Asiento Cuenta Subcuenta

311-0000
311-0001
311-0002
1 311-0003
311-0004
311-0005
310-0000

520-0000
521-0000
521-0021
130-0000
130-0001
2
213-0000
213-0007
225-0000
225-0001
225-0002

520-0000
511-0021
521-0020
3 130-0000
130-0001
213-0000
213-0006

520-0000
521-0000
521-0021
130-0000
130-0001
4
213-0000
213-0005
225-0000
225-0001
225-0002

N
510-0100
130-0000
2 130-0001
201-0000
201-0702

201-0000
201-0702
5
5 130-0000
130-0001
510-0400

172-0000
172-0001
6
311-0000
311-0003

177-0000
177-0001
179-0000
8
179-0001
311-0000
311-0004

510-0100
130-0000
10 130-0001
201-0000
201-0652

120-0000
120-0252
14 410-0000
224-0000
224-0001

201-0000
201-0652
15 510-0300
130-0000
130-0001

120-0000
120-0602
16 410-0000
224-0000
224-0001

510-0100
130-0000
19 130-0001
201-0000
201-0502

510-0200
130-0000
130-0001
20
20 213-0000
213-0004
225-0000
225-0003

520-0000
521-0000
521-0021
130-0000
130-0001
24
213-0000
213-0005
225-0000
225-0001
225-0002

520-0000
511-0000
511-0005
511-0006
511-0007
511-0008
511-0009
521-0000
521-0005
26 521-0006
521-0007
521-0008
521-0009
220-0000
220-0004
220-0006
220-0008
220-0009
220-0010

201-0000
201-0502
27 510-0400
130-0000
130-0001

521-0000
521-0024
130-0000
28
130-0001
213-0000
213-0009
 128-0000
223-0000
223-0001
29
128-0000
129-0000
129-0001

311-0500
30 311-0000
311-0001
 Nombre Parcial Debe
Accionistas 1300000.00
Ascencio Chávez Cinthya Esmeralda 780000.00
Meléndez Valdivia Jorge Luis 130000.00
Rodriguez Nuño Abraham 130000.00
Sepúlveda Mulhia Christian Guillermo 130000.00
Velazco Pedroza René Jesús 130000.00
Capital Social Fijo

Gastos Generales 8000.00

Gastos de administración 8000.00
Honorarios a profesionistas 8000.00
IVA por acreditar 1280.00
16% IVA 1280.00
Acreedores diversos
Sosa Salcido Mario 7626.67
Impuestos por retener
10% ISR por retener 800.00
(2/3) IVA por retener 853.33

Gastos Generales 4800.00

Equipo de seguridad 1920.00
Equipo de seguridad 2880.00
IVA por acreditar 768.00
16% IVA 768.00
Acreedores diversos
Security, S.A. 5568.00

Gastos Generales 15000.00

Gastos de administración 15000.00
Honorarios a profesionistas 15000.00
IVA por acreditar 2400.00
16% IVA 2400.00
Acreedores diversos
López Díaz Francisco de Jesús 14300.00
Impuestos por retener
10% ISR por retener 1500.00
(2/3) IVA por retener 1600.00

Adquisiciones 295,000
IVA por acreditar 47200.00
16% IVA 47200.00
Proveedores
Nabe, S. de R.L de C.V 342200.00

Proveedores 9280.00
Nabe, S. de R.L de C.V 9280.00
IVA por acreditar
16% IVA 1280.00
Rebajas sobre adquisiciones

Equipo de reparto 130000.00

Camioneta Misan 130000.00
Accionistas
Rodríguez Nuño Abraham 130000.00

Mobiliario y equipo de oficina 50960.00

Mobiliario 50960.00
Equipo de computo 79040.00
Equipo de computo (aportación) 79040.00
Accionistas
Sepulveda Mulhia Christian Guillermo 130000.00

Adquisiciones 120000.00
IVA por acreditar 19200.00
16% IVA 19200.00
Proveedores
Muebles Eta, S.A de C.V. 139200.00

Clientes 125280.00
Estrada esparza Juan 125280.00
Ingresos
IVA por trasladar
16% IVA 17280.00

Proveedores 17400.00
Muebles Eta, S.A de C.V. 17400.00
Devoluciones sobre adquisiciones
IVA por acreditar
16% IVA 2400.00

Clientes 26100.00
López García Juana 26100.00
Ingresos
IVA por trasladar
16% IVA 3600.00

Adquisiciones 65000.00
IVA por acreditar 10400.00
16% IVA 10400.00
Proveedores
Jony de México, S.A. 75400.00

Gastos sobre adquisiciones 6163.79

IVA por acreditar 986.21
16% IVA 986.21
Acreedores diversos
Fletes y traslados, S.A. 6903.45
Impuestos por retener
4% IVA por retener 246.55

Gastos Generales 15000.00

Gastos de administración 15000.00
Honorarios a profesionistas 15000.00
IVA por acreditar 2400.00
16% IVA 2400.00
Acreedores diversos
López Díaz Francisco de Jesús 14300.00
Impuestos por retener
10% ISR por retener 1500.00
(2/3) IVA por retener 1600.00

Gastos Generales 7963.32

Gastos de ventas 1674.49
Seguro social (cuota patronal) 905.59
Cesantía y vejez 208.83
5% Infonavit 331.48
2% Retiro 132.59
2% Sobre nómina 96.00
Gastos de administración 6288.83
Seguro social (cuota patronal) 2726.85
Cesantía y vejez 930.10
5% Infonavit 1476.34
2% Retiro 590.54
2% Sobre nómina 565.00
Impuestos y contribuciones por pagar 4771.37
Seguro social (cuota patronal) 3632.44
Cesantía y vejez (patronal) 1138.93
5% Infonavit 1807.82
2% Retiro 723.13
2% Sobre nómina 661.00

Proveedores 7150.00
Jony de México, S.A. 7150.00
Rebajas sobre adquisiciones
IVA por acreditar
16% IVA 986.20

Gastos de administración 5000.00

Servicios de autorización sellos digitales 5000.00
IVA por acreditar 800.00
16% IVA 800.00
Acreedores diversos
Rápida impresión, S.A. 5800.00
IVA a favor 8323.81
IVA trasladado 3600.00
16% IVA 3600.00
IVA a favor
IVA acreditable
16% IVA 8323.81

Capital suscrito no pagado 130000.00

Accionistas 130000.00
Ascencio Chávez Cinthya Esmeralda $ 130,000.00

Sumas iguales $ 2,384,495.13

Haber Cargos Abonos
$ 3,681,350.51 $ 3,681,350.51

1300000.00

7626.67

1653.33

5568.00

14300.00

3100.00

342200.00
 1280.00

8000.00

130000.00

130000.00

139200.00

108000.00
17280.00

15000.00
2400.00

22500.00
3600.00

75400.00
6903.45

246.55

14300.00

3100.00

7963.32

6163.80
986.20

5800.00
 3600.00
8323.81

$ 2,384,495.13