CUENTAS AÑO PROTECCION PORVENIR

1000 FONDO DE PENS

100000 2001 ACTIVO 80160 110719
110000 2018 EFECTIVO 821 3931
111000 2004 BANCO DE LA REPÚBLICA 0 0
111005 2007 CUENTA CORRIENTE BANC 0 0
111500 2010 BANCOS Y OTRAS ENTIDA 821 3931
111505 2015 BANCOS NACIONALES 676 1045
111510 2002 BANCOS DEL EXTERIOR 145 2884
111595 2008 OTRAS ENTIDADES FINAN 0 1
130000 2013 INVERSIONES Y OPERAC 78415 104630
130100 2023 INVERSIONES A VALOR 26657 39666
130105 2009 TÍTULOS DE TESORERÍA – 18459 26440
130110 2021 OTROS TÍTULOS EMITIDO 2058 2271
130115 2009 OTROS EMISORES NACIO 3269 4264
130120 2007 EMISORES EXTRANJEROS 2870 6690
130200 2015 INVERSIONES A VALOR 47936 63181
130205 2013 EMISORES NACIONALES 8529 9696
130210 2008 EMISORES EXTRANJEROS 39407 53484
130500 2001 INVERSIONES A VALOR 0 23
130505 2013 TÍTULOS DE TESORERÍA – 0 23
130900 2017 INVERSIONES A VALOR 1871 0
130905 2006 TÍTULOS DE TESORERÍA – 1871 0
135100 2001 OPERACIONES DE CONTA 0 0
135115 2018 DERECHOS DE COMPRA S 0 0
135120 2009 DERECHOS DE VENTA SO 39 0
135140 2017 OBLIGACIONES DE COMP 0 0
135145 2022 OBLIGACIONES DE VENTA 39 0
135600 2020 CONTRATOS FORWARD - 1115 1528
135605 2018 DE MONEDAS (PESO/DÓLA 618 1448
135610 2013 DE MONEDAS (DIFERENTE 497 80
135800 2005 SWAPS – DE COBERTURA 834 229
135805 2014 DE MONEDAS 0 0
135810 2012 DE TASAS DE INTERÉS 834 229
160000 2021 CUENTAS POR COBRAR 923 2157
160900 2007 DIVIDENDOS Y PARTICIPA 19 0
160910 2017 OTRAS PERSONAS JURÍDI 19 0
161000 2011 COMISIONES 0 0
161095 2011 OTRAS 0 0
161700 2015 POR LIQUIDACIÓN DE O 37 0
161705 2014 BANCOS 1 0
161795 2013 OTROS 36 0
162800 2000 DEPÓSITOS 863 1995
162825 2005 EN GARANTÍA 0 1995
162830 2010 EN CONTRATOS DE FUTU 863 0
169000 2015 DIVERSAS 2 161
169095 2018 OTRAS 2 161
170000 2021 ACTIVOS NO CORRIENTE 0 0
170100 2019 BIENES RECIBIDOS EN PA 0 0
170105 2013 BIENES MUEBLES 0 0
170120 2007 POR PAGO DE INVERSION 0 0
177500 2004 DETERIORO ACTIVOS NO 0 0
177505 2003 BIENES RECIBIDOS EN PA 0 0
190000 2000 OTROS ACTIVOS 0 0
196000 2001 DIVERSOS 0 0
196095 2019 OTROS 0 0
199500 2000 DETERIORO OTROS ACTIV 0 0
200000 2007 PASIVO 2051 3602
210000 2015 INSTRUMENTOS FINANCI 0 0
211600 2023 DEPÓSITOS ESPECIALES 0 0
211615 2008 DE GARANTÍA 0 0
220000 2015 INSTRUMENTOS FINANCI 1942 3342
222500 2008 CONTRATOS FORWARD - 1538 1409
222505 2019 DE MONEDAS (PESO/DÓLA 1223 1305
222510 2013 DE MONEDAS (DIFERENTE 315 104
223500 2018 SWAPS – DE COBERTURA 402 1932
223505 2017 DE MONEDAS 0 1623
223510 2006 DE TASAS DE INTERÉS 402 308
225000 2009 OPERACIONES DE CONTA 0 0
225015 2019 DERECHOS DE COMPRA S 129 0
