LIBRO DIARIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA NRO
CONTABLE ASIENTO DEBE HABER SALDO
107111 3,000.00 3,000.00
104101 160,000.00 160,000.00
104103 2,000.00 2,000.00
121201 40,000.00 40,000.00
122101 5,000.00 -5,000.00
191101 50,000.00 -50,000.00
211101 50,000.00 50,000.00
331101 890,000.00 890,000.00
334101 400,000.00 400,000.00
401101 6,000.00 -6,000.00
401701 8,000.00 -8,000.00
501101 500,000.00 -500,000.00
502201 100,000.00 -100,000.00
523101 150,000.00 -150,000.00
591101 726,000.00 -726,000.00
1,545,000.00 1,545,000.00 -
POR EL ASIENTO DE APERTURA - -

107111 1,652.00 1,652.00

121201 1,652.00 -1,652.00
POR EL DEPOSITO DE LA DETRACION
121201 16,520.00 16,520.00
401101 2,520.00 -2,520.00
701101 14,000.00 -14,000.00
POR LA VENTA SEGÚN FACTURA
401101 2,520.00 2,520.00
107111 2,520.00 -2,520.00
POR LA APLICACIÓN DE LA DETRACCION
331101 58,262.71 58,262.71
401101 10,487.29 10,487.29
465401 68,750.00 -68,750.00 PRECIO DEL
POR LA ADQUISIO DEL ACTIVO IGV
104103 27,500.00 27,500.00 VALOR DEL B
639101 760.00 760.00
641901 13.75 13.75
104101 28,273.75 -28,273.75
POR LA ADQUISIO DEL CH GERENCIA
941101 773.75 773.75
791101 773.75 -773.75
 DESTINO DE LAS CUENTAS DE GASTO 63 Y 64
465401 27,500.00 27,500.00
104103 27,500.00 -27,500.00
POR EL PAGO AL PROVEEDOR
121101 325,208.00 325,208.00
401101 49,608.00 49,608.00
701101 374,816.00 -374,816.00
01/02 POR EL RECONOCIMIENTO DEL INGRESO
121201 325,208.00 325,208.00
121101 325,208.00 -325,208.00
01/03 POR LA REGULARIZACION DE LA FACTURA
121201 7,000.00 7,000.00
401101 1,067.80 -1,067.80
122101 5,932.20 -5,932.20
03/04 POR EL ANTICIPO RECIBIDO
121201 7,000.00 7,000.00
122101 5,932.20 5,932.20
401101 1,067.80 -1,067.80
701101 11,864.40 -11,864.40
01/05 POR LA RECEPCION DE LAS LAVADORAS
121201 135,000.00 135,000.00
401101 20,593.22 -20,593.22
701101 114,406.78 -114,406.78
22/03 POR EL RECONOCIMIENTO DEL INGRESO POR LA VENTA DE BIENES
123101 135,000.00 135,000.00
121201 135,000.00 -135,000.00
22/03 POR EL CANJE DE LAS FACTURAS CON LETRAS
123301 135,000.00 135,000.00
123101 135,000.00 -135,000.00
31/03 POR EL CANJE DE LETRAS EN CARTERA A DESCUENTO
104101 132,300.00 132,300.00
189101 2,700.00 2,700.00
455401 135,000.00 -135,000.00
07/04 POR EL IMPORTE RECIBIDO DEL BANCO POR EL DSCTO DE LETRAS
673401 900.00 900.00
189101 900.00 -900.00
30/04 POR EL DEVENGO DE LOS INTERESES
673401 900.00 900.00
189101 900.00 -900.00
30/05 POR EL DEVENGO DE LOS INTERESES
673401 900.00 900.00
189101 900.00 -900.00
30/06 POR EL DEVENGO DE LOS INTERESES
971101 2,700.00 2,700.00
791101 2,700.00 -2,700.00
DESTINO DE LAS CUENTAS DE GASTO FIANCIERO
191101 22,500.00 22,500.00
 121201 14,500.00 -14,500.00
755101 8,000.00 -8,000.00
POR LA RECUPERACION DE LA ACREENCIA Y LA BAJA DE LA RECUPERACION
104101 8,000.00 8,000.00
121201 8,000.00 -8,000.00
POR EL INGRESO DE LOS FONDOS RECUPERADOS
131101 4,248.00 4,248.00
401101 648.00 -648.00
704201 1,800.00 -1,800.00
496101 1,800.00 -1,800.00
31/12 POR EL SERVICIO PRETADO EN DICIEMBRE
141301 2,560.00 2,560.00
104101 2,560.00 -2,560.00
POR LA ENTREGA DEL DINERO AL SUPERVISOR COMO FONDO POR RENDIR
631301 1,050.00 1,050.00
631401 580.25 580.25
401101 293.45 293.45
421201 1,923.70 -1,923.70
POR EL REGISTRO DE LOS GASTOS DE VIAJE DEL SUPERVISOR
101101 636.31 636.31
421201 1,923.70 1,923.70
141301 2,560.00 -2,560.00
POR LA RENDICION DE GASTOS DE VIATICOS Y DEVOLUCION
941101 1,630.25 1,630.25
791101 1,630.25 -1,630.25
DESTINO DE LAS CUENTAS DE GASTO FIANCIERO
142101 11,800.00 11,800.00
522101 11,800.00 -11,800.00
POR EL COMPROMISO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES
201101 10,000.00 10,000.00
401101 1,800.00 1,800.00
441901 11,800.00 -11,800.00
POR LA ENTREGA DE BIENES PARA EL AUMENTO DE CAPITAL
441901 11,800.00 11,800.00
142101 11,800.00 -11,800.00
POR LA EFECTIVIZACION DEL APORTE DEL SOCIO A
522101 11,800.00 11,800.00
501101 11,800.00 -11,800.00
POR REGISTRO DE LAS ACCIONES EN RRPP
141101 830.00 830.00
104101 830.00 -830.00
POR EL PRESTAMO ENTREGADO AL TRABAJADOR -
621101 1,800.00 1,800.00
627101 162.00 162.00
141101 830.00 -830.00
403101 162.00 -162.00
403201 234.00 -234.00
411101 736.00 -736.00
POR LA PROVIISON DE LA PLANILLA Y DESCTO DEL PRESTAMO
941101 1,962.00 1,962.00
791101 1,962.00 -1,962.00
DESTINO DE LAS CUENTAS DE GASTO FIANCIERO
411101 736.00 736.00
104101 736.00 -736.00
POR ELPAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS
171201 174,000.00 174,000.00
173101 34,800.00 34,800.00
104101 174,000.00 -174,000.00
493101 34,800.00 -34,800.00
PRESTAMO OTORGADO A SUBSIDIARIA -
493101 2,900.00 2,900.00
772301 2,900.00 -2,900.00
POR EL RECONOCIMIENTO INTERES DEVENGADO -
104101 208,800.00 208,800.00
171201 174,000.00 -174,000.00
173101 34,800.00 -34,800.00
POR LA COBRANZA DEL PRESTAMO
171201 18,000.00 18,000.00
173101 5,040.00 5,040.00
493101 5,040.00 -5,040.00
104101 18,000.00 -18,000.00
POR EL PRESTAMO OTORGADO
493101 420.00 420.00
772301 420.00 -420.00
POR RECONOCIMIENTO INGRESO
173101 907.20 907.20
401101 907.20 -907.20
POR LA PROVISION DE LA FACTURA
104101 23,040.00 23,040.00
171201 5,040.00 -5,040.00
173101 18,000.00 -18,000.00
POR LA COBRANZA DEL PRESTAMO
104101 265,400.00 265,400.00
181101 24,600.00 24,600.00
373101 24,600.00 24,600.00
451101 265,400.00 -265,400.00
455101 49,200.00 -49,200.00
POR EL PRESTAMO BANCARIO
673101 4,100.00 4,100.00
181101 4,100.00 -4,100.00
POR LOS INTERESES DEVENGADOS
971101 4,100.00 4,100.00
791101 4,100.00 -4,100.00

