Proyectos a realizarse (RD$) Prioridad 2021 2022 2023

Programa 1 - Finanzas Alta

1.1 A. Situacion financiera Alta 94,720 102,771 111,743
1.1 B. Indicadores Baja 57,900 62,822 68,306
1.1 C Costos Media 11,700 12,695 13,803
1.1 D Gestion del flujo efectivo Alta 79,000 85,715 93,198
1.1 F Procesos Media 29,130 31,606 34,365
272,450 295,608 321,415
Programa 2 - Logística y Planificación
2.1 A. Optimizacion Alta 33,220 36,044 39,190
2.1 B. Metricas Baja 24,000 26,040 28,313
2.1 C Entrenamientos Media 128,000 138,880 151,004
2.1 D Softwares Media 50,000 54,250 58,986
2.1 F Simulacros Baja 91,000 98,735 107,355
326,220 353,949 384,848
Programa 3 - Comerical
1.1 A. Canales de ventas Alta 569,200 617,582 671,497
1.1 B. Revision con Clientes Alta 45,000 48,825 53,087
1.1 C KPls Media 35,000 37,975 41,290
1.1 D Transformacion digital Baja 122,560 132,978 144,587
1.1 F Formacion al personal Media 120,800 131,068 142,510
892,560 968,428 1,052,971

1,491,230 1,617,985 1,759,235

 2024 2025 Total

116,515 124,865 550,614

71,222 76,327 336,577
14,392 15,424 68,013
97,177 104,142 459,232
35,833 38,401 169,335 Inflacion Anual Inflacion Anual
335,139 359,158 1,583,770 Actividades Total Año %
Alta 821,140 2021 8.5%
40,864 43,792 193,110 Media 374,630 2022 8.7%
29,522 31,638 139,514 Baja 295,460 2023 4.3%
157,452 168,736 744,073 2024 7.2%
61,505 65,913 290,653 1,491,230
111,939 119,961 528,989
401,281 430,040 1,896,339

700,170 750,349 3,308,797

55,354 59,321 261,588
43,053 46,139 203,457
150,760 161,565 712,449
148,595 159,245 702,218
1,097,933 1,176,618 5,188,511

1,834,354 1,965,816 8,668,619

 Costo administrativo anual estimado (RD$)
Costos Datos Historios Costos Proyectados
2021 2022 2023
Salarios 6,406,875 6,951,459 7,558,322
Impuestos 307,530 333,670 362,799
Beneficios 384,413 417,088 453,499
Total Salarios Admin. 7,098,818 7,702,217 8,374,621

Alquiler/Hipoteca 1,178,865 1,279,069 1,390,731

Servicios Basicos 640,688 695,146 755,832
Comunicaciones 1,793,925 1,946,409 2,116,330
Mantenimiento de vehiculos 153,765 166,835 181,400
Mantenimiento de equipos 227,800 247,163 268,740
Compra de equipos 227,800 247,163 268,740
Auditoria anual 512,550 556,117 604,666
Relaciones publicas 205,020 222,447 241,866
Informe anual 153,765 166,835 181,400
Boletin informativo 51,255 55,612 60,467
Recaudacion - viajes, propuestas 2,562,750 2,780,584 3,023,329

Total 14,807,000 16,065,595 17,468,121

ado (RD$)
Costos Proyectados
2024 2025 Particion por departamentos
7,881,062 8,445,872 Departamentos Participacion % 2021
378,291 405,402 Finanzas 32.0% 4,738,240
472,864 506,752 Logistica 28.0% 4,145,960
8,732,217 9,358,026 Comercial 30% 4,442,100
Otros 10.0% 1,480,700
1,450,115 1,554,040
788,106 844,587
2,206,697 2,364,844
189,145 202,701
280,216 300,298
280,216 300,298
630,485 675,670
252,194 270,268
189,145 202,701
63,048 67,567
3,152,425 3,378,349

