE EGRESO
N°01
$100.000.000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
VOLVERAS S.A
CC. O NIT. 813.888.111-1
N°02
$110,000,000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
VOLVERAS S.S
CC. O NIT. 813.888.111-1
04/02/2023. Compra según factura No. 070 a La Luz Ltda. Nit. 813. 741.258-1 ubicada
en la Cl. 11 7-17, Tel. 8338123 de la ciudad de Garzón las siguientes mercancías:
52Neveras General Electic de 11pies, a $1.309.000 c/u IVA incluido.
44 Equipos de sonido Panasonic, a $1.606.500 c/u IVA incluido.
33 TV LG de 21”, a $1.487.500 c/u IVA incluido.
Realiza un abono de $90.000.000 con cheque del Banco Caja social y el excedente a
30 días.
Compra 5/10/2022
neveras 52 57,200,000
Vlr compra 157,850,000
IVA
neveras 10,868,000
vlr IVa 29,991,500
Total de compra 187,841,500
Vlr ret ica 789,250
vlr neto de compra 183,106,000
fecha codigo cuenta

140510 nevera
140512 TV
236702 rete ica
1110 Banco
2205 proveedores
2205002 luz ltda
SUMAS IGUALES
fecha codigo cuenta

1110 BAnco
11100502 Caja Social
SUMAS IGUALES
157,850,000
57,200,000
59,400,000
41,250,000
29,991,500
29,991,500
3,946,250
3,946,250
789,250
789,250
90,000,000
90,000,000
93,106,000
93,106,000
187,841,500 187,841,500

$ 360,000
$ 360,000
$ 360,000
$ 360,000
360,000 360,000
SO
LA LUZ LTDA.
Nit. 813. 741.258-1 Responsa
compra y venta de electrodom

ubicada en la Cl. 11 7-17 Garzón- Huila
FACTURA DE COMP

Referencia CANTIDAD
D-11 52
D-12 44
D-13 33
SON: ciento ochenta y tres millones ciento seis mil pesos moneda corriente

LA LUZ LTDA.
Nit. 813. 741.258-1 Responsable de iva
compra y venta de electrodomésticos

ubicada en la Cl. 11 7-17 Garzón- Huila Telefono 8338123
FACTURA DE COMPRA
LA PAZ LTDA. Nit. ó C.C

-77 Grazón- Huila Teléfono
DESCRIPCION Precio Unit.
Neveras General Electic de 11pies $ 1,309,000
Equipos de sonido Panasonic $ 1,606,500
TV LG de 21 $ 1,487,500
Sub-Total
es millones ciento seis mil pesos moneda corriente MAS IVA 19%
IVA 5%
Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio SUBTOTAL $
RETEFUENTE
RETIVA 15%
RETICA 5/100
TOTAL
Damian y Laura
REVISADA -CONTABILIZADO
CHEQUE No.02
de
A favor de: LA LUZ LTDA.
Saldo anterior
Consignación
Consignación
utorizada del 24000 al 300000 Menor Cheque
o. 22000000059 de la DIAN Saldo $ 90.000.000
No.02-VC
813..111.111-7 LA PAZ LTD

NIT: 813..111
8337777
GARZON HU
TEL. 83377
CL. 7 7- 7
Precio Total. POR CONCEPTO DE : ABONO DE LA COM
$ 57,200,000 PAGADO A : LA LUZ LTDA ----------------------
$ 59,400,000 -------------------------------------------------------------
$ 41,250,000 LA SUMA DE : NOVENTA MILLONES DE PE

$0 -------------------------------------------------------------
$0 CODIGO PUC
2205
220501
1110
11100501
SUMAS IGUALES
ELABORADO
Damian
$ 157,850,000
$ 29,991,500
$ -
$ 187,841,500
$ 3,946,250
$ 789,250
$ 183,106,000
BANCO CAJA SOCIAL
CHEQUE No. 02
Año Mes Día
2023 2 4
A LA ORDEN DE LA LUZ LTDA. ---------------------------------------------------------------------------

LA SUMA DE Noventa millones de pesos moneda corriente -----------------------
LA PAZ LTDA.
FIRMA
90.000.000
LA PAZ LTDA.
NIT: 813..111.111-7
N°3
GARZON HUILA
TEL. 8337777 DIA MES
CL. 7 7- 77 4 2
PTO DE : ABONO DE LA COMPRA --------------------------------------------------------------------- VALOR
LA LUZ LTDA -------------------------------------------------------------------- $ 90.000.000
------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
E : NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE--------------------------- --------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
CUENTA PARCIALES DEBE HABER
CHEQUE
PROVEEDORES 90,000,000 1357924681
LA LUZ LTDA. 90,000,000 SUCURSAL
BANCOS 0 90,000,000 GARZON
BANCO CAJA SOCIAL 90,000,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SUMAS IGUALES 90,000,000 90,000,000 LA LUZ LTDA.
APROBADO CONTABILIZADO NIT: 813. 741.258-1
Laura Miguel CC:
o. 02 1,357,924,681
90,000,000 M/L
-------------------------------------
corriente ----------------------------------------------
LTDA.
MA
BANTE DE EGRESO
N°3
AÑO
2023
VALOR
$ 90.000.000
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
BANCO
BANCO CAJA SOCIAL
EFECTIVO
Y SELLO DEL BENEFICIARIO.

LA LUZ LTDA.
1.258-1
05/02/2023. Vende a “XYZ. S.A.” gran contribuyente Nit. 813.147.142-1 ubicada en
la Cl. 11 7-17, Tel. 8338147 de la ciudad de Garzón las siguientes mercancías:
52 TV LG de 21”, a $1.500.000 c/u.
El cliente realiza un abono de $70.000.000 con cheque No. 741258963 del Banco Caja
social, $50.000.000 con cheque No. 147852361 de Bancolombia y el excedente a 30
días.
venta 05/02/2023
neveras 71 93,010,000
harina 21 63,000
huevos 30 21,000
Vlr Venta 295,834,000
IVA
neveras 17,671,900
harina 3,150
huevos 0
vlr IVa 56,195,650
Vlr rete iva 8,429,348
Vlr autorrenta 0,50% 1,479,170
fecha codigo cuenta

5/2/2023 1305 Cliente
130501 XYZ SA
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos
1355 a favor
135517 impuesto de la venta retenido
135519 autorrenta
236575 Autorretencion
240802 iva generado 19%
240804 iva generado del 5%
4135 Comercio al por mayor y al por menor
41353610 neveras
41353612 TV
41200913 Harina
41359514 Huevos
1305 Cliente
130501 XYZ SA
1110 caja Genearl
10050503 Bancolombia
SUMAS IGUALES
fecha codigo cuenta

2/5/2023 6135 Comercio al por mayor y al por menor
61353610 neveras
61353612 TV
61200913 Harina
611359514 Huevos
1435 mercancia no fabricada por la empresa
14353610 neveras
14353612 TV
14200913 Harina
14359514 Huevos
SUMAS IGUALES
Banco Caja

334,725,283
334,725,283
18,783,538
7,395,850
8,429,348
1,479,170
1,479,170
1,479,170
1,479,170
56,195,650
56,192,500
3,150
295,834,000
93,010,000
124,740,000
78,000,000
63,000
21,000
120,000,000
120,000,000
120,000,000
50,000,000
70,000,000
473,508,820 473,508,820

239,353,819
75,623,256
101,073,563
62,600,000
42,000
15,000
239,353,819
75,623,256
101,073,563
62,600,000
42,000
15,000
239,353,819 239,353,819
CHEQUE No. 1 741258963
de
a favor de: La paz Ltda Año
2023
CONCEPTO: Abono de venta
A LA ORDEN DE
Saldo anterior LA SUMA DE
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $ 70.000.000
CHEQUE N° 147852361
de
A favor de: La paz Ltda. Año
2022
CONCEPTO: Abono de venta
A LA ORDEN DE
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $ 50.000.000
nit:813.147.142-1
N° 01 LETRA DE CAMBIO
FECHA: 05/02/2023
Señor (s) XYZ. S.A. 04 del mes 11del 2022 se serviran

XYZ.S.A.
aceptado: XYZ.S.A. nit:81
a ustedes a pagar solidariamente por esta LETRA UNICA DE CAMBIO, sin protesto, excusado
rechazo y la presentacion para el pago, a la orden de : EL EJEMPLO LTDA.
La suma de: docientos siete millones trecientos trece mil novecientos cincuenta y ocho pes
pesos M/L, mas el 0% mensual durante el plazo y el 10% mensual por mora renunciandoal fa
de la presente el derecho a nombrar depositario en caso de cobro judicial o secuestro preven
DIRECCION: Garzon-huila TELEFONO: 3026650262

CIUDAD: Garzon ATT: LA PAZ LTDA.
BANCO CAJA SOCIAL
CHEQUE No. 01 741,258,963
Mes Día
2 5 $ 70.000.000 pesos colombianos
La paz Ltda. ------------------------------------------------------------------------

Setenta millónes de pesos moneda corriente ----------------------------------------
XYZ. S.A.
FIRMA
BANCOLOMBIA
CHEQUE N° . 147852361
Mes Día
10 4 $ 50.000.000 Pesos colombianos
La paz Ltda. ------------------------------------------------------------------------

Cincuenta millónes de pesos moneda corriente ----------------------------------------
XYZ. S.A.
FIRMA
NUMERO DE CUENTA 285.2020.124
POR $ 207.313.958
MBIO, sin protesto, excusado el aviso de
cientos cincuenta y ocho pesos moneda corriente

al por mora renunciandoal favor del tenedor
ro judicial o secuestro preventivo.
26650262
TDA.
LA PAZ LTDA COMPROBANTE DE ING
Nit. 813..111.111-7, N°1
la Calle 7 7-77, Tel. 8337777
CIUDAD Y FECHAS: garzon- huila 05/02/2023------------------- $ 70.000.000
RECIBIDO DE: XYZ S.A. --------------------------------------------------------------------------------
DIRECCIÓN: GARZON ----------------------------------------------------------------------------------
LA SUMA DE: (en letras) setenta millones de pesos moneda corriente ------------------------------------------
POR CONCEPTO DE: ABONO DE VENTA -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEQUE N°. 741.258.963 BANCO. CAJA SOCIAL SUCURSAL.
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO FIRMA Y SELLO
110505 Caja General $ 70.000.000
130505 XYZ S.A $ 70.000.0
LA PAZ LTDA.
CC. NIT: x 813.111.111-7
LA PAZ LTDA COMPROBANTE DE ING

Nit. 813..111.111-7, N°2
la Calle 7 7-77, Tel. 8337777
CIUDAD Y FECHAS: garzon- huila 05/02/2023------------------- $ 50.000.000
RECIBIDO DE: XYZ S.A. --------------------------------------------------------------------------------
DIRECCIÓN: GARZON ----------------------------------------------------------------------------------
LA SUMA DE (en letras) cincuenta millones de pesos moneda corriente ---------------------------------------
POR CONCEPTO DE: ABONO DE VENTA -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEQUE N°. 147852361 Banco: Bancolombia SUCURSAL.