333101 30,939.00 30,939.00

185201 9,400.00 9,400.00
401101 7,261.00 7,261.00
469901 47,600.00 -47,600.00
POR LA COMPRA DE LA MAQUINARIA
634301 783.33 783.33
185201 783.33 -783.33
DEVENGO DE LOS SERVCIOS
941101 783.33 783.33
791101 783.33 -783.33

684101 23,500.00 23,500.00

191101 23,500.00 -23,500.00
POR LA ESTIMACION DE LA COBRANZA
941101 23,500.00 23,500.00
791101 23,500.00 -23,500.00
POR EL DESTINO DE LA COBRANZA DUDOSA
191101 7,528.00 7,528.00
755101 7,528.00 -7,528.00
POR RECUPERACION DE LA DEUDA
104101 7,528.00 7,528.00
121201 7,528.00 -7,528.00
POR LA COBRANZA DE LAS FT. 1344-1361
191101 9,368.50 9,368.50
121201 9,368.50 -9,368.50
CASTIGO DE LAS DEUDAS INCOBRABLES
601101 13,530.00 13,530.00
401101 2,435.40 2,435.40
421201 15,965.40 -15,965.40
POR LA ADQUISICION DE LA MERCADRIA
201101 13,530.00 13,530.00
611101 13,530.00 -13,530.00
POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA
609101 3,510.00 3,510.00
401101 631.80 631.80
421201 4,141.80 -4,141.80
POR EL SERVICIO DEL FLETE
201101 3,510.00 3,510.00
611101 3,510.00 -3,510.00
POR EL DESTINO DEL FLETE
421201 1,596.54 1,596.54
401101 243.54 -243.54
601101 1,353.00 -1,353.00
POR EL DESCUENTO NOTA CREDITO
611101 1,353.00 1,353.00
201101 1,353.00 -1,353.00
POR EL DESCUENTO POR VOLUMEN
601101 8,476.00 8,476.00
401151 1,525.68 1,525.68
421101 10,001.68 -10,001.68
POR LA ADQUISICION DE LA MERCADRIA
201101 8,476.00 8,476.00
611101 8,476.00 -8,476.00
POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA
421101 10,001.68 10,001.68
401151 1,525.68 -1,525.68
421201 10,001.68 -10,001.68
401101 1,525.68 1,525.68
POR LA RECLASIFICACION
211101 23,000.00 23,000.00
711101 23,000.00 -23,000.00
PRODUCCION ELABORADA
211101 109,500.00 109,500.00
711101 109,500.00 -109,500.00
POR LA TERMINACION DE LOS PRDUCTOS

221101 24,000.00 24,000.00

712101 24,000.00 -24,000.00
POR LA VARIACION DE SUBPRODUCTO
121201 102.00 102.00
401101 15.56 -15.56
703101 86.44 -86.44
POR EL REGISTRO DE SUBPRODUCTOS
611101 86.44 86.44
201101 86.44 -86.44
211101 819,450.00 819,450.00
231101 333,150.00 333,150.00
711101 819,450.00 -819,450.00
713101 333,150.00 -333,150.00
POR LA PRODUCION DEL PERIODO
231101 44,232.00 44,232.00
713101 44,232.00 -44,232.00
POR EL RECONOCIMIENTO DE OT. OT.430
OT.431
OT.432

