FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CORRELATIVO DEL CÓDIGO DEL
FECHA DE LA NUMERO DEL
ASIENTO O CODIGO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN LIBRO O NUMERO
OPERACIÓN DOCUMENTO CODIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
UNICO DE LA REGISTRO (TABLA CORRELATIVO
OPERACIÓN SUSTENTATORIO
8)
POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN
1 1/5/2017 6011 12,000.00
FACTURA N° 001-28958
40111 2,160.00
4212 14,160.00
1 1/5/2017 POR EL INGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN 20111 12,000.00
6111 12,000.00
2 1/10/2017 POR LA COMPRA DE MRRCADERIA 6011 60,000.00
40111 10,800.00
4212 70,800.00
POR EL INGRESO DE LA MERCADERIA SEGÚN
2 1/10/2017 20111 60,000.00
FACTURA 001-5748
6111 60,000.00
POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN
3 1/15/2017 6011 18,000.00
MERCADERIA SEGÚN FACTURA N° 001-23895
40111 3,240.00
4212 21,240.00
3 1/15/2017 POR EL INGRESO DE MERCADERIA AL ALMACEN 20111 18,000.00
6111 18,000.00
4 1/17/2017 ASIENTO DE GASTO SEGÚN RECIBO 001-000200 6364 440.68
40111 79.32

4212 520.00

4 1/17/2017 POR EL DESTINO DEL GASTO 94 220.34

95 220.34
791 440.68

4 1/17/2017 POR LA CANCELACIÓN DEL RECIBO TELEFÓNICO 4212 520.00

101 520.00

5 1/28/2017 POR LA EMISIÓN DE LA NOTA DE CRÉDITO 6011 1,200.00

40111 216.00
4212 1,416.00

6 1/30/2017 POR LA POLIZA DE SEGUROS 651 4,230.00

40111 761.40
4212 4,991.40
6 1/30/2017 ASIENTO POR DESTINO DEL GASTO 94 4,230.00
791 4,230.00

TOTALES 208,318.08 208,318.08

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ENERO DEL 2020

RUC: RUC:20545158514
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCISILLAS DEL ORIENTE S.R.L

COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

EMISIÓN DEL DE
CORRELATIVO

DEL
VENCIMIENT TIPO
REGISTRO O COMPROBANTE
O
CÓDIGO (TABLA
DE PAGO O FECHA
UNICO 10)

DE LA O DE PAGO
OPERACIÓN DOCUMENTO (1)

1 1/5/2017 1/5/2017 1

2 1/10/2017 1/10/2017 1

3 1/15/2017 1/15/2017 1

4 1/17/2017 1/17/2017 1

5 1/28/2017 1/28/2017 1
6 2/1/2016 1/30/2017 1
AS DEL ORIENTE S.R.L

COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO

SERIE O AÑO DE

EMISIÓN
CÓDIGO DE LA
DE

LA DUA
DEPENDENCIA

ADUANERA O DSI

(TABLA 11)

001

001

001

001

001
001
 N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL

DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR

FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE

COBRANZA U OTROS
TIPO
DOCUMENTOS

EMITIDOS POR SUNAT PARA

(TABLA 2)
ACREDITAR

EL CRÉDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIÓN

28958

5748

23895

200 6

28958
480 6
INFORMACIÓN DEL

PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

Y NOMBRES,

NÚMERO DENOMINACIÓN

O RAZÓN

SOCIAL

MUEBLES MALDONADO S.R.L

INVERSIONES SANTA CLARA S.R.L

IMPORTACIONES BETTY S.R.L

10707070700 MOVISTAR S.A

MUEBLES MALDONADO S.R.L

10909090900 LA POSITIVA S.A

TOTALES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

BASE

IMPONIBLE IGV

S/. 12,000.00 S/. 2,160.00

S/. 60,000.00 S/. 10,800.00

S/. 18,000.00 S/. 3,240.00

S/. 440.68 S/. 79.32

S/. 1,200.00 S/. 216.00

S/. 4,230.00 S/. 761.40

S/. 95,870.68 S/. 17,256.72

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE

IMPONIBLE IGV
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

NO GRAVADAS VALOR

DE LAS

BASE ADQUISICIO
NES

IMPONIBLE IGV NO

GRAVADAS
 N° DE

COMPROBANTE

OTROS IMPORTE DE PAGO

TRIBUTOS EMITIDO
ISC TOTAL
Y POR

CARGOS SUJETO NO

DOMICILIADO
VADAS (2)

S/. 14,160.00

S/. 70,800.00

S/. 21,240.00

S/. 520.00

S/ 1,416.00
S/ 4,991.40

S/. 113,127.40
 CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO

FECH
FECHA DE TIPO SERIE
A

(TABL
NÚMERO DE CAMBI
A 10)
O

EMISIÓN
COMPROBANTE DE PAGO

GINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

COMPROBA
NTE

DE PAGO O

DOCUMENT
O