110505 Caja General $ 50.000.000
130505 XYZ S.A $ 50.000.0
LA PAZ LTDA.
CC. NIT: x 813.111.111-7
COMPROBANTE DE INGRESO
N°1
70.000.000
-------
------ Nit. 813..1
---------------------------------
----------------- compra y venta de electro
ubicada en la Calle
EFECTIVO
IRMA Y SELLO
LA PAZ LTDA.
CC. NIT: x 813.111.111-7
N°2 FA
50.000.000
-------
------- Señor(es): XYZ.S.A
------------------------------------ Dirección: Cl. 11 7-17 Grazón- Huila
----------------
EFECTIVO Referencia CANTIDAD
IRMA Y SELLO D-11 71

D-12 77
D-13 52
LA PAZ LTDA. D-14 21

CC. NIT: x 813.111.111-7 D-15 30
SON: trecientos treinta y cuatro millones setecientos vein
ochenta y tres pesos moneda corriente
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Có
Tipografia y Litografia Juan XXIII,

LA PAZ LTDA.
Nit. 813..111.111-7 Responsable de IVA
compra y venta de electrodomésticos, productos de granos y abarrotes

ubicada en la Calle 7 7-77 Garzón- Huila Telefono 8337777
FACTURA DE VENTA
XYZ.S.A Nit. ó C.C

1 7-17 Grazón- Huila Teléfono
DESCRIPCION Precio Unit.
Neveras General Electic de 11pies $ 1,310,000

Equipos de sonido Panasonic $ 1,620,000
TV LG de 21 $ 1,500,000
Harina de trigo 500 Gr. $ 3,000

Huevos Frescos de Gallina $ 700
Sub-Total
ntos treinta y cuatro millones setecientos veinti cinco mil docientos MAS IVA 19%
a y tres pesos moneda corriente IVA 5%
etra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio SUBTOTAL $
RETEFUENTE
RETIVA 15%
RETICA 5/100
TOTAL
LAURA Y DAMIAN
Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No. 892.545.000-2 Calle 40 No. 10-25 Villavicencio
arrotes
7
utorizada del 24000 al 300000
o. 22000000059 de la DIAN
N°1
813.147.142-1
8338147
Precio Total.
$ 93,010,000
$ 124,740,000
$ 78,000,000
$ 63,000
$ 21,000
$ 295,834,000
$ 56,192,500
$ 3,150
$ 352,029,650
$ 7,395,850
$ 8,429,348
$ 1,479,170
$ 334,725,283
5 Villavicencio
06/02/2023. Vende al contado a “Eléctricos Garzón Ltda.” Nit. 813.159.753-1 ubicada
11 TV LG de 21”, a $1.550.000 c/u.
El cliente paga con cheque No. 987789312 del Banco Davivienda.
venta 6/02/2023
neveras 11
equipos de sonido 11
televisores 11
harina 11
huevos 30
Vlr Venta
IVA
neveras
equipos de sonido
televisores
harina 5%
huevos
vlr IVa
Total Venta
Vlr retencion en la fuente
Vlr Ica
vlr neto de Venta
Vlr autorrenta 0,50%
fecha codigo
6/2/2023 1305
130502
1355
135515
135518
135519
2365
236575
2408
240802
240804
4135
41353610
41353611
41353612
41200913
41359514
1305
130502
1105
110505
SUMAS IGUALES
fecha codigo
6/2/2023 6135
61353610
61353611
61353612
61200913
611359514
1435
14353610
14353611
14353612
14200913
14359514
SUMAS IGUALES
éctricos Garzón Ltda.” Nit. 813.159.753-1 ubicada
ciudad de Garzón las siguientes mercancías:
es, a $1.310.000 c/u.
$1.600.000 c/u.
789312 del Banco Davivienda.
venta 6/02/2023
14,410,000
17,600,000
17,050,000
33,000
21,000
49,114,000
IVA
2,737,900
3,344,000
3,239,500
1,650
0
9,323,050
58,437,050
1,227,850
245,570
56,963,630
245,570
cuenta Parcial debito

Cliente 56,963,630
Electricos Garzon Ltda. 56,963,630
Anticipo de impuestos y contribuciones o
saldos a favor 1,718,990
Retencion en la fuenta 1,227,850
impuesto de industria y comercio retenido 245,570
autorrenta 245,570
Retencion en la fuenta
Autorretencion 245,570
impuesto sobre las ventas por pagar
iva generado 19% 9,321,400
iva generado del 5% 1,650
Comercio al por mayor y al por menor
neveras 14,410,000
Equipo de sonido 17,600,000
TV 17,050,000
Harina 33,000
Huevos 21,000
Cliente
Electricos Garzon Ltda. 56,963,630
caja 56,963,630
Cja General 56,963,630
SUMAS IGUALES 115,646,250
cuenta Parcial debito

Comercio al por mayor y al por menor 39,434,667
neveras 11,716,279
TV 13,242,308
Harina 22,000
Huevos 15,000
mercancia no fabricada por la empresa
neveras 11,716,279
TV 13,242,308
Harina 22,000
Huevos 15,000
credito
245,570
9,323,050
49,114,000
56,963,630
115,646,250
credito
39,434,667
39,434,667
cheque No. 987789312
de
A favor de: LA PAZ LTDA.
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo Err:501
LA PAZ LTDA
Nit. 813..111.111-7,
la Calle 7 7-77, Tel. 8337777
CIUDAD Y FECHAS: garzon- huila 06/02/2023------------------------------------------------------------
RECIBIDO DE: Eléctricos Garzón Ltda. ---------------------------------------------------------------------
DIRECCIÓN: GARZON ----------------------------------------------------------------------------------------------
LA SUMA DE (en letras) cincuenta y seis millones novecientos sesenta y tres mil seiscie
POR CONCEPTO DE : Vende al contado---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEQUE N°. 987789312 BANCO. davivienda
CODIGO CUENTA DEBITO
110505 Caja Genaral 56,963,630
130505 Electricos Garzon Ltda.
LA PAZ LTDA.
Nit. 813..777.777-1 Responsable de Iva
compra y venta de electrodomésticos, productos de granos y

FACTURA DE VENTA
Señor(es): electricos garzon Ltda.

Dirección: Cl. 11 7-17 Grazón- Huila
Referencia CANTIDAD DESCRIPCION
Neveras General
D-11 11 Electic de 11pies
Equipos de
D-12 11 sonido Panasonic
D-13 11 TV LG de 21
Harina de trigo
D-14 11 500 Gr.
Huevos Frescos
D-15 30 de Gallina
SON: cincuenta y seis millones novecientos sesenta y
tres mil seiscientos treinta pesos moneda corriente
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704
LAURA
REVISADA -CONT
BANCO DAVIVIENDA
CHEQUE No. 02
Año Mes Día
2023 2 6
A LA ORDEN DE LA PAZ LTDA. ----------------------------------------------------------------------------------------

LA SUMA DE cincuenta y seis millones novecientos sesenta y tres mil seiscientos treinta mil pes
Eléctricos Garzón Ltda.

FIRMA
N°3
-------------------------------------------------------
Err:501
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
s sesenta y tres mil seiscientos treinta pesos moneda corriente ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUCURSAL. garzon EFECTIVO
CREDITO FIRMA Y SELLO
56,963,630
LA PAZ LTDA.
CC. NIT: x 813.111.111-7
AZ LTDA.
1 Responsable de Iva
cos, productos de granos y abarrotes

arzón- Huila Telefono 8337777
A DE VENTA
N°2
Nit. ó C.C 813.147.142-1

Teléfono 8338147
Precio Unit. Precio Total.
$ 1,310,000 $ 14,410,000
$ 1,600,000 $ 17,600,000
$ 1,550,000 $ 17,050,000
$ 3,000 $ 33,000
$ 700 $ 21,000
Sub-Total $ 49,114,000
MAS IVA 19% $ 9,321,400
IVA 5% $ 1,650
SUBTOTAL $ $ 58,437,050
RETIVA 15%
RETICA 5/100 $ 245,570
TOTAL $ 56,963,630
LAURA Y DAMIAN
No. 02 987,789,312
56,963,630 pesos colombianos
---------------------------------------------------------------------------------------------------
y tres mil seiscientos treinta mil pesos moneda corriente ---------------------------
Garzón Ltda.
FIRMA
07/02/2023. El cliente “XYZ. S.A.” gran contribuyente Nit. 813.147.142-1 realiza un
abono a la deuda contraída con la empresa con cheque No. 8522581591 de Davivienda
por valor de $40.000.000.

7/2/2023 1105 Caja 40,000,000
110505 Caja general 40,000,000
1305 Cliente
130501 XYZ 40,000,000
0
142-1 realiza un
581591 de Davivienda
credito
40,000,000
40,000,000
CHEQUE No 01 8522581591
de
A favor de: LA PAZ LTDA. Año
2023
CONCEPTO Abono a la compra
A LA ORDEN DE
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo $40.000.000
LA PAZ LTDA
Nit. 813.111.111-7,
la Calle 7 7-77, Tel. 8337777
CIUDAD Y FECHAS: garzon- huila 07/02/2023---------------------------------------------------------
DIRECCIÓN: GARZON ----------------------------------------------------------------------------------------------
LA SUMA DE (en letras) cuarenta millones de pesos moneda corriente -------------------------
POR CONCEPTO DE : Vende al contado---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEQUE N°. 987789313 BANCO. davivienda SUCURSAL. garzon
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 Caja General 40,000,000
130501 XYZ S.A 40,000,000
BANCO DAVIVIENDA
CHEQUE No. 01 8522581591
Mes Día
2 7 40,000,000 M/L
LA PAZ LTDA. -------------------------------------------------------------------------------

cuarenta millones de pesos moneda corriente ---------------------------
El cliente “XYZ. S.A

