BANCO DE

GRAFICA

CLIENTES
 BANCO DE BOGOTA

RESUMEN FACTURAS EMITIDAS

NTES PROVEEDORES
RAS EMITIDAS FACTURAS RECIBIDAS

TIPO DE GASTO
 Es un préstamo de dinero que una
entidad financiera te otorga con el
compromiso de que en el futuro
devuelvas estos recursos en forma
gradual.

Se tratan del primer

contacto de los clientes y
empleados con la empresa RECEPCIÒN
u organización con la que
desean contactar o donde
trabajan.
e una
on el
uro
orma

CONTABILIDAD

CREDITOS

BANCO DE
RECEPCIÒN BOGOTA

CARTERA COBRANZA

Es el conjunto detallado de
instrumentos en los que se
invierten los recursos.
Es el conjunto detallado de
instrumentos en los que se
invierten los recursos.
 INICIO

Es el negocio de banca
mayorista. Es un área
especializada que satisface las
necesidades de cobertura de
riesgos e inversión de clientes
GERENCIA corporativos.

TESORERIA

Es el proceso para hacer el pago

por un producto o servicio o
NZA cancelación de una deuda.
nca
a
tisface las
rtura de
de clientes

r el pago
cio o
da.
 Pendiente de cobro Pendiente de pago
$ 1,274,008,880.00 -$ 69,526,000.00

FACTURAS FACTURAS
EMITIDAS RECIBIDAS

Data
Quarters FECHA EMISIÓN Suma de BASE IMPONIBLSuma de IMPUESTOSuma de TOTAL
Q1
Jan $ 3,000,000 $ 630,000 ###
Feb $ 8,000,000 $ 960,000 ###
Mar $ 4,000,000 $ 840,000 ###
Q2
Apr $ 1,200,000 $ 216,000 ###
May $ 12,000,000 $ 1,800,000 ###
Jun $ 26,621,750,000 $ 3,603,444,820 ###
Q3
Aug $ 12,202,000 $ 1,952,320 ###
Q4
Oct $ 12,068,262,000 $ 255,815,240 ###
Nov $ 12,500,000 $ 1,410,000 ###
Dec $ 502,000,000 $ 50,400,000 ###
Total Result $ 39,244,914,000 $ 3,917,468,380 ###
 INICIO

I.V.A. %
Suma de TOTAL 10%
Quarters FECHA Suma de BASE IMPONIBLE
Q1
Jan $ 4,020,000
Feb
Q2
Apr
Q3
Jul
Aug
Sep
Q4
Oct
Nov $ 3,000,000
Dec
Total Result $ 7,020,000
Data
14%
Suma de IMPUESTO IMPUTABLSuma de BASE IMPONIBLE Suma de IMPUESTO IMPUTABL

$ 60,000 $ 4,000,000 $ 60,000

$ 30,000

$ 90,000 $ 4,000,000 $ 60,000

15% Total Suma de BASE IMPONIBLE
Suma de BASE IMPONIBLE Suma de IMPUESTO IMPUTABLE

$ 4,001,000 $ 90,000 $ 12,021,000

$ 37,000,000 $ 471,000 $ 37,000,000

$ 4,000,000 $ 60,000 $ 4,000,000

$ 40,000 $ 30,000 $ 40,000

$ 4,000,000 $ 60,000 $ 4,000,000
$ 40,000 $ 50,000 $ 40,000

$ 8,000,000 $ 55,000 $ 8,000,000

$ 4,000,000 $ 60,000 $ 7,000,000
$ 40,000 $ 10,000 $ 40,000
$ 61,121,000 $ 886,000 $ 72,141,000
Total Suma de IMPUESTO IMPUTABLE

###
###

###

###
###
###

###
###
###
###
 Libro de Facturas Emitidas

TOTAL BASE
RESUMEN TOTAL I.V.A. TOTAL GRAL.
IMPONIBLE
$ 39,244,914,000 $ 4.67 $ 43,162,382,380

CLIENTE

NÚMERO FECHA EMISIÓN FECHA VENCIMIENTO BASE IMPONIBLE I.V.A. % IMPUESTO IMPUTABLE TOTAL FORMA PAGO ESTADO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF

