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fondos mutuos entrega de derechos

14 de abril del 2023 14 de abril del 2023
Rentabilidad Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/ acuerdo corte registro entrega

RENTA VARIABLE IFS US$ 1.18 Efe. 31/03/2023 26/04/2023 28/04/2023 08/05/2023
BBVA Agresivo Soles S/ 13/04/23 104.8831 0.1810 2.9514 1.2896 4.5430 INDECOI1 US$ 0.09169408 Efe. 29/03/2023 27/04/2023 02/05/2023 22/05/2023
BCP Acciones Credifondos $ 13/04/23 132.9637 1.0763 5.0434 2.6080 8.9828 IEQSAI1 US$ 0.0024 Efe. 30/03/2023 28/04/2023 03/05/2023 12/05/2023
IF Acciones FMIV S/ 13/04/23 90.2598 0.9816 2.7475 1.6995 2.6684 QUIMPAC1 US$ 0.019872782 Efe. 27/03/2023 05/05/2023 09/05/2023 18/05/2023
Promoinvest Fondo Selectivo $ 13/04/23 2.8271 0.6494 4.1200 2.2868 0.6915 QUIMPAI1 US$ 0.019872782 Efe. 27/03/2023 05/05/2023 09/05/2023 18/05/2023
Promoinvest Incasol S/ 13/04/23 0.7273 0.8110 2.8289 2.2687 -0.6961 ENPACIC1 US$ 0.035098053 Efe. 27/03/2023 12/05/2023 16/05/2023 25/05/2023
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 13/04/23 4.0236 0.7240 2.7855 -0.2035 4.4477 ENPACII1 US$ 0.035098053 Efe. 27/03/2023 12/05/2023 16/05/2023 25/05/2023
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 13/04/23 8.5641 1.4240 2.7328 2.0598 3.8380 LUSURC1 S/ 0.349 Efe. 30/03/2023 18/05/2023 22/05/2023 30/05/2023
Sura Acciones FMIV S/ 13/04/23 12.5341 0.8460 4.8934 3.5478 4.3818 INTCOBC1 US$ 0.2349198631 Efe. 30/03/2023 06/06/2023 08/06/2023 En partes
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 13/04/23 102.0610 1.6881 4.2526 -0.9034 5.8540 TEF US$ 0.16464 Efe. 31/03/2023 12/06/2023 14/06/2023 ver H.I.
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 13/04/23 101.2792 1.6874 4.2314 -0.9118 5.7819 CIAREQI1 S/ 0.50 Efe. 20/03/2023 13/06/2023 15/06/2023 30/06/2023
INTERNACIONAL Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 13/04/23 150.2976 1.1838 6.0661 1.0779 6.4059
Bcp Deuda Global $ 13/04/23 106.7689 0.0549 1.2203 0.6971 2.3720
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 13/04/23 99.7797 0.0397 0.9979 0.3755 1.5051
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 13/04/23 99.0524 0.0393 0.9876 0.3712 1.4705
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 13/04/23 98.0567 0.0390 0.9774 0.3669 1.4359 valores cuota y rentabilidad de las afp
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 13/04/23 123.1577 1.0782 6.4953 0.6617 6.9303 14 de abril del 2023
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 13/04/23 121.3559 1.0776 6.4737 0.6531 6.8575
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 13/04/23 118.5530 1.0762 6.4304 0.6360 6.7118 Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
ESTRUCTURADO
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 13/04/23 108.8496 0.1251 1.7862 0.3061 0.3258 AFP Habitat
Fondo 0 12/04/23 13.2639 0.0484 0.2659 2.3206
Credicorp Capital Barrera Condicional XI Fmiv $ 14/03/23 100.7503 0.0117 0.2969 0.1613 0.7779
Fondo 1 12/04/23 18.2488 0.3117 1.5016 5.6044
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 2 12/04/23 19.7125 0.0945 0.8346 3.0553
BCP Crecimiento S/ 13/04/23 133.6821 0.8138 3.1975 2.2395 6.0474 Fondo 3 12/04/23 19.8080 0.1444 1.8596 2.5701
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES
BBVA Balanceado Soles S/ 13/04/23 127.0434 0.1479 2.3963 1.0498 3.6459 AFP Integra
BCP Equilibrado S/ 13/04/23 100.9148 0.4629 2.1413 1.1955 2.8428 Fondo 0 12/04/23 12.9243 0.0252 0.2692 2.2545
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES Fondo 1 12/04/23 27.9436 0.3075 1.1167 5.1517