FIRMA
N°4
40,000,000
----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
te ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
AL. garzon EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
LA PAZ LTDA.
CC. NIT: x 813.111.111-7
08/02/2023. La empresa entrega un cheque del BBVA al empleado Theo Perez C.C. 12.9
fecha codigo
8/2/2023 1365
XX 136530
XX 1110
XX 11100501
SUMAS IGUALES
fecha codigo
10/2/2023 5315
531520
1110
111005
11100502
SUMAS IGUALES
BBVA al empleado Theo Perez C.C. 12.987.777, por concepto de préstamo, por $1.600.000.
cuenta Parcial
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRÉSTAMO AL TRABAJADOR THEO PEREZ 1,600,000
BANCOS NACIONALES
BBVA 1,600,000
SUMAS IGUALES
cuenta Parcial
Gastos extraordinarios
Impuestos asumidos 6,400
BAnco
Moneda Nacional
Caja Social 6,400
SUMAS IGUALES
debito credito
1,600,000
1,600,000
$1,600,000 $1,600,000
debito credito
6,400
6,400
6,400 6,400
CHEQUE No. 02 1,234,567,891
de
A favor de: Theo perez
CONCEPTO DE: préstamo
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
saldo $1,600,000
LA PAZ LTDA.
NIT: 813..111.111-7
GARZON HUILA
TEL. 8337777
CL. 7 7- 77
POR CONCEPTO DE : préstamo ----------------------------------------------------------------------------------
PAGADO A : Theo Perez --------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA SUMA DE : UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO PUC CUENTA
1365 cuentas por cobrar al trabajador
1110 Bancos naconales
SUMAS IGUALES
ELABORADO APROBADO
Damian Laura
BANCO BBVA
CHEQUE No. 02 1,234
Año Mes Día
2023 2 8 1,600,000
A LA ORDEN DE Theo Perez---------------------------------------------------------------------------

LA SUMA DE un millon seiscientos mil pesos moneda corriente ------------------------------------------
LA PAZ LTDA.
FIRMA
N°4
DIA MES AÑO
8 2 2023
------------------------------------------------------- VALOR
----------------------------------------------------- $1,600,000
--------------------------------------------------- --------------------------------------------
EDA CORRIENTE---------------------------------------- --------------------------------------------
----------------------------------------------------- --------------------------------------------
DEBE HABER CHEQUE BANCO
1,600,000 1,234,567,891
1,600,000 SUCURSAL EFECTIVO
GARZON
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.
1,600,000 1,600,000 Theo Perez
CONTABILIZADO NIT:
Miguel CC: 12.987.777
1,234,567,891
M/L
-------------------------------
------------------------------------------
10/02/2023. La empresa paga la totalidad de la deuda al proveedor La Luz Ltda. Nit.
813. 741.258-1 con cheque del Banco Caja Social.

10/2/2023 1110 Banco
11100502 Caja social Err:501
2205 proveedores 93,106,000
220502 Luz LTDA 93,106,000

10/2/2023 5315 Gastos extraordinarios $ 372,424
531520 Impuestos asumidos $ 372,424
1110 BAnco
11100502 Caja Social $ 372,424
SUMAS IGUALES 372,424
credito
93,106,000
93,106,000
credito
$ 372,424
372,424
CHEQUE No.03 1,357,924,681
A favor de: LA LUZ LTDA.
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo Err:501
LA PAZ LTDA.
NIT: 813..111.111-7
GARZON HUILA
TEL. 8337777
CL. 7 7- 77
POR CONCEPTO DE : cancelacion de la totalidad de la deuda-------------------------------------------------
PAGADO A : LA LUZ LTDA --------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA SUMA DE : noventa y tres millones ciento seis mil pesos moneda corriente-------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO PUC CUENTA
2205 PROVEEDORES
220501 LA LUZ LTDA.
1110 BANCOS
11100501 BANCO CAJA SOCIAL
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
Damian esteban Laura sofia ibarra
BANCO CAJA SOCIAL
CHEQUE No. 03
Año Mes Día
2023 2 10 Err:501
A LA ORDEN DE LA LUZ LTDA. ---------------------------------------------------------------------------

LA SUMA DE noventa y tres millones ciento seis mil pesos moneda corriente -----------
LA PAZ LTDA.
FIRMA
1-7 COMPROBANTE DE EGRESO

A N°5
7 DIA MES AÑO
10 2 2023
da-------------------------------------------------------------------------------------- VALOR
------------------------------------------------------------------------ 93,106,000
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------
s moneda corriente------------------------------------------------------------ --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------
PARCIALES DEBE HABER CHEQUE BANCO
93,106,000 1234567893 BANCO CAJA SOCIAL
0 93,106,000 GARZON
93,106,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.
93,106,000 93,106,000 LA LUZ LTDA.
CONTABILIZADO NIT: 813. 741.258-1
Miguel angel CC:
1,357,924,681
M/L
a corriente -----------
11/02/2023. Consigna el dinero existente en caja a la cuenta bancaria del Banco Caja
Social.
fecha codigo cuenta Parcial debito credito

11/2/2023 1110 Banco 216,963,630
11100502 Caja Social 216,963,630
1105 Caja General 216,963,630
10050502 Caja social Err:501
SUMAS IGUALES 216,963,630 216,963,630
CONSIGNACION BANCO CAJA S
DIA MES AÑO
11 2 2023
NOMBRE DEL TITULAR LA

: PAZ LTDA.
LA PAZ LTDA.
BANCO CAJA SOCIAL
NUMERO DE LA CUENTA
111333111
VALOR: Err:501
VALOR EN LETRAS: doscientos diesiseis millones novecientos sesenta y tres mil
seiscientos treinta pesos moneda corriente
ORIGINAL-BANCO
COPIA-CLIENTE
10. 12/02/2023. Vende al contado a “Eléctricos Garzón Ltda.” Nit. 813. 159.753-1 ubicada
El cliente paga en efectivo.
venta 12/02/2023
huevos 90 69,300
Vlr Venta 69,300
IVA
huevos 0
vlr IVa 0
Total Venta 69,300
vlr neto de Venta 69,300
Vlr autorrenta 0,50% 347
fecha codigo cuenta

12/2/2023 1305 Cliente
135519 autorrenta
41359514 Huevos
1305 Cliente
1105 caja
110505 caja General
SUMAS IGUALES
fecha codigo cuenta

611359514 Huevos
14359514 Huevos
SUMAS IGUALES
EL EJEMPLO LTDA.
Nit. 813..777.777-1 Responsable de Iv
compra y venta de electrodomésticos, productos de gr

ubicada en la Calle 7 7-77 Garzón- Huila Telefo
FACTURA DE VENTA
Señor(es): Eléctricos Garzón Ltda.

Dirección: Cl. 1 8-07 Grazón- Huila
Referencia CANTIDAD
D-15 90
Vlor en letras: sesenta y cinco mil ochocientos trece pesos moneda corriente

a.” Nit. 813. 159.753-1 ubicada
guientes mercancías:

69,300
69,300
388
347
347
347
69,300
69,300
69,300
69,300
69,300
69,300
S 138,988 138,947

45,000
45,000
45,000
45,000
S 45,000 45,000
EL EJEMPLO LTDA.
813..777.777-1 Responsable de Iva
electrodomésticos, productos de granos y abarrotes

Calle 7 7-77 Garzón- Huila Telefono 8337777
FACTURA DE VENTA
N°3
tricos Garzón Ltda. Nit. ó C.C 813. 159.753-1

Teléfono 8338182
DESCRIPCION Precio Unit. Precio Total.

Huevos Frescos de Gallina $ 750 $ 67,500
Sub-Total $ 67,500
s trece pesos moneda corriente MAS IVA 19%
IVA 5%
culo 704 del Código de Comercio SUBTOTAL $ $ 67,500
RETEFUENTE $ 1,688
autorenta $ 338
RETICA 5/100
TOTAL $ 65,813
LINA -YULIANA- ALEXANDRA

El Ejemplo LTDA COMPROBANTE DE IN
Nit. 813..777.777-1, N°5
la Calle 7 7-77, Tel. 8337777
CIUDAD Y FECHAS: garzon- huila 12/10/2022------------------------------------- $
DIRECCIÓN: GARZON ------------------------------------------------------------------------------------------
LA SUMA DE (en letras) sesenta y cinco mil ochocientos trece pesos moneda corriente ------------
POR CONCEPTO DE : Vende al contado----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEQUE N°. SUCURSAL
1305 clientes $ 65,813
100505 CAja General $ 65,813 0
EL EJEMPLO LTD
5
65,813
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
oneda corriente ------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
EFECTIVO
RMA Y SELLO
EL EJEMPLO LTDA.
13/02/2023. La empresa vende al contado a Pricilo Rocha CC 12.758.125 ubicado en
la Cr. 8 14 12 Tel. 8332325 de Garzón las siguientes mercancías:
3 Neveras General Electic de 11pies, a $1.654.100 c/u IVA Incluido.

2 Equipos de sonido Panasonic, a $1.915.900 c/u IVA incluido
7 Harina de trigo 500 Gr. a $3.150 c/u. IVA incluido
venta 13/02/2023
neveras 3 4,170,000
harina 7 21,000
huevos 30 22,500
Vlr Venta 7,433,500
IVA
neveras 792,300
equipos de sonido 611,800
harina 5% 1,050
huevos 0
vlr IVa 1,405,150
Vlr autorrenta 0,50% 37,168
fecha codigo cuenta

13/2/2023 1305 Cliente
130503 Pricilo rocha
Anticipo de impuestos y
1355 contribuciones o saldos a favor
135519 autorrenta
41353610 neveras
41200913 Harina
41359514 Huevos
1305 Cliente
130502 pricilo rocha
1105 caja
110505 Caja General
SUMAS IGUALES
fecha codigo cuenta

61353610 neveras
61200913 Harina
611359514 Huevos
14353610 neveras
14200913 Harina
14359514 Huevos
SUMAS IGUALES
CC 12.758.125 ubicado en
A Incluido.