604101 5,200.00 5,200.00

401101 936.00 936.00
421201 6,136.00 -6,136.00
POR LA ADQUISICION DE BOTELLAS
261101 5,200.00 5,200.00
614101 5,200.00 -5,200.00
POR EL RECONOCIMIENTO DE LAS BOTELLAS
 601101 72,750.00 72,750.00
421201 72,750.00 -72,750.00
POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES
281101 72,750.00 72,750.00
611101 72,750.00 -72,750.00
POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS BIENES POR RECIBIR
421201 72,750.00 72,750.00
104101 72,750.00 -72,750.00
POR LA CANCELACION
201101 72,750.00 72,750.00
281101 72,750.00 -72,750.00
POR LA RECEPCION DE LA MERCADERIA EN LOS ALMACENES
695201 19,000.00 19,000.00
292101 19,000.00 -19,000.00
POR L PROVISION NO RECUPERABLE
692101 11,000.00 11,000.00
292101 19,000.00 19,000.00
211101 30,000.00 -30,000.00
POR LA SALIDA DE LA MERCADERIA
302201 55,000.00 55,000.00
104101 55,000.00 -55,000.00
02/03 POR LA COMPRA DE 500 ACC
104101 8,250.00 8,250.00
302201 8,250.00 -8,250.00
01/04 POR LA RECEPCION DE LOS DIVIDENDOS DE LA EMP M&R
301101 25,000.00 25,000.00
104101 25,000.00 -25,000.00
POR LA COMPRA DE BONOS
333101 10,520.00 10,520.00
401101 1,893.60 1,893.60
465401 12,413.60 -12,413.60
12/07 POR LA COMPRA DE LA MAQUINARIA
465401 620.68 620.68
401101 94.68 -94.68
775101 526.00 -526.00
17/07POR LA NOTA DE CREDITO DESCUENTO POR PRONTO PAGO
465401 11,792.92 11,792.92
104101 11,792.92 -11,792.92
17/7 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE LA MAQUINARIA
333101 460.00 460.00
401101 82.80 82.80
465401 542.80 -542.80
12/07 POR EL TRANSPORTRE DE LA MAQUINARIA
333101 132.00 132.00
401101 23.76 23.76
465401 155.76 -155.76
 12/07 POR LA INSITALACION Y MONTAJE DE LA MAQUINARIA
343101 1,860.00 1,860.00
401101 334.80 334.80
465501 2,194.80 -2,194.80
POR LA COMPRA DEL PROG ANTIVIRUS
382201 52,800.00 52,800.00
334101 52,800.00 -52,800.00
POR LA ENTREGA DE LA CAMIONETA EN COMODATO
681401 18,687.50 18,687.50
391301 18,687.50 -18,687.50
31/12 POR LA DEPRECIAICON ANUAL DE LA MAQUINARIA
941101 18,687.50 18,687.50
791101 18,687.50 -18,687.50
POR EL DESTINO DE LA DEPRECIACION
342101 210,000.00 210,000.00
401101 37,800.00 37,800.00
465501 247,800.00 -247,800.00
POR LA COMPRA DE LA PATENTE CON F/
682101 21,000.00 21,000.00
392101 21,000.00 -21,000.00
31/12 POR LA AMORTIZACION DE LA PATENTE
941101 21,000.00 21,000.00
791101 21,000.00 -21,000.00
POR EL DESTINO DE LA AMORTIZACION
601101 2,500.00 2,500.00
401101 450.00 450.00
421201 2,950.00 -2,950.00
05/09 POR EL REGISTRO DE LAS F/
421201 2,950.00 2,950.00
104101 2,861.50 -2,861.50
401101 88.50 -88.50
POR EL PAGO AL PROVEEDOR CON F/
401101 88.50 88.50
659301 0.50 0.50
104103 89.00 -89.00
POR EL PAGO DE LA RETENCION A SUNAT
941101 0.50 0.50
791101 0.50 -0.50
POR EL DESTINO DEL REDONDEO
601101 15,254.24 15,254.24
401101 2,745.76 2,745.76
421201 18,000.00 -18,000.00
POR LA COMPRA DE LA MERCADERIA

373101 1,694.92 1,694.92

401101 305.08 305.08
421203 2,000.00 -2,000.00
POR EL REGISTRO D ELA ND POR LOS INTERESES POR PAGAR
421203 2,000.00 2,000.00
421201 18,000.00 18,000.00
423101 20,000.00 -20,000.00
POR EL CANJE DE LA F/ Y N/D POR 5 LETRAS
659901 7,500.00 7,500.00
461101 7,500.00 -7,500.00
POR LA PROVISION DE LA OBLIGACION DE LA INDEMNIZACION
941101 7,500.00 7,500.00
791101 7,500.00 -7,500.00
POR EL DESTINO DE LA INDEMNIZACION
502201 72,000.00 72,000.00
104101 72,000.00 -72,000.00
POR LA READQUISICION DE ACCIONES DE TESORERIA
523101 150,000.00 150,000.00
591101 50,000.00 50,000.00
441201 50,000.00 -50,000.00
441901 150,000.00 -150,000.00
POR LA DEVOLUCION DEL APORTE AL SOCIO
591101 5,000.00 5,000.00
582101 5,000.00 -5,000.00
POR LA RESERVA LEGAL DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS
611101 22,954.24 22,954.24
691101 22,954.24 -22,954.24
COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS VENDIDAS
211101 951,950.00 -951,950.00
221101 24,000.00 -24,000.00
231101 377,382.00 -377,382.00
692101 1,353,332.00 1,353,332.00
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS
881101 119,731.00 119,731.00
401701 119,731.00 -119,731.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2017
891101 286,138.62 286,138.62
591101 286,138.62 -286,138.62
POR EL RESULTADO DEL EJERCICIO
 DETALLES

Ejercicio N° 01
14000 2520 16520
DETRACCION 10% 1652

Ejercicio N° 02
27500 40% 0.05% 13.75
68,750.00 100%
10,487.29
58,262.71
Ejercicio
Febrero
V.VTA. IGV P.VTA
275,600.00 49,608.00 325,208.00

Ejercicio
V.VTA. IGV P.VTA
5,932.20 1,067.80 7,000.00
11,864.41 2,135.59 14,000.00

