Flujo de Caja Mensual

Flujo de caja
Ingrese los valores para cada cada mes

ENERO

SALDO DE CAJA $ 3,450,000

SALDO INICIAL CAJA $ 6,700,000

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

INGRESOS
Ventas Facturas $ 150,000
Ventas Vochuer $ 12,600,000
Ventas Boletas Afectas $ 320,000
Otros Cobros o ingresos
Otros Cobros o ingresos
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 13,070,000

EGRESOS
Costo Mercaderias Materiales o Insumos $ 8,700,000
Pago Remuneraciones $ 5,000,000
Pago Honorarios $ 200,000
pago cotizaciones $ 1,400,000
Pagos a Proveedores Servicios $ 320,000
Pago Arriendo
Pagos Provisionales Mensuales (PPM)
Pagos de impuestos $ 700,000
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS $ 16,320,000

FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSIÓN

INGRESOS
Inversiones inmobiliarias
 Cobros por ventas de activo fijo
Otros activos financieros
TOTAL INGRESOS DE INVERSIÓN $0

EGRESOS
Pagos por compras de activo fijo
Otros activos financieros
TOTAL EGRESOS DE INVERSIÓN $0

FLUJOS DE EFECTIVO FINANCIEROS

INGRESOS
Cobros por intereses
Cobros por dividendos
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS $0

EGRESOS
Pagos de intereses
Pagos de préstamos bancarios
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS $0
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 2,560,000 $ 2,560,000 $ 2,560,000 $ 2,560,000 $ 2,560,000

$0 $0 $0 $0 $0

$ 890,000
$ 890,000 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 2,560,000 $ 2,560,000 $ 2,560,000 $ 2,560,000 $ 2,560,000

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0
DICIEMBRE TOTAL ANUAL

$ 2,560,000 -$ 4,260,000

$ 150,000
$ 12,600,000

$0
$0
$0 $ 12,750,000

$ 8,700,000
$ 5,000,000

$ 1,400,000
$ 320,000
$0

$ 1,590,000
$0 $ 17,010,000

$0
 $0
$0
$0 $0

$0
$0
$0 $0

$0
$0
$0 $0

$0
$0
$0
$0
$0 $0