A2025 1/7/2023 1/7/2024 $ 3,000,000 21% $ 630,000 $ 3,630,000 Transferencia pagada yuli camacho B15285661
A2026 3/5/2022 3/5/2023 $ 4,000,000 21% $ 840,000 $ 4,840,000 Transferencia pagada macalister silva B15285674
A2027 10/9/2023 09/28/2024 $ 5,000,000 15% $ 750,000 $ 5,750,000 cuotas alberto gamero B15285679
A2028 11/11/2023 11/11/2024 $ 4,500,000 10% $ 450,000 $ 4,950,000 Transferencia pagada yulieth fonseca B15285671
A2029 6/22/2022 6/22/2023 $ 25,000,000 22% $ 5,500,000 $ 30,500,000 cuotas pagada vanesa varela B15285669
A2030 5/16/2021 6/16/2022 $ 12,000,000 15% $ 1,800,000 $ 13,800,000 Transferencia pagada andres llinas B15285677
A2031 2/12/2022 2/12/2023 $ 8,000,000 12% $ 960,000 $ 8,960,000 cuotas mariana giraldo B15285682
A2032 12/10/2018 12/10/2019 $ 2,000,000 20% $ 400,000 $ 2,400,000 Transferencia pagada laura sabogal B15285664
A2033 10/29/2022 10/29/2023 $ 60,000,000 25% $ 15,000,000 $ 75,000,000 cuotas pagada paula ramos B15285668
A2034 12/26/2022 12/29/2024 $ 500,000,000 10% $ 50,000,000 $ 550,000,000 Transferencia pagada yulieth fonseca B15285671
A2035 4/22/2022 4/22/2023 $ 1,200,000 18% $ 216,000 $ 1,416,000 cuotas pagada macalister silva B15285674
A2036 8/7/2021 8/7/2022 $ 12,202,000 16% $ 1,952,320 $ 14,154,320 cuotas pagada paula ramos B15285668
A2037 6/2/2022 6/2/2023 $ 15,000,000 10% $ 1,500,000 $ 16,500,000 cuotas pagada juan pereira B15285685
A2038 6/3/2022 6/3/2023 $ 200,000,000 25% $ 50,000,000 $ 250,000,000 Transferencia yuli camacho B15285661
A2039 6/4/2022 6/4/2023 $ 150,000,000 22% $ 33,000,000 $ 183,000,000 cuotas pagada cristian puerto B15285666
A2040 6/5/2022 6/5/2023 $ 1,560,000 21% $ 327,600 $ 1,887,600 Transferencia pagada alvaro montero B15285676
A2041 10/6/2022 6/6/2023 $ 12,003,262,000 2% $ 240,065,240 $ 12,243,327,240 Transferencia pagada leonardo castro B15285678
A2042 6/7/2022 6/7/2023 $ 120,546,000 28% $ 33,752,880 $ 154,298,880 cuotas luis paredes B15285684
A2043 11/8/2022 6/8/2023 $ 8,000,000 12% $ 960,000 $ 8,960,000 cuotas pagada daniel ruiz B15285680
A2044 6/9/2022 6/9/2023 $ 500,000,000 8% $ 40,000,000 $ 540,000,000 Transferencia juan moreno B15285675
A2045 6/10/2022 6/10/2023 $ 150,000,000 26% $ 39,000,000 $ 189,000,000 cuotas pagada jeremy bolivar B15285660
A2046 6/11/2022 6/11/2023 $ 500,000,000 12% $ 60,000,000 $ 560,000,000 cuotas pagada daniel cataño B15285673
A2047 6/12/2022 6/12/2023 $ 12,003,262,000 18% $ 2,160,587,160 $ 14,163,849,160 Transferencia pagada felipe alvarez B15285681
A2048 6/13/2022 6/13/2023 $ 150,000,000 16% $ 24,000,000 $ 174,000,000 cuotas pagada daniel giraldo B15285683
A2049 6/14/2022 6/14/2023 $ 1,560,000 20% $ 312,000 $ 1,872,000 Transferencia pagada felipe alvarez B15285681
A2050 6/15/2022 6/15/2023 $ 500,000,000 12% $ 60,000,000 $ 560,000,000 cuotas pagada andres llinas B15285677
A2051 6/16/2022 6/16/2023 $ 1,560,000 11% $ 171,600 $ 1,731,600 cuotas pagada laura sabogal B15285664
A2052 6/17/2022 6/17/2023 $ 150,000,000 7% $ 10,500,000 $ 160,500,000 Transferencia cristian puerto B15285666
A2053 6/18/2022 6/18/2023 $ 12,003,262,000 9% $ 1,080,293,580 $ 13,083,555,580 Transferencia pagada juan pereira B15285685
A2054 6/19/2022 6/19/2023 $ 150,000,000 3% $ 4,500,000 $ 154,500,000 cuotas alvaro montero B15285676
Libro de Facturas Recibidas y Gastos

