Frigorífico Parisiense S.

A
ARQUEO DE CAJA GENERAL

Recibos de caja numero 1044 al 1045:

Factura de venta a contado:
Libro auxiliar:

RELACION DE EFECTIVO EN CAJA

DENOMINACION CANTIDAD
$ 50,000 1993
$ 20,000 4012
$ 10,000 1817
$ 5,000 12428
$ 2,000 18950
$ 1,000 33417
Moneda financiera
SUBTOTAL
Total cheques recibidos locales
Total cheques recibidos en otras ciudades
Total efectivo en caja
Menos fondo fijo
TOTAL RECIBIDO EN CAJA
Sobrante en caja
Faltante en caja
 Fecha: 7/27/2023
Hora: 8:17 A.M
Funcionario responsable: Isabella y Zharick

Recibos de caja numero 1044 al 1045:

Factura de venta a contado:
Libro auxiliar: $ 702,451,330

IVO EN CAJA
VALOR
$ 99,650,000
$ 80,240,000
$ 18,170,000
$ 62,140,000
$ 37,900,000
$ 33,417,000
$ 19,447,060
$ 350,964,060
$ 162,557,710
$ 145,395,060
$ 658,916,830

$ 658,916,830

$ 43,534,500
 Frigorífico Parisiense S.A
Feb-21
Auxiliar de caja
110505
Fecha Detalle Debe Haber
29/02/2021 Saldo inicial
2/3/2021 Ajuste de caja $ 360,000
2/5/2023 Conignacion no registrada $ 19,500,000
2/6/2021 Cheque No 223311 $ 9,901,000
2/7/2021 Cheque No. 364223 $ 10,000,000
2/8/2021 Cheque No.332010 $ 9,431,000
2/9/2021 Cheque No. 366090 $ 10,000,000
2/10/2021 Utiles, papeleria y fotocopia $ 1,360,000
2/11/2021 Servicios $ 297,000
Faltante $ 43,534,500

Suma $ 49,291,000 $ 55,092,500

El cheque No. 223311 aparece en libro por $25.819.200.

Codigo Cuenta Parcial Debe

1305 Cliente $ 9,901,000
130505 Nacional $ 9,901,000
1105 Caja
110505 Caja general $ 9,901,000
SUMAS IGUALES $ 9,901,000

El cheque No. 364223 aparece registrado en libros $6.460.000

Codigo Cuenta Parcial Debe

1105 Caja $ 10,000,000
110505 Caja general $ 10,000,000
1305 Cliente
130505 Nacionales $ 10,000,000
SUMAS IGUALES $ 10,000,000

El cheque No. 332010 aparece en libros por $8.965.500

Codigo Cuenta Parcial Debe

1105 Caja $ 9,431,000
110505 Caja general $ 9,431,000
1305 Cliente
130505 Nacionales $ 9,431,000
 SUMAS IGUALES $ 9,431,000

El cheque No. 366090 aparece contabilizado en libios por $8.605.500

Codigo Cuenta Parcial Debe

1105 Caja $ 10,000,000
110505 Caja general $ 10,000,000
1305 Cliente
130505 Nacionales $ 10,000,000
SUMAS IGUALES $ 10,000,000

Apareció una factura por compra de útiles y papelería a nombre de El Cid por $1.360.000 no contabilizad

Codigo Cuenta Parcial Debe

5195 Diversos $ 1,360,000
519530 Utiles, papeleria y fotocopias $ 1,360,000
1105 Caja
110505 Caja general $ 1,360,000
SUMAS IGUALES $ 1,360,000

También apareció un recibo de energía por $1.835.000, registrado en libro por $1.538.000.

Codigo Cuenta Parcial Debe

5135 Servicios $ 297,000
513530 Energia electrica $ 297,000
1105 Caja
110505 Caja general $ 297,000
SUMAS IGUALES $ 297,000

AJUSTE

Codigo Cuenta Parcial Debe

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 43,534,500
136530 Responsable $ 43,534,500
1105 Caja
110505 Caja general $ 43,534,500
SUMAS IGUALES $ 43,534,500
 AJUSTES
Consignación No. 15 realizada por $8.950.00, el día 3 de febrero de 2021, apar

Codigo Cuenta Parcial

Saldo 1105 Caja
$ 664,718,330 110505 Caja general $ 360,000
$ 665,078,330 1110 Banco
$ 684,578,330 111005 Moneda nacional $ 360,000
$ 674,677,330 SUMAS IGUALES
$ 684,677,330
$ 694,108,330 Consignación No. 026 por $19.500.000, no aparece en libros
$ 704,108,330
$ 702,748,330 Codigo Cuenta Parcial
$ 702,451,330 1105 Caja
$ 658,916,830 110505 Caja general $ 19,500,000
1110 Banco
$ 658,916,830 111005 Moneda nacional $ 19,500,000
SUMAS IGUALES

Haber

$ 9,901,000

$ 9,901,000

Haber

$ 10,000,000

$ 10,000,000

Haber

$ 9,431,000
 $ 9,431,000

Haber

$ 10,000,000

$ 10,000,000

Cid por $1.360.000 no contabilizado en libros

Haber

$ 1,360,000

$ 1,360,000

ibro por $1.538.000.

Haber

$ 297,000

$ 297,000

Haber

$ 43,534,500

$ 43,534,500
, el día 3 de febrero de 2021, aparece registrada en libro por $8.590.000.

Debe Haber
$ 360,000

$ 360,000

$ 360,000 $ 360,000

no aparece en libros

Debe Haber
$ 19,500,000

$ 19,500,000

$ 19,500,000 $ 19,500,000
 Fecha:
Hora:
Funcionario responsable:
Caribe Ltda
ARQUEO DE CAJA GENERAL

Recibos de caja numero 1044 al 1045:

Factura de venta a contado:
Libro auxiliar:

RELACION DE EFECTIVO EN CAJA

DENOMINACION CANTIDAD VALOR
$ 50,000 7987 $ 399,350,000
$ 20,000 9769 $ 195,380,000
$ 10,000 8796 $ 87,960,000
$ 5,000 12413 $ 62,065,000
$ 2,000 10177 $ 20,354,000
$ 1,000 11478 $ 11,478,000
Moneda financiera
SUBTOTAL $ 776,587,000
Total cheques recibidos locales $ 116,080,350
Total cheques recibidos en otras ciudades $ 62,181,795
Factura electronica $ 5,816,000
Total efectivo en caja $ 960,665,145
Menos fondo fijo
TOTAL RECIBIDO EN CAJA $ 960,665,145
Sobrante en caja
Faltante en caja
 7/27/2023
10:09 A.M
Isabella y Zharick

$ 930,790,910

$ 29,874,235
 Caribe Ltda.
Feb-21
Auxiliar de caja
110505
Fecha Detalle Debe Haber
29/02/2021 Saldo Inicial
2/3/2021 Cheque No. 764509 $ 9,718,000
2/5/2023 Cheque No. 406566 $ 7,505,000
2/6/2021 Cheque No. 468069 $ 10,082,400
2/7/2021 Factura No.3020 $ 4,616,320
2/8/2021 transporte el proveedor $ 3,500,000
consignación realizada el 28 de enero
2/9/2021 de 2022 $ 10,000,000
2/10/2021 Cheque No. 556643 $ 153,400
2/11/2021 Cheque No.3543802 $ 9,000,000
Faltante $ 29,874,235

Suma $ 34,643,955 $ 49,805,400

El cheque No.468069, aparece en libros por $5.564.000

Codigo Cuenta Parcial Debe

1305 Cliente $ 10,082,400
130505 Nacionales $ 10,082,400
1105 Caja
110505 Caja general $ 10,082,400
SUMAS IGUALES $ 10,082,400

La factura No.3020, de nuestro cliente distribuibles, cancelada con el cheque no. 684326, no aparece

Codigo Cuenta Parcial Debe

1105 Caja $ 4,616,320
110505 Caja general $ 4,616,320
1110 Banco
111005 Moneda nacional $ 4,616,320
SUMAS IGUALES $ 4,616,320

Se encontró una factura de transporte el proveedor, por $3.500.000 pagadas en efectivo, no registradas.

Codigo Cuenta Parcial Debe

2205 proveedores $ 3,500,000
220505 Nacionales $ 3,500,000
1105 Caja
110505 Caja general $ 3,500,000
SUMAS IGUALES $ 3,500,000

Una consignación realizada el 28 de enero de 2022, por $15.600.000 aparece en libros por $25.600.000
 Codigo Cuenta Parcial Debe
1110 Banco $ 10,000,000
111005 Moneda nacional $ 10,000,000
1105 Caja
110505 Caja general $ 10,000,000
SUMAS IGUALES $ 10,000,000

El cheque No. 556643, aparece en libros $8.274.000

Codigo Cuenta Parcial Debe

1105 Caja $ 153,400
110505 Caja general $ 153,400
1305 Cliente
130505 Nacionales $ 153,400
SUMAS IGUALES $ 153,400

El cheque No.3543802, de distribuidora el corral plaza santa marta, aparece registrado en libros por $11.674

Codigo Cuenta Parcial Debe

1305 Cliente $ 9,000,000
130505 Nacionales $ 9,000,000
1105 Caja
110505 Caja general $ 9,000,000
SUMAS IGUALES $ 9,000,000

AJUSTE

Codigo Cuenta Parcial Debe

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 29,874,235
136530 Responsable $ 29,874,235
1105 Caja
110505 Caja general $ 29,874,235
SUMAS IGUALES $ 29,874,235
 AJUSTES
El cheque No.764509 aparece en libros por $18.364.000

Codigo Cuenta Parcial

Saldo 1305 Cliente
$ 975,826,590 130505 Nacionales $ 9,718,000
$ 966,108,590 1105 Caja
$ 958,603,590 110505 Caja general $ 9,718,000
$ 948,521,190 SUMAS IGUALES
$ 953,137,510
$ 949,637,510 El cheque No.406566, aparece en libros por $9.904.200

$ 939,637,510
$ 939,790,910 Codigo Cuenta Parcial
$ 930,790,910 1305 Cliente
$ 960,665,145 130505 Nacionales $ 7,505,000
1105 Caja
$ 960,665,145 110505 Caja general $ 7,505,000
SUMAS IGUALES

Haber

$ 10,082,400

$ 10,082,400

cheque no. 684326, no aparece registrada en libros

Haber

$ 4,616,320

$ 4,616,320

as en efectivo, no registradas.

Haber

$ 3,500,000

$ 3,500,000

e en libros por $25.600.000

 Haber

$ 10,000,000

$ 10,000,000

Haber

$ 153,400

$ 153,400

registrado en libros por $11.674.100

Haber

$ 9,000,000

$ 9,000,000

Haber

$ 29,874,235

$ 29,874,235
or $18.364.000

Debe Haber
$ 9,718,000

$ 9,718,000

$ 9,718,000 $ 9,718,000

por $9.904.200

Debe Haber
$ 7,505,000

$ 7,505,000

$ 7,505,000 $ 7,505,000