22 banco de datos
fondos mutuos
14 de marzo del 2023
Rentabilidad
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
RENTA VARIABLE Fondo 0 9/03/23 13.1522 -0.0428 0.1855 1.4587
BBVA Agresivo Soles S/ 10/03/23 102.2376 -0.1332 -2.3255 -0.1721 1.9062
BCP Acciones Credifondos $ 9/03/23 127.9836 -1.4242 0.4008 0.4034 4.9008
IF Acciones FMIV S/ 8/03/23 89.2816 0.3574 -1.2270 1.2958 1.5557
Promoinvest Fondo Selectivo $ 8/03/23 2.7670 -0.0044 -0.7444 0.8825 -1.4510
Promoinvest Incasol S/ 8/03/23 0.7142 -0.0165 -2.4772 0.5815 -2.4857
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 8/03/23 4.0129 -0.3265 -3.8048 0.8474 4.1709
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 8/03/23 8.4846 0.2929 -1.5245 1.0831 2.8736
Sura Acciones FMIV S/ 8/03/23 12.1718 0.4906 -0.8993 0.8318 1.3646
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 7/03/23 103.0525 -1.3172 -4.7221 0.2919 6.8824
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 7/03/23 102.2879 -1.3179 -4.7396 0.2873 6.8354
INTERNACIONAL Fondo 0 9/03/23 12.9006 -0.0500 0.1859 1.2022
Bcp Acciones Global Fmiv $ 9/03/23 144.0082 -1.4593 -3.5454 -0.7797 1.9533
Bcp Deuda Global $ 9/03/23 104.6403 -0.0453 -2.2248 -0.3285 0.3310
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 7/03/23 98.9876 -0.2243 -1.3947 0.0374 0.6993
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 7/03/23 98.2781 -0.2247 -1.4038 0.0351 0.6772
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 7/03/23 97.3019 -0.2250 -1.4128 0.0328 0.6551
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 10/03/23 116.6106 -1.3034 -4.8216 -1.9768 1.2459
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 10/03/23 114.9302 -1.3040 -4.8390 -1.9833 1.1994
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 10/03/23 112.3258 -1.3053 -4.8740 -1.9961 1.1066
ESTRUCTURADO Fondo 3 9/03/23 47.7526 -0.6280 -0.4593 -0.0712
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 9/03/23 108.8919 -0.4632 -1.2212 -0.1771 0.3648
Credicorp Capital Barrera Condicional XI Fmiv $ 9/03/23 100.6913 0.0117 0.2746 0.1027 0.7189
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES
BCP Crecimiento S/ 9/03/23 130.1682 -0.9408 -1.2131 0.0294 3.2599
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES
BBVA Balanceado Soles S/ 10/03/23 124.2115 -0.0676 -1.7157 -0.1211 1.3355
BCP Equilibrado S/ 9/03/23 98.4161 -0.4061 -4.6350 -0.8957 0.2963
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES Bolsas Indice Variación porcentual
BBVA Balanceado Dólares $ 10/03/23 91.9149 -0.0381 -2.4828 -0.3291 0.6442
BCP Equilibrado Credifondo $ 9/03/23 122.8714 -0.6598 -0.0234 0.1675 2.4762
IF Mixto Balanceado $ 8/03/23 58.2020 0.2532 0.1507 1.0109 1.7533
Scotia Fondo Mixto $ 8/03/23 9.6545 0.3149 -0.6830 1.0070 2.2290
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (S&P 500 ) 3,919.29 1.65 -1.28 2.17
BBVA Moderado Soles S/ 10/03/23 233.3606 -0.0083 -0.9937 -0.0641 0.8296
BCP Moderado S/ 9/03/23 139.3135 -0.2726 -0.3659 0.0584 1.3459
IF Mixto Moderado S/ 8/03/23 140.0915 0.1709 -0.0692 0.4214 1.1487
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES Santiago (IPSA) 5,298.78 -0.72 -1.78 0.70
BBVA Moderado Dólares $ 10/03/23 98.1951 0.3331 -0.1102 0.2300 0.5617
BCP Moderado Credifondo $ 9/03/23 51.5203 -0.2956 -0.2084 0.0623 1.2940
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES
BBVA Soles S/ 7/03/23 320.6548 0.0740 0.1364 0.0487 1.0066
BCP Consevador Med. Plazo S/ 9/03/23 178.8335 0.1000 0.3545 0.1757 1.0448
IF Mediano Plazo Soles S/ 8/03/23 188.6641 0.0332 0.2415 0.0937 0.9915
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES
BBVA Dólares Continental $ 7/03/23 186.0209 -0.0257 -0.6678 -0.0164 0.5192
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 10/03/23 157.6929 -0.0301 -1.1400 -0.1299 0.3565
BCP Conservador MP $ 9/03/23 241.8771 0.0424 -0.5120 -0.0970 0.4553
IF Mediano Plazo $ 8/03/23 105.4871 -0.0129 -0.6879 -0.0003 -0.3796
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES
BBVA Peru Soles S/ 10/03/23 138.3054 0.0514 0.3650 0.2289 1.0233
BBVA Soles Monetario S/ 10/03/23 175.9616 0.0434 0.3672 0.1671 1.3105
BBVA Cash Soles S/ 10/03/23 146.4838 0.0191 0.5335 0.1906 1.3214