BBVA Balanceado Dólares $ 13/04/23 94.1314 0.1350 2.0726 1.2408 3.0712 Fondo 2 12/04/23 220.8370 0.0759 0.9543 3.4008
BCP Equilibrado Credifondo $ 13/04/23 125.4083 0.5203 2.5848 1.4370 4.5920 Fondo 3 12/04/23 50.1892 0.0309 1.1033 0.0749
IF Mixto Balanceado $ 13/04/23 58.6676 0.5364 1.8736 0.9436 2.5673
Scotia Fondo Mixto $ 13/04/23 9.6860 0.6262 1.6506 0.4181 2.5627 AFP Prima
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Fondo 0 12/04/23 12.5691 -3.3137 -3.1232 -1.3983
BBVA Moderado Soles S/ 13/04/23 237.3852 0.1099 1.6216 0.7853 2.5685 Fondo 1 12/04/23 27.1474 -9.7997 -8.8151 -5.0393
BCP Moderado S/ 13/04/23 141.3794 0.2769 1.4599 0.8291 2.8488 Fondo 2 12/04/23 38.0603 -7.5518 -6.6760 -3.7590
IF Mixto Moderado S/ 13/04/23 141.3601 0.3183 1.2430 0.7198 2.0646 Fondo 3 12/04/23 43.3681 -2.6605 -1.4339 -1.2617
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES
BBVA Moderado Dólares $ 13/04/23 99.0778 0.0948 0.4241 0.3674 1.4657 AFP Profuturo
Fondo 0 12/04/23 13.0823 0.0359 0.2775 2.3174
BCP Moderado Credifondo $ 13/04/23 52.0980 0.2534 1.3653 0.8397 2.4297
Fondo 1 12/04/23 26.3439 0.2839 1.2772 5.7495
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Fondo 2 12/04/23 204.4356 0.1621 1.0194 2.9405
BBVA Soles Continental S/ 13/04/23 326.1801 -0.0355 1.0745 0.2084 2.7471 Fondo 3 12/04/23 48.5267 0.1606 1.7363 1.5488
BCP Consevador Med. Plazo S/ 13/04/23 180.8754 0.1109 0.8573 0.3009 2.1985
IF Mediano Plazo Soles S/ 13/04/23 191.9198 0.0477 1.2052 0.2525 2.7342
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Fuente: Economática
BBVA Dólares Continental $ 13/04/23 188.2713 0.0332 0.9454 0.4858 1.7352
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 13/04/23 159.9917 0.0909 1.3713 0.6795 1.8195
BCP Conservador MP $ 13/04/23 243.6366 -0.0006 0.5630 0.4836 1.1860
IF Mediano Plazo $ 13/04/23 106.3662 -0.0301 0.9100 0.4343 0.4506
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES bolsas en el mundo
14 de abril del 2023
BBVA Peru Soles S/ 13/04/23 139.1363 0.0306 0.5509 0.2130 1.6303
BBVA Soles Monetario S/ 13/04/23 177.1746 0.0418 0.6156 0.2564 2.0089 Bolsas Indice Variación porcentual
BBVA Cash Soles S/ 13/04/23 147.4424 0.0196 0.6001 0.2519 1.9845 cierre Día Mes (*) Acum.
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 13/04/23 137.9830 0.0349 0.6215 0.2711 2.0673 Nueva York (DJ Indus) 33,886.47 -0.42 1.84 2.23
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 13/04/23 13.1698 -0.0519 -1.5020 -0.6580 -3.5304 Nueva York (NASDAQ Comp) 12,123.46 -0.35 -0.81 15.83
Scotia Fondo Cash S/ 13/04/23 21.0017 -0.0314 -1.0395 -0.4428 -2.2551 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 13,079.52 -0.23 -0.77 19.56
Sura Corto Plazo S/ 13/04/23 170.6881 0.0170 0.5150 0.2240 1.7242 Nueva York (S&P 500 ) 4,137.64 -0.21 0.69 7.86
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES México (IPC) 54,460.60 -0.43 1.03 12.30
Diviso Conservador Dólares $ 13/04/23 118.1382 0.0065 0.4195 0.1777 1.0383 Caracas (IBC) ** 28,114.73 -1.75 -3.14 34.21
BBVA Dólares Monetario $ 13/04/23 164.7542 0.0199 0.4934 0.1772 1.1249 Buenos Aires (MERVAL) 275,717.44 1.99 12.21 36.18
BBVA Cash Dolares $ 13/04/23 113.0305 0.0098 0.3424 0.1437 1.1205 Santiago (IPSA) 5,417.18 0.97 1.74 2.95
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 13/04/23 114.7436 -0.1537 0.2417 -0.0590 1.2204 Sao Paulo (IBOVESPA) 106,279.37 -0.17 4.32 -3.15
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 13/04/23 110.0368 0.0118 0.3250 0.1384 1.0785 SP/BVL PERU GEN 22,477.45 0.09 2.65 5.38