Ejercicio
V.VTA. IGV P.VTA
114,406.78 20,593.22 135,000.00

3 LETRAS 45000 135000

PAGO 44100 132300
TOTAL COMISION 2700

Ejercicio
ESTIMACION COBRANZA DUD 22500
RECUPERACION 8000
PERDIDA 14500

Ejercicio

V.VTA IGV P.VTA

3,600.00 648.00 4,248.00

Ejercicio
ENTREGA DE FONDO POR REN 2560
Gastos x alojamiento 1,050.00
Alimentacion 580.25
1,630.25 293.445 1,923.70
DEVOLUCION 636.31

Ejercicio

V.VTA IGV P.VTA

10,000.00 1,800.00 11,800.00

Ejercicio

PRESTAMO 830

Sueldo 1800
ONP 13% 234.00
ESSALUD 9% 162.00
Abono bancario 736.00
Ejercicio
PRESTAMO 174000
INTERES 20% 34800
TOTAL 208800

Ejercicio

PRESTAMO 18000
INTERES 5040
CUOTA MENSU 420

V.V IGV P.V

5040 907.2 5947.2

Ejercicio

PRESTAMO 290000
DESCUENTO 24600 INTERESES 6 MESES
INTERES 49200

Ejercicio
V.VTA IGV P.VTA
40339 7261 47600

SER.SOPORTE 9400

30939

Ejercicio

DEUDA 23500

Ejercicio
F/1344 5300 100 % SE COBRO
F/1361 2228 50% SE COBRO
7528

F/1370 3000
F/1385 4140.5
F/1361 2228
9368.5
Ejercicio
A.flex 210 25 5250
A.Plan 150 12 1800
Pasad 720 9 6480
V.VENTA S/13,530.00
IGV 2435.4
P.VENTA S/15,965.40

FLTE

V.VTA IGV P.VTA

3510 631.80 4141.80

DESCUENTO 10% 13530 1353

Ejercicio
V.VTA IGV P.VTA
8476 1525.68 10001.68

Ejercicio

COSTO TOTAL 109500

UNIDADES 52.00
DEFECTUOSO 49

CUBP 109500 42.92

2551
Ejercicio

Ejercicio
V.VTA IGV P.VTA
86.44 15.56 102

Ejercicio

Ejercicio

7943 2988 4088 15019

7644 3286 3539 14469
7465 2837 4442 14744
44232
Ejercicio

V.VTA IGV P.VTA

5200.00 936 6136
ASIENTOS DE CIERRE
DEBE HABER SALDO
791101 77,754.00 77,754.00
941101 75,054.00 -75,054.00
971101 2,700.00 -2,700.00
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE CLASE 9 AL CIERRE DEL EJERCICIO
701101 515,087.18 515,087.18
703101 102.00 102.00
704201 1,800.00 1,800.00
801101 MARGEN COMERCIAL 516,989.18 -516,989.18
POR EL CIERRE DE LA CTA 70 Y TRASLADO A LA CTA 80
711101 951,950.00
712101 24,000.00
713101 377,382.00
811101 PRODUCCION DEL EJERCICIO 1,353,332.00
POR EL CIERRE DE LA CT 71 Y TRASLADO A LA CTA 81
601101 111,157.24
604101 5,200.00
609101 3,510.00
801101 119,867.24
MARGEN COMERCIAL
POR EL CIERRE DE LA CTA 60 Y TRASLADO A LA CTA 80
DETERMINACION DEL COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL 60,000.00 1-Jan

COMPRAS 99,868.24 60
(-) INV FINAL -112,026.56 20 31-Dec
COSTO DE VENTAS 47,841.68
EMPRESA MUNDO SA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ACTIVO ANEXO 2017 2016 PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 354,193 PASIVO CORRIENTE
Inversiones Financieras - Sobregiro Bancario
Cuentas por Cobrar Comerciales 454,926 Obligaciones Financieras
Otras Cuentas por Cobrar diversas 0 Provisiones
Otras Cuentas por Cobrar diversas -Relacionadas 907.20
Activos no corrientes disponibles para la venta - Ctas por pagar comerciales
Servicios y otros contratados por antic 29,117 Otras Cuentas por pagar
Existencias 132,027 Pasivos por I.Renta y Participaciones diferidos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 971,170 - Otras Cuentas por pagar a partes relacionadas

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales a largo plazo
Otras Cuentas por Cobrar diversas a largo plazo PASIVO NO CORRIENTE
Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento - Obligaciones Financieras
Inversion inmobiliiaria 71,750 Ctas por pagar comerciales
Propiedades, planta y equipo, neto depreciacion acu 971,626 Otras Cuentas por pagar
Vehículos, neto 347200.00 Impuesto a la renta diferido pasivo
Activos Intangibles, neto de amortizacion acumulada 190,860 Ingresos Diferidos
Otros Activos 167,072
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,748,508 - TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital Social
Capital Adicional
Resultados no realizados
Excedente de Revaluación
Reservas Legales
Resultados acumulados
Resultado del Ejercicio