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 9/03/23 137.0059 0.0497 0.5045 0.1828 1.3446
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 8/03/23 13.3987 -0.0380 -1.0076 -0.3104 -1.8538
Scotia Fondo Cash S/ 8/03/23 21.2577 -0.0162 -0.6494 -0.1871 -1.0634
Sura Corto Plazo S/ 8/03/23 169.6722 0.0166 0.4676 0.1319 1.1187
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES
Diviso Conservador Dólares $ 10/03/23 117.4579 0.0790 -0.0249 0.1653 0.4565
BBVA Dólares Monetario $ 10/03/23 163.9383 0.0228 0.1795 0.1225 0.6241
BBVA Cash Dolares $ 10/03/23 112.6074 0.0110 0.3053 0.1093 0.7420
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 9/03/23 114.3711 -0.0061 0.2782 0.0765 0.8918
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 8/03/23 109.6089 0.0078 0.2851 0.0775 0.6855
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 8/03/23 11.2504 0.0014 0.0158 0.0023 0.0994
Scotia Fondo Cash $ 8/03/23 16.1707 -0.0096 -0.4268 -0.1291 -0.7856
Sura Corto Plazo $ 8/03/23 126.0911 0.0201 0.2964 0.0917 0.7278
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES
BBVA Cash Soles S/ 10/03/23 146.4838 0.0191 0.5335 0.1906 1.3214
BCP Extra Conservador S/ 9/03/23 300.5299 0.0148 0.5125 0.1554 1.3106
Diviso Extra Conservador S/ 10/03/23 146.7381 0.0343 0.2172 0.2248 1.0009
Sura Ultra Cash S/ 8/03/23 145.8237 0.0193 0.5318 0.1501 1.2822
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
BBVA Cash Dólares $ 10/03/23 112.6074 0.0110 0.3053 0.1093 0.7420
BCP Extra Conservador $ 9/03/23 172.9039 0.0088 0.3152 0.1054 0.7837
Sura Ultra Cash $ 8/03/23 113.7213 0.0144 0.3219 0.0962 0.7386
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 10/03/23 112.8907 0.0178 0.5291 0.1872 1.3120
Scotia Fondo Premium Dólares $ 8/03/23 19.4720 0.0150 -0.2098 -0.0722 0.2463
Scotia Fondo Premium Soles S/ 8/03/23 11.7286 0.0000 -0.7078 -0.1823 -1.4362
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 8/03/23 167.9851 -0.2131 -0.9808 -0.4082 -0.4248
Sura Renta Soles S/ 8/03/23 197.2900 0.0489 0.2005 0.1326 1.0551
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 8/03/23 67.3750 -0.0132 0.3810 0.1275 1.0000
IF Cupon Latam Fmiv $ 8/03/23 42.0974 0.0863 -3.5795 -0.3718 -2.0711
Independiente Pmg Fmiv $ 8/03/23 95.7652 -0.0681 -2.1958 -0.1511 0.6323
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 8/03/23 90.2697 0.0306 -3.0438 0.1421 1.8551
FONDO DE FONDOS
BBVA Global Equity $ 10/03/23 102.2888 -0.0650 -3.5292 -0.0924 3.6108
BCP Deuda Latam $ 9/03/23 116.7362 -0.1149 -3.1939 -0.5845 -2.0743
BBVA Seleccion Estrategica $ 10/03/23 114.8776 -0.3035 -2.9550 -0.2744 2.7778
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 7/03/23 102.8648 -1.3193 -4.7808 0.2746 6.7228
IF Inversion Global $ 8/03/23 56.9542 -0.3086 -2.8059 0.4591 3.2677
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 8/03/23 16.7225 -1.1564 -4.6167 0.5650 4.3345
Sura Acciones Norteamericanas $ 8/03/23 19.4046 0.1490 -2.9660 0.6306 4.0027
Sura capital estratégico I serie A S/ 8/03/23 129.5012 -0.0978 -2.2425 -0.2973 0.6321
Sura capital estratégico I serie B S/ 8/03/23 132.4791 -0.0972 -2.2246 -0.2921 0.6769
Sura capital estratégico II serie A S/ 8/03/23 127.3712 -0.0332 -3.2672 -0.3131 0.7883
Sura capital estratégico II serie B S/ 8/03/23 129.9390 -0.0326 -3.2495 -0.3078 0.8332
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática
miércoles 15 de marzo del 2023 Gestión
valores cuota y rentabilidad de las afp
14 de marzo del 2023
Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
AFP Habitat
Fondo 1 9/03/23 17.5705 0.0335 0.8255 1.6793
Fondo 2 9/03/23 19.2675 -0.3856 0.2154 0.7287
Fondo 3 9/03/23 19.3601 -0.8290 0.0924 0.2512
AFP Integra
Fondo 0 9/03/23 12.8255 0.0113 0.1990 1.4730
Fondo 1 9/03/23 27.0415 0.1435 0.6775 1.7569
Fondo 2 9/03/23 215.9660 -0.2965 -0.1212 1.1201
Fondo 3 9/03/23 49.5831 -0.5754 -0.1975 -1.1338
AFP Prima
Fondo 1 9/03/23 29.0339 0.1132 0.5151 1.5595
Fondo 2 9/03/23 40.1286 -0.1554 0.1255 1.4711
Fondo 3 9/03/23 44.1568 -0.3934 -0.3672 0.5340
AFP Profuturo
Fondo 0 9/03/23 12.9786 -0.0179 0.1866 1.5059
Fondo 1 9/03/23 25.4197 0.0606 0.5877 2.0398
Fondo 2 9/03/23 200.4081 -0.2666 -0.0322 0.9125
Fuente: Economática
bolsas en el mundo
14 de marzo del 2023
cierre Día Mes (*) Acum.