18,214,010 19,519,348
2022 2023 2024 2025
5,140,990 5,589,799 5,828,483 6,246,191
4,498,367 4,891,074 5,099,923 5,465,417
4,819,679 5,240,436 5,464,203 5,855,804
1,606,560 1,746,812 1,821,401 1,951,935
 Area Programatica y Fuente Potencial de Cantidad por
Año Costo Estimado
actividades ingreso fuente (RD$)
1 - Finanzas
1.1 A. Situacion Finaciera 2021 94,720.00 Accionistas 94,720
2022 102,771.20 Accionistas 102,771
2023 111,743.13 Accionistas 111,743
2024 116,514.56 Accionistas 116,515
2025 124,864.77 Accionistas 124,865
1.1 B. Indicadores 2021 57,900.00 Inversionistas 28,950
Accionistas 28,950
2022 62,821.50 Inversionistas 43,975
Accionistas 18,846
2023 68,305.82 Inversionistas 34,153
Accionistas 34,153
2024 71,222.48 Inversionistas 49,856
Accionistas 21,367
2025 76,326.75 Inversionistas 68,694
Accionistas 7,633
1.1 C. Costos 2021 11,700.00
2022 12,694.50
2023 13,802.73
2024 14,392.11
2025 15,423.54
1.1 D. Gestion del flujo 2021 79,000.00
2022 85,715.00
2023 93,197.92
2024 97,177.47
2025 104,141.86
1.1 F. Procesos 2021 29,130.00
2022 31,606.05
2023 34,365.26
2024 35,832.65
2025 38,400.66
2 - Logística y Planificación
2.1 A. Optimizacion 2021 33,220.00
2022 36,043.70
2023 39,190.32
2024 40,863.74
2025 43,792.31
2.1 B. Metricas 2021 24,000.00
2022 26,040.00
2023 28,313.29
2024 29,522.27
2025 31,638.03
 2.1 C. Entrenamientos 2021 128,000.00
2022 138,880.00
2023 151,004.22
2024 157,452.10
2025 168,736.17
2.1 D. Software 2021 50,000.00
2022 54,250.00
2023 58,986.03
2024 61,504.73
2025 65,912.57
2.1 F. Simulacros 2021 91,000.00
2022 98,735.00
2023 107,354.57
2024 111,938.61
2025 119,960.87
3- Comercial
3.1 A. Canales de ventas 2021 569,200.00
2022 617,582.00
2023 671,496.91
2024 700,169.83
2025 750,348.66
3.1 B.Revision de clientes 2021 45,000.00
2022 48,825.00
2023 53,087.42
2024 55,354.26
2025 59,321.31
3.1 C.KPls 2021 35,000.00
2022 37,975.00
2023 41,290.22
2024 43,053.31
2025 46,138.80
3.1 D. Transformacion Digital 2021 122,560.00
2022 132,977.60
2023 144,586.54
2024 150,760.39
2025 161,564.88
3.1 D.Formacion al Personal 2021 120,800.00
2022 131,068.00
2023 142,510.24
2024 148,595.42
2025 159,244.76
Probabilidad
Probabilidad de Recaudacion de fondos, por categorias
% de ingresos asegurados Categorias
100% 100% Proyecto aprobado/Contrato firmado
100% 90% Proyecto aprobado/Contrato no firmado
100% 70% Propuesta presentada/Donate ha demostrado interes
100% 50% Propuesta en preparacion/Donante ha demostrado interes
100% 25% Proyecto en discusion inicial con el donante
50%
50%
70%
30%
50%
50%
70%
30%
90%
10%
udacion de fondos, por categorias
Categorias
bado/Contrato firmado
bado/Contrato no firmado
sentada/Donate ha demostrado interes
preparacion/Donante ha demostrado interes
scusion inicial con el donante
 Probabilidad de recibir los fondos
Area programatica Año Gastos Proyectados
100% 90% 70% 50%
1 - Finanzas 2024
2025
Total
2 - Logística y Planificación 2024
2025
Total
3- Comercial 2024
2025
Total
ecibir los fondos Excedente/
25% Deficit
P