8,838,650
8,838,650
37,168
37,168
37,168
37,168
as por pagar 1,405,150
1,404,100
1,050
y al por menor 7,433,500
4,170,000
3,220,000
21,000
22,500
8,838,650
8,838,650
8,838,650
8,838,650
17,714,468 17,714,468

y al por menor 5,849,636
3,195,349
2,625,287
14,000
15,000
5,849,636
3,195,349
2,625,287
14,000
15,000
5,849,636 5,849,636
LA PAZ LTDA.
compra y venta de electrodomésticos, productos de granos y aba

FACTURA DE VENTA
Señor(es): Pricilo Rocha

Dirección: Cr. 8 14 12 Grazón- Huila
ReferenciaCANTIDAD DESCRIPCION
D-11 3 Neveras General Electic de 11pies
D-12 2 Equipos de sonido Panasonic
D-14 7 Harina de trigo 500 Gr.
D-15 30 Huevos Frescos de Gallina
Valor en letras: ocho millones ochocientos treinta y ocho mil
seiscientos cincuenta pesos moneda corriente
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del

Código de Comercio
Laura y Damian
DA.
ponsable de Iva
roductos de granos y abarrotes

n- Huila Telefono 8337777
VENTA
N°4
Nit. ó C.C 12,758,125

Teléfono 8332325

$ 1,654,100 Err:501
$ 1,915,900 Err:501
$ 3,150 Err:501
$ 750 Err:501
Sub-Total $ 7,433,500
MAS IVA 19% Err:501
IVA 5% Err:501
SUBTOTAL $ $ 8,838,650
RETEFUENTE
RETIVA 15%
RETICA 5/100
TOTAL $ 8,838,650
ONTABILIZADO
LA PAZ LTDA COMPROBANTE DE INGRE
Nit. 813..111.111-7, N°6
la Calle 7 7-77, Tel. 8337777
CIUDAD Y FECHAS: garzon- huila 13/02/2023----------------------------------------- $ 8
RECIBIDO DE: Pricilo Rocha --------------------------------------------------------------------------------------------------
DIRECCIÓN: GARZON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA SUMA DE (en letras) ocho millones ochocientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos
POR CONCEPTO DE : Vende al contado------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEQUE N°. SUCURSAL
1305 clientes $ 8,838,650
100505 CAja General $ 8,838,650 0
LA PAZ LTDA.
8,838,650
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
l seiscientos cincuenta pesos moneda corriente -----------------
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
EFECTIVO
MA Y SELLO
LA PAZ LTDA.
14/10/2022. El cliente “XYZ. S.A.” gran contribuyente Nit. 813.147.142-1 paga la
totalidad de la deuda contraída con la empresa de la siguiente forma: Con cheque No.
852257557 de Bancolombia por valor de $7.000.000 y el excedente con cheque No.
757574841 del Banco Caja Social.
5/2/2023 214,725,283
7/2/2023 Err:501 abono
174,725,283
14/10/2022 7,000,000
167,725,283

14/2/2023 1105 Caja 174,725,283
1110505 caja general bancolombia 7,000,000
1110505 caja general caja social 167,725,283
1305 Cliente
130501 XYZ 174,725,283
credito
174,725,283
174,725,283
CHEQUE No.02 852,257,557
A favor de: XYZ S.A
CONCEPTO Abono a la Venta
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo Err:501
CHEQUE No.02 757,574,841
A favor de: XYZ S.A
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo Err:501
BANCOLOMBIA
CHEQUE No. 04 852,257,557
Año Mes Día
2023 2 14 7,000,000
A LA ORDEN DE XYZ S.A. ---------------------------------------------------------------------------

LA SUMA DE siete millones moneda corriente -----------
LA PAZ LTDA.
FIRMA
BANCO CAJA SOCIAL

CHEQUE No. 04 757,574,841
Año Mes Día
2023 2 14 167,725,283
A LA ORDEN DE XYZ S.A. ---------------------------------------------------------------------------

LA SUMA DE ciento sesenta y siete millones setecientos veinti cinco mil docientos
ochenta y tres pesos moneda corriente -----------
LA PAZ LTDA.
FIRMA
LA PAZ LTDA
852,257,557 Nit. 813..111.111-7,
la Calle 7 7-77, Tel. 8337777
M/L CIUDAD Y FECHAS: garzon- huila 14/02/2023---------------------------------------------
RECIBIDO DE: XYZ S.A ----------------------------------------------------------------------
DIRECCIÓN: Cl. 11 7-17, GARZON --------------------------------------------------------------
LA SUMA DE (en letras) siete millones moneda corriente -----------
POR CONCEPTO DE : Abono de venta---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEQUE N°. 852.257.557 Bancolombia
110505 CAja General 7,000,000
130501 XYZ S.A 0
LA PAZ LTDA
Nit. 813..111.111-7,
M/L la Calle 7 7-77, Tel. 8337777
CIUDAD Y FECHAS: garzon- huila 14/02/2023---------------------------------------------
RECIBIDO DE: XYZ S.A ----------------------------------------------------------------------
mil docientos DIRECCIÓN: Cl. 11 7-17, GARZON --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
POR CONCEPTO DE : Abono de venta---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEQUE N°. 852.257.557 Bancolombia
110505 CAja General 167,725,283
130501 XYZ S.A 0
N°7
777
3------------------------------------------------
7,000,000
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
da corriente ----------- -----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
SUCURSAL EFECTIVO
7,000,000
LA PAZ LTDA.
N°8
777
3------------------------------------------------
167,725,283
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
SUCURSAL EFECTIVO
167,725,283
LA PAZ LTDA.
15/02/2023. Compra según factura No. 160 a “Volverás S.A.” gran contribuyente Nit.
813.888.111-1 ubicada en la Cl. 7 7-7, Tel. 8338888 de la ciudad de Garzón las
siguientes mercancías:
90 TV LG de 21”, a $1.300.000 c/u.
Realiza un abono de $100.000.000 con cheque del Banco Caja social, $100.000.000
con cheque del BBVA y el excedente a 30 días.
Compra 15/02/2023
neveras 90 108,000,000
harina 90 225,000
huevos 270 162,000
Vlr Compra 351,387,000
IVA
neveras 20,520,000
harina 11,250
huevos 0
vlr IVa 66,701,250
Total Compra 418,088,250
vlr neto de Compra 407,546,640
fecha codigo cuenta Parcial

14053610 nevera 108,000,000
14053611 Equipo de sonido 126,000,000
14053612 TV 117,000,000
14350913 Harina 225,000
14359514 Huevos 162,000
240802 iva descontable 19% 66,690,000
240803 iva descontable 5% 11,250
236540 Retefuente compra 8,784,675
236702 rete ica 1,756,935
1105 Caja social
110505 caja general 200,000,000
2205 proveedores
2205002 Volveras S.A 207,546,640
SUMAS IGUALES

1110 BAnco
11100502 Caja Social $ 800,000
SUMAS IGUALES
debito credito
351,387,000
66,701,250
8,784,675
1,756,935
200,000,000
207,546,640
418,088,250 418,088,250
debito
$ 800,000
800,000
Volverás S.A
Nit. 813.888.111-1 Gran contribuyente
compra y venta de electrodomésticos, abarrotes y granos

ubicada en la Cl. 7 7-7, Tel. 8338888 de la ciudad de Garzón
Numeración Autorizada de
según resol. No. 220000000
FACTURA DE COMPRA
Señor(es): LA PAZ LTDA. Nit. ó C.C

Dirección: calle 7 7-77 Grazón- Huila Teléfono
ReferenciaCANTIDAD DESCRIPCION Precio Unit.

Neveras General Electic de
D-11 90 11pies 1,200,000
Equipos de sonido
D-12 90 Panasonic 1,400,000
D-16 90 TV LG de 21” 1,300,000
D-14 90 Harina de trigo 500 Gr. 2,500
D-15 270 Huevos Frescos de Gallina 600

Valor en letras: Cuatrocientos siete millones Sub-Total
quinientos cuarenta y seis mil seisientos cuarenta MAS IVA 19%
pesos colombianos IVA 5%
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo SUBTOTAL $
RETEFUENTE
RETIVA 15%
RETICA 5/100
TOTAL
Damian y Laura
CHEQUE n° 4
A favor de:
CONCEPTO Abono a
buyente
Saldo anterior
barrotes y granos Consignación
ciudad de Garzón Consignación
eración Autorizada del 24000 al 300000 Menor Cheque
n resol. No. 22000000059 de la DIAN Saldo
No.02-VC
813..111.111-7
8337777
Precio Total. POR CONCEPTO DE : A
108,000,000 PAGADO A : Volverás
126,000,000 ---------------------------------
117,000,000 LA SUMA DE : CIEN MI
225,000 ---------------------------------
162,000 CODIGO PUC

2205
220501
1110
11100501
SU
ELABORADO
Damian esteban
CHEQUE No.03
A favor de:
CONCEPTO Abono a
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
$ 351,387,000 Saldo
$ 66,690,000
$ 11,250
$ 418,088,250
$ 8,784,675
$ 1,756,935
$ 407,546,640
POR CONCEPTO DE : A
Laura PAGADO A : Volverás
ONTABILIZADO ---------------------------------
LA SUMA DE : CIEN MI
---------------------------------
CODIGO PUC
2205
220501
1110
11100501
SU
ELABORADO
Damian esteban
CHEQUE n° 4 1,357,924,681 BANCO CAJA SOCIA
Volverás S.A Año Mes

2023 2
A LA ORDEN DE Volverás S.A-------------------------------
Saldo anterior LA SUMA DE Cien millones de pesos colom
onsignación
Consignación
Menor Cheque
100,000,000
NUMERO DE CUENTA
LA PAPZ LTDA.
NIT: 813..111.111-7
GARZON HUILA
TEL. 8337777
CL. 7 7- 77
OR CONCEPTO DE : ABONO DE LA COMPRA -----------------------------------------------------------------------------------------------
AGADO A : Volverás S.A --------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A SUMA DE : CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE---------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO PUC CUENTA PARCIALES DEBE

2205 PROVEEDORES 100,000,000
220501 LA LUZ LTDA. 100,000,000
1110 BANCOS 0
11100501 BANCO CAJA SOCIAL 100,000,000
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
amian esteban Laura sofia Miguel angel
CHEQUE No.03 1,234,567,891 Banco BBVA

Volverás S.A Año Mes
2023 2
A LA ORDEN DE Volverás S.A-------------------------------
Saldo anterior LA SUMA DE Cien millones de pesos colom
onsignación
Consignación
Menor Cheque
100,000,000
LA PAZ LTDA.
NIT: 813..111.111-7
GARZON HUILA
TEL. 8337777
CL. 7 7- 77
OR CONCEPTO DE : ABONO DE LA COMPRA -----------------------------------------------------------------------------------------------
AGADO A : Volverás S.A --------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A SUMA DE : CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE---------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO PUC CUENTA PARCIALES DEBE
2205 PROVEEDORES 100,000,000
220501 LA LUZ LTDA. 100,000,000
1110 BANCOS 0
amian esteban Laura sofia Miguel angel
BANCO CAJA SOCIAL
CHEQUE No. 04 1,357,924,681
Día
15 100,000,000 pesos colombianos
erás S.A---------------------------------------------------------------------------
n millones de pesos colombianos ----------------------------
LA PAZ LTDA.
FIRMA
N°6
DIA MES AÑO
15 2 2023
------------------------------------- VALOR
100,000,000
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
HABER CHEQUE BANCO

SUCURSAL EFECTIVO
100,000,000 GARZON
100,000,000 Volveras S.A
ZADO NIT: 813.888.111-1
gel CC:
nco BBVA
CHEQUE No. 03 1,234,567,891
Día
15 100,000,000 pesos colombianos
erás S.A---------------------------------------------------------------------------
n millones de pesos colombianos ----------------------------
LA PAZ LTDA.
FIRMA
Comprobante de egreso N° 7
DIA MES AÑO
15 2 2023
------------------------------------- VALOR
100,000,000
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
HABER CHEQUE BANCO
1,234,567,891 BBVA
SUCURSAL EFECTIVO
100,000,000 GARZON
100,000,000 Volveras S.A
ZADO NIT: 813.888.111-1
gel CC:
ombianos
ombianos
17/02/2023. Vende al contado a Filimena Sánchez C.C. 55.122.447 ubicada en la Cr.
5 4 - 03, Tel. 8338111 de la ciudad de Garzón las siguientes mercancías:
venta 17/02/2023
huevos 30 24,300
Vlr Venta 24,300
IVA
huevos 0
vlr IVa 0
Total Venta 24,300
vlr neto de Venta 24,300
Vlr autorrenta 0,50% 122
fecha codigo cuenta

17/2/2023 1305 Cliente
130505 Anticipo
Filemona Sanchez
de impuestos y contribuciones o
1355 saldos a favor
135519 autorrenta
41359514 Huevos
1305 Cliente
130502 filimena sanchez
1105 caja
110505 caja General
SUMAS IGUALES
fecha codigo cuenta

611359514 Huevos
14359514 Huevos
SUMAS IGUALES
24,300
24,300
122
122
122
122
24,300
24,300
24,300
24,300
24,300
24,300
48,722 48,722

16,841
16,841
16,841
16,841
16,841 16,841
LA PAZ LTDA.