Nueva York (DJ Indus) 32,155.40 1.06 -1.54 -2.99
Nueva York (NASDAQ Comp) 11,428.15 2.14 -0.24 9.19
Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 12,199.79 2.32 1.31 11.52
México (IPC) 52,691.66 -0.60 -0.13 8.65
Caracas (IBC) ** 30,166.35 0.56 3.30 44.01
Buenos Aires (MERVAL) 220,447.03 -2.12 -10.92 8.88
Sao Paulo (IBOVESPA) 102,932.38 -0.18 -1.91 -6.20
SP/BVL PERU GEN 21,769.88 0.82 0.90 2.06
SP/BVL LIMA 25 29,933.54 0.38 0.21 -0.61
Bogotá (COLCAP) 1,156.17 0.18 -2.64 -10.10
Euro (DJ STOXX 50 ) 4,179.47 2.02 -1.39 10.17
Londres (FTSE 100 ) 7,637.11 1.17 -3.04 2.49
Madrid (IBEX 35 ) 9,159.00 2.23 -2.51 11.30
Frankfurt (DAX) 15,232.83 1.83 -0.86 9.40
París (CAC 40 ) 7,141.57 1.86 -1.74 10.32
Milán (FTSE MIB) 26,800.98 2.36 -2.47 13.05
Tokio (NIKKEI 225 ) 27,222.04 -2.19 -0.81 4.32
Hong Kong (HANG SENG) 19,247.96 -2.27 -2.72 -2.70
Shangai (Composite Index) 3,245.31 -0.72 -1.05 5.05
(*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS SOLES
14 de marzo del 2023
D
epósitos a Plazo para Personas Naturales
Tasa Anual (%) Hasta 30 días 31-90 días 91-180 días 181-360 días Más de 360 días
BBVA 4.14 4.77 6.07 6.43 6.69
Comercio - 0.97 1.71 4.83 5.91
Crédito 4.57 4.97 6.87 7.25 7.94
Pichincha 0.71 3.72 3.95 8.35 7.94
BIF 0.61 5.11 6.50 8.22 8.44
Scotiabank 1.15 4.94 6.91 7.39 7.15
Interbank - 1.30 2.36 1.87 4.34
Mibanco 2.67 3.87 4.33 6.70 5.91
GNB - - - 8.28 8.07
Falabella 0.15 0.91 0.94 3.59 7.96
Ripley - 4.75 4.75 7.59 8.23
Alfin 1.80 2.65 3.25 5.42 6.17
Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información remitida diariamente por las Empresas Financieras a través del Reporte N°6. Las tasas de
interés tienen carácter referencial.
Fuente: SBS
entrega de derechos
14 de marzo del 2023
Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
acuerdo corte registro entrega
PROFUTC1 S/ 10.49301225 Efe. 30/03/2022 27/05/2022 31/05/2022 30/05/2023
MAPFSGC1 S/ 0.080410125088564 Efe. 15/02/2023 03/03/2023 07/03/2023 09/03/2023
SECREXC1 S/ 0.99004922 Efe. 23/02/2023 10/03/2023 14/03/2023 15/03/2023
AVLASGC1 S/ 0.17928701 Efe. 06/03/2023 21/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
RVIA5BC1 S/ 0.21220126 Efe. 09/03/2023 24/03/2023 28/03/2023 29/03/2023
LAIVEBC1 S/ 0.15407 Efe. 09/03/2023 27/03/2023 29/03/2023 14/04/2023
Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL