EL PELUQUERO S.A.

S
CUADRE DE CAJA
FEBRERO 28 DEL 2018

SALDO INICIAL $ 750,000

VENTAS OPERACIONALES
Efectivo $ 105,000,000
Con tarjetas de credito $ 87,500,000
Cheques $ 52,500,000
A credito cuentas x C $ 105,000,000
TOTAL DE VENTAS $ 350,000,000

OTOS RECAUDOS
Recaudo de carteras cuentas x Cliente cheque $ 10,000,000
Otros elemtos, tintes. Efectivo $ 2,650,000
TOTAL OTRAS VENTA Y RECAUDOS INGRESOS DINERO $ 12,650,000

Total disponible en caja $ 363,400,000

MENOS
Ventas con tarjeta $ 87,500,000
Ventas a credito $ 105,000,000
SUBTOTAL $ 192,500,000

Subtotal disponible en caja $ 170,900,000

Devolucion de cuentas en EFECTIVO $ 750,000

Consignacion total en CHEQUES $ 52,500,000
Consignacion en EFECTIVO $ 103,500,000
TOTAL PAGADO O CONSIGNACIONES $ 156,750,000

SUBTOTAL $ 14,150,000

GASTO DE AGUA $ 85,000

SALDO EFECTIVO EN CAJA $ 14,065,000

MENOS BASE DE CAJA $ 750,000

SALDO EFECTIVO POR ENTREGRAR $ 13,315,000

CODIGO DESCRIPCION
110505 caja genaeral
111005 bancos
ventas de peluqueria
110505 caja efectivo
111005 banco. T creditos
110505 caja cheques
130505 clientes
OTROS RECAUDOS
130505 clientes
110505 caja cheuqe
417055 tintes
110510 caja efectivo
BASE
EFECTIVO
CHEQUES
R. CARTERA CHEQUE
OTRAS
VENTAS
CODIGO DESCRIPCION
417505 Devoluciones
110505 Caja ejectivo
111005 Bancos consignacion
110505 Caja cheques
111005 Banco consg. Efectivo
110505 Caja cons. Efectivo
110505 Caja consg. Acueducto
513525 Gasto de acueducto
DB CR
$ 750,000
$ 750,000
$ 350,000,000
$ 105,000,000
$ 87,500,000
$ 52,500,000
$ 105,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 2,650,000
$ 2,650,000
1105 CAJA
$ 750,000 $ 750,000
$ 107,650,000 $ 52,500,000
$ 52,500,000 $ 103,500,000
$ 10,000,000 $ 85,000
$ 170,900,000 $ 156,835,000
$ 14,065,000
DB CR
$ 750,000
$ 750,000
$ 52,500,000
$ 52,500,000
$ 103,000,000
$ 103,000,000
$ 85,000
$ 85,000
devolucion clientes
consig. Cheques
consig. Efectivo
agua