Numeración Autorizada del 24000 al
según resol. No. 22000000059 de la D
FACTURA DE VENTA
Señor(es): Filemona Sanchez Nit. ó C.C

Dirección: cr 54-03 Teléfono

Sub-Total
Valor en Letras: Veinticuatro mil trecientos pesos MAS IVA 19%
colombianos IVA 5%
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo SUBTOTAL $
704 del Código de Comercio RETEFUENTE
RETIVA 15%
RETICA 5/100
TOTAL
LAURA Y DAMIAN
LA PAZ LTDA
Nit. 813..111.111-7,
la Calle 7 7-77, Tel. 8337777
CIUDAD Y FECHAS: Garzon- huila 17/02/202
Iva RECIBIDO DE: Filemona Sanchez---------------
DIRECCIÓN: CRa 54-03 ----------------------------
granos y abarrotes LA SUMA DE: (en letras) Veinti cuatro mil tre
fono 8337777 POR CONCEPTO DE: ABONO DE VENTA ---
Autorizada del 24000 al 300000 --------------------------------------------------------------
No. 22000000059 de la DIAN CHEQUE N°. BANCO.
CODIGO CUENTA
110505 Caja General
N°5 130506 Filemona Sanchez
55,122,447
8338111
Precio Total.
24,300
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
24,300
24,300
$ 24,300
Y DAMIAN
ZADO
PAZ LTDA COMPROBANTE DE INGRESO
13..111.111-7, N°9
7-77, Tel. 8337777
Garzon- huila 17/02/2023------------------- 24,300
na Sanchez-------------------------------------------------------------------------------
3 ----------------------------------------------------------------------------------
s) Veinti cuatro mil trecientos pesos colombianos ------------------------------------------
ABONO DE VENTA -----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
BANCO. SUCURSAL. EFECTIVO xxxxx
DEBITO CREDITO FIRMA Y SELLO
Err:501
Err:501
LA PAZ LTDA.
CC. NIT: x 813.111.111-7
18/10/2022. Consigna el dinero existente en caja de la siguiente forma: $10.000.000
en efectivo a la cuenta bancaria del Banco Caja Social y el excedente a la cuenta del
BBVA.
efectivo
12/10/2022 Err:501 10,000,000 banco caja social
13/10/2022 Err:501 173,657,533 BBVA
14/10/2022 Err:501
17/10/2022 Err:501
183,657,533

18/2/2023 1110 Banco 183,657,533
11100501 BBVA 173,657,533
11100502 Caja Social 10,000,000
1105 Caja Social 183,657,533
110505 caja general 183,657,533
SUMAS IGUALES 183,657,533 183,657,533
CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL
DIA MES AÑO

18 2 2023
LA PAZ LTDA.
CONSIGNACION BAN
DIA MES AÑO

18 2 2023
LA PAZ LTDA.
ANCO CAJA SOCIAL
NUMERO DE LA CUENTA
111333111
VALOR: 10,000,000
VALOR EN LETRAS: Diez millones de pesos colombianos
ORIGINAL-BANCO
COPIA-CLIENTE
BANCO BBVA
NUMERO DE LA CUENTA
777333777
VALOR: 165,869,958
ciento sesenta y cinco*************************
millones ochocientos seseintay
VALOR EN LETRAS: nueve mil novecientos cincuenta y ochode pesos
colombianos********************
ORIGINAL-BANCO
COPIA-CLIENTE
"LA PAZ LTDA"
NIT. 813.111.111-7
COMPROBANTE QUINCENAL
FECHA: DIA: 15 MES: 02 AÑO :2023

CODIGO CUENTAS
1105 CAJA
111005 CAJA GENERAL
1110 BANCOS
11100502 BBVA
11100503 BANCOLOMBIA
11100504 DAVIVIENDA
1305 CLIENTES
13050501 XYZ. S.A.
13050502 Eléctricos Garzón Ltda
13050503 PRICILO ROCHA
13050504 FILIMENA SANCHEZ
13050505 JUPITER S.A
13050506 REIMUNDO PEÑA
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
13301501 THEO PEREZ
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 RETEFUENTE
135517 RETE IVA
135518 RETE ICA
135519 AUTORRETENCION
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
14353601 NEVERA GENERAL
14353602 EQUIPO DE SONIDO
14353603 TV LG 21"
14359501 HARINA DE TRIGO
14359502 HUEVOS KIKES
2205 PROVEEDORES
220501 VOLVERAS S.A.
220502 LA LUZ LTDA
220503 Saturno Ltda
2408 IVA
240802 IVA DESCONTABLE
4175 DEVOLUCION VENTA
41753601 DEVOLUCION NEVERAS
41753602 DEVOLUCION EQUIPO DE SONIDO
41753603 DEVOLUCION TV LG 21"
5315 GMF
531520 IMPUESTO 4 X MIL
6135 COMERCIO AL POR MAYOR
61353603 TV LG 21"
1105 CAJA
111005 CAJA GENERAL
1110 BANCOS
11100502 BBVA
11100503 BANCOLOMBIA
11100504 DAVIVIENDA
1305 CLIENTES
13050501 XYZ. S.A.
13050502 Eléctricos Garzón Ltda
13050503 PRICILO ROCHA
13050504 FILIMENA SANCHEZ
13050505 JUPITER S.A
13050506 REIMUNDO PEÑA
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
13301501 THEO PEREZ
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
14353603 TV LG 21"
2205 PROVEEDORES
220501 VOLVERAS S.A.
220501 LA LUZ LTDA
220503 Saturno Ltda
236540 COMPRAS
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO
236805 RETEICA
2408 IVA
240810 IVA GENERADO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR
41359503 TV LG 21"
4705 CORRECCION MONETARIA
47059101 DEVOLUCION COMPRA NEVERA
47059102 DEVOLUCION COMPRA EQUIPO
47059103 DEVOLUCION COMPRA TV LG 21"
5315 GMF
531520 IMPUESTO 4 X MIL
SEGÚN CHEQUES, RECIBOS DE CAJA, COMPROBANTE DE INGRESO E EGRESO, FACTURA D
COMPROBANTE CONSIGNACION
SUMAS IGUALES
LTDA"
11.111-7
E QUINCENAL
PARCIALES DEBITO CREDITO

$ 232,895,880
Err:501
$ 1,716,963,630
Err:501
Err:501
$ 400,621,163
$ 334,725,283
Err:501
Err:501
Err:501
$ 1,600,000
Err:501
$ 20,540,510
Err:501
$ 8,429,348
Err:501
Err:501
$ 584,125,000
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
$ 575,070,390
Err:501
Err:501
$ -
$ -
$ -
$ 110,912,500
Err:501
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,240,000
Err:501
$ 284,699,963
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
$ 966,963,630
Err:501
$ 406,318,424
Err:501
Err:501
$ -
$ 400,621,163
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
$ -
$ -
$ -
$ 584,125,000
$ 183,200,000
$ 228,400,000
$ 172,150,000
$ 200,000
$ 175,000
$ 575,070,390
Err:501
Err:501
$ -
$ 14,603,125
Err:501
$ 2,920,625
Err:501
$ 1,762,376
Err:501
$ 66,918,000
Err:501
$ 284,699,963
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
EGRESO, FACTURA DE VENTA,
$ 3,928,669,035 $ 3,304,002,695
19/02/2023. Vende a crédito a“Jupiter S.A.” gran contribuyente Nit. 813.991.118-1
ubicada en la Cl. 18 12-11, Tel. 8330044 de la ciudad de Garzón las siguientes
mercancías:
21 TV LG de 21”, a $1.570.000 c/u.
venta 19/02/2023
neveras 50 66,000,000
harina 33 112,200
huevos 90 72,000
Vlr Venta 163,954,200
IVA
neveras 12,540,000
harina 5,610
huevos 0
vlr IVa 31,121,910
0 Vlr retencion en la fuente 4,098,855
Vlr rete iva 4,668,287
Vlr ret ica 819,771
fecha codigo cuenta

19/2/2023 1305 Cliente
130506 Jupiter S.A
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a
1355 favor
135517 impuesto de la venta retenido
135519 autorrenta
41353610 neveras
41353612 TV
41200913 Harina
41359514 Huevos
SUMAS IGUALES
fecha codigo cuenta

61353610 neveras
61353612 TV
61200913 Harina
611359514 Huevos
14353610 neveras
14353612 TV
14200913 Harina
14359514 Huevos
SUMAS IGUALES
185,489,198
185,489,198
10,406,684
4,098,855
4,668,287
819,771
819,771
819,771
819,771
31,121,910
31,116,300
5,610
163,954,200
66,000,000
64,800,000
32,970,000
112,200
72,000
195,895,881 195,895,881

137,474,311
56,685,061
54,313,119
26,349,774
75,834
50,523
137,474,311
56,685,061
54,313,119
26,349,774
75,834
50,523
137,474,311 137,474,311
LA PAZ LTDA.
compra y venta de electrodomésticos, productos de granos y abarrote

FACTURA DE VENTA
Señor(es): Jupiter S.A

Dirección: Cl. 18 12-11 Garzon Huila

D-16 21 TV LG de 21”
Letras: Ciento ocheta y cinco millones cuatrocientos ochenta y nueve
mil ciento noventa y ocho pesos moneda corriente
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de

Comercio
LAURA Y DAMIAN
DA.
sponsable de Iva
productos de granos y abarrotes

n- Huila Telefono 8337777
VENTA
N°6
Nit. ó C.C 813.991.118-1

Teléfono 8330044

1,320,000 66,000,000 66000000
1,620,000 64,800,000 64800000
1,570,000 32,970,000
3,400 112,200 12540000
800 72,000 12312000
24852000
1700
Sub-Total 163,954,200
MAS IVA 19% 31,116,300
IVA 5% 5,610
SUBTOTAL $ 195,076,110
RETIVA 15% $ 4,668,287
RETICA 5/100 $ 819,771
TOTAL $ 185,489,198
LAURA Y DAMIAN
ONTABILIZADO
aceptado: Jupiter S.A nit: 813.991.118-1
N° 02 LETRA DE CAMBIO POR :
FECHA: 19/02/2023
Señor (s) Jupiter S.A 19 del mes 11 del 2022 se serviran pagar condicionalmente por Esta
por la cantidad de ciento ochenta y cienco millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cient
excusado el aviso de recahzo y la presentacion para el pago.
mas el 0% mensual durante el plazo y el 8% mensual por mora renunciandoal favor del ten
de la presente el derecho a nombrar depositario en caso de cobro judicial o secuestro prev
DIRECCION: Garzon-huila TELEFONO: 8337777

CIUDAD: Garzon ATT: LA PAZ LTDA.
185,489,198
dicionalmente por Esta LETRA DE CAMBIO, a la orden de el Ejmplo Ltda,

henta y nueve mil ciento noventa y ocho pesos colombianos , sin protesto,
nciandoal favor del tenedor

dicial o secuestro preventivo.
17. 20/10/2022. La empresa realiza un abono al proveedor “Volverás S.A.” gran
contribuyente Nit. 813.888.111-1 con cheque del Banco BBVA por valor de
$30.000.000.
abono
3/10/2022 Err:501
15/10/2022 207,546,640
481,964,390
abono 30,000,000
saldo 451,964,390

20/10/2022 2205 proveedores 30,000,000
220505 Volveras S.A 30,000,000
1110 Banco
11100501 BBVA 30,000,000

1110 BAnco
11100502 BBVA $ 120,000
credito
30,000,000
30,000,000
credito
$ 120,000
120,000
s
CHEQUE No.04 1234567891
A favor de: Volverás S.A
Saldo anterior
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo 30,000,000
LA PAZ LTDA.
NIT: 813..111.111-7
GARZON HUILA
TEL. 8337777
CL. 7 7- 77
POR CONCEPTO DE : ABONO DE LA COMPRA ---------------------------------------------------------------------
PAGADO A : Volverás S.A---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA SUMA DE treinta millones de pesos colombianos---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO PUC CUENTA
2205 PROVEEDORES
220501 LA LUZ LTDA.
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
ELABORADO APROBADO
Damian Laura
Banco BBVA
CHEQUE No. 04 1,234
Año Mes Día
2023 2 20 30,000,000
A LA ORDEN DE Volverás S.A---------------------------------------------------------------------------

LA SUMA DE treinta millones de pesos colombianos---------------------------
LA PAZ LTDA.
FIRMA
1-7 Comprobante de egreso N° 8

A
DIA MES AÑO
20 2 2023
--------------------------------------------------------------------------------- VALOR
------------------------------------- 30,000,000
----------------------------------- --------------------------------------------
-------------------------- --------------------------------------------
----------------------------------- --------------------------------------------
PARCIALES DEBE HABER CHEQUE BANCO
30,000,000 1,234,567,891 BBVA
0 30,000,000 GARZON
30,000,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.
30,000,000 30,000,000 Volveras S.A
CONTABILIZADO NIT: 813.888.111-1
Miguel CC:
1,234,567,891
pesos colombianos
21/02/2023. El cliente Jupiter S.A.” gran contribuyente Nit. 813.991.118 hace
devolución de las siguientes mercancías:
2 Neveras General Electic de 11pies.
4 Equipos de sonido Panasonic.
1 TV LG de 21”.
venta 19/02/2023
neveras 2 2,640,000
Vlr Venta 10,690,000
IVA
neveras 501,600
televisores 298,300
vlr IVa 2,031,100
Vlr retencion en la fuente 267,250
Vlr rete iva 304,665
Vlr ret ica 53,450

19/2/2023 1305 Cliente
130505 Jupiter S.A 12,095,735
Anticipo de impuestos y contribuciones
1355 o saldos a favor
135515 Retencion en la fuenta 267,250
135517 impuesto de la venta retenido 304,665
135518 Impuesto de industria y comercio retenid 53,450
135519 autorrenta 53,450
236575 Autorretencion 53,450
240802 iva generado 19% 2,031,100
41353610 neveras 2,640,000
41353611 Equipo de sonido 6,480,000
41353612 TV 1,570,000
SUMAS IGUALES

61353610 neveras 2,267,402
61353612 TV 1,254,751
14353610 neveras 2,267,402
14353612 TV 1,254,751
SUMAS IGUALES
debito credito
12,095,735
678,815
53,450
2,031,100
10,690,000
12,774,550 12,774,550
debito credito
8,953,466
8,953,466
8,953,466 8,953,466
“La paz Ltda.”,
Nit. 813..111.111-7,
Calle 7 7-77 Garzon Huila Nota debito
Tel. 8337777 N° 1
Datos del cliente
Nombre Jupiter S.A Fecha de elaboracion 21/10/2022
Direccion Cl. 18 12-11 N° de la factura N°6
telefono 8330044 Fecha de factura 19/10/2022
Descripcion Cantidad Vlr unitario Vlr total
Nevera general electic de 11 pie 2 1,320,000 2,640,000
Equipo de sonido Panasonic 4 1,620,000 6,480,000
TV LG 21" 1 1,570,000 1,570,000
subtotal 10,690,000
Iva Err:501
Valor en letras: doce millones noventa y cinco mil Retencion Err:501
setesientos treinta y cinco pesos colombianos Total 12,095,735
Elaborado autorizado contabilizado
Damian Laura Miguel
Copia de Factura
LA PAZ LTDA.
compra y venta de electrodomésticos, productos de gra

ubicada en la Calle 7 7-77 Garzón- Huila Telefono
FACTURA DE VENTA
Señor(es): Jupiter S.A

Dirección: Cl. 18 12-11 Garzon Huila
ReferenciaCANTIDAD DESCRIPCION
D-16 21 TV LG de 21”
Letras: Ciento ocheta y cinco millones cuatrocientos

ochenta y nueve mil ciento noventa y ocho
Letras: Ciento ocheta y cinco millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil ciento noventa y ocho

Código de Comercio
Damian y lau
Copia de Factura
LA PAZ LTDA.
111.111-7 Responsable de Iva
domésticos, productos de granos y abarrotes

7 7-77 Garzón- Huila Telefono 8337777
ACTURA DE VENTA
N°6
Nit. ó C.C 813.991.118-1

Teléfono 8330044

1,320,000 66,000,000
1,620,000 64,800,000
1,570,000 32,970,000
3,400 112,200
800 72,000
Sub-Total 163,954,200
MAS IVA 19% 31,116,300
IVA 5% 5,610
SUBTOTAL $ 195,076,110
RETIVA 15% $ 4,668,287
RETICA 5/100 $ 819,771
TOTAL $ 185,489,198
Damian y laura
DA -CONTABILIZADO
22/02/2023. Compra a crédito según factura No. 111 a Saturno Ltda. Nit. 813.458.259-
1 ubicada en la Cl. 17 7-17, Tel. 8338001 de la ciudad de Garzón las siguientes
mercancías:
77 Neveras General Electic de 11pies, a $1.463.700 c/u IVA incluido.
77 Equipos de sonido Panasonic, a $1.689.800 c/u IVA incluido.
77 TV LG de 21”, a $1.558.900 c/u IVA incluido.
Compra 22/10/2022
neveras 77 94,710,000
huevos 120 78,000
IVA
neveras 17,994,900
huevos 0
vlr IVa 57,934,800
Total compra 362,932,800
fecha codigo cuenta

14053610 nevera
14053612 TV
14359514 Huevos
236702 rete ica
2205 proveedores
2205002 Saturno LTDA
SUMAS IGUALES
813.458.259-

304,998,000
94,710,000
109,340,000
100,870,000
78,000
57,934,800
57,934,800
7,624,950
7,624,950 0
1,524,990
1,524,990
353,782,860
353,782,860
362,932,800 362,932,800
Saturno Ltda
Nit. 813.458.259-1 Responsable de Iva

FACTURA DE COMPRA


Neveras General Electic de
D-11 90 11pies
Equipos de sonido
D-12 90 Panasonic
D-16 90 TV LG de 21”

Valor en letras: Cuatrocientos siete millones quinientos
cuarenta y seis mil seisientos cuarenta pesos colombianos
Laura y Damian
Ltda
sponsable de Iva
sticos, abarrotes y granos

a ciudad de Garzón
COMPRA
N° 111
Nit. ó C.C 813..111.111-7

Teléfono 8337777
1,200,000 108,000,000
1,400,000 126,000,000
1,300,000 117,000,000
2,500 225,000
600 162,000
Sub-Total $ 351,387,000
MAS IVA 19% $ 66,690,000
IVA 5% $ 11,250
SUBTOTAL $ $ 418,088,250
RETIVA 15%
RETICA 5/100 $ 1,756,935
TOTAL $ 407,546,640
Laura y Damian
24/10/2022. El cliente Jupiter S.A.” gran contribuyente Nit. 813.991.118 paga la
totalidad de la deuda contraída con la empresa con cheque No. 141425368 de
Davivienda.
19/10/2022 185,489,198
21/10/2022 Err:501 devolucion
173,393,463

24/2/2023 1105 Caja General 173,393,463
10050504 Davivienda 173,393,463
1305 Cliente 173,393,463
130501 Jupiter S.A 173,393,463
SUMAS IGUALES 173,393,463 173,393,463
cheque No. 141425368
A favor de: LA PAZ LTDA. Año