TOTAL BASE IMPONIBLE TOTAL I.V.A. TOTAL RETENCIONES TOTAL

RESUMEN
$ 72,141,000 $ 3.29 $ 224,005,000 -$ 150,828,000

FECHA GASTO DEDUCIBLE TIPO DE GASTO BASE IMPONIBLE I.V.A. % IMPUESTO IMPUTABLE RETENCIÓN TOTAL CUENTA ESTADO

1/7/2021 $ 20,000,000 Amortización del inmovilizado material $ 20,000 10% $ 20,000 $ 40,000.00 banco pagado
11/25/2023 $ 3,000,000 Amortización del inmovilizado material $ 3,000,000 10% $ 30,000 $ 3,000.00 $ 3,027,000 banco pagado
1/28/2023 $ 4,000,000 Intereses de deudas a largo plazo $ 4,000,000 10% $ 40,000 $ 2,000.00 $ 4,038,000.00 banco
1/29/2023 $ 45,000,000 Amortización de las inversiones inmobiliarias $ 4,000,000 14% $ 60,000 $ 14,000,000 -$ 9,940,000.00 banco pagado
1/30/2023 $ 15,000,000 Compras de mercaderías (materiales) $ 1,000 15% $ 70,000 $ 14,000,000 -$ 13,929,000.00 banco
1/31/2023 $ 16,000,000 Comunicaciones (ADSL, móvil, etc.) $ 4,000,000 15% $ 20,000 $ 14,000,000 -$ 9,980,000.00 banco pagado
7/1/2023 $ 18,000,000 Amortización del inmovilizado material $ 40,000 15% $ 30,000 $ 14,000,000 -$ 13,930,000.00 banco

9/2/2023 $ 18,000,000 Gastos financieros (intereses de préstamos, comisiones de préstamo) $ 40,000 15% $ 50,000 $ 14,000,000 -$ 13,910,000.00 banco pagado

8/3/2023 $ 18,000,000 Otros servicios $ 4,000,000 15% $ 60,000 $ 4,060,000.00 banco pagado
2/4/2023 $ 18,000,000 Otros servicios $ 4,000,000 15% $ 20,000 $ 14,000,000 -$ 9,980,000.00 banco pagado
2/5/2023 $ 18,000,000 Otros servicios $ 5,000,000 15% $ 90,000 $ 14,000,000 -$ 8,910,000.00 banco pagado
4/6/2023 $ 18,000,000 Otros servicios $ 4,000,000 15% $ 60,000 $ 4,060,000.00 banco
12/7/2023 $ 18,000,000 Otros servicios $ 40,000 15% $ 10,000 $ 14,000,000 -$ 13,950,000.00 banco pagado
2/8/2023 $ 18,000,000 Otros servicios $ 4,000,000 15% $ 60,000 $ 14,000,000 -$ 9,940,000.00 banco
2/9/2023 $ 18,000,000 Otros servicios $ 4,000,000 15% $ 25,000 $ 4,025,000.00 banco pagado
10/10/2023 $ 18,000,000 Otros servicios $ 4,000,000 15% $ 15,000 $ 14,000,000 -$ 9,985,000.00 banco
2/11/2023 $ 18,000,000 Otros servicios $ 4,000,000 15% $ 36,000 $ 4,036,000.00 banco pagado
10/12/2023 $ 18,000,000 Otros servicios $ 4,000,000 15% $ 40,000 $ 14,000,000 -$ 9,960,000.00 banco
2/13/2023 $ 18,000,000 Otros servicios $ 4,000,000 15% $ 60,000 $ 14,000,000 -$ 9,940,000.00 banco
11/14/2023 $ 18,000,000 Otros servicios $ 4,000,000 15% $ 60,000 $ 14,000,000 -$ 9,940,000.00 banco pagado
2/15/2023 $ 18,000,000 Otros servicios $ 4,000,000 15% $ 60,000 $ 14,000,000 -$ 9,940,000.00 banco
2/16/2023 $ 18,000,000 Otros servicios $ 4,000,000 15% $ 60,000 $ 14,000,000 -$ 9,940,000.00 banco pagado
2/17/2023 $ 18,000,000 Otros servicios $ 4,000,000 15% $ 60,000 $ 14,000,000 -$ 9,940,000.00 banco pagado
 PROVEEDOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF

tigo B235712
compensar B235702
COCA COLA B235685
BABARIA B235686
PEPSI B235684
ALPINA B235690
ECO PETROL B235691

VANTI B235694

CAFAM B235701
ITAÚ B235703
NESTLE B235696
JUAN VALDEZ B235698
HOMCENTER B235692
ALPINA B235690
ALQUERIA B235693
SURA B235695
KIKES B235700
RAPPI B235704
ARTURO CALLE B235708
ARGOS B235699
CREPES Y WAFFLES B235709
MARGARITA B235707
BAVARIA B235687
 FACTURAS
EMITIDAS

Nombre NIF Dirección

alberto gamero B15285679 carrera 8

alejandra bogota B15285670 transversal 86

alvaro montero B15285676 carrera 22

andres llinas B15285677 calle 66

carol mora B15285658 calle 90

cristian puerto B15285666 calle 29

daniel cataño B15285673 avenida 26

daniel giraldo B15285683 calle 82

daniel ramirez B15285672 calle 15

daniel ruiz B15285680 calle 36

daniela sanchez B15285665 tranversal 47

felipe alvarez B15285681 carrera 87

jeremy bolivar B15285660 calle 25

jose sanchez B15285667 carrera 67

juan moreno B15285675 calle 99

juan pereira B15285685 calle 63

laura sabogal B15285664 carrera 89

leonardo castro B15285678 carrera 78

luis paredes B15285684 transversal 11

luisa alvares B15285686 avenida 58

macalister silva B15285674 carrera 17

mariana giraldo B15285682 transversal 14

paula ramos B15285668 calle 26

sandra robayo B15285659 tranversal 30

tatiana alvarez B15285662 carrera 36

valentina martinez B15285663 calle 54

vanesa varela B15285669 carrera 58

yuli camacho B15285661 carrera 80

yulieth fonseca B15285671 avenida 68

 CP - Localidad Provincia, País Teléfono

suba colombia 3115689532

usme colombia 3125689145

usme colombia 3216543265

san cristobal colombia 3156789564

usme colombia 3211256134

kennedy colombia 3146589563

suba colombia 3125649786

san cristobal colombia 3129856453

puente aranda colombia 3156497621

san cristobal colombia 3189467356

san cristobal colombia 3168956452

usme colombia 3176895655

suba colombia 3226589566

san cristobal colombia 3165894356

puente aranda colombia 3215568956

san cristobal colombia 3148659576

puente aranda colombia 3223568956

kennedy colombia 3145986523

kennedy colombia 3214568956

usme colombia 3152525569

san cristobal colombia 3156497856

kennedy colombia 3165986523

suba colombia 3196585238

kennedy colombia 3216828896

kennedy colombia 3235986528

usme colombia 3226589526

san cristobal colombia 3186598655

san cristobal colombia 3125968385

kennedy colombia 3156498653

 Email Columna1

alberto.56@gmail.com v

alejandra.56@gmail.com v

alvaro.65@gmail.com v INICIO
andres.67@gmail.com v

carol.12@gmail.com v

cristian.65@gmail.com v

daniel.56@gmail.com v

daniel.98@gmail.com v

daniel.64@gmail.com v

daniel.94@gmail.com v

daniela.89@gmail.com v

felipe.68@gmail.com v

jeremy.65@gmail.com v

jose.58@gmail.com v

juan.55@gmail.com v

juan.86@gmail.com v

laura.35@gmail.com v

leonardo.59@gmail.com v

luis.45@gmail.com v

luisa.25@gmail.com v

macalister.64@gmail.com v

mariana.59@gmail.com v

paula.65@gmail.com v

sandra.68@gmail.com v

tatiana.59@gmail.com v

valentina.65@gmail.com v

vanesa.65@gmail.com v

yuli.59@gmail.com v

yulieth.64@gmail.com v
INICIO
empresas
NOMBRE NIF DIRECCIÓN CP - LOCALIDAD

PEPSI B235684 avenida el dorado usme

COCA COLA B235685 avenida caracas engativa

BABARIA B235686 restrepo san cristobal

BAVARIA B235687 trasnversal 30 usme

COLOMBINA B235688 calle 69 chapinero

ÉXITO B235689 20 de julio san cristobal

ALPINA B235690 avenida 69 engativa

ECO PETROL B235691 calle56 chapinero

HOMCENTER B235692 el dorado ciudad bolivar

ALQUERIA B235693 via-cota suba

VANTI B235694 avenida 36 usme

SURA B235695 calle 95 usaquen

NESTLE B235696 transversal 32 usme

NUTRESA B235697 avenida 69 usaquen

JUAN VALDEZ B235698 calle 45 suba

ARGOS B235699 calle 89 chapinero

KIKES B235700 carrera 58 engativa

CAFAM B235701 avenida 50 usaquen

COMPENSAR B235702 primera de mayo san cristobal

ITAÚ B235703 avenida 36 usaquen

RAPPI B235704 calle 100 usme

CINE-COLOMBIA B235705 centro mayor chapinero

POSTOBON B235706 trasnversal 69 usaquen

MARGARITA B235707 trasnversal 25 suba

ARTURO CALLE B235708 calle 85 engativa

CREPES Y WAFFLES B235709 areopuerto el dorado suba

TERPEL B235710 calle 120 chapinero

CLARO B235711 trasnversal 80 usaquen

TIGO B235712 avenida 35 usme

PROVINCIA, PAÍS TELÉFONO EMAIL

colombia 3215874621 pepsi.05@gmail.com

colombia 2545689542 coca cola.05@gmail.com
colombia 31258457876 babaria.05@gmail.com
colombia 3245682147 bavaria.05@gmail.com
colombia 3212356987 colombina.05@gmail.com
colombia 32154679855 éxito.05@gmail.com
colombia 3506548921 alpina.05@gmail.com
colombia 3021658564 eco petrol.05@gmail.com
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INICIO
TIPO DE GASTO
INICIO
Afilicaciones (colegios profesionales, revistas y suscripciones en general)
Amortización de las inversiones inmobiliarias
Amortización del inmovilizado intangible
Amortización del inmovilizado material
Arrendamientos y cánones (coste de los alquileres)
Compras de mercaderías (materiales)
Comunicaciones (ADSL, móvil, etc.)
Gastos financieros (intereses de préstamos, comisiones de préstamo)
Intereses de deudas a corto plazo
Intereses de deudas a largo plazo
Material de Oficina
Material informático
Otros aprovisionamientos
Otros gastos sociales
Otros servicios
Otros tributos (IBI, tasa de basuras, etc.)
Primas de seguros (comisiones)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (comidas de empresa, etc.)
Reparaciones y conservación
Seguridad Social a cargo de la empresa (del titular y de los empleados)
Servicios bancarios y similares (comisiones TPV, transferencias, etc. )
Servicios de profesionales independientes
Servicios de profesionales sin alta en actividad económica (cursos, conferencias, etc)
Sueldos y salarios de los empleados
Suministros (agua, luz, gas)
Trabajos realizados por otras empresas (no profesionales independientes)
Transportes (gasolina, tarjetas metro, etc.)
Viajes, estancias y desplazamientos
INICIO