225020 2013 DERECHOS DE VENTA SO 75 0
225040 2017 OBLIGACIONES DE COMP 130 0
225045 2000 OBLIGACIONES DE VENTA 76 0
250000 2008 CUENTAS POR PAGAR 108 260
250100 2021 COMISIONES Y HONORARI 4 0
250105 2017 HONORARIOS 0 0
250110 2007 COMISIONES 4 0
250800 2002 DEPÓSITOS RECIBIDOS 0 244
250895 2012 OTROS DEPÓSITOS 0 244
251900 2020 RETENCIONES Y APORTE 0 0
251905 2018 RETENCIONES EN LA FUE 0 0
255900 2003 RETIROS DE APORTES Y 0 0
259000 2007 DIVERSAS 104 15
259095 2010 OTRAS 104 15
280000 2012 PROVISIONES 0 0
282300 2006 OTRAS PROVISIONES 0 0
290000 2015 OTROS PASIVOS 0 0
299000 2020 DIVERSOS 0 0
299095 2005 OTROS 0 0
300000 2009 PATRIMONIO 78108 107116
330000 2009 PATRIMONIO AUTÓNOMO F 78108 107116
330500 2018 CUENTAS INDIVIDUALES 64327 87995
330510 2017 OBLIGATORIAS 64213 87845
330515 2015 VOLUNTARIAS 114 150
331000 2009 COTIZACIONES DE AFIL 0 4
331005 2013 COTIZACIONES DE PENS 0 4
331500 2010 RECAUDOS EN PROCESO 580 714
331505 2008 POR VERIFICAR 178 203
331510 2006 CON DIFERENCIAS EN PR 1 92
331515 2007 PENDIENTES DE PLANILLA 306 348
331520 2014 POR TRASLADOS NO ACR 93 70
332000 2001 COTIZACIONES DE AFIL 154 66
332005 2011 COTIZACIONES DE AFIL 154 66
332500 2012 RESERVA DE ESTABILIZA 783 1072
333000 2003 APORTES DE AFILIADOS 158 2
333005 2022 APORTES DE AFILIADOS 158 2
333500 2004 COMISIONES Y SEGUROS 4 39
333505 2023 COMISIÓN POR ADMINIST 0 7
333510 2012 SEGUROS RECIBIDOS PE 4 32
334000 2019 APORTES POR TRASLADA 12100 17220
334010 2018 SUBCUENTA DE SOLIDARI 1 8
334015 2011 SUBCUENTA DE SUBSISTE 1 10
334020 2009 FONDO DE GARANTÍA DE 12096 17200
400000 2021 INGRESOS DE OPERACION 68150 78753
410000 2007 INGRESOS DE OPERACIO 68150 78753
410300 2016 INGRESOS FINANCIERO 47 149
410305 2003 DEPÓSITOS A LA VISTA 47 41
410310 2002 FONDOS INTERBANCARIO 0 8
410380 2002 DEPÓSITOS DE CONTRAC 0 3
410395 2008 OTROS INTERESES 0 95
410500 2022 OTROS INTERESES BANC 8 0
410595 2010 OTROS INTERESES 8 0
410700 2005 POR VALORACIÓN DE IN 10676 14742
410705 2016 POR AUMENTO EN EL VA 10676 14742
410800 2011 POR VALORACIÓN DE IN 22944 31101
410805 2019 POR INCREMENTO EN EL 22944 31101
412500 2019 POR VENTA DE INVERSIO 5 11
412505 2003 A VALOR RAZONABLE - 4 10
412510 2001 A VALOR RAZONABLE - 1 0
412800 2017 VALORACIÓN DE OPERAC 94 88
412805 2016 CONTRATOS DE COMPRA D 0 0
412810 2018 CONTRATOS DE VENTA DE 0 2
412815 2012 CONTRATOS DE COMPRA 23 45
412820 2011 CONTRATOS DE VENTA DE 71 39
413500 2015 CAMBIOS 592 2328
413515 2019 POR REEXPRESIÓN DE O 592 2328
413900 2023 VALORACIÓN DE DERIVA 33776 30327
413905 2001 FORWARDS DE MONEDAS 12861 18763