2023
A LA ORDEN DE
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo 173,393,463
LA PAZ LTDA
Nit. 813..111.111-7,
la Calle 7 7-77, Tel. 8337777
CIUDAD: garzon- huila---------------------------------------------------------------------------------
RECIBIDO LA PAZ LTDA. -----------------------------------------------------------------------------------------
DIRECCIÓN: Cl. 18 12-1 --------------------------------------------------------------------------------------------
LA SUMA DE ciento setenta y tres millones trecientos noventa y tres mil cuatrocinetos sese
POR CONCEPTO DE : Abono de la venta--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEQUE N° 141,425,368 BANCO. davivienda SUCURSAL. garzon
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 Caja Genaral 173,393,463
130505 Electricos Garzon Ltda. 173,393,463
BANCO DAVIVIENDA
CHEQUE No. 141,425,368
Mes Día
2 24 173,393,463 pesos colombianos
LA PAZ LTDA. ---------------------------------------------------------------------------------------------

ciento setenta y tres millones trecientos noventa y tres mil cuatrocinetos sesenta y tres pesos
colombianos ---------------------------
Jupiter S.A
FIRMA
N°10
24 2 2023
173,393,463
-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
mil cuatrocinetos sesenta y tres pesos colomb
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
L. garzon EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
LA PAZ LTDA.
CC. NIT: x 813.111.111-7
25/10/2022. La empresa devuelve a “Saturno Ltda. Nit. 813.458.259-1 las siguientes
mercancías:
7 Neveras General Electic de 11pies.
7 Equipos de sonido Panasonic.
7 TV LG de 21”.
Compra 22/02/2023
neveras 7 8,610,000
IVA
neveras 1,635,900
vlr IVa 5,266,800
Total compra 32,986,800
Vlr retencion en la fuente 693,000
Vlr ret ica 138,600

14053610 nevera 8,610,000
14053612 TV 9,170,000
240802 iva descontable 19% 5,266,800
236540 Retefuente compra 693,000
236702 rete ica 138,600
2205 proveedores
2205002 Saturno LTDA 32,155,200
SUMAS IGUALES
debito credito
27,720,000
5,266,800
693,000
138,600
32,155,200
32,986,800 32,986,800
“La paz Ltda"
Nit. 813..111.111-7,
Calle 7 7-77 Garzon Huila Nota Credito
Tel. 8337777 N° 1
Datos proveedor
Nombre Saturno Ltda Fecha de elaboracion 25/10/2022
Direccion Cl. 17 7-17 N° de la factura N°111
telefono 8338001 Fecha de factura 22/10/2022
Descripcion Cantidad Vlr unitario
Vlr total
Nevera general electic de 11 pie 7 1,230,000 8,610,000
Equipo de sonido Panasonic 7 1,420,000 9,940,000
TV LG 21" 7 1,310,000 9,170,000
subtotal 27,720,000
Iva Err:501
Valor en letras: treinta y dos millones ciento Retencion Err:501
cincuenta y cinco mil docientos pesos colombianos Total 32,155,200
Elaborado autorizado contabilizado

Damian Laura Miguel
Copia de Factura
Saturno Ltda
Nit. 813.458.259-1 Responsable de Iva

Numeración Autorizada del 2400
según resol. No. 22000000059 de
FACTURA DE COMPRA
Señor(es): LA PAZ LTDA. Nit. ó C.C

Dirección: calle 7 7-77 Grazón- Huila Teléfono
D-11 90 Neveras General Electic de 11pies 1,200,000

D-12 90 Equipos de sonido Panasonic 1,400,000
D-16 90 TV LG de 21” 1,300,000
D-14 90 Harina de trigo 500 Gr. 2,500
Valor en letras: Cuatrocientos siete millones quinientos Sub-Total
cuarenta y seis mil seisientos cuarenta pesos MAS IVA 19%
colombianos IVA 5%
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del SUBTOTAL $
RETEFUENTE
RETIVA 15%
RETICA 5/100
TOTAL
Damian Y laura
y granos
ón Autorizada del 24000 al 300000

ol. No. 22000000059 de la DIAN
N° 111
813..111.111-7
8337777
Precio Total.
108,000,000
126,000,000
117,000,000
225,000
162,000
$ 351,387,000
$ 66,690,000
$ 11,250
$ 418,088,250
$ 8,784,675
$ 1,756,935
$ 407,546,640
aura
DO
26/02/2023. Vende al contado a Raimundo Peña C.C. 12.321.123 ubicada en la Cr.
7 14 - 03, Tel. 8330011 de la ciudad de Garzón las siguientes mercancías:
1 Neveras General Electic de 11pies a $1.606.500 IVA incluido.
1 Equipos de sonido Panasonic a $1.963.500 IVA incluido.
1 TV LG de 21 a $1.892.100 IVA incluido.
venta 26/02/2023
neveras 1 1,350,000
Vlr Venta 4,590,000
IVA
neveras 256,500
equipos de sonido 313,500
televisores 302,100
vlr IVa 872,100

26/2/2023 1305 Cliente
130507 Reimundo Peña 5,462,100
Anticipo de impuestos y
1355 contribuciones o saldos a favor
135519 autorrenta 22,950
236575 Autorretencion 22,950
240802 iva generado 19% 872,100
41353610 neveras 1,350,000
41353612 TV 1,590,000
1105 Cja
110505 Caja General 5,462,100
1305 Cliente
130505 Jupiter S.A 5,462,100
SUMAS IGUALES

61353610 neveras 1,167,575
61353612 TV 1,272,330
14353610 neveras 1,167,575
14353612 TV 1,272,330
SUMAS IGUALES
debito credito
5,462,100
22,950
22,950
872,100
4,590,000
5,462,100
5,462,100
10,947,150 10,947,150
debito credito
3,818,657
3,818,657
3,818,657 3,818,657
LA PAZ LTDA.

FACTURA DE VENTA
Señor(es): Raimundo Peña Nit. ó C.C 12,321,123

Dirección: Cra 7 14-03 Teléfono 8330011
ReferenciaCANTIDAD DESCRIPCION Precio Unit. Precio Total.

Nevera general electuc de 11
D-121 1 pies 1,350,000 1,350,000
D-11 1 Equipo de sonido panasonic 1,650,000 1,650,000

D-16 1 TV LG 21" 1,590,000 1,590,000
0
0
Sub-Total 4,590,000
Valor en Letras: cinco millones cuatrocinetos sesenta
y dos mil cien pesos colombianos MAS IVA 19% 872,100
IVA 5%
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704SUBTOTAL $ 5,462,100
del Código de Comercio RETEFUENTE
RETIVA 15%
RETICA 5/100
TOTAL $ 5,462,100
Laura y Damian
LA PAZ LTDA
Nit. 813..111.111-7,
la Calle 7 7-77, Tel. 8337777
CIUDAD Garzon- huila
RECIBIDO DE: Reimundo Peñaz----------------------
DIRECCIÓN: Cra 7 14-03 --------------------------
LA SUMA DE: (en letras) cinco millones cuatroci
POR CONCEPTO DE: ABONO DE VENTA ---------
zada del 24000 al 300000 --------------------------------------------------------------------
00000059 de la DIAN CHEQUE N°. BANCO.
CODIGO CUENTA
110505 Caja General
N°7 130506 Filemona Sanchez
#REF!
1650000
#REF!
313500
#REF!
0
DO
PAZ LTDA COMPROBANTE DE INGRESO
13..111.111-7, N°11
7-77, Tel. 8337777 26/2/2023
5,462,100
ndo Peñaz-------------------------------------------------------------------------------
03 ----------------------------------------------------------------------------------
s) cinco millones cuatrocientos sesenta y dos mil cien pesos colombianos ------------------------------------------
ABONO DE VENTA -----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
BANCO. SUCURSAL. EFECTIVO xxxxx
DEBITO CREDITO FIRMA Y SELLO
5,462,100
5,462,100
LA PAZ LTDA.
CC. NIT: x 813.111.111-7
27/10/2022. La empresa realiza un abono a la deuda contraído con el proveedor
Saturno Ltda. Nit. 813.458.259-1 de la siguiente forma: $120.000.000 con cheque del
Banco Caja social, $120.000.000 con cheque del BBVA y el excedente a 30 días.
abono
22/10/2022 353,782,860
25/10/2022 Err:501 devolucion
321,627,660
abono 240,000,000
saldo 81,627,660

27/10/2022 2205 proveedores 240,000,000
220503 Saturno Ltda 240,000,000
1110 Banco
11100501 BBVA 120,000,000
11100502 Caja social 120,000,000

1110 BAnco
11100502 Caja Social $ 480,000
11100501 BBVA $ 480,000
credito
240,000,000
240,000,000
credito
$ 960,000
960,000
CHEQUE No.05 1,357,924,681
A favor de: Saturno Ltda Año

2023
A LA ORDEN DE
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo 120,000,000
LA PAZ LTDA.
NIT: 813..111.111-7
GARZON HUILA
TEL. 8337777
CL. 7 7- 77
PAGADO ASaturno : Ltda---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA SUMA DE Ciento veinte millones de pesos colombianos ----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO PUC CUENTA PARCIALES
2205 PROVEEDORES
220501 LA LUZ LTDA. 120,000,000
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
Damian Laura Miguel
CHEQUE No.05 1,234,567,891 Banco B

2023
CONCEPTO Abono a la com
A LA ORDEN DE
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo 120,000,000
LA PAZ LTDA.
NIT: 813..111.111-7
GARZON HUILA
TEL. 8337777
CL. 7 7- 77
PAGADO ASaturno : Ltda---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA SUMA DE Ciento veinte millones de pesos colombianos ----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2205 PROVEEDORES
220501 LA LUZ LTDA. 120,000,000
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
Laura Damian Miguel
BANCO CAJA SOCIAL
CHEQUE No. 05 1,357,924,681
Mes Día
2 27 120,000,000
Saturno Ltda---------------------------------------------------------------------------
Ciento veinte millones de pesos colombianos ----------------------------
LA PAZ LTDA.
FIRMA
N°9
DIA MES AÑO
27 2 2023
-------------------------------------------------------- VALOR
-------- 120,000,000
-------------- --------------------------------------------
--------- --------------------------------------------
-------------- --------------------------------------------
120,000,000 1,357,924,681 BANCO CAJA SOCIAL
SUCURSAL EFECTIVO
0 120,000,000 GARZON
120,000,000 120,000,000 Saturno Ltda
CONTABILIZADO Nit. 813.458.259-1
Miguel CC:
Banco BBVA
CHEQUE No. 05 1,234,567,891
Mes Día
2 27 120,000,000
Saturno Ltda---------------------------------------------------------------------------
Ciento veinte millones de pesos colombianos ----------------------------
LA PAZ LTDA.
FIRMA
DIA MES AÑO
27 2 2023
-------------------------------------------------------- VALOR
-------- 120,000,000
-------------- --------------------------------------------
--------- --------------------------------------------
-------------- --------------------------------------------
120,000,000 1,234,567,891 BBVA
SUCURSAL EFECTIVO
0 120,000,000 GARZON
120,000,000 120,000,000 Saturno Ltda
Miguel CC:
1,357,924,681
N° 03 LETRA DE CAMBIO
aceptado: Saturno Ltda nit: 813.458.259-1

pesos colombianos
FECHA: 27/02/2023
Señor (s) Saturno Ltda 27 del mes 11 del 2022 se servira

CAMBIO, a la orden de el Ejmplo Ltda, por la cantidad de
dos mil cuatrocientos sesenta pesos colombianos , sin pr
presentacion para el pago.
mas el 0% mensual durante el plazo y el 8% mensual por

de la presente el derecho a nombrar depositario en caso
DIRECCION: Garzon-huila
CIUDAD: Garzon
1,234,567,891
pesos colombianos
ETRA DE CAMBIO POR : Err:501
2023
el mes 11 del 2022 se serviran pagar condicionalmente por Esta LETRA DE

mplo Ltda, por la cantidad de cuarenta y nueve millones cuatrocientos setenta y
ta pesos colombianos , sin protesto, excusado el aviso de recahzo y la
el plazo y el 8% mensual por mora renunciandoal favor del tenedor

nombrar depositario en caso de cobro judicial o secuestro preventivo.
TELEFONO: 8337777
ATT: LA PAZ LTDA.
28/10/2022. El empleado Theo Perez C.C. 12.987.777, paga a la empresa en efectivo
la deuda contraida con la empresa por concepto de préstamo.