Total Patrimonio

TOTAL ACTIVO 2,719,677 - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

 ANEXO 2017 2016

449,600

54648
547043
Participaciones diferidos 128127 -449,600
gar a partes relacionadas

1,179,419 -

-
38,320

38,320 -

1,217,739 -

539,800
-
- -
-
5,000
957,139
286,138

1,788,077 -

RIMONIO NETO 3,005,816 -

286,138
 EMPRESA MUN

LIBRO MAYOR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA NOMBRE
CONTABLE CUENTA CONTABLE
101101 CAJA
107111 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
104101 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
104102 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
104103 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
104201 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
105101 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
106101 DEPÓSITOS DE AHORRO
106201 DEPÓSITOS A PLAZO
107101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
111101 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
111201 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
111301 VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
111401 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
111501 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES
112101 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
112201 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
112301 VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
112401 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
113101 INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA
113201 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA
121101 NO EMITIDAS
121201 EMITIDAS EN CARTERA
121301 EN COBRANZA
121401 EN DESCUENTO
122101 ANTICIPOS RECIBIDOS
123101 EN CARTERA
123201 EN COBRANZA
123301 EN DESCUENTO
131101 NO EMITIDAS
131201 EMITIDAS EN CARTERA
131301 EN COBRANZA
131401 EN DESCUENTO
132101 ANTICIPOS RECIBIDOS
133101 EN CARTERA
133201 EN COBRANZA
133301 EN DESCUENTO
141101 PRÉSTAMOS
141201 ADELANTO DE REMUNERACIONES
141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
141901 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
142101 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
142201 PRÉSTAMOS
143101 PRÉSTAMOS
143201 ADELANTO DE DIETAS
143301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
144101 PRÉSTAMOS
144201 ADELANTO DE NUMERACIONES
144301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
161101 CON GARANTÍA
161201 SIN GARANTÍA
162101 COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
162201 TRANSPORTADORAS
162301 SERVICIOS PÚBLICOS
162401 TRIBUTOS
162901 OTRAS
163101 INTERESES
163201 REGALÍAS
163301 DIVIDENDOS
164101 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
164201 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
164401 DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES
164901 OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA
165101 INVERSIÓN MOBILIARIA
165201 INVERSIÓN INMOBILIARIA
165301 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
165401 INTANGIBLES
165501 ACTIVOS BIOLÓGICOS
166101 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
166201 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
168101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS
168201 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
171101 CON GARANTÍA
171201 SIN GARANTÍA
173101 INTERESES
173201 REGALÍAS
173301 DIVIDENDOS
175101 INVERSIÓN MOBILIARIA
175201 INVERSIÓN INMOBILIARIA
175301 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
175401 INTANGIBLES
175501 ACTIVOS BIOLÓGICOS
181101 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO
185201 MANTENIMIENTO ACTIVOS INMOVILIZADO
189101 PORTES Y COMISIONES
191101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
191301 LETRAS POR COBRAR
192101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
192201 LETRAS POR COBRAR
193101 PERSONAL
193201 ACCIONISTAS
193301 DIRECTORES
193401 GERENTES
193801 DIVERSAS
194101 PRESTAMOS
194201 RECLAMACIONES A TERCEROS
194301 INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
194401 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
194501 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
194601 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
194901 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
195101 PRESTAMOS
195301 INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
195401 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
195501 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
195601 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
195801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
201101 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
203101 DE ORIGEN ANIMAL
203201 DE ORIGEN VEGETAL
211101 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
213101 DE ORIGEN ANIMAL
213201 DE ORIGEN VEGETAL
221101 SUBPRODUCTOS
231101 PRODUCTOS EN PROCESO
233101 DE ORIGEN ANIMAL
233201 DE ORIGEN VEGETAL
241101 MATERIA PRIMA
252101 COMBUSTIBLES
252201 LUBRICANTES
252301 ENERGÍA
252401 OTROS SUMINISTROS
261101 ENVASES
271101 TERRENOS
271201 EDIFICACIONES
272101 TERRENOS
272201 EDIFICACIONES
272301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
272401 EQUIPO DE TRANSPORTE
272501 MUEBLES Y ENSERES
272601 EQUIPOS DIVERSOS
272701 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
273101 CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
273201 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
273301 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
273401 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
273501 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
273601 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
273901 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
274101 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
274201 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
275201 EDIFICACIONES
276201 EDIFICACIONES
276301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
276401 EQUIPOS E TRANSPORTE
276501 MUEBLES Y ENSERES
276601 EQUIPOS DIVERSOS
276701 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
277101 CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
277201 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
277301 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
277401 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
277501 FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
277601 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
277901 OTROS ACTIVOS
278101 ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
278201 ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO
279101 INVERSION INMOBILIARIA
279301 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
279401 INTANGIBLES
279501 ACTIVOS BIOLOGICOS
281101 EXISTENCIA POR RECIBIR
291101 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
291201 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
291301 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
291401 MERCADERÍAS INMUEBLES
291801 OTRAS MERCADERÍAS
292101 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
292201 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
292301 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
292401 PRODUCTOS INMUEBLES
292501 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
292701 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
292801 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
293101 SUBPRODUCTOS
293201 DESECHOS Y DESPERDICIOS
294101 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
294201 PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
294301 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
294401 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
294501 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
294701 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
294801 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
295101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
295201 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
295301 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
295401 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
296101 MATERIALES AUXILIARES
296201 SUMINISTROS
296301 REPUESTOS
297101 ENVASES
297201 EMBALAJES
298101 MERCADERÍAS
298201 MATERIAS PRIMAS
298301 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
298401 ENVASES Y EMBALAJES
301101 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
302101 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
302201 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES
302301 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES
302401 ACCIONES DE INVERSION
302501 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION
302601 CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS
302701 PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS
302801 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO
308101 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO D
308201 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMO
311101 URBANOS
311201 RURALES
312101 EDIFICACIONES
321101 TERRENOS
321201 EDIFICACIONES
322101 TERRENOS
322201 EDIFICACIONES
322301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
322401 EQUIPO DE TRANSPORTE
322501 MUEBLES Y ENSERES
322601 EQUIPOS DIVERSOS
322701 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
331101 TERRENOS
332101 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
332201 ALMACENES
332301 EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
332401 INSTALACIONES
333101 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
334101 VEHÍCULOS MOTORIZADOS
334201 VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS
335101 MUEBLES
335201 ENSERES
336101 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
336201 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
336301 EQUIPO DE SEGURIDAD
336901 OTROS EQUIPOS
337101 HERRAMIENTAS
337201 UNIDADES DE REEMPLAZO
338101 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
338201 EQUIPO DE TRANSPORTE
338301 MUEBLES Y ENSERES
338601 EQUIPOS DIVERSOS
338701 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
339101 ADAPTACIÓN DE TERRENOS
339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO
339301 MAQUINARIA EN MONTAJE
339401 INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO
339701 COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
339801 COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
339901 OTROS ACTIVOS EN CURSO
341101 CONCESIONES
341201 LICENCIAS
341901 OTROS DERECHOS
342101 PATENTES
342201 MARCAS
343101 APLICACIONES INFORMÁTICAS
344101 COSTOS DE EXPLORACIÓN
344201 COSTOS DE DESARROLLO
345101 FÓRMULAS
345201 DISEÑOS Y PROTOTIPOS
346101 MINERALES
346201 PETRÓLEO Y GAS
346301 MADERA
346901 OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES
347101 PLUSVALÍA MERCANTIL
349101 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
351101 DE ORIGEN ANIMAL
351201 DE ORIGEN VEGETAL
352101 DE ORIGEN ANIMAL
352201 DE ORIGEN VEGETAL
361101 TERRENOS
361201 EDIFICACIONES
363101 TERRENOS
363201 EDIFICACIONES
363301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
363401 EQUIPO DE TRANSPORTE
363501 MUEBLES Y ENSERES
363601 EQUIPOS DIVERSOS
363701 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
364101 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
364201 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
364301 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
364401 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
364501 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
364701 PLUSVALÍA MERCANTIL
364901 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
365101 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
365201 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
366101 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
366201 INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONI
371101 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
371201 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS
372101 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
372201 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
373101 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
373201 INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
381101 OBRAS DE ARTE
381201 BIBLIOTECA
381301 OTROS
382101 MONEDAS Y JOYAS
382201 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
382301 BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)
382901 OTROS
391101 INVERSIONES INMOBILIARIAS
391201 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
391301 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
391401 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN
391501 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN
391601 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
391701 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
392101 INTANGIBLES - COSTO
392201 INTANGIBLES - REVALUACIÓN
392301 INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION
393101 AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
401101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
401151 IGV-POR APLICAR
401201 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
401501 DERECHOS ADUANEROS
401701 IMPUESTO A LA RENTA
401801 OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE
403101 ESSALUD
403201 ONP
403301 CONTRIBUCIÓN AL SENATI
403401 CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
403901 OTRAS INSTITUCIONES
406101 IMPUESTOS
406201 CONTRIBUCIONES
406301 TASAS
407101 AFP
408101 CUENTA PROPIA
408201 CUENTA DE TERCEROS
411101 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
411201 COMISIONES POR PAGAR
411301 REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
411401 GRATIFICACIONES POR PAGAR
411501 VACACIONES POR PAGAR
415101 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
415201 ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
415301 PENSIONES Y JUBILACIONES
421101 NO EMITIDAS
421201 F/ EMITIDAS
421202 N/C EMITIDAS
421203 N/D EMITIDAS
423101 LETRAS POR PAGAR
431101 NO EMITIDAS
431201 EMITIDAS
432101 ANTCIPOS OTORGADOS
433101 LETRAS POR PAGAR
434101 HONORARIOS POR PAGAR
441101 PRÉSTAMOS
441201 DIVIDENDOS
441901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
442101 DIETAS
442901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
451101 INSTITUCIONES FINANCIERAS
451201 OTRAS ENTIDADES
453101 BONOS EMITIDOS
453201 BONOS TITULIZADOS
453301 PAPELES COMERCIALES
453901 OTRAS OBLIGACIONES
454101 LETRAS
454201 PAPELES COMERCIALES
454301 BONOS
454401 PAGARÉS
454501 FACTURAS CONFORMADAS
454901 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
455101 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
455201 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
455301 OBLIGACIONES EMITIDAS
455401 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
461101 INDEMNIZACIONES POR PAGAR
464101 INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS
464201 INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS
465101 INVESIONES MOVILIARIAS
465201 INVERSIONES INMOBILIARIAS
465301 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
465401 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
465501 INTANGIBLES
465601 ACTIVOS BIOLOGICOS
469101 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
469201 DONACIONES CONDICIONADAS
469901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
471101 MATRIZ
471201 SUBSIDIARIAS
471301 ASOCIADAS
471401 SUCURSALES
471501 OTRAS
472101 MATRIZ
472201 SUBSIDIARIAS
472301 ASOCIADAS
472401 SUCURSALES
472501 OTRAS
473101 MATRIZ
473201 SUBSIDIARIAS
473301 ASOCIADAS
473401 SUCURSALES
473401 OTRAS
474101 MATRIZ
474201 SUBSIDIARIAS
474301 ASOCIADAS
474401 SUCURSALES
474501 OTRAS
475101 MATRIZ
475201 SUBSIDIARIAS
475301 ASOCIADAS
475401 SUCURSALES
475501 OTRAS
477101 INVERSIONES MOBILIARIAS
477201 INVERSIONES INMOBILIARIAS
477301 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
477401 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
477501 INTANGIBLES
477601 ACTIVOS BIOLOGICOS
479101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
491101 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
491201 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
492101 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
492201 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
493101 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
493201 INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
496101 INGRESOS DIFERIDOS
501101 ACCIONES
501201 PARTICIPACIONES
502201 ACCIONES EN TESORERIA
522101 APORTES
522201 RESERVAS
522301 ACREENCIAS
522401 UTILIDADES
523101 DEDUCCION DE APORTE
563101 GANANCIA
563201 PÉRDIDA
564101 GANANCIA
564201 PÉRDIDA
571101 INVERSIONES INMOBILIARIAS
571201 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
571301 INTANGIBLES
582101 RESERVA LEGAL
591101 UTILIDADES ACUMULADAS
591201 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
592101 PÉRDIDAS ACUMULADAS
592201 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
601101 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
601201 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
601301 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
601401 MERCADERÍAS INMUEBLES
601801 OTRAS MERCADERÍAS
602101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
602201 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
602301 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIO
602401 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
603101 MATERIALES AUXILIARES
603201 SUMINISTROS
603301 REPUESTOS
604101 ENVASES
604201 EMBALAJES
609101 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
609201 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
609301 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTRO
609401 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES
611101 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
611201 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
611301 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
611401 MERCADERÍAS INMUEBLES
611501 OTRAS MERCADERÍAS
612101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
612201 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
612301 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIO
612401 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
613101 MATERIALES AUXILIARES
613201 SUMINISTROS
613301 REPUESTOS
614101 ENVASES
614201 EMBALAJES
621101 SUELDOS Y SALARIOS
621201 COMISIONES
621301 REMUNERACIONES EN ESPECIE
621401 GRATIFICACIONES
621501 VACACIONES