413907 2003 FORWARDS DE MONEDAS 12001 2117
413917 2014 FUTUROS DE MONEDAS 3387 0
413922 2017 FUTUROS DE TÍTULOS 1619 0
413925 2006 FUTUROS DE ÍNDICES 176 0
413930 2022 SWAPS DE MONEDAS 0 3835
413932 2002 SWAPS DE TASAS DE INT 3730 5611
417700 2022 RENDIMIENTOS POR ANU 0 2
419200 2007 INDEMNIZACIONES 0 0
419500 2002 DIVERSOS 3 1
419595 2021 OTROS 3 1
500000 2007 GASTOS 68150 78753
510000 2014 GASTOS DE OPERACIONES 64946 73508
510400 2006 FINANCIEROS POR OPER 0 7
510450 2012 POR COMPROMISOS EN 0 0
510495 2017 OTROS INTERESES 0 7
510600 2002 VALORACIÓN INVERSION 6898 9876
510605 2001 POR DISMINUCION EN EL 6898 9876
510800 2010 VALORACIÓN DE INVERS 26460 35177
510805 2016 POR DISMINUCION EN EL 26460 35177
511300 2012 SERVICIOS DE ADMINIST 1 0
511305 2023 DE BOLSAS DE VALORES 0 0
511325 2020 CUSTODIA DE VALORES O 0 0
511345 2001 SERVICIOS SISTEMAS DE 1 0
512500 2005 POR VENTA DE INVERSIO 9 21
512505 2012 A VALOR RAZONABLE - 6 9
512510 2008 A VALOR RAZONABLE - 3 11
512800 2006 PÉRDIDA EN LA VALORA 101 89
512805 2011 CONTRATOS DE COMPRA D 0 0
512810 2000 CONTRATOS DE VENTA DE 0 5
512815 2007 CONTRATOS DE COMPRA 32 42
512820 2016 CONTRATOS DE VENTA DE 69 40
513000 2004 HONORARIOS 0 0
513015 2022 REVISORÍA FISCAL Y AU 0 0
513500 2001 CAMBIOS 727 2985
513525 2015 POR REEXPRESIÓN DE AC 2 0
513535 2012 POR REEXPRESIÓN DE O 725 2985
513900 2011 POR VALORACIÓN DE DE 30738 25349
513905 2005 FORWARDS DE MONEDAS 10710 14732
513907 2000 FORWARDS DE MONEDAS 11945 2087
513917 2011 FUTUROS DE MONEDAS 2517 0
513922 2012 FUTUROS DE TÍTULOS 1600 0
513925 2003 FUTUROS DE ÍNDICES 208 0
513930 2011 SWAPS DE MONEDAS 0 2938
513932 2004 SWAPS DE TASAS DE INT 3754 5591
519000 2019 DIVERSOS 9 0
519095 2019 OTROS 9 0
580000 2017 RENDIMIENTOS ABONADO 3203 5244
610000 2016 ACREEDORAS POR CONTR 0 0
610500 2013 ACREEDORAS POR CONTRA 0 0
620000 2020 ACREEDORAS 0 0
629500 2019 DIVERSOS 0 0
630000 2000 DEUDORAS POR CONTRA 11531 10715
630500 2003 DEUDORAS POR CONTRA ( 11531 10715
640000 2000 DEUDORAS 11531 10715
642500 2003 RETENCIONES CONTINGE 16 0
644000 2001 COMPROMISOS DE INVER 8456 10022
644005 2002 DE EMISORES NACIONALE 1156 2379
644010 2004 DE EMISORES DEL EXTER 7300 7643
645000 2019 BONOS PENSIONALES 2095 69
645005 2013 BONOS PENSIONALES CON 2095 69
645500 2013 COTIZACIONES POR COB 761 622
645505 2009 HASTA 30 DÍAS 0 3
645510 2016 ENTRE 1 Y 3 MESES 18 6
645515 2014 MÁS DE 3 MESES 667 36
645525 2022 HASTA 30 DÍAS 0 2
645530 2023 ENTRE 1 Y 3 MESES 0 7
645535 2010 MÁS DE 3 MESES 75 567
649500 2007 DIVERSOS 201 0
810000 2021 DEUDORAS 55470 106204
810500 2022 BIENES Y VALORES ENT 55470 106204