28/10/2022 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
XX 136595 PRÉSTAMO AL TRABAJADOR THEO PEREZ 1,600,000
XX 1105 Caja
XX 110505 Caja GEneral 1,600,000
SUMAS IGUALES
debito credito
1,600,000
1,600,000
1,600,000 1,600,000
El Ejemplo LTDA COMPROBANTE DE INGRESO
Nit. 813..777.777-1, N°12
la Calle 7 7-77, Tel. 8337777 28 2
CIUDAD Garzon- huila 1,600,000
RECIBIDO DE: Theo Perez-------------------------------------------------------------------------------
DIRECCIÓN: Cra 8 11-03 -----------------------------------------------------------------------------
LA SUMA DE: (en letras) un millon seiscientos mil pesos colombianos --------------------------
POR CONCEPTO DE: Pago de prestamo -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEQUE N°. BANCO. SUCURSAL. EFECTIVO xxxxx
110505 Caja General 1,600,000
130506 Filemona Sanchez 1,600,000
LA PAZ LTDA.
CC. NIT: x 813.111.111-7
ANTE DE INGRESO
2023
--------------------------
-----------------------------
bianos ------------------------------------------
-----------------------------
-----------
EFECTIVO xxxxx
ELLO
PAZ LTDA.
13.111.111-7
29/02/2023. La empresa consigna el dinero existente en caja al la cuenta del BBVA.
24/10/2022 173,393,463
26/10/2022 5,462,100
28/10/2022 1,000,000
179,855,563

20/2/2023 1110 BAnco 179,855,563
11100501 BBVA 179,855,563
1105 Caja social
110505 caja GEneral 179,855,563
credito
179,855,563
179,855,563
CONSIGNACION BANCO BBVA
DIA MES AÑO
29 2 2023
VALOR:
NOMBRE DEL TITULAR : LA PAZ LTDA. VALOR EN LETRAS
LA PAZ LTDA.
O BBVA
NUMERO DE LA CUENTA
777333777
179,855,563 *************************
ciento setenta y nueve millones ochocientos

cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y tres
pesos colombianos********************
ORIGINAL-BANCO
COPIA-CLIENTE
31/02/2023. La empresa paga la totalidad de la deuda al proveedor Saturno Ltda. Nit.
813.458.259-1 con cheque del BBVA.

20/2/2023 2205 proveedores 81,627,660
220503 Saturno Ltda Err:501
1105 BAnco
11100501 BBVA Err:501

1110 BAnco
11100501 BBVA $ 326,511
N
credito
81,627,660
81,627,660
credito
$ 326,511
326,511
CHEQUE No.06 1,234,567,891 Banco BBVA
2023
A LA ORDEN DE
Consignación
Consignación
Menor Cheque
Saldo 81,627,660
LA PAZ LTDA.
NIT: 813..111.111-7
GARZON HUILA
TEL. 8337777
CL. 7 7- 77
PAGADO A : Saturno Ltda---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA SUMA DE : ochenta y un millones seiscientos veinti siete mil seiscientos sesenta pesos colo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2205 PROVEEDORES
220501 LA LUZ LTDA. 81,627,660
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
Damian basto Laura sofia Miguel angel
Banco BBVA
CHEQUE No. 06 1,234,567,891
Mes Día
2 31 81,627,660 pesos colombianos
Saturno Ltda---------------------------------------------------------------------------
ochenta y un millones seiscientos veinti siete mil seiscientos sesen
LA PAZ LTDA.
FIRMA
E CUENTA 777333777
DIA MES AÑO
31 2 2023
-------------------------------------------------------- VALOR
------------------------ 81,627,660
----------------------- --------------------------------------------
l seiscientos sesenta pesos colombianos --------------------------------------------
----------------------- --------------------------------------------
81,627,660 1,234,567,891 BBVA
SUCURSAL EFECTIVO
0 81,627,660 GARZON
81,627,660 81,627,660 Saturno Ltda
Miguel angel CC:
"LA PAZ LTDA"
NIT. 813.111.111-7
COMPROBANTE QUINCENAL 2
FECHA CODIGO CUENTA

31/10/2022 1105 Caja
110505 Caja General
1105 BAnco
11100501 BBVA
1305 clientes
130506 jupiter S.A
14353610 neveras
14353612 TV
14353613 Harina
14353614 Huevos
1355 anticipo de contribuciones o saldo a favor
135515 retencion en la fuente
135517 impuesto a la venta retenida
135518 impuesto de industria y comercio retenido
135519 autorrenta
2205 proveedores
220504 Saturno LTDA
220505 Volveras S.A
236702 rete ica
2408 Impuesto sobre la venta por pagar
240802 Iva descontable 19%
4175 Devoluciones en ventas
41753610 neveras
41753612 TV
5315 Gastos extraordinarios
61353610 neveras
61353612 TV
61200913 Harina
611359514 Huevos
1105 Caja
110505 Caja General
1105 BAnco
11100501 BBVA
1305 clientes
130506 jupiter S.A
1355 anticipo de contribuciones o saldo a favor
135515 retencion en la fuente
135517 impuesto a la venta retenida
135518 impuesto de industria y comercio retenido
135519 autorrenta
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595 PRÉSTAMO AL TRABAJADOR
14353610 neveras
14353612 TV
14200913 Harina
14359514 Huevos
2205 proveedores
2205005 Volveras S.A
2205004 Saturno LTDA
236702 rete ica
41353610 neveras
41353612 TV
41200913 Harina
41359514 Huevos
61353610 neveras
61353612 TV
Sumas iguales
PAZ LTDA"
13.111.111-7
ANTE QUINCENAL 2
PARCIAL DEBITO CREDIT0

186,917,663
186,917,663
532,889,733
Err:501
Err:501
185,489,198
185,489,198
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353,782,860
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Err:501
Err:501
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186,917,663
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185,489,198
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4,668,287
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353,782,860
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842,721
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27,622,104
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67,350,000
Err:501
Err:501
1,828,385,051 1,896,335,051

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ARTICULO: Neveras General Electic de 11pies

LOCALIZACION: Vitrina No. 07 UNIDAD: Unidad

ARTICULO: Equipos de sonido Panasonic

ARTICULO: Harina de trigo 500 Gr

ARTICULO: Huevos Frescos de Gallina

SOCIO 2. Susana Peña Ochoa, C.C. 55.123.741, Aporta $500.000.000 en efectivo.

SOCIO 2. Sandro Avila Volverás, C.C. 12.987.456, Aporta $500.000.000 en efectivo.

fecha codigo cuenta Parcial debito

fecha codigo cuenta Parcial debito

NOMBRE DEL TITULAR : LA PAZ LTDA.

ESTA CONSIGNACIONES SOLO VALIDA CON LA FIRMA O SELLO

NOMBRE DEL TITULAR : LA PAZ LTDA.

ESTA CONSIGNACIONES SOLO VALIDA CON LA FIRMA O SELLO

A CON LA FIRMA O SELLO

BANCO CAJA SOCIAL

A CON LA FIRMA O SELLO

fecha codigo cuenta

fecha codigo cuenta

Parcial debito credito

CONCEPTO: Abono a la compra

CHEQUE No. 1 1357924681

CONCEPTO: Abono a la compra

CIUDAD Y FECHAS: GARZON -HUILA 3/02/2023

CIUDAD Y FECHAS: GARZON -HUILA 3/02/2023

Nit. 813.888.111-1 REGIMEN CO

compra y venta de electrodomésticos, productos d

Señor(es): LA PAZ LTDA.

SON: cuatrocientos noventa y cuatro millones cuatrocientos diecisiete mil setecien

A LA ORDEN DE VOLVERÁS S.A -------------------------

NUMERO DE CUENTA 777333777

A LA ORDEN DE VOLVERÁS S.A -------------------------

NUMERO DE CUENTA 111333111

NES PESOS COLOMBIANOS ------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO: CAJA SOCIAL SUCURSAL.

NES PESOS COLOMBIANOS ------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO: BBVA SUCURSAL.

Nit. 813.888.111-1 REGIMEN COMUN

mpra y venta de electrodomésticos, productos de granos y abarrotes

LA PAZ LTDA. Nit. ó C.C 813..111.111-7

DESCRIPCION Precio Unit. Precio Total.

BANCO CAJA SOCIAL

fecha codigo cuenta

fecha codigo cuenta

Parcial debito credito

Nit. 813. 741.258-1 Responsa

compra y venta de electrodom

Señor(es): LA PAZ LTDA.

Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio

Nit. 813. 741.258-1 Responsable de iva

compra y venta de electrodomésticos

LA PAZ LTDA. Nit. ó C.C

DESCRIPCION Precio Unit.

Neveras General Electic de 11pies $ 1,309,000

Equipos de sonido Panasonic $ 1,606,500

CONCEPTO: Abono a la compra

813..111.111-7 LA PAZ LTD

$ 57,200,000 PAGADO A : LA LUZ LTDA ----------------------

$ 41,250,000 LA SUMA DE : NOVENTA MILLONES DE PE

A LA ORDEN DE LA LUZ LTDA. ---------------------------------------------------------------------------

NUMERO DE CUENTA 111333111

LA LUZ LTDA -------------------------------------------------------------------- $ 90.000.000

E : NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE--------------------------- --------------------------------------------