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 13/04/23 11.2500 0.0006 -0.0045 -0.0085 0.0958 SP/BVL LIMA 25 31,120.51 0.19 3.44 3.33
Scotia Fondo Cash $ 13/04/23 16.0509 -0.0071 -0.6216 -0.2829 -1.5202 Bogotá (COLCAP) 1,253.29 1.05 8.27 -2.55
Sura Corto Plazo $ 13/04/23 126.6965 0.0181 0.4371 0.1845 1.2114 Euro (DJ STOXX 50 ) 4,390.75 0.63 1.75 15.74
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES Londres (FTSE 100 ) 7,871.91 0.36 3.15 5.64
BBVA Cash Soles S/ 13/04/23 147.4424 0.0196 0.6001 0.2519 1.9845 Madrid (IBEX 35 ) 9,362.90 0.57 1.41 13.78
BCP Extra Conservador S/ 13/04/23 302.6382 0.0234 0.6151 0.2636 2.0213 Frankfurt (DAX) 15,807.50 0.50 1.14 13.53
Diviso Extra Conservador S/ 13/04/23 147.8680 0.0155 0.7277 0.2550 1.7787 París (CAC 40 ) 7,519.61 0.52 2.69 16.16
Sura Ultra Cash S/ 13/04/23 146.8415 0.0194 0.6019 0.2514 1.9891 Milán (FTSE MIB) 27,872.24 0.89 2.80 17.57
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES Tokio (NIKKEI 225 ) 28,493.47 1.20 1.61 9.19
BBVA Cash Dólares $ 13/04/23 113.0305 0.0098 0.3424 0.1437 1.1205 Hong Kong (HANG SENG) 20,438.81 0.46 0.19 3.32
BCP Extra Conservador $ 13/04/23 173.6568 0.0099 0.3825 0.1536 1.2226 Shangai (Composite Index) 3,338.15 0.60 1.99 8.06
Sura Ultra Cash $ 13/04/23 114.2349 0.0159 0.3932 0.1617 1.1936 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 13/04/23 113.5993 0.0188 0.5742 0.2398 1.9480
Scotia Fondo Premium Dólares $ 13/04/23 19.5094 0.0363 0.3028 0.3048 0.4385

Índice General y Negociación de la BVL

Scotia Fondo Premium Soles S/ 13/04/23 11.6250 -0.0062 -0.7140 -0.3530 -2.3071
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 13/04/23 171.2286 0.1396 1.1088 0.3862 1.4978
Sura Renta Soles S/ 13/04/23 199.4368 0.0816 0.7082 0.2527 2.1548
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 13/04/23 67.9116 0.0140 0.5203 0.1797 1.8044 Marzo - Abril 2023
IF Cupon Latam Fmiv $ 13/04/23 42.9190 0.0124 2.4489 1.1828 -0.1598 Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo)
Independiente Pmg Fmiv $ 13/04/23 98.6392 0.4453 3.3164 0.8543 3.6524
En puntos En mlls.
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 13/04/23 92.0805 1.0624 6.0351 1.2153 3.8983 22,600.00 160.00
FONDO DE FONDOS 22,400.00
BBVA Global Equity $ 13/04/23 104.6184 0.4262 3.7673 1.0424 5.9705
140.00
BCP Deuda Latam $ 13/04/23 117.1141 0.1486 0.2124 1.1517 -1.7573 22,200.00 120.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 13/04/23 117.3660 0.2057 3.3568 1.2383 5.0041 22,000.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 13/04/23 101.8088 1.6865 4.1980 -0.9211 5.6273 100.00
21,800.00
IF Inversion Global $ 13/04/23 58.1515 0.6083 5.4721 0.9978 5.4386 80.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 13/04/23 17.5879 -0.3094 8.0375 0.9985 9.7333 21,600.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 13/04/23 20.1279 1.2874 7.3843 0.9231 7.8789 60.00
21,400.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 13/04/23 131.2980 0.3015 1.2302 0.8233 2.0283 40.00
21,200.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 13/04/23 134.3489 0.3022 1.2508 0.8319 2.0979
Sura capital estratégico II serie A S/ 13/04/23 129.9582 0.6078 2.6030 1.1682 2.8353 21,000.00 20.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 13/04/23 132.6094 0.6084 2.6239 1.1768 2.9054 20,800.00 0.00
06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 03 04 05 10 11 12 13 14
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática Fuente: Economática