810505 2000 BIENES Y VALORES ENT 55470 106204
811000 2004 BIENES Y VALORES ENT 0 0
811010 2013 VALORES MOBILIARIOS 0 0
819500 2005 OTRAS CUENTAS DE ORD 0 0
819595 2013 OTRAS 0 0
820000 2022 ACREEDORAS 4 499
820500 2021 BIENES Y VALORES RECI 0 494
820595 2004 OTROS 0 494
829500 2013 OTRAS CUENTAS DE ORD 4 4
830000 2010 DEUDORAS POR CONTRA 55470 106204
830500 2015 DEUDORAS POR CONTRA ( 55470 106204
840000 2001 ACREEDORAS POR CONTR 4 499
840500 2014 ACREEDORAS POR CONTRA 4 499
 SKANDIA PENSIONES
SKANDIA PENSIONES
Y CESANTÍAS - PLAN COLFONDOS
Y CESANTÍAS
ALTERNATIVO

11308 421 27933

167 17 261
0 0 0
0 0 0
167 17 261
101 15 250
65 2 11
0 0 0
11061 398 27284
4147 144 10150
2668 82 6820
507 9 572
643 46 1191
327 6 1565
6770 249 16760
1799 38 4013
4971 211 12747
0 0 0
0 0 0
0 0 181
0 0 181
0 0 0
0 12 34
33 0 20
0 12 34
32 0 20
130 4 189
129 4 69
0 0 120
12 0 1
12 0 1
0 0 0
79 4 387
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 41
0 0 0
0 0 41
68 2 346
68 2 346
 0 0 0
11 1 0
11 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
166 2 601
7 0 11
7 0 11
7 0 11
154 2 577
79 1 432
79 1 425
0 0 6
74 1 145
74 1 145
0 0 0
0 0 0
28 1 25
0 0 40
28 1 25
0 0 40
4 0 12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 0 12
4 0 12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11141 418 27332
11141 418 27332
9165 396 22248
9077 379 22217
87 17 31
0 0 0
0 0 0
68 2 300
37 1 105
0 0 7
30 1 140
0 0 46
15 0 33
15 0 33
110 0 292
9 0 106
9 0 106
22 0 1
15 0 0
7 0 0
1748 17 4348
3 0 0
5 0 0
1740 17 4347
5639 188 14308
5639 188 14308
7 0 22
7 0 9
0 0 0
0 0 0
0 0 12
0 0 0
0 0 0
1788 51 4013
1788 51 4013
3220 120 8179
3220 120 8179
22 0 105
3 0 19
18 0 85
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
 74 3 290
74 3 290
525 11 1696
346 8 754
9 0 486
0 0 293
0 0 47
0 0 0
169 2 115
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5639 188 14308
5259 172 13108
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1206 31 2603
1206 31 2603
3815 134 9161
3815 134 9161
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
18 0 113
9 0 19
9 0 93
1 0 1
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
95 4 334
0 0 334
95 4 0
120 2 894
61 1 133
5 0 493
0 0 213
0 0 48
 0 0 0
53 0 5
0 0 0
2 0 0
2 0 0
379 15 1199
29 1 4
29 1 4
29 1 4
29 1 4
33 0 6418
33 0 6418
33 0 6418
0 0 0
0 0 3271
0 0 854
0 0 2417
1 0 2681
1 0 2681
32 0 263
3 0 0
2 0 7
23 0 188
0 0 0
0 0 0
1 0 66
0 0 202
4709 161 27315
4708 161 27093
4708 161 27093
0 0 222
0 0 222
0 0 0
0 0 0
0 0 2
0 0 0
0 0 0
0 0 2
4709 161 27315
4709 161 27315
0 0 2
0 0 2