627101 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
627201 RÉGIMEN DE PENSIONES
627301 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE
627401 SEGURO DE VIDA
627501 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS
627601 CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
627701 CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
629101 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
629201 PENSIONES Y JUBILACIONES
629301 OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
631101 TRANSPORTE
631201 CORREOS
631301 ALOJAMIENTO
631401 ALIMENTACIÓN
631501 OTROS GASTOS DE VIAJE
632101 ADMINISTRATIVA
632201 LEGAL Y TRIBUTARIA
632301 AUDITORIA Y CONTABLE
632401 MERCADOTECNIA
632501 MEDIOAMBIENTAL
632601 INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO
632701 PRODUCCION
632901 OTROS
634101 INVERSIONES INMOBILIARIAS
634201 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
634301 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
634401 INTANGIBLES
634501 ACTIVOS BIOLOGICOS
635101 TERRENOS
635201 EDIFICACIONES
635301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
635401 EQUIPO DE TRANSPORTE
635601 EQUIPOS DIVERSOS
636101 ENERGÍA ELÉCTRICA
636201 GAS
636301 AGUA
636401 TELÉFONO
636501 INTERNET
636601 RADIO
636701 CABLE
637101 PUBLICIDAD
637201 PUBLICACIONES
637301 RELACIONES PUBLICAS
639101 GASTOS BANCARIOS
639201 GASTOS DE LABORATORIO
641101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
641201 CÁNONES Y DERECHOS
641301 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
641401 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
641501 REGALIAS MINERAS
641601 CANONES
641901 OTROS
643101 IMPUESTO PREDIAL
643201 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
643301 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
643401 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
643901 OTROS
644101 CONTRIBUCION A SENATI
644201 CONTRIBUCION A SENCICO
644301 OTRO
655101 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
655201 OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS
659101 DONACIONES
659201 SANCIONES ADMINISTRATIVAS
659301 REDONDEO DE CUENTAS
659901 INDEMNIZACIONES
661101 MERCADERÍAS
661201 PRODUCTOS TERMINADOS
661301 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
662101 INVERSIONES INMOBILIARIAS
662201 ACTIVOS BIOLÓGICOS
671101 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
671201 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
671301 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEU
671401 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
673101 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
673201 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
673301 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
673401 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
673501 OBLIGACIONES EMITIDAS
673601 OBLIGACIONES COMERCIALES
673701 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
679101 PRIMAS POR OPCIONES
679201 GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
681101 DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
681201 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIER
681301 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCI
681401 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
681501 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN
681601 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FI
681701 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
681801 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE
682101 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO
682201 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN
682301 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO
682401 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALU
683101 AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
684101 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
684201 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
684301 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
685101 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
685201 DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
685301 DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES
685401 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
686101 PROVISIÓN PARA LITIGIOS
686201 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL I
686301 PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
686401 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
686501 PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
686901 OTRAS PROVISIONES
691101 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
691201 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
691301 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
691401 MERCADERÍAS INMUEBLES
691501 OTRAS MERCADERÍAS
692101 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
692201 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
692301 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
692401 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
692501 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
692601 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
693101 SUBPRODUCTOS
693201 DESECHOS Y DESPERDICIOS
694101 TERCEROS
694201 RELACIONADAS
695101 DESVALORIZACION EXISTENCIA
695201 DESV EXIST PRODUCT TERMINADOS
701101 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
701201 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
701301 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
701401 MERCADERÍAS INMUEBLES
701501 MERCADERÍAS – OTRAS
702101 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
702201 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
702301 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
702401 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
702501 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
703101 SUBPRODUCTOS
703201 DESECHOS Y DESPERDICIOS
704101 TERCEROS
704201 RELACIONADAS
709101 MERCADERÍAS – TERCEROS
709201 MERCADERÍAS – RELACIONADAS
709301 PRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROS
709401 PRODUCTOS TERMINADOS – RELACIONADAS
709501 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – TERCEROS
709601 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – RELACIONADAS
709701 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
711101 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
711201 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
711301 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
711401 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
711501 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
712101 SUBPRODUCTOS
712201 DESECHOS Y DESPERDICIOS
713101 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
713201 PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
713301 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
713401 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
713501 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
713801 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
714101 ENVASES
714201 EMBALAJES
721101 EDIFICACIONES
722101 EDIFICACIONES
722201 MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
722301 EQUIPO DE TRANSPORTE
722401 MUEBLES Y ENSERES
722501 EQUIPOS DIVERSOS
722601 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
722701 EQUIPO DE SEGURIDAD
722801 OTROS EQUIPOS
723101 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
723201 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
723301 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
724101 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL
724201 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL
725101 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
725201 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
725301 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES
725401 COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
731101 TERCEROS
731201 RELACIONADAS
741101 TERCEROS
741201 RELACIONADAS
754101 TERRENOS
754201 EDIFICACIONES
754301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
754401 EQUIPO DE TRANSPORTE
754501 EQUIPOS DIVERSOS
755101 RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
755201 RECUPERACIÓN - DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
755301 RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
756101 INVERSIONES INMOBILIARIAS
756201 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
756301 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
756401 INTANGIBLES
756501 ACTIVOS BIOLÓGICOS
759101 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
761101 MERCADERÍAS
761201 PRODUCTOS EN PROCESO
761301 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
762101 INVERSIONES INMOBILIARIAS
762201 ACTIVOS BIOLÓGICOS
772101 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
772201 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
772301 PRÉSTAMOS OTORGADOS
772401 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
772501 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIM
775101 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
779201 INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
791101 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
801101
82
83
84

881101 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

921101
941101
951101
971101
 EMPRESA MUNDO SA

SALDO ASIENTO CIERRE SALDO

AL 31/12 DEBE HABER FINAL

SALDO
636.31 636.31 -
2,132.00 2,132.00 -
349,513.83 349,513.83 -
- - -
1,911.00 1,911.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
354,781.50 354,781.50 -
- - -
- - -
-5,000.00 5,000.00 -
- -
- -
135,000.00 135,000.00 -
4,248.00 4,248.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,960.00 12,960.00 -
-12,052.80 12,052.80 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20,500.00 20,500.00 -
 8,616.67 8,616.67 -
- -
-34,103.50 34,103.50 -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
106,826.56 106,826.56 - 106,826.56
- -
- -
20,000.00 20,000.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,200.00 5,200.00 -
- -
- -
- -
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- -
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 - -
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- -
- -
25,000.00 25,000.00 -
- -
46,750.00 46,750.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
 - -
948,262.71 948,262.71 -
- -
- -
- -
- -
42,051.00 42,051.00 -
347,200.00 347,200.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
210,000.00 210,000.00 -
- -
1,860.00 1,860.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
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- -
- -
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- -
- -
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- -
- -
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- -
- -
26,294.92 26,294.92 -
- -
- -
- -
- -
- -
52,800.00 52,800.00 -
- -
- -
- -
- -
-18,687.50 18,687.50 -
- -
- -
- -
- -
-21,000.00 21,000.00 -
 - -
- -
- -
87,976.63 87,976.63 -
- -
- -
- -
-127,731.00 127,731.00 -
- -
-162.00 162.00 -
-234.00 234.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-34,648.34 34,648.34 -
- -
- -
-20,000.00 20,000.00 -
-
-
-
-
-
-
-50,000.00 50,000.00
-150,000.00 150,000.00
-
-
-265,400.00 265,400.00
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-49,200.00 49,200.00
-
-
-135,000.00 135,000.00
-7,500.00 7,500.00
-
-
-
-
-
-41,948.56 41,948.56
-249,994.80 249,994.80
-
-
-
-47,600.00 47,600.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-36,520.00 36,520.00
-
-1,800.00 1,800.00
-511,800.00 511,800.00
-
-28,000.00 28,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5,000.00 5,000.00
-957,138.62 957,138.62
- 2,810,521 2,810,521 -
-
-
111,157.24 TOTAL 60 119,867.24
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
5,200.00
-
3,510.00
-
-
-
-73,872.32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5,200.00
-
1,800.00
-
-
-
-
162.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,050.00
580.25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
783.33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
760.00
-
-
-
-
-
-
-
13.75
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
0.50
7,500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,100.00
-
-
2,700.00
-
-
-
-
-
-
-
-
18,687.50
-
-
-
-
21,000.00
-
-
-
-
23,500.00
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-22,954.24
-
-
-
-
1,364,332.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,000.00
-515,087.18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-86.44
-
-
-1,800.00
-
-
-
-
-
-
-
-951,950.00
-
-
-
-
-24,000.00
-
-377,382.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-15,528.00
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3,320.00
-
-
-526.00
-
-82,637.33

119,731.00
-
75,837.33
-
6,800.00
-286,139
 EMPRESA MUNDO SA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

2017
Ventas Netas 516,974
Costo de Ventas -47,842
UTILIDAD BRUTA 469,132

Gastos de Ventas -
Gastos de Administración -75,837
UTILIDAD OPERATIVA 393,295

Otros Ingresos 15,528

Ingresos Financieros 3,846
Gastos Financieros -6,800
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y RESERV 405,869

Impuesto a la Renta (29.5%) -119,731

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES Y RESERVA LEGAL 286,137

Reserva Legal
Participacion de Trabajadores
UTILIDAD DEL EJERCICIO 286,138
2016

1
 EMPRESA MUNDO SA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEM

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

DETALLE CAPITAL CAPITAL RESULTADOS

ADICIONAL NO REALIZA

Saldo al 31 de diciembre del 2016

Resultado Integral
Otros Resultados Integrales
Estados de cambios en las políticas
Contables y Corrección de errores
Dividendos declarados y Participaciones acordadas
Durante el Periodo
Nuevos aportes de accionistas
Otros incrementos o disminuciones en las partidas
patrimoniales
Resultado del Ejercicio
Saldo al 31 de diciembre del 2017
PRESA MUNDO SA

ATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ADO EN NUEVOS SOLES

EXCEDENTE RESERVA RESULTADOSTOTAL

REVALUACIÓLEGAL ACUMULADOS
 EMPRESA MUNDO SA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Venta de bienes o servicios

honorios y comisiones
Otros cobros relaciones a la actividad
Menos:
Proveedores de bienes y servicios
Remuneraciones y beneficios sociales
Pagos por Compensación de tiempo de servicios
Tributos
AUMENTOS (DISM) DEL EFECTIVO O EQUIV. DE
EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION

Venta de inmuebles, maquinaria y equipo

menos:
Compra de inmueble, maquinaria y equipo
Compra por inversiones intangibles
AUMENTOS (DISM) DEL EFECTIVO O EQUIV. DE
EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE
INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIMIENTO

Emision y aceptación de obligaciones financieras

menos:
Dividendos pagados a los accionistas de la matriz
AUMENTOS (DISM) DEL EFECTIVO O EQUIV. DE
EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

AUMENTO O DISMINUCION NETO DE EFECTIVO

SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
SA

31 DE DICIEMBRE DEL 2017

S SOLES